Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Michael Zilkha. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Michael Zilkha сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:GCEH / Global Clean Energy Holdings, Inc. 10% Owner 6 149 121
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Michael Zilkha. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Michael Zilkha, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2024-01-29 2024-01-25 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -17 250 6 149 121 -0,28
2023-12-28 2023-12-22 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -17 000 6 166 371 -0,27
2023-06-22 2023-04-23 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 20 000 6 172 202 0,33 0,75 15 000 4 629 152
2023-06-22 2023-04-19 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 9 000 6 183 371 0,15 0,75 6 750 4 637 528
2023-06-22 2023-04-14 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 169 6 174 371 0,04 0,75 1 627 4 630 778
2023-06-22 2023-04-12 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 400 6 152 202 0,01 0,65 260 3 998 931
2023-06-22 2023-04-06 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 45 894 6 151 802 0,75 0,75 34 420 4 613 852
2023-06-22 2023-04-05 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 95 960 6 105 908 1,60 0,75 71 970 4 579 431
2023-06-22 2023-04-04 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 200 6 009 948 0,00 0,75 150 4 507 461
2023-06-22 2023-04-03 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 8 242 6 009 748 0,14 0,75 6 182 4 507 311
2023-06-22 2023-03-24 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 89 856 6 001 506 1,52 0,75 67 392 4 501 130
2023-06-22 2023-03-22 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 20 000 5 911 650 0,34 0,75 15 000 4 433 738
2023-06-22 2023-03-21 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6 200 5 891 650 0,11 0,75 4 650 4 418 738
2023-06-22 2023-03-16 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 270 5 885 450 0,07 0,75 3 202 4 414 088
2023-03-06 2023-03-03 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 141 020 5 881 180 2,46 0,56 78 971 3 293 461
2022-12-19 2022-12-16 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -26 050 5 740 160 -0,45
2022-12-19 2022-12-16 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -26 050 5 740 160 -0,45
2022-12-19 2022-12-16 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -26 050 5 766 210 -0,45
2022-12-19 2022-12-16 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -26 050 5 792 260 -0,45
2022-01-26 2021-12-23 5 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -6 095 5 844 360 -0,10
2021-12-13 2021-12-10 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -5 950 5 850 455 -0,10
2021-12-13 2021-12-10 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		G - Gift -5 950 5 850 455 -0,10
2021-05-14 2021-03-26 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
5.97% Convertible Note 		C - Conversion 0
2021-05-14 2021-03-26 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		C - Conversion 1 586 786 5 862 355 37,11 0,30 476 036 1 758 706
2013-04-09 2013-04-01 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Warrant 		J - Other 2 000 000 2 000 000
2012-04-05 2012-04-04 4 GCEH Global Clean Energy Holdings, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 8 620 690 42 755 690 25,25 0,03 250 000 1 239 915
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)