Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 998 816 720
Текущие позиции 201
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan раскрыла общий объем активов в размере 201 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 998 816 720 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast J.p. Morgan Strategic Opportunities Portfolio: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF (US:JGLO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and Shell plc (GB:SHEL) . Новые должности Advanced Series Trust - Ast J.p. Morgan Strategic Opportunities Portfolio включают в себя Telstra Group Limited (AU:TLS) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and Altice Financing S.A., Senior Secured First Lien Term Loan (US:XAL0178UAM89) .

Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
187,54 2 107,93 53,1643 53,1643
378,68 378,68 9,5508 9,5508
2,25 194,01 4,8932 0,7412
24,67 24,66 0,6219 0,6219
8,77 0,2211 0,2211
8,71 560,17 14,1282 0,1963
2,84 186,27 4,6980 0,1873
5,21 0,1315 0,1315
3,37 0,0849 0,0849
1,03 3,28 0,0828 0,0828
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,76 139,94 3,5294 -1,9388
0,02 4,02 0,1015 -0,0857
0,08 3,11 0,0783 -0,0730
-2,70 -0,0680 -0,0680
-1,76 -0,0443 -0,0443
0,22 2,94 0,0742 -0,0307
-1,08 -0,0273 -0,0273
-0,97 -0,0245 -0,0245
-0,94 -0,0238 -0,0238
0,08 3,66 0,0923 -0,0165
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
(PIPA040) AST J.P. Morgan Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 187,54 2 107,93 53,1643 53,1643
JGLO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Global Select Equity ETF 8,71 -8,06 560,17 0,37 14,1282 0,1963
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 378,68 378,68 9,5508 9,5508
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 2,25 0,00 194,01 16,64 4,8932 0,7412
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 2,84 0,00 186,27 3,08 4,6980 0,1873
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 2,76 -36,18 139,94 -36,12 3,5294 -1,9388
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) 64,12 -0,10 1,6173 0,0150
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 24,67 24,66 0,6219 0,6219
S&P500 EMINI / DE (000000000) 8,77 0,2211 0,2211
SHEL / Шелл ПЛС 0,23 -2,28 8,09 -6,33 0,2040 -0,0116
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,11 0,00 7,36 0,84 0,1858 0,0034
6758 / Корпорация Sony Group 0,27 -2,28 7,12 0,41 0,1797 0,0026
AI / Эйр Ликид С.А. 0,03 0,00 6,96 8,56 0,1756 0,0155
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,18 -2,28 6,50 0,46 0,1640 0,0024
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -2,28 6,28 33,34 0,1585 0,0408
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 6,20 15,41 0,1564 0,0223
SAF / Сафран СА 0,02 -2,27 5,91 21,05 0,1491 0,0272
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,10 -15,88 5,65 1,25 0,1426 0,0032
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 30,74 5,33 45,43 0,1344 0,0429
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 5,21 0,1315 0,1315
NESN / Нестле С.А. 0,05 8,13 5,16 6,38 0,1300 0,0091
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 0,00 4,71 2,79 0,1187 0,0044
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,67 0,00 4,70 18,93 0,1185 0,0199
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,11 -2,32 4,64 6,40 0,1170 0,0082
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,12 20,39 4,53 56,34 0,1144 0,0420
KBC / КБС Групп Н.В. 0,04 -2,27 4,51 10,66 0,1136 0,0120
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,08 0,00 4,40 20,92 0,1110 0,0201
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -16,71 4,33 -10,46 0,1092 -0,0115
LR / Легранд СА 0,03 3,45 4,31 30,90 0,1087 0,0265
NOVN / Новартис АГ 0,04 127,40 4,26 218,39 0,1074 0,0445
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,08 0,00 4,24 12,81 0,1068 0,0131
LONN / Лонца Групп АГ 0,01 -2,28 4,23 13,14 0,1066 0,0133
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,30 30,69 4,21 11,83 0,1061 0,0122
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,02 -15,33 4,12 -3,63 0,1039 -0,0028
000660 / СК Хайникс Инк. 0,02 -71,12 4,02 -53,51 0,1015 -0,0857
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,06 -2,28 3,98 16,79 0,1003 0,0153
