Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 239 737 896
Текущие позиции 1 963
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 1 963 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 239 737 896 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Asset Allocation Fund Class 1: Broadcom Inc. (US:AVGO) , CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND CL M (CCBF CL M) (US:US14020L1008) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Asset Allocation Fund Class 1 включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) .

СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,21 1 436,90 5,1875 1,5726
260,89 0,9419 0,9419
224,12 0,8091 0,8091
2,08 1 036,33 3,7414 0,7552
13,42 1 341,94 4,8447 0,7228
0,72 185,94 0,6713 0,5810
2,97 673,54 2,4316 0,5597
0,89 189,28 0,6834 0,5342
0,16 244,62 0,8831 0,5128
3,76 324,88 1,1729 0,4254
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
91,19 769,62 2,7785 -2,5477
1,07 219,05 0,7908 -0,7157
0,48 149,86 0,5410 -0,5527
0,31 245,00 0,8845 -0,5034
1,21 214,01 0,7726 -0,4671
0,18 32,73 0,1182 -0,4274
0,53 30,94 0,1117 -0,2496
21,39 0,0772 -0,2464
0,81 0,0029 -0,2444
0,99 441,97 1,5956 -0,2420
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 5,21 -7,82 1 436,90 51,77 5,1875 1,5726
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 13,42 24,30 1 341,94 24,30 4,8447 0,7228
MSFT / Корпорация Майкрософт 2,08 0,00 1 036,33 32,50 3,7414 0,7552
US14020L1008 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНД КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАНЦИЙ CAPITAL GROUP CL M (CCBF CL M) 91,19 -45,16 769,62 -44,83 2,7785 -2,5477
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 4,08 -6,63 743,62 7,14 2,6846 0,0346
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,97 0,69 673,54 37,38 2,4316 0,5597
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,99 0,00 441,97 -8,17 1,5956 -0,2420
META / Мета Платформы, Inc. 0,58 -18,94 428,95 3,81 1,5486 -0,0291
NVDA / Корпорация NVIDIA 2,59 0,00 409,89 45,77 1,4798 0,4062
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,07 0,00 394,76 25,66 1,4252 0,2258
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 2,53 0,86 359,61 4,49 1,2983 -0,0157
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 2,99 -4,78 331,27 -5,78 1,1960 -0,1465
ATI / И Инк. 3,76 0,00 324,88 65,94 1,1729 0,4254
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 1,01 5,11 323,34 -2,54 1,1673 -0,0994
FNV / Франко-Невадская корпорация 1,93 -0,80 316,04 3,55 1,1410 -0,0243
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 3,35 0,00 300,75 15,68 1,0858 0,0931
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,33 0,00 292,14 15,31 1,0547 0,0874
BA / Компания Боинг 1,35 0,00 283,91 22,86 1,0250 0,1427
AON / Аон ПЛС 0,75 0,00 268,33 -10,61 0,9687 -0,1773
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30 / DBT (US91282CNG23) 260,89 0,9419 0,9419
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,81 -1,82 253,27 49,65 0,9144 0,2682
RGLD / Роял Голд, Инк. 1,41 0,00 249,87 8,76 0,9021 0,0249
LLY / Эли Лилли и компания 0,31 -28,59 245,00 -32,60 0,8845 -0,5034
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,16 129,42 244,62 152,20 0,8831 0,5128
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 6,37 -3,95 227,24 -7,10 0,8204 -0,1135
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 05-31-27 / DBT (US91282CNE74) 224,12 0,8091 0,8091
AAPL / Apple Инк. 1,07 -39,90 219,05 -44,48 0,7908 -0,7157
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,87 0,00 218,34 19,84 0,7882 0,0926
GOOG / Алфавит Инк. 1,21 -41,95 214,01 -34,09 0,7726 -0,4671
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,36 0,00 202,83 2,52 0,7323 -0,0231
SYF / Синхрония Финансовая 3,00 -1,64 200,22 24,00 0,7228 0,1063
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,89 292,44 189,28 368,24 0,6834 0,5342
V / Виза Инк. 0,53 0,00 186,74 1,31 0,6742 -0,0296
GE / Дженерал Электрик Компани 0,72 511,32 185,94 686,17 0,6713 0,5810
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 1,00 0,00 174,02 18,14 0,6283 0,0658
OWL / Blue Owl Capital Inc. 9,05 7,72 173,80 3,25 0,6275 -0,0152
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 16,02 0,00 168,44 29,78 0,6081 0,1126
SBUX / Корпорация Старбакс 1,83 0,00 167,49 -6,59 0,6047 -0,0799
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 152,87 -11,28 0,5519 -0,0876
DE / Дир и компания 0,30 -17,05 152,66 -10,13 0,5511 -0,0974
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,48 -12,17 149,86 -47,68 0,5410 -0,5527
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,61 85,53 142,00 104,04 0,5126 0,2469
INTC / Корпорация Интел 6,10 -1,28 136,55 -2,63 0,4930 -0,0424
HD / Хоум Депо, Инк. 0,37 -17,24 134,59 -17,21 0,4859 -0,1348
AMGN / Амджен Инк. 0,47 -17,54 132,09 -26,10 0,4769 -0,2056
BAC / Банк Америки Корпорация 2,78 0,00 131,77 13,40 0,4757 0,0320
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 4,01 -2,06 126,01 0,04 0,4549 -0,0260
BX / Блэкстоун Инк. 0,84 -14,30 125,25 -8,29 0,4522 -0,0693
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 125,16 -2,05 0,4519 -0,0360
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,17 57,31 121,35 80,76 0,4381 0,1818
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак 120,25 403,06 0,4341 0,3454
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -3,33 116,21 16,91 0,4195 0,0400
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,41 0,00 113,24 11,60 0,4088 0,0214
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 113,20 -3,06 0,4087 -0,0372
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,29 -3,33 112,58 13,79 0,4064 0,0287
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,85 11,94 112,35 7,24 0,4056 0,0056
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 108,94 485,12 0,3933 0,3242
AXP / Американ Экспресс Компания 0,34 20,47 107,81 42,83 0,3892 0,1010
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,25 180,92 107,51 171,39 0,3881 0,2369
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,96 10,07 106,93 -1,91 0,3860 -0,0302
NKE / НАЙК, Инк. 1,49 0,00 105,51 11,91 0,3809 0,0209
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,25 10,98 104,07 15,35 0,3757 0,0313
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 5,80 0,00 103,12 32,11 0,3723 0,0743
UNITED STATES TREASURY NOTE 5.0% 05-15-45 / DBT (US912810UL07) 102,27 0,3692 0,3692
SAF / Сафран СА 0,31 0,00 101,43 23,20 0,3662 0,0518
FI / Фисерв, Инк. 0,58 7,59 100,73 -16,00 0,3637 -0,0942
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 1,45 0,00 100,11 1,82 0,3614 -0,0140
MSTR / Стратегия Инк. 0,25 23,43 99,79 73,09 0,3603 0,1401
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 98,77 -6,20 0,3566 -0,0454
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,45 0,00 97,67 4,91 0,3526 -0,0028
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,13 53,29 97,49 84,29 0,3520 0,1500
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 95,45 125,84 0,3446 0,1877
US91282CET45 / Казначейские билеты США 94,27 0,59 0,3403 -0,0175
BLK / БлэкРок, Инк. 0,09 0,00 92,39 10,86 0,3335 0,0153
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,32 0,00 92,36 18,19 0,3335 0,0351
US91282CFM82 / Казначейские билеты США 90,82 0,31 0,3279 -0,0178
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,73 7,54 89,60 52,54 0,3235 0,0992
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 03-31-30 / DBT (US91282CMU26) 84,65 4,26 0,3056 -0,0044
KLAC / ОАК Корпорация 0,09 427,11 84,34 873,51 0,3045 0,2702
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,65 23,86 83,83 25,60 0,3026 0,0478
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,50 -21,96 81,33 -30,82 0,2936 -0,1552
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,28 0,00 81,06 18,55 0,2927 0,0316
CB / Чабб Лимитед 0,27 0,00 79,35 -4,06 0,2865 -0,0293
ADBE / Adobe Inc. 0,20 35,73 78,43 36,92 0,2831 0,0644
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 2,76 0,00 77,56 43,98 0,2800 0,0743
VICI / VICI Properties Inc. 2,31 0,00 75,27 -0,06 0,2717 -0,0158
PGR / Прогрессивная корпорация 0,28 15,15 74,89 8,58 0,2704 0,0070
C / Ситигруп Инк. 0,88 -2,78 74,48 16,57 0,2689 0,0249
COP / КонокоФиллипс 0,82 0,00 73,95 -14,55 0,2670 -0,0634
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,18 0,00 73,19 10,93 0,2642 0,0123
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,18 -2,90 72,60 -20,88 0,2621 -0,0882
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -2,37 71,93 5,30 0,2597 -0,0011
MONC / Монклер С.П.А. 1,25 22,09 71,52 12,62 0,2582 0,0157
AXA N / АСА СА 1,45 70,94 0,2561 0,2561
COST / Оптовая корпорация Costco 0,07 0,00 69,19 4,67 0,2498 -0,0026
LIN / Линде ПЛС 0,15 0,00 68,15 0,76 0,2461 -0,0122
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,21 0,00 67,15 20,77 0,2424 0,0301
R6C0D / Шелл ПЛС 1,91 0,00 67,10 -3,70 0,2423 -0,0238
ABT / Эбботт Лаборатории 0,49 0,00 66,27 2,53 0,2392 -0,0075
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,13 85,59 63,23 81,23 0,2283 0,0951
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,00 61,30 -1,76 0,2213 -0,0169
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,33 0,00 61,06 12,47 0,2205 0,0132
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,40 -2,21 60,69 11,97 0,2191 0,0122
GOOGL / Алфавит Инк. 0,34 -24,02 60,63 -13,42 0,2189 -0,0485
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,14 83,59 60,09 138,35 0,2169 0,1207
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32 / DBT (US91282CNF40) 59,89 0,2162 0,2162
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,15 0,00 57,57 48,75 0,2078 0,0601
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,59 23,45 56,51 48,46 0,2040 0,0587
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 54,21 -2,69 0,1957 -0,0170
COO / Компания Купер, Инк. 0,73 34,56 52,05 13,52 0,1879 0,0128
US91282CHN48 / Казначейские векселя/облигации США 50,56 -29,42 0,1825 -0,0910
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 48,48 0,93 0,1750 -0,0084
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-55 / DBT (US912810UG12) 48,35 0,1746 0,1746
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 47,75 -9,83 0,1724 -0,0298
US3140XFWH04 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 47,42 -2,51 0,1712 -0,0145
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 46,65 0,84 0,1684 -0,0082
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 46,55 0,44 0,1681 -0,0089
SNPS / Синопсис, Инк. 0,09 0,00 46,39 19,55 0,1675 0,0193
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,18 -19,26 44,40 -17,77 0,1603 -0,0459
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 43,98 -3,19 0,1588 -0,0147
CTVA / Кортева, ООО. 0,57 48,39 42,58 75,74 0,1537 0,0612
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 41,50 0,84 0,1498 -0,0073
CPRT / Копарт, Инк. 0,84 0,00 41,01 -13,29 0,1481 -0,0325
ORCL / Корпорация Oracle 0,19 -68,28 40,50 -50,41 0,1462 -0,1656
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 39,76 87,19 0,1435 0,0651
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,51 18,85 39,65 39,82 0,1432 0,0349
RTX / Корпорация РТХ 0,26 -57,99 38,06 -53,69 0,1374 -0,1763
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,14 0,00 37,17 17,05 0,1342 0,0129
CNC / Сентен Корпорейшн 0,68 0,00 36,64 -10,59 0,1323 -0,0242
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,27 0,00 36,44 15,07 0,1315 0,0106
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,16 0,00 36,40 -2,61 0,1314 -0,0113
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,44 16,36 35,58 42,45 0,1285 0,0331
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 34,93 -2,74 0,1261 -0,0110
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54 / DBT (US912810UC08) 34,07 -3,25 0,1230 -0,0115
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,50 0,00 33,06 -0,53 0,1193 -0,0075
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,18 -74,15 32,73 -77,10 0,1182 -0,4274
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 32,70 -8,61 0,1180 -0,0186
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,53 -66,53 30,94 -67,31 0,1117 -0,2496
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,25 0,00 30,42 -6,73 0,1098 -0,0147
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,14 0,00 30,27 1,57 0,1093 -0,0045
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,49 0,00 30,12 18,01 0,1087 0,0113
US05377RHC16 / AESOP 23-5 А 144А 5,78% 20.04.28/27 29,62 -10,46 0,1069 -0,0194
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,53 0,00 29,52 26,71 0,1066 0,0176
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 06-30-29 / DBT (US91282CKX82) 29,42 0,62 0,1062 -0,0054
US3140QLAL05 / ФН CB0910 29,02 -2,10 0,1048 -0,0084
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,77 0,00 28,05 30,16 0,1013 0,0190
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,38 0,00 28,00 15,44 0,1011 0,0085
