Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 496 859 018
Текущие позиции 1 302
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 1 302 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 496 859 018 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Equity And Income Fund Series I: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Новые должности Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Equity And Income Fund Series I включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , GS Finance Corp., Series 0003, Conv. (US:US36255HBY36) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) .

Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,53 2,0638 2,0638
21,01 1,5200 1,5200
21,01 1,5200 1,5200
20,50 1,4830 1,4830
20,50 1,4830 1,4830
14,16 14,16 1,0242 1,0242
13,74 0,9937 0,9937
0,08 12,66 0,9156 0,9156
10,86 0,7853 0,7853
0,07 10,76 0,7785 0,7785
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,6646
0,02 5,60 0,4049 -0,3983
0,14 6,65 0,4809 -0,3522
0,07 12,20 0,8824 -0,3003
0,33 11,37 0,8225 -0,2612
0,15 16,00 1,1574 -0,2388
0,09 12,43 0,8991 -0,2307
0,08 13,80 0,9981 -0,2022
0,17 7,76 0,5613 -0,1945
0,03 6,83 0,4940 -0,1922
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 43,94 34,71 43,94 34,72 3,1790 0,7517
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,40 -14,36 32,36 -4,42 2,3408 -0,1784
BAC / Банк Америки Корпорация 0,64 -1,35 30,12 11,87 2,1789 0,1755
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNE74) 28,53 2,0638 2,0638
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,64 26,12 16,05 1,8894 0,2147
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 23,66 34,72 23,66 34,72 1,7117 0,4048
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 0,64 23,08 33,36 1,6697 0,3818
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNH06) 21,01 1,5200 1,5200
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNH06) 21,01 1,5200 1,5200
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,30 16,34 20,95 69,11 1,5159 0,5939
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNF40) 20,50 1,4830 1,4830
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNF40) 20,50 1,4830 1,4830
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,11 -4,09 19,86 10,05 1,4370 0,0939
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 -1,69 18,09 12,97 1,3085 0,1171
DIS / Компания Уолта Диснея 0,14 0,64 17,88 26,45 1,2937 0,2413
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,20 0,64 17,80 17,31 1,2878 0,1585
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,15 -35,33 16,00 -14,74 1,1574 -0,2388
SYY / Сиско Корпорация 0,21 6,25 15,92 7,24 1,1515 0,0471
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,10 0,64 15,80 -7,31 1,1428 -0,1253
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,05 -1,64 15,33 -10,80 1,1093 -0,1698
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,34 0,64 15,04 9,93 1,0879 0,0699
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,19 0,64 14,84 18,40 1,0737 0,1409
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,11 -5,61 14,78 14,79 1,0693 0,1111
MDT / Медтроник ПЛС 0,17 0,64 14,66 -2,38 1,0604 -0,0568
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,16 14,16 1,0242 1,0242
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -24,95 13,80 -14,47 0,9981 -0,2022
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UL07) 13,74 0,9937 0,9937
PPL / Корпорация ППЛ 0,39 6,58 13,34 0,02 0,9648 -0,0273
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,09 -18,74 13,26 -12,93 0,9589 -0,1739
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 0,64 13,21 -8,78 0,9555 -0,1219
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,19 4,34 12,91 6,23 0,9337 0,0296
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 0,64 12,76 -13,86 0,9228 -0,1791
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 12,66 0,9156 0,9156
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 0,64 12,45 6,74 0,9010 0,0327
RTX / Корпорация РТХ 0,09 -25,75 12,43 -18,15 0,8991 -0,2307
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 0,64 12,40 9,71 0,8971 0,0560
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -5,78 12,28 47,34 0,8887 0,2683
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -10,26 12,28 16,26 0,8882 0,1024
FI / Фисерв, Инк. 0,07 -1,70 12,20 -23,26 0,8824 -0,3003
COP / КонокоФиллипс 0,14 4,99 12,13 -10,28 0,8773 -0,1285
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,05 -16,42 11,93 13,58 0,8628 0,0815
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,17 0,64 11,89 13,14 0,8601 0,0782
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,12 0,64 11,83 -12,00 0,8560 -0,1446
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,14 0,64 11,80 -0,92 0,8538 -0,0326
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -28,32 11,63 -8,20 0,8415 -0,1014
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,09 9,66 11,42 26,18 0,8264 0,1528
G80827101 / ПЛК «Шелл» 0,33 -18,55 11,37 -21,93 0,8225 -0,2612
SBUX / Корпорация Старбакс 0,12 16,75 11,14 9,06 0,8058 0,0458
NKE / НАЙК, Инк. 0,15 287,20 10,90 333,35 0,7888 0,6016
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,86 0,7853 0,7853
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 10,76 0,7785 0,7785
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -14,31 10,27 -7,38 0,7431 -0,0823
FTV / Корпорация Фортив 0,19 19,41 10,01 -14,94 0,7242 -0,1515
COHR / Компания "Когерент" 0,11 0,64 9,94 38,25 0,7188 0,1840
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 0,64 9,71 -6,17 0,7024 -0,0675
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,10 0,64 9,66 34,75 0,6992 0,1655
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 10,54 9,54 12,32 0,6905 0,0582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 51,38 9,40 -9,83 0,6799 -0,0957
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 0,64 9,25 -10,10 0,6694 -0,0965
CTVA / Кортева, ООО. 0,12 0,64 9,19 19,20 0,6651 0,0911
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,04 0,64 9,07 15,70 0,6564 0,0728
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,08 0,64 8,74 -4,43 0,6320 -0,0482
CNC / Сентен Корпорейшн 0,16 0,64 8,73 -10,02 0,6319 -0,0904
US40056XCT19 / GS ПОПЛАВОК 25.09.23 3,75 8,26 18,82 0,5974 0,0802
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,06 8,18 0,5917 0,5917
EQT / Корпорация EQT 0,14 0,64 8,14 9,84 0,5886 0,0375
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,03 0,65 8,08 9,83 0,5843 0,0371
US36255HBY36 / GS Finance Corp., серия 0003, конв. 8,03 11,96 0,5810 0,0472
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,10 0,64 8,01 2,65 0,5797 -0,0012
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,17 0,64 7,76 -23,61 0,5613 -0,1945
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNG23) 7,51 0,5430 0,5430
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNG23) 7,51 0,5430 0,5430
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 7,44 0,5385 0,5385
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 7,44 0,5385 0,5385
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,20 0,64 7,44 -2,64 0,5382 -0,0304
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,36 -5,17 0,5321 -0,0451
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 7,30 0,98 0,5280 -0,0098
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,06 0,64 7,07 4,70 0,5114 0,0089
US36255HBG20 / GS Finance Corp., серия 0003, конв. 7,04 3,28 0,5096 0,0021
PPL Capital Funding, Inc., Conv. / DBT (US69352PAS20) 6,98 -3,47 0,5051 -0,0331
PPL Capital Funding, Inc., Conv. / DBT (US69352PAS20) 6,98 -3,47 0,5051 -0,0331
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,03 -23,83 6,83 -25,95 0,4940 -0,1922
TXT / Текстрон Инк. 0,08 0,64 6,77 11,85 0,4898 0,0393
GM / Компания Дженерал Моторс 0,14 -43,25 6,65 -40,63 0,4809 -0,3522
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,08 7,13 6,64 -5,52 0,4803 -0,0426
FE / Компания «Первая Энергия» 0,16 0,64 6,45 0,23 0,4665 -0,0122
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -16,95 6,35 -25,74 0,4591 -0,1768
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,75 0,4156 0,4156
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,08 0,64 5,73 -7,56 0,4143 -0,0467
HAE / Корпорация Гемонетикс 5,61 0,4055 0,4055
HAE / Корпорация Гемонетикс 5,61 0,4055 0,4055
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. 5,60 0,56 0,4051 -0,0093
HUM / Компания Human Inc. 0,02 -43,88 5,60 -48,15 0,4049 -0,3983
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,47 5,47 0,3956 0,3956
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,47 5,47 0,3956 0,3956
PFE / Пфайзер Инк. 0,22 -12,71 5,40 -16,51 0,3904 -0,0905
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,07 0,64 5,20 -7,62 0,3761 -0,0427
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,19 12,79 0,3752 0,0330
US12685JAE55 / Кейбл Уан Инк 5,19 -0,13 0,3751 -0,0113
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNC19) 5,09 0,3680 0,3680
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNC19) 5,09 0,3680 0,3680
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 4,67 0,86 0,3379 -0,0067
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Привилегированная ценная бумага 0,10 0,00 4,66 0,32 0,3372 -0,0086
CSGS / CSG Systems International, Inc. 4,28 4,50 0,3094 0,0048
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 4,22 -0,24 0,3052 -0,0095
US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,66 -0,52 0,2646 -0,0090
SHOP / Shopify Inc. 3,48 0,93 0,2521 -0,0048
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 3,43 -2,47 0,2481 -0,0135
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 0,2447 0,2447
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 3,29 0,37 0,2382 -0,0059
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 3,59 0,2341 0,0016
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 3,59 0,2341 0,0016
RAL / Корпорация Раллиант 0,06 3,10 0,2246 0,2246
BOX / Бокс, Инк. 2,82 6,85 0,2042 0,0077
US778296AF07 / Росс Сторс, Инк. 2,81 108,15 0,2032 0,1028
US29404KAG13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,78 0,00 0,2013 -0,0057
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 2,77 13,12 0,2003 0,0182
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 2,77 13,12 0,2003 0,0182
