Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 721 515
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AGRPX — Фонд доходов от нескольких активов AllianzGI P раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 721 515 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P: AllianzGI Short Duration High Income Fund (US:US01882G6347) , AllianzGI Preferred Securities & Income Fund (US:US01882F3626) , AllianzGI High Yield Bond Fund (US:US01900C5408) , AllianzGI Short Term Bond Fund (US:US01882G5760) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Новые должности AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (US:EMHY) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund (US:DBB) , and Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,33 11,9075 11,9075
0,03 3,36 7,5035 5,2525
0,07 2,23 4,9812 4,9812
0,04 2,21 4,9452 4,9452
0,03 1,13 2,5339 2,5339
0,55 4,40 9,8191 1,5669
0,04 0,55 1,2172 1,2172
0,05 0,25 0,5684 0,5684
0,00 0,22 0,4862 0,4862
0,02 0,19 0,4351 0,4351
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 6,10 13,6297 -7,9647
0,25 3,88 8,6745 -3,3220
0,04 1,11 2,4863 -0,5106
0,00 0,00 -0,4855
0,00 0,07 0,1672 -0,2005
-0,07 -0,1640 -0,1640
0,00 0,00 -0,1534
-0,04 -0,0902 -0,0902
0,00 0,18 0,3979 -0,0777
0,01 0,14 0,3170 -0,0772
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-04 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01882G6347 / Краткосрочный фонд высоких доходов AllianzGI 0,44 -50,04 6,10 -49,35 13,6297 -7,9647
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,33 11,9075 11,9075
US01882F3626 / Фонд привилегированных ценных бумаг и доходов AllianzGI 0,31 -22,02 4,51 -19,05 10,0777 0,0869
US01900C5408 / Фонд высокодоходных облигаций AllianzGI 0,55 -7,00 4,40 -4,52 9,8191 1,5669
US01882G5760 / Фонд краткосрочных облигаций AllianzGI 0,25 -42,15 3,88 -41,97 8,6745 -3,3220
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,03 163,48 3,36 167,44 7,5035 5,2525
DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков 0,08 -13,10 2,26 -16,48 5,0510 0,1991
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,07 2,23 4,9812 4,9812
DGL / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Золотой фонд Invesco DB 0,04 2,21 4,9452 4,9452
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,13 2,5339 2,5339
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,04 82,45 1,11 65,63 2,4863 -0,5106
DBB / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Фонд цветных металлов Invesco DB 0,04 0,55 1,2172 1,2172
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 83,01 0,34 103,61 0,7558 0,4233
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 50,00 0,29 57,38 0,6438 0,2778
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 33,33 0,27 53,76 0,5949 0,2491
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,02 -46,67 0,26 -19,18 0,5742 -0,0616
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,05 0,25 0,5684 0,5684
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 100,00 0,25 92,25 0,5541 0,3214
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -13,98 0,23 -9,30 0,5244 0,0088
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 33,33 0,23 26,09 0,5200 0,1891
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 77,63 0,23 60,42 0,5175 0,2295
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,03 -24,32 0,22 -18,98 0,4971 0,0044
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 80,00 0,22 46,36 0,4956 0,2238
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 97,37 0,22 147,19 0,4914 0,3123
ENB / Энбридж Инк. 0,01 66,67 0,22 61,03 0,4891 0,2437
PSX / Филлипс 66 0,00 0,22 0,4862 0,4862
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 72,41 0,22 64,89 0,4837 0,2212
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 42,86 0,22 42,11 0,4824 0,1787
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,02 100,00 0,20 151,90 0,4462 0,2883
RLJ / RLJ Жилье Траст 0,02 0,19 0,4351 0,4351
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -20,41 0,18 -7,61 0,4071 0,0525
PSA / Общественное хранилище 0,00 -33,33 0,18 -25,21 0,3979 -0,0777
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 -5,77 0,17 -16,67 0,3689 0,0128
CUBE / CubeSmart 0,01 -37,04 0,16 -24,77 0,3680 -0,0238
VER / ВЕРИТ Инк. 0,03 0,00 0,16 1,23 0,3675 0,0758
SVC / Доверие к свойствам службы 0,02 33,33 0,16 50,00 0,3551 0,1645
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 -36,59 0,16 -34,17 0,3541 -0,0768
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -25,00 0,16 -27,78 0,3492 -0,0387
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -31,58 0,15 -33,04 0,3451 -0,0671
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -25,84 0,15 -24,26 0,3434 -0,0186
MAC / Компания Macerich 0,02 77,17 0,15 114,08 0,3412 0,1985
EQC / Содружество акций 0,01 -21,96 0,14 -35,62 0,3170 -0,0772
MGP / ООО «MGM Growth Properties» — Класс А 0,01 -33,33 0,14 -31,86 0,3124 -0,0533
LADR / Лестница Капитал Корп 0,02 0,13 0,2862 0,2862
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -63,77 0,07 -63,90 0,1672 -0,2005
DJ US REAL ESTATE DEC20 XCBT 20201218 / DE (000000000) 0,07 0,1591 0,1591
E-MINI RUSS 1000 GDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) 0,06 0,1337 0,1337
US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,05 0,1134 0,1134
US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,04 0,0873 0,0873
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) 0,01 0,0273 0,0273
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,01 0,0165 0,0165
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -63,43 0,00 -66,67 0,0053 -0,0056
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4855
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0353
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1534
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0046
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) -0,01 -0,0268 -0,0268
MSCI EMGMKT DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,02 -0,0404 -0,0404
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) -0,02 -0,0439 -0,0439
MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,04 -0,0902 -0,0902
E-MINI RUSS 1000 VDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) -0,07 -0,1640 -0,1640