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,10 0,00 27,98 1,62 0,1010 -0,0041
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,81 0,1004 0,1004
US36179XLE49 / ГНМА 27,52 -2,86 0,0994 -0,0088
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 26,71 0,0964 0,0964
US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул 26,57 -1,99 0,0959 -0,0076
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 26,37 -21,71 0,0952 -0,0334
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 26,06 -7,89 0,0941 -0,0139
US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул 26,01 -2,05 0,0939 -0,0075
US3132DWD674 / Фредди Мак Пул 25,80 -2,00 0,0932 -0,0074
0R1E / Нинтендо Ко., Лтд. 0,27 25,56 0,0923 0,0923
TSLA / Тесла, Инк. 0,08 25,35 0,0915 0,0915
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 25,20 -2,34 0,0910 -0,0075
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,06 -6,90 24,97 -10,59 0,0901 -0,0165
US36179YDH45 / Джинни Мэй II Бассейн 23,85 -12,04 0,0861 -0,0174
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,57 0,0851 0,0851
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,55 0,0850 0,0850
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 0,00 23,48 73,33 0,0848 0,0330
US3132DWJR51 / FHLG 30 лет 5,5% 11.01.2053#SD8372 23,28 -2,53 0,0841 -0,0071
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,99 452,72 0,0830 0,0671
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.125% 01-15-35 / DBT (US91282CML27) 21,99 -10,30 0,0794 -0,0142
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 21,72 0,88 0,0784 -0,0038
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 21,39 -75,47 0,0772 -0,2464
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 0,00 21,30 29,56 0,0769 0,0141
BSX / Бостонская научная корпорация 0,20 0,00 21,27 6,47 0,0768 0,0005
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 21,01 -1,85 0,0758 -0,0059
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.125% 02-15-54 / DBT (US912810TY47) 21,01 -13,40 0,0758 -0,0168
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,18 20,93 0,0756 0,0756
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,11 -67,00 20,84 -58,37 0,0752 -0,1159
EXAS / Корпорация точных наук 0,39 0,00 20,67 22,76 0,0746 0,0103
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,77 0,00 20,47 12,03 0,0739 0,0041
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 20,41 -3,65 0,0737 -0,0072
MSTR / Стратегия Инк. 0,17 20,35 0,0735 0,0735
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,11 0,00 20,21 6,36 0,0729 0,0004
US3132DWAF05 / Фредди Мак Пул 20,18 -12,43 0,0728 -0,0151
US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А 20,02 0,67 0,0723 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,70 10 266,32 0,0711 0,0704
AIR / Аэробус СЭ 0,09 -60,79 19,69 -53,57 0,0711 -0,0908
HAL / Компания Халлибертон 0,96 0,00 19,56 -19,67 0,0706 -0,0224
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,12 0,00 19,28 -3,20 0,0696 -0,0064
DHR / Корпорация Данахер 0,10 0,00 18,90 -3,64 0,0682 -0,0067
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 05-15-35 / DBT (US91282CNC19) 18,83 0,0680 0,0680
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,26 0,00 17,83 13,65 0,0644 0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,81 0,0643 0,0643
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 06-30-31 / DBT (US91282CKW00) 17,48 0,71 0,0631 -0,0032
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-15-28 / DBT (US91282CNH06) 17,35 0,0627 0,0627
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 06-30-26 / DBT (US91282CKY65) 17,31 -0,16 0,0625 -0,0037
US36179WXJ25 / ГНИИ II 2,5% 20.02.2052#МА7881 16,67 -2,99 0,0602 -0,0054
US912810TA60 / Казначейские облигации США 16,57 -12,26 0,0598 -0,0123
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 -19,95 16,41 -6,20 0,0593 -0,0076
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 15,92 0,0575 0,0575
US3133KYT414 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,83 -13,23 0,0571 -0,0125
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,20 0,00 15,82 5,05 0,0571 -0,0004
US3132DWGN74 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD8305 03-01-53 15,80 -3,12 0,0570 -0,0052
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,75 -3,69 0,0569 -0,0056
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54 / DBT (US912810TX63) 15,69 -3,13 0,0566 -0,0052
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 15,48 -18,94 0,0559 -0,0170
US3132DWF406 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8287 01-01-53 15,47 -3,18 0,0558 -0,0052
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 15,17 -9,57 0,0548 -0,0093
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,03 0,0543 0,0543
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 14,71 -7,75 0,0531 -0,0061
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 05-15-44 / DBT (US912810UB25) 14,64 -2,26 0,0528 -0,0043
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 05-15-34 / DBT (US91282CKQ32) 14,51 0,05 0,0524 -0,0030
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,21 14,35 0,0518 0,0518
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,30 -1,97 0,0516 -0,0041
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,30 0,0516 0,0516
US7786692001 / ROTECH HEALTHCARE INC PP (НОВЫЙ) (НЕ ЛИСТИТСЯ И НЕ ТОРГУЕТ) (DRS) 0,18 0,00 13,86 -14,70 0,0501 -0,0120
CCI / Краун Касл Инк. 0,13 -66,74 13,80 -67,22 0,0498 -0,1109
US3140XFKT79 / Фанни Мэй Пул 13,78 -11,90 0,0498 -0,0100
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 13,74 0,35 0,0496 -0,0027
FORDR 2024-1 A 144A FRN 08-15-36 / ABS-O (US34533BAA89) 13,72 -9,78 0,0495 -0,0085
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,09 0,00 13,54 -5,83 0,0489 -0,0060
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,51 -3,00 0,0488 -0,0044
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,44 -5,35 0,0485 -0,0057
US31418ET421 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 13,28 -12,17 0,0479 -0,0098
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,13 -1,80 0,0474 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,12 -0,96 0,0474 -0,0032
FE / Компания «Первая Энергия» 0,32 0,00 13,03 -0,40 0,0470 -0,0029
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 13,03 1,45 0,0470 -0,0020
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 13,02 -2,17 0,0470 -0,0038
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,05 0,00 12,88 -4,37 0,0465 -0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,72 25,12 0,0459 0,0071
US3140X6UC38 / ФНКЛ УМБС 3,5 FM3278 11-01-48 12,30 -1,92 0,0444 -0,0035
US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 12,28 -0,23 0,0443 -0,0027
US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн 12,08 -2,88 0,0436 -0,0039
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 12,07 2,92 0,0436 -0,0012
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 0,00 12,01 -6,51 0,0433 -0,0057
US3140QMRG10 / ФНКЛ УМБС 2,5 CB2286 12-01-51 11,99 -2,80 0,0433 -0,0038
US3132DVLH68 / ФР SD7528 11,84 -2,52 0,0428 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,71 -2,51 0,0423 -0,0036
BX 2024-BIO2 A 144A FRN 08-13-41 / ABS-CBDO (US05613GAA04) 11,58 1,40 0,0418 -0,0018
US444454AD48 / Корпорация Хьюз Сателлит Системс. 11,56 -4,68 0,0417 -0,0046
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,54 -0,83 0,0416 -0,0028
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,07 0,00 11,46 -1,40 0,0414 -0,0030
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,36 -2,65 0,0410 -0,0035
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 11,22 2,19 0,0405 -0,0014
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,04 0,00 11,01 -9,56 0,0397 -0,0067
US63938CAM01 / Навиент Корп 10,88 3,44 0,0393 -0,0009
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 10,84 -4,67 0,0391 -0,0043
US3132DWG644 / ПУЛ ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD8321 0,00000000 10,73 -2,73 0,0388 -0,0034
US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А 10,67 0,36 0,0385 -0,0021
FHMS K755 A2 (MF) 5.203% 02-25-31 / ABS-CBDO (US3137HCH396) 10,66 -9,83 0,0385 -0,0067
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,57 -1,71 0,0382 -0,0029
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 0,00 10,57 -16,06 0,0381 -0,0099
US31418ER771 / УМБС 10,54 -12,55 0,0380 -0,0080
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 10,47 25,05 0,0378 0,0058
HY 2025-SPRL A 144A FRN 01-13-40 / ABS-CBDO (US44855PAA66) 10,47 1,30 0,0378 -0,0017
AFFRM 24-B A 144A 4.62% 09-15-29/03-15-27 / ABS-O (US00835AAA60) 10,46 0,20 0,0378 -0,0021
US3140X8NP89 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM4897 10,31 -2,86 0,0372 -0,0033
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 5.3% 01-08-30 / DBT (US44891ADM62) 10,30 -9,10 0,0372 -0,0061
US3140QQMA09 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB4852 10-01-52 10,26 -1,71 0,0370 -0,0028
US3132DWG800 / Фредди Мак Пул 10,17 -2,06 0,0367 -0,0029
US05377REH30 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 10,11 -9,62 0,0365 -0,0062
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 9,92 0,67 0,0358 -0,0018
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.1% 02-24-35 / DBT (US17275RBZ47) 9,91 0,98 0,0358 -0,0017
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 9,89 -72,07 0,0357 -0,1043
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,29 0,00 9,68 -19,14 0,0350 -0,0108
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,62 -10,44 0,0347 -0,0063
VZMT 24-3 A1A 5.34% 04-22-30/04-20-27 / ABS-O (US92348KCQ40) 9,62 -10,32 0,0347 -0,0062
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 9,49 -2,25 0,0343 -0,0028
AU3FN0029609 / ООО ААИ 9,46 1,56 0,0341 -0,0014
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,40 -57,41 0,0339 -0,0503
NFE FINANCING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 / DBT (US62909BAA52) 9,29 -46,09 0,0335 -0,0323
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 9,28 16,18 0,0335 0,0030
SWCH 2025-DATA A 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US78489CAA71) 9,27 -10,05 0,0335 -0,0059
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,13 -10,55 0,0329 -0,0060
US3140JBPW06 / ФНМДИ4 4,5 BM6736 11-01-59 9,09 -2,75 0,0328 -0,0029
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 9,07 7,31 0,0327 0,0005
US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 9,06 -10,15 0,0327 -0,0058
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 9,03 -3,20 0,0326 -0,0030
TAKEDA US FINANCING INC SR UNSEC 5.2% 07-07-35 / DBT (US87406BAA08) 8,99 0,0325 0,0325
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 01-31-29 / DBT (US91282CJW29) 8,92 -9,83 0,0322 -0,0056
US31418EUP32 / FNMA БАССЕЙН MA5089 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 8,84 -1,79 0,0319 -0,0025
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,12 0,00 8,83 -21,50 0,0319 -0,0111
US3140XFFY20 / ФНКЛ УМБС 3.0 FS0182 01-01-52 8,81 -2,94 0,0318 -0,0029
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 8,75 5,38 0,0316 -0,0001
UST 5YR FUT FVU5 09-30-25 / DIR (N/A) 8,74 0,0316 0,0316
CARMX 24-3 A3 4.89% 07-16-29/05-15-28 / ABS-O (US14319GAD34) 8,70 -10,34 0,0314 -0,0056
US3140QEKF83 / Фанни Мэй Пул 8,66 -1,57 0,0313 -0,0023
CHEVRON USA INC SR UNSEC 4.687% 04-15-30 / DBT (US166756BD74) 8,64 -9,37 0,0312 -0,0052
US3132DWH634 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8353 4.00000000 8,55 -2,38 0,0309 -0,0026
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,54 -9,56 0,0308 -0,0052
AVCCT 24-2 A 144A 5.38% 05-15-29/11-16-26 / ABS-O (US05351KAK51) 8,48 -0,05 0,0306 -0,0018
AU3FN0029609 / ООО ААИ 8,46 -9,26 0,0305 -0,0051
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 8,43 -2,38 0,0304 -0,0025
GWT 2024-WLF2 A 144A FRN 05-15-41 / ABS-CBDO (US362414AA28) 8,33 -10,15 0,0301 -0,0053
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 01-13-30 / DBT (US233853BD17) 8,33 -9,24 0,0301 -0,0050
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,28 0,51 0,0299 -0,0016
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 8,23 0,77 0,0297 -0,0015
US92348KBP75 / ВЗМТ 23-3 А 144А 4,73% 21-04-31/20-04-28 8,18 -9,81 0,0295 -0,0051
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 8,06 2,35 0,0291 -0,0010
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 8,05 -52,96 0,0291 -0,0363
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,05 693,69 0,0291 0,0253
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 8,02 -0,25 0,0289 -0,0017
US05608RAA32 / БХ Траст 7,96 0,15 0,0287 -0,0016
US37959PAC14 / SEACO 20-2А А 144А 2,26% 11-19-40/03-18-30 7,85 -3,61 0,0284 -0,0028
GTN / Грей Медиа, Инк. 7,85 3,10 0,0284 -0,0007
BALLY 19-2A A1RR CLO 144A FRN (TSFR3M+140) 02-20-36 / ABS-O (US05875MAX02) 7,83 0,26 0,0283 -0,0016
BRO / Браун и Браун, Инк. 7,82 0,0282 0,0282
