Основная статистика
Стоимость портфеля $ 808 398 100
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Абсолют Инвестмент Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 808 398 100 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Absolute Investment Advisers Llc: BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 (US:US686688AB85) , and GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) . Новые должности Absolute Investment Advisers Llc включают в себя Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) , and Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. (US:MIO) . Absolute Investment Advisers Llc — ведущие отрасли промышленности "Water Transportation" (sic 44) , "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) , and "Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places" (sic 70) .

ООО «Абсолют Инвестмент Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,23 9,98 1,2346 1,2346
1,85 9,96 1,2317 1,2317
1,27 9,88 1,2223 1,2223
10,60 11,90 1,4724 0,7338
2,60 19,09 2,3609 0,5279
0,39 3,81 0,4714 0,4714
7,50 7,83 0,9686 0,4568
10,50 10,30 1,2740 0,3922
9,68 10,99 1,3598 0,1876
12,08 11,23 1,3897 0,1641
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 4,68 0,5794 -0,9423
4,70 4,52 0,5586 -0,9158
7,00 7,91 0,9789 -0,5604
10,58 13,45 1,6642 -0,5268
5,90 5,01 0,6195 -0,4956
5,98 5,91 0,7307 -0,4109
0,62 7,47 0,9238 -0,4092
12,79 13,58 1,6796 -0,3948
10,00 9,48 1,1726 -0,3561
1,26 7,82 0,9673 -0,3237
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-07-15 13G/A DMA / Правый Многоальтернативный Фонд 713 800 618 063 -13,41 6,90 -13,32
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 15,00 20,47 0,0000
BTX / Срок финансирования инноваций и роста BlackRock 2,60 29,97 19,09 52,40 2,3609 0,5279
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 13,89 18,23 0,0000
US703343AG80 / Патрик Индастриз Инк. 10,95 0,00 16,33 6,74 2,0195 -0,2189
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 14,29 16,03 0,0000
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 14,00 16,67 15,95 3,86 1,9727 -0,2747
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2,500%, срок погашения 15.07.2027 14,00 7,69 15,34 14,24 1,8971 -0,0677
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 12,00 13,89 0,0000
FRESHPET INC / NOTE 3.000% 4/0 (358039AB1) 11,00 13,65 0,0000
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 12,79 0,00 13,58 -4,21 1,6796 -0,3948
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,58 0,00 13,45 -10,13 1,6642 -0,5268
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 13,79 13,07 0,0000
US816850AF86 / Семтек Корп 9,00 0,00 12,85 15,32 1,5892 -0,0411
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 12,00 12,75 0,0000
FVRR / Компания Fiverr International Ltd. 13,00 30,00 12,72 31,32 1,5741 0,1559
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 8,00 12,48 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 13,17 12,15 0,0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 12,27 12,14 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 10,00 11,99 0,0000
US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,60 153,89 11,90 135,87 1,4724 0,7338
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,50 0,00 11,79 3,90 1,4585 -0,2022
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 12,08 33,05 11,23 34,16 1,3897 0,1641
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 11,72 0,00 11,19 3,64 1,3837 -0,1960
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,68 18,34 10,99 37,25 1,3598 0,1876
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. 11,00 0,00 10,89 0,65 1,3474 -0,2365
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 10,00 10,68 0,0000
ENCORE CAP GROUP INC / NOTE 4.000% 3/1 (292554AP7) 11,25 10,63 0,0000
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 10,50 68,97 10,30 70,92 1,2740 0,3922
CLM / Стратегический инвестиционный фонд Cornerstone, Inc. 1,23 9,98 1,2346 1,2346
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 1,85 9,96 1,2317 1,2317
