Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 550 408 215
Текущие позиции 269
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe раскрыла общий объем активов в размере 269 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 550 408 215 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Growth Opportunities Portfolio: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF (US:JGLO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Growth Opportunities Portfolio включают в себя Telstra Group Limited (AU:TLS) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) .

ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
431,82 431,82 17,4156 17,4156
24,20 272,02 10,9711 10,9711
70,79 70,74 2,8529 2,8529
14,22 0,5734 0,5734
0,08 38,41 1,5493 0,5658
0,09 17,50 0,7060 0,5106
0,18 28,21 1,1377 0,4794
0,10 12,29 0,4956 0,3067
0,03 24,77 0,9989 0,2679
0,02 6,32 0,2548 0,2548
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,00 101,44 4,0914 -12,3908
4,28 275,55 11,1133 -8,6572
2,98 194,96 7,8630 -0,7555
0,01 5,46 0,2202 -0,3519
0,02 0,63 0,0254 -0,3510
0,02 1,81 0,0728 -0,3435
0,00 0,75 0,0301 -0,3228
0,01 3,11 0,1255 -0,2992
0,02 3,82 0,1543 -0,2410
0,00 1,60 0,0644 -0,2249
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 431,82 431,82 17,4156 17,4156
JGLO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Global Select Equity ETF 4,28 -49,34 275,55 -44,70 11,1133 -8,6572
(PIPA040) AST J.P. Morgan Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 24,20 272,02 10,9711 10,9711
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 2,33 -14,14 200,29 0,15 8,0779 0,1434
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 2,98 -12,93 194,96 -10,25 7,8630 -0,7555
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 2,00 -75,60 101,44 -75,58 4,0914 -12,3908
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 70,79 70,74 2,8529 2,8529
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) 57,28 -0,10 2,3100 0,0352
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 16,95 38,41 54,97 1,5493 0,5658
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,18 16,62 28,21 70,01 1,1377 0,4794
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 2,98 25,68 18,75 1,0356 0,1777
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 4,97 24,77 34,43 0,9989 0,2679
AAPL / Apple Инк. 0,09 284,95 17,50 255,56 0,7060 0,5106
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,26 55,22 16,95 56,54 0,6837 0,2540
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 7,74 16,04 47,00 0,6470 0,2140
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,02 -18,99 14,39 -16,73 0,5803 -0,1053
S&P500 EMINI / DE (000000000) 14,22 0,5734 0,5734
SAF / Сафран СА 0,04 -19,14 13,80 0,16 0,5566 0,0099
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,05 33,19 13,67 48,14 0,5515 0,1852
6758 / Корпорация Sony Group 0,52 25,42 13,59 28,88 0,5479 0,1297
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,34 25,09 12,40 62,43 0,5000 0,1972
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 61,65 12,32 48,89 0,4970 0,1686
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 105,47 12,29 158,18 0,4956 0,3067
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 51,97 11,61 37,74 0,4681 0,1338
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,32 -18,10 11,42 -15,81 0,4607 -0,0776
SHEL / Шелл ПЛС 0,32 -12,08 11,13 -15,73 0,4487 -0,0751
SO / Южная компания 0,12 20,96 10,90 20,80 0,4395 0,0816
VOLVB / Вольво АБ 0,39 0,44 10,87 -3,67 0,4384 -0,0093
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,20 -1,35 10,64 19,29 0,4293 0,0753
CME / CME Group Inc. 0,04 46,28 10,51 51,99 0,4238 0,1495
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,11 4,44 9,67 11,74 0,3901 0,0467
BAC / Банк Америки Корпорация 0,20 127,15 9,58 157,63 0,3865 0,2389
AI / Эйр Ликид С.А. 0,04 -10,60 9,27 -2,95 0,3738 -0,0051
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 76,88 9,23 92,86 0,3723 0,1824
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,20 19,74 9,09 2,83 0,3666 0,0159
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,09 31,09 8,30 52,80 0,3348 0,1192
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -10,60 8,25 3,16 0,3328 0,0155
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,60 32,98 8,20 32,98 0,3308 0,0861