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,77 -6,84 0,0281 -0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,75 -0,27 0,0280 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,72 -9,01 0,0279 -0,0045
US3140XBS685 / Фанни Мэй Пул 7,71 -1,14 0,0278 -0,0019
BX 2024-AIRC A 144A FRN 08-15-39 / ABS-CBDO (US12433CAA36) 7,71 -2,58 0,0278 -0,0024
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 7,64 0,50 0,0276 -0,0014
US31418EXV72 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5191 11-01-53 7,50 -3,69 0,0271 -0,0027
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 7,49 -9,48 0,0270 -0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,49 463,28 0,0270 0,0219
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,47 -1,07 0,0270 -0,0019
US3140FXTC61 / ФНМА, Другое 7,39 -3,37 0,0267 -0,0025
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,30 0,51 0,0264 -0,0014
SO / Южная компания 0,08 7,30 0,0264 0,0264
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 7,28 288,57 0,0263 0,0191
BMO 2024-5C8 A3 FRN 12-15-57 / ABS-CBDO (US09661XAC20) 7,26 0,85 0,0262 -0,0013
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,18 0,00 0,0259 -0,0015
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 0,00 7,17 -9,36 0,0259 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,15 -34,35 0,0258 -0,0144
UST 10YR FUT TYU5 09-19-25 / DIR (N/A) 7,12 0,0257 0,0257
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,11 1,21 0,0257 -0,0012
US89680HAA05 / TCF 20-1А А 144А 2,11% 09-20-45/05-20-30 7,09 -2,86 0,0256 -0,0023
US3140QFS342 / ФНКЛ УМБС 2.5 CA7737 11-01-50 7,08 -1,94 0,0256 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,07 -8,73 0,0255 -0,0040
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,07 -0,81 0,0255 -0,0017
US981464HL73 / ВФНМТ 23-АА 5,02% 15-03-30/15-05-26 7,07 -10,54 0,0255 -0,0047
US3133KMM778 / Фредди Мак Пул 7,06 -2,43 0,0255 -0,0021
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,05 -1,01 0,0255 -0,0017
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,03 -7,99 0,0254 -0,0038
IRV 2025-200P A 144A FRN 03-14-47 / ABS-CBDO (US45006HAA95) 6,98 1,44 0,0252 -0,0011
US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА 6,97 -10,57 0,0252 -0,0046
US3140QMJY18 / FNMA 30YR 3% 11.01.2051#CB2078 6,97 -2,37 0,0252 -0,0021
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,96 0,27 0,0251 -0,0014
US3128P8DR98 / Золотой пул Фредди Мака 6,87 -12,47 0,0248 -0,0052
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 6,86 -8,12 0,0248 -0,0037
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 6,85 -6,81 0,0247 -0,0033
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,83 0,65 0,0247 -0,0013
GMREV 24-2 A 144A 4.52% 03-11-37/09-11-29 / ABS-O (US379925AA81) 6,82 -9,84 0,0246 -0,0043
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,73 1,33 0,0243 -0,0011
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 6,72 3,75 0,0243 -0,0005
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 6,71 3,68 0,0242 -0,0005
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 6,71 3,74 0,0242 -0,0005
US92348KBG76 / Веризон Мастер Траст 6,71 -10,40 0,0242 -0,0044
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,70 7,27 0,0242 0,0003
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 6,68 -60,99 0,0241 -0,0394
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.7% 05-01-55 / DBT (US571676BC81) 6,67 62,31 0,0241 0,0084
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.95% 01-13-28 / DBT (US233853BC34) 6,66 -9,70 0,0240 -0,0041
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,65 -41,15 0,0240 -0,0191
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 6,64 0,79 0,0240 -0,0012
US35563PKG36 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-2 6,59 -3,13 0,0238 -0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,59 0,0238 0,0238
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 6,58 -13,71 0,0238 -0,0054
WLAKE 24-3 B 144A 4.72% 11-15-29 / ABS-O (US96043CAE03) 6,54 -10,36 0,0236 -0,0042
SIEMENS FUNDING BV 144A LIFE SR UNSEC 5.8% 05-28-55 / DBT (US82622RAF38) 6,50 0,0235 0,0235
US31418ESR26 / ФНМА 30 лет 4% 05.01.2053# 6,49 -2,54 0,0234 -0,0020
CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29 / DBT (US20752TAB08) 6,47 10,23 0,0233 0,0009
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 6,46 0,98 0,0233 -0,0011
US3140XDPA85 / Фанни Мэй Пул 6,46 -2,17 0,0233 -0,0019
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,46 1,61 0,0233 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,39 -1,65 0,0231 -0,0017
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 6,39 71,11 0,0231 0,0088
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,37 1,40 0,0230 -0,0010
US89237MAA71 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2021-1 6,36 -9,63 0,0230 -0,0039
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A SR UNSEC 5.275% 06-24-27 / DBT (US44891ADB08) 6,36 -10,25 0,0229 -0,0041
FASST 25-PC1 A1 144A 4.5% 05-25-75 / ABS-CBDO (US316929AA63) 6,34 0,0229 0,0229
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 6,33 0,92 0,0229 -0,0011
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,33 -8,87 0,0228 -0,0037
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 6,29 0,56 0,0227 -0,0012
US59151KAM09 / Метанекс Корп 6,29 1,62 0,0227 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,28 -1,15 0,0227 -0,0016
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,28 -12,72 0,0227 -0,0048
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -33,43 6,26 -35,18 0,0226 -0,0143
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,26 12,33 0,0226 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 1,07 0,0225 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,23 -1,27 0,0225 -0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,20 1 518,80 0,0224 0,0209
US37959PAA57 / SEACO 20-1А А 144А 2,17% 10-17-40/03-18-30 6,20 -3,98 0,0224 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,20 9,80 0,0224 0,0015
SUBWAY 24-3 A2II 144A 5.566% 07-30-54/31 / ABS-O (US864300AJ70) 6,19 0,21 0,0224 -0,0012
VOYAGER PARENT LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.25% 07-01-32 / DBT (US92921EAA01) 6,19 0,0224 0,0224
US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 6,18 -9,84 0,0223 -0,0039
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 6,18 1,36 0,0223 -0,0010
AOMT 2024-7 A1 144A 5.621% 05-25-69 / ABS-CBDO (US03466CAA27) 6,16 -6,25 0,0222 -0,0029
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,15 0,0222 0,0222
BRO / Браун и Браун, Инк. 6,14 0,0222 0,0222
ALBION FINANCING 1 SARL 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 05-21-30 / DBT (US01330AAA43) 6,14 0,0222 0,0222
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 6,12 -10,86 0,0221 -0,0041
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 6,11 3,84 0,0221 -0,0004
US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 6,10 0,38 0,0220 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,05 -1,40 0,0219 -0,0016
WLAKE 25-1 A2A 144A 4.66% 01-18-28/05-15-26 / ABS-O (US96043VAB45) 6,04 -0,07 0,0218 -0,0013
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,02 130,02 0,0217 0,0117
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 6,02 217,69 0,0217 0,0141
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,01 -18,37 0,0217 -0,0064
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 5,99 -0,45 0,0216 -0,0013
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,95 0,0215 0,0215
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,94 -17,51 0,0214 -0,0061
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,93 -31,09 0,0214 -0,0114
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,91 -3,07 0,0214 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,87 0,0212 0,0212
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 5,81 0,66 0,0210 -0,0011
SIEMENS FUNDING BV 144A LIFE SR UNSEC 5.9% 05-28-65 / DBT (US82622RAG11) 5,78 0,0209 0,0209
US22411VAD01 / CPPIB Capital, Inc. 5,77 -9,68 0,0208 -0,0036
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 5,76 -13,80 0,0208 -0,0047
US92552VAR15 / Виасат Инк 5,75 14,67 0,0207 0,0016
US929342AA13 / Коммерческий ипотечный фонд WMRK, серия 2022-WMRK, класс А 5,73 -10,23 0,0207 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,71 -2,13 0,0206 -0,0017
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 5,71 0,92 0,0206 -0,0010
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 5,67 2,86 0,0205 -0,0006
US06211FAV04 / BANK5 2023-5YR4 SER 2023-5YR4 CL A3 REGD 6.50000000 5,66 0,30 0,0204 -0,0011
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 5,65 0,96 0,0204 -0,0010
US74447CAA71 / WI PFA НАЛОГООБЛОЖЕННЫЙ SF 4,95% 03-01-34 5,64 0,41 0,0204 -0,0011
TMUST 24-1 A 144A 5.05% 09-20-29/02-22-27 / ABS-O (US87267RAA32) 5,63 -10,44 0,0203 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,62 -5,59 0,0203 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,61 0,0203 0,0203
US3140QMT957 / ФНКЛ УМБС 2,5 CB2375 12-01-51 5,61 -2,49 0,0203 -0,0017
US12434CAA27 / BX Trust, серия 2021-SDMF, класс A 5,59 0,38 0,0202 -0,0011
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 5,57 0,60 0,0201 -0,0010
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 5,56 8,40 0,0201 0,0005
CFMT 2024-RM5 A 144A FRN 10-25-54 / ABS-CBDO (US147275AA96) 5,55 -2,37 0,0200 -0,0017
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 5,51 1,42 0,0199 -0,0009
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 5,51 -10,58 0,0199 -0,0036
SDART 24-2 A3 5.63% 11-15-28/08-17-26 / ABS-O (US80286YAC66) 5,50 -0,25 0,0199 -0,0012
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,49 0,15 0,0198 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,49 -3,25 0,0198 -0,0018
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,49 72,00 0,0198 0,0076
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,45 0,93 0,0197 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,45 0,0197 0,0197
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 5,44 -2,65 0,0196 -0,0017
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 5,42 0,61 0,0196 -0,0010
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 5,42 -2,59 0,0196 -0,0017
AERO CAPITAL SOLUTIONS INC TL (TSFR1M+300) FRN 11-17-29 / LON (N/A) 5,41 0,0195 0,0195
SDART 24-4 A3 4.85% 01-16-29/12-15-26 / ABS-O (US802919AC47) 5,41 0,04 0,0195 -0,0011
HGMT 2025-HGLR A 144A FRN 02-05-45 / ABS-CBDO (US44216XAA37) 5,39 1,26 0,0195 -0,0009
US71643VAB18 / Мексиканское масло 5,39 0,0194 0,0194
US69702HAC25 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 5,38 0,04 0,0194 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,37 -32,71 0,0194 -0,0111
CHAOT 24-4 144A 4.94% 07-25-29/01-25-28 / ABS-O (US16144YAC21) 5,36 -10,36 0,0193 -0,0035
US05608RAE53 / БХ Траст 5,34 -10,23 0,0193 -0,0034
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,33 379,68 0,0193 0,0150
US69335PEV31 / Финансовая корпорация PFS 5,33 -10,43 0,0193 -0,0035
US3140MGM243 / ФНКЛ УМБС 2.0 BV3076 02-01-52 5,30 -12,45 0,0191 -0,0040
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 5,26 -62,18 0,0190 -0,0341
SUBWAY 24-3 A2I 144A 5.246% 07-30-54/29 / ABS-O (US864300AG32) 5,23 0,67 0,0189 -0,0010
CABK / КайшаБанк, SA 5,22 0,0189 0,0189
US05377RHG20 / AESOP 23-6 А 144А 5,81% 12-20-29/28 5,16 -10,14 0,0186 -0,0033
CONE 2024-DFW1 A 144A FRN 08-15-41 / ABS-CBDO (US20682AAA88) 5,15 0,35 0,0186 -0,0010
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 5,14 5,22 0,0186 -0,0001
US802927AE37 / SDART_23-4 5,13 -0,08 0,0185 -0,0011
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 5,11 -12,23 0,0185 -0,0038
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 5,09 0,26 0,0184 -0,0010
US3140FXEF57 / Фанни Мэй Пул 5,04 -1,93 0,0182 -0,0014
UST 2YR FUT TUU5 09-30-25 / DIR (N/A) 5,04 0,0182 0,0182
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 5.1% 06-24-30 / DBT (US44891ADW45) 5,04 0,0182 0,0182
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 4.9% 06-23-28 / DBT (US44891ADV61) 5,03 0,0182 0,0182
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 5,02 0,0181 0,0181
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,02 0,0181 0,0181
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 4,99 -2,98 0,0180 -0,0016
US3132E0QE50 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD4053 10-01-53 4,96 -1,88 0,0179 -0,0014
US31418EW482 / Фанни Мэй Пул 4,96 -4,60 0,0179 -0,0019
STAR 2024-SFR4 A 144A FRN 10-17-41 / ABS-CBDO (US85520AAA79) 4,96 -10,44 0,0179 -0,0032
CABK / КайшаБанк, SA 4,94 0,0178 0,0178
CABK / КайшаБанк, SA 4,93 0,82 0,0178 -0,0009
CITIBANK NA SR UNSEC 4.914% 05-29-30 / DBT (US17325FBP27) 4,92 0,0178 0,0178
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,91 0,0177 0,0177
US3133KMT476 / FNCL UMBS 3.0 RA5971 01.09.51 4,89 -2,42 0,0176 -0,0015
US64034QAB41 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 4,88 -7,24 0,0176 -0,0025
