Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Riverstone Non-ECI USRPI AIV, L.P.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Riverstone Non-ECI USRPI AIV, L.P. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:PR / Permian Resources Corporation Director, 10% Owner 52 596 969
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Riverstone Non-ECI USRPI AIV, L.P.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Riverstone Non-ECI USRPI AIV, L.P., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2023-12-21 2023-12-21 4 PR Permian Resources Corp
Class A Common Stock 		S - Sale -5 630 631 52 596 969 -9,67 12,93 -72 804 059 680 078 809
2023-03-14 2023-03-10 4 PR Permian Resources Corp
Class A Common Stock 		S - Sale -14 320 070 58 227 600 -19,74 10,70 -153 188 949 622 889 751
2022-03-11 2022-03-08 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -307 704 72 547 670 -0,42 9,13 -2 810 568 662 650 418
2022-03-07 2022-03-03 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -10 000 000 72 855 374 -12,07 8,15 -81 500 000 593 771 298
2022-03-03 2022-03-02 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2 650 191 82 855 374 -3,10 8,70 -23 054 542 720 775 470
2022-03-03 2022-03-01 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2 425 000 85 505 565 -2,76 8,76 -21 234 512 748 729 480
2021-11-15 2021-11-11 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -38 096 87 930 565 -0,04 7,43 -283 030 653 271 340
2021-03-09 2021-03-05 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -3 356 280 87 968 661 -3,68 5,60 -18 795 168 492 624 502
2020-06-08 2020-06-04 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 25 000 91 324 941 0,03 1,06 26 548 96 977 955
2020-05-27 2020-05-22 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 3 534 233 91 299 941 4,03 0,98 3 463 548 89 473 942
2020-05-21 2020-05-21 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 541 408 87 765 708 1,79 0,89 1 367 075 77 839 406
2020-05-21 2020-05-20 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 641 974 86 224 300 0,75 0,92 588 177 78 998 704
2020-05-21 2020-05-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 266 479 85 582 326 0,31 0,95 252 089 80 960 880
2020-05-18 2020-05-18 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 973 362 85 315 847 1,15 0,94 910 483 79 804 443
2020-05-18 2020-05-15 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 543 192 84 342 485 0,65 0,87 470 296 73 023 724
2020-05-18 2020-05-14 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 559 466 83 799 293 0,67 0,81 454 846 68 128 825
2020-05-13 2020-05-13 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 017 475 83 239 827 1,24 0,82 833 617 68 198 390
2020-05-13 2020-05-12 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 086 558 82 222 352 1,34 0,94 1 024 407 77 519 233
2020-05-13 2020-05-11 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 3 004 026 81 135 794 3,84 0,89 2 678 390 72 340 674
2018-03-08 2018-03-08 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21 505 417 78 131 768 -21,58 19,50 -419 355 632 1 523 569 476
2017-11-14 2017-11-09 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21 505 417 99 637 185 -17,75 19,95 -429 033 069 1 987 761 841
2017-06-21 2017-06-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Warrants (right to buy) 		J - Other -1 173 498 6 826 502 -14,67
2017-06-21 2017-06-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -1 815 988 121 142 602 -1,48
2017-05-30 2017-05-25 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Series B Preferred Stock 		M - Exercise -104 400 0 -100,00
2017-05-30 2017-05-25 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 26 100 000 122 958 590 26,95
2016-12-30 2016-12-28 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Series B Preferred Stock 		A - Award 104 400 104 400 3 635,00 379 494 000 379 494 000
2016-12-30 2016-12-28 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 3 473 590 104 858 590 3,43 14,54 50 505 999 1 524 643 899
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)