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,22 11,31 8,20 17,79 0,3306 0,0545
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,03 79,49 8,04 105,89 0,3241 0,1692
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 112,78 7,99 151,13 0,3223 0,1961
HYB / ХОЙА Корпорация 0,06 29,34 7,70 36,10 0,3104 0,0860
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 83,59 7,61 138,38 0,3069 0,1802
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,13 -24,27 7,56 -8,86 0,3051 -0,0242
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,46 67,90 7,41 69,92 0,2990 0,1259
NESN / Нестле С.А. 0,07 -42,93 6,91 -43,85 0,2786 -0,2095
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -20,28 6,81 -25,44 0,2748 -0,0877
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,18 27,24 6,74 11,02 0,2719 0,0309
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,08 96,33 6,56 119,15 0,2645 0,1457
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 6,32 0,2548 0,2548
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,90 -10,60 6,30 6,33 0,2542 0,0190
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -2,16 6,23 -13,32 0,2512 -0,0339
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -8,31 6,14 11,03 0,2477 0,0282
KBC / КБС Групп Н.В. 0,06 -12,08 6,07 -0,43 0,2450 0,0029
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,14 -12,14 5,98 -4,29 0,2412 -0,0067
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 137,50 5,96 140,70 0,2402 0,1420
LR / Легранд СА 0,04 -7,02 5,87 17,67 0,2366 0,0388
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 5,84 0,2357 0,2357
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -25,86 5,78 -20,29 0,2333 -0,0546
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 50,53 5,72 53,07 0,2306 0,0824
NOVN / Новартис АГ 0,05 79,55 5,70 89,30 0,2298 0,1335
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,11 -10,64 5,67 0,80 0,2287 0,0055
LONN / Лонца Групп АГ 0,01 -12,07 5,66 1,80 0,2283 0,0077
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,03 -43,53 5,63 4,86 0,2271 0,0552
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,40 16,60 5,63 -0,25 0,2269 0,0032
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,02 -20,31 5,51 -9,30 0,2222 -0,0188
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -55,19 5,46 -62,13 0,2202 -0,3519
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -51,63 5,46 -14,14 0,2202 -0,0254
000660 / СК Хайникс Инк. 0,02 353,75 5,37 634,02 0,2167 0,1877
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,08 -41,52 5,37 -30,12 0,2165 -0,0883
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 5,05 0,2037 0,2037
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,09 40,26 5,00 36,70 0,2017 0,0846
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 -25,67 4,83 -30,01 0,1946 -0,0789
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 413,85 4,82 544,98 0,1943 0,1696
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 -12,08 4,72 -13,42 0,1902 -0,0259
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,10 -6,31 4,71 -28,90 0,1901 -0,0729
MS / Морган Стенли 0,03 -30,49 4,71 -6,08 0,1900 0,0295
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -6,14 4,68 46,77 0,1887 0,0622
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,18 39,63 4,57 29,75 0,1844 0,0446
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,46 -10,61 4,44 -3,37 0,1790 -0,0032
TLS / Телстра Групп Лимитед 1,38 4,40 0,1773 0,1773
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 14,81 4,23 17,72 0,1705 0,0280
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -12,08 4,18 -10,75 0,1685 -0,0172
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 7,79 5,40 4,17 10,27 0,1680 0,0181
DTE / Дойче Телеком АГ 0,11 -53,61 4,15 -54,01 0,1673 -0,1905
CPG / Компас Групп ПЛС 0,12 131,41 4,04 137,05 0,1628 0,0952
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,08 -12,08 3,98 -11,38 0,1605 -0,0177
000270 / Киа Корпорация 0,06 7,84 3,97 22,03 0,1602 0,0310
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,21 -25,00 3,96 -10,67 0,1598 -0,0161
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -34,05 3,94 -34,17 0,1589 -0,0785
ENGI / Энджи СА 0,17 27,75 3,94 73,62 0,1588 0,0862
MMM / Компания 3М 0,03 3,86 0,1559 0,1559
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -67,40 3,82 -69,03 0,1543 -0,2410