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 4,88 0,12 0,0176 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,88 -0,77 0,0176 -0,0012
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,87 1,27 0,0176 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,87 -1,48 0,0176 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,87 0,0176 0,0176
HERTZ 24-1 A 144A 5.44% 01-25-29/28 / ABS-O (US42806MCK36) 4,85 -10,20 0,0175 -0,0031
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 4,84 -0,39 0,0175 -0,0011
US3132DVL299 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7545 01.09.51 4,82 -2,43 0,0174 -0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,81 -6,53 0,0174 -0,0023
US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. 4,81 6,94 0,0174 0,0002
US42806MCE75 / ГЕРЦ 23-4 А 144А 6,15% 03-25-30/03-26-29 4,79 0,69 0,0173 -0,0009
CLAST 25-1 A 144A 5.783% 02-15-50/02-17-32 / ABS-O (US14856VAA52) 4,79 -1,24 0,0173 -0,0012
G2SF 4.0 MA9776 07-20-54 / ABS-MBS (US36179Y2H67) 4,79 -2,01 0,0173 -0,0014
US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 4,79 -9,44 0,0173 -0,0029
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,78 1,38 0,0173 -0,0007
BANK5 24-5YR9 A3 5.61360% 08-15-57/08-17-29 / ABS-CBDO (US06644VBG41) 4,78 0,69 0,0173 -0,0009
US3140L1TM70 / FNMA 30YR 2% 01.02.2051#BR3255 4,78 0,0173 0,0173
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,77 -9,65 0,0172 -0,0029
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 4,76 -11,58 0,0172 -0,0034
US3133KNFY40 / ФНКЛ УМБС 2.5 RA6483 12-01-51 4,75 -2,32 0,0171 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,74 0,23 0,0171 -0,0009
US3140XCLQ90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,73 0,0171 0,0171
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 0,90 0,0171 -0,0008
T-MOBILE USA INC SR UNSEC 5.3% 05-15-35 / DBT (US87264ADT97) 4,73 0,72 0,0171 -0,0009
US31418ECP34 / УМБС 4,71 -1,81 0,0170 -0,0013
CHUBB INA HOLDINGS LLC SR UNSEC 5.0% 03-15-34 / DBT (US171239AK24) 4,71 11,42 0,0170 0,0009
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 4,70 2,82 0,0170 -0,0005
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 4,70 -12,65 0,0170 -0,0036
ACCENTURE CAPITAL INC SR UNSEC 4.25% 10-04-31 / DBT (US00440KAC71) 4,69 -9,58 0,0169 -0,0029
BX 2024-CNYN A 144A FRN 04-15-29 / ABS-CBDO (US05612HAA95) 4,68 -11,03 0,0169 -0,0032
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 4,68 14 987,10 0,0169 0,0168
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 4,65 3,70 0,0168 -0,0003
WOSAT 24A A3 4.98% 02-15-30/07-15-27 / ABS-O (US98164LAD10) 4,65 -0,30 0,0168 -0,0010
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,65 -1,53 0,0168 -0,0012
FNMNT 25-1 A 4.85% 02-15-30/28 / ABS-O (US32113CCE84) 4,64 -9,78 0,0168 -0,0029
US89231FAD24 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-C Доверительный фонд владельцев 4,61 -12,80 0,0166 -0,0035
US64035GAB59 / НЕЛНЕТ СТУДЕНТ ЛН ТР 2021-С 1,32% 20.04.2062 144А 4,60 -16,31 0,0166 -0,0044
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 4,57 8,45 0,0165 0,0004
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 4,57 -10,00 0,0165 -0,0029
US63943BAA17 / ООО «Навигатор Самолетов АБС» 4,57 -6,30 0,0165 -0,0021
US071813CL19 / Бакстер Интернэшнл Инк. 4,56 0,95 0,0165 -0,0008
US341271AE46 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД 4,56 -9,39 0,0164 -0,0027
SATS / Корпорация ЭхоСтар 4,55 -42,64 0,0164 -0,0138
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 4,54 1,00 0,0164 -0,0008
US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 TRUST SER 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 4,52 -3,61 0,0163 -0,0016
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 4,50 0,24 0,0163 -0,0009
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 4,50 -7,02 0,0163 -0,0022
US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,48 -9,74 0,0162 -0,0028
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 4,47 1,68 0,0162 -0,0006
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 4,47 0,38 0,0161 -0,0009
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,43 1,60 0,0160 -0,0007
AU3FN0029609 / ООО ААИ 4,43 0,0160 0,0160
US18611CAA45 / ОТДЕЛ ВЕТЕРАНОВ США, Огайо, Сан-Франциско 4,425% 05-01-31 4,42 1,10 0,0160 -0,0007
SVC / Доверие к свойствам службы 4,40 45,26 0,0159 0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,39 -2,31 0,0159 -0,0013
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,39 -6,87 0,0159 -0,0022
US42806MBJ71 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 4,39 -9,62 0,0158 -0,0027
FCT / Финкантьери СпА 4,38 1,06 0,0158 -0,0007
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 4,37 -34,90 0,0158 -0,0098
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,36 -8,92 0,0157 -0,0025
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 4,35 -2,57 0,0157 -0,0013
ACCENTURE CAPITAL INC SR UNSEC 4.5% 10-04-34 / DBT (US00440KAD54) 4,34 -9,74 0,0157 -0,0027
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 5,82 0,0156 0,0000
CHAOT 24-3 A3 144A 5.22% 07-25-29/01-25-28 / ABS-O (US16144LAC00) 4,31 -10,66 0,0156 -0,0029
US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. 4,31 -9,43 0,0155 -0,0026
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 4,29 0,89 0,0155 -0,0007
US00135TAC80 / Группа АИБ ПЛС 4,29 -0,65 0,0155 -0,0010
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 0,99 0,0154 -0,0007
BANK5 2024-5YR12 A3 FRN 12-15-57 / ABS-CBDO (US06644XBG07) 4,27 0,73 0,0154 -0,0008
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 6.1027% 08-23-42 / DBT (US39541EAE32) 4,26 -10,61 0,0154 -0,0028
PSTAT 2024-2A A1N CLO 144A FRN 01-15-33 / ABS-O (US69703RAA32) 4,26 -9,10 0,0154 -0,0025
SYNIT 25-A1 A 4.78% 02-18-31/02-15-28 / ABS-O (US87166PAP62) 4,22 -10,06 0,0152 -0,0027
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,22 9,92 0,0152 0,0006
US42806MAN92 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 4,22 -9,77 0,0152 -0,0026
US3140XDWG72 / Фанни Мэй Пул 4,20 0,0152 0,0152
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 1,36 0,0151 -0,0007
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 4,17 -9,11 0,0151 -0,0025
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 4,17 114,19 0,0150 0,0076
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 4,16 2,72 0,0150 -0,0004
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 4,15 -9,02 0,0150 -0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,12 -2,09 0,0149 -0,0012
US842400GS60 / Южная Калифорния Эдисон Ко 4,12 0,71 0,0149 -0,0007
US71654QDC33 / Мексиканское масло 4,12 0,0149 0,0149
US31418DV742 / Фанни Мэй Пул 4,11 -12,48 0,0148 -0,0031
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,11 -9,24 0,0148 -0,0024
AVCCT 24-2 B 144A 5.73% 05-15-29/11-16-26 / ABS-O (US05351KAL35) 4,08 -10,40 0,0147 -0,0027
US61747YFD22 / Морган Стенли 4,07 -9,85 0,0147 -0,0025
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 4,06 -1,81 0,0147 -0,0011
US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн 4,06 -3,08 0,0147 -0,0013
US87264ADA07 / Т-Мобайл США Инк. 4,05 0,57 0,0146 -0,0008
FNMNT 24-1 A 5.34% 05-15-30/05-17-27 / ABS-O (US32113CCB46) 4,05 -10,20 0,0146 -0,0026
LTM / LATAM Airlines Group SA 4,03 0,0146 0,0146
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 4,03 -4,23 0,0146 -0,0015
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 4,03 -10,22 0,0145 -0,0026
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,99 -6,25 0,0144 -0,0018
US3138ETXB75 / ФНЦИ УМБС 3,5 АЛ8773 02-01-45 3,99 -1,80 0,0144 -0,0011
US35166FAA03 / ООО «Фокстрот Эскроу Эмитент» / Foxtrot Escrow Corp 3,98 -5,24 0,0144 -0,0017
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 0,0143 0,0143
US05608WAA27 / БХ Траст 3,97 0,33 0,0143 -0,0008
US3140QKF943 / Фанни Мэй Пул 3,97 -2,07 0,0143 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 -2,58 0,0143 -0,0012
SDR 2024-DSNY A 144A FRN 05-15-39 / ABS-CBDO (US811304AA27) 3,96 -10,10 0,0143 -0,0025
AASET 2025-2A A 144A 5.522% 02-16-50 / ABS-O (US00039NAA28) 3,96 0,0143 0,0143
US655844CS56 / Норфолк Южная Корп. 3,95 -0,53 0,0143 -0,0009
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A SR UNSEC 5.45% 06-24-26 / DBT (US44891ADA25) 3,94 -10,42 0,0142 -0,0026
SVC / Доверие к свойствам службы 3,91 53,21 0,0141 0,0044
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 3,89 3,96 0,0140 -0,0002
US126650DW70 / CVS Health Corp. 3,89 1,07 0,0140 -0,0007
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,89 0,62 0,0140 -0,0007
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 -9,26 0,0140 -0,0023
US3140QDT204 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA5968 3,86 -2,48 0,0139 -0,0012
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,86 348,95 0,0139 0,0111
VZMT 24-1 A1A 5.00% 12-20-28 / ABS-O (US92348KCL52) 3,85 -10,54 0,0139 -0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,84 -2,64 0,0139 -0,0012
US24023AAA88 / DC_23-DC 3,84 1,83 0,0139 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,83 -0,36 0,0138 -0,0009
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 3,82 2,41 0,0138 -0,0005
US78448YAK73 / СМБ 21-А А2А2 144А ФРН (Л+73) 01-15-53 3,82 -4,02 0,0138 -0,0014
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 3,82 0,79 0,0138 -0,0007
US12567UAA16 / КЛАФ 21-2А А 144А 2,8515% 04-15-37 3,82 -0,44 0,0138 -0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,82 0,0138 0,0138
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,81 0,0138 0,0138
US37959PAG28 / SEACO 21-2А А 144А 1,95% 17.08.41 3,81 -3,69 0,0138 -0,0014
US3138WJQG61 / ФНКТ УМБС 3.0 AS8554 12-01-36 3,81 -12,48 0,0137 -0,0029
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,80 138,18 0,0137 0,0076
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 3,80 -5,29 0,0137 -0,0016
US35563PBC23 / СКРТ 17-2 МА 3,0% 25.08.56 3,79 -3,27 0,0137 -0,0013
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 3,78 0,29 0,0137 -0,0007
US3132QU2W24 / FGLMC 4.0 Q37988 150K МАКС. 12-01-45 3,77 -4,51 0,0136 -0,0015
H / Корпорация отелей Хаятт 3,77 -9,82 0,0136 -0,0023
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 3,75 -9,91 0,0136 -0,0024
US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 3,75 -55,13 0,0136 -0,0184
US35563PML03 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 3,74 -3,59 0,0135 -0,0013
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 3,74 2,84 0,0135 -0,0004
US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT 3,73 1,11 0,0135 -0,0006
US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 3,71 16,85 0,0134 0,0013
T-MOBILE USA INC SR UNSEC 5.125% 05-15-32 / DBT (US87264ADS15) 3,70 1,34 0,0133 -0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,69 0,33 0,0133 -0,0007
US35563PBF53 / СКРТ 17-2 ГА 3,0% 25.08.56 3,69 -2,10 0,0133 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,68 -0,97 0,0133 -0,0009
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 3,67 -9,22 0,0133 -0,0022
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,67 0,88 0,0133 -0,0006
US682142AG97 / OMERS FINANCE TRUST 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 19.04.32 3,67 -9,34 0,0132 -0,0022
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,66 199,35 0,0132 0,0083
STACR 2024-DNA2 A1 144A FRN 05-25-44 / ABS-CBDO (US35564NCW11) 3,66 -11,77 0,0132 -0,0026
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 3,66 0,0132 0,0132
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,65 -9,64 0,0132 -0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,64 -2,10 0,0132 -0,0011
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,64 -9,49 0,0132 -0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,64 11,28 0,0131 0,0007
MCLO 19-2 A1R2 CLO 144A FRN (TSFR3M+95) 01-20-33 / ABS-O (US56578HAY27) 3,63 -6,95 0,0131 -0,0018
CONOCOPHILLIPS CO SR UNSEC 5.5% 01-15-55 / DBT (US20826FBM77) 3,63 -1,79 0,0131 -0,0010
H / Корпорация отелей Хаятт 3,62 -8,48 0,0131 -0,0020
US31335ALZ92 / Золотой пул Фредди Мака 3,61 -2,83 0,0130 -0,0012
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,60 -9,34 0,0130 -0,0022
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 3,60 3,63 0,0130 -0,0003
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 3,60 19,99 0,0130 0,0015
XS2542166231 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6,129000% 23.02.2038 3,59 -10,08 0,0130 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 -4,94 0,0129 -0,0015
US3132DWHE66 / УМБС 3,57 -12,29 0,0129 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,57 -0,67 0,0129 -0,0008
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,56 0,94 0,0129 -0,0006
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 3,55 1,92 0,0128 -0,0005
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 3,54 5,36 0,0128 -0,0001
US91159HHN35 / Банк США, серия V 3,52 -9,91 0,0127 -0,0022
US91913YAW03 / Валеро Энерджи Корп. 3,52 -9,59 0,0127 -0,0022
TOTALENERGIES CAPITAL SA SR UNSEC 5.275% 09-10-54 / DBT (US89157XAE13) 3,51 -0,62 0,0127 -0,0008
