Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Michael Stuart Rosenthal. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Michael Stuart Rosenthal сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:MP / MP Materials Corp. Chief Operating Officer 1 284 409
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Michael Stuart Rosenthal. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Michael Stuart Rosenthal, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2025-08-29 2025-08-29 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		S - Sale -14 063 1 284 409 -1,08 73,23 -1 029 833 94 057 271
2025-08-29 2025-08-29 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		S - Sale -52 063 1 298 472 -3,85 72,56 -3 777 691 94 217 128
2025-08-29 2025-08-29 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		S - Sale -83 874 1 350 535 -5,85 71,48 -5 995 314 96 536 242
2025-03-18 2025-03-16 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -384 1 434 409 -0,03 26,83 -10 303 38 485 193
2025-01-14 2025-01-13 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		A - Award 47 363 1 434 793 3,41
2025-01-14 2025-01-13 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -2 560 1 387 430 -0,18 19,53 -49 997 27 096 508
2025-01-14 2025-01-12 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -10 601 1 389 990 -0,76 19,75 -209 370 27 452 302
2024-12-11 2024-12-10 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		J - Other 169 078 1 400 591 13,73
2024-11-18 2024-11-17 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -171 462 1 231 513 -12,22 18,28 -3 134 325 22 512 058
2024-08-08 2024-08-06 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 30 000 1 402 975 2,19 10,84 325 200 15 208 249
2024-02-20 2024-02-17 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -171 462 1 372 975 -11,10 16,55 -2 837 696 22 722 736
2024-01-16 2024-01-12 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		A - Award 77 158 1 544 437 5,26
2023-05-31 2023-05-31 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 5 000 126 622 4,11 20,69 103 450 2 619 809
2023-05-31 2023-05-30 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 6 000 121 622 5,19 21,14 126 840 2 571 089
2023-05-31 2023-05-26 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 7 000 115 622 6,44 21,63 151 410 2 500 904
2023-05-25 2023-05-25 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 5 000 39 476 14,50 22,22 111 100 877 157
2023-05-23 2023-05-23 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 5 000 34 476 16,96 22,03 110 150 759 506
2023-05-22 2023-05-19 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 10 000 24 476 69,08 21,21 212 100 519 136
2023-05-22 2023-05-22 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		P - Purchase 5 000 29 476 20,43 21,78 108 900 641 987
2023-05-18 2023-05-18 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		J - Other 354 705 1 467 279 31,88
2023-03-17 2023-03-16 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -345 1 112 574 -0,03 27,62 -9 529 30 729 294
2023-02-17 2023-02-17 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -154 116 1 112 919 -12,16 32,69 -5 038 052 36 381 322
2023-01-17 2023-01-13 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		A - Award 18 625 1 267 035 1,49
2022-03-17 2022-03-16 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		F - Taxes -362 1 248 410 -0,03 43,95 -15 910 54 867 620
2022-02-18 2022-02-17 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -322 918 1 248 772 -20,55 41,60 -13 433 389 51 948 915
2022-01-18 2022-01-14 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		F - Taxes -2 075 1 571 690 -0,13 46,83 -97 172 73 602 243
2022-01-18 2022-01-14 4 MP MP Materials Corp. / DE
Common Stock 		A - Award 6 000 1 573 765 0,38
2021-03-17 2021-03-15 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		F - Taxes -829 1 567 765 -0,05 45,98 -38 117 72 085 835
2021-03-17 2021-03-15 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		A - Award 2 794 1 568 594 0,18
2021-03-17 2021-03-15 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		A - Award 2 794 1 568 594 0,18
2020-11-19 2020-11-17 4 MP MP Materials Corp. / DE
Class A Common Stock 		A - Award 1 563 006 1 563 006
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)