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 2,71 -0,37 0,1958 -0,0064
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 2,60 0,27 0,1883 -0,0049
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,58 9,37 0,1867 0,0111
AATRL / Amg Capital Trust II — Привилегированные ценные бумаги 0,04 0,00 2,56 7,99 0,1849 0,0088
J2AZ34 / Jazz Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -4,32 0,1826 -0,0138
US98978VAU70 / Зоэтис Инк 2,43 -0,16 0,1755 -0,0053
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,18 -3,92 0,1577 -0,0111
US246114AA00 / Глобальное финансирование Delaware Life 2,13 0,42 0,1544 -0,0037
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,10 -1,08 0,1518 -0,0060
US91159HHM51 / Банковская облигация США 2,08 0,48 0,1505 -0,0036
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,03 0,05 0,1467 -0,0041
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 1,95 0,15 0,1412 -0,0038
US592173AE84 / Столичная компания по страхованию жизни 1,82 -0,87 0,1314 -0,0049
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 1,81 -8,08 0,1308 -0,0156
US26884UAC36 / ЭПР-Свойства 1,55 0,32 0,1124 -0,0029
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 0,1114 0,1114
US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. 1,53 0,86 0,1109 -0,0023
US26078JAC45 / Дюпон де Немур Инк. 1,52 0,1102 0,1102
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 0,1098 0,1098
US871829AZ02 / Сиско Корп 1,50 0,20 0,1083 -0,0028
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,45 -0,27 0,1051 -0,0033
US438516CM68 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 1,43 1,34 0,1037 -0,0015
US31620MBR60 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 1,15% 01.03.2026 1,42 0,1026 0,1026
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 1,41 0,43 0,1022 -0,0024
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 1,41 0,43 0,1022 -0,0024
US44932KAA43 / МАК ФИНАНСКО 3 ИНК. 1,40 3,41 0,1010 0,0005
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 1,38 1,03 0,0996 -0,0018
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 1,37 2,70 0,0990 -0,0002
US48255GAA31 / ООО «ККР Групп Финанс Ко XII» 1,36 1,19 0,0983 -0,0016
US001192AL76 / Южная Ко Газ Капитал Корп 1,35 0,00 0,0980 -0,0028
US539830BH11 / Локхид Мартин Корпорейшн 1,35 0,22 0,0977 -0,0025
US285512AD11 / Электронное Искусство Инк 1,29 -0,08 0,0934 -0,0027
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UG12) 1,24 0,0899 0,0899
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,0898 0,0898
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,0898 0,0898
US6944PL2W87 / Глобальное финансирование Pacific Life II 1,24 -0,08 0,0895 -0,0026
US22822VAY74 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,23 2,15 0,0893 -0,0006
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,21 0,0875 0,0875
US573874AF10 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,15 1,50 0,0832 -0,0012
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 1,14 0,89 0,0824 -0,0016
State Street Bank and Trust Co. / DBT (US857449AC65) 1,13 0,09 0,0816 -0,0022
US775109BG57 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 1,12 2,10 0,0809 -0,0006
US50540RAX08 / Лабораторная корпорация Америки Holdings 1,12 0,0807 0,0807
US637432NY77 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 1,10 2,53 0,0793 -0,0002
US20030NBS99 / Комкаст Корп 1,09 0,37 0,0790 -0,0019
US30231GAT94 / Эксон Мобил Кор Бонд 1,09 0,28 0,0788 -0,0020
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,0779 0,0779
US21036PBB31 / Созвездие Брендов Inc. 1,04 0,00 0,0752 -0,0021
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 1,04 0,78 0,0750 -0,0016
US438127AC63 / Хонда Мотор Ко Лтд. 1,02 1,79 0,0739 -0,0008
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 1,02 0,89 0,0736 -0,0015
Dell International LLC / EMC Corp. / DBT (US24703TAN63) 1,01 1,61 0,0732 -0,0009
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 0,0709 0,0709
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 0,98 1,77 0,0706 -0,0008
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 0,97 0,0702 0,0702
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,96 1,05 0,0695 -0,0012
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,96 1,05 0,0695 -0,0012
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,96 0,95 0,0692 -0,0013
US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. 0,95 1,83 0,0685 -0,0007
US166764BL33 / Шеврон Корпора Бонд 0,94 0,32 0,0681 -0,0018
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,94 1,19 0,0677 -0,0011
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,93 0,86 0,0675 -0,0013
US423012AF03 / Хайнекен Н.В. 0,93 0,87 0,0673 -0,0013
US22966RAJ59 / КУБСМАРТ ЛП 0,92 2,00 0,0665 -0,0006
US594918BJ27 / Облигации Microsoft Corp. под ставку 3,125% со сроком погашения до 03.11.2025 г. 0,87 0,23 0,0627 -0,0017
US025676AM95 / Американская акционерная инвестиционная компания Life Holding Co. 0,86 0,35 0,0623 -0,0015
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,84 0,00 0,0608 -0,0018
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,84 1,21 0,0605 -0,0010
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. 0,84 -30,13 0,0605 -0,0285
US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп 0,83 0,85 0,0603 -0,0012
US172967HA25 / Ситигруп Инк. 0,81 0,87 0,0585 -0,0012
US25272KAM53 / Diamond Finance International Limited 0,80 0,0578 0,0578
US42824CAW91 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,80 0,00 0,0575 -0,0017
US3134A4AA29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,78 0,52 0,0565 -0,0013
US907818FT00 / Юнион Пасифик Корп 0,78 0,39 0,0563 -0,0014
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,77 1,71 0,0559 -0,0006
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,77 2,12 0,0557 -0,0004
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBW16) 0,77 0,52 0,0555 -0,0013
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,73 -3,83 0,0528 -0,0036
US268317AK07 / Электрисите де Франс С.А. 0,73 -1,09 0,0527 -0,0021
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,72 0,84 0,0519 -0,0011
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,71 1,57 0,0516 -0,0007
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,71 0,00 0,0513 -0,0015
US855244AT67 / Старбакс Корп 0,69 1,33 0,0496 -0,0008
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,68 0,00 0,0491 -0,0014
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,68 1,04 0,0491 -0,0009
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 0,67 0,60 0,0485 -0,0011
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 0,67 0,00 0,0485 -0,0014
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,67 1,36 0,0485 -0,0008
US49177JAP75 / Кенвью Инк 0,66 -0,60 0,0481 -0,0017
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 0,66 -0,15 0,0479 -0,0014
US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. 0,66 0,15 0,0478 -0,0013
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 0,66 1,23 0,0476 -0,0007
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0475 0,0475
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0475 0,0475
MS / Морган Стенли 0,65 0,00 0,0473 -0,0013
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,0473 0,0473
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,64 0,16 0,0460 -0,0012
US94974BGP94 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,62 0,16 0,0452 -0,0012
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,62 -0,48 0,0450 -0,0015
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,16 0,0450 -0,0012
US87938WAU71 / Телефоника Эдиционес СА 0,62 0,00 0,0448 -0,0012
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 1,65 0,0446 -0,0006
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,61 -60,66 0,0441 -0,0711
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,61 -0,82 0,0438 -0,0016
US110122EB03 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,60 -0,17 0,0436 -0,0013
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,60 0,67 0,0434 -0,0009
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0434 0,0434
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0433 0,0433
Mars, Inc. / DBT (US571676AW54) 0,60 0,17 0,0433 -0,0012
US53079EBK91 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,60 -1,16 0,0432 -0,0018
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,57 1,42 0,0414 -0,0006
US29379VBQ59 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,56 0,00 0,0408 -0,0012
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. 0,56 -2,43 0,0407 -0,0022
US677050AK26 / Оглторп Пауэр Корп. 0,56 -0,88 0,0407 -0,0016
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,55 -0,18 0,0401 -0,0012
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,55 0,55 0,0400 -0,0009
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 -0,18 0,0399 -0,0012
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 -0,18 0,0399 -0,0012
US87165BAM54 / Синхрония Финансовая 0,55 0,92 0,0396 -0,0008
US68217FAA03 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,55 0,18 0,0395 -0,0010
US89417EAJ82 / Travelers Cos., Inc. (The) 0,54 -0,19 0,0390 -0,0012
AGL CLO 29 Ltd., Series 2024-29A, Class A1 / ABS-CBDO (US00119BAA17) 0,53 0,00 0,0387 -0,0011
US133434AD26 / ООО «Камерон СПГ» 0,53 2,50 0,0385 -0,0002
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,53 0,19 0,0382 -0,0010
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,53 0,00 0,0381 -0,0011
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAP21) 0,52 0,00 0,0379 -0,0011
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,52 0,58 0,0378 -0,0009
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,52 0,77 0,0377 -0,0008
US06051GGA13 / Банк Америки Корпорация 0,52 0,78 0,0373 -0,0008
US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 Коммерческий ипотечный фонд 0,51 1,38 0,0372 -0,0006
US539830BS75 / Корпорация Локхид Мартин. 0,51 -0,78 0,0370 -0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0368 0,0368
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,51 -0,20 0,0366 -0,0011
US02364WBE49 / Америка Movil Sat De Cv 4,375% 16.07.42 0,51 0,00 0,0366 -0,0010
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,50 0,80 0,0364 -0,0008
