Navco Management, Ltd. - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Navco Management, Ltd.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Navco Management, Ltd. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Navco Management, Ltd.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2023-10-06	CODI	Anholt Investments Ltd.	5 896	18,1200	5 896	18,1200	106 836	154	24.5600	37 971	35,54
2023-10-05	CODI	Anholt Investments Ltd.	2 400	18,1144	2 400	18,1144	43 475
2023-10-04	CODI	Anholt Investments Ltd.	14 309	18,1141	14 309	18,1141	259 195
2023-10-03	CODI	Anholt Investments Ltd.	33 402	18,1174	33 402	18,1174	605 157
2023-03-20	CODI	Anholt Investments Ltd.	5 092	17,9678	5 092	17,9678	91 492
2022-05-12	CODI	Anholt Investments Ltd.	20 000	20,6140	20 000	20,6140	412 280
2020-05-14	CODI	Anholt Investments Ltd.	61 577	15,2000	61 577	15,2000	935 970
2020-05-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	69 523	15,1700	69 523	15,1700	1 054 664
2020-03-16	CODI	Anholt Investments Ltd.	43 450	15,2589	43 450	15,2589	662 999
2020-03-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	23 800	16,0082	23 800	16,0082	380 995
2020-03-12	CODI	Anholt Investments Ltd.	155 000	15,5796	155 000	15,5796	2 414 838
2020-03-11	CODI	Anholt Investments Ltd.	89 262	16,9063	89 262	16,9063	1 509 090
2018-12-14	CODI	Anholt Investments Ltd.	18 000	13,8700	18 000	13,8700	249 660
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10 000	13,6800	10 000	13,6800	136 800
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10 000	13,7100	10 000	13,7100	137 100
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10 000	13,7700	10 000	13,7700	137 700
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10 000	13,8300	10 000	13,8300	138 300
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10 000	14,0700	10 000	14,0700	140 700
2018-05-08	CODI	Anholt Investments Ltd.	34 158	15,9300	34 158	15,9300	544 137
2018-05-07	CODI	Anholt Investments Ltd.	87 690	15,6800	87 690	15,6800	1 374 979
2011-08-24	CODI	Anholt Investments Ltd.	1 575 000	12,5000	1 575 000	12,5000	19 687 500
2008-03-31	CODI	Anholt Investments Ltd.	656 000	12,7500	656 000	12,7500	8 364 000

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.