US43732VAT35 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 3,51 -4,72 0,0127 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,50 0,0126 0,0126
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 -10,84 0,0126 -0,0023
DTRT 24-1 A3 5.49% 12-15-27/04-15-27 / ABS-O (US233874AC06) 3,49 0,17 0,0126 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,49 -3,96 0,0126 -0,0013
IMB / Империал Брендс ПЛС 3,49 0,95 0,0126 -0,0006
US20030NBW02 / Comcast Corp Новый 15.01.2027 2,350 Колл 15.10.2026 100 000 Залог 3,49 -9,78 0,0126 -0,0022
BMO 25-5C9 5.7785% 04-15-58/03-15-30 / ABS-CBDO (US096933AC06) 3,48 0,69 0,0126 -0,0006
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 3,48 -0,74 0,0126 -0,0008
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 3,46 7,45 0,0125 0,0002
ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 4.203% 09-09-29 / DBT (US771196CP58) 3,46 0,79 0,0125 -0,0006
US3140XCMB13 / ФНКЛ УМБС 3.0 FM8453 08-01-51 3,46 -2,89 0,0125 -0,0011
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 4.8% 03-01-30 / DBT (US571676AY11) 3,45 0,76 0,0125 -0,0006
GC / Goldcana Resources Inc. 3,45 125,18 0,0125 0,0066
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 3,45 2,62 0,0124 -0,0004
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 3,44 -10,27 0,0124 -0,0022
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 3,43 3,97 0,0124 -0,0002
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 0,0124 0,0124
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 0,03 0,0124 -0,0007
US12563LAN73 / КЛИФ 20-1А А 144А 2,08% 18.09.45 3,39 -4,02 0,0123 -0,0012
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,39 1,19 0,0123 -0,0006
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 3,39 -10,04 0,0122 -0,0021
POST / Пост Холдингс, Инк. 3,37 2,15 0,0122 -0,0004
ACAR 24-3 C 144A 5.73% 07-12-30 / ABS-O (US02490BAE83) 3,37 -10,46 0,0122 -0,0022
RADIOLOGY PARTNERS INC PIK TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+350) FRN 01-31-29 / LON (75041EAJ1) 3,36 3,32 0,0121 -0,0003
UST 20YR FUT USU5 09-19-25 / DIR (N/A) 3,35 0,0121 0,0121
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.125% 09-25-29 / DBT (US233853AZ38) 3,35 -9,42 0,0121 -0,0020
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 -3,61 0,0121 -0,0012
US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE 3,34 2,02 0,0120 -0,0004
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 3,34 188,25 0,0120 0,0078
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 3,33 -1,19 0,0120 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 -5,05 0,0120 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,30 -1,90 0,0119 -0,0009
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 3,30 -6,18 0,0119 -0,0015
US3140QKKC13 / ФНКЛ УМБС 2.0 CB0290 04-01-51 3,29 -2,00 0,0119 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,28 -2,38 0,0118 -0,0010
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 1,49 0,0118 -0,0005
RIO TINTO FINANCE USA PLC SR UNSEC 5.75% 03-14-55 / DBT (US76720AAV89) 3,25 -10,39 0,0117 -0,0021
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 3,25 -9,25 0,0117 -0,0019
ASTRAZENECA FINANCE LLC SR UNSEC 5.0% 02-26-34 / DBT (US04636NAN30) 3,24 -9,51 0,0117 -0,0020
FORDF 24-3 A1 144A 4.3% 09-15-29/27 / ABS-O (US34528QJK13) 3,24 0,37 0,0117 -0,0006
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 3,24 1,06 0,0117 -0,0005
US63942KAA25 / Navient Студенческий кредитный фонд 3,23 -13,83 0,0117 -0,0027
TPRK 2021-1A A1R CLO 144A FRN 04-15-34 / ABS-O (US884887AN08) 3,23 0,25 0,0116 -0,0006
HART 24-A A3 4.99% 02-15-29 / ABS-O (US448973AD90) 3,22 -10,44 0,0116 -0,0021
US61747YFF79 / Морган Стенли 3,19 -9,90 0,0115 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,18 -3,82 0,0115 -0,0011
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 3,17 4,62 0,0114 -0,0001
BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 5.75% 01-15-35 / DBT (US10112RBJ23) 3,16 23,26 0,0114 0,0016
US29379VCC54 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 3,16 -10,58 0,0114 -0,0021
US452152FP13 / ILLINOIS ST GO AGM SF 5,1% 06-01-33 3,16 -19,19 0,0114 -0,0035
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 1,74 0,0114 -0,0004
US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 3,14 0,26 0,0113 -0,0006
US3132DWHP14 / ПУЛ ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD8338 4.00000000 3,13 -1,85 0,0113 -0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,12 0,58 0,0113 -0,0006
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 8.25% 05-15-30 / DBT (US472481AC47) 3,12 0,0113 0,0113
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,12 0,0113 0,0113
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,12 -0,38 0,0113 -0,0007
US05553RAC43 / Ипотечный фонд BBCMS 2023-C19 3,11 -9,94 0,0112 -0,0020
JANE STREET GROUP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 05-01-33 / DBT (US47077WAE84) 3,10 0,0112 0,0112
SBALT 24-A A3 144A 5.39% 11-20-26/03-20-26 / ABS-O (US78414SAE46) 3,08 -31,62 0,0111 -0,0061
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,07 0,0111 0,0111
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,07 -1,19 0,0111 -0,0008
US031162DR88 / Амджен Инк 3,06 0,92 0,0111 -0,0005
US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. 3,06 -9,54 0,0111 -0,0019
EFF 24-3 A2 144A 5.31% 04-20-27 / ABS-O (US29375QAB41) 3,06 -23,02 0,0111 -0,0041
US35564CBB28 / СЛСТ 19-1 А1 3,5% 25-05-29 3,05 -3,72 0,0110 -0,0011
US12572QAJ40 / CME Group Inc. 3,05 -9,82 0,0110 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,05 -9,74 0,0110 -0,0019
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 0,89 0,0110 -0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -1,30 0,0110 -0,0008
US92857WBU36 / Компания Vodafone Group PLC 3,04 -9,31 0,0110 -0,0018
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 3,04 -8,98 0,0110 -0,0018
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 0,66 0,0110 -0,0006
US3132FCEB72 / ФГЛМК Z40130 01-01-46 3,03 -2,45 0,0109 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,02 -4,03 0,0109 -0,0011
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,01 -1,22 0,0109 -0,0008
US682142AH70 / OMERS FINANCE TRUST 144A LIFE SR UNSEC 4,0% 19.04.52 3,00 -12,04 0,0108 -0,0022
US3133AYBJ83 / Фредди Мак Пул 2,99 -1,38 0,0108 -0,0008
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 2,99 1,53 0,0108 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,98 300,40 0,0108 0,0079
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 -44,09 0,0108 -0,0096
SFAST 24-3 A3 144A 4.55% 06-20-30/04-20-28 / ABS-O (US78436XAC11) 2,98 -10,38 0,0108 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,98 -3,60 0,0107 -0,0010
AFFRM 24-A A 144A 5.61% 02-15-29/09-15-26 / ABS-O (US00834BAA52) 2,98 -0,20 0,0107 -0,0006
US71654QDE98 / Мексиканское масло 2,97 0,0107 0,0107
US695114CZ98 / ПАЦИФИКОРП 2,97 -3,51 0,0107 -0,0010
US071813CP23 / Бакстер Интернэшнл Инк. 2,96 1,33 0,0107 -0,0005
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,96 6,75 0,0107 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 -1,14 0,0107 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,95 0,0107 0,0107
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,94 -0,24 0,0106 -0,0006
NDOI / Эндо, Инк. 0,14 0,00 2,94 -12,55 0,0106 -0,0022
US015271AV11 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 2,94 -9,08 0,0106 -0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,93 0,0106 0,0106
US842400FA61 / Южно-Калифорнийский Эдисон, 5,35% со сроком погашения 15 июля 2035 г. 2,92 -0,37 0,0106 -0,0006
JDOT 24-A A3 4.96% 11-15-28/10-15-27 / ABS-O (US47800RAD52) 2,92 -10,45 0,0105 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,92 -10,75 0,0105 -0,0019
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 -9,61 0,0105 -0,0018
US64035DAB29 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 2,91 -6,20 0,0105 -0,0013
US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 2,88 -19,94 0,0104 -0,0033
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,88 -0,59 0,0104 -0,0007
BANK 2025-BNK49 A5 FRN 03-15-58 / ABS-CBDO (US05494FBT49) 2,88 -9,88 0,0104 -0,0018
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 2,88 3,98 0,0104 -0,0002
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 2,88 -2,31 0,0104 -0,0009
US87166PAK75 / СИНИТ 23-АА 5,54% 15-29.07.26 2,87 -10,58 0,0104 -0,0019
US3140XME443 / ФНКЛ УМБС 4.5 FS5554 11-01-52 2,87 -1,88 0,0104 -0,0008
US3140FXRT15 / FNMA 40YR REPERFORMING MODIFIED WI 2,86 -2,78 0,0103 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 -2,22 0,0103 -0,0008
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 0,0103 0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 0,0103 0,0103
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 2,85 -0,80 0,0103 -0,0007
FCT / Финкантьери СпА 2,84 1,94 0,0103 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,84 -12,10 0,0103 -0,0021
IMB / Империал Брендс ПЛС 2,84 1,00 0,0102 -0,0005
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 2,82 -7,87 0,0102 -0,0015
US36179YAQ70 / Джинни Мэй II Бассейн 2,82 -1,74 0,0102 -0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,82 -1,16 0,0102 -0,0007
NAVEL 2025-A A 144A 5.02% 07-15-55 / ABS-O (US63943EAA55) 2,80 0,0101 0,0101
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 2,78 2,93 0,0100 -0,0003
US437076CH36 / Home Depot, Inc. (The) 2,77 1,28 0,0100 -0,0004
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 2,77 4,18 0,0100 -0,0002
COLT 2024-INV3 A1 144A 5.443% 09-25-69 / ABS-CBDO (US196919AA20) 2,76 -4,40 0,0100 -0,0011
IMB / Империал Брендс ПЛС 2,75 1,36 0,0099 -0,0004
FMBT 2024-FBLU A 144A FRN 12-15-29 / ABS-CBDO (US34461WAA80) 2,75 -10,36 0,0099 -0,0018
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 2,75 -2,56 0,0099 -0,0008
US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ 2,75 0,07 0,0099 -0,0006
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,74 1,37 0,0099 -0,0004
US375558BZ59 / Галаад Сайенс, Инк. 2,73 1,11 0,0099 -0,0005
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 2,73 1,34 0,0099 -0,0004
X CORPORATION TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+650)(FLR 0.5) FRN 10-26-29 / LON (US90184NAG34) 2,72 248,97 0,0098 0,0068
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 2,72 4,33 0,0098 -0,0001
LONG RIDGE ENERGY LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.75% 02-15-32 / DBT (US54288CAA18) 2,71 7,50 0,0098 0,0002
AVCCT 24-2 C 144A 6.41% 05-15-29/11-16-26 / ABS-O (US05351KAM18) 2,71 -10,43 0,0098 -0,0018
US3140QGY272 / Организация Объединенных Наций CA8828 2,70 -2,10 0,0097 -0,0008
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 2,70 3,89 0,0097 -0,0002
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 2,69 1,66 0,0097 -0,0004
US031162DT45 / Амджен Инк 2,69 -0,48 0,0097 -0,0006
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 2,67 7,27 0,0096 0,0001
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 2,66 33,65 0,0096 0,0020
EQS 24-2M A 144A 5.7 12-20-32/12-22-31 / ABS-O (US69121NAA63) 2,65 -4,12 0,0096 -0,0010
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 2,64 2,52 0,0095 -0,0003
US539830BZ19 / LOCKHEED MARTIN CORP SR UNSEC 4,45% 15-05-28 2,63 -9,79 0,0095 -0,0016
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,63 -26,74 0,0095 -0,0042
FINASTRA USA INC TL-B PP (TSFR3M+725)(FLR 1.0) FRN 09-13-29 / LON (N/A) 2,63 0,0095 0,0095
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,63 1,15 0,0095 -0,0004
US961214EP44 / Банковская корпорация Вестпак 2,63 -8,91 0,0095 -0,0015
US08162MAX65 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 2,62 0,50 0,0095 -0,0005
US025816DN68 / Компания «Америкэн Экспресс» 2,62 -9,65 0,0095 -0,0016
US06540JBG67 / БАНК 2020-БНК26 2,62 1,43 0,0095 -0,0004
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 2,61 -9,59 0,0094 -0,0016
US23918KAT51 / ДаВита Инк 2,61 4,45 0,0094 -0,0001
X CORP TL-B3 1ST LIEN 9.5% 10-26-29 / LON (US90184NAK46) 2,60 0,0094 0,0094
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,59 18,90 0,0093 0,0010
US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) 2,58 1,57 0,0093 -0,0004
US3140XMD296 / Фанни Мэй Пул 2,58 -2,71 0,0093 -0,0008
ENDO FINANCE HOLDING INC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+400)(FLR 0.5) FRN 04-23-31 / LON (US29280UAD54) 2,56 0,67 0,0093 -0,0005
US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 2,56 41,23 0,0092 0,0023
US83438LAA98 / СОЛРР 21-1 А 144А 2,636% 10-15-46/09-15-28 2,56 -3,47 0,0092 -0,0009
US37959PAE79 / Глобал СК Финанс VII Srl 2,55 -3,37 0,0092 -0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 0,0092 0,0092
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 2,55 0,43 0,0092 -0,0005
US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка 2,54 -9,08 0,0092 -0,0015
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 2,54 -1,78 0,0092 -0,0007