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,50 0,20 0,0364 -0,0010
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,50 -1,18 0,0363 -0,0015
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,50 0,0362 0,0362
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,50 0,0362 0,0362
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,50 1,01 0,0362 -0,0006
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADU60) 0,50 -0,60 0,0359 -0,0013
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAQ04) 0,50 0,20 0,0359 -0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,20 0,0358 -0,0010
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBM28) 0,49 0,0353 0,0353
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -0,41 0,0351 -0,0012
US70213BAB71 / ООО «ПартнерРе Финанс Б» 0,48 1,04 0,0351 -0,0006
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,48 1,05 0,0349 -0,0006
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 0,48 -0,21 0,0348 -0,0010
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,47 0,00 0,0340 -0,0010
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) 0,47 0,0339 0,0339
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 0,47 1,31 0,0337 -0,0005
US06428CAA27 / БАНК АМЕРИКИ 0,46 -0,22 0,0336 -0,0010
US655844CS56 / Норфолк Южная Корп. 0,46 -0,64 0,0335 -0,0011
US816851BH17 / Семпра Энерджи 0,46 0,65 0,0335 -0,0007
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 0,46 -15,85 0,0335 -0,0074
US55261HAC43 / Компания взаимного страхования MAG. 0,46 -0,43 0,0332 -0,0011
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -1,52 0,0328 -0,0015
US3140QPA315 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,45 -3,00 0,0327 -0,0020
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4,50% 15.03.43 0,45 0,45 0,0327 -0,0008
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,45 -0,88 0,0327 -0,0012
US570535AT11 / Маркел Корп 0,44 -0,46 0,0316 -0,0010
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,43 0,00 0,0313 -0,0008
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 1,89 0,0312 -0,0002
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Великобритания 0,43 -0,23 0,0312 -0,0010
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,43 0,00 0,0309 -0,0009
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,43 0,00 0,0309 -0,0009
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co. 0,41 1,48 0,0298 -0,0005
US05377REZ38 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,41 0,49 0,0297 -0,0007
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,0296 -0,0009
Global Atlantic (Fin) Co. / DBT (US37959GAF46) 0,41 0,99 0,0295 -0,0006
US638612AL51 / Нэшионуайд Финансовые Услуги, Инк. 0,41 -0,97 0,0295 -0,0012
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 0,41 1,25 0,0294 -0,0005
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,41 -39,55 0,0294 -0,0205
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,25 0,0291 -0,0008
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,25 0,0291 -0,0008
US84756NAG43 / Спектра Энерджи Партнерс, ЛП 0,40 -0,25 0,0290 -0,0009
US30225VAL18 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,40 0,50 0,0289 -0,0007
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,40 2,57 0,0289 -0,0001
US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co. 0,39 0,26 0,0282 -0,0007
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,39 0,00 0,0282 -0,0008
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,38 0,00 0,0277 -0,0008
US30225VAJ61 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,38 0,52 0,0277 -0,0006
Rio Tinto Finance (USA) PLC / DBT (US76720AAV89) 0,38 0,00 0,0273 -0,0008
US594918BC73 / Корпорация Майкрософт 0,38 1,34 0,0273 -0,0004
US075887BM03 / Бектон, Дикинсон и Ко. 0,38 0,27 0,0273 -0,0007
US91913YBE95 / Валеро Энергетическая Корпорация 0,38 -1,82 0,0273 -0,0014
US907818FG88 / Юнион Пасифик Корп 0,37 -0,80 0,0271 -0,0010
US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,37 -0,27 0,0265 -0,0008
US25468PDK93 / TWDC Enterprises 18 Corp. 0,36 0,55 0,0264 -0,0006
US55279HAT77 / Производители и торговцы Trust Co 0,36 -0,28 0,0260 -0,0008
US61238QAA67 / ЛИБ Финанс Ко Б.В. 0,36 0,00 0,0259 -0,0007
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CF71) 0,36 0,00 0,0259 -0,0007
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,35 0,57 0,0256 -0,0006
US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA 0,35 0,00 0,0253 -0,0007
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,34 0,0250 0,0250
US907818DZ87 / Юнион Пасифик Корп. 0,34 -0,86 0,0249 -0,0009
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 0,34 -0,87 0,0248 -0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,00 0,0247 -0,0007
US48250AAA16 / ООО «ККР Групп Финанс Ко III» 0,34 0,89 0,0246 -0,0005
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 0,33 0,60 0,0241 -0,0005
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 0,33 0,60 0,0241 -0,0005
US3132DQKL94 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2999 5.50000000 0,33 -3,23 0,0239 -0,0015
US29273RBE80 / Energy Transfer Operationing LP 0,33 0,61 0,0238 -0,0005
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA 0,33 -0,91 0,0238 -0,0009
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,33 1,23 0,0237 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,0236 -0,0007
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,0236 -0,0007
US655844CD87 / Норфолк Южная Корп. 0,32 0,31 0,0235 -0,0006
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,27 0,0230 -0,0004
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,27 0,0230 -0,0004
US00206RGQ92 / AT&T Inc. 0,32 1,28 0,0229 -0,0004
US570535AP98 / Корпорация «Маркел» 5,0% 30.03.43 0,32 0,00 0,0228 -0,0007
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,31 0,32 0,0228 -0,0006
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,31 0,32 0,0228 -0,0006
US037833CJ77 / Apple Инк. 0,31 0,32 0,0226 -0,0006
US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. 0,31 -0,33 0,0222 -0,0007
US98978VAH69 / Зоэтис Инк 0,30 0,66 0,0220 -0,0005
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,30 0,66 0,0220 -0,0005
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 2,70 0,0220 -0,0000
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 0,30 0,00 0,0219 -0,0007
US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,30 -0,99 0,0218 -0,0008
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,00 0,30 0,33 0,0218 -0,0005
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,30 2,40 0,0217 -0,0001
US05377RGY45 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,30 0,67 0,0216 -0,0005
US020002BD26 / Allstate Corp/The 0,30 0,68 0,0216 -0,0005
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,29 0,00 0,0213 -0,0006
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 0,29 2,83 0,0211 -0,0000
US13645RBG83 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,29 0,69 0,0210 -0,0005
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,29 0,35 0,0209 -0,0005
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,35 0,0208 -0,0007
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,28 1,07 0,0205 -0,0004
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 0,28 -5,35 0,0205 -0,0018
US31429KAH68 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,28 0,36 0,0204 -0,0005
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0202 0,0202
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) 0,28 0,72 0,0202 -0,0004
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 0,28 1,47 0,0200 -0,0003
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,28 0,00 0,0200 -0,0006
US718172BD03 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,28 0,73 0,0199 -0,0004
US404280DW61 / HSBC Холдингс ПЛС 0,27 0,74 0,0199 -0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 0,27 1,11 0,0198 -0,0004
SOLV / Корпорация Солвентум 0,27 1,49 0,0197 -0,0003
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,27 -0,37 0,0196 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,27 0,00 0,0192 -0,0006
US773903AL39 / Роквелл Автоматизация Инк. 0,26 1,15 0,0191 -0,0003
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,26 0,00 0,0190 -0,0006
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 0,26 1,56 0,0189 -0,0003
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко 0,26 0,38 0,0189 -0,0005
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,26 -3,69 0,0189 -0,0013
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,26 -3,69 0,0189 -0,0013
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 0,78 0,0188 -0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 0,26 1,96 0,0188 -0,0002
ACA / Кредит Агриколь СА 0,26 1,96 0,0188 -0,0002
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 1,17 0,0188 -0,0003
US67117YAA29 / OBX Trust, серия 2022-NQM8, класс A1 0,26 -3,40 0,0186 -0,0012
US219023AC21 / Кукурузные продукты 6,625% Старшие облигации от 15 апреля 2037 г. 0,26 0,39 0,0185 -0,0005
US637639AH82 / НАЦИОНАЛЬНАЯ КЛИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ЦЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 0,26 0,39 0,0185 -0,0005
US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA 0,26 0,00 0,0185 -0,0005
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,25 0,00 0,0184 -0,0005
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,25 0,40 0,0183 -0,0004
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0182 0,0182
Empower CLO 2024-1 Ltd., Series 2024-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US29244RAA32) 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US05254JAA88 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,25 -0,40 0,0181 -0,0006
Wells Fargo Bank, N.A. / DBT (US94988J6H59) 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US55819JAN37 / Мэдисон Парк Финансинг XXXIII Ltd. 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US46643GAK67 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C24, класс B 0,25 1,63 0,0181 -0,0002
US637432PB56 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООП СЕЛЬСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 0,25 1,65 0,0178 -0,0002
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,24 -0,41 0,0177 -0,0005
