Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 200 708 293
Текущие позиции 292
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMHYX - Высокодоходный фонд INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 292 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 200 708 293 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMHYX - INVESCO High Yield Fund Class A: iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , and H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 (US:US404030AJ72) . Новые должности AMHYX - INVESCO High Yield Fund Class A включают в себя iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , and H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 (US:US404030AJ72) .

AMHYX - Высокодоходный фонд INVESCO класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
50,29 50,29 4,4125 4,4125
0,94 34,62 3,0376 3,0376
19,32 19,32 1,6952 1,6952
11,62 1,0198 1,0198
11,53 1,0120 1,0120
11,14 0,9772 0,9772
11,00 0,9651 0,9651
8,80 0,7723 0,7723
8,35 0,7323 0,7323
7,38 0,6474 0,6474
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,86 0,6900 -1,2860
6,77 6,77 0,5943 -1,0476
5,77 0,5066 -0,9848
8,61 0,7552 -0,7318
5,71 0,5011 -0,5887
3,65 3,65 0,3200 -0,5641
5,82 0,5105 -0,4861
0,24 0,0214 -0,4721
5,78 0,5074 -0,4621
0,43 0,0375 -0,4588
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 50,29 50,29 4,4125 4,4125
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,94 34,62 3,0376 3,0376
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 19,32 19,32 1,6952 1,6952
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 14,68 -1,17 1,2876 0,0325
TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) 11,68 96,72 1,0250 0,5230
NGD / Нью Голд Инк. 11,62 1,0198 1,0198
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 11,53 1,0120 1,0120
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 11,52 0,29 1,0110 0,0398
Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) 11,35 29,66 0,9958 0,2559
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 11,28 29,36 0,9900 0,2528
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 11,14 0,9772 0,9772
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 11,00 0,9651 0,9651
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 10,79 1,29 0,9466 0,0463
EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) 8,80 0,7723 0,7723
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 8,61 -51,08 0,7552 -0,7318
Iliad Holding / DBT (US449691AF14) 8,60 43,01 0,7541 0,2461
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 8,58 46,46 0,7527 0,2576
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 8,57 -5,49 0,7521 -0,0145
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 8,55 -1,89 0,7505 0,0136
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) 8,55 48,66 0,7503 0,2641
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 8,54 -1,80 0,7495 0,0142
Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) 8,51 -4,85 0,7468 -0,0093
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 8,50 202,38 0,7455 0,5080
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 8,47 -2,33 0,7435 0,0103
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 8,47 -1,25 0,7428 0,0182
ESAB / Корпорация ЭСАБ 8,45 46,26 0,7409 0,2528
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 8,35 0,7323 0,7323
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) 8,34 -2,32 0,7319 0,0102
Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) 8,34 -1,84 0,7315 0,0136
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 8,30 -31,04 0,7286 -0,2892
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 8,30 55,52 0,7282 0,2771
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 8,28 -28,55 0,7265 -0,2529
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 8,28 -6,42 0,7264 -0,0213
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 8,27 252,41 0,7257 0,4773
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 7,86 -66,36 0,6900 -1,2860
1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) 7,38 0,6474 0,6474
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 6,77 -65,13 6,77 -65,13 0,5943 -1,0476
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 6,59 68,54 0,5782 0,2477
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 6,52 87,90 0,5722 0,2789
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 6,39 -0,39 0,5610 0,0184
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 6,35 107,15 0,5569 0,2978
US146869AM47 / Компания "Карвана" 6,16 -30,03 0,5407 -0,2038
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,04 1,14 0,5297 0,0252
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 5,98 0,5244 0,5244
B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 0,5226 0,5226
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 5,94 0,5208 0,5208
US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. 5,89 0,19 0,5164 0,0199
US71880K1016 / Финия Инк 5,87 -34,75 0,5154 -0,2455
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,87 -19,64 0,5148 -0,1023
NPO / Энпро Инк. 5,87 0,5148 0,5148
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 5,87 -14,19 0,5147 -0,0631
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 5,86 0,5140 0,5140
Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) 5,85 -2,84 0,5136 0,0044
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 5,85 0,5128 0,5128
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 5,84 0,5123 0,5123
CTEV / Корпорация Кларитев 5,84 -1,07 0,5122 0,0135
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) 5,83 0,5117 0,5117
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 5,83 0,38 0,5115 0,0206
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 5,82 12,03 0,5108 0,0715
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 5,82 -50,65 0,5105 -0,4861
Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) 5,82 1,08 0,5104 0,0239
