Основная статистика
Стоимость портфеля $ 96 803 207
Текущие позиции 130
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WSDAX - Westwood High Income Fund АКЦИИ КЛАССА A раскрыла общий объем активов в размере 130 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 96 803 207 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WSDAX - Westwood High Income Fund A CLASS SHARES: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Compass Group Diversified Holdings LLC (US:US20451RAB87) , Front Range BidCo Inc (US:US98919VAA35) , BOEING CO 5.805 5/50 (US:US097023CW33) , and G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 08/15/2025 144A (US:US36237HAA95) . Новые должности WSDAX - Westwood High Income Fund A CLASS SHARES включают в себя Compass Group Diversified Holdings LLC (US:US20451RAB87) , Front Range BidCo Inc (US:US98919VAA35) , BOEING CO 5.805 5/50 (US:US097023CW33) , G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 08/15/2025 144A (US:US36237HAA95) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,37 1,4275 1,4275
1,25 1,3030 1,3030
1,11 1,1523 1,1523
1,21 1,2563 1,1123
1,03 1,0689 1,0689
0,99 1,0347 1,0347
0,92 0,9550 0,9550
0,89 0,9305 0,9305
2,47 2,47 2,5692 0,8635
0,74 0,7733 0,7733
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 0,5183 -1,2070
0,00 0,00 -0,7826
0,00 0,41 0,4258 -0,5988
0,58 0,5989 -0,4121
0,31 0,3212 -0,3604
1,24 1,2915 -0,1814
1,22 1,2681 -0,1782
1,30 1,3528 -0,1691
0,00 0,49 0,5066 -0,1643
1,29 1,3439 -0,1622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-12-28 за отчетный период 2021-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 2,47 66,53 2,47 66,58 2,5692 0,8635
US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 1,48 0,20 1,5408 -0,1583
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 1,42 17,72 1,4814 0,0899
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,37 1,4275 1,4275
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7,875% 15.08.2025 144А 1,33 22,65 1,3876 0,1373
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,31 -0,83 1,3643 -0,1564
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,30 -0,76 1,3535 -0,1553
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 1,30 -1,74 1,3528 -0,1691
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 1,29 -1,38 1,3439 -0,1622
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 1,25 1,3030 1,3030
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 1,24 -3,05 1,2915 -0,1814
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 1,22 -3,03 1,2681 -0,1782
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,21 864,80 1,2563 1,1123
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 1,18 2,60 1,2311 -0,0950
US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. 1,16 76,79 1,2065 0,4514
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR ЗАЩИТА 144A 25 июля 6,25 1,16 -0,26 1,2046 -0,1312
US62922LAA61 / ООО «НГЛ Энерджи Оперейтинг» / NGL Energy Finance Corp 1,12 -1,33 1,1613 -0,1396
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 1,11 1,1523 1,1523
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,09 2,72 1,1396 -0,0872
US928563AE54 / ВМваре, Инк. 1,08 -2,34 1,1290 -0,1496
US40204BAA35 / Гитарный Центр Инк 1,06 -0,09 1,1088 -0,1185
US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 1,06 -1,49 1,1049 -0,1350
US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП 1,05 -3,66 1,0958 -0,1617
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 1,05 -0,85 1,0938 -0,1258
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 1,04 -0,38 1,0790 -0,1181
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,03 -0,19 1,0739 -0,1154
US750481AA14 / Радиус Глобал Инфраструктура, Инк. 1,03 1,0689 1,0689
US64828TAA07 / Новая жилищная инвестиционная корпорация 1,00 0,20 1,0411 -0,1085
US92240MBL19 / ООО "Вектор Групп" 0,99 -1,97 1,0359 -0,1324
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,99 16,67 1,0353 0,0537
US62954HAG39 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,99 -4,15 1,0348 -0,1586
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,99 1,0347 1,0347
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,99 91,31 1,0328 0,4354
US531229AJ16 / Либерти Медиа Корпорация 0,98 -1,40 1,0253 -0,1240
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. 0,98 -2,19 1,0222 -0,1332
US20338QAD51 / КоммСкоп, Инк. 0,97 -1,12 1,0080 -0,1200
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,96 1,49 0,9948 -0,0886
US674215AL24 / Оазис Петролеум, Инк. 0,95 2,15 0,9909 -0,0813
MC / Моэлис и компания 0,01 0,00 0,94 22,77 0,9771 0,0972
US237194AM73 / Дарден Ресторантс Инк. 0,93 -0,64 0,9690 -0,1085
US80874YBG44 / Scientific Games International Inc. 0,92 0,9550 0,9550
US75281ABH14 / Корпорация Range Resources 0,90 2,03 0,9403 -0,0792
US553283AD43 / ООО «MPH Acquisition Holdings» 0,89 0,9305 0,9305
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,89 1,36 0,9304 -0,0846
US03762UAC99 / Apollo Coml Real Est Fin Inc Bond 0,86 0,94 0,8993 -0,0852
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,86 -1,04 0,8933 -0,1050
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,85 -3,50 0,8892 -0,1306
US031162CR97 / Амджен Инк 0,84 -4,20 0,8785 -0,1349
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6,25% 01.02.2027 144A 0,83 -0,24 0,8652 -0,0936
US81761LAA08 / Доверие к свойствам службы 0,83 -1,78 0,8642 -0,1092
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 0,82 -3,17 0,8580 -0,1222
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 0,82 -1,92 0,8518 -0,1083
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,81 -0,98 0,8445 -0,0987
US69121KAE47 / Сова Рок Капитал Корп 0,80 -2,32 0,8345 -0,1094