DG / Винчи С.А. 0,03 -12,07 3,80 2,87 0,1531 0,0067
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 13,90 3,78 19,81 0,1525 0,0579
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -1,46 3,76 -41,31 0,1518 -0,1026
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,11 -9,01 3,67 -19,74 0,1481 0,0017
AIR / Аэробус СЭ 0,02 -26,74 3,64 -12,95 0,1469 -0,0191
RI / Перно Рикар С.А. 0,04 18,93 3,64 20,09 0,1468 0,0265
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,06 37,36 3,62 38,49 0,1460 0,0423
DISPF / Дискотека Корпорация 0,01 -6,72 3,29 35,31 0,1326 0,0362
1299 / АИА Групп Лимитед 0,36 56,48 3,28 87,22 0,1324 0,0628
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,04 -12,08 3,19 -0,47 0,1287 0,0015
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 -18,45 3,19 -20,15 0,1286 -0,0298
USB / Банк США 0,07 94,64 3,16 108,64 0,1276 0,0674
LIN / Линде ПЛС 0,01 -71,15 3,11 -70,93 0,1255 -0,2992
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,09 15,98 3,10 28,20 0,1249 0,0291
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,04 121,51 3,07 133,74 0,1238 0,0717
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,02 2,04 2,95 16,55 0,1190 0,0186
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -19,18 2,89 -14,16 0,1164 -0,0170
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -32,28 2,78 -44,83 0,1123 -0,0879
MSCI EAFE / DE (000000000) 2,69 0,1086 0,1086
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,10 -0,61 2,65 -2,04 0,1067 -0,0004
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,26 -1,03 2,63 -2,59 0,1062 -0,0010
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 2,58 0,1041 0,1041
PFGC / Компания Performance Food Group 0,03 -4,33 2,54 6,42 0,1023 0,0077
CNM / Core & Main, Inc. 0,04 -8,51 2,53 14,28 0,1020 0,0142
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -10,79 2,45 8,02 0,0989 0,0088
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,17 19,79 2,40 18,75 0,0968 0,0166
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,21 4,83 2,35 13,56 0,0949 0,0127
ETE / Ekotechnika AG 0,18 2,32 0,0937 0,0937
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 -9,07 2,20 29,85 0,0888 0,0215
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 -25,26 2,11 -34,66 0,0850 -0,0430
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,02 -3,15 2,09 0,19 0,0843 0,0015
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 0,00 2,06 -2,70 0,0829 -0,0009
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 0,44 2,02 10,73 0,0816 0,0091
EVR / Эверкор Инк. 0,01 -10,45 2,01 21,05 0,0812 0,0152
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 -4,28 2,01 14,46 0,0811 0,0114
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,02 0,21 2,00 13,11 0,0807 0,0105
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 6,95 1,98 5,76 0,0800 0,0056
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,01 7,51 1,93 8,43 0,0778 0,0072
XAF FINANCIAL / DE (000000000) 1,89 0,0763 0,0763
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,10 4,55 1,88 18,35 0,0757 0,0128
STEP / StepStone Group Inc. 0,03 -2,55 1,87 3,55 0,0753 0,0038
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,02 0,00 1,85 7,92 0,0747 0,0066
AON / Аон ПЛС 0,01 -58,62 1,85 -63,02 0,0744 -0,1235
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 9,43 1,82 -0,38 0,0736 0,0009
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,08 22,94 1,81 23,20 0,0730 0,0147
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 -82,06 1,81 -82,79 0,0728 -0,3435
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 2,11 1,80 13,03 0,0725 0,0094
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 0,96 1,76 3,64 0,0712 0,0036
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 3,17 1,72 6,50 0,0694 0,0053
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,05 -2,54 1,68 0,72 0,0676 0,0016
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -14,84 1,66 14,33 0,0669 0,0094
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,06 24,93 1,65 4,24 0,0664 0,0038
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,06 4,47 1,60 6,73 0,0646 0,0050
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -78,63 1,60 -78,10 0,0644 -0,2249
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 3,75 1,60 -6,07 0,0643 -0,0030
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,03 5,81 1,59 5,71 0,0643 0,0045
