Основная статистика
Стоимость портфеля $ 732 191 133
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аффинити Ассет Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 732 191 133 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Affinity Asset Advisors, LLC: Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Xenon Pharmaceuticals Inc. (US:XENE) , Arcellx, Inc. (US:ACLX) , and Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) . Новые должности Affinity Asset Advisors, LLC включают в себя Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Karyopharm Therapeutics Inc (US:US48576UAA43) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , Travere Therapeutics, Inc. (US:US89422GAA58) , and Crescent Biopharma, Inc. (US:CBIO) . Affinity Asset Advisors, LLC — ведущие отрасли промышленности "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

Аффинити Ассет Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 47,80 6,5289 5,5095
0,25 32,05 4,3766 4,3766
0,61 57,69 7,8796 4,1530
0,45 19,83 2,7088 2,7088
3,59 14,43 1,9707 1,4803
0,44 24,32 3,3214 1,4752
0,20 9,73 1,3286 1,3286
4,54 9,71 1,3258 1,3258
0,41 31,66 4,3246 1,2111
1,40 23,46 3,2046 1,1510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7962
0,07 3,68 0,5029 -0,7905
0,00 0,00 -0,6075
0,04 11,17 1,5253 -0,5561
0,90 11,83 1,6154 -0,5072
0,05 5,22 0,7129 -0,4003
0,00 0,00 -0,3031
0,00 0,00 -0,2945
0,00 0,00 -0,1950
0,14 1,88 0,2570 -0,1476
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-08-26 13G IBIO / АйБио, Инк. 4 280 000 9,99
2025-06-04 13G LXEO / Лексео Терапевтикс, Инк. 4 252 005 7,75
2025-05-30 13G/A INZY / Инозим Фарма, Инк. 3 972 318 1 867 710 -52,98 2,89 -53,24
2025-05-30 13G VTYX / Вентикс Биосайнс, Инк. 4 057 105 5,70
2025-04-10 13G KPTI / Кариофарм Терапевтикс Инк. 664 224 7,83
2024-12-31 13G AVTX / Авало Терапевтикс, Инк. 550 765 5,30
2024-11-13 13G/A NXTC / NextCure, Inc. 1 672 839 2 302 598 37,65 8,22 37,46
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 -0,81 57,69 47,76 7,8796 4,1530
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,47 239,29 47,80 347,60 6,5289 5,5095
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 1,10 -17,18 34,43 -22,73 4,7023 0,4495
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,49 -6,60 32,60 -6,25 4,4518 1,1336
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,25 32,05 4,3766 4,3766
NUVL / Нувалент, ООО 0,41 -9,78 31,66 -2,94 4,3246 1,2111
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,69 -39,90 30,05 -30,13 4,1040 -0,0007
ALKS / ООО «Алкермес» 1,00 0,00 28,61 -13,36 3,9074 0,7560
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,44 10,00 24,32 25,71 3,3214 1,4752
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,08 0,00 24,21 -8,63 3,3067 0,7777
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,40 0,00 23,46 9,04 3,2046 1,1510
EXEL / Экселиксис, Инк. Put 0,45 19,83 2,7088 2,7088
LXEO / Лексео Терапевтикс, Инк. 3,59 142,38 14,43 180,83 1,9707 1,4803
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 0,97 -9,35 14,36 -25,13 1,9607 0,1307
ESTA / Создание Labs Holdings Inc. 0,33 19,59 14,30 25,17 1,9533 0,8629
TRVI / Треви Терапевтикс, Инк. 2,53 102,72 13,86 76,30 1,8931 1,1427
