Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Michael A Weiss. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Michael A Weiss сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:EXPR / Express, Inc. Director 1 541 972
US:PSS / Collective Brands, Inc. Director 0
US:CHS / Chico's FAS, Inc. Director 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Michael A Weiss. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Michael A Weiss, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-04-01 2016-03-30 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 128 598 1 541 972 9,10
2016-03-24 2016-03-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -50 000 1 413 374 -3,42 21,07 -1 053 500 29 779 790
2015-12-16 2015-09-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 265 271 1 463 374 22,14
2015-12-16 2015-09-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -265 271 334 729 -44,21
2015-12-16 2015-09-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 236 732 1 198 103 24,62
2015-12-16 2015-09-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -236 732 0 -100,00
2015-08-03 2015-07-30 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -39 240 961 371 -3,92 18,27 -716 915 17 564 248
2015-06-12 2015-06-10 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 11 914 1 000 611 1,21
2015-05-01 2015-01-30 4/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 6 081 935 743 0,65 13,49 82 033 12 623 173
2015-05-01 2014-06-17 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 600 000 600 000
2015-05-01 2014-06-17 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -600 000 988 697 -37,77
2015-05-01 2014-04-15 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -313 268 236 732 -56,96
2015-05-01 2014-04-15 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 313 268 1 588 697 24,56
2015-05-01 2013-08-23 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 339 686 1 275 429 36,30
2015-05-01 2013-08-23 5/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -339 686 0 -100,00
2015-03-13 2014-06-17 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 600 000 600 000
2015-03-13 2014-06-17 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -600 000 669 130 -47,28
2015-03-13 2014-04-15 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -313 268 236 732 -56,96
2015-03-13 2014-04-15 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 313 268 1 269 130 32,77
2015-02-06 2015-01-30 4/A EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 6 081 955 862 0,64 13,49 82 033 12 894 578
2015-02-02 2015-01-30 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -20 119 929 662 -2,12 13,08 -263 157 12 159 979
2014-05-14 2014-05-12 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -734 949 781 -0,08 14,91 -10 944 14 161 235
2014-04-03 2014-04-02 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -28 723 950 515 -2,93 16,71 -479 961 15 883 106
2014-04-03 2014-04-01 4 EXPR EXPRESS, INC.
Employee Stock Option (right to buy) 		A - Award 155 158 155 158
2014-04-03 2014-04-01 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 83 832 979 238 9,36
2014-04-03 2014-04-01 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 117 146 895 406 15,05
2014-02-20 2014-02-18 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -38 348 778 260 -4,70 17,74 -680 294 13 806 332
2013-05-14 2013-05-12 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -732 816 608 -0,09 19,03 -13 930 15 540 050
2013-04-03 2013-04-02 4 EXPR EXPRESS, INC.
Employee Stock Option (right to buy) 		A - Award 146 640 146 640
2013-04-03 2013-03-07 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -27 902 0 -100,00
2013-04-03 2013-02-18 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -38 691 817 340 -4,52 18,51 -716 170 15 128 963
2013-04-03 2013-02-15 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 550 000 550 000
2013-04-03 2013-02-15 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -550 000 856 031 -39,12
2013-02-05 2012-11-29 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -542 751 27 902 -95,11
2013-02-05 2012-11-29 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 542 751 1 406 031 62,87
2013-02-05 2012-10-01 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -526 677 339 686 -60,79
2013-02-05 2012-10-01 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 526 677 863 280 156,47
2012-10-10 2012-10-09 4 PSS COLLECTIVE BRANDS, INC.
Phantom Stock 		D - Sale to Issuer -4 088 0 -100,00
2012-10-10 2012-10-09 4 PSS COLLECTIVE BRANDS, INC.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -27 416 0 -100,00 21,75 -596 298
2012-05-25 2012-05-24 4 PSS COLLECTIVE BRANDS, INC.
Common Stock 		A - Award 4 690 27 416 20,64 21,32 99 991 584 509
2012-05-15 2012-05-12 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -652 336 603 -0,19 23,71 -15 459 7 980 857
2012-03-28 2012-03-27 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale X -110 393 337 255 -24,66 25,74 -2 841 681 8 681 450
2012-03-26 2012-03-26 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale X -89 607 447 648 -16,68 25,60 -2 293 626 11 458 222
2012-03-26 2012-03-22 4 EXPR EXPRESS, INC.
Employee Stock Option (right to buy) 		A - Award 181 200 181 200
2012-02-22 2012-02-18 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		F - Taxes -36 610 537 255 -6,38 22,80 -834 708 12 249 414
2012-02-22 2011-09-28 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -283 534 570 653 -33,19
2012-02-22 2011-09-28 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 283 534 573 865 97,66
2012-02-22 2011-08-17 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift 866 363 866 363
2012-02-22 2011-08-17 5 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		G - Gift -866 363 290 331 -74,90
2010-05-12 3 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		2 172 864
2010-05-12 3 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		310 410
2010-05-12 3 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		310 410
2010-05-12 3 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		465 615
2010-05-12 3 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		7
2005-08-09 3 CHS CHICOS FAS INC
Common Stock 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)