Moab GP LLC - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Moab GP LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Moab GP LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Moab GP LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки CSWC / Capital Southwest Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в CSWC / Capital Southwest Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2016-01-15	CSWC	Moab Capital Partners LLC	1 100	13,7200	1 100	13,7200	15 092	355	16.7400	3 322	22,01
2016-01-14	CSWC	Moab Capital Partners LLC	1 000	13,8900	1 000	13,8900	13 890
2016-01-14	CSWC	Moab Capital Partners LLC	5 700	13,9100	5 700	13,9100	79 287
2016-01-13	CSWC	Moab Capital Partners LLC	43 733	14,1000	43 733	14,1000	616 635
2016-01-13	CSWC	Moab Capital Partners LLC	14 453	14,0300	14 453	14,0300	202 776
2016-01-13	CSWC	Moab Capital Partners LLC	1 000	13,9600	1 000	13,9600	13 960
2016-01-12	CSWC	Moab Capital Partners LLC	2 573	14,1900	2 573	14,1900	36 511
2016-01-12	CSWC	Moab Capital Partners LLC	22 416	14,1600	22 416	14,1600	317 411
2016-01-11	CSWC	Moab Capital Partners LLC	500	14,1200	500	14,1200	7 060
2016-01-08	CSWC	Moab Capital Partners LLC	700	14,2400	700	14,2400	9 968
2016-01-08	CSWC	Moab Capital Partners LLC	1 000	14,2400	1 000	14,2400	14 240
2016-01-07	CSWC	Moab Capital Partners LLC	1 100	14,1300	1 100	14,1300	15 543
2016-01-07	CSWC	Moab Capital Partners LLC	3 000	14,1700	3 000	14,1700	42 510

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.