Основная статистика
Стоимость портфеля $ 203 587 987
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 203 587 987 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF: Johnson & Johnson (US:JNJ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . Новые должности FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF включают в себя GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , PPL Corporation (US:PPL) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,88 7,88 4,0202 4,0202
3,69 3,69 1,8838 1,6086
0,02 1,59 0,8093 0,8093
0,04 1,51 0,7688 0,7688
0,01 1,49 0,7581 0,7581
0,01 1,44 0,7366 0,7366
0,02 1,38 0,7031 0,7031
0,00 1,00 0,5084 0,5084
0,00 0,91 0,4656 0,4656
0,01 1,74 0,8867 0,4285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,75 0,3838 -0,4329
0,00 2,40 1,2231 -0,3482
0,04 1,78 0,9061 -0,3443
0,02 1,41 0,7191 -0,3083
0,03 2,35 1,1971 -0,2696
0,03 1,33 0,6803 -0,2667
0,02 3,73 1,9011 -0,2582
0,02 1,03 0,5234 -0,2461
0,01 1,92 0,9815 -0,2193
0,02 1,93 0,9825 -0,1843
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,88 7,88 4,0202 4,0202
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -2,22 3,73 -9,94 1,9011 -0,2582
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 3,69 589,67 3,69 589,91 1,8838 1,6086
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -13,85 3,50 -3,85 1,7844 -0,1142
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -2,26 3,45 9,87 1,7611 0,1217
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -2,30 2,85 22,76 1,4560 0,2426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -20,62 2,48 -6,21 1,2635 -0,1143
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -37,82 2,40 -20,37 1,2231 -0,3482
COP / КонокоФиллипс 0,03 -2,29 2,35 -16,52 1,1971 -0,2696
C / Ситигруп Инк. 0,03 -13,09 2,31 4,19 1,1803 0,0217
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -1,55 2,20 23,68 1,1227 0,1943
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -2,10 2,10 14,11 1,0696 0,1107
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 21,67 2,01 7,82 1,0281 0,0524
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -2,00 2,01 -0,25 1,0242 -0,0259
VST / Компания Вистра. 0,01 -32,81 1,97 10,87 1,0051 0,0778
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -2,33 1,93 -13,83 0,9825 -0,1843
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,31 1,92 -16,39 0,9815 -0,2193
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 -2,45 1,85 -5,65 0,9460 -0,0796
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -2,13 1,78 8,48 0,9083 0,0520
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -2,33 1,78 -25,89 0,9061 -0,3443
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 43,33 1,74 98,06 0,8867 0,4285
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,87 1,74 1,64 0,8856 -0,0058
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 -17,63 1,72 5,83 0,8803 0,0297
V / Виза Инк. 0,00 -2,12 1,72 -0,86 0,8781 -0,0278
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 -2,24 1,71 18,00 0,8733 0,1160
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,07 -2,27 1,70 5,78 0,8685 0,0286
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 -2,25 1,67 2,08 0,8526 -0,0015
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -2,14 1,67 0,36 0,8513 -0,0166
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,37 1,66 29,34 0,8486 0,1776
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -2,22 1,65 14,32 0,8437 0,0887
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 -2,18 1,62 -4,42 0,8284 -0,0584
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -2,28 1,60 11,40 0,8176 0,0666
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -2,39 1,60 10,71 0,8176 0,0620
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -2,23 1,60 1,46 0,8148 -0,0067
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -2,35 1,59 24,63 0,8136 0,1458
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 -2,07 1,59 -15,61 0,8110 -0,1725
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -24,79 1,59 -13,71 0,8096 -0,1501
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 1,59 0,8093 0,8093
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -2,54 1,58 30,50 0,8079 0,1746
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -2,09 1,58 -12,54 0,8046 -0,1364
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -2,25 1,57 8,04 0,8025 0,0425
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -2,19 1,57 -3,21 0,8005 -0,0457
MCO / Корпорация Муди 0,00 89,34 1,57 104,04 0,8002 0,3988
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -2,22 1,55 -1,34 0,7903 -0,0289
MMM / Компания 3М 0,01 -18,16 1,54 -15,19 0,7867 -0,1619
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 71,22 1,54 69,72 0,7843 0,3116
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -2,40 1,53 14,88 0,7806 0,0855
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -2,10 1,53 -12,45 0,7791 -0,1312
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -17,90 1,52 -16,94 0,7759 -0,1798
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -21,08 1,51 -12,98 0,7703 -0,1355
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 1,51 0,7688 0,7688
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 -2,28 1,50 -2,09 0,7656 -0,0346
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 85,98 1,49 86,50 0,7616 0,3437
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,49 0,7581 0,7581
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -2,19 1,48 -5,36 0,7568 -0,0614
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,23 1,48 -1,40 0,7546 -0,0281
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 124,33 1,47 130,61 0,7498 0,4171
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 -2,28 1,46 -6,53 0,7457 -0,0704
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -2,08 1,45 -11,18 0,7422 -0,1128
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,24 1,45 -6,40 0,7399 -0,0684
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 1,44 0,7366 0,7366
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -10,60 1,43 -10,33 0,7317 -0,1027
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,06 -2,22 1,43 -14,15 0,7313 -0,1399
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,04 10,56 1,43 -10,58 0,7289 -0,1052
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,04 44,28 1,42 22,69 0,7260 0,1208
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 -2,36 1,42 3,27 0,7247 0,0064
USB / Банк США 0,03 -2,42 1,41 4,59 0,7215 0,0157
EBAY / eBay Inc. 0,02 -34,87 1,41 -28,37 0,7191 -0,3083
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -2,13 1,38 1,47 0,7058 -0,0058
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 1,38 0,7031 0,7031