US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы 5,82 76,54 0,5104 0,2345
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 5,81 -0,43 0,5100 0,0165
Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) 5,80 -3,17 0,5084 0,0026
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 5,79 -34,89 0,5079 -0,2436
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 5,78 -49,58 0,5074 -0,4621
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 5,77 -67,28 0,5066 -0,9848
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 5,77 4,21 0,5064 0,0383
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 5,76 103,93 0,5054 0,2666
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 5,76 -16,11 0,5054 -0,0750
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 5,76 -8,89 0,5053 -0,0290
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 5,75 -1,78 0,5044 0,0097
RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 5,74 0,5035 0,5035
Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) 5,73 -0,74 0,5029 0,0148
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,73 108,49 0,5023 0,2723
Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l., Term Loan B / LON (US29280UAD54) 5,73 -2,52 0,5023 0,0059
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 5,72 -22,41 0,5015 -0,1815
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 5,71 0,5014 0,5014
US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы 5,71 -55,70 0,5011 -0,5887
Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) 5,71 0,5008 0,5008
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,70 0,5001 0,5001
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 5,68 2,25 0,4985 0,0334
Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) 5,66 0,4968 0,4968
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 5,65 22,44 0,4960 0,0135
ENS / ЭнерСис 5,65 -2,16 0,4958 0,0076
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 5,65 9,86 0,4955 0,0016
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 5,64 -1,84 0,4951 0,0092
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 5,64 -0,23 0,4950 0,0171
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) 5,64 0,4947 0,4947
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 5,64 41,78 0,4946 0,0572
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 5,64 -1,66 0,4944 0,0101
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,63 -2,03 0,4943 0,0083
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 5,63 92,64 0,4939 0,2468
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 5,62 -6,24 0,4931 -0,0135
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 5,62 443,33 0,4929 0,3573
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 5,62 -16,77 0,4926 -0,0775
Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) 5,61 -0,44 0,4922 0,0160
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 5,61 0,4918 0,4918
Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) 5,59 -1,79 0,4906 0,0094
Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) 5,58 -34,26 0,4895 -0,2278
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 5,56 137,89 0,4876 0,2403
Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) 5,55 0,4873 0,4873
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 5,55 -2,12 0,4872 0,0077
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,55 -2,00 0,4871 0,0083
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 5,55 -1,84 0,4868 0,0090
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,55 0,85 0,4868 0,0218
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 5,54 -3,01 0,4859 -0,0627
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 5,52 -5,46 0,4844 -0,0093
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 5,52 0,4841 0,4841
Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) 5,52 -7,22 0,4839 -0,0186
US55617LAL62 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 5,51 -5,31 0,4835 -0,0083
SATS / Корпорация ЭхоСтар 5,48 -36,64 0,4812 -0,2504
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) 5,48 -2,73 0,4808 0,0046
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 5,46 -2,55 0,4792 0,0055
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 5,46 -0,07 0,4789 0,0172
BCO / Компания Бринка 5,44 0,4774 0,4774
Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) 5,43 -2,48 0,4763 0,0059
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,42 -3,52 0,4758 0,0007
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 5,38 0,4720 0,4720
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 5,38 -2,98 0,4717 0,0033
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 5,32 0,4670 0,4670
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAG42) 5,31 -3,84 0,4656 -0,0008
X Corp., Term Loan B / LON (US90184NAK46) 5,25 0,4608 0,4608
DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) 5,22 -2,17 0,4579 0,0070
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 5,19 -5,83 0,4550 -0,0104
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 5,19 -1,05 0,4549 0,0120
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 5,18 120,40 0,4540 0,2555
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 4,65 -21,62 0,4083 -0,0935
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 4,60 -1,33 0,4032 0,0096
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 4,47 92,34 0,3924 0,1959
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 4,39 6,92 0,3850 0,0382
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,33 -45,74 0,3802 -0,3601
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 4,22 -0,89 0,3705 0,0104
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) 4,14 -1,62 0,3633 0,0076
Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) 4,10 0,3597 0,3597
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 4,02 120,75 0,3530 0,1989
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 3,99 3,99 0,3497 0,0258
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 3,81 0,3347 0,3347
