Ли Энтерпрайзис, Инкорпорейтед
Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Digital Ltd Quint. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что Digital Ltd Quint сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| US:LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 10% Owner | 746 000 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Digital Ltd Quint. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
Инсайдерские покупки LEE / Lee Enterprises, Incorporated – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в LEE / Lee Enterprises, Incorporated. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи LEE / Lee Enterprises, Incorporated – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в LEE / Lee Enterprises, Incorporated. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Мин |
Цена в Мин |
Макс. потеря Избегается ($) |
Макс. потеря Избегается (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Digital Ltd Quint, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 4 000 | 746 000 | 0,54 | 14,62 | 58 480 | 10 906 520 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 742 000 | 0,41 | 14,64 | 43 920 | 10 862 880 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 4 000 | 739 000 | 0,54 | 14,83 | 59 320 | 10 959 370 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 735 000 | 0,41 | 14,96 | 44 880 | 10 995 600 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 732 000 | 0,41 | 15,19 | 45 570 | 11 119 080 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 729 000 | 0,41 | 15,42 | 46 260 | 11 241 180 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 763 000 | 0,66 | 15,43 | 77 150 | 11 773 090 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 758 000 | 0,66 | 15,62 | 78 100 | 11 839 960 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 753 000 | 0,67 | 15,72 | 78 600 | 11 837 160 | |
| 2024-03-27 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 2 000 | 748 000 | 0,27 | 15,75 | 31 500 | 11 781 000 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 726 000 | 0,69 | 13,79 | 68 950 | 10 011 540 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 2 000 | 721 000 | 0,28 | 13,80 | 27 600 | 9 949 800 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 719 000 | 0,42 | 13,90 | 41 700 | 9 994 100 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 2 000 | 716 000 | 0,28 | 14,11 | 28 220 | 10 102 760 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 714 000 | 0,42 | 14,21 | 42 630 | 10 145 940 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 711 000 | 0,42 | 14,38 | 43 140 | 10 224 180 | |
| 2024-03-25 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 4 000 | 708 000 | 0,57 | 14,51 | 58 040 | 10 273 080 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 704 000 | 0,72 | 12,25 | 61 250 | 8 624 000 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 699 000 | 0,72 | 12,23 | 61 150 | 8 548 770 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 694 000 | 0,73 | 12,43 | 62 150 | 8 626 420 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 689 000 | 0,73 | 12,57 | 62 850 | 8 660 730 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 684 000 | 0,74 | 12,89 | 64 450 | 8 816 760 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 679 000 | 0,74 | 13,25 | 66 250 | 8 996 750 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 8 000 | 674 000 | 1,20 | 13,36 | 106 880 | 9 004 640 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 666 000 | 0,45 | 13,49 | 40 470 | 8 984 340 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 3 000 | 663 000 | 0,45 | 13,71 | 41 130 | 9 089 730 | |
| 2024-03-20 |
|
4 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
P - Purchase | 2 500 | 660 000 | 0,38 | 13,74 | 34 350 | 9 068 400 | |
| 2024-03-19 | 3 | LEE |
LEE ENTERPRISES, Inc
Common Stock |
657 500 |
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)
