Основная статистика
Стоимость портфеля $ 710 732 017
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 710 732 017 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Adams Asset Advisors, LLC: Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , Calumet, Inc. (US:CLMT) , Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Adams Asset Advisors, LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) , and . Adams Asset Advisors, LLC — ведущие отрасли промышленности "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , "Primary Metal Industries" (sic 33) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .

Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,41 85,18 11,9842 2,6738
0,23 6,14 0,8642 0,8642
0,01 10,59 1,4904 0,3837
0,22 12,72 1,7891 0,3352
0,05 1,36 0,1914 0,1914
0,08 1,24 0,1750 0,1750
0,01 7,08 0,9964 0,1635
0,15 12,98 1,8256 0,1591
0,24 10,06 1,4156 0,1561
0,25 11,80 1,6604 0,1480
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,53 148,41 20,8814 -3,0228
0,12 5,76 0,8107 -0,4248
0,47 9,70 1,3646 -0,4117
0,07 9,88 1,3897 -0,3926
0,06 11,77 1,6566 -0,3699
0,09 17,54 2,4672 -0,3418
0,04 10,10 1,4214 -0,2785
0,24 13,97 1,9662 -0,2755
0,30 7,69 1,0821 -0,2724
0,19 3,96 0,5577 -0,2400
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-02-13 13G/A CLMT / Калумет, Инк. 5 446 477 5 251 160 -3,59 6,10 -10,43
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OXY / Западная нефтяная корпорация 3,53 0,00 148,41 -14,89 20,8814 -3,0228
CLMT / Калумет, Инк. 5,41 0,93 85,18 25,41 11,9842 2,6738
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,57 0,40 30,63 -7,33 4,3095 -0,2214
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,42 0,56 25,81 -1,93 3,6317 0,0238
AAPL / Apple Инк. 0,09 -7,35 17,54 -14,43 2,4672 -0,3418
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,62 10,29 17,19 2,15 2,4190 0,1119
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -10,11 16,40 2,85 2,3078 0,1215
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,79 3,24 14,43 -5,43 2,0310 -0,0614
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,24 -12,52 13,97 -14,54 1,9662 -0,2755
C / Ситигруп Инк. 0,15 -10,98 12,98 6,74 1,8256 0,1591
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,16 -8,19 12,94 2,46 1,8203 0,0894
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,22 -0,64 12,72 19,90 1,7891 0,3352
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,33 1,03 12,66 -4,55 1,7811 -0,0369
T / АТ&Т Инк. 0,44 1,15 12,65 3,51 1,7804 0,1046
BAC / Банк Америки Корпорация 0,25 -5,67 11,80 6,96 1,6604 0,1480
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 -10,10 11,77 -20,36 1,6566 -0,3699
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,16 -11,11 10,98 -0,06 1,5442 0,0387
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,21 7,06 10,80 3,04 1,5190 0,0828
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 1,28 10,59 31,20 1,4904 0,3837
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,24 -8,57 10,18 -12,78 1,4318 -0,1677
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -9,10 10,10 -18,53 1,4214 -0,2785
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,24 -12,36 10,06 9,50 1,4156 0,1561
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 -11,24 9,88 -24,04 1,3897 -0,3926
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Варрант на акции 0,47 0,00 9,70 -25,16 1,3646 -0,4117
CMI / Камминс Инк. 0,03 2,95 9,68 7,57 1,3617 0,1283
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,07 2,31 9,17 -7,25 1,2901 -0,0652
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,07 -7,05 8,87 -5,40 1,2475 -0,0372
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,33 1,45 8,75 -2,80 1,2315 -0,0028
UVV / Универсальная корпорация 0,15 -1,12 8,70 2,75 1,2244 0,0634
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,25 1,64 7,70 -7,68 1,0831 -0,0599
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,30 -8,27 7,69 -22,17 1,0821 -0,2724
PFE / Пфайзер Инк. 0,30 -14,95 7,17 -18,65 1,0093 -0,1994
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -12,04 7,08 16,54 0,9964 0,1635
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,23 6,14 0,8642 0,8642
HPQ / HP Inc. 0,24 3,67 5,82 -8,42 0,8184 -0,0523
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,12 -15,76 5,76 -36,07 0,8107 -0,4248
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 26,27 5,20 15,88 0,7311 0,1164
WPC / WP Carey Inc. 0,07 19,55 4,49 18,16 0,6317 0,1109
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,14 -0,69 4,02 2,34 0,5654 0,0271
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,19 -11,25 3,96 -31,88 0,5577 -0,2400
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 -16,62 3,77 -26,57 0,5305 -0,1734
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,33 21,29 3,67 17,36 0,5157 0,0875
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,41 0,00 3,54 -17,71 0,4974 -0,0915
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 4,45 3,02 3,68 0,4248 0,0257
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,14 7,55 2,96 6,52 0,4164 0,0355
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,02 0,00 2,82 -1,68 0,3963 0,0036
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,04 58,74 2,44 57,70 0,3431 0,1310
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust — привилегированные акции 0,10 14,87 2,32 11,39 0,3261 0,0409
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 0,00 2,19 5,13 0,3083 0,0225
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,05 -3,52 2,10 -1,36 0,2962 0,0037
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,14 71,75 2,02 66,14 0,2839 0,1175
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,04 119,04 1,76 121,94 0,2477 0,1389
MSDL / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 0,09 43,69 1,69 34,77 0,2384 0,0661
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,08 0,00 1,68 1,51 0,2363 0,0095
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,05 0,00 1,55 -4,97 0,2178 -0,0055
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 0,00 1,55 -17,72 0,2175 -0,0401
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,22 0,00 1,51 -8,52 0,2129 -0,0139
NCDL / Корпорация прямого кредитования Нувин Черчилль 0,09 9,41 1,46 4,29 0,2054 0,0136
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,10 44,39 1,44 41,32 0,2026 0,0629
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,05 1,36 0,1914 0,1914
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,10 0,00 1,34 -0,96 0,1888 0,0031
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,03 293,62 1,30 271,23 0,1835 0,1353
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,08 0,00 1,25 -1,50 0,1756 0,0020
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,08 1,24 0,1750 0,1750
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 246,24 1,23 250,00 0,1724 0,1243
WY / Компания Вейерхойзер 0,05 -7,82 1,20 -19,13 0,1684 -0,0345
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,27 0,00 1,17 -28,56 0,1645 -0,0597
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 3,06 1,10 17,47 0,1552 0,0265
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 17,04 1,08 6,08 0,1523 0,0124
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,05 0,94 0,1320 0,1320
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 0,93 -3,23 0,1309 -0,0009
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,58 -6,45 0,0816 -0,0034
TRINITY PETROLEUM TR / (896556107) 0,01 0,54 0,0000
GLP / Global Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,52 -1,33 0,0732 0,0010
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 31,62 0,41 19,76 0,0572 0,0106
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,36 -8,84 0,0509 -0,0035
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -59,27 0,36 -62,51 0,0504 -0,0806
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,32 0,32 0,0443 0,0012
NXDT / Диверсифицированный траст недвижимости NexPoint 0,06 0,00 0,24 9,30 0,0332 0,0036
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,23 6,02 0,0323 0,0026