Matthew Strobeck - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Matthew Strobeck. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Matthew Strobeck сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Matthew Strobeck. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BDSX / Biodesix, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BDSX / Biodesix, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2024-11-05	BDSX	Strobeck Matthew	4 000	1,3979	4 000	1,3979	5 592	45	1.5700	689	12,32
2024-11-05	BDSX	Strobeck Matthew	36 000	1,3979	36 000	1,3979	50 324
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	869 565	1,1500	869 565	1,1500	1 000 000
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	108 695	1,1500	108 695	1,1500	124 999
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	108 695	1,1500	108 695	1,1500	124 999
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	108 695	1,1500	108 695	1,1500	124 999
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	108 695	1,1500	108 695	1,1500	124 999
2022-11-21	BDSX	Strobeck Matthew	1 365 217	1,1500	1 365 217	1,1500	1 570 000
2022-04-07	BDSX	Strobeck Matthew	558 659	1,7900	558 659	1,7900	1 000 000
2022-04-07	BDSX	Strobeck Matthew	558 659	1,7900	558 659	1,7900	1 000 000
2021-12-30	BDSX	Strobeck Matthew	138 700	4,3500	138 700	4,3500	603 345
2021-12-30	BDSX	Strobeck Matthew	9 100	4,3500	9 100	4,3500	39 585
2020-10-30	BDSX	Strobeck Matthew	83 333	18,0000	83 333	18,0000	1 499 994

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.