Jeffrey Stein - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Jeffrey Stein. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Jeffrey Stein сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Jeffrey Stein. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в CDTX / Cidara Therapeutics, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2024-06-07	CDTX	Stein Jeffrey	8 000	13,2100	8 000	13,2100	105 680	209	27.3000	112 720	106,66
2023-08-08	CDTX	Stein Jeffrey	50 000	0,9577	2 500	19,1540	47 885
2023-03-27	CDTX	Stein Jeffrey	50 000	1,0371	2 500	20,7420	51 855
2021-11-12	CDTX	Stein Jeffrey	50 000	1,5906	2 500	31,8120	79 530
2021-08-19	CDTX	Stein Jeffrey	10 000	1,7871	500	35,7420	17 871
2021-08-18	CDTX	Stein Jeffrey	40 000	1,7221	2 000	34,4420	68 884
2020-11-10	CDTX	Stein Jeffrey	50 000	2,0003	2 500	40,0060	100 015
2019-09-24	CDTX	Stein Jeffrey	52 500	1,9067	2 625	38,1340	100 102
2018-05-23	CDTX	Stein Jeffrey	212 766	4,7000	10 638	94,0000	1 000 000
2017-09-12	CDTX	Stein Jeffrey	7 350	6,7900	368	135,8000	49 906
2017-06-05	CDTX	Stein Jeffrey	15 000	5,9474	750	118,9480	89 211
2017-03-31	CDTX	Stein Jeffrey	12 900	7,7500	645	155,0000	99 975
2016-05-20	CDTX	Stein Jeffrey	4 310	11,5100	216	230,2000	49 608
2015-11-25	CDTX	Stein Jeffrey	1 300	15,6000	65	312,0000	20 280
2015-11-24	CDTX	Stein Jeffrey	5 400	14,9700	270	299,4000	80 838
2015-04-20	CDTX	Stein Jeffrey	420	16,0000	21	320,0000	6 720

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.