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,24 0,83 0,0177 -0,0003
US36264FAN15 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,24 0,00 0,0176 -0,0005
US00287YDA47 / ABBBIE INC 4,85% 15.06.2044 0,24 -0,82 0,0176 -0,0006
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,26 0,0175 -0,0003
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,26 0,0175 -0,0003
US585055BT26 / Медтроник Инк 0,24 0,42 0,0174 -0,0004
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,27 0,0173 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,42 0,0172 -0,0005
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,42 0,0172 -0,0005
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,43 0,0170 -0,0004
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. 0,23 -3,70 0,0169 -0,0011
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,23 1,31 0,0169 -0,0003
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,23 1,32 0,0167 -0,0002
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,23 0,00 0,0166 -0,0005
US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 TRUST SER 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 0,23 -7,72 0,0165 -0,0019
US460146CH42 / Intl Paper Co 6,0% 15.11.41 0,23 0,00 0,0164 -0,0005
US00180UAB17 / АМСР 2021 СФР3 Б 144А 0,23 0,90 0,0163 -0,0003
US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge 0,22 -0,44 0,0162 -0,0005
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,22 -0,45 0,0161 -0,0005
US75884RAY99 / Ридженси Центрс, LP 0,22 0,91 0,0161 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,37 0,0161 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,37 0,0161 -0,0003
US58769JAL17 / Мерседес-Бенц Финанс Северная Америка, ООО 0,22 0,91 0,0160 -0,0003
US33851TAF49 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-11ИНВ 0,22 -2,65 0,0159 -0,0009
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,22 0,46 0,0158 -0,0004
US06738ECL74 / Барклайс ПЛС 0,22 1,87 0,0158 -0,0002
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,22 0,00 0,0157 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,22 2,37 0,0156 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,22 2,37 0,0156 -0,0001
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,22 0,47 0,0156 -0,0003
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,22 0,47 0,0156 -0,0003
US225401BG25 / ЮБС Групп АГ 0,21 0,94 0,0155 -0,0003
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 0,21 1,90 0,0155 -0,0001
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,21 0,00 0,0155 -0,0005
US20826FAF36 / Компания КонокоФиллипс. 0,21 1,42 0,0155 -0,0003
US78433QAA31 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 0,21 -2,28 0,0155 -0,0009
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,21 0,95 0,0155 -0,0003
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,21 0,95 0,0155 -0,0003
US853254CU23 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,21 1,43 0,0154 -0,0003
US172967HS33 / Ситигруп Инк. 0,21 0,00 0,0154 -0,0005
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 0,21 1,44 0,0154 -0,0002
US86563VBM00 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,21 0,48 0,0152 -0,0003
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 0,21 1,45 0,0152 -0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0152 0,0152
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0152 0,0152
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,21 0,97 0,0151 -0,0003
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,21 0,00 0,0151 -0,0004
US902674ZW39 / ЮБС АГ 0,21 0,97 0,0151 -0,0003
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
US89613JAA88 / Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0150 -0,0002
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0150 -0,0002
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 -0,96 0,0150 -0,0006
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,21 0,98 0,0150 -0,0003
US01400EAE32 / Алкон Финанс Корп 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0149 -0,0003
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0149 -0,0003
US902613AP31 / ЮБС Групп АГ 0,21 0,49 0,0149 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 3,02 0,0149 0,0000
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,99 0,0149 -0,0003
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 0,21 0,00 0,0149 -0,0005
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,21 0,00 0,0148 -0,0005
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,21 0,49 0,0148 -0,0004
US50048WAA62 / KOMATSU FINANCE AMERICA REGD 144A P/P 5.49900000 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,20 0,99 0,0148 -0,0003
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US86563VBK44 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US36258RBA05 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 0,20 2,01 0,0147 -0,0002
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,20 -2,88 0,0147 -0,0008
US606822CL60 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 0,50 0,0147 -0,0004
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CG54) 0,20 1,51 0,0146 -0,0002
Swiss Re Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) 0,20 0,50 0,0146 -0,0004
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,20 0,00 0,0146 -0,0005
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CH38) 0,20 1,52 0,0145 -0,0002
US74332YAA73 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR5, класс A 0,20 0,51 0,0144 -0,0004
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,20 1,53 0,0144 -0,0002
SOLV / Корпорация Солвентум 0,20 1,02 0,0144 -0,0003
US767201AD89 / Облигации Rio Tinto Finance USA с гарантией 7,125% от 15 июля 2028 г. 0,20 0,51 0,0143 -0,0004
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A 0,20 -4,39 0,0142 -0,0011
US23636ABB61 / Данске Банк А/С 0,19 1,05 0,0140 -0,0003
US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co 0,19 0,53 0,0138 -0,0003
US882389CC14 / Облигации Texas Eastn Transmission Corp Senior, 7%, 15.07.32 0,19 0,54 0,0135 -0,0003
US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 0,19 -4,15 0,0134 -0,0010
US12433EAA91 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс A 0,18 0,00 0,0134 -0,0004
US31573EAA91 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд, серия 2022-3, класс А1 0,18 -3,16 0,0134 -0,0008
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 0,18 0,00 0,0133 -0,0004
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,18 -2,66 0,0133 -0,0007
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 0,18 1,10 0,0133 -0,0002
DLLST 2024-1 LLC, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US23346HAC16) 0,18 0,00 0,0131 -0,0004
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,18 -0,56 0,0129 -0,0004
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 0,18 0,00 0,0129 -0,0004
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,18 3,51 0,0128 0,0000
US12659YAA29 / COLT 2022-3 Фонд ипотечного кредитования 0,18 -3,28 0,0128 -0,0009
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class A1 / ABS-MBS (US465970AA90) 0,18 -4,86 0,0128 -0,0010
US853254CC25 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,18 1,73 0,0128 -0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0127 0,0127
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0127 0,0127
US911312AZ91 / Юнайтед Парсел Сервис Инк 0,17 0,00 0,0126 -0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 0,0126 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 2,37 0,0126 -0,0000
US03464BAA61 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 0,17 -2,27 0,0125 -0,0006
US63111XAK72 / Насдак Инк. 0,17 0,00 0,0125 -0,0003
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,17 0,58 0,0124 -0,0003
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,17 0,58 0,0124 -0,0003
US07336JAE82 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, серия 2021-5, класс A2 0,17 -2,29 0,0124 -0,0007
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2Q16) 0,17 0,59 0,0124 -0,0003
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,17 0,59 0,0124 -0,0002
US00108WAG50 / АЭП Техас, Инк. 0,17 1,19 0,0123 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,60 0,0123 -0,0002
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) 0,17 0,00 0,0121 -0,0003
US874060AW64 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,16 0,62 0,0118 -0,0003
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,16 -1,24 0,0116 -0,0005
US46654VAA17 / Ипотечный траст JP Morgan 0,16 -1,27 0,0113 -0,0005
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,16 1,96 0,0113 -0,0002
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,16 0,65 0,0113 -0,0002
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,16 0,65 0,0113 -0,0002
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,16 0,00 0,0113 -0,0003
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 0,00 0,0111 -0,0003
US233853AP55 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 0,15 0,00 0,0109 -0,0003
US202712BQ75 / Банк Содружества Австралии 0,15 0,00 0,0107 -0,0003
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,15 0,68 0,0107 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,0106 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,0106 -0,0002
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, серия 2021-5, класс A1 0,15 -2,01 0,0106 -0,0005
NWIDE / Национальное строительное общество 0,15 1,39 0,0106 -0,0001
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,14 0,70 0,0104 -0,0002
US07336GAC87 / Ипотечный фонд Oceanview, серия 2021-4, класс A3 0,14 -2,10 0,0101 -0,0005
US6944PL2V05 / Глобальное финансирование Pacific Life II 0,14 0,00 0,0101 -0,0003
US59023VAA89 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 7,75% 14.05.2038 0,14 0,74 0,0099 -0,0002
US29280HAB87 / ООО «Энел Финанс Америка» 0,14 0,00 0,0099 -0,0003
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 0,14 -2,16 0,0098 -0,0005
US17329VBA61 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2021 INV3 A3A 144A 0,14 -2,17 0,0098 -0,0005
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,75 0,0098 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,75 0,0097 -0,0002
US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 0,00 0,0097 -0,0003