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 11,00 9,90 0,0000
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 1,27 9,88 1,2223 1,2223
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 10,00 9,87 0,0000
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 10,00 11,11 9,70 12,21 1,2002 -0,0653
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 10,00 9,54 0,0000
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 8,00 9,51 0,0000
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,00 -9,92 9,48 -9,25 1,1726 -0,3561
US91688FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,89 0,00 9,31 0,71 1,1517 -0,2013
US92343XAC48 / Веринт Системс, Инк. 9,50 11,46 9,07 12,14 1,1226 -0,0618
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 8,00 9,02 0,0000
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) 9,00 8,75 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 9,50 8,62 0,0000
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,50 0,00 8,55 -4,34 1,0582 -0,2506
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 9,47 8,48 0,0000
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 7,02 8,42 0,0000
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 8,00 8,09 0,0000
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 7,50 7,94 0,0000
US465741AN69 / Итрон, Инк. 7,00 -31,71 7,91 -24,76 0,9789 -0,5604
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,50 126,59 7,83 123,94 0,9686 0,4568
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 1,26 -15,05 7,82 -11,35 0,9673 -0,3237
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 9,00 7,75 0,0000
US753422AF15 / Рапид7 Инк 8,12 0,00 7,49 0,67 0,9268 -0,1625
AVK / Конвертируемый и доходный фонд Advent 0,62 -21,93 7,47 -18,01 0,9238 -0,4092
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0,25% 15.03.2026 7,50 0,00 7,23 1,30 0,8949 -0,1504
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1,125% 15.05.2026 7,22 20,28 6,96 21,90 0,8615 0,0253
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 7,00 6,84 0,0000
IMAX / Корпорация IMAX 6,00 -14,29 6,72 -13,20 0,8308 -0,3015
US156431AQ17 / CENX 2 3/4 01.05.28 5,65 0,00 6,69 -2,26 0,8279 -0,1743
US10316TAB08 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 5,00 0,00 6,68 7,57 0,8262 -0,0826
US05988JAD54 / Пропускная способность Inc. 7,84 0,00 6,55 3,15 0,8102 -0,1191
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 7,00 6,50 0,0000
US98139AAB17 / Воркива Инк 6,00 0,00 6,43 -3,96 0,7959 -0,1845
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 6,60 6,40 0,0000
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 5,35 0,00 6,36 11,43 0,7873 -0,0487
SSRGF / SSR Mining Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,00 0,00 6,20 3,04 0,7673 -0,1138
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 7,00 6,12 0,0000
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 6,00 0,00 6,07 -2,25 0,7509 -0,1580
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 6,00 5,94 0,0000
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc. Бонд 5,98 -25,06 5,91 -24,27 0,7307 -0,4109
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,87 8,46 5,69 7,32 0,7039 -0,0722
BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital 0,69 11,59 5,52 15,90 0,6834 -0,0142
DMA / Правый Многоальтернативный Фонд 0,62 -10,17 5,41 -7,30 0,6690 -0,1850
US38268TAD54 / ГоПро, Инк. 6,00 0,00 5,38 -0,77 0,6659 -0,1280
SOLARIS ENERGY INFRAS INC / NOTE 4.750% 5/0 (83419XAA6) 4,00 5,36 0,0000
US393222AK07 / ЗЕЛЕНЫЕ ПЛАЙНС ИНК. 5,90 -35,25 5,01 -34,27 0,6195 -0,4956
ACP / Фонд кредитных стратегий Abrdn Income 0,79 -55,03 4,68 -54,95 0,5794 -0,9423
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 4,45 48,33 4,59 66,29 0,5683 0,1639
AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) 5,50 4,54 0,0000
US004397AK17 / Аккурей, Инк. 4,70 -57,27 4,52 -55,17 0,5586 -0,9158
US02081GAB86 / Альфатек Холдингс, Инк. 4,51 28,47 4,46 28,95 0,5521 0,0456