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,04 -2,28 3,84 4,58 0,0968 0,0052
VOLVB / Вольво АБ 0,13 -11,05 3,73 -14,70 0,0941 -0,0151
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,08 -2,28 3,66 -16,08 0,0923 -0,0165
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -17,04 3,60 -15,23 0,0908 -0,0023
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,02 -2,27 3,51 -3,78 0,0886 -0,0025
HYB / ХОЙА Корпорация 0,03 32,27 3,46 39,20 0,0872 0,0252
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,14 56,30 3,41 45,21 0,0861 0,0274
XAF FINANCIAL / DE (000000000) 3,37 0,0849 0,0849
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,34 0,00 3,31 8,09 0,0836 0,0071
TLS / Телстра Групп Лимитед 1,03 3,28 0,0828 0,0828
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -2,28 3,11 -0,76 0,0785 0,0002
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 5,82 15,32 3,11 20,63 0,0785 0,0141
DTE / Дойче Телеком АГ 0,08 -48,32 3,11 -48,76 0,0783 -0,0730
CPG / Компас Групп ПЛС 0,09 158,88 3,01 165,29 0,0759 0,0476
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,06 -2,28 2,98 -1,52 0,0752 -0,0004
000270 / Киа Корпорация 0,04 16,95 2,97 32,34 0,0748 0,0189
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,15 -16,26 2,97 -0,24 0,0748 0,0006
ENGI / Энджи СА 0,13 2,95 0,0744 0,0744
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,22 -29,99 2,94 -30,00 0,0742 -0,0307
DG / Винчи С.А. 0,02 -2,27 2,81 14,31 0,0709 0,0095
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,17 -2,28 2,80 -1,10 0,0706 -0,0001
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,07 -2,28 2,57 3,42 0,0649 0,0028
MSCI EAFE / DE (000000000) 2,55 0,0642 0,0642
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,03 -2,28 2,35 10,63 0,0594 0,0063
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,01 2,05 2,30 16,55 0,0581 0,0088
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,03 148,35 2,29 162,17 0,0579 0,0360
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,91 2,16 -4,34 0,0545 -0,0019
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,08 -0,61 2,06 -2,05 0,0519 -0,0005
PFGC / Компания Performance Food Group 0,02 -4,34 1,98 6,41 0,0498 0,0035
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 -8,31 1,98 14,56 0,0498 0,0068
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -10,38 1,91 8,51 0,0483 0,0042
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,14 19,79 1,87 18,77 0,0473 0,0079
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,85 0,0466 0,0466
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,17 4,84 1,84 13,54 0,0463 0,0060
ETE / Ekotechnika AG 0,14 1,74 0,0439 0,0439
TOPIX INDX / DE (000000000) 1,73 0,0435 0,0435
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 -9,12 1,72 29,68 0,0433 0,0103
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 -4,11 1,63 -0,79 0,0411 0,0001
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 0,00 1,60 -2,73 0,0405 -0,0007
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 0,88 1,58 11,28 0,0398 0,0044
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -5,59 1,57 12,92 0,0397 0,0049
EVR / Эверкор Инк. 0,01 -10,43 1,57 21,11 0,0397 0,0072
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 0,20 1,56 13,11 0,0394 0,0049
S&P EMINI COM SER / DE (000000000) 1,56 0,0393 0,0393
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 6,94 1,55 5,74 0,0390 0,0025
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,01 7,50 1,51 8,42 0,0380 0,0033
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,08 4,55 1,47 18,34 0,0370 0,0061
STEP / StepStone Group Inc. 0,03 0,02 1,46 6,35 0,0368 0,0025
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,01 0,00 1,45 7,91 0,0365 0,0030
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 9,41 1,43 -0,35 0,0360 0,0002
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,06 22,93 1,41 23,08 0,0357 0,0070
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 2,49 1,40 13,43 0,0354 0,0045
XAK TECHNOLOGY / DE (000000000) 1,40 0,0353 0,0353
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 0,97 1,38 3,69 0,0347 0,0016
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 3,69 1,34 7,10 0,0339 0,0026
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,04 -2,54 1,31 0,69 0,0330 0,0006
