Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 880 748 721 |
| Текущие позиции | 763 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SYFI - AB краткосрочный высокодоходный ETF раскрыла общий объем активов в размере 763 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 880 748 721 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SYFI - AB Short Duration High Yield ETF: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , United Airlines Inc (US:US90932LAG23) , Marriott Ownership Resorts Inc (US:US57164PAH91) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , and Howard Midstream Energy Partners LLC (US:US442722AB08) . Новые должности SYFI - AB Short Duration High Yield ETF включают в себя United Airlines Inc (US:US90932LAG23) , Marriott Ownership Resorts Inc (US:US57164PAH91) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Howard Midstream Energy Partners LLC (US:US442722AB08) , and Sunoco LP / Sunoco Finance Corp (US:US86765KAA79) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,32 | 0,5815 | 0,5815 | ||
| 4,32 | 0,5815 | 0,5815 | ||
| 5,35 | 0,7199 | 0,4849 | ||
| 4,00 | 0,5375 | 0,4471 | ||
| 3,98 | 0,5360 | 0,4196 | ||
| 2,70 | 0,3636 | 0,3170 | ||
| 4,55 | 0,6118 | 0,3081 | ||
| 2,46 | 0,3309 | 0,3075 | ||
| 2,46 | 0,3309 | 0,3075 | ||
| 2,22 | 0,2989 | 0,2989 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 12,85 | 12,85 | 1,7290 | -0,8334 | |
| 0,31 | 0,0413 | -0,4050 | ||
| 0,88 | 0,1184 | -0,3579 | ||
| 2,42 | 0,3257 | -0,3391 | ||
| 2,42 | 0,3257 | -0,3391 | ||
| 0,75 | 0,1016 | -0,3101 | ||
| 0,52 | 0,0699 | -0,2571 | ||
| 0,72 | 0,0973 | -0,2398 | ||
| 2,05 | 0,2758 | -0,2304 | ||
| 2,21 | 0,2976 | -0,2157 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 12,85 | -40,61 | 12,85 | -40,61 | 1,7290 | -0,8334 | |||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 7,04 | 0,13 | 0,9473 | 0,1146 | |||||
| US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. | 6,20 | 31,71 | 0,8343 | 0,2768 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 5,35 | 169,79 | 0,7199 | 0,4849 | |||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 4,90 | 27,83 | 0,6587 | 0,2051 | |||||
| US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 4,88 | -0,47 | 0,6561 | 0,0760 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 4,84 | 9,32 | 0,6515 | 0,1270 | |||||
| US615394AM52 / Муг Инк | 4,78 | 9,26 | 0,6434 | 0,1250 | |||||
| US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. | 4,69 | 10,09 | 0,6310 | 0,1265 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 4,63 | 19,82 | 0,6231 | 0,1653 | |||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 4,59 | -0,80 | 0,6176 | 0,0697 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 4,55 | 77,34 | 0,6118 | 0,3081 | |||||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. | 4,49 | 11,00 | 0,6040 | 0,1250 | |||||
| US184496AN71 / Чистые Гавани Инк | 4,44 | 9,23 | 0,5969 | 0,1160 | |||||
| US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. | 4,43 | 19,47 | 0,5962 | 0,1570 | |||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 4,43 | 44,60 | 0,5959 | 0,2331 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 4,32 | 0,5815 | 0,5815 | ||||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 4,32 | 0,5815 | 0,5815 | ||||||
| US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк | 4,28 | 0,78 | 0,5752 | 0,0728 | |||||
| US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. | 4,09 | 11,08 | 0,5503 | 0,1143 | |||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 4,09 | 0,59 | 0,5499 | 0,0687 | |||||
| US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 4,02 | 8,95 | 0,5404 | 0,1038 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 4,00 | 424,28 | 0,5375 | 0,4471 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 3,98 | 305,70 | 0,5360 | 0,4196 | |||||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 3,90 | -0,20 | 0,5251 | 0,0619 | |||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 3,85 | 0,52 | 0,5177 | 0,0644 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 3,83 | -1,26 | 0,5156 | 0,0560 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 3,82 | 0,45 | 0,5145 | 0,0636 | |||||
| US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 3,78 | -0,18 | 0,5084 | 0,0601 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 3,72 | 11,06 | 0,5011 | 0,1040 | |||||
| US29082KAA34 / Эмбекта Корп | 3,71 | 20,23 | 0,4991 | 0,1337 | |||||
| US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» | 3,70 | 58,96 | 0,4977 | 0,2221 | |||||
| US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 3,70 | -0,16 | 0,4976 | 0,0590 | |||||
| US98953GAD79 / Зигго Бонд Ко Б.В. | 3,65 | 21,11 | 0,4916 | 0,1343 | |||||
| US38869AAB35 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 3,60 | 0,11 | 0,4841 | 0,0585 | |||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 3,59 | 0,08 | 0,4825 | 0,0582 | |||||
| US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 3,57 | 12,87 | 0,4803 | 0,1058 | |||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 3,55 | -0,50 | 0,4777 | 0,0551 | |||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 3,55 | -0,50 | 0,4777 | 0,0551 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 3,53 | 60,55 | 0,4752 | 0,2146 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 3,53 | 60,55 | 0,4752 | 0,2146 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 3,48 | 72,12 | 0,4685 | 0,2289 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 3,48 | 72,12 | 0,4685 | 0,2289 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 3,47 | 0,00 | 0,4668 | 0,0560 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 3,46 | 12,52 | 0,4656 | 0,1015 | |||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 3,39 | 26,43 | 0,4564 | 0,1387 | |||||
| US885160AA99 / Тор Индастриз Инк | 3,34 | 30,87 | 0,4489 | 0,1470 | |||||
| US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. | 3,33 | 0,03 | 0,4481 | 0,0538 | |||||
| US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX | 3,32 | -21,11 | 0,4469 | -0,0518 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 3,30 | -12,50 | 0,4446 | -0,0025 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 3,30 | -12,50 | 0,4446 | -0,0025 | |||||
| US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 3,28 | 13,89 | 0,4412 | 0,1002 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 3,25 | -6,07 | 0,4373 | 0,0275 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 3,25 | -6,07 | 0,4373 | 0,0275 | |||||
| US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» | 3,23 | -34,03 | 0,4346 | -0,1452 | |||||
| US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 3,23 | 13,65 | 0,4346 | 0,0980 | |||||
| Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) | 3,18 | -7,15 | 0,4283 | 0,0223 | |||||
| Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) | 3,18 | -7,15 | 0,4283 | 0,0223 | |||||
| US398433AP71 / Грифон Корп | 3,09 | 0,33 | 0,4151 | 0,0509 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 3,07 | 0,42 | 0,4135 | 0,0511 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 3,07 | 0,69 | 0,4133 | 0,0520 | |||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 2,97 | 11,52 | 0,3999 | 0,0843 | |||||
| US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» | 2,96 | 237,20 | 0,3988 | 0,2946 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 2,96 | 16,29 | 0,3977 | 0,0967 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 2,95 | -2,51 | 0,3976 | 0,0387 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 2,95 | -2,51 | 0,3976 | 0,0387 | |||||
| US87165BAU70 / Синхрония Финансовая | 2,95 | 150,89 | 0,3967 | 0,2575 | |||||
| US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией | 2,92 | -38,02 | 0,3926 | -0,1649 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) | 2,92 | 26,78 | 0,3924 | 0,1199 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) | 2,92 | 26,78 | 0,3924 | 0,1199 | |||||
| US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания | 2,88 | 0,42 | 0,3870 | 0,0478 | |||||
