Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Kevin P Murphy. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что Kevin P Murphy сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| Director, 10% Owner | 1 502 282 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Kevin P Murphy. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Kevin P Murphy, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-14 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
A - Award | 294 595 | 1 502 282 | 24,39 | ||||
| 2022-01-04 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class D Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 10 000 | 680 982 | 1,49 | 1,29 | 12 944 | 881 463 | |
| 2022-01-04 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 15 000 | 1 207 687 | 1,26 | 1,77 | 26 535 | 2 136 398 | |
| 2021-10-04 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 16 000 | 1 192 687 | 1,36 | 2,26 | 36 096 | 2 690 702 | |
| 2021-08-26 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 10 000 | 1 176 687 | 0,86 | 3,05 | 30 497 | 3 588 542 | |
| 2021-08-19 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class D Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 10 000 | 670 982 | 1,51 | 2,00 | 19 989 | 1 341 226 | |
| 2021-08-19 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 5 000 | 1 166 687 | 0,43 | 3,10 | 15 511 | 3 619 296 | |
| 2021-08-17 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class D Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 10 000 | 660 982 | 1,54 | 2,11 | 21 078 | 1 393 218 | |
| 2021-08-17 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 9 595 | 1 161 687 | 0,83 | 3,05 | 29 265 | 3 543 145 | |
| 2021-08-17 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 3 183 | 1 152 092 | 0,28 | 3,02 | 9 604 | 3 476 207 | |
| 2021-08-13 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 15 000 | 1 148 909 | 1,32 | 3,03 | 45 484 | 3 483 837 | |
| 2021-08-13 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
P - Purchase | 10 000 | 1 133 909 | 0,89 | 3,12 | 31 250 | 3 543 466 | |
| 2021-01-05 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Stock Option (Right to Buy) |
A - Award | 19 512 | 19 512 | |||||
| 2021-01-05 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class E Subordinate Voting Shares |
A - Award | 21 825 | 1 123 909 | 1,98 | ||||
| 2021-01-05 |
|
4 | ACRG.A.U |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class D Subordinate Voting Shares |
A - Award | 178 660 | 650 982 | 37,83 | ||||
| 2020-02-24 |
|
4 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class A Subordinate Voting Shares |
A - Award | 46 875 | 1 406 407 | 3,45 | ||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class A Subordinate Voting Shares |
3 000 166 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class C Multiple Voting Shares |
1 808 634 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 656 884 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 737 486 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class A Subordinate Voting Shares |
3 000 166 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class C Multiple Voting Shares |
1 808 634 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 656 884 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 737 486 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class A Subordinate Voting Shares |
3 000 166 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class C Multiple Voting Shares |
1 808 634 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 656 884 | ||||||||
| 2019-12-30 | 3 | ACRGF |
Acreage Holdings, Inc.
Common Stock - Class B Proportionate Voting Shares |
1 737 486 |