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,05 6,50 1,59 -4,69 0,0640 -0,0020
CHE / Чемед Корпорация 0,00 7,60 1,57 -14,85 0,0634 -0,0098
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 16,49 1,56 4,50 0,0628 0,0037
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -3,36 1,55 -0,32 0,0626 0,0008
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 4,24 1,54 -3,50 0,0622 -0,0012
CUBE / CubeSmart 0,04 5,19 1,54 4,70 0,0620 0,0037
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,01 0,00 1,53 -4,86 0,0617 -0,0021
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,06 13,89 1,52 28,46 0,0614 0,0144
FFBC / Первый финансовый банк. 0,06 5,72 1,52 2,64 0,0612 0,0026
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,12 7,21 1,52 -4,47 0,0612 -0,0018
SM / СМ Энергетическая Компания 0,06 1,34 1,51 -16,43 0,0610 -0,0108
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,05 1,85 1,50 2,45 0,0606 0,0024
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -19,77 1,50 -20,23 0,0604 -0,0141
BC / Брансуик Корпорейшн 0,03 -3,94 1,49 -1,46 0,0600 0,0001
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,03 4,58 1,46 10,96 0,0588 0,0066
WHD / Кактус, ООО 0,03 8,54 1,44 3,59 0,0583 0,0029
POR / Портлендская компания General Electric 0,04 -3,44 1,43 -12,06 0,0577 -0,0068
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,01 -9,70 1,42 -12,68 0,0572 -0,0072
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -7,74 1,41 9,39 0,0569 0,0057
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 33,52 1,40 39,86 0,0565 0,0167
FN / Фабрика 0,00 -12,70 1,39 30,30 0,0560 0,0137
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -29,20 1,39 -34,34 0,0560 -0,0279
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -3,08 1,38 2,22 0,0556 0,0021
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,02 -2,09 1,38 3,84 0,0556 0,0029
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,04 -15,61 1,38 14,85 0,0555 0,0080
RLI / Компания РЛИ. 0,02 -11,15 1,37 -20,16 0,0553 -0,0128
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,01 -22,85 1,36 -0,66 0,0550 0,0005
DGE / Диагео ПЛС 0,05 16,43 1,35 12,39 0,0545 0,0068
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,17 0,00 1,35 13,08 0,0544 0,0071
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,01 10,48 1,34 13,32 0,0542 0,0071
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 0,00 1,34 13,95 0,0541 0,0074
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,01 13,03 1,33 23,90 0,0535 0,0110
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,02 0,00 1,32 11,17 0,0534 0,0061
AAON / ААОН, Инк. 0,02 25,25 1,31 18,19 0,0527 0,0088
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,03 -8,04 1,30 -11,89 0,0523 -0,0061
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,18 2,02 1,29 -17,10 0,0522 -0,0098
WEX / ВЭКС Инк. 0,01 -18,49 1,27 -23,77 0,0514 -0,0149
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,02 19,18 1,26 11,90 0,0508 0,0061
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,06 29,31 1,24 5,88 0,0501 0,0035
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,07 0,00 1,23 2,42 0,0496 0,0020
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,06 -13,73 1,19 41,07 0,0478 0,0145
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,07 -22,52 1,18 -8,64 0,0478 -0,0037
TTC / Компания Торо 0,02 0,00 1,18 -2,81 0,0474 -0,0006
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 -10,09 1,17 -14,69 0,0473 -0,0073
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 4,60 1,17 0,34 0,0471 0,0009
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,08 -26,41 1,17 1,75 0,0470 0,0015
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,05 19,14 1,12 12,96 0,0453 0,0058
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,12 11,97 1,11 16,72 0,0448 0,0070
GNTX / Корпорация Гентекс 0,05 12,62 1,05 6,29 0,0423 0,0031
TOPIX INDX / DE (000000000) 1,05 0,0422 0,0422
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 1,04 0,0418 0,0418
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,01 0,0409 0,0409
SAIA / Сайя, ООО 0,00 1,00 0,0405 0,0405
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,01 11,84 0,95 -8,60 0,0382 -0,0029
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,01 -20,89 0,94 -22,32 0,0378 -0,0101