| US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк | 2,86 | -30,64 | 0,3842 | -0,1033 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 2,85 | 61,70 | 0,3829 | 0,1745 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 2,84 | -6,31 | 0,3818 | 0,0231 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 2,82 | -0,11 | 0,3795 | 0,0451 | |||||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 2,81 | -4,22 | 0,3784 | 0,0306 | |||||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. | 2,77 | 0,91 | 0,3723 | 0,0475 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 2,76 | 0,25 | 0,3716 | 0,0454 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 2,76 | 0,25 | 0,3716 | 0,0454 | |||||
| US039653AA89 / Аркоза Инк | 2,76 | 142,14 | 0,3711 | 0,2362 | |||||
| US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 2,70 | 587,53 | 0,3636 | 0,3170 | |||||
| Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) | 2,69 | 28,90 | 0,3613 | 0,1145 | |||||
| Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) | 2,69 | 28,90 | 0,3613 | 0,1145 | |||||
| US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП | 2,68 | -14,87 | 0,3606 | -0,0122 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 2,68 | 70,68 | 0,3604 | 0,1746 | |||||
| US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. | 2,67 | 147,31 | 0,3595 | 0,2315 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. | 2,66 | -0,34 | 0,3580 | 0,0418 | |||||
| US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 2,65 | 0,80 | 0,3569 | 0,0452 | |||||
| US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 | 2,63 | -3,20 | 0,3537 | 0,0321 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 2,60 | 0,27 | 0,3495 | 0,0427 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 2,60 | 0,27 | 0,3495 | 0,0427 | |||||
| US896818AU56 / Триумф Групп Инк. | 2,58 | -0,84 | 0,3476 | 0,0390 | |||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 2,56 | 548,35 | 0,3446 | 0,2821 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 2,56 | 93,42 | 0,3440 | 0,1874 | |||||
| Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) | 2,55 | 0,75 | 0,3425 | 0,0432 | |||||
| Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) | 2,55 | 0,75 | 0,3425 | 0,0432 | |||||
| US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых | 2,54 | 0,00 | 0,3413 | 0,0409 | |||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 2,53 | 39,93 | 0,3404 | 0,1262 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 2,53 | -3,25 | 0,3402 | 0,0307 | |||||
| BLCO / Корпорация Бауш + Ломб | 2,48 | 19,61 | 0,3341 | 0,0881 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 2,48 | 1,06 | 0,3330 | 0,0430 | |||||
| Vistra Zero Operating Company, LLC Initial Term Loan / LON (US92841DAB73) | 2,46 | 212,85 | 0,3309 | 0,2378 | |||||
| Vistra Zero Operating Company, LLC Initial Term Loan / LON (US92841DAB73) | 2,46 | 212,85 | 0,3309 | 0,2378 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 2,46 | 1 148,22 | 0,3309 | 0,3075 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 2,46 | 1 148,22 | 0,3309 | 0,3075 | |||||
| US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 | 2,46 | 0,57 | 0,3309 | 0,0413 | |||||
| US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 2,44 | -0,16 | 0,3283 | 0,0389 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 2,43 | -4,41 | 0,3268 | 0,0258 | |||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 2,42 | -56,89 | 0,3257 | -0,3391 | |||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 2,42 | -56,89 | 0,3257 | -0,3391 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 2,39 | 8,82 | 0,3220 | 0,0615 | |||||
| US46115HBQ92 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 2,37 | -0,46 | 0,3193 | 0,0370 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 2,36 | 0,68 | 0,3177 | 0,0399 | |||||
| US92770QAA58 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media IV DAC | 2,36 | 1,73 | 0,3169 | 0,0428 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 2,32 | 49,90 | 0,3124 | 0,1289 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 2,30 | 0,97 | 0,3097 | 0,0398 | |||||
| US097751BX80 / Бомбардье Инк | 2,25 | 10,46 | 0,3028 | 0,0614 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 2,24 | -0,66 | 0,3020 | 0,0344 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 2,22 | 0,2989 | 0,2989 | ||||||
| US103557AC88 / Бойн США Инк. | 2,22 | 0,82 | 0,2988 | 0,0379 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 2,22 | 114,29 | 0,2988 | 0,1761 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 2,22 | 114,29 | 0,2988 | 0,1761 | |||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 2,21 | -48,96 | 0,2976 | -0,2157 | |||||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А | 2,21 | -25,07 | 0,2973 | -0,0519 | |||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 2,19 | 59,46 | 0,2949 | 0,1321 | |||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 2,19 | 59,46 | 0,2949 | 0,1321 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 2,19 | -0,73 | 0,2944 | 0,0334 | |||||
| AssuredPartners, Inc 2024 Term Loan / LON (US04621HAW34) | 2,18 | 0,2935 | 0,2935 | ||||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 2,18 | -1,71 | 0,2934 | 0,0307 | |||||
| Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492871) | 2,18 | 8,95 | 0,2933 | 0,0563 | |||||
| Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492871) | 2,18 | 8,95 | 0,2933 | 0,0563 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 2,15 | 10,42 | 0,2895 | 0,0587 | |||||
| US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP | 2,15 | -1,47 | 0,2894 | 0,0308 | |||||
| US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. | 2,14 | 311,52 | 0,2885 | 0,2268 | |||||
| US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» | 2,11 | 0,43 | 0,2843 | 0,0352 | |||||
| US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 2,10 | 22,92 | 0,2822 | 0,0801 | |||||
| US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. | 2,08 | 21,72 | 0,2798 | 0,0775 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 2,07 | 8,50 | 0,2782 | 0,0525 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 2,07 | 8,50 | 0,2782 | 0,0525 | |||||
| DIRECTV Financing, LLC 2024 Refinancing Term B Loan / LON (US25460HAD44) | 2,06 | -3,43 | 0,2766 | 0,0245 | |||||
| DIRECTV Financing, LLC 2024 Refinancing Term B Loan / LON (US25460HAD44) | 2,06 | -3,43 | 0,2766 | 0,0245 | |||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 | 2,05 | -3,61 | 0,2763 | 0,0239 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 2,05 | 2,14 | 0,2763 | 0,0382 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 2,05 | 16,19 | 0,2763 | 0,0670 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 2,05 | 16,19 | 0,2763 | 0,0670 | |||||
| US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. | 2,05 | -36,10 | 0,2758 | -0,2304 | |||||
| US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. | 2,04 | 882,21 | 0,2749 | 0,2502 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) | 2,01 | 1,62 | 0,2707 | 0,0362 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) | 2,01 | 1,62 | 0,2707 | 0,0362 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 2,00 | -1,77 | 0,2685 | 0,0279 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 1,99 | 2,10 | 0,2679 | 0,0369 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1,98 | -13,03 | 0,2667 | -0,0032 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 1,97 | 23,61 | 0,2657 | 0,0765 | |||||
| US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 1,96 | 40,55 | 0,2632 | 0,0984 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,94 | -36,06 | 0,2606 | -0,0981 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 1,93 | -0,15 | 0,2603 | 0,0308 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 1,92 | 1,10 | 0,2586 | 0,0335 | |||||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1,92 | 0,42 | 0,2586 | 0,0318 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации | 1,91 | 0,79 | 0,2574 | 0,0325 | |||||
| US7846ELAD98 / СПЦМ СА | 1,91 | 0,69 | 0,2570 | 0,0323 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 1,89 | 0,27 | 0,2539 | 0,0311 | |||||
| US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк | 1,84 | 6,60 | 0,2479 | 0,0433 | |||||
| GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,82 | 0,2451 | 0,2451 | ||||||
| GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,82 | 0,2451 | 0,2451 | ||||||
| Clover Holding 2, LLC (Fixed) Term Loan / LON (000000000) | 1,82 | 0,2447 | 0,2447 | ||||||
| Clover Holding 2, LLC (Fixed) Term Loan / LON (000000000) | 1,82 | 0,2447 | 0,2447 | ||||||
