Красный Фиолетовый, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US75704L1044

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James Patrick Reilly. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James Patrick Reilly сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:RDVT / Red Violet, Inc. President 255 457
FR:IDIP / IDI President 379 946
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James Patrick Reilly. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки RDVT / Red Violet, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в RDVT / Red Violet, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2019-05-09 RDVT Reilly James Patrick 1 000 8,8800 1 000 8,8800 8 880 298 26.48 17 600 198,20
2019-03-28 RDVT Reilly James Patrick 1 500 6,7500 1 500 6,7500 10 125
2019-03-08 RDVT Reilly James Patrick 1 500 7,1000 1 500 7,1000 10 650
2018-09-11 RDVT Reilly James Patrick 4 500 6,6000 4 500 6,6000 29 700

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
Инсайдерские продажи RDVT / Red Violet, Inc. – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в RDVT / Red Violet, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
2025-05-09 RDVT Reilly James Patrick 5 736 46,7000 5 736 46,7000 267 871 94 41.1400 -31 892 -11,91
2025-05-09 RDVT Reilly James Patrick 4 264 45,5500 4 264 45,5500 194 225
2024-11-25 RDVT Reilly James Patrick 10 000 37,2500 10 000 37,2500 372 500

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James Patrick Reilly, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -4 264 255 457 -1,64 45,55 -194 225 11 636 066
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -5 736 259 721 -2,16 46,70 -267 871 12 128 971
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -6 667 265 457 -2,45 36,80 -245 346 9 768 818
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 334 272 124 5,15
2024-11-25 2024-11-25 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -10 000 272 124 -3,54 37,25 -372 500 10 136 619
2024-11-05 2024-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 31 500 282 124 12,57
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -6 667 250 624 -2,59 30,08 -200 543 7 538 770
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 333 257 291 5,47
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -5 417 257 291 -2,06 28,45 -154 114 7 319 929
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 262 708 4,30
2023-11-30 2023-11-30 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 263 571 17,89
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -9 882 223 571 -4,23 20,30 -200 605 4 538 491
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 23 334 233 453 11,11
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 588 235 129 -1,91 19,63 -90 062 4 615 582
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 239 717 4,73
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 235 407 231 -1,03 16,90 -71 572 6 882 204
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 411 466 2,49
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 411 466 10,77
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 589 371 466 -1,22 17,09 -78 426 6 348 354
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 834 376 055 2,97
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -14 117 376 055 -3,62 16,06 -226 719 6 039 443
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 33 333 390 172 9,34
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -28 261 390 172 -6,75 26,08 -737 047 10 175 686
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 100 000 418 433 31,40
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 235 318 443 -1,31 34,90 -147 802 11 113 661
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 322 668 3,20
2021-09-27 2021-09-24 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 32 500 322 668 11,20
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -36 071 290 168 -11,06 21,78 -785 626 6 319 859
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 666 326 239 39,08
2020-11-24 2020-11-20 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 30 000 234 573 14,66
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -36 071 204 573 -14,99 15,03 -542 147 3 074 732
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 667 240 644 61,53
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -29 627 148 977 -16,59 12,17 -360 561 1 813 050
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 667 178 604 105,44
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 275 000 275 000
2019-05-10 2019-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 86 937 1,16 8,88 8 880 772 001
2019-03-29 2019-03-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 85 937 1,78 6,75 10 125 580 075
2019-03-11 2019-03-08 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 84 437 1,81 7,10 10 650 599 503
2018-09-12 2018-09-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 500 82 937 5,74 6,60 29 700 547 384
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2017-10-17 2017-09-13 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -14 000 379 946 -3,55 4,70 -65 800 1 785 746
2017-10-17 2017-09-12 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -50 000 393 946 -11,26 4,86 -243 000 1 914 578
2017-10-17 2017-09-11 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -14 800 443 946 -3,23 5,25 -77 700 2 330 716
2017-10-17 2017-09-07 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 166 667 458 746 57,06
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		959 157
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		708 744
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		1 000 411
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		959 157
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		708 744
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		1 000 411
2016-06-03 2016-06-01 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 500 000 500 000
2016-05-10 2016-05-09 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 900 32 238 2,87 4,79 4 311 154 420
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -11 929 83 333 -12,52 4,93 -58 810 410 832
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 29 738 31 338 1 858,62 4,93 146 608 154 496
2016-01-28 2016-01-27 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 1 600 166,67 4,50 4 500 7 200
2015-07-22 2015-07-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 300 600 100,00 6,50 1 950 3 900
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		325 600
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		525 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		450 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		325 600
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		525 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		450 300
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)