US45031UCJ88 / iStar Inc. 0,78 -0,51 0,8111 -0,0910
US031162CU27 / АМГЕН ИНК РЕГД 2.45000000 0,77 -2,89 0,8041 -0,1113
US983130AU95 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. 0,76 -1,94 0,7900 -0,1008
US767754CK89 / Обряд Эйд Корп 0,75 -0,13 0,7828 -0,0837
US185899AG62 / Кливленд-Клиффс Инк 0,75 -1,32 0,7762 -0,0930
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,00 0,74 -6,54 0,7743 -0,1412
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,74 0,7733 0,7733
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,73 0,7617 0,7617
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,72 0,7494 0,7494
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,72 -2,44 0,7488 -0,1002
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,72 0,00 0,7476 -0,0797
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,71 2,30 0,7428 -0,0601
US74348TAV44 / Проспект Капитал Корп 0,71 -1,25 0,7388 -0,0881
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7,6% 15.09.39 0,69 -3,23 0,7179 -0,1019
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 0,00 0,69 -7,15 0,7164 -0,1369
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,68 -2,58 0,7084 -0,0960
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 0,67 -3,31 0,6996 -0,1011
US61747YEB74 / Морган Стенли 0,67 -0,74 0,6956 -0,0792
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,67 -4,99 0,6940 -0,1136
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,65 0,6741 0,6741
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,64 0,6712 0,6712
US49271VAJ98 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,64 -3,59 0,6707 -0,0987
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,64 0,6657 0,6657
US702150AG84 / Party City Holdings Inc. 0,64 -3,33 0,6653 -0,0963
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,07 0,00 0,62 -0,32 0,6427 -0,0704
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 0,60 0,6222 0,6222
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,60 0,6200 0,6200
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,59 0,6180 0,6180
US89680YAD76 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,58 -0,34 0,6066 -0,0666
US177376AF70 / Citrix Systems Inc. 0,58 -34,51 0,5989 -0,4121
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,57 1,06 0,5940 -0,0557
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,00 0,56 11,98 0,5847 0,0070
US404119CB31 / HCA Inc. 0,56 -1,76 0,5823 -0,0738
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,56 -4,80 0,5782 -0,0935
US91529YAR71 / Одна группа 0,53 1,34 0,5527 -0,0504
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,53 -2,96 0,5466 -0,0762
US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. 0,50 0,5251 0,5251
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 0,00 0,50 13,26 0,5250 0,0119
US86614WAE66 / ООО «Саммит Мидстрим Холдингс» / Саммит Мидстрим Финансовая Корпорация 0,50 0,5233 0,5233
US91282CCK53 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -66,82 0,5183 -1,2070
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,01 0,00 0,49 -1,00 0,5137 -0,0602
US88688TAB61 / Тилрей Инк 0,49 0,00 0,5075 -0,0537
US9013751055 / 2020 Обязательный обменный траст наличными 0,00 0,00 0,49 -16,49 0,5066 -0,1643
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 0,48 -2,04 0,5005 -0,0637
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,47 0,4937 0,4937
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,47 0,4905 0,4905
US013104AC87 / Albertsons Inc 7,750% Облигации 15.06.26 0,47 0,43 0,4888 -0,0492
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,45 0,4705 0,4705
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,45 0,4643 0,4643
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,44 27,09 0,4592 0,0591
US448579AN21 / Хаятт Отели Корп 0,43 0,4525 0,4525
US606822BW35 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,43 -1,14 0,4502 -0,0535
US92852LAA70 / Витерра Финанс Б.В. 0,43 -1,39 0,4456 -0,0534
US427096AH50 / Геркулес Капитал Инк. 0,42 0,4328 0,4328
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 0,41 0,4307 0,4307
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,41 0,4302 0,4302
WRK / Компания ВестРок 0,01 0,41 0,4284 0,4284
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -51,65 0,41 -54,04 0,4258 -0,5988
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 0,40 0,4153 0,4153
US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP 0,39 -3,02 0,4027 -0,0564
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,00 0,37 -1,06 0,3881 -0,0453
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,36 12,38 0,3782 0,0064
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 0,00 0,36 -3,49 0,3755 -0,0549
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,36 0,3728 0,3728
US655664AX82 / Нордстрем Инк 0,33 0,00 0,3400 -0,0354
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 -47,97 0,3212 -0,3604
US3132DV3N38 / УМБС, 30 лет 0,31 -16,67 0,3177 -0,1039
US31418DPE66 / Фанни Мэй Пул 0,26 -14,14 0,2658 -0,0761
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,25 -2,32 0,2644 -0,0344
US92857WBS89 / Компания Vodafone Group PLC 0,25 0,2597 0,2597
US50155QAA85 / Киндрил Холдингс Инк 0,23 0,2389 0,2389
US828807DJ39 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,22 -0,45 0,2314 -0,0254
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 0,19 -3,14 0,1933 -0,0266
US458140BT64 / Интел Корпорейшн 0,14 0,1487 0,1487
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,13 -1,53 0,1344 -0,0167
US04650YAB65 / Ambience Merger Sub Inc. 0,10 -4,95 0,1003 -0,0162
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7826