| US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 1,81 | 25,43 | 0,2436 | 0,0727 | |||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 1,81 | 25,45 | 0,2434 | 0,0726 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 1,79 | -0,77 | 0,2414 | 0,0273 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,79 | -1,16 | 0,2408 | 0,0265 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,79 | -1,16 | 0,2408 | 0,0265 | |||||
| US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. | 1,79 | -0,28 | 0,2408 | 0,0283 | |||||
| US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. | 1,77 | 0,11 | 0,2376 | 0,0287 | |||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | 1,76 | 15,90 | 0,2374 | 0,0356 | |||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | 1,76 | 15,90 | 0,2374 | 0,0356 | |||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 1,76 | 1,50 | 0,2365 | 0,0314 | |||||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 1,75 | 29,87 | 0,2358 | 0,0760 | |||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | 1,74 | 0,2347 | 0,2347 | ||||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | 1,74 | 0,2347 | 0,2347 | ||||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 1,74 | 75,05 | 0,2342 | 0,1165 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 1,74 | 0,2339 | 0,2339 | ||||||
| Kapla Holding SAS / DBT (XS2971568022) | 1,73 | 8,35 | 0,2323 | 0,0437 | |||||
| Kapla Holding SAS / DBT (XS2971568022) | 1,73 | 8,35 | 0,2323 | 0,0437 | |||||
| US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 1,73 | -18,44 | 0,2321 | -0,0184 | |||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 1,69 | 31,41 | 0,2268 | 0,0749 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) | 1,68 | 0,06 | 0,2254 | 0,0271 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) | 1,68 | 0,06 | 0,2254 | 0,0271 | |||||
| ECO Material Technologies Inc. Initial Term Loan / LON (US27888XAB38) | 1,66 | 0,00 | 0,2231 | 0,0267 | |||||
| ECO Material Technologies Inc. Initial Term Loan / LON (US27888XAB38) | 1,66 | 0,00 | 0,2231 | 0,0267 | |||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 1,65 | -5,39 | 0,2219 | 0,0154 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,65 | 29,91 | 0,2215 | 0,0714 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 1,65 | 50,92 | 0,2214 | 0,0923 | |||||
| US83545GBE17 / Соник Автомобильный Инк | 1,62 | 0,2178 | 0,2178 | ||||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 1,62 | 8,75 | 0,2173 | 0,0414 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 1,60 | -0,87 | 0,2158 | 0,0242 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 1,60 | -0,87 | 0,2158 | 0,0242 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,60 | 0,06 | 0,2156 | 0,0259 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,60 | 0,06 | 0,2156 | 0,0259 | |||||
| LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП | 1,60 | -15,15 | 0,2155 | -0,0081 | |||||
| Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) | 1,60 | 0,2150 | 0,2150 | ||||||
| Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) | 1,60 | 0,2150 | 0,2150 | ||||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765489484) | 1,60 | 0,2147 | 0,2147 | ||||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765489484) | 1,60 | 0,2147 | 0,2147 | ||||||
| US449934AD05 / IQVIA Inc. | 1,57 | 33,42 | 0,2106 | 0,0717 | |||||
| US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 | 1,56 | 0,13 | 0,2102 | 0,0254 | |||||
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) | 1,55 | -19,39 | 0,2087 | -0,0193 | |||||
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) | 1,55 | -19,39 | 0,2087 | -0,0193 | |||||
| US428040DA42 / Hertz Corp/The | 1,55 | -21,80 | 0,2086 | -0,0262 | |||||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,55 | -42,44 | 0,2085 | -0,1102 | |||||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,55 | -42,44 | 0,2085 | -0,1102 | |||||
| US14575EAA38 / Автомобили.com Inc. | 1,55 | 0,59 | 0,2079 | 0,0260 | |||||
| US47010BAF13 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC | 1,53 | 0,79 | 0,2054 | 0,0260 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 1,52 | -7,79 | 0,2040 | 0,0093 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 1,51 | 0,2032 | 0,2032 | ||||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 1,51 | 0,2032 | 0,2032 | ||||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 1,51 | 0,27 | 0,2029 | 0,0248 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 1,51 | 0,27 | 0,2029 | 0,0248 | |||||
| US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. | 1,50 | 88,94 | 0,2025 | 0,1082 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 1,49 | 0,54 | 0,1999 | 0,0249 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 1,48 | 0,1997 | 0,1997 | ||||||
| US55300RAE18 / MGM China Holdings Ltd. | 1,48 | 0,20 | 0,1993 | 0,0242 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 1,48 | -1,14 | 0,1990 | 0,0219 | |||||
| US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. | 1,47 | 34,61 | 0,1984 | 0,0686 | |||||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 1,47 | 0,1976 | 0,1976 | ||||||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 1,47 | 0,1976 | 0,1976 | ||||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 1,46 | 0,1969 | 0,1969 | ||||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 1,46 | 0,97 | 0,1959 | 0,0252 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1,45 | -7,81 | 0,1953 | 0,0089 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1,45 | -7,81 | 0,1953 | 0,0089 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 1,45 | 35,14 | 0,1951 | 0,0679 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 1,44 | 0,49 | 0,1941 | 0,0240 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 1,44 | 0,49 | 0,1941 | 0,0240 | |||||
| US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО | 1,43 | -40,74 | 0,1925 | -0,0933 | |||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 1,42 | -2,87 | 0,1909 | 0,0179 | |||||
| US858155AE40 / Стилкейс Инк. | 1,40 | 125,36 | 0,1889 | 0,1151 | |||||
| US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. | 1,40 | 0,1887 | 0,1887 | ||||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 1,40 | -0,92 | 0,1884 | 0,0211 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 1,37 | 147,83 | 0,1848 | 0,1192 | |||||
| NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции | 1,36 | -53,55 | 0,1832 | -0,1639 | |||||
| NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции | 1,36 | -53,55 | 0,1832 | -0,1639 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 1,36 | 0,07 | 0,1830 | 0,0221 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 1,36 | 0,07 | 0,1830 | 0,0221 | |||||
| US918204BC10 / ВФ Корп | 1,33 | 24,53 | 0,1790 | 0,0526 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 1,32 | 124,79 | 0,1782 | 0,1083 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 1,32 | 8,17 | 0,1781 | 0,0331 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 1,32 | 8,17 | 0,1781 | 0,0331 | |||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,32 | 3,86 | 0,1776 | 0,0271 | |||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,32 | 3,86 | 0,1776 | 0,0271 | |||||
| AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. | 1,30 | -9,64 | 0,1754 | 0,0045 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 1,30 | 0,77 | 0,1754 | 0,0222 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,30 | -8,00 | 0,1748 | 0,0075 | |||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 1,29 | 0,00 | 0,1737 | 0,0209 | |||||
| US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. | 1,27 | -6,76 | 0,1707 | 0,0096 | |||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 1,27 | -27,76 | 0,1702 | -0,0371 | |||||
| US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл | 1,26 | -45,84 | 0,1702 | -0,1063 | |||||
| US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк | 1,25 | -0,48 | 0,1688 | 0,0196 | |||||
| US345370DA55 / Форд Мотор Ко | 1,24 | 40,41 | 0,1675 | 0,0625 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,1656 | 0,1656 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,1656 | 0,1656 | ||||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. | 1,23 | 123,45 | 0,1654 | 0,1003 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 1,23 | 0,1653 | 0,1653 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 190,05 | 0,1648 | 0,1147 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 190,05 | 0,1648 | 0,1147 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 1,21 | 33,30 | 0,1632 | 0,0554 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 1,21 | 33,30 | 0,1632 | 0,0554 | |||||
