Основная статистика
Стоимость портфеля $ 96 481 205
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 96 481 205 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and AT&T Inc. (US:T) . Новые должности RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF включают в себя The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,51 2,5893 2,2340
0,03 1,98 2,0452 2,0452
0,04 6,17 6,3706 2,0383
0,06 1,96 2,0242 2,0242
0,02 1,96 2,0227 2,0227
0,00 1,95 2,0095 2,0095
0,00 1,87 1,9279 1,9279
0,04 1,84 1,9001 1,9001
0,02 1,79 1,8472 1,8472
0,00 1,43 1,4708 1,4708
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,17 2,2369 -3,8138
0,02 0,66 0,6807 -1,2692
0,20 1,04 1,0684 -1,2065
0,00 0,20 0,2078 -1,0412
0,08 1,03 1,0591 -0,8943
0,00 0,46 0,4700 -0,8273
0,00 0,27 0,2836 -0,6428
0,02 0,95 0,9774 -0,6413
0,02 0,61 0,6286 -0,4713
0,00 0,00 -0,3485
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 9,58 6,17 59,76 6,3706 2,0383
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,48 5,22 31,88 5,3881 0,9494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,06 3,58 23,46 3,6932 0,4435
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 5,61 2,56 20,32 2,6406 0,2572
T / АТ&Т Инк. 0,09 125,45 2,53 130,78 2,6156 1,3841
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 689,48 2,51 1 000,44 2,5893 2,2340
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -8,45 2,26 5,08 2,3283 -0,0795
AAPL / Apple Инк. 0,01 -56,52 2,17 -59,85 2,2369 -3,8138
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,05 -13,42 2,02 3,33 2,0832 -0,1063
TD / Банк Торонто-Доминион 0,03 1,98 2,0452 2,0452
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,06 1,96 2,0242 2,0242
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 1,96 2,0227 2,0227
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 4,79 1,96 3,71 2,0176 -0,0962
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 1,95 2,0095 2,0095
INTU / Интуит Инк. 0,00 1,87 1,9279 1,9279
6532 / Baycurrent, Inc. 0,04 1,84 1,9001 1,9001
RBRK / Рубрик, ООО 0,02 1,79 1,8472 1,8472
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 224,44 1,77 249,90 1,8317 1,2631
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,04 304,95 1,70 275,83 1,7494 1,2434
IAG / Международная объединенная авиакомпания Group SA 0,36 -24,60 1,69 4,71 1,7434 -0,0649
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 131,22 1,61 188,51 1,6583 1,0336
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 273,65 1,47 206,26 1,5145 0,7648
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 1,43 1,4708 1,4708
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 100,11 1,33 164,67 1,3688 0,8061
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,49 1,28 -4,20 1,3193 -0,1769
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 202,72 1,14 201,85 1,1783 0,5377
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 211,50 1,07 209,28 1,1017 0,7147
EVN / Эволюшн Майнинг Лимитед 0,20 -55,72 1,04 -48,99 1,0684 -1,2065
5 / HSBC Holdings plc 0,08 -44,78 1,03 -41,10 1,0591 -0,8943
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 157,96 1,01 180,78 1,0402 0,6370
HAL / ХАЛ Траст 0,01 63,19 0,97 82,74 1,0055 0,4079
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 -32,85 0,95 -34,37 0,9774 -0,6413
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 0,93 0,9617 0,9617
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,89 0,9177 0,9177
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -1,81 0,88 7,83 0,9098 -0,0067
CART / Maplebear Inc. 0,02 244,02 0,87 290,58 0,8989 0,6486
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,86 0,8880 0,8880
CI / Группа Сигна 0,00 8,37 0,84 8,83 0,8655 0,0021
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,11 -1,24 0,77 18,83 0,7946 0,0673
NDB / Нордеа Банк АБП 0,05 0,75 0,7756 0,7756
BCLYF / Барклайс ПЛС 0,16 -31,91 0,75 -15,32 0,7705 -0,2174
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,73 0,7542 0,7542
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 -3,75 0,72 73,97 0,7380 0,2765
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 0,71 0,7340 0,7340
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 67,03 0,66 94,40 0,6808 0,1601
DTE / Дойче Телеком АГ 0,02 -61,44 0,66 -62,10 0,6807 -1,2692
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 36,23 0,66 69,41 0,6805 0,2441
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,01 2,45 0,66 30,56 0,6793 0,1142