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -14,88 1,30 14,30 0,0327 0,0044
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,04 24,91 1,29 4,30 0,0324 0,0016
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) 1,28 0,0324 0,0324
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,05 4,48 1,25 6,75 0,0315 0,0023
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 3,74 1,25 -6,04 0,0314 -0,0017
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,04 7,34 1,24 -3,96 0,0312 -0,0009
CHE / Чемед Корпорация 0,00 9,85 1,23 -13,04 0,0309 -0,0043
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,02 5,92 1,22 5,88 0,0309 0,0020
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 16,50 1,22 4,56 0,0307 0,0016
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -3,37 1,21 -0,33 0,0306 0,0002
LONG GILT / DIR (000000000) 1,21 0,0305 0,0305
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 4,24 1,20 -3,53 0,0304 -0,0008
CUBE / CubeSmart 0,03 5,59 1,20 5,08 0,0303 0,0018
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,01 0,00 1,19 -4,80 0,0300 -0,0012
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,05 14,34 1,19 29,02 0,0300 0,0070
FFBC / Первый финансовый банк. 0,05 5,72 1,19 2,69 0,0299 0,0011
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,09 7,19 1,18 -4,52 0,0299 -0,0011
SM / СМ Энергетическая Компания 0,05 2,66 1,18 -15,36 0,0298 -0,0050
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,04 1,83 1,17 2,45 0,0296 0,0010
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -19,81 1,17 -20,26 0,0295 -0,0071
BC / Брансуик Корпорейшн 0,02 -3,94 1,16 -1,44 0,0293 -0,0001
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,02 4,96 1,14 11,35 0,0287 0,0032
WHD / Кактус, ООО 0,03 8,53 1,13 3,58 0,0284 0,0013
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,01 -9,72 1,11 -12,70 0,0279 -0,0037
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -7,77 1,10 9,38 0,0277 0,0026
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 34,17 1,09 40,49 0,0276 0,0081
POR / Портлендская компания General Electric 0,03 -3,52 1,09 -12,09 0,0275 -0,0035
FN / Фабрика 0,00 -12,79 1,08 30,16 0,0272 0,0065
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,03 -15,61 1,08 14,85 0,0271 0,0037
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 -2,10 1,07 3,88 0,0270 0,0013
RLI / Компания РЛИ. 0,01 -11,31 1,07 -20,27 0,0270 -0,0065
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 -22,87 1,07 -0,65 0,0269 0,0001
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,06 0,00 1,05 2,44 0,0265 0,0009
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -3,16 1,05 2,14 0,0265 0,0008
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,01 10,47 1,05 13,28 0,0265 0,0033
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,13 0,00 1,05 13,16 0,0265 0,0033
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 0,00 1,04 13,89 0,0263 0,0034
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 13,54 1,04 24,52 0,0261 0,0053
AAON / ААОН, Инк. 0,01 25,26 1,02 18,33 0,0257 0,0042
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,01 0,00 1,02 11,15 0,0257 0,0028
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,02 -7,64 1,01 -11,54 0,0255 -0,0030
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,14 4,22 1,01 -15,34 0,0255 -0,0043
WEX / ВЭКС Инк. 0,01 -7,46 0,99 -13,43 0,0250 -0,0036
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,01 19,63 0,98 12,21 0,0248 0,0029
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,04 28,02 0,97 4,75 0,0245 0,0014
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 -9,83 0,94 -14,44 0,0238 -0,0037
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,04 -13,41 0,93 41,65 0,0233 0,0070
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,06 -20,43 0,92 -6,19 0,0233 -0,0013
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 13,49 0,91 8,96 0,0230 0,0021
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,07 -26,13 0,91 2,13 0,0230 0,0007
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,04 15,11 0,88 9,08 0,0221 0,0021
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,09 11,97 0,87 16,71 0,0219 0,0033
TTC / Компания Торо 0,01 0,00 0,82 -2,83 0,0208 -0,0004
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 12,62 0,82 6,23 0,0206 0,0014