| Opal US LLC USD Term Loan / LON (XAF7000QAB77) | 1,21 | 0,1623 | 0,1623 | ||||||
| Opal US LLC USD Term Loan / LON (XAF7000QAB77) | 1,21 | 0,1623 | 0,1623 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,19 | 0,17 | 0,1604 | 0,0195 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,19 | 0,17 | 0,1604 | 0,0195 | |||||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915462001) | 1,19 | 0,51 | 0,1601 | 0,0199 | |||||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915462001) | 1,19 | 0,51 | 0,1601 | 0,0199 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 1,18 | 0,1594 | 0,1594 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 1,18 | 0,1594 | 0,1594 | ||||||
| US29275YAC66 / ЭнерСис | 1,18 | 0,09 | 0,1584 | 0,0191 | |||||
| US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 1,17 | -0,09 | 0,1571 | 0,0186 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 1,17 | 47,97 | 0,1570 | 0,0636 | |||||
| US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. | 1,15 | 0,1543 | 0,1543 | ||||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 1,13 | 0,71 | 0,1527 | 0,0192 | |||||
| XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA | 1,13 | 0,1524 | 0,1524 | ||||||
| US58547DAE94 / Мелко Резортс Финанс Лтд. | 1,13 | -0,79 | 0,1520 | 0,0171 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 1,12 | 0,1507 | 0,1507 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 1,12 | 0,1507 | 0,1507 | ||||||
| US146869AL63 / Компания "Карвана" | 1,12 | -0,89 | 0,1501 | 0,0169 | |||||
| US71654QDB59 / Мексиканское масло | 1,11 | 0,18 | 0,1490 | 0,0181 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 1,10 | -48,88 | 0,1478 | -0,1066 | |||||
| EACY0C8 CURO SVP LLC / DBT (000000000) | 1,10 | 0,1476 | 0,1476 | ||||||
| EACY0C8 CURO SVP LLC / DBT (000000000) | 1,10 | 0,1476 | 0,1476 | ||||||
| US63938CAL28 / Компания "Навиент" | 1,10 | -39,58 | 0,1475 | -0,0674 | |||||
| US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. | 1,09 | -1,62 | 0,1467 | 0,0154 | |||||
| US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1,09 | -11,56 | 0,1461 | 0,0007 | |||||
| US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 1,08 | 277,35 | 0,1458 | 0,1117 | |||||
| US577081BE10 / Маттел Инк. | 1,08 | 0,09 | 0,1458 | 0,0175 | |||||
| US780153AW20 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 1,08 | 0,74 | 0,1457 | 0,0184 | |||||
| XS2397447298 / BCP V Modular Services Finance II PLC | 1,08 | 7,49 | 0,1449 | 0,0262 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 1,07 | 1,52 | 0,1444 | 0,0193 | |||||
| US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC | 1,06 | 0,38 | 0,1423 | 0,0175 | |||||
| XS2337703537 / Грюненталь ГмбХ | 1,03 | 9,07 | 0,1392 | 0,0269 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 1,03 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 1,03 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 1,03 | 55,22 | 0,1381 | 0,0598 | |||||
| US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 1,02 | 0,00 | 0,1376 | 0,0164 | |||||
| PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) | 1,02 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) | 1,02 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) | 1,01 | -29,73 | 0,1355 | -0,0342 | |||||
| ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) | 1,01 | -29,73 | 0,1355 | -0,0342 | |||||
| US380355AH08 / ООО "Гоизи" | 1,00 | -1,38 | 0,1350 | 0,0145 | |||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 1,00 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| US87901JAF21 / Тегна Инк | 0,99 | 0,10 | 0,1338 | 0,0161 | |||||
| US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 | 0,98 | -3,84 | 0,1314 | 0,0112 | |||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 0,98 | -0,20 | 0,1313 | 0,0154 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,97 | 71,00 | 0,1309 | 0,0635 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 0,97 | -0,51 | 0,1300 | 0,0150 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 0,96 | -13,21 | 0,1291 | -0,0018 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 0,96 | -13,21 | 0,1291 | -0,0018 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 0,96 | -60,92 | 0,1289 | -0,1611 | |||||
| US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» | 0,94 | 68,83 | 0,1261 | 0,0604 | |||||
| US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА | 0,94 | -3,40 | 0,1261 | 0,0112 | |||||
| US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23, инкрементальный TL | 0,94 | -1,88 | 0,1261 | 0,0130 | |||||
| XS2294186965 / СЕЛАСА КАБИНА | 0,94 | 8,58 | 0,1260 | 0,0239 | |||||
| XS2343874215 / Aedas Homes Opco SLU | 0,94 | 9,10 | 0,1259 | 0,0244 | |||||
| US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,92 | -40,06 | 0,1242 | -0,0582 | |||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,91 | 0,1229 | 0,1229 | ||||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,91 | 0,77 | 0,1227 | 0,0156 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,91 | 0,77 | 0,1227 | 0,0156 | |||||
| XS2113253210 / Сазка Групп АС | 0,91 | 9,11 | 0,1225 | 0,0237 | |||||
| US63938CAM01 / Навиент Корп | 0,91 | 0,00 | 0,1223 | 0,0147 | |||||
| US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП | 0,91 | -13,37 | 0,1220 | -0,0021 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,91 | -0,98 | 0,1218 | 0,0136 | |||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767966158) | 0,90 | 8,40 | 0,1215 | 0,0228 | |||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767966158) | 0,90 | 8,40 | 0,1215 | 0,0228 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 0,90 | -5,27 | 0,1210 | 0,0086 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 0,90 | -5,27 | 0,1210 | 0,0086 | |||||
| XS2305743911 / IQVIA INC 1,75% 15.03.2026 144А | 0,90 | 9,15 | 0,1205 | 0,0233 | |||||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A | 0,89 | 0,91 | 0,1194 | 0,0153 | |||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации | 0,88 | -78,11 | 0,1184 | -0,3579 | |||||
| US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. | 0,88 | -0,90 | 0,1184 | 0,0133 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,88 | 0,69 | 0,1182 | 0,0150 | |||||
| US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,88 | -1,01 | 0,1181 | 0,0131 | |||||
| US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,88 | -1,01 | 0,1181 | 0,0131 | |||||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A | 0,88 | 0,46 | 0,1179 | 0,0146 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,87 | -20,09 | 0,1168 | -0,0118 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 0,86 | 0,23 | 0,1162 | 0,0143 | |||||
| Osttra Group Ltd. Term Loan (First Lien) / LON (US68631KAB52) | 0,85 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| Osttra Group Ltd. Term Loan (First Lien) / LON (US68631KAB52) | 0,85 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| ASP UNIFRAX HLDGS INC / DBT (US00218LAG68) | 0,85 | -8,93 | 0,1139 | 0,0039 | |||||
| ASP UNIFRAX HLDGS INC / DBT (US00218LAG68) | 0,85 | -8,93 | 0,1139 | 0,0039 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,84 | -1,17 | 0,1134 | 0,0124 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,84 | -1,17 | 0,1134 | 0,0124 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,84 | 611,02 | 0,1130 | 0,0943 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,84 | 82,53 | 0,1126 | 0,0582 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,83 | -1,53 | 0,1123 | 0,0119 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 0,83 | 0,24 | 0,1119 | 0,0136 | |||||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 0,83 | -3,26 | 0,1118 | 0,0101 | |||||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 0,83 | -3,26 | 0,1118 | 0,0101 | |||||
| XS2052466815 / Пайнвуд Финанс Ко Лтд. | 0,83 | 7,39 | 0,1115 | 0,0202 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 | 0,83 | 0,1111 | 0,1111 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd. Initial Term Loan / LON (XAG0541TAB17) | 0,82 | -0,24 | 0,1099 | 0,0130 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd. Initial Term Loan / LON (XAG0541TAB17) | 0,82 | -0,24 | 0,1099 | 0,0130 | |||||
