Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Karl-Friedrich Stracke. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Karl-Friedrich Stracke сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:GM / General Motors Company Vice President 2 103
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Karl-Friedrich Stracke. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Karl-Friedrich Stracke, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		A - Award 2 103 2 103
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		A - Award 10 258 10 258
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		M - Exercise -2 385 2 385 -50,00
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		M - Exercise -1 755 3 510 -33,33
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -1 002 24 725 -3,89 19,62 -19 659 485 104
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		D - Sale to Issuer -1 383 25 727 -5,10 19,62 -27 134 504 764
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 2 385 27 110 9,65
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -738 24 725 -2,90 19,62 -14 480 485 104
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		D - Sale to Issuer -1 017 25 463 -3,84 19,62 -19 954 499 584
2012-07-03 2012-06-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 1 755 26 480 7,10
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		A - Award 6 287 6 287
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		M - Exercise -2 385 2 385 -50,00
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		M - Exercise -1 706 3 410 -33,35
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -1 002 24 725 -3,89 25,45 -25 501 629 251
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		D - Sale to Issuer -1 383 25 727 -5,10 25,45 -35 197 654 752
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 2 385 27 110 9,65
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -717 24 725 -2,82 25,45 -18 248 629 251
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		D - Sale to Issuer -989 25 442 -3,74 25,45 -25 170 647 499
2012-04-03 2012-03-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 1 706 26 431 6,90
2012-03-19 2012-03-15 4 GM General Motors Co
Restricted Stock Units 		A - Award 21 541 21 541
2012-01-04 2011-12-31 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		D - Sale to Issuer -1 168 2 334 -33,35
2012-01-04 2011-12-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 7 917 24 725 47,10
2012-01-04 2011-12-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -491 16 808 -2,84 20,21 -9 923 339 690
2012-01-04 2011-12-31 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 1 168 17 299 7,24
2012-01-04 2011-09-30 4 GM General Motors Co
Salary Stock Units 		D - Sale to Issuer -2 388 4 770 -33,36
2012-01-04 2011-09-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 7 882 16 131 95,55
2012-01-04 2011-09-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		F - Taxes -956 8 249 -10,39 20,21 -19 321 166 712
2012-01-04 2011-09-30 4 GM General Motors Co
Common Stock 		M - Exercise 2 388 9 205 35,03
2012-01-04 3 GM General Motors Co
Common Stock 		24 725
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)