US07336GAD60 / Ипотечный фонд Oceanview, серия 2021-4, класс A4 0,13 -2,19 0,0097 -0,0005
US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,13 0,00 0,0097 -0,0002
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,13 -1,48 0,0097 -0,0004
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,13 -1,48 0,0096 -0,0004
US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 0,13 -1,48 0,0096 -0,0004
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 1,54 0,0096 -0,0001
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 0,13 -0,76 0,0095 -0,0003
US07336GAH74 / Ипотечный фонд Oceanview, серия 2021-4, класс A8 0,13 -2,27 0,0094 -0,0004
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCJ81) 0,13 0,78 0,0094 -0,0002
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,13 1,57 0,0094 -0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,13 0,78 0,0094 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,78 0,0093 -0,0002
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 0,00 0,0093 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,63 0,0091 -0,0002
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,12 1,67 0,0089 -0,0001
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,12 -9,02 0,0088 -0,0012
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,12 -9,02 0,0088 -0,0012
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,12 0,00 0,0087 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,12 0,00 0,0087 -0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,83 0,0087 -0,0003
US36263KAF84 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS, серия 2021-INV, класс A6 0,12 -0,83 0,0087 -0,0004
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,12 0,84 0,0087 -0,0002
US85573TAA25 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2022-1 0,12 -0,83 0,0086 -0,0003
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 0,0086 -0,0002
US88315LAQ14 / ТМКЛ 21-2А А 144А 2,23% 04-20-46 0,12 -2,48 0,0086 -0,0005
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,12 0,86 0,0085 -0,0002
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,12 0,86 0,0085 -0,0002
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 0,12 0,00 0,0084 -0,0003
US64831MAA09 / Новый траст по жилищной ипотеке 2022-NQM2 0,12 0,00 0,0084 -0,0003
US224044CM71 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,12 0,00 0,0083 -0,0003
US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, серия 2022-ATH1, класс A1A 0,11 -4,20 0,0083 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,11 0,88 0,0083 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,11 0,88 0,0083 -0,0002
US744320AY89 / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,11 1,85 0,0080 -0,0001
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -1,79 0,0080 -0,0004
US12433EAG61 / БХ Траст 0,11 0,00 0,0080 -0,0002
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,11 0,93 0,0079 -0,0002
US74981CAA99 / RUN 2022-NQM1 Trust 0,11 -1,82 0,0078 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,94 0,0078 -0,0001
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,11 0,00 0,0077 -0,0003
US552732AA78 / MFA 2021-INV2 Trust, серия 2021-INV2, класс A1 0,11 -2,78 0,0077 -0,0004
US67647WAE75 / Ипотечный фонд Oceanview, серия 2021-3, класс A5 0,11 -0,94 0,0076 -0,0003
US55293BAD73 / Мерит, серия 2021-СТОР, класс Б 0,11 0,96 0,0076 -0,0001
US55293BAB18 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 0,11 0,96 0,0076 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAE17) 0,10 0,0075 0,0075
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAE17) 0,10 0,0075 0,0075
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Фонд ипотечного кредитования 0,10 -0,96 0,0075 -0,0004
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,98 0,0075 -0,0002
US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,10 0,99 0,0074 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAD34) 0,10 0,0074 0,0074
SOLV / Корпорация Солвентум 0,10 0,00 0,0074 -0,0002
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C25, класс AS 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
US12433EAJ01 / БХ Траст 0,10 1,01 0,0072 -0,0002
US67448DAM20 / Onslow Bay Financial LLC, серия 2022-NQM2, класс A1B 0,10 1,02 0,0072 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAF81) 0,10 0,0072 0,0072
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAM56) 0,10 1,03 0,0071 -0,0001
US92538WAA53 / ИСТИНА_22-1 0,10 -1,01 0,0071 -0,0003
US961214FP35 / Банковская корпорация Вестпак 0,10 1,05 0,0070 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,05 0,0070 -0,0001
RDN / Радиан Групп Инк. 0,09 1,08 0,0068 -0,0001
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,09 0,00 0,0068 -0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,05 0,0068 -0,0003
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Фонд ипотечного кредитования 0,09 -1,06 0,0068 -0,0003
US78433QAB14 / Жилищный ипотечный фонд SG 0,09 -3,16 0,0067 -0,0004
US585491AF09 / Прием капитала Mello Mortgage 2021-INV3 0,09 -2,13 0,0067 -0,0003
US74333WAA09 / ПРОГ 21-СФР10 А 144А 2,393% 12-17-38/12-19-28 0,09 -2,15 0,0066 -0,0003
US12660BAN10 / Credit Suisse Mortgage Trust, серия 2022-ATH1, класс A1B 0,09 1,11 0,0066 -0,0001
US58549XAF06 / Фонд приема капитала Mello Mortgage, серия 2021-INV2, класс A4 0,09 -2,15 0,0066 -0,0004
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,12 0,0066 -0,0001
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,09 0,00 0,0065 -0,0002
US857477CF81 / СЕЙТ СТРИТ КОРПОРЕЙШН 0,09 0,00 0,0065 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,14 0,0065 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,14 0,0065 -0,0001
US03464JAA97 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-7 0,09 -3,30 0,0064 -0,0004
US83546DAN84 / ООО «Соник Капитал» 0,09 1,15 0,0064 -0,0001
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,09 -2,25 0,0063 -0,0003
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
US61761KAB26 / Morgan Stanley ReRemic Trust, серия 2012-R3, класс 1B 0,09 -1,14 0,0063 -0,0003
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,09 2,38 0,0062 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,09 1,18 0,0062 -0,0001
US924923AA37 / Реальный фонд секьюритизации 2022-INV2 0,09 -4,49 0,0062 -0,0005
US09261XAD49 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,09 1,19 0,0062 -0,0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,08 1,20 0,0061 -0,0001
US83546DAQ16 / ООО «Соник Капитал», серия 2021-1А, класс А2II 0,08 1,25 0,0059 -0,0001
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,08 -1,27 0,0056 -0,0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,08 -1,27 0,0056 -0,0002
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0055 -0,0001
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0055 -0,0001
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,07 0,00 0,0054 -0,0002
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,07 0,00 0,0054 -0,0002
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,39 0,0053 -0,0001
US14913UAB61 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ CATERPILLAR 0,07 0,00 0,0053 -0,0002
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,07 1,41 0,0053 -0,0001
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,07 1,41 0,0053 -0,0001
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 0,07 -1,37 0,0052 -0,0002
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 -1,39 0,0051 -0,0002
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,07 1,43 0,0051 -0,0001
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,07 0,00 0,0051 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,45 0,0051 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,45 0,0051 -0,0001
US03464UAA43 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2023-6, класс A1 0,07 -5,48 0,0050 -0,0004
AGCO / Корпорация АГКО 0,07 1,52 0,0048 -0,0001
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,07 0,00 0,0047 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0047 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0047 -0,0001
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,06 1,59 0,0046 -0,0001
US582839AH96 / Компания «Мид Джонсон Нутришн» 0,06 0,00 0,0046 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,64 0,0045 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,64 0,0045 -0,0001
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 0,06 -6,06 0,0045 -0,0004
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 0,0045 -0,0001
US58013MFU36 / Корпорация Макдональдс 0,06 1,69 0,0044 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
US3129354W63 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,28 0,0043 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US31394CY634 / Фанни Мэй REMICs 0,06 -10,61 0,0043 -0,0007
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0042 -0,0001
US33852HAD44 / Флагстар Ипотечный Траст, Серия 2021-8ИНВ, Класс А6 0,06 -1,72 0,0041 -0,0002
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 0,06 -5,00 0,0041 -0,0004
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,06 1,79 0,0041 -0,0001
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,06 3,70 0,0041 0,0000
Extra Space Storage L.P. / DBT (US30225VAS60) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,85 0,0040 -0,0001
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,85 0,0040 -0,0001
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,06 -11,29 0,0040 -0,0006
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
US03465LAA35 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» 0,05 -6,90 0,0040 -0,0004
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc. 0,05 0,00 0,0039 -0,0001
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,05 1,89 0,0039 -0,0001
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,05 1,89 0,0039 -0,0001
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,05 0,00 0,0039 -0,0001
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
US69351UAM53 / PPL Electric Utilities Corp. 0,05 0,00 0,0037 -0,0001
US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2006-AR1, класс 1A1 0,05 -5,66 0,0037 -0,0003
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 0,05 2,04 0,0036 -0,0000
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