| US00774CAB37 / АЭКОМ | 0,82 | -47,89 | 0,1097 | -0,0755 | |||||
| US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4,875% 06.06.2025 144А | 0,81 | 0,25 | 0,1096 | 0,0134 | |||||
| US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. | 0,81 | -3,67 | 0,1095 | 0,0094 | |||||
| US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,81 | -60,02 | 0,1093 | -0,1312 | |||||
| US63938CAP32 / Компания "Навиент" | 0,81 | 0,1091 | 0,1091 | ||||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 0,81 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,81 | -3,59 | 0,1085 | 0,0094 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,81 | -3,59 | 0,1085 | 0,0094 | |||||
| US389284AA85 / Грей Телевидение Инк | 0,80 | 1,27 | 0,1077 | 0,0140 | |||||
| US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» | 0,80 | -0,62 | 0,1070 | 0,0123 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,79 | 1,15 | 0,1069 | 0,0139 | |||||
| US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP | 0,79 | 0,25 | 0,1068 | 0,0130 | |||||
| US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,79 | -0,25 | 0,1066 | 0,0126 | |||||
| US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк | 0,78 | -5,11 | 0,1050 | 0,0076 | |||||
| US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» | 0,78 | 0,1049 | 0,1049 | ||||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,78 | 0,65 | 0,1044 | 0,0131 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,78 | 0,65 | 0,1044 | 0,0131 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,00 | 0,1036 | 0,0123 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,00 | 0,1036 | 0,0123 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,77 | -0,13 | 0,1034 | 0,0123 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,77 | -0,13 | 0,1034 | 0,0123 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988686288) | 0,77 | 8,66 | 0,1030 | 0,0196 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988686288) | 0,77 | 8,66 | 0,1030 | 0,0196 | |||||
| US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 | 0,76 | -1,29 | 0,1028 | 0,0112 | |||||
| US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП | 0,76 | -14,32 | 0,1023 | -0,0027 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 0,76 | -0,52 | 0,1023 | 0,0117 | |||||
| Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) | 0,76 | -0,13 | 0,1022 | 0,0121 | |||||
| Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) | 0,76 | -0,13 | 0,1022 | 0,0121 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,76 | 0,67 | 0,1017 | 0,0128 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,76 | 0,67 | 0,1017 | 0,0128 | |||||
| US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП | 0,75 | -71,10 | 0,1016 | -0,3101 | |||||
| XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,75 | -0,26 | 0,1015 | 0,0119 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,75 | -60,38 | 0,1015 | -0,1988 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,75 | 0,13 | 0,1014 | 0,0124 | |||||
| MATW / Международная корпорация Мэтьюз | 0,75 | -0,92 | 0,1014 | 0,0113 | |||||
| MATW / Международная корпорация Мэтьюз | 0,75 | -0,92 | 0,1014 | 0,0113 | |||||
| XS2367228058 / Белден, Инк. | 0,75 | 7,60 | 0,1010 | 0,0184 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,75 | -0,53 | 0,1004 | 0,0115 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,75 | -0,53 | 0,1004 | 0,0115 | |||||
| US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 0,74 | -1,20 | 0,0995 | 0,0109 | |||||
| XS2275090749 / Софима Холдинг СПА | 0,73 | 8,92 | 0,0986 | 0,0189 | |||||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) | 0,73 | 0,0980 | 0,0980 | ||||||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) | 0,73 | 0,0980 | 0,0980 | ||||||
| XS2641928036 / Плейтек ПЛС | 0,72 | 8,55 | 0,0975 | 0,0184 | |||||
| US058498AW66 / Болл Корп | 0,72 | -74,60 | 0,0973 | -0,2398 | |||||
| US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 | 0,72 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) | 0,72 | 0,0969 | 0,0969 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) | 0,72 | 0,0969 | 0,0969 | ||||||
| US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,72 | -0,42 | 0,0968 | 0,0112 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 0,72 | 64,98 | 0,0964 | 0,0449 | |||||
| XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы | 0,71 | -0,56 | 0,0954 | 0,0110 | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) | 0,71 | -45,64 | 0,0950 | -0,0587 | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) | 0,71 | -45,64 | 0,0950 | -0,0587 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,71 | -46,55 | 0,0949 | -0,0614 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,71 | -46,55 | 0,0949 | -0,0614 | |||||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 0,70 | 147,18 | 0,0945 | 0,0608 | |||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,69 | -0,43 | 0,0933 | 0,0107 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0,69 | 1,02 | 0,0932 | 0,0120 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 0,69 | 5,01 | 0,0932 | 0,0151 | |||||
| US05554BAA26 / БФЛД Траст | 0,69 | 0,15 | 0,0928 | 0,0111 | |||||
| XS1888268064 / Гуала Клосурес СпА | 0,68 | 7,95 | 0,0915 | 0,0170 | |||||
| XS1888268064 / Гуала Клосурес СпА | 0,68 | 7,95 | 0,0915 | 0,0170 | |||||
| US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» | 0,67 | -1,32 | 0,0908 | 0,0098 | |||||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,66 | 0,0890 | 0,0890 | ||||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0,66 | -3,51 | 0,0888 | 0,0078 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0,66 | -3,51 | 0,0888 | 0,0078 | |||||
| US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 0,65 | -71,90 | 0,0880 | -0,1873 | |||||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 0,65 | -0,31 | 0,0875 | 0,0102 | |||||
| US04015GAT67 / Арес XXXIV CLO Ltd. | 0,64 | 0,00 | 0,0867 | 0,0104 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,64 | 0,16 | 0,0862 | 0,0105 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,64 | 0,16 | 0,0862 | 0,0105 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 0,64 | -4,34 | 0,0860 | 0,0069 | |||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0,63 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0,63 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США | 0,63 | 64,40 | 0,0845 | 0,0392 | |||||
| XS2301390089 / Атлантия С.П.А. | 0,63 | 9,27 | 0,0842 | 0,0164 | |||||
| US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист | 0,62 | 0,00 | 0,0840 | 0,0101 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | -0,64 | 0,0832 | 0,0095 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | -0,64 | 0,0832 | 0,0095 | |||||
| US60041CAA62 / Миллениум Эскроу Корпорейшн | 0,62 | 8,66 | 0,0829 | 0,0158 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387267) | 0,62 | 8,47 | 0,0828 | 0,0156 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387267) | 0,62 | 8,47 | 0,0828 | 0,0156 | |||||
| 88WE / Международные государственные облигации Анголы | 0,61 | -10,83 | 0,0821 | 0,0011 | |||||
| US63938CAH16 / Навиент Корп | 0,61 | -0,33 | 0,0817 | 0,0095 | |||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) | 0,61 | -1,94 | 0,0816 | 0,0084 | |||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) | 0,61 | -1,94 | 0,0816 | 0,0084 | |||||
| Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) | 0,61 | -4,12 | 0,0815 | 0,0067 | |||||
| Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) | 0,61 | -4,12 | 0,0815 | 0,0067 | |||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) | 0,61 | 0,0815 | 0,0815 | ||||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) | 0,61 | 0,0815 | 0,0815 | ||||||
| US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. | 0,60 | -0,33 | 0,0812 | 0,0095 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A | 0,60 | 0,85 | 0,0802 | 0,0102 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | -1,50 | 0,0799 | 0,0086 | |||||
| US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A | 0,59 | 206,74 | 0,0798 | 0,0568 | |||||
| US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ | 0,59 | -0,84 | 0,0795 | 0,0089 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 0,59 | -0,68 | 0,0790 | 0,0090 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,58 | 0,0784 | 0,0784 | ||||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,58 | 0,0784 | 0,0784 | ||||||