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 8.875% 02-15-32 / DBT (US039956AA59) 2,54 3,33 0,0092 -0,0002
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,54 1,85 0,0092 -0,0003
US3140XKUR98 / ООН FS4191 2,53 -2,35 0,0091 -0,0008
US53225HAA86 / ООО «Соединенные сети» 2,53 19,12 0,0091 0,0010
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 2,53 3,91 0,0091 -0,0002
HORZN 24-1 A 144A 5.375% 09-15-49/31 / ABS-O (US43990EAA91) 2,52 -0,12 0,0091 -0,0005
US96041CAJ18 / WLAKE 23-3 B 144A 5,92% 15-09-28 2,52 -10,61 0,0091 -0,0017
US71654QDH20 / Мексиканское масло 2,52 -32,97 0,0091 -0,0052
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 2,51 -15,23 0,0091 -0,0022
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP EUR 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.0% 02-15-32 / DBT (XS2997150193) 2,51 9,86 0,0091 0,0003
US832696AW80 / JM Smucker Co/The 2,51 -9,95 0,0091 -0,0016
BAAT 24-1 A3 144A 5.35% 11-15-28 / ABS-O (US09709AAC62) 2,49 -10,55 0,0090 -0,0016
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.75% 08-15-32 / DBT (US82453AAB35) 2,49 0,0090 0,0090
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 2,48 -8,37 0,0090 -0,0013
PROG 25-SFR3 A 144A 3.39% 07-17-30 / ABS-CBDO (US74334BAA52) 2,48 0,0090 0,0090
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 -0,04 0,0090 -0,0005
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 -0,88 0,0089 -0,0006
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 -48,14 0,0089 -0,0093
MSRM 2024-NQM2 A1 144A 6.386% 05-25-69/05-01-28 / ABS-CBDO (US61776HAA41) 2,47 -9,74 0,0089 -0,0015
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,46 1,86 0,0089 -0,0003
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.5% 07-15-32 / DBT (US75041VAE48) 2,45 0,0089 0,0089
US3133KMY906 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,45 -1,29 0,0089 -0,0006
US61747YET82 / Морган Стенли 2,45 0,00 0,0088 -0,0005
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 2,45 -0,65 0,0088 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,44 -1,10 0,0088 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 0,0088 0,0088
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 2,43 -1,62 0,0088 -0,0007
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 2,42 1,38 0,0088 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 -1,78 0,0087 -0,0007
US89181JAA07 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-1, класс A1 2,41 -3,02 0,0087 -0,0008
US85208UAA25 / Спрайт 2021-1 ООО 2,40 -13,43 0,0087 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,40 -4,65 0,0087 -0,0009
US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 2,40 -2,04 0,0087 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,39 -1,73 0,0086 -0,0007
US74333HAA32 / Жилой фонд «Прогресс» 2,38 0,76 0,0086 -0,0004
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 2,38 1,54 0,0086 -0,0004
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 2,38 -3,45 0,0086 -0,0008
TRINIDAD GENERATION UNLTD 144A LIFE SR UNSEC SF 7.75% 06-16-33 / DBT (US89636DAB29) 2,38 0,0086 0,0086
US35564CBC01 / СЛСТ 19-1 А2 3,5% 25-05-29 2,37 0,21 0,0086 -0,0005
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 2,37 1,54 0,0086 -0,0004
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 05-01-33 / DBT (US922966AA47) 2,37 0,0086 0,0086
US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond 2,37 5,61 0,0086 -0,0000
US109696AA22 / Компания Бринк (The) 2,37 1,32 0,0086 -0,0004
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 2,37 -2,99 0,0086 -0,0008
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,36 0,38 0,0085 -0,0005
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 9.375% 11-07-29 / DBT (US650921AA71) 2,36 0,13 0,0085 -0,0005
CHAOT 24-4 A2 144A 5.25% 09-27-27/04-27-26 / ABS-O (US16144YAB48) 2,35 -39,89 0,0085 -0,0065
US74340XCE94 / Пролог LP 2,35 1,69 0,0085 -0,0003
US09659W2R48 / БНП Париба С.А. 2,35 -9,16 0,0085 -0,0014
US3140MGNT45 / Фанни Мэй Пул 2,35 -2,57 0,0085 -0,0007
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 1,25 0,0085 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 -6,76 0,0085 -0,0011
US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул 2,34 -2,01 0,0085 -0,0007
US3140KSYC56 / Фанни Мэй Пул 2,34 -2,13 0,0084 -0,0007
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,33 -12,73 0,0084 -0,0018
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.5% 04-15-31 / DBT (US29281RAA77) 2,33 1,52 0,0084 -0,0003
US143658BQ44 / Карнавал Корп 2,33 2,33 0,0084 -0,0003
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 2,31 -2,61 0,0083 -0,0007
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 2,31 -1,95 0,0083 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 -1,95 0,0083 -0,0007
US3138M5LM92 / ФНЦИ УМБС 3.5 AP2131 08-01-42 2,31 -1,75 0,0083 -0,0006
US693342AB30 / ПГиЭ 22-А А2 4,263% 06-01-36 2,31 -10,59 0,0083 -0,0015
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 2,30 1,10 0,0083 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 -4,76 0,0083 -0,0009
US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп 2,29 1,06 0,0083 -0,0004
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -64,02 0,0083 -0,0160
BBVA BANCOMER SA INST DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEX 144A LIFE SUB 7.625% 02-11-35/30 / DBT (US072912AA61) 2,29 1,69 0,0082 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,28 -6,32 0,0082 -0,0011
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,27 1,61 0,0082 -0,0003
US74005PBT03 / Праксэйр Инк 2,27 -8,96 0,0082 -0,0013
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 2,26 1,94 0,0082 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 -1,14 0,0082 -0,0006
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 -9,82 0,0082 -0,0014
WOSAT 24 A2A 5.37% 02-15-28/05-15-26 / ABS-O (US98164LAB53) 2,26 -34,22 0,0082 -0,0050
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 2,26 -0,40 0,0082 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,26 -0,84 0,0081 -0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 1,03 0,0081 -0,0004
US36258RBA05 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 2,25 1,58 0,0081 -0,0003
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 2,24 0,0081 0,0081
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 2,24 -10,35 0,0081 -0,0015
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 2,23 -0,36 0,0081 -0,0005
ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 4.592% 09-09-34 / DBT (US771196CQ32) 2,22 1,14 0,0080 -0,0004
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TL 2ND LIEN (TSFR3M+475) (FLR 0.00) FRN 05-06-32 / LON (US89788VAE20) 2,22 0,32 0,0080 -0,0004
CHAOT 24-3 A2 144A 5.53% 09-27-27/03-25-26 / ABS-O (US16144LAB27) 2,22 -41,53 0,0080 -0,0065
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 -0,76 0,0080 -0,0005
US66988AAH77 / NOVANT HEALTH INC UNSEC 3,168% 11-01-51 2,21 -10,84 0,0080 -0,0015
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 2,21 3,80 0,0080 -0,0002
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A LIFE SR UNSEC PIK 10.0% 07-15-33 / DBT (US07337JAC18) 2,21 0,0080 0,0080
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 2,20 2,37 0,0080 -0,0003
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 2,20 -0,14 0,0080 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,20 -5,05 0,0079 -0,0009
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.10.2.375 2,20 -9,66 0,0079 -0,0014
US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики 2,20 0,0079 0,0079
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,19 -2,18 0,0079 -0,0006
BLAST 24-3 A3 5.34% 04-17-28/02-17-26 / ABS-O (US10805NAC92) 2,19 -10,49 0,0079 -0,0014
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 2,19 2,34 0,0079 -0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,19 0,0079 0,0079
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 2,19 0,69 0,0079 -0,0004
BMARK 24-V9 A3 5.60190% 08-15-57/08-17-29 / ABS-CBDO (US081919AN29) 2,19 0,55 0,0079 -0,0004
US91282CJE21 / Казначейские векселя/облигации США 2,17 -10,62 0,0078 -0,0014
US89236TJV89 / ТОЙОТА МТР КРЕД 1.9 1/27 2,16 -9,80 0,0078 -0,0013
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 2,16 2,37 0,0078 -0,0003
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 2,16 7,35 0,0078 0,0001
US66815L2F50 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 2,16 -9,54 0,0078 -0,0013
US20030NEE76 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 2,16 -9,20 0,0078 -0,0013
US80622GAC87 / ГРУППА СЦЕН 144A LIFE SR UNSEC 3,75% 23-03-27 2,15 -9,96 0,0078 -0,0014
WLAKE 24-3 A3 144A 4.71% 04-17-28 / ABS-O (US96043CAD20) 2,15 0,19 0,0078 -0,0004
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 2,15 2,19 0,0078 -0,0003
GMCAR 24-1 A3 4.85% 12-18-28 / ABS-O (US36268GAD79) 2,14 -10,44 0,0077 -0,0014
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,13 4,30 0,0077 -0,0001
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 2,13 0,0077 0,0077
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 2,13 2,50 0,0077 -0,0002
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,13 0,95 0,0077 -0,0004
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,12 -71,68 0,0076 -0,0201
MEDLINE BORROWER LP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.25% 04-01-29 / DBT (US58506DAA63) 2,11 1,44 0,0076 -0,0003
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул 2,11 -12,57 0,0076 -0,0016
US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,11 5,03 0,0076 -0,0001
US83545GBE17 / Соник Автомобильный Инк 2,11 5,83 0,0076 0,0000
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,10 0,86 0,0076 -0,0004
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 0,0076 0,0076
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 0,72 0,0076 -0,0004
TMCL 2025-1H A 144A 6.43% 07-23-50 / ABS-O (US87257FAA12) 2,10 0,0076 0,0076
US74460WAD92 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ SR UNSEC 1,85% 05-01-28 2,10 -9,27 0,0076 -0,0013
VOYAGER PARENT LLC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+475)(FLR 0.0) FRN 07-01-32 / LON (N/A) 2,10 0,0076 0,0076
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 -9,39 0,0076 -0,0013
US03027XBJ81 / Американская Тауэр Корп 2,09 -9,10 0,0075 -0,0012
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 / DBT (US91282CLW90) 2,08 0,00 0,0075 -0,0004
XS2542166744 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6,510000% 23.02.2042 2,08 -11,09 0,0075 -0,0014
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc. 2,07 -9,33 0,0075 -0,0012
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 2,07 -8,70 0,0075 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,07 -96,15 0,0075 -0,1975
HHT 2025-MAUI A 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US419909AA44) 2,06 -10,03 0,0074 -0,0013
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 2,06 1,78 0,0074 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,06 0,0074 0,0074
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 2,04 2,97 0,0074 -0,0002
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,04 -96,38 0,0074 -0,2016
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 2,04 0,0074 0,0074
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 2,03 3,68 0,0073 -0,0001
SABRE GLBL INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.125% 07-15-30 / DBT (US78573NAM48) 2,03 0,0073 0,0073
USY0606WCA63 / Бангкокский банк PCL/Гонконг 2,03 -10,00 0,0073 -0,0013
US3138ETPG54 / ФНЦИ УМБС 3,5 АЛ8522 05-01-46 2,02 -2,09 0,0073 -0,0006
US715638DP43 / Международные облигации правительства Перу 2,02 2,33 0,0073 -0,0002
US71654QDD16 / Мексиканское масло 2,01 11,33 0,0072 0,0004
US3133BD2Q77 / Фредди Мак Пул 2,01 -0,79 0,0072 -0,0005
STI / Solidion Technology, Inc. 2,00 0,0072 0,0072
US927804GG32 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 2,00 -9,09 0,0072 -0,0012
WLAKE 25-1 C 144A 5.14% 10-15-30/02-15-2028 / ABS-O (US96043VAG32) 2,00 0,50 0,0072 -0,0004
BANK5 2024-5YR12 AS FRN 12-15-57 / ABS-CBDO (US06644XBP06) 2,00 1,37 0,0072 -0,0003
US31418CR973 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,00 -1,72 0,0072 -0,0005
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,0072 0,0072
US907818FH61 / Юнион Пасифик Корп. 2,00 -9,28 0,0072 -0,0012
TAKEDA US FINANCING INC SR UNSEC 5.9% 07-07-55 / DBT (US87406BAB80) 1,99 0,0072 0,0072
US58507LBB45 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 1,99 -9,86 0,0072 -0,0012
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,98 0,0071 0,0071
US224936AA29 / CAALT 23-3 А 144А 6,39% 15-08-33/15-07-26 1,98 -0,50 0,0071 -0,0004
US92343VGT52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,97 0,97 0,0071 -0,0003
JW 2024-BERY A 144A FRN 11-15-39 / ABS-CBDO (US46676AAA16) 1,96 -10,24 0,0071 -0,0013
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 1,96 1,08 0,0071 -0,0003
US3140XG5C98 / Фанни Мэй Пул 1,96 -2,10 0,0071 -0,0006