US337738BG22 / Фисерв Инк 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,05 2,13 0,0035 -0,0000
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0035 -0,0001
VLTO / Корпорация Веральто 0,05 0,00 0,0035 -0,0001
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,05 2,17 0,0034 -0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,17 0,0034 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0034 -0,0001
US03769MAA45 / APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 6,375000% 15.11.2033 0,05 2,17 0,0034 -0,0001
Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAL62) 0,05 -2,13 0,0034 -0,0001
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) 0,05 0,00 0,0034 -0,0001
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,22 0,0034 -0,0001
US3137FMCT77 / Многосемейный структурированный проход Freddie Mac через Ctfs. 0,05 -8,00 0,0033 -0,0004
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,05 2,22 0,0033 -0,0001
US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,05 2,22 0,0033 -0,0001
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US29273VAR15 / Передача энергии LP 0,04 0,00 0,0033 -0,0001
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0032 -0,0001
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0032 -0,0001
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4,95% 14.08.33 0,04 0,00 0,0032 -0,0000
US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,04 -8,70 0,0031 -0,0004
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,04 0,00 0,0031 -0,0000
US437076CW03 / ХОУМ ДЕПО ИНК. 0,04 2,44 0,0030 -0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,50 0,0030 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,50 0,0030 -0,0000
US372460AD76 / Компания оригинальных запчастей 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. 0,04 2,50 0,0030 -0,0001
US595620AP00 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,04 2,56 0,0029 -0,0001
US055451BC11 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,04 2,56 0,0029 -0,0001
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAV80) 0,04 0,00 0,0029 -0,0000
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US110122DY15 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US22822VAF85 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,04 2,63 0,0028 -0,0001
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,63 0,0028 -0,0000
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,63 0,0028 -0,0000
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,04 2,63 0,0028 -0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCS15) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCS15) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
VLTO / Корпорация Веральто 0,04 2,70 0,0028 -0,0001
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,70 0,0028 -0,0000
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,04 2,70 0,0028 -0,0000
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0027 -0,0000
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0027 -0,0000
US065405AJ11 / Банк, серия 2019-БНК16, класс ХА 0,04 -2,63 0,0027 -0,0002
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0027 -0,0000
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0027 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
US22942JAD54 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A4 0,04 -2,70 0,0026 -0,0002
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,04 0,00 0,0026 -0,0001
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,04 2,86 0,0026 -0,0001
US718172DC02 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,04 2,86 0,0026 -0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0026 -0,0000
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,04 0,00 0,0026 -0,0001
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0025 -0,0001
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0025 -0,0000
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0025 -0,0000
US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 0,03 -8,11 0,0025 -0,0003
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,03 -2,86 0,0025 -0,0001
US03465EAA91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 0,03 -2,86 0,0025 -0,0001
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCK54) 0,03 -2,94 0,0024 -0,0001
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QN08) 0,03 0,0024 0,0024
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C4, класс XA 0,03 -5,71 0,0024 -0,0002
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,03 0,00 0,0024 -0,0000
US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,03 -15,79 0,0023 -0,0005
US46124HAG11 / Интуит, ООО 0,03 3,23 0,0023 -0,0000
US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One 0,03 0,00 0,0023 -0,0001
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AG86) 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
US375558BZ59 / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 3,33 0,0022 -0,0000
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,03 -6,25 0,0022 -0,0002
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,00 0,0022 -0,0000
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,00 0,0022 -0,0000
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,45 0,0022 -0,0000
US61747YFE05 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,03 3,57 0,0021 -0,0000
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 15.01.29 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,03 0,00 0,0021 -0,0001
US720198AG56 / Пьемонтское операционное партнерство LP 0,03 -91,49 0,0021 -0,0224
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US78355HKY44 / Райдер Систем Инк 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,03 3,70 0,0020 -0,0000
US3136AYAT06 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,03 3,85 0,0020 0,0000
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
US92536PAD69 / Verus Securitization Trust, серия 2020-1, класс A2 0,03 -10,00 0,0020 -0,0003
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,03 3,85 0,0020 -0,0000
US055451BD93 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
US655844CU03 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US92538BAA17 / ИСТИНА_21-R1 0,03 -16,13 0,0019 -0,0005
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
US209111GG25 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,9% 15.11.2053 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 1A3 0,03 -3,70 0,0019 -0,0001
US92537QAD34 / Verus Securitization Trust, серия 2021-1, класс A1B 0,03 -7,14 0,0019 -0,0002
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GQ14) 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
AGCO / Корпорация АГКО 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US31410KWY62 / Фанни Мэй 0,03 -7,14 0,0019 -0,0002
US337738BH05 / Фисерв Инк 0,03 4,00 0,0019 -0,0000
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
US24422EWZ86 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,03 4,17 0,0018 -0,0000
US29379VAQ68 / Корпоративные продукты 6,45% 01.09.40 0,03 0,00 0,0018 -0,0001
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US372460AE59 / Компания оригинальных запчастей 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US682680BK80 / ОНЕОК Инк. 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US110122DZ89 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US74340XCF69 / Пролог LP 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US04316JAG40 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US74834LBD10 / Квест Диагностика Инк 0,02 4,55 0,0017 -0,0000
US655844CT30 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,02 4,55 0,0017 -0,0000
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US58933YBL83 / МЕРК И КО ИНК. 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US91159HJN17 / Банк США 0,02 4,76 0,0016 -0,0000
US209111GF42 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,5% 15.03.2034 г. 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 0,02 -4,55 0,0015 -0,0001
US92890PAG90 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2013-C14, класс AS 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US571676AT26 / МАРС ИНК 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US31574XAA63 / ЭЛЛИНГТОН ФИНЛ MTG TR 2021-1 0,797% 25.02.2066 144A 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US74340XCE94 / Пролог LP 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US444859BZ42 / Human Inc. 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US92837MAA53 / ВИЗИО 2020-1Р ДОВЕРИЕ ВИЗИО 2020-1Р А1 0,02 -13,04 0,0015 -0,0002
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc. 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US548661ES28 / Лоу'с Cos Inc. 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US92922F4D70 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR14, класс 1A4 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S 0,02 5,26 0,0014 -0,0000
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 0,02 -9,52 0,0014 -0,0002
US10569EAA91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM2 0,02 -17,39 0,0014 -0,0003
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US44891ACG04 / Хёндай Кэпитал Америка 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US92922F6W34 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR16, класс 1A1 0,02 -5,26 0,0014 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US931142FE87 / Уолмарт Инк 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US31394V7G93 / Фанни Мэй REMICs 0,02 -5,26 0,0013 -0,0001
US31339W2H82 / Фредди Мак REMICs 0,02 -5,26 0,0013 -0,0001
US26884TAW27 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,02 5,88 0,0013 -0,0000
US90276TAH77 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C5, класс XA 0,02 -10,53 0,0012 -0,0002
US053332BE19 / АвтоЗон, Инк. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US90320WAG87 / УПМК 0,02 6,25 0,0012 -0,0000
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,02 6,25 0,0012 -0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US44891ACD72 / Хёндай Кэпитал Америка 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6,0% 15.03.31 0,02 6,67 0,0012 -0,0000
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,02 6,67 0,0012 -0,0000