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 -0,35 0,93 1,42 0,0376 0,0011
S&P EMINI COM SER / DE (000000000) 0,91 0,0368 0,0368
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 0,00 0,89 13,41 0,0359 0,0048
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 -22,92 0,83 -21,94 0,0334 -0,0087
XAK TECHNOLOGY / DE (000000000) 0,82 0,0330 0,0330
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,05 30,23 0,82 -9,65 0,0329 -0,0029
MC / Моэлис и компания 0,01 -26,23 0,80 -21,26 0,0323 -0,0080
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,04 43,69 0,78 96,48 0,0315 0,0188
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 -92,43 0,75 -91,62 0,0301 -0,3228
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,01 0,71 0,0287 0,0287
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) 0,70 0,0284 0,0284
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,01 -35,91 0,70 12,16 0,0283 0,0035
NCNO / nCino, Inc. 0,02 0,00 0,69 1,78 0,0277 0,0009
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 -26,44 0,67 -10,28 0,0271 -0,0026
LONG GILT / DIR (000000000) 0,67 0,0268 0,0268
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 104,57 0,65 72,92 0,0260 0,0112
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,02 -93,98 0,63 -93,98 0,0254 -0,3510
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,02 -16,00 0,60 -30,80 0,0242 -0,0102
WEN / Компания Венди 0,05 -38,26 0,56 -51,79 0,0228 -0,0237
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,01 25,19 0,54 88,73 0,0216 0,0104
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,53 0,0216 0,0216
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -49,74 0,47 -45,70 0,0191 -0,0155
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,44 0,0179 0,0179
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,44 0,0176 0,0176
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -41,29 0,33 -44,61 0,0135 -0,0104
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -64,85 0,31 -58,68 0,0126 -0,0174
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,31 0,0124 0,0124
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,01 -89,04 0,30 -88,86 0,0122 -0,0954
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,24 0,0099 0,0099
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,23 0,0091 0,0091
XAU UTILITIES / DE (000000000) 0,22 0,0091 0,0091
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,0087 0,0087
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,20 0,0079 0,0079
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,0074 0,0074
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,13 0,0051 0,0051
EURO-BTP / DIR (000000000) 0,12 0,0050 0,0050
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0018 0,0018
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0016 0,0016
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0016 0,0016
DJ US REAL ESTATE / DE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
HHR / Компания HeadHunter Group PLC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OZON / Ozon Holdings PLC - АДР 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,01 0,00 0,0000 0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
SPI 200 / DE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0027 -0,0027
S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) -0,07 -0,0029 -0,0029
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -0,0033 -0,0033
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -0,10 -0,0039 -0,0039
XAB MATERIALS / DE (000000000) -0,13 -0,0054 -0,0054
XAP CONS STAPLES / DE (000000000) -0,14 -0,0057 -0,0057
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,15 -0,0061 -0,0061
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) -0,17 -0,0070 -0,0070
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0,23 -0,0094 -0,0094
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,31 -0,0125 -0,0125
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,52 -0,0209 -0,0209
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,58 -0,0233 -0,0233
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -1,00 -0,0405 -0,0405
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -1,07 -0,0431 -0,0431
MSCI EMGMKT / DE (000000000) -1,25 -0,0503 -0,0503
E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) -3,43 -0,1384 -0,1384