US87264ACZ66 / Т-Мобайл США Инк. 1,95 0,52 0,0070 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,0070 0,0070
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,95 0,0070 0,0070
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A LIFE SUB 9.0% 12-31-79/09-30-29 / DBT (US92332YAF88) 1,95 2,47 0,0070 -0,0002
VERUS 2024-R1 A1 144A 5.218% 09-25-69/10-01-28 / ABS-CBDO (US924926AA67) 1,94 -5,45 0,0070 -0,0008
US203372AV94 / КоммСкоп Инк 1,94 11,05 0,0070 0,0003
US097023DB86 / Боинг Ко/The 1,94 1,15 0,0070 -0,0003
US31418D7E66 / УМБС 1,94 -2,02 0,0070 -0,0006
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 1,94 3,37 0,0070 -0,0002
US36120RAE99 / FXI Holdings Inc. 1,93 -5,58 0,0070 -0,0008
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,93 -1,23 0,0070 -0,0005
VFET 25-1 A2 144A 4.41% 11-15-27 / ABS-O (US92887TAB70) 1,93 -10,32 0,0070 -0,0012
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 -0,16 0,0070 -0,0004
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 1,93 2,12 0,0070 -0,0003
US35563PAP45 / СКРТ 17-1 ЕСЛИ 2,75% 25-01-56 1,92 -3,42 0,0069 -0,0007
US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 1,92 -13,57 0,0069 -0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 -1,13 0,0069 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,92 0,0069 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 -2,14 0,0069 -0,0006
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,92 2,90 0,0069 -0,0002
US05553WAE93 / Коммерческая ипотека Barclays S 1,91 -9,99 0,0069 -0,0012
US88315LAQ14 / ТМКЛ 21-2А А 144А 2,23% 04-20-46 1,91 -2,35 0,0069 -0,0006
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,91 7,20 0,0069 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -7,57 0,0069 -0,0010
LONG RIDGE ENERGY LLC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+450)(FLR 0.0) FRN 02-19-32 / LON (N/A) 1,91 0,0069 0,0069
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 1,91 1,71 0,0069 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 -0,37 0,0069 -0,0004
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP SR UNSEC 5.5% 08-01-30 / DBT (US505742AS58) 1,90 0,0069 0,0069
BBCMS 24-5C31 AS 5.852% 12-15-57/12-17-29 / ABS-CBDO (US07336YAD76) 1,89 1,12 0,0068 -0,0003
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,64 0,0068 -0,0003
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-28-26 / DBT (US91282CKB62) 1,88 -10,55 0,0068 -0,0012
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31 / DBT (US698299BX19) 1,88 -7,75 0,0068 -0,0010
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,0068 0,0068
US858558AA70 / СТЭЛР 21-1 А 144А 3,967% 10-15-41/03-15-28 1,88 -17,50 0,0068 -0,0019
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 03-01-32 / DBT (US571676AZ85) 1,88 0,91 0,0068 -0,0003
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 1,88 3,59 0,0068 -0,0001
US131347CR51 / Кальпайн Корп 1,88 4,05 0,0068 -0,0001
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,87 1,24 0,0068 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,87 -7,76 0,0067 -0,0010
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 1,14 0,0067 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,86 -1,85 0,0067 -0,0005
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,86 -76,14 0,0067 -0,0230
1261229 BC LTD 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 10.0% 04-15-32 / DBT (US68288AAA51) 1,86 1,48 0,0067 -0,0003
US35564CEE30 / СЛСТ 19-3 A1C 2,75% 25.11.2029 1,86 -3,63 0,0067 -0,0007
PROLOGIS LP SR UNSEC 5.0% 03-15-34 / DBT (US74340XCJ81) 1,86 0,82 0,0067 -0,0003
US36179XNA09 / Джинни Мэй II Бассейн 1,85 -3,14 0,0067 -0,0006
US68902VAJ61 / Отис Уорлдвайд Корпорейшн 1,85 -9,53 0,0067 -0,0011
US89231FAE07 / ТАОТ 23-С А4 5,01% 15-02-29/16-08-27 1,85 -10,29 0,0067 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 -1,23 0,0067 -0,0005
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,85 5,01 0,0067 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,84 0,0067 0,0067
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,84 -4,76 0,0066 -0,0007
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,0066 0,0066
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 1,84 -9,64 0,0066 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,84 -4,77 0,0066 -0,0007
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 1,83 -1,24 0,0066 -0,0005
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,83 -8,81 0,0066 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 0,0066 0,0066
US3132DWKB80 / Пул ФХЛМК, 30 лет 1,83 -2,77 0,0066 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -1,24 0,0066 -0,0005
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 1,83 -11,41 0,0066 -0,0013
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 1,81 0,44 0,0066 -0,0003
US655844CF36 / Норфолк Южная Корп 1,81 0,50 0,0065 -0,0003
US92552VAN01 / ВиаСат Инк 1,80 8,32 0,0065 0,0002
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,79 -41,33 0,0065 -0,0052
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 -8,17 0,0065 -0,0010
US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд. 1,79 -9,20 0,0064 -0,0011
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 1,78 -2,68 0,0064 -0,0006
US3140XH5W35 / Фанни Мэй Пул 1,77 -1,72 0,0064 -0,0005
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 1,77 3,81 0,0064 -0,0001
US202795JV39 / Содружество Эдисон Ко 1,76 -9,83 0,0064 -0,0011
US05602NAE04 / BMO 2022-C2 Ипотечный траст 1,76 0,17 0,0064 -0,0004
KASEYA INC TL 1ST LIEN (TSFR3M+325)(FLR 0.0) FRN 03-20-32 / LON (N/A) 1,76 0,0064 0,0064
EART 25-1 A2 4.7% 09-15-27/01-15-26 / ABS-O (US30167MAB37) 1,74 -16,52 0,0063 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 -1,08 0,0063 -0,0004
US3133USGK14 / FNCL UMBS 4.0 SI2002 01.03.48 1,74 -2,14 0,0063 -0,0005
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 1,72 0,47 0,0062 -0,0003
PNC BANK NA SR UNSEC 4.543% 05-13-27/26 / DBT (US69353RFY99) 1,72 0,0062 0,0062
US3132DWGE75 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD8297 02-01-53 1,72 -1,88 0,0062 -0,0005
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,72 -9,05 0,0062 -0,0010
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,72 0,59 0,0062 -0,0003
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 01-31-31 / DBT (US46593WAA36) 1,72 0,0062 0,0062
CARMX 24-2 A2A 5.65% 05-17-27/02-17-26 / ABS-O (US14319EAC03) 1,71 -42,73 0,0062 -0,0052
US571748BG65 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 1,71 0,77 0,0062 -0,0003
US3140XDSU13 / Фанни Мэй Пул 1,71 -1,95 0,0062 -0,0005
ASTRAZENECA FINANCE LLC SR UNSEC 4.9% 02-26-31 / DBT (US04636NAM56) 1,70 -9,51 0,0062 -0,0010
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 -0,18 0,0061 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,69 0,0061 0,0061
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 1,69 2,30 0,0061 -0,0002
US74460DAH26 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 1,69 -9,09 0,0061 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,69 -2,88 0,0061 -0,0005
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 1,69 0,0061 0,0061
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 1,68 0,0061 0,0061
US3140FLNG91 / ФНЦИ УМБС 3.5 BE1290 02-01-47 1,68 -0,06 0,0061 -0,0004
BLAST 24-4 B 4.77% 08-15-30/12-15-26 / ABS-O (US10806EAD67) 1,68 -10,49 0,0061 -0,0011
US44106MAX02 / Доверие к свойствам службы 1,68 1,82 0,0061 -0,0002
US58547DAE94 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 1,67 1,76 0,0060 -0,0002
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 5.026% 10-01-29 / DBT (US83007CAC64) 1,67 -9,42 0,0060 -0,0010
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,67 -2,51 0,0060 -0,0005
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 1,67 -10,96 0,0060 -0,0011
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 1,67 -4,29 0,0060 -0,0006
US3140X6UE93 / ФНКЛ УМБС 3.5 FM3280 05-01-49 1,67 -1,82 0,0060 -0,0005
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 1,67 -9,69 0,0060 -0,0010
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 1,67 0,30 0,0060 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,0060 0,0060
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,65 0,0060 0,0060
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 0,0060 0,0060
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 1,65 0,98 0,0060 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 -7,12 0,0059 -0,0008
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 1,64 0,86 0,0059 -0,0003
US74432QCE35 / Пруденциал Файнэншл Инк 1,64 -9,98 0,0059 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 -3,87 0,0059 -0,0006
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 -9,41 0,0059 -0,0010
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,63 0,56 0,0059 -0,0003
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 1,62 1,18 0,0059 -0,0003
HERTZ 25-1 A 144A 4.91% 09-25-29/28 / ABS-O (US42806MCT45) 1,62 0,37 0,0059 -0,0003
US3140XGFW47 / УМБС 1,62 -1,28 0,0058 -0,0004
US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы 1,61 0,50 0,0058 -0,0003
EQT / Корпорация EQT 1,61 0,0058 0,0058
US015271AT64 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 1,61 -9,48 0,0058 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,60 -0,93 0,0058 -0,0004
SFAST 24-3 A2 144A 4.71% 05-22-28/07-20-26 / ABS-O (US78436XAB38) 1,60 -35,76 0,0058 -0,0037
US36179XS723 / Джинни Мэй II Бассейн 1,59 -4,26 0,0058 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,59 -2,51 0,0057 -0,0005
US85771PAE25 / Статойл Аса 4,25% 23.11.41 1,59 -9,36 0,0057 -0,0010
LADAR 24-3 A2 144A 4.64% 11-15-27/06-15-26 / ABS-O (US505709AB17) 1,58 -36,96 0,0057 -0,0039
US12530MAB19 / ООО КФ «Ипполита» 1,58 0,57 0,0057 -0,0003
HRI / Херк Холдингс Инк. 1,58 0,0057 0,0057
CNH 24-B A2A 5.42% 10-15-27/03-16-26 / ABS-O (US18978JAB44) 1,57 -43,66 0,0057 -0,0050
US04636NAE31 / ООО «Астразенека Финанс» 1,57 -9,13 0,0057 -0,0009
US35564CAN74 / СЛСТ 18-2 А1 3,5% 11-25-28 1,56 -2,80 0,0056 -0,0005
SAAVI ENERGIA SARL 144A LIFE SR UNSEC 8.875% 02-10-35 / DBT (US78518PAA30) 1,56 3,10 0,0056 -0,0001
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 1,56 -0,32 0,0056 -0,0003
COREWEAVE INC 144A LIFE SR UNSEC 9.25% 06-01-30 / DBT (US21873SAB43) 1,56 0,0056 0,0056
CIM 25-R1 A1 144A 5.0% 02-25-99 / ABS-CBDO (US12575LAA17) 1,56 -1,77 0,0056 -0,0004
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,56 0,71 0,0056 -0,0003
US3140KTP821 / Фанни Мэй Пул 1,55 -1,21 0,0056 -0,0004
PKICN / Паркленд Топливная Корпорация 1,55 0,39 0,0056 -0,0003
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 1,55 -61,08 0,0056 -0,0096
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 1,55 -9,16 0,0056 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,55 -0,83 0,0056 -0,0004
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,54 -9,39 0,0056 -0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -9,72 0,0056 -0,0010
LIGADO NETWORKS LLC TL 1ST LIEN PIK DIP (FUNDED) 17.50% 10-04-25 / LON (N/A) 1,54 0,0056 0,0056
FGLMC 4.5 Z40273 10-01-48 / ABS-MBS (US3132FCJS52) 1,54 -2,72 0,0056 -0,0005
TRANSDIGM INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.625% 03-01-32 / DBT (US893647BV82) 1,54 2,26 0,0056 -0,0002
SLM CORP SR UNSEC 6.5% 01-31-30 / DBT (US78442PGF71) 1,53 -23,81 0,0055 -0,0021
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 1,53 1,46 0,0055 -0,0002
US95003MBS61 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2022-C62, класс A4 1,53 0,72 0,0055 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,52 -1,55 0,0055 -0,0004
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 1,52 0,79 0,0055 -0,0003
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 1,52 5,18 0,0055 -0,0000
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 1,52 124,67 0,0055 0,0029
US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы 1,52 1,40 0,0055 -0,0002
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 1,52 2,78 0,0055 -0,0002
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 1,51 3,92 0,0055 -0,0001
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 1,51 2,38 0,0054 -0,0002
BMO 2024-5C8 AS FRN 12-15-57 / ABS-CBDO (US09661XAF50) 1,51 0,80 0,0054 -0,0003
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 1,50 0,0054 0,0054
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 -0,93 0,0054 -0,0004
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,50 1,36 0,0054 -0,0002
US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» 1,49 -23,64 0,0054 -0,0021
US031162DS61 / Амджен Инк 1,49 0,07 0,0054 -0,0003
US37891TAB61 / СЕАКО 19-1А Б 144А 4,81% 17-09-39 1,48 -5,66 0,0054 -0,0006
US655844CQ90 / Норфолк Южная корпорация 1,48 134,65 0,0054 0,0029
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 900,00 0,0053 0,0048
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 1,48 1,51 0,0053 -0,0002
US38380RNG10 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASN MLFY R 1,5% 16.06.2063 1,48 -1,47 0,0053 -0,0004
