Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 180 239
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альберт Д. Мейсон Инк. раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 180 239 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Albert D Mason Inc: Alphabet Inc. (US:GOOG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Snap-on Incorporated (US:SNA) . Новые должности Albert D Mason Inc включают в себя Labrador Iron Ore Royalty Corporation (US:LIFZF) , SThree plc (US:SERTY) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .

Альберт Д. Мейсон Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,22 2,3274 0,5490
0,00 2,97 2,1462 0,4226
0,00 0,53 0,3837 0,3837
0,00 0,51 0,3674 0,3674
0,01 1,28 0,9284 0,3460
0,02 3,74 2,7054 0,3434
0,01 0,47 0,3402 0,3402
0,02 1,87 1,3565 0,3250
0,01 1,66 1,2039 0,3187
0,00 1,71 1,2399 0,2728
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,50 1,8103 -0,5354
0,05 1,57 1,1382 -0,2831
0,00 2,29 1,6579 -0,2778
0,06 1,82 1,3139 -0,2251
0,01 2,64 1,9100 -0,2092
0,04 1,38 1,0011 -0,1710
0,04 1,60 1,1544 -0,1515
0,01 2,36 1,7106 -0,1510
0,00 0,00 -0,1394
0,06 1,30 0,9393 -0,1347
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -5,24 3,74 7,60 2,7054 0,3434
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -4,01 3,22 22,94 2,3274 0,5490
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -11,23 2,97 16,96 2,1462 0,4226
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,39 2,95 1,62 2,1337 0,1611
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -8,30 2,64 -15,34 1,9100 -0,2092
CMI / Камминс Инк. 0,01 -5,41 2,52 -1,18 1,8228 0,0902
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -7,14 2,50 -27,51 1,8103 -0,5354
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,25 2,49 -0,04 1,8003 0,1084
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -14,49 2,36 -13,70 1,7106 -0,1510
LIN / Линде ПЛС 0,00 -20,15 2,29 -19,56 1,6579 -0,2778
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 -14,65 2,26 3,62 1,6361 0,1531
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -12,21 2,26 0,89 1,6324 0,1124
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,73 2,24 -0,44 1,6245 0,0920
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -7,04 2,12 -13,05 1,5338 -0,1231
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -6,37 2,09 -7,93 1,5120 -0,0307
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -12,82 2,07 -8,20 1,4998 -0,0348
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,19 2,06 2,59 1,4935 0,1259
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 -12,28 2,06 8,31 1,4908 0,1972
GGG / Грако Инк. 0,02 -8,20 2,03 -5,53 1,4726 0,0088
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -7,74 1,87 23,53 1,3565 0,3250
SKT / Танжер Инк. 0,06 -11,39 1,82 -19,80 1,3139 -0,2251
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -8,29 1,71 20,46 1,2399 0,2728
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -6,36 1,66 27,73 1,2039 0,3187
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -8,89 1,64 10,78 1,1900 0,1811
LKQ / ЛКК Корпорация 0,04 -4,55 1,60 -16,93 1,1544 -0,1515
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 -27,00 1,57 -24,78 1,1382 -0,2831
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -5,53 1,54 -0,39 1,1175 0,0634
CME / CME Group Inc. 0,01 -7,25 1,53 -3,66 1,1050 0,0278
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -19,38 1,52 -11,36 1,1021 -0,0656
TMTNF / Торомон Индастриз Лтд. 0,02 -16,92 1,50 -4,53 1,0831 0,0172
GVDNY / Givaudan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,68 1,48 1,72 1,0725 0,0824
FAST / Компания Фастенал 0,04 87,87 1,47 1,73 1,0663 0,0819
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 -0,47 1,44 -2,90 1,0423 0,0336
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -20,49 1,42 -14,09 1,0245 -0,0953
SAUHF / Штрауманн Холдинг АГ 0,01 -15,19 1,41 -7,57 1,0169 -0,0168
PLBC / Банкорп Ручки 0,03 -7,02 1,40 -4,49 1,0165 0,0170
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -5,26 1,40 -5,80 1,0108 0,0033
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,04 -14,38 1,38 -19,78 1,0011 -0,1710
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,01 -10,28 1,38 -16,00 0,9995 -0,1184