US95001GAG82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс XA 0,02 -16,67 0,0011 -0,0003
US92922FEB04 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2003-AR10, класс A7 0,02 -6,25 0,0011 -0,0001
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US404119CR82 / ХКА ИНК 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US031162DP23 / Амджен Инк 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US49177JAK88 / Кенвью Инк 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US053332BF83 / АвтоЗон Инк 0,02 7,14 0,0011 -0,0000
US31396AKM52 / Фредди Мак REMICs 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
US38141GYR90 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2018-B1, класс XA 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US055451BF42 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US38380HHZ82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -6,67 0,0011 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3136APZR67 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3128M5F541 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US58013MFW91 / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US74340XCG43 / Пролог LP 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US32051GYL30 / Альтернативные ипотечные ценные бумаги First Horizon, серия 2005-FA8, класс 1A6 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US05951FBD50 / Banc of America Funding Corp. Trust, серия 2007-1, класс 1A3 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US049560AZ81 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US126694MS40 / Жилищные кредиты по всей стране, серия 2005-26 гг., класс 1A8 0,01 -7,69 0,0009 -0,0000
US655663AB89 / Компания Нордсон. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US38380HQY17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 9,09 0,0009 0,0000
US03464RAA14 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-1 0,01 -14,29 0,0009 -0,0002
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US74460WAH07 / Общественное хранилище 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US06406RBR75 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US25731VAB09 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US743820AB83 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе, серия 21A 0,01 -8,33 0,0008 -0,0001
US3136AAQJ73 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US655844CR73 / Норфолк Южная Корп. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US720186AQ82 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US49177JAH59 / Кенвью Инк 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3137FMU830 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -26,67 0,0008 -0,0003
US693304BF31 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,01 10,00 0,0008 -0,0000
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,01 -84,72 0,0008 -0,0046
US74340XCH26 / Пролог LP 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US718547AR30 / Филлипс 66 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US46630GAR65 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A1 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,01 10,00 0,0008 -0,0000
US72014TAE91 / Пьемонт Хелскейр Инк 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US539830CA58 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-HR2, класс XA 0,01 -9,09 0,0008 -0,0001
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US59156RCD89 / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US126650DW70 / CVS Health Corp. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US06368LNT97 / Банк Монреаля 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US125039AG28 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст 0,01 -10,00 0,0007 -0,0001
US05949AHA16 / Ипотечный кредит Банка Америки 2004-E Trust 0,01 -10,00 0,0007 -0,0001
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5,85% 11-15-33 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US744538AF64 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US06406RBN61 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US49456BAX91 / Киндер Морган, Инк. 0,01 12,50 0,0007 -0,0000
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US87264ACW36 / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31395D7F08 / Фанни Мэй REMICs 0,01 -11,11 0,0006 -0,0001
US31403C5V95 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0006 -0,0001
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US674599CF00 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31392MJE30 / Фредди Мак REMICs 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31397NP418 / Фанни Мэй REMICs 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US126694K567 / Жилищные кредиты по всей стране, серия 2006-6, класс A3 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US90320WAH60 / УПМК 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US049560BA22 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US69371RS314 / Финансовая корпорация ПАККАР. 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US02665WED92 / Американская Honda Finance Corp. 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US44328UAB26 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,01 -80,65 0,0005 -0,0019
US907818GD49 / Юнион Пасифик Корп 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31394DXZ85 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US532457CF35 / Эли Лилли и Ко 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US69371RS231 / Финансовая корпорация ПАККАР. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US58507LBC28 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US576433WE20 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2004–2013 гг. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3136FAZ943 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,01 -16,67 0,0004 -0,0000
US532457CG18 / Эли Лилли и Ко 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31359UT217 / Фанни Мэй REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0001
US31393VKX81 / Фредди Мак REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31394EC974 / Фанни Мэй REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US3136ASXP68 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US92939UAL08 / WEC Energy Group Inc. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31395LMA60 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Sierra Pacific Power Co. / DBT (US826418BQ78) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Sierra Pacific Power Co. / DBT (US826418BQ78) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US91159HJF82 / Банк США 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US06406RBJ59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US907818GB82 / Юнион Пасифик Корп. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US06406RBP10 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31397QWP98 / Фанни Мэй REMICs 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3136AXQT58 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US58013MFT62 / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US74460WAF41 / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US025537AV36 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US65473PAN50 / НиСорс Инк 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US892356AB23 / Компания по снабжению тракторов 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US02361DBA72 / КОМПАНИЯ АМЕРЕН ИЛЛИНОЙС 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US91324PEN87 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US115637AU43 / Корпорация Браун-Форман 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US91159HJG65 / Банк США 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US38375JSQ93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -40,00 0,0003 -0,0001
US907818FJ28 / Юнион Пасифик Корп 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US75951AAN81 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 0,00 -40,00 0,0003 -0,0001
US3137B93W33 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31395XLV54 / Фредди Мак REMICs 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3137FLN597 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 -40,00 0,0002 -0,0002
US059522AW23 / Banc of America Funding Corp. Trust, серия 2007-C, класс 1A4 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31394DQF05 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US665859AX29 / НТРС 6 1/8 02.11.32 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US637432PA73 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US842587DL81 / Южная компания (The) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US20030NEB38 / Компания «Комкаст» 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US756109BP80 / Realty Income Corp. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US52532XAJ46 / Лейдос Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US44891ACE55 / Хёндай Кэпитал Америка 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US595620AX34 / MidAmerican Energy Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US539830BY44 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US655663AA07 / Компания Нордсон. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US45687VAA44 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US03740LAG77 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US63111XAH44 / Насдак Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US709599BS26 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91324PEP36 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US49177JAF93 / Кенвью Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US581557BU82 / МакКессон Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US845011AH89 / Юго-Западная газовая корпорация. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US65473PAP09 / НиСорс Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US126650DX53 / CVS Health Corp. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US63111XAL55 / Насдак Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US78016FZX58 / Королевский банк Канады 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US760759BC31 / Республика Сервисес Инк 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US373334KS95 / ДЖОРДЖИЯ Пауэр Ко 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US87612KAA07 / Тарга Ресурс Корп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US224044CS42 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US89236TKQ75 / Тойота Мотор Кредит Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US548661EL74 / Лоу'с Cos., Inc. 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US579780AT48 / McCormick & Co Inc/MD 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US620076BL24 / Моторола Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US65339KCH14 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US66815L2K46 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US12592BAP94 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US341081GQ46 / ФЛОРИДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СВЕТОВАЯ КОМПАНИЯ 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US75513ECQ26 / Корпорация Raytheon Technologies 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31296XJA46 / Фредди Мак 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US26441CBV63 / Дюк Энерджи Корп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US02665WEH07 / Американская Honda Finance Corp. 0,00 50,00 0,0002 -0,0000
