Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Matthew C Mirchin. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Matthew C Mirchin сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
BR:U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) President of North America 29 117
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Matthew C Mirchin. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Matthew C Mirchin, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-08-26 2016-08-25 4 UAC Under Armour, Inc.
Class C Common Stock 		S - Sale -17 075 29 117 -36,97 38,90 -664 182 1 132 590
2016-08-26 2016-08-25 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -16 015 29 869 -34,90 42,92 -687 365 1 281 980
2016-04-26 2016-04-25 4 UAC Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -15 000 105 000 -12,50
2016-04-26 2016-04-25 4 UAC Under Armour, Inc.
Class C Common Stock 		S - Sale -26 394 45 867 -36,53 44,38 -1 171 252 2 035 380
2016-04-26 2016-04-25 4 UAC Under Armour, Inc.
Class C Common Stock 		M - Exercise 15 000 72 261 26,20 3,53 52 896 254 821
2016-04-26 2016-04-25 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -15 000 105 000 -12,50
2016-04-26 2016-04-25 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -26 377 45 884 -36,50 46,43 -1 224 784 2 130 568
2016-04-26 2016-04-25 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 000 72 261 26,20 3,58 53 642 258 413
2016-02-17 2016-02-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -13 994 57 261 -19,64
2016-02-10 2016-02-09 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 18 634 71 255 35,41
2015-02-24 2015-02-23 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -12 000 52 621 -18,57 75,88 -910 590 3 993 013
2015-02-18 2015-02-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -14 798 64 621 -18,63
2015-02-12 2015-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 24 156 79 419 43,71
2015-02-12 2015-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 36 000 55 263 186,89
2015-01-14 2015-01-12 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		G - Gift -149 19 263 -0,77
2014-03-14 2014-03-07 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		G - Gift -90 9 706 -0,92
2014-02-19 2014-02-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -1 926 9 796 -16,43
2014-02-04 2014-02-03 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -30 000 0 -100,00
2014-02-04 2014-02-03 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -9 275 11 722 -44,17 106,50 -987 788 1 248 393
2014-02-04 2014-02-03 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -20 725 20 997 -49,67 105,97 -2 196 228 2 225 052
2014-02-04 2014-02-03 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 30 000 41 722 255,93 12,06 361 650 502 959
2014-02-03 2014-01-30 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 8 000 11 722 214,94
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -10 000 0 -100,00
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -20 000 0 -100,00
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -15 000 0 -100,00
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -300 3 722 -7,46 83,72 -25 116 311 606
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -44 700 4 022 -91,75 83,13 -3 715 911 334 349
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 10 000 48 722 25,83 6,86 68 550 333 989
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 20 000 38 722 106,83 21,82 436 500 845 108
2013-11-19 2013-11-15 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 000 18 722 403,01 22,56 338 400 422 368
2013-07-30 2013-07-29 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -50 000 10 000 -83,33
2013-07-30 2013-07-29 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -50 000 3 722 -93,07 67,01 -3 350 500 249 411
2013-07-30 2013-07-29 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 50 000 53 722 1 343,36 6,86 342 750 368 264
2013-05-22 2013-05-22 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -15 000 15 000 -50,00
2013-05-22 2013-05-22 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -15 000 3 722 -80,12 65,00 -975 000 241 930
2013-05-22 2013-05-22 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 000 18 722 403,01 22,56 338 400 422 368
2013-04-03 2013-03-25 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		G - Gift -200 3 722 -5,10
2013-02-01 2013-01-31 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 60 000 60 000
2012-07-27 2012-07-27 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -15 000 3 922 -79,27 54,89 -823 318 215 270
2012-05-10 3 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		9 461
2008-01-23 2008-01-18 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -10 000 42 500 -19,05
2008-01-23 2008-01-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 10 000 70 359 16,57 10,77 107 700 757 764
2005-11-17 3 UARM Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		70 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)