TXT / Текстрон Инк. 0,02 -2,49 1,37 8,37 0,7008 0,0392
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -2,22 1,37 -0,29 0,6990 -0,0181
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 -2,30 1,36 -6,52 0,6955 -0,0654
CSX / Корпорация CSX 0,04 -2,49 1,34 8,06 0,6842 0,0368
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -22,96 1,33 -26,52 0,6803 -0,2667
CI / Группа Сигна 0,00 -2,30 1,32 -1,86 0,6742 -0,0283
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 -2,47 1,30 2,52 0,6650 0,0010
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -2,39 1,30 -8,97 0,6633 -0,0820
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 -2,64 1,30 18,16 0,6611 0,0884
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 -2,35 1,29 -16,90 0,6600 -0,1524
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,05 -2,22 1,29 -17,05 0,6583 -0,1534
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -2,50 1,27 1,12 0,6463 -0,0078
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 -2,25 1,26 -15,35 0,6419 -0,1334
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,02 -2,41 1,25 -8,14 0,6397 -0,0726
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -2,30 1,22 -11,43 0,6213 -0,0963
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -2,43 1,21 -0,90 0,6200 -0,0197
MAS / Маско Корпорация 0,02 -2,46 1,21 -9,72 0,6160 -0,0820
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -2,19 1,19 -20,35 0,6098 -0,1729
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -2,49 1,15 -9,11 0,5862 -0,0733
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 -2,51 1,13 -3,91 0,5774 -0,0371
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -2,60 1,03 -10,69 0,5251 -0,0758
FTV / Корпорация Фортив 0,02 -2,33 1,03 -30,46 0,5234 -0,2461
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,02 -2,79 1,02 2,51 0,5218 0,0013
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -1,96 1,01 -4,62 0,5161 -0,0378
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -3,04 1,01 22,28 0,5156 0,0844
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -2,35 1,01 56,45 0,5134 0,1774
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -2,15 1,00 12,09 0,5113 0,0451
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 1,00 0,5084 0,5084
BIIB / Биоген Инк. 0,01 -2,68 0,99 -10,64 0,5060 -0,0735
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -2,21 0,97 21,64 0,4938 0,0783
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -2,17 0,95 15,94 0,4865 0,0570
KR / Компания Крогер. 0,01 -2,03 0,94 3,85 0,4820 0,0071
TGT / Целевая корпорация 0,01 -2,80 0,94 -8,08 0,4818 -0,0546
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 -2,12 0,92 13,05 0,4687 0,0444
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,91 0,4656 0,4656
MS / Морган Стенли 0,01 -2,27 0,90 18,05 0,4574 0,0608
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -2,04 0,87 -0,68 0,4448 -0,0133
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 -2,28 0,85 14,61 0,4327 0,0467
TER / Терадин, Инк. 0,01 60,85 0,82 75,21 0,4190 0,1742
NI / NiSource Inc. 0,02 -2,18 0,81 -1,58 0,4140 -0,0163
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -2,11 0,81 26,41 0,4129 0,0787
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,81 0,4109 0,4109
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -2,32 0,80 16,59 0,4089 0,0501
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 -2,36 0,80 9,92 0,4073 0,0278
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -2,21 0,80 7,58 0,4059 0,0198
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -2,21 0,78 -1,39 0,3987 -0,0150
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 27,97 0,77 17,50 0,3943 0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,77 0,3912 0,3912
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -2,19 0,76 -2,31 0,3893 -0,0180
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,76 0,3872 0,3872
CMI / Камминс Инк. 0,00 -2,20 0,76 2,30 0,3864 -0,0004
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -53,91 0,75 -51,98 0,3838 -0,4329
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -2,29 0,74 -0,27 0,3769 -0,0100
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -31,32 0,74 -9,25 0,3757 -0,0478
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -2,25 0,72 4,34 0,3681 0,0069
WPC / WP Carey Inc. 0,01 -2,25 0,72 -3,38 0,3652 -0,0215
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -2,24 0,71 -3,78 0,3642 -0,0229
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -3,09 0,71 -20,41 0,3606 -0,1025
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 -2,24 0,68 -12,80 0,3478 -0,0602
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 -2,32 0,68 -1,02 0,3456 -0,0119
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -2,21 0,67 -14,36 0,3443 -0,0666
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -2,30 0,66 -3,07 0,3382 -0,0184
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,38 0,66 -2,36 0,3381 -0,0160
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -2,20 0,65 -13,65 0,3296 -0,0607
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -2,38 0,63 -5,40 0,3224 -0,0259
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -2,26 0,63 -9,74 0,3219 -0,0425
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -2,70 0,61 10,91 0,3117 0,0243
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -2,68 0,61 10,51 0,3117 0,0234
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 -2,81 0,60 12,50 0,3081 0,0278
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 -2,31 0,60 -10,43 0,3070 -0,0435
CUBE / CubeSmart 0,01 -2,45 0,60 -2,93 0,3046 -0,0164
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -2,60 0,58 11,95 0,2967 0,0256
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -2,42 0,58 4,15 0,2947 0,0053
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,04 -2,63 0,56 5,25 0,2864 0,0080
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -2,56 0,52 -6,27 0,2674 -0,0241
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 -2,65 0,52 -11,22 0,2664 -0,0406
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 -2,79 0,46 -3,77 0,2351 -0,0146
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 -2,50 0,44 -25,08 0,2256 -0,0828
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,38 0,1929 0,1929
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -2,21 0,37 -2,14 0,1870 -0,0087
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,32 0,1640 0,1640
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 -2,23 0,32 -7,25 0,1633 -0,0172
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,32 0,1623 0,1623
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,01 -2,39 0,31 -3,38 0,1604 -0,0095