Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Kevin Oliver. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Kevin Oliver сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HBI / Hanesbrands Inc. Chief Human Resources Officer 59 754
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Kevin Oliver. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Kevin Oliver, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2013-08-26 2013-08-26 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 974 59 754 -11,77 61,29 -488 743 3 662 448
2013-08-26 2013-08-22 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -25 424 0 -100,00
2013-08-26 2013-08-22 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		F - Taxes -17 450 67 728 -20,49 61,22 -1 068 289 4 146 308
2013-08-26 2013-08-22 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 25 424 85 178 42,55 24,33 618 566 2 072 381
2013-03-13 2013-03-11 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -53 191 0 -100,00
2013-03-13 2013-03-11 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -11 935 0 -100,00
2013-03-13 2013-03-11 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale -65 126 59 754 -52,15 40,03 -2 606 707 2 391 690
2013-03-13 2013-03-11 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 65 126 124 880 108,99 25,10 1 634 663 3 134 488
2013-02-12 2013-02-08 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -20 000 11 935 -62,63
2013-02-12 2013-02-08 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale -37 905 59 754 -38,81 40,59 -1 538 439 2 425 218
2013-02-12 2013-02-08 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 20 000 97 659 25,75 25,10 502 000 2 451 241
2013-01-31 2013-01-29 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		A - Award 14 712 77 659 23,37
2013-01-03 2012-12-31 4 HBI Hanesbrands Inc.
Phantom Stock 		M - Exercise -26 261 43 856 -37,45
2013-01-03 2012-12-31 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		F - Taxes -10 769 62 947 -14,61 36,10 -388 761 2 272 387
2013-01-03 2012-12-31 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 26 261 73 716 55,34
2012-12-18 2012-12-14 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 781 47 455 -3,62 35,65 -63 493 1 691 771
2012-12-17 2012-12-13 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -24 185 0 -100,00
2012-12-17 2012-12-13 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale -31 748 49 236 -39,20 35,32 -1 121 470 1 739 217
2012-12-17 2012-12-13 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 24 185 80 984 42,58 22,37 541 018 1 811 612
2012-12-17 2012-12-13 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		F - Taxes -2 604 56 799 -4,38 36,20 -94 265 2 056 124
2012-12-17 2012-12-13 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 562 59 403 -2,56 36,20 -56 544 2 150 389
2012-12-06 2012-12-04 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		A - Award 12 117 60 965 24,81
2012-09-12 2012-09-10 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -68 182 0 -100,00
2012-09-12 2012-09-10 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale -68 182 48 848 -58,26 32,86 -2 240 140 1 604 916
2012-09-12 2012-09-10 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise 68 182 117 030 139,58 14,28 973 639 1 671 188
2012-08-15 2012-01-27 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		A - Award 10 940 48 848 28,86
2012-08-02 2012-08-01 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise X -850 24 185 -3,40
2012-08-02 2012-08-01 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise X -33 537 0 -100,00
2012-08-02 2012-08-01 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise X -11 930 0 -100,00
2012-08-02 2012-08-01 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale X -46 317 37 908 -54,99 32,90 -1 523 913 1 247 241
2012-08-02 2012-08-01 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise X 46 317 84 225 122,18 22,37 1 036 111 1 884 113
2012-08-01 2012-07-30 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise X -31 537 0 -100,00
2012-08-01 2012-07-30 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale X -31 537 37 908 -45,41 30,09 -948 948 1 140 652
2012-08-01 2012-07-30 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise X 31 537 69 445 83,19 22,37 705 483 1 553 485
2012-07-24 2012-07-20 4 HBI Hanesbrands Inc.
Employee Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -2 000 31 537 -5,96
2012-07-24 2012-07-20 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		S - Sale X -2 000 37 908 -5,01 30,00 -60 000 1 137 240
2012-07-24 2012-07-20 4 HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		M - Exercise X 2 000 39 908 5,28 22,37 44 740 892 742
2012-01-06 2011-12-06 4/A HBI Hanesbrands Inc.
Common Stock 		A - Award 18 590 49 768 59,63
2006-08-11 3 HBI Hanesbrands Inc.
No securities owned. 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)