Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Brian Modoff. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Brian Modoff сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:QCOM / QUALCOMM Incorporated EVP, Strategy and M&A 77 036
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Brian Modoff. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Brian Modoff, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2021-06-16 2021-06-15 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		S - Sale X -1 510 77 036 -1,92 136,45 -206 033 10 511 254
2021-05-17 2021-05-14 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		S - Sale X -1 510 78 546 -1,89 129,32 -195 280 10 157 922
2020-12-08 2020-12-07 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		S - Sale -20 301 79 942 -20,25 158,31 -3 213 937 12 655 954
2020-12-08 2020-12-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -11 020 100 243 -9,90 157,62 -1 736 972 15 800 302
2020-12-08 2020-12-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 28 004 111 263 33,63
2020-12-08 2020-12-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -12 524 83 259 -13,08 157,62 -1 974 033 13 123 284
2020-12-08 2020-12-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 31 827 95 783 49,76
2020-11-23 2020-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -9 000 0 -100,00
2020-11-23 2020-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -3 541 63 956 -5,25 146,03 -517 092 9 339 495
2020-11-23 2020-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 8 999 67 497 15,38
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -5 678 11 357 -33,33
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -6 045 6 045 -50,00
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 897 58 498 -3,14 119,52 -226 729 6 991 681
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 472 60 395 -2,38 119,52 -175 933 7 218 410
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 6 044 61 867 10,83
2020-10-05 2020-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 5 678 55 823 11,32
2020-09-25 2020-09-23 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 9 949 9 949
2020-02-20 2020-02-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		S - Sale -15 957 50 001 -24,19 89,91 -1 434 694 4 495 590
2019-12-10 2019-12-08 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -10 387 65 783 -13,64 83,82 -870 638 5 513 931
2019-12-10 2019-12-08 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 26 397 76 170 53,03 83,82 2 212 597 6 384 569
2019-12-10 2019-12-08 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -3 316 49 773 -6,25 83,82 -277 947 4 171 973
2019-12-10 2019-12-08 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 8 426 53 089 18,87
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -8 744 8 743 -50,00
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 441 0 -100,00
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -3 440 44 663 -7,15 85,62 -294 533 3 824 046
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -2 928 48 103 -5,74 85,62 -250 695 4 118 579
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 8 743 51 031 20,67
2019-11-22 2019-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 7 440 42 288 21,35
2019-10-03 2019-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -5 871 11 744 -33,33
2019-10-03 2019-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 813 34 848 -4,95 75,47 -136 827 2 629 979
2019-10-03 2019-10-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 5 870 36 661 19,06
2019-09-24 2019-09-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 16 549 16 549
2019-05-08 2019-05-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -2 070 30 540 -6,35 88,25 -182 678 2 695 155
2019-05-08 2019-05-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 8 499 32 610 35,25
2019-05-07 2019-05-03 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		S - Sale -17 440 24 111 -41,97 88,53 -1 543 948 2 134 525
2018-12-11 2018-12-09 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -3 501 41 357 -7,80 55,99 -196 021 2 315 578
2018-12-11 2018-12-09 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		A - Award 8 896 44 858 24,74
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -8 417 16 834 -33,33
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 162 7 163 -50,00
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -3 258 35 962 -8,31 54,92 -178 929 1 975 033
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 744 39 220 -4,26 54,92 -95 780 2 153 962
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 8 416 40 964 25,86
2018-11-21 2018-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 7 162 32 548 28,21
2018-10-22 2018-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 993 0 -100,00
2018-10-22 2018-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 946 25 386 -7,12 65,36 -127 191 1 659 229
2018-10-22 2018-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 7 992 27 332 41,32
2018-09-24 2018-09-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 16 958 16 958
2018-05-08 2018-05-06 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 24 773 24 773
2017-11-21 2017-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -6 896 13 794 -33,33
2017-11-21 2017-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -1 886 18 919 -9,07 66,47 -125 362 1 257 546
2017-11-21 2017-11-20 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 6 896 20 805 49,58
2017-10-20 2017-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 696 7 696 -50,00
2017-10-20 2017-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -2 104 13 909 -13,14 52,29 -110 018 727 302
2017-10-20 2017-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 7 695 16 013 92,51
2017-05-01 2017-04-30 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 20 260 20 260
2016-10-20 2016-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 408 14 815 -33,33
2016-10-20 2016-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		F - Taxes -2 026 7 881 -20,45 65,79 -133 291 518 491
2016-10-20 2016-10-19 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		M - Exercise 7 407 9 907 296,28
2016-05-02 2016-05-01 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 21 825 21 825
2016-02-01 2016-01-29 4 QCOM QUALCOMM INC/DE
Common Stock 		P - Purchase 2 500 2 500 44,76 111 891 111 891
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)