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,63 0,6470 0,6470
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 38,79 0,62 137,69 0,6383 0,2369
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 23,47 0,61 66,76 0,6316 0,2196
FTI / TechnipFMC plc. 0,02 -42,87 0,61 -37,92 0,6286 -0,4713
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,01 235,46 0,58 268,59 0,5940 0,3524
UGI / Корпорация ЮГИ 0,02 449,48 0,55 521,35 0,5714 0,3958
V / Виза Инк. 0,00 42,22 0,54 83,85 0,5529 0,1058
G / Assicurazioni Generali SpA 0,01 199,96 0,53 268,06 0,5470 0,3258
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 61,13 0,53 113,41 0,5420 0,2653
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,51 0,5249 0,5249
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,00 0,50 0,5122 0,5122
ADBE / Adobe Inc. 0,00 62,28 0,47 24,54 0,4879 -0,1027
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,47 0,4815 0,4815
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,01 87,86 0,46 100,44 0,4717 0,2158
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -58,63 0,46 -60,67 0,4700 -0,8273
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 0,43 0,4473 0,4473
DSN / Данске Банк А/С 0,01 187,63 0,43 315,53 0,4426 0,2805
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,42 0,4295 0,4295
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 120,83 0,40 116,13 0,4156 0,2136
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 318,93 0,40 243,10 0,4116 0,2326
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,38 0,3961 0,3961
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 -1,62 0,37 1,66 0,3797 -0,0250
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,36 0,3716 0,3716
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,35 0,3609 0,3609
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 0,01 -19,27 0,34 1,48 0,3534 0,0028
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -58,54 0,33 -33,13 0,3382 -0,2104
K72807140 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 -0,41 0,32 1,26 0,3319 -0,0241
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -5,54 0,32 7,38 0,3305 -0,0036
ACA / Кредит Агриколь СА 0,02 11,05 0,31 15,50 0,3240 0,0195
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 17,29 0,31 50,24 0,3213 0,0031
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,02 0,30 0,3144 0,3144
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 0,30 0,3136 0,3136
6857 / Корпорация Адвантест 0,00 -28,77 0,30 21,29 0,3121 0,0328
DSFIR / ДСМ-Фирмених АГ 0,00 40,60 0,30 7,94 0,3090 -0,1162
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,3011 0,3011
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,29 0,2983 0,2983
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,28 0,2893 0,2893
KPN / Роял КПН Н.В. 0,06 -3,69 0,27 10,48 0,2837 0,0048
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -60,05 0,27 -54,64 0,2836 -0,6428
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,27 0,2739 0,2739
XRO / Ксеро Лимитед 0,00 22,83 0,25 50,60 0,2617 0,0723
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 25,09 0,25 18,40 0,2595 0,0214
EBAY / eBay Inc. 0,00 -55,08 0,24 -50,71 0,2513 -0,3015
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,01 3,54 0,24 26,04 0,2498 0,0335
NN / НН Групп Н.В. 0,00 -3,88 0,24 14,76 0,2492 0,0137
EMA / Эмера Инкорпорейтед 0,01 0,24 0,2445 0,2445
KOG / Конгсберг Группен АСА 0,01 0,24 0,2429 0,2429
SUN / Санкорп Груп Лимитед 0,02 0,23 0,2396 0,2396
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 0,23 0,2379 0,2379
MT / АрселорМиттал С.А. 0,01 -1,46 0,23 8,65 0,2335 0,0002
3P7 / Пандора А/С 0,00 2,20 0,22 17,74 0,2260 0,0165
SRG / Снам СпА 0,03 -14,79 0,21 -11,76 0,2171 -0,0305
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,05 -2,98 0,20 4,64 0,2096 -0,0084
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -81,18 0,20 -81,96 0,2078 -1,0412
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,00 -77,78 0,20 -55,98 0,2015 -0,2961
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,02 -0,47 0,19 9,77 0,1971 0,0012
H / Гидро Уан Лимитед 0,01 0,19 0,1967 0,1967
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,14 0,1459 0,1459
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
ARM N / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3485
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000