Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 961 797
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CAMMX - Акции инвестиционного класса Cambiar Smid Fund раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 961 797 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CAMMX - Cambiar Smid Fund Investor Class Shares: Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , and Packaging Corporation of America (US:PKG) . Новые должности CAMMX - Cambiar Smid Fund Investor Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , and Globus Medical, Inc. (US:GMED) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,22 2,5828 2,5828
0,04 2,13 2,4749 2,4749
2,56 2,9811 2,4049
0,04 1,44 1,6706 1,6706
0,02 1,39 1,6159 1,6159
0,04 2,56 2,9731 1,0367
0,05 3,46 4,0269 0,7767
0,06 2,57 2,9893 0,4440
0,03 2,62 3,0458 0,3555
0,03 2,39 2,7848 0,3206
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,87 2,1735 -0,9542
0,01 1,91 2,2261 -0,5645
0,02 2,25 2,6169 -0,5589
0,01 2,38 2,7652 -0,4742
0,04 2,22 2,5832 -0,4193
0,02 2,12 2,4674 -0,4075
0,01 1,97 2,2931 -0,3706
0,01 2,35 2,7325 -0,3643
0,09 1,22 1,4227 -0,3454
0,01 2,04 2,3761 -0,3289
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 -9,18 3,46 -0,03 4,0269 0,7767
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,03 -9,19 2,80 -23,38 3,2527 -0,1732
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,03 -9,18 2,62 -8,62 3,0458 0,3555
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,06 -9,18 2,57 -5,20 2,9893 0,4440
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 -9,17 2,56 -20,72 2,9825 -0,0540
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 2,56 317,94 2,9811 2,4049
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,04 51,72 2,56 23,91 2,9731 1,0367
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,03 -9,19 2,51 -16,71 2,9230 0,0904
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -9,18 2,47 -25,35 2,8790 -0,2333
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,12 -9,18 2,41 -21,33 2,8022 -0,0726
DOX / Амдокс Лимитед 0,03 -9,19 2,39 -8,80 2,7848 0,3206
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -36,95 2,38 -31,11 2,7652 -0,4742
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,09 32,69 2,36 -10,07 2,7433 0,2816
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -36,82 2,35 -28,78 2,7325 -0,3643
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -9,18 2,33 -12,14 2,7131 0,2215
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,10 -34,01 2,27 -27,32 2,6381 -0,2909
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -29,91 2,26 -23,90 2,6310 -0,1598
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -9,17 2,26 -23,97 2,6238 -0,1620
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,02 -39,24 2,25 -33,48 2,6169 -0,5589
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,05 -29,82 2,24 -18,62 2,6029 0,0207
MAS / Маско Корпорация 0,04 -9,17 2,22 -30,56 2,5832 -0,4193
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,05 2,22 2,5828 2,5828
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,01 -9,21 2,20 -19,52 2,5565 -0,0074
SKX / Скечерс США, Инк. 0,04 2,13 2,4749 2,4749
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 -9,17 2,12 -30,74 2,4674 -0,4075
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,11 -9,18 2,07 -19,63 2,4071 -0,0097
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 -32,70 2,04 -29,10 2,3761 -0,3289
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 -9,16 1,97 -30,54 2,2931 -0,3706
WEX / ВЭКС Инк. 0,01 -9,19 1,91 -35,61 2,2261 -0,5645
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 -9,23 1,87 -43,90 2,1735 -0,9542
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,06 -9,18 1,78 -24,31 2,0763 -0,1377
TTC / Компания Торо 0,03 -9,18 1,78 -25,56 2,0743 -0,1738
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,03 -9,18 1,77 -19,99 2,0637 -0,0178
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,13 -9,18 1,66 -30,33 1,9331 -0,3059
MMS / Максимус, ООО 0,02 -9,19 1,65 -19,26 1,9174 0,0013
GNTX / Корпорация Гентекс 0,08 -9,18 1,65 -23,71 1,9172 -0,1103
LAZ / Лазард, Инк. 0,04 1,44 1,6706 1,6706
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 1,39 1,6159 1,6159
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,02 -9,19 1,27 -31,17 1,4803 -0,2561
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,09 -7,68 1,22 -35,07 1,4227 -0,3454