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,01 -4,76 1,34 4,36 0,9697 0,0971
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,02 -4,96 1,33 -6,43 0,9589 -0,0041
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -15,60 1,31 -15,84 0,9463 -0,1101
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -0,80 1,30 -6,26 0,9431 -0,0021
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,06 -7,69 1,30 -17,86 0,9393 -0,1347
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,01 -8,59 1,29 -11,76 0,9340 -0,0604
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,01 -5,24 1,28 49,77 0,9284 0,3460
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 -4,54 1,26 -5,88 0,9149 0,0017
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 -6,55 1,21 -10,14 0,8788 -0,0402
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,01 -14,09 1,21 12,26 0,8751 0,1428
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -0,28 1,21 -9,45 0,8742 -0,0324
Banco del Bajio SA / (ACI0VM9Y9) 0,49 1,19 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,74 1,18 -12,46 0,8541 -0,0623
SBIGY / Sabre Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -23,19 1,10 -6,53 0,7983 -0,0045
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -6,68 1,09 20,44 0,7894 0,1740
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,12 1,06 0,76 0,7700 0,0525
T / АТ&Т Инк. 0,04 -0,99 1,05 1,25 0,7613 0,0554
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -6,04 1,05 -11,42 0,7578 -0,0458
SRBANK / SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,05 -21,86 1,01 -10,80 0,7301 -0,0383
FBK / Финансовая корпорация ФБ 0,02 -8,49 0,99 -10,58 0,7162 -0,0362
IRMD / КОРПОРАЦИЯ ИРАДИМЕД 0,02 -6,64 0,96 6,29 0,6976 0,0815
LIFZF / Лабрадор Iron Ore Royal Corporation 0,05 0,96 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,02 -8,87 0,96 -6,81 0,6937 -0,0054
AAPL / Apple Инк. 0,00 -4,50 0,96 -11,79 0,6934 -0,0450
SERTY / SThree plc 0,27 0,90 0,0000
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 -5,84 0,87 0,12 0,6275 0,0384
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -10,32 0,82 3,41 0,5922 0,0542
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 -4,65 0,79 -16,81 0,5739 -0,0737
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. 0,09 -6,99 0,77 -5,54 0,5554 0,0032
IEX / Корпорация IDEX 0,00 -6,25 0,76 -9,08 0,5512 -0,0181
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -0,52 0,73 12,85 0,5280 0,0883
Compagnie Michelin / (BPBPJ0907) 0,02 0,72 0,0000
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -6,16 0,71 5,47 0,5167 0,0567
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 -6,92 0,71 -20,02 0,5149 -0,0899
CMWAY / Банк Содружества Австралии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,44 0,71 25,93 0,5131 0,1298
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,78 0,71 2,62 0,5112 0,0432
CBAUY / Банк Содружества Австралии - ГДР - 144A 0,01 -25,54 0,71 -3,95 0,5106 0,0110
TNC / Компания Теннант 0,01 -9,83 0,70 -12,41 0,5061 -0,0366
GAIN / Инвестиционная корпорация Гладстона 0,05 -6,22 0,69 0,15 0,4963 0,0309
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 10,16 0,67 4,99 0,4877 0,0518
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -9,05 0,67 -3,45 0,4861 0,0137
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,82 0,62 71,07 0,4494 0,2024
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,60 5,27 0,4335 0,0466
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -1,19 0,60 -8,44 0,4323 -0,0114
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -3,72 0,58 -4,74 0,4221 0,0059
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,28 0,58 -0,51 0,4213 0,0230
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 -5,08 0,56 -18,26 0,4088 -0,0609
B4YZN3906 / Коутс Групп ПЛС 0,51 -21,85 0,56 -15,30 0,4046 -0,0444
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 3,38 0,55 30,42 0,4009 0,1121
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,20 0,55 -3,01 0,3961 0,0122
KEYUF / Компания «Кейера» 0,02 -14,82 0,54 -10,35 0,3890 -0,0185
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,15 0,53 -1,85 0,3847 0,0165
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 3,16 0,53 33,75 0,3847 0,1143