WVE / Компания Wave Life Sciences Ltd. 2,00 9,61 13,00 -11,83 1,7758 0,3684
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,55 53,46 12,84 50,53 1,7537 0,9395
MLYS / Минералис Терапевтикс, Инк. 0,90 -18,18 12,18 -30,29 1,6631 -0,0040
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 -41,80 11,83 -46,82 1,6154 -0,5072
US48576UAA43 / Кариофарм Терапевтикс Инк. 11,62 0,08 1,5871 0,4789
AMGN / Амджен Инк. Call 0,04 -42,86 11,17 -48,79 1,5253 -0,5561
NRIX / Нурикс Терапевтикс, Инк. 0,97 19,36 11,02 14,44 1,5052 0,5861
RZLT / Решительный, ООО 2,20 29,41 9,81 99,03 1,3401 0,8696
CRSP / CRISPR Therapeutics AG Call 0,20 9,73 1,3286 1,3286
VTYX / Вентикс Биосайнс, Инк. 4,54 9,71 1,3258 1,3258
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,61 25,95 9,08 16,86 1,2404 0,4986
ELVN / Энливен Терапевтикс, Инк. 0,40 8,02 1,0959 1,0959
PRQR / ProQR Therapeutics NV 3,50 6,55 7,14 63,44 0,9750 0,5581
AKBA / Акебия Терапевтикс, Инк. 1,95 30,00 7,10 146,46 0,9694 0,6946
OMEROS CORP / NOTE 9.500% 6/1 (682143AK8) 7,07 0,0000
INZY / Инозим Фарма, Инк. 1,75 -54,77 7,00 98,83 0,9557 0,6198
AUTL / Autolus Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 0,00 6,94 47,11 0,9482 0,4977
ORKA / Орука Терапьютикс, Инк. 0,60 10,66 6,76 20,91 0,9239 0,3899
US89422GAA58 / Травере Терапевтикс, Инк. 6,69 -4,40 0,9130 0,2456
EXEL / Экселиксис, Инк. Call 0,15 11,11 6,61 32,64 0,9029 0,4273
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,15 -50,00 6,48 -37,55 0,8846 -0,1052
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,39 0,00 5,45 3,71 0,7446 0,2429
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,05 -50,00 5,22 -55,25 0,7129 -0,4003
ERAS / Эраска, ООО 4,09 22,27 5,19 13,35 0,7087 0,2718
NAMS / НьюАмстердам Фарма Компани Н.В. 0,28 -15,38 4,98 -25,14 0,6802 0,0452
CBIO / Crescent Biopharma, Inc. 0,28 4,52 0,6173 0,6173
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,40 166,67 4,51 197,95 0,6157 0,4712
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,15 0,00 4,38 -14,26 0,5980 0,1107
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,12 400,00 4,06 330,40 0,5550 0,4649
PCSC / Корпорация Perceptive Capital Solutions 0,35 0,00 3,71 2,60 0,5072 0,1618
MRUS / Просто Н.В. 0,07 -78,26 3,68 -72,83 0,5029 -0,7905
CATX / Перспективная терапия, Inc. 1,05 -52,79 3,61 -23,75 0,4933 0,0412
AVTX / Авало Терапевтикс, Инк. 0,61 -7,50 3,03 -42,37 0,4143 -0,0881
OACCU / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Композитные единицы долга/капитала 0,25 0,00 2,65 2,31 0,3626 0,1149
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 2,65 0,3623 0,3623
MNPR / Монопар Терапевтикс Инк. 0,07 8,87 2,42 7,00 0,3299 0,1144
RAPP / Раппорт Терапевтикс, Инк. 0,20 2,27 0,3100 0,3100
GERN / Герон Корпорация 1,50 0,00 2,12 -11,32 0,2889 0,0612
THRD / Третья Гармония Био, Инк. 0,37 0,00 2,01 56,59 0,2744 0,1519
CGEM / Куллинан Терапевтикс, Инк. 0,26 0,00 1,99 -0,55 0,2713 0,0807
NAMSW / NewAmsterdam Pharma Company NV – Варрант на акции 0,24 1,26 1,96 -28,62 0,2677 0,0056
QURE / уникюр НВ 0,14 -66,25 1,88 -55,64 0,2570 -0,1476
CLYM / Climb Bio, Inc. 1,50 0,00 1,86 1,64 0,2540 0,0794
CAPR / Каприкор Терапевтикс, Инк. Put 0,17 1,74 0,2373 0,2373
AVR / Anteris Technologies Global Corp. 0,42 8,97 1,61 13,46 0,2200 0,0845