| XS1405766541 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,58 | -1,02 | 0,0784 | 0,0087 | |||||
| XS2679767249 / БОЭЛС ТОПХОЛДИНГ Б.В. | 0,58 | 8,43 | 0,0780 | 0,0147 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,58 | -1,20 | 0,0776 | 0,0084 | |||||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 0,57 | 22,84 | 0,0768 | 0,0218 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. | 0,57 | -1,22 | 0,0765 | 0,0083 | |||||
| XS2010037500 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC | 0,57 | 8,03 | 0,0761 | 0,0141 | |||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,56 | -53,54 | 0,0749 | -0,0672 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,56 | -2,63 | 0,0747 | 0,0072 | |||||
| XS2406607098 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,55 | 9,15 | 0,0740 | 0,0143 | |||||
| US235825AH97 / Дана Инк | 0,55 | 0,37 | 0,0738 | 0,0091 | |||||
| US105756CD06 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,55 | 0,74 | 0,0735 | 0,0092 | |||||
| US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA | 0,54 | 0,56 | 0,0730 | 0,0091 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,54 | 3,05 | 0,0728 | 0,0106 | |||||
| US836205AW44 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,53 | 1,33 | 0,0719 | 0,0094 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. | 0,53 | -47,50 | 0,0708 | -0,0479 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,53 | 0,96 | 0,0708 | 0,0091 | |||||
| XS2690056374 / Баниджай Развлечения | 0,52 | 8,49 | 0,0706 | 0,0133 | |||||
| XS2338563716 / ООО "ЦПК Финанс" | 0,52 | 8,06 | 0,0705 | 0,0131 | |||||
| XS2393002519 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,52 | 10,36 | 0,0703 | 0,0142 | |||||
| US Radiology Specialists, Inc. TLB / LON (US90372AAM09) | 0,52 | 0,00 | 0,0701 | 0,0084 | |||||
| US Radiology Specialists, Inc. TLB / LON (US90372AAM09) | 0,52 | 0,00 | 0,0701 | 0,0084 | |||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 0,52 | -74,95 | 0,0699 | -0,2571 | |||||
| US626717AN25 / Мерфи Ойл Корп | 0,52 | -0,58 | 0,0697 | 0,0079 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,51 | -1,36 | 0,0683 | 0,0074 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,51 | -1,36 | 0,0683 | 0,0074 | |||||
| US428040DB25 / Hertz Corp/The | 0,50 | -20,63 | 0,0679 | -0,0074 | |||||
| US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 | 0,50 | -0,40 | 0,0677 | 0,0079 | |||||
| US69688FAG54 / Палмер-сквер CLO 2021-3 Ltd. | 0,50 | -0,20 | 0,0675 | 0,0079 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,48 | 1,68 | 0,0651 | 0,0088 | |||||
| US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. | 0,48 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,48 | 4,78 | 0,0649 | 0,0104 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988689894) | 0,48 | 9,59 | 0,0646 | 0,0127 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988689894) | 0,48 | 9,59 | 0,0646 | 0,0127 | |||||
| US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,48 | -0,42 | 0,0645 | 0,0075 | |||||
| XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,48 | -5,89 | 0,0645 | 0,0042 | |||||
| Crown Subsea Communications Holding, Inc. 2024 Term Loan / LON (US22860EAJ10) | 0,48 | -0,42 | 0,0642 | 0,0075 | |||||
| Crown Subsea Communications Holding, Inc. 2024 Term Loan / LON (US22860EAJ10) | 0,48 | -0,42 | 0,0642 | 0,0075 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. | 0,48 | -2,06 | 0,0642 | 0,0066 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 0,48 | 0,42 | 0,0641 | 0,0080 | |||||
| Paprec Holding SA / DBT (XS2712523740) | 0,47 | 8,47 | 0,0638 | 0,0121 | |||||
| Paprec Holding SA / DBT (XS2712523740) | 0,47 | 8,47 | 0,0638 | 0,0121 | |||||
| ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) | 0,47 | -0,42 | 0,0633 | 0,0074 | |||||
| US86389QAE26 / ООО «Студия Сити Финанс» | 0,47 | -0,21 | 0,0628 | 0,0075 | |||||
| US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А | 0,47 | 2,20 | 0,0626 | 0,0086 | |||||
| US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» | 0,46 | -0,43 | 0,0622 | 0,0071 | |||||
| MODVQ / МодивКэр Инк. | 0,46 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| MODVQ / МодивКэр Инк. | 0,46 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| XS2181577268 / Силган Холдингс Инк | 0,45 | 9,47 | 0,0608 | 0,0120 | |||||
| USH42097CB19 / ЮБС Групп АГ | 0,44 | 0,00 | 0,0597 | 0,0072 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 0,43 | 1 938,10 | 0,0577 | 0,0551 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 0,42 | 6,87 | 0,0566 | 0,0100 | |||||
| US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,42 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,41 | 0,24 | 0,0558 | 0,0068 | |||||
| US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,40 | -1,71 | 0,0542 | 0,0056 | |||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 0,40 | -2,90 | 0,0541 | 0,0050 | |||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 0,40 | -2,90 | 0,0541 | 0,0050 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,40 | 0,50 | 0,0540 | 0,0067 | |||||
| US87901JAJ43 / Тегна Инк | 0,40 | -56,33 | 0,0535 | -0,0543 | |||||
| US53523LAA89 / ООО «Линдблад Экспедишнс» | 0,39 | -0,76 | 0,0531 | 0,0061 | |||||
| US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,39 | -0,76 | 0,0531 | 0,0061 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | 0,39 | -5,30 | 0,0530 | 0,0037 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | 0,39 | -5,30 | 0,0530 | 0,0037 | |||||
| US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. | 0,39 | -0,76 | 0,0529 | 0,0060 | |||||
| US29082HAD44 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. | 0,39 | -1,01 | 0,0527 | 0,0058 | |||||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,39 | -0,26 | 0,0526 | 0,0062 | |||||
| US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A | 0,39 | -63,23 | 0,0524 | -0,0729 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,39 | -0,26 | 0,0524 | 0,0062 | |||||
| USP9379RBA43 / Публичные компании Медельина ESP | 0,39 | 0,26 | 0,0522 | 0,0065 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 0,39 | 1,31 | 0,0522 | 0,0069 | |||||
| Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) | 0,39 | -34,58 | 0,0521 | -0,0179 | |||||
| Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) | 0,39 | -34,58 | 0,0521 | -0,0179 | |||||
| US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 0,39 | 0,52 | 0,0519 | 0,0064 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0,38 | -1,04 | 0,0512 | 0,0056 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0,38 | -1,04 | 0,0512 | 0,0056 | |||||
| US75888EAL20 / Регата XIX Финансирование ООО | 0,38 | -0,26 | 0,0508 | 0,0060 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,38 | -57,45 | 0,0508 | -0,0542 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,38 | -57,45 | 0,0508 | -0,0542 | |||||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 0,38 | 0,00 | 0,0508 | 0,0061 | |||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,38 | 0,00 | 0,0505 | 0,0060 | |||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 0,37 | 0,00 | 0,0500 | 0,0060 | |||||
| XS2240463757 / Лорка Телеком Бондко С.А. | 0,37 | 9,17 | 0,0496 | 0,0095 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,37 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,37 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| XS2447922191 / Castle UK Finco PLC | 0,37 | 8,26 | 0,0494 | 0,0092 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,55 | 0,0493 | 0,0061 | |||||
| US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,37 | -58,08 | 0,0493 | -0,0542 | |||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 0,37 | 2,81 | 0,0493 | 0,0070 | |||||
| XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,36 | 9,34 | 0,0488 | 0,0094 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 0,36 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 0,36 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,36 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| XS2401851485 / ООО «СКИЛЛ ИВ» | 0,36 | 9,06 | 0,0486 | 0,0094 | |||||
| XS2623257503 / Движение Финко Сарл | 0,36 | 0,28 | 0,0481 | 0,0059 | |||||