US56400PAQ54 / Корпорация МаннКинд 4,30 0,00 4,33 -13,11 0,5356 -0,1936
RFMZ / Фонд гибкого муниципального дохода RiverNorth II, Inc. 0,34 13,68 4,25 7,08 0,5261 -0,0552
US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc. 4,00 -27,27 3,93 -26,45 0,4865 -0,2960
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,39 3,81 0,4714 0,4714
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,59 20,66 3,51 44,51 0,4347 0,0788
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,23 0,00 3,34 6,75 0,4126 -0,0446
NMAI / Фонд дохода от нескольких активов Nuveen 0,21 5,35 2,71 10,71 0,3351 -0,0231
HIX / Фонд высоких доходов Western Asset II Inc. 0,63 24,01 2,69 27,31 0,3322 0,0234
US75737FAE88 / Редфин Корп 2,92 -40,61 2,65 -38,80 0,3275 -0,3057
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2,00 2,57 0,0000
IHD / Фонд акций с высокими дивидендами Voya Emerging Markets 0,25 0,00 1,50 11,24 0,1849 -0,0118
IAE / Фонд акционерного дохода с высокими дивидендами Voya Asia Pacific 0,21 0,00 1,48 14,07 0,1837 -0,0068
BSTZ / Срок действия фонда BlackRock в области науки и технологий 0,06 -37,42 1,30 -26,79 0,1606 -0,0990
VGM / Invesco Trust для муниципальных образований инвестиционного уровня 0,13 24,28 1,27 18,42 0,1576 0,0001
MCN / Фонд XAI Madison Equity Premium Income 0,20 348,91 1,27 358,48 0,1572 0,1166
US55024UAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,00 0,00 1,17 13,48 0,1448 -0,0063
US98423FAB58 / Ксометрия Инк 1,00 0,00 1,01 3,91 0,1251 -0,0174
EVM / Фонд муниципальных облигаций Итон Вэнс Калифорнии 0,10 0,00 0,93 -3,83 0,1151 -0,0264
PHT / Фонд высоких доходов Pioneer, Inc. 0,11 0,92 0,1133 0,1133
GRX / Фонд здравоохранения и благополучия Габелли 0,09 -5,73 0,80 -11,65 0,0995 -0,0337
US38341PAA03 / Госсамер Био Инк 1,50 -45,45 0,78 -48,84 0,0959 -0,1259
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,07 0,00 0,74 -1,99 0,0915 -0,0190
PHD / Фонд плавающей ставки Pioneer, Inc. 0,07 0,70 0,0865 0,0865
MIO / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Pioneer, Inc. 0,06 0,70 0,0863 0,0863
TEAF / Срочный фонд Ecofin для устойчивого и социального воздействия 0,06 322,17 0,70 354,90 0,0861 0,0637
AGD / Abrdn Global Dynamic Дивидендный фонд 0,06 -54,38 0,66 -49,46 0,0819 -0,1097
VKI / Муниципальный доходный фонд Invesco Advantage II 0,07 0,00 0,60 -1,95 0,0747 -0,0155
IQI / Фонд муниципального дохода Invesco Quality 0,06 0,00 0,60 -3,08 0,0739 -0,0163
VMO / Муниципальный фонд возможностей Invesco 0,06 0,00 0,58 -3,32 0,0722 -0,0161
VKQ / Муниципальный фонд Инвеско 0,06 0,00 0,58 -5,22 0,0720 -0,0178
US45783QAB68 / Инотив, ООО 2,00 0,00 0,47 -27,41 0,0587 -0,0369
BFZ / BlackRock California Муниципальный доходный фонд 0,03 0,00 0,37 -1,58 0,0462 -0,0093
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,02 0,23 0,0284 0,0284
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,07 0,00 0,22 -2,26 0,0267 -0,0057
GIM / Фонд глобального дохода Темплтона 0,01 0,13 0,0156 0,0156
US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / Срок действия фонда BlackRock Health Sciences 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGT / Gabelli Multimedia Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FGB / Первый трастовый фонд специализированных финансов и финансовых возможностей 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENX / Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance Нью-Йорка 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPCT / Фонд воздействия Nuveen Core Plus 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US74346YAG89 / ПРОС Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOD / Abrdn Total Dynamic Дивидендный фонд 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HQL / Abrdn Life Sciences Инвесторы 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYG / Корпорация энергетической инфраструктуры Tortoise 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US228903AB69 / КРИОЛАЙФ ИНК 4.250000% 01.07.2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000