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 3,74 -1,71 0,3282 0,0065
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,65 -65,13 3,65 -65,14 0,3200 -0,5641
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 3,62 0,3178 0,3178
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 3,62 -46,29 0,3174 -0,2518
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 3,58 3,17 0,3140 0,0208
AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) 3,55 0,3118 0,3118
X Corp., Term Loan B / LON (US90184NAG34) 3,49 -0,94 0,3059 0,0084
US63938CAK45 / Навиент Корп 3,44 -1,54 0,3021 0,0065
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 3,39 -1,94 0,2973 0,0053
Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) 3,33 -0,77 0,2923 0,0085
US92840MAB81 / Вистра Корп 3,30 -2,31 0,2898 0,0040
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 3,18 12,03 0,2794 0,0414
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 3,16 0,2773 0,2773
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,16 0,83 0,2768 0,0123
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 3,12 -2,72 0,2734 0,0027
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAC29) 3,06 -49,54 0,2687 -0,2441
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 3,03 17,34 0,2659 0,0476
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 3,03 -0,49 0,2656 0,0085
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,03 0,2655 0,2655
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) 3,01 0,2640 0,2640
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,93 0,2568 0,2568
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 2,90 0,2542 0,2542
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,88 0,2526 0,2526
CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) 2,88 -2,28 0,2524 0,0036
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 2,87 -11,83 0,2519 -0,0968
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 2,86 -31,96 0,2509 -0,2114
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 2,84 0,2495 0,2495
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) 2,84 -2,87 0,2493 0,0020
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 2,84 0,2491 0,2491
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 2,83 -51,04 0,2486 -0,2406
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 2,81 32,99 0,2462 0,0140
US71880K1016 / Финия Инк 2,79 -3,19 0,2450 0,0012
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,78 0,2441 0,2441
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 2,78 43,64 0,2437 0,0643
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 2,78 122,71 0,2435 0,1064
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,78 -52,20 0,2435 -0,2473
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 2,76 0,2422 0,2422
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,75 -53,00 0,2409 -0,2529
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 2,75 -11,99 0,2408 -0,0203
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 2,70 122,19 0,2373 0,1065
Iliad Holding / DBT (US449691AG96) 2,65 -0,34 0,2327 0,0078
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 2,61 -48,18 0,2292 -0,2382
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 2,49 20,62 0,2182 0,0001
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 2,45 -55,77 0,2151 -0,2533
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 2,45 -1,77 0,2146 0,0042
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,42 0,25 0,2126 0,0083
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 2,39 -31,58 0,2094 -0,0827
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 2,37 -50,48 0,2078 -0,2559
US500255AX28 / Коля Корп 2,34 -19,59 0,2049 -0,0406
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 2,33 3,69 0,2047 0,0145
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,27 -7,74 0,1988 -0,0088
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,23 46,49 0,1958 0,0670
US63938CAN83 / Навиент Корп 2,23 -2,24 0,1954 0,0029
THC / Медицинская корпорация Тенет 2,19 -57,49 0,1923 -0,2435
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,00 25,53 0,1751 0,0407
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 1,98 -33,56 0,1734 -0,0756
CTEV / Корпорация Кларитев 1,92 5,89 0,1689 0,0153
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,91 -1,75 0,1678 0,0032
Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CJ41) 1,77 -67,96 0,1556 -0,3121
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 1,76 -2,60 0,1544 0,0017
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 1,71 -4,58 0,1499 -0,0014
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 1,69 25,17 0,1484 0,0342
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) 1,59 -77,16 0,1392 -0,4477
US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. 1,58 18,45 0,1385 -0,0081
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 1,50 -1,38 0,1316 0,0030
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,39 23,03 0,1219 0,0264
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,37 -69,41 0,1202 -0,2581
CTEV / Корпорация Кларитев 1,35 6,31 0,1184 0,0112
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 0,1168 0,1168
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 1,23 -4,44 0,1078 -0,0009
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 1,22 -0,24 0,1074 0,0036
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 1,20 1,44 0,1050 0,0053
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 1,19 -58,88 0,1042 -0,1399
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 1,18 0,85 0,1037 0,0046
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 1,15 -0,86 0,1011 0,0029
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 1,14 -1,47 0,1001 0,0032
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,13 -2,59 0,0992 0,0011
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 1,10 0,0966 0,0966