| USY56607AA51 / Медко Белл Пте Лтд. | 0,36 | -0,84 | 0,0479 | 0,0054 | |||||
| US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп | 0,36 | -0,28 | 0,0479 | 0,0057 | |||||
| XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC | 0,35 | 7,62 | 0,0476 | 0,0086 | |||||
| US29082KAB17 / Компания «Эмбекта» | 0,35 | 1,15 | 0,0476 | 0,0062 | |||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (XS3069889643) | 0,35 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (XS3069889643) | 0,35 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) | 0,35 | 0,00 | 0,0469 | 0,0056 | |||||
| Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) | 0,35 | 0,00 | 0,0469 | 0,0056 | |||||
| US58547DAC39 / Мелко Резортс Финанс Лтд. | 0,35 | -1,14 | 0,0467 | 0,0052 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,35 | -9,90 | 0,0466 | 0,0011 | |||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 0,34 | -8,82 | 0,0460 | 0,0017 | |||||
| XS2009038113 / Компания International Game Technology PLC | 0,34 | 9,32 | 0,0458 | 0,0089 | |||||
| US03021BAL80 / АМЕРИКАН ТАЙР ДИСТ ХОЛДИНГ ИНК. | 0,34 | 4,67 | 0,0453 | 0,0072 | |||||
| XS2010039381 / ЦФ Европа Финанс Б.В. | 0,34 | 9,80 | 0,0452 | 0,0089 | |||||
| US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. | 0,33 | -0,90 | 0,0447 | 0,0050 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,33 | -0,30 | 0,0440 | 0,0051 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,33 | -0,30 | 0,0440 | 0,0051 | |||||
| XS2335148024 / Констеллиум SE | 0,32 | -47,71 | 0,0431 | -0,0294 | |||||
| XAG7739PAM23 / Созаемщик ООО «Корал-США», срок кредита B-6 | 0,32 | 1,60 | 0,0429 | 0,0058 | |||||
| US411618AB75 / Харбор Энерджи ПЛС | 0,31 | 0,00 | 0,0424 | 0,0051 | |||||
| US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,31 | -1,58 | 0,0420 | 0,0045 | |||||
| XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 | 0,31 | 8,77 | 0,0418 | 0,0080 | |||||
| USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,31 | -2,52 | 0,0417 | 0,0040 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,31 | -89,18 | 0,0413 | -0,4050 | |||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | 0,30 | -25,98 | 0,0407 | -0,0077 | |||||
| XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,30 | -6,52 | 0,0406 | 0,0024 | |||||
| US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,30 | -61,44 | 0,0405 | -0,0517 | |||||
| US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,30 | 0,34 | 0,0400 | 0,0049 | |||||
| US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 | 0,30 | -61,79 | 0,0397 | -0,0518 | |||||
| US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap | 0,29 | 0,00 | 0,0392 | 0,0047 | |||||
| US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. | 0,28 | 0,00 | 0,0381 | 0,0046 | |||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681886) | 0,28 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| USL21779AD28 / CSN Ресурсы СА | 0,27 | -0,37 | 0,0367 | 0,0043 | |||||
| XS2347091279 / Премьер Фудс Финанс ПЛС | 0,27 | 6,83 | 0,0359 | 0,0064 | |||||
| USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. | 0,26 | -80,69 | 0,0354 | -0,1254 | |||||
| US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. | 0,26 | -1,89 | 0,0349 | 0,0036 | |||||
| US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,26 | -49,11 | 0,0348 | -0,0254 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 0,26 | 0,39 | 0,0346 | 0,0043 | |||||
| US812127AA61 / Силед Эйр Корп. | 0,25 | 0,00 | 0,0340 | 0,0041 | |||||
| IL0011677742 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,25 | -66,67 | 0,0338 | -0,0554 | |||||
| US55955GAD51 / ООО «Магнетит XXV» | 0,25 | 0,00 | 0,0337 | 0,0040 | |||||
| US77341LAG41 / Рокфорд Тауэр CLO 2021-2 Ltd. | 0,25 | 0,00 | 0,0336 | 0,0040 | |||||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,25 | 0,41 | 0,0330 | 0,0040 | |||||
| Loxam SAS / DBT (XS2732947671) | 0,24 | 8,48 | 0,0327 | 0,0061 | |||||
| Loxam SAS / DBT (XS2732947671) | 0,24 | 8,48 | 0,0327 | 0,0061 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 0,24 | 0,41 | 0,0326 | 0,0040 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2759983112) | 0,24 | 9,13 | 0,0322 | 0,0062 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2759983112) | 0,24 | 9,13 | 0,0322 | 0,0062 | |||||
| US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» | 0,24 | -0,42 | 0,0318 | 0,0036 | |||||
| ES0840609020 / КайшаБанк СА | 0,23 | 8,37 | 0,0314 | 0,0059 | |||||
| US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. | 0,23 | -1,70 | 0,0311 | 0,0031 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,23 | 9,00 | 0,0310 | 0,0059 | |||||
| XS2660425153 / ИСЛАНДИЯ BONDCO PLC /EUR/ REGD V/R 144A P/P | 0,23 | 7,11 | 0,0305 | 0,0024 | |||||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 0,23 | -1,74 | 0,0305 | 0,0031 | |||||
| XS2231715322 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,23 | 9,18 | 0,0305 | 0,0059 | |||||
| US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. | 0,22 | 0,00 | 0,0302 | 0,0036 | |||||
| XS2107452620 / RCS + RDS SA SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСЫ 02/28 3.25 | 0,22 | 10,45 | 0,0300 | 0,0061 | |||||
| Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) | 0,22 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) | 0,22 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755552) | 0,22 | 6,83 | 0,0295 | 0,0052 | |||||
| Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755552) | 0,22 | 6,83 | 0,0295 | 0,0052 | |||||
| MGMCHI / MGM China Holdings Ltd. | 0,22 | 0,00 | 0,0290 | 0,0035 | |||||
| US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. | 0,21 | 0,00 | 0,0289 | 0,0034 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,21 | -3,62 | 0,0287 | 0,0025 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,21 | -3,62 | 0,0287 | 0,0025 | |||||
| XS2010030083 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» | 0,21 | 0,96 | 0,0285 | 0,0036 | |||||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 0,21 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 0,21 | 0,00 | 0,0282 | 0,0034 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 0,21 | 0,00 | 0,0282 | 0,0034 | |||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,20 | 0,49 | 0,0276 | 0,0035 | |||||
| XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ | 0,20 | 8,56 | 0,0274 | 0,0052 | |||||
| US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,20 | 0,50 | 0,0272 | 0,0034 | |||||
| XS1558078736 / Международные государственные облигации Египта | 0,20 | 2,03 | 0,0271 | 0,0037 | |||||
| US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. | 0,20 | -84,38 | 0,0271 | -0,1254 | |||||
| US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. | 0,20 | -87,39 | 0,0268 | -0,1592 | |||||
| US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,20 | 1,54 | 0,0268 | 0,0036 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,20 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,20 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,20 | 0,00 | 0,0265 | 0,0032 | |||||
| US898339AA49 / Доверьтесь Фибре Уно | 0,20 | 0,00 | 0,0265 | 0,0032 | |||||
| XS2696112601 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | 0,19 | 7,34 | 0,0256 | 0,0046 | |||||
| US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» | 0,19 | -2,56 | 0,0256 | 0,0024 | |||||
| US45409MAA18 / Индийские холдинги чистой энергии | 0,19 | -1,56 | 0,0255 | 0,0027 | |||||
| USY00130RP42 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 0,19 | 2,75 | 0,0253 | 0,0037 | |||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,19 | -0,53 | 0,0252 | 0,0029 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,19 | -89,97 | 0,0251 | -0,1945 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,19 | -89,97 | 0,0251 | -0,1945 | |||||
| US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО | 0,19 | -4,12 | 0,0250 | 0,0020 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,19 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,19 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,19 | 3,93 | 0,0249 | 0,0038 | |||||
| US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 | 0,18 | 1,66 | 0,0249 | 0,0034 | |||||
| US10554NAB47 / Браскем Идеса SAPI | 0,18 | -4,19 | 0,0247 | 0,0020 | |||||
| USY2700RAA06 / Генм Капитал Лабуан Лтд. | 0,18 | -1,10 | 0,0242 | 0,0026 | |||||
| Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) | 0,18 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl | 0,18 | 8,54 | 0,0240 | 0,0046 | |||||
| US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl | 0,18 | 8,54 | 0,0240 | 0,0046 | |||||
| XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 0,18 | 2,92 | 0,0237 | 0,0034 | |||||
| US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 | 0,18 | 5,39 | 0,0237 | 0,0039 | |||||
| USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI | 0,18 | -3,83 | 0,0237 | 0,0019 | |||||
| XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,18 | 8,70 | 0,0237 | 0,0045 | |||||
| US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,17 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| US552953CF65 / MGM Курорты Интернэшнл | 0,17 | 49,12 | 0,0229 | 0,0093 | |||||
| XS2660424420 / Исландия Bondco PLC | 0,17 | 5,66 | 0,0227 | 0,0038 | |||||
| US235825AG15 / Дана Инк | 0,16 | 0,00 | 0,0221 | 0,0027 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805235426) | 0,16 | 8,67 | 0,0220 | 0,0042 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,16 | -77,47 | 0,0212 | -0,0614 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,16 | -77,47 | 0,0212 | -0,0614 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 0,15 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. | 0,15 | -24,12 | 0,0203 | -0,0033 | |||||
| USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,15 | -1,95 | 0,0203 | 0,0020 | |||||
| US172967MV07 / Ситигруп Инк. | 0,15 | 0,67 | 0,0203 | 0,0025 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,14 | 0,00 | 0,0191 | 0,0023 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,14 | 0,00 | 0,0191 | 0,0023 | |||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 0,14 | -0,71 | 0,0188 | 0,0022 | |||||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,02 | 0,14 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| US83610JAA43 / SOUND POINT CLO XIX ООО | 0,13 | -36,97 | 0,0180 | -0,0070 | |||||
| Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023483160) | 0,13 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023483160) | 0,13 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| US29246XAB64 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА | 0,13 | -18,63 | 0,0177 | -0,0015 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,13 | -1,53 | 0,0174 | 0,0018 | |||||
| XS1964642471 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,12 | 8,77 | 0,0168 | 0,0032 | |||||
| XS2401887323 / Локсам САС | 0,12 | 8,26 | 0,0160 | 0,0031 | |||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0,12 | 0,86 | 0,0158 | 0,0020 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,12 | -27,04 | 0,0156 | -0,0033 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,12 | -27,04 | 0,0156 | -0,0033 | |||||
| US302635AG21 / ФС ККР Капитал Корп | 0,11 | 0,00 | 0,0153 | 0,0019 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) | 0,11 | -0,88 | 0,0152 | 0,0018 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) | 0,11 | -0,88 | 0,0152 | 0,0018 | |||||
| XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,11 | 7,92 | 0,0147 | 0,0027 | |||||
| Orbit Private Holdings I Ltd 2025 Incremental Term Loan (First Lien) / LON (US04225VAH50) | 0,11 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| US39809GAA31 / ООО «ГРЕЙВОЛФ КЛО VI» | 0,11 | -45,03 | 0,0142 | -0,0085 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,00 | 0,0142 | 0,0018 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,00 | 0,0142 | 0,0018 | |||||
| US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп. | 0,10 | -0,95 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| US21039CAB00 / Констеллиум SE | 0,10 | -85,73 | 0,0139 | -0,1001 | |||||
| US04685A2R10 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0,10 | 0,00 | 0,0138 | 0,0017 | |||||
| US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX | 0,10 | 0,00 | 0,0138 | 0,0016 | |||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,04 | 0,10 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,04 | 0,10 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 0,09 | -1,05 | 0,0128 | 0,0015 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 0,09 | -1,05 | 0,0128 | 0,0015 | |||||
| US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. | 0,09 | -77,46 | 0,0118 | -0,0340 | |||||
| USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,08 | -2,47 | 0,0107 | 0,0011 | |||||
| US12624PAS48 / COMM 2012-CCRE3 Ипотечный траст | 0,08 | 0,00 | 0,0106 | 0,0013 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,08 | -1,27 | 0,0106 | 0,0012 | |||||
| US097751BT78 / Бомбардье Инк | 0,07 | -73,53 | 0,0097 | -0,0225 | |||||
| US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,07 | 1,49 | 0,0092 | 0,0011 | |||||
| XS1956187550 / Плейтек ПЛС | 0,06 | 8,62 | 0,0086 | 0,0017 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,06 | -16,18 | 0,0077 | -0,0005 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,06 | -16,18 | 0,0077 | -0,0005 | |||||
| US829259AY67 / Синклер Телевизион Груп Инк. | 0,06 | 21,74 | 0,0075 | 0,0020 | |||||
| US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» | 0,05 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC | 0,05 | 0,00 | 0,0073 | 0,0009 | |||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 0,05 | -17,74 | 0,0069 | -0,0005 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,05 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C4, класс XA | 0,05 | -6,00 | 0,0063 | 0,0004 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,04 | -18,00 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,04 | -18,00 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US71654QDF63 / Мексиканское масло | 0,04 | 0,00 | 0,0053 | 0,0006 | |||||
| XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана | 0,04 | -7,69 | 0,0049 | 0,0002 | |||||
| US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,04 | -2,70 | 0,0048 | 0,0004 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,03 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US95000HBJ05 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 | 0,03 | -21,62 | 0,0039 | -0,0005 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,03 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,03 | 0,00 | 0,0036 | 0,0004 | |||||
| US12514MBD65 / CD 2016-CD1 Ипотечный траст | 0,02 | -29,41 | 0,0033 | -0,0008 | |||||
| US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5,248784% 6/44 | 0,02 | 0,00 | 0,0032 | 0,0005 | |||||
| US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0030 | 0,0004 | |||||
| US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,02 | -97,81 | 0,0028 | -0,1052 | |||||
| US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. | 0,02 | 5,88 | 0,0024 | 0,0003 | |||||
| US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,02 | -16,67 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||||
| XS0707820659 / Международные облигации правительства Ливана | 0,01 | -11,11 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,01 | -22,22 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,01 | -22,22 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,00 | -20,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US30711XWX82 / КОРП. директор по маркетингу | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US54912FAD24 / ЛОЯЛТИ ВЕНЧЕРС ИНК. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. | 0,00 | -99,65 | 0,0003 | -0,0681 | |||||
| XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| XS2663653140 / Вивион Инвестментс Сарл | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US92824BAA44 / Вирголино де Оливейра Финанс С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche D Term Loan / LON (US31810YAE05) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0109 | |||||
| FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche C Term Loan / LON (US31810YAD22) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0024 | |||||
| FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche D Term Loan / LON (US31810YAE05) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0109 | |||||
| FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche C Term Loan / LON (US31810YAD22) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0024 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0257 | -0,0257 |