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 0,81 0,0204 0,0204
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -5,45 0,78 -40,79 0,0198 -0,0089
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 0,00 0,76 13,47 0,0191 0,0024
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,74 0,0187 0,0187
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,01 11,84 0,74 -8,66 0,0186 -0,0015
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 -21,81 0,73 -23,21 0,0184 -0,0053
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 -0,33 0,73 1,39 0,0183 0,0004
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 -21,84 0,69 -20,92 0,0174 -0,0044
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,04 47,45 0,64 2,42 0,0160 0,0005
MC / Моэлис и компания 0,01 -25,06 0,63 -19,97 0,0158 -0,0037
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,03 -69,26 0,61 -60,10 0,0154 -0,0157
NCNO / nCino, Inc. 0,02 0,00 0,58 1,92 0,0147 0,0004
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 0,56 0,0140 0,0140
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -43,56 0,55 -1,08 0,0138 -0,0000
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 -26,53 0,52 -10,48 0,0132 -0,0014
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 104,51 0,50 72,85 0,0127 0,0054
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,02 -16,01 0,47 -30,87 0,0118 -0,0051
WEN / Компания Венди 0,04 -42,15 0,44 -54,87 0,0111 -0,0132
XAU UTILITIES / DE (000000000) 0,38 0,0097 0,0097
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,01 28,65 0,38 93,85 0,0095 0,0047
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -49,56 0,37 -45,51 0,0093 -0,0076
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0081 0,0081
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -41,61 0,31 -44,96 0,0077 -0,0061
MORAN FOODS LLC / LON (000000000) 0,30 0,0074 0,0074
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -67,57 0,24 -61,93 0,0062 -0,0098
EURO-BTP / DIR (000000000) 0,23 0,0057 0,0057
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0054 0,0054
XAL0178UAM89 / Altice Financing SA, кредит под залог первого срока под залог 0,09 -2,27 0,0022 -0,0001
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0020 0,0020
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0018 0,0018
MORAN FOODS LLC / LON (000000000) 0,06 0,0016 0,0016
DJ US REAL ESTATE / DE (000000000) 0,06 0,0014 0,0014
MORAN FOODS / LON (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDS ABX.HE.AAA. 06-2 / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CDS ABX.HE.AAA. 06-2 / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US30252KAF49 / FGI Operating Co. LLC, 1-й срочный кредит под залог 0,00 -100,00 0,0000 -0,0002
CDS ABX.HE.AAA. 06-2 / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CHESAPEAKE ENERGY CORP / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CHESAPEAKE ENERGY CORP / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SAL TopCo LLC Equity Units / EC (000000000) 1,71 0,00 0,0000 0,0000
SVST / Публичное акционерное общество «Северсталь» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLAIRE'S PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLAIRE'S STORES INC CNV PFD / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CDS CMBX.NA.BBB-.4 / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HIGH RIDGE ESCROW BOND / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SPI 200 / DE (000000000) -0,03 -0,0008 -0,0008
S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) -0,17 -0,0042 -0,0042
XAB MATERIALS / DE (000000000) -0,24 -0,0061 -0,0061
XAP CONS STAPLES / DE (000000000) -0,26 -0,0066 -0,0066
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,27 -0,0067 -0,0067
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) -0,29 -0,0072 -0,0072
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0,43 -0,0107 -0,0107
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,94 -0,0238 -0,0238
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) -0,97 -0,0245 -0,0245
MSCI EMGMKT / DE (000000000) -1,08 -0,0273 -0,0273
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -1,76 -0,0443 -0,0443
E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) -2,70 -0,0680 -0,0680