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 1,09 -38,90 0,0960 -0,0553
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6,25% Старшие облигации 01.10.40 1,08 -18,11 0,0949 -0,0167
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,99 -13,41 0,0868 -0,0097
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,91 -44,71 0,0799 -0,0580
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,87 0,0762 0,0762
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,86 123,70 0,0754 0,0428
US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,79 -3,05 0,0697 0,0005
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,79 22,90 0,0692 0,0150
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,71 59,78 0,0625 0,0248
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,69 -9,44 0,0607 -0,0038
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,69 -6,53 0,0603 -0,0019
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,69 0,0602 0,0602
CONSEN / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,68 -1,17 0,0594 0,0015
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0583 0,0583
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,63 -60,47 0,0550 -0,0921
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,61 -8,73 0,0532 -0,0029
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,60 5,31 0,0523 0,0045
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,59 23,80 0,0521 0,0013
SVC / Доверие к свойствам службы 0,25 0,58 0,0509 0,0509
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. 0,57 -13,51 0,0501 -0,0057
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 0,57 0,35 0,0499 0,0020
Ardonagh Group Finance Ltd. / DBT (US039956AA59) 0,57 -0,53 0,0499 0,0016
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,55 0,0484 0,0484
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,54 -0,37 0,0470 0,0020
US70082LAB36 / Парк Ривер Холдингс Инк 0,52 -7,98 0,0456 -0,0021
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,51 0,0450 0,0450
DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan B2 / LON (US23340DAV47) 0,50 0,40 0,0441 0,0018
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,50 -55,72 0,0438 -0,0506
K1SS34 / Kohl's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0436 0,0436
US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,48 3,87 0,0424 0,0034
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 0,47 -14,55 0,0413 -0,0052
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd. / DBT (US00033YAA47) 0,46 0,0407 0,0407
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,45 0,0395 0,0395
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,45 18,30 0,0392 -0,0023
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,44 0,0386 0,0386
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,44 -87,33 0,0385 -0,2537
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,44 4,57 0,0382 0,0029
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,43 0,0378 0,0378
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,43 -90,25 0,0375 -0,4588
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,37 0,0323 0,0323
US829259AY67 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,34 0,0297 0,0297
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,32 -9,83 0,0282 -0,0020
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,30 0,0263 0,0263
US156700BD72 / ЛЮМЕН ТЕХНОЛОГИИ 4,5% 15.01.2029 144А 0,27 4,20 0,0240 0,0018
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7,6% 15.09.39 0,26 2,78 0,0228 0,0014
US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,26 4,45 0,0226 0,0017
AVAPL / Авационный ПЛК 0,12 0,25 0,0217 0,0217
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,25 0,0216 0,0216
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 0,24 -94,01 0,0214 -0,4721
US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,23 0,0198 0,0198
US156700AT34 / Centurylink Inc Ctl 7,65% 15.03.42 0,22 -1,75 0,0197 0,0004
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,22 -67,01 0,0197 -0,0371
US931422AK51 / Walgreen Co 4,4% 15.09.42 0,22 0,0195 0,0195
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,06 0,22 0,0192 0,0192
SBGI / Синклер, Инк. 0,01 0,21 0,0185 0,0185
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,03 0,20 0,0178 0,0178
UNIT / ООО «Юнити Групп» 0,04 0,00 0,17 -24,89 0,0151 -0,0043
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,04 0,00 0,17 -16,83 0,0148 -0,0024
US550241AA19 / Люмен Технологии Инк 0,15 4,08 0,0134 0,0009
SSP / Компания EW Scripps 0,06 0,12 0,0107 0,0107
US984121CL51 / Ксерокс Корп 0,12 0,0104 0,0104
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,11 -93,33 0,0100 -0,1332
US984121CB79 / Xerox Corp Senior Notes 6,75% 15.12.39 0,10 0,0086 0,0086
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,07 0,0065 0,0065
STRZ / Корпорация Starz Entertainment. 0,00 0,04 0,0034 0,0034
AMER3 / Американас Ю.А. 0,04 0,00 0,04 -2,63 0,0032 0,0000
CO / Казино, Гишар-Перрашон, SA 0,03 0,00 0,02 -15,79 0,0014 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
AMERICANAS S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, Wrts. 2027-03-16 / DE (BRAMERN01OR0) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0009 0,0001
Casino Guichard-Perrachon, Wrts. 2029-04-27 / DE (FR001400OJ98) 1,50 0,00 0,00 0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
/ Codere Online Люксембург SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0206
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0095
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0136
LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0211
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0346
16710Z US / ХФ Холдингс, Инк. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Par Pharmaceutical, Inc. / DBT (US698ESCAA82) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0039 -0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,17 -0,0145 -0,0145