Арселлкс, Инк.
Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли SR One Capital Fund I Aggregator LP. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что SR One Capital Fund I Aggregator LP сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| US:EFTR / eFFECTOR Therapeutics, Inc. | 10% Owner | 1 821 415 |
| US:ACLX / Arcellx, Inc. | 10% Owner | 1 658 780 |
| US:DSGN / Design Therapeutics, Inc. | 10% Owner | 6 526 476 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной SR One Capital Fund I Aggregator LP. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
Инсайдерские покупки ACLX / Arcellx, Inc. – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи ACLX / Arcellx, Inc. – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские покупки DSGN / Design Therapeutics, Inc. – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи DSGN / Design Therapeutics, Inc. – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Мин |
Цена в Мин |
Макс. потеря Избегается ($) |
Макс. потеря Избегается (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские покупки EFTRW / eFFECTOR Therapeutics, Inc. - Equity Warrant – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Макс |
Цена в Макс |
Макс Прибыль ($) |
Макс. доход (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи EFTRW / eFFECTOR Therapeutics, Inc. - Equity Warrant – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ACLX / Arcellx, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных SR One Capital Fund I Aggregator LP, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 |
|
4 | EFTR |
eFFECTOR Therapeutics, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -178 585 | 1 821 415 | -8,93 | 0,61 | -108 312 | 1 104 688 | |
| 2023-11-29 |
|
4 | EFTR |
eFFECTOR Therapeutics, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -430 578 | 4 391 536 | -8,93 | 0,61 | -261 146 | 2 663 467 | |
| 2023-05-15 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -3 804 | 1 658 780 | -0,23 | 46,15 | -175 555 | 76 552 697 | |
| 2023-05-15 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -6 485 | 2 828 394 | -0,23 | 46,15 | -299 283 | 130 530 383 | |
| 2023-05-15 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -370 612 | 1 662 584 | -18,23 | 45,00 | -16 677 540 | 74 816 280 | |
| 2023-05-15 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
S - Sale | -631 932 | 2 834 879 | -18,23 | 45,00 | -28 436 940 | 127 569 555 | |
| 2022-12-20 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 40 000 | 6 526 476 | 0,62 | 8,14 | 325 432 | 53 098 103 | |
| 2022-12-20 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 360 000 | 6 486 476 | 5,88 | 8,63 | 3 108 096 | 56 001 639 | |
| 2022-12-20 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 500 000 | 6 126 476 | 8,89 | 8,28 | 4 140 550 | 50 733 960 | |
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Series C Preferred Stock |
C - Conversion | -433 196 | 0 | -100,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Series C Preferred Stock |
C - Conversion | -649 795 | 0 | -100,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Series B-2 Preferred Stock |
C - Conversion | -533 389 | 0 | -100,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Series B-1 Preferred Stock |
C - Conversion | -666 651 | 0 | -100,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Series A Preferred Stock |
C - Conversion | -1 550 309 | 0 | -100,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 1 600 000 | 2 033 196 | 369,35 | 15,00 | 24 000 000 | 30 497 940 | |
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 433 196 | 433 196 | |||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 66 667 | 3 466 811 | 1,96 | 15,00 | 1 000 005 | 52 002 165 | |
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 649 795 | 3 400 144 | 23,63 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 533 389 | 2 750 349 | 24,06 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 666 651 | 2 216 960 | 43,00 | ||||
| 2022-02-10 |
|
4 | ACLX |
Arcellx, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 1 550 309 | 1 550 309 | |||||
| 2021-09-02 | 3 | EFTR |
eFFECTOR Therapeutics, Inc.
Common Stock |
4 822 114 | ||||||||
| 2021-09-02 | 3 | EFTR |
eFFECTOR Therapeutics, Inc.
Common Stock |
2 000 000 | ||||||||
| 2021-04-01 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Series B Preferred Stock |
C - Conversion | -1 526 718 | 0 | -100,00 | ||||
| 2021-04-01 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Series A Preferred Stock |
C - Conversion | -7 236 938 | 0 | -100,00 | ||||
| 2021-04-01 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 250 000 | 5 626 476 | 4,65 | 20,00 | 5 000 000 | 112 529 520 | |
| 2021-04-01 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 936 637 | 5 376 476 | 21,10 | ||||
| 2021-04-01 |
|
4 | DSGN |
Design Therapeutics, Inc.
Common Stock |
C - Conversion | 4 439 839 | 4 439 839 |
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)