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 0,53 0,3837 0,3837
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 0,09 0,65 0,52 -4,59 0,3770 0,0060
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,51 0,3674 0,3674
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,07 -17,33 0,50 -25,67 0,3626 -0,0958
MRETF / Мартинреа Интернешнл Инк. 0,08 -15,08 0,49 8,63 0,3554 0,0476
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 3,88 0,49 40,52 0,3543 0,1177
APA / Корпорация АПА 0,03 113,13 0,48 85,60 0,3459 0,1707
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 10,89 0,48 22,74 0,3443 0,0810
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,01 0,47 0,3402 0,3402
CRMT / Американский Car-Mart, Inc. 0,01 -8,65 0,46 12,81 0,3321 0,0555
MMM / Компания 3М 0,00 -2,81 0,41 1,00 0,2938 0,0199
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,02 -7,23 0,39 -15,00 0,2832 -0,0300
GUKYF / Галф Кистоун Петролеум Лимитед 0,16 -25,81 0,37 -31,31 0,2705 -0,0992
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -2,61 0,36 10,90 0,2577 0,0392
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -7,17 0,34 -23,71 0,2471 -0,0568
C / Ситигруп Инк. 0,00 6,20 0,33 27,80 0,2396 0,0628
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,86 0,33 -23,35 0,2353 -0,0534
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 1,17 0,32 -3,95 0,2289 0,0050
PSA / Общественное хранилище 0,00 1,23 0,31 -0,95 0,2264 0,0121
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,86 0,31 3,04 0,2209 0,0195
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 1,44 0,30 2,79 0,2136 0,0182
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,91 0,28 11,11 0,2031 0,0311
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,81 0,27 12,40 0,1974 0,0327
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,35 0,27 -41,88 0,1971 -0,1212
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 24,17 0,26 7,82 0,1902 0,0244
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,26 0,1897 0,1897
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,25 15,00 0,1833 0,0335
V / Виза Инк. 0,00 -0,56 0,25 0,80 0,1817 0,0123
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 1,93 0,24 19,80 0,1756 0,0381
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -1,05 0,24 12,80 0,1726 0,0287
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,24 0,1725 0,1725
TTTRF / Третт ПЛС 0,07 0,24 0,0000
BNEFF / Бонтерра Энерджи Корп. 0,09 -24,33 0,23 -20,41 0,1699 -0,0301
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,22 0,1557 0,1557
PCT / Precinct Properties NZ Ltd и Precinct Properties Investments Ltd 0,29 -29,22 0,21 -18,32 0,1549 -0,0238
GLP / Global Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -2,39 0,21 -3,24 0,1514 0,0039
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,20 0,1448 0,1448
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,02 11,52 0,17 45,00 0,1262 0,0443
VTRS / Виатрис Инк. 0,02 0,00 0,16 2,65 0,1125 0,0094
TCNNF / Trulieve Cannabis Corp. 0,04 0,00 0,15 -1,30 0,1103 0,0050
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,01 0,00 0,15 7,04 0,1102 0,0133
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,02 0,00 0,09 -21,19 0,0678 -0,0124
74167K109 / ПЕРВИЧНЫЙ РИТ 0,01 -19,00 0,08 -53,89 0,0604 -0,0625
CURLF / Куралеаф Холдингс, Инк. 0,08 0,00 0,07 -6,94 0,0488 -0,0007
CL / Креско Лабс Инк. 0,09 0,00 0,05 -29,85 0,0344 -0,0112
AYRWF / Эйр Велнесс Инк. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0004
CREAL* / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,93 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0001
CBSTF / Cannabist Company Holdings Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0002
RKMD / Публичное акционерное общество «Ростелеком» - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -1,49 0,00 0,0000 0,0000
Novolipetsk GDR / ADR (B0RTNX900) 0,02 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
4XP / XP Power Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1394
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRT / БРТ Апартаменты Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDVAF / Индива Лимитед 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000