US141781BY97 / Каргилл Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US30037DAB10 / Эверджи Метро Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US205887CB65 / Конагра Брендс Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US141781CB85 / Каргилл, Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US857477CA94 / Стейт Стрит Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US74340XBT72 / Пролог LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US87612EBP07 / Компания «Таргет» 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US45866FAW41 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.60000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31393BGX73 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 -33,33 0,0002 -0,0000
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US56501RAE62 / Финансовая корпорация Манулайф 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US174610BE40 / ГРАЖДАНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US548661EG89 / Лоу'с Cos., Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US89417EAS81 / Путешественники Cos Inc/The 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US89788NAA81 / Финансовая корпорация Труист. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US678858BY62 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US571748BT86 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US49177JAM45 / Кенвью, Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US316773DD98 / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US26442CBK99 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3136A5AX42 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 -33,33 0,0002 -0,0000
US126650EA42 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US16158RAR75 / CHASE HOME LEDING PORTGAGE TRUST 2019-ATR1 CHASE 2019-ATR1 A15 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US74456QCM69 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US008513AB91 / СОГЛАСЕН ЛП 2% 15.06.2028 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US207597EP64 / Коннектикут Лайт энд Пауэр Ко/The 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US174610AT28 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US256677AM79 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US49177JAR32 / Кенвью Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US58933YBN40 / МЕРК И КО ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US744448CY50 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US45866FAY07 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US59156RCC07 / МетЛайф, Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US45866FAX24 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.95000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US666807CJ91 / Нортроп Грумман Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US29670VAA70 / Основные свойства LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US87612EBR62 / Компания «Таргет» 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US83088MAL63 / Скайворкс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US52532XAH89 / Лейдос Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US370334CQ51 / Дженерал Миллс Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US285512AE93 / Электронное Искусство Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US47837RAD26 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US42225UAH77 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТРАСТ АМЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГУАР 31.03.2 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US09261BAA89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US529537AA08 / Лексингтон Риэлти Траст 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US30303M8K14 / Мета Платформы Инк 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US015271AY59 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3136FCWD41 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3136FA6K12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3136FAXN57 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US67021CAS61 / НСТАР Электрик Ко 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3136FA2E97 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US78409VBM54 / S&P Глобал Инк. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US75115DAH89 / Residential Accredit Loans, Inc. Trust, серия 2006-QS13, класс 1A8 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US637417AQ97 / Национальная розничная недвижимость, Inc. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FCCL86 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136A1QW80 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FCYZ35 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US928563AC98 / ВМваре Инк. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31392EGP97 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US83088MAK80 / Скайворкс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31574PAA30 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,00 -66,67 0,0001 -0,0001
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31392FJ814 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US38377VGZ31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3136FAKM12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31396XUE20 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US313921A659 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US31395DUU17 / Фанни Мэй REMICs 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31283HB206 / Фредди Мак 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US20030NDQ16 / Комкаст Корп 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31397TEH14 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31392DVZ22 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31297BTP75 / Фредди Мак 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31395U5B32 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FAB589 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31392DWM00 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US31392HRF28 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31394F4M42 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FCHX79 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31282YW704 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FCQE97 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31398LPG76 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US3137ARKB10 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31394CXB35 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31394AHA79 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31392BJ987 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31397PM493 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31393Y5U51 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FCQG46 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US31392BMY91 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31282XVL27 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31397L5D76 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B26D79 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FCHZ28 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AXEJ87 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31397T4E95 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M4TZ67 / Фредди Мак 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FAJF89 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A9XT05 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31395MTC37 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31392F6J15 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31325UPL43 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TJPC17 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31325UP265 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US31282YB401 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US31325UP422 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US31394CKG68 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US31282YCE77 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US31394YF744 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US3136B1BQ67 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
US46644ABH41 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2015-C27, класс XA 0,00 0,0000 0,0000
US3128KLAK32 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,0000 -0,0000
US3137FGV772 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6646
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1593
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0011 -0,0011
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,02 -0,0016 -0,0016
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,02 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,10 -0,0074 -0,0074
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,26 -0,0185 -0,0185