ATXS / Астрия Терапевтикс, Инк. 0,30 1,61 0,2196 0,2196
NVAX / Новавакс, Инк. Call 0,25 1,57 0,2151 0,2151
QURE / уникюр НВ Call 0,10 1,39 0,1904 0,1904
NKTX / Нкарта, ООО 0,80 0,00 1,33 -9,78 0,1814 0,0409
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -50,31 1,26 -43,88 0,1716 -0,0420
SVRA / Савара Инк. 0,50 1,14 0,1557 0,1557
OLMA / Олема Фармасьютикалс, Инк. 0,25 -23,08 1,06 -12,85 0,1455 0,0288
NXTC / NextCure, Inc. 2,30 0,00 1,06 -4,16 0,1447 0,0391
OMER / Корпорация Омерос Put 0,31 0,94 0,1287 0,1287
OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. 0,35 -11,71 0,83 -50,94 0,1136 -0,0482
INMB / Иммунная Био, Инк. Put 0,35 0,82 0,1117 0,1117
ALT / Альтиммун, ООО. Call 0,20 0,77 0,1057 0,1057
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -50,00 0,77 -38,80 0,1045 -0,0148
KPTI / Кариофарм Терапевтикс Инк. Call 0,16 0,68 0,0927 0,0927
JBIO / Jade Biosciences, Inc. 0,07 0,65 0,0891 0,0891
STRO / Сутро Биофарма, Инк. 0,75 0,00 0,54 9,82 0,0734 0,0267
GALT / Галектин Терапевтикс Инк. Put 0,25 -86,38 0,53 -76,47 0,0720 -0,1418
TSHA / Тайша Генная Терапия, Инк. 0,20 0,46 0,0631 0,0631
CNTX / Контекстная терапия, Inc. 0,52 -21,58 0,34 -16,09 0,0464 0,0078
ENGN / ЭнДжин Холдингс Инк. 0,08 0,28 0,0383 0,0383
RPTX / Ремонт Терапевтики Инк. 0,20 0,00 0,28 41,12 0,0380 0,0191
ZURA / Зура Био Лимитед 0,22 0,00 0,23 -18,75 0,0320 0,0045
OVID / Овид Терапевтикс Инк. 0,67 0,00 0,22 5,77 0,0301 0,0102
RADX / Radiopharm Theranostics Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -44,84 0,17 -46,45 0,0227 -0,0070
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. Put 0,00 0,11 0,0148 0,0148
ADGM / Адажио Медикал Холдингс, Инк. 0,08 -62,48 0,11 -36,09 0,0148 -0,0014
QTTB / Q32 Био Инк. 0,03 0,00 0,04 -8,89 0,0057 0,0013
ABUS / Арбутус Биофарма Корпорейшн Call 0,01 0,03 0,0039 0,0039
RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. — Варрант на акции 0,07 0,00 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
IMTXW / Immatics NV - Варрант на акции 0,19 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
NAMS / НьюАмстердам Фарма Компани Н.В. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1950
NAMS / НьюАмстердам Фарма Компани Н.В. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1465
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6075
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7962
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDTX / Блэк Даймонд Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OMER / Корпорация Омерос 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0078
IBRX / ИммунитиБио, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2945
AVTE / Аэровейт Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMPX / Компас Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMPX / Компас Терапевтикс, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETNB / 89био, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMVT / Иммуновант, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALLK / Аллакос Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRML / Турмалин Био, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLYS / Минералис Терапевтикс, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3031