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.625% 04-01-32 / DBT (US45344LAD55) 1,48 -1,27 0,0053 -0,0004
US3138X8YK10 / ФНКЛ УМБС 4.0 AU8813 11-01-43 1,47 -6,07 0,0053 -0,0007
US35563PFF18 / СКРТ 18-2 МТ 3,5% 11-25-57 1,46 -1,75 0,0053 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,46 -8,66 0,0053 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 -1,09 0,0053 -0,0004
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 1,45 -1,69 0,0052 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 -0,68 0,0052 -0,0003
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул 1,45 -1,90 0,0052 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 -7,95 0,0052 -0,0008
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 1,45 0,91 0,0052 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,45 0,0052 0,0052
BANK5 24-5YR8 A3 5.884% 08-15-57/07-17-29 / ABS-CBDO (US065923AY07) 1,44 0,21 0,0052 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -4,40 0,0052 -0,0006
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,43 3,02 0,0052 -0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 0,0052 0,0052
US50571AAC53 / ЛАДАР 23-4 А3 144А 6,1% 12-15-27/01-15-26 1,43 -39,87 0,0052 -0,0039
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 1,42 2,37 0,0051 -0,0002
CALI 2024-SUN B 144A FRN 07-15-41 / ABS-CBDO (US12988DAC65) 1,42 -10,31 0,0051 -0,0009
US28622HAA95 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,42 0,00 0,0051 -0,0003
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 3,13 0,0051 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,41 -1,26 0,0051 -0,0004
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 1,41 0,93 0,0051 -0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,41 3,14 0,0051 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 -0,71 0,0051 -0,0003
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6,421000% 02.08.2033 1,40 1,74 0,0051 -0,0002
US05964HAR66 / Банко Сантандер С.А. 1,40 -0,07 0,0051 -0,0003
US3140XGF467 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1086 2.00000000 1,40 -1,76 0,0050 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 -2,45 0,0050 -0,0004
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.125% 02-15-33 / DBT (US829259BH26) 1,39 2,43 0,0050 -0,0002
US46655AAA60 / JPMCC 22-ОПО А 144А 3,0242% 01-05-39/01-08-27 1,39 -11,77 0,0050 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 -7,60 0,0050 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,39 -1,28 0,0050 -0,0004
US74340XCG43 / Пролог LP 1,38 0,87 0,0050 -0,0002
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 2,83 0,0050 -0,0001
US3133B5T514 / ФХЛМК 30 лет УМБС 1,38 -3,36 0,0050 -0,0005
US78472VAA44 / СПСС 21-1 А 144А 1,95% 15.09.75 1,37 -9,61 0,0050 -0,0008
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 1,37 -0,65 0,0049 -0,0003
RIO TINTO FINANCE USA PLC SR UNSEC 5.25% 03-14-35 / DBT (US76720AAU07) 1,36 -9,50 0,0049 -0,0008
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 6.125% 07-31-32 / DBT (US46593WAB19) 1,36 0,0049 0,0049
US06541QAZ81 / БАНК 22-БНК43 А5 4,399% 08-15-55/07-15-32 1,36 0,82 0,0049 -0,0002
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 1,35 2,65 0,0049 -0,0001
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,35 -0,81 0,0049 -0,0003
US58769JAB35 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 1,35 -10,50 0,0049 -0,0009
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-23-27 / DBT (US44891ADU88) 1,34 0,0048 0,0048
US48666KBA60 / КБ Главная страница 1,34 0,83 0,0048 -0,0002
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 1,34 3,08 0,0048 -0,0001
US13645RBE36 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 1,34 0,91 0,0048 -0,0002
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 0,0048 0,0048
ACAR 24-3 B 144A 5.66% 08-14-28 / ABS-O (US02490BAC28) 1,33 -10,59 0,0048 -0,0009
MTDR / Компания Матадор Ресурс 1,33 0,91 0,0048 -0,0002
US031162DG24 / Амджен Инк 1,33 -0,75 0,0048 -0,0003
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 1,33 -73,64 0,0048 -0,0144
US3133B5GX41 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QD7414 1,32 -2,37 0,0048 -0,0004
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 1,00 0,0047 -0,0002
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 1,31 3,07 0,0047 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -73,27 0,0047 -0,0140
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,31 -0,30 0,0047 -0,0003
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,31 4,39 0,0047 -0,0001
US3140QSF979 / ФНКЛ УМБС 6,5 CB6491 06-01-53 1,30 -6,73 0,0047 -0,0006
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,30 3,83 0,0047 -0,0001
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 1,29 2,22 0,0047 -0,0002
US36179WB499 / ГНИИ II 4,5% 20.03.2051#МА7259 1,29 -3,66 0,0047 -0,0005
US3132DWCT80 / УМБС 1,29 -2,05 0,0047 -0,0004
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 1,28 1,42 0,0046 -0,0002
US031162DQ06 / Амджен Инк 1,28 0,79 0,0046 -0,0002
TGS / ТГС АСА 1,28 0,08 0,0046 -0,0003
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 7.125% 02-01-32 / DBT (US63861CAF68) 1,28 0,00 0,0046 -0,0003
SBALT 24-B A3 144A 5.56% 11-22-27/09-21-26 / ABS-O (US78437VAE02) 1,28 -10,53 0,0046 -0,0008
US3140KUNP35 / Фанни Мэй Пул 1,28 -5,13 0,0046 -0,0005
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A LIFE SR UNSEC 11.5% 08-15-29 / DBT (US00033YAA47) 1,27 -13,22 0,0046 -0,0010
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,27 2,58 0,0046 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,0046 0,0046
US3133KMYK51 / FHLG 30YR 2% 01.02.2052#RA6114 1,27 -3,06 0,0046 -0,0004
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 -10,21 0,0046 -0,0008
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 1,27 3,09 0,0046 -0,0001
UIS / Корпорация Юнисис 1,27 0,0046 0,0046
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-15-27 / DBT (US91282CKA89) 1,26 -10,29 0,0046 -0,0008
US233853AG56 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 1,26 1,37 0,0046 -0,0002
US03027XAP50 / Американская Тауэр Корп 1,26 -9,69 0,0045 -0,0008
HERTZ 2025-3A A 144A 5.06% 12-26-29 / ABS-O (US42806MDB28) 1,26 0,0045 0,0045
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,26 0,0045 0,0045
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 1,25 19,31 0,0045 0,0005
US89680HAE27 / TCF_21-1А 1,25 -2,42 0,0045 -0,0004
US3133B72Y30 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ FR QD9791 1,24 -2,75 0,0045 -0,0004
USP9401CAB83 / Доверьтесь Фибре Уно 1,24 0,98 0,0045 -0,0002
US3140QCJA59 / ФНКЛ УМБС 3.0 CA4756 12-01-49 1,23 -1,36 0,0045 -0,0003
CHAOT 24-2 A2 144A 5.66% 05-26-27/12-26-25 / ABS-O (US16144CAB28) 1,23 -50,88 0,0044 -0,0051
VERUS 2025-5 A1 144A 5.427% 06-25-70 / ABS-CBDO (US92540XAA90) 1,23 0,0044 0,0044
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 8,66 0,0044 0,0001
US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 1,23 1,15 0,0044 -0,0002
US86564UAA88 / СУММА ЗДОРОВЬЯ SEC 3.511% 11-15-51 1,22 -0,33 0,0044 -0,0003
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. 1,22 0,58 0,0044 -0,0002
CNX RESOURCES CORP 144A LIFE SR UNSEC 7.25% 03-01-32 / DBT (US12653CAL28) 1,22 1,83 0,0044 -0,0002
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -9,28 0,0044 -0,0007
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 1,22 2,01 0,0044 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,22 -2,87 0,0044 -0,0004
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.464% 05-09-36/35 / DBT (US06051GMW68) 1,21 0,0044 0,0044
US36270GAC50 / GSMS 23-SHIP B 144A FRN 09-15-26/09-08-26 1,21 -10,50 0,0044 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -0,49 0,0044 -0,0003
US3132GMDL37 / FGLMC 4.0 Q05807 175K МАКС 01-01-42 1,20 -2,12 0,0043 -0,0004
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 1,20 2,75 0,0043 -0,0001
US35563PGG81 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-3 1,20 -4,02 0,0043 -0,0004
CRCB / Канадская компания Natural Resources Ltd. 1,20 -10,82 0,0043 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,19 -2,45 0,0043 -0,0004
EIYB / Касикорнбанк PCL/Гонконг 1,19 0,42 0,0043 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -2,47 0,0043 -0,0004
NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 12-01-31 / DBT (US66977WAV19) 1,18 0,42 0,0043 -0,0002
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 1,18 0,34 0,0043 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,18 -2,32 0,0043 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,18 -1,34 0,0043 -0,0003
US3132DQAR74 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD2716 04-01-53 1,17 -1,18 0,0042 -0,0003
ONESKY FLIGHT LLC 144A LIFE SR UNSEC 8.875% 12-15-29 / DBT (US68278CAA36) 1,17 2,99 0,0042 -0,0001
VERD 24-1 A2 144A 5.68% 12-12-31/08-14-28 / ABS-O (US92339MAB63) 1,17 -8,31 0,0042 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,10 0,0042 -0,0003
US3140FHKV83 / ФНКЛ УМБС 4.0 BD9307 11-01-46 1,17 -0,43 0,0042 -0,0003
US055988AD13 / BMO 2023-C5 Ипотечный траст 1,17 -10,09 0,0042 -0,0007
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 1,17 -9,12 0,0042 -0,0007
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,17 3,28 0,0042 -0,0001
US73928RAB24 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 1,16 0,95 0,0042 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,16 -3,73 0,0042 -0,0004
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.375% 01-15-33 / DBT (US45344LAE39) 1,16 -0,86 0,0042 -0,0003
CALI 2024-SUN A 144A FRN 07-15-41 / ABS-CBDO (US12988DAA00) 1,16 -10,32 0,0042 -0,0007
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,16 -11,09 0,0042 -0,0008
US3140Q72C06 / ФНКЛ УМБС 3.5 CA0770 11-01-47 1,15 -1,54 0,0042 -0,0003
US28504DAC74 / Электрисите де Франс С.А. 1,15 1,32 0,0042 -0,0002
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 1,15 -0,69 0,0042 -0,0003
US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" 1,15 -7,41 0,0041 -0,0006
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 5.8528% 02-23-36 / DBT (US39541EAD58) 1,15 -0,09 0,0041 -0,0002
NAVI / Корпорация Навьент 1,14 0,0041 0,0041
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп 1,14 -10,21 0,0041 -0,0007
US3140FHX515 / ФНКЛ УМБС 3,5 BD9699 12-01-46 1,13 -0,35 0,0041 -0,0002
DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 5.706% 02-08-28/27 / DBT (US251526CV96) 1,13 0,09 0,0041 -0,0002
US87407RAA41 / ООО «ТАЛ Адъюнит VII» 1,13 -4,74 0,0041 -0,0004
US404119CS65 / HCA Inc. 1,12 -9,43 0,0041 -0,0007
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 1,12 1,45 0,0041 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -2,61 0,0040 -0,0003
US3133BNLR26 / FHLG 30 лет 4,5% 01.10.2052#QF1236 1,11 -2,03 0,0040 -0,0003
US3140XGY450 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,11 -1,51 0,0040 -0,0003
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 1,11 0,91 0,0040 -0,0002
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 1,11 -9,62 0,0040 -0,0007
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,11 -11,17 0,0040 -0,0008
US3140QFNR69 / ФНКЛ УМБС 2.5 CA7599 11-01-50 1,10 -2,13 0,0040 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -26,22 0,0040 -0,0017
US015271AR09 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 1,09 -9,14 0,0040 -0,0006
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 1,09 2,44 0,0039 -0,0001
GTN / Грей Медиа, Инк. 1,09 2,07 0,0039 -0,0001
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 6.75% 03-01-33 / DBT (US74843PAB67) 1,08 3,63 0,0039 -0,0001
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 1,08 -9,92 0,0039 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,09 0,0039 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 -2,09 0,0039 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,07 0,0039 0,0039
PEAC 25-1 A2 144A 4.94% 10-20-28 / ABS-O (US69392HAB96) 1,07 0,09 0,0039 -0,0002
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 06-25-34 / DBT (US233853BA77) 1,07 1,23 0,0039 -0,0002
US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 1,07 -9,93 0,0039 -0,0007
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 1,07 -10,26 0,0039 -0,0007
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 1,06 2,80 0,0038 -0,0001
US126408HM81 / Компания CSX. 1,06 0,76 0,0038 -0,0002
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,06 1,44 0,0038 -0,0002
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,05 -9,15 0,0038 -0,0006
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 1,94 0,0038 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -5,67 0,0038 -0,0005
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc. 1,05 1,85 0,0038 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -12,63 0,0038 -0,0008
US404119CL13 / HCA Inc. 1,04 -9,61 0,0038 -0,0006
US3140MHT337 / FNMA БАССЕЙН BV4169 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 1,04 -3,17 0,0038 -0,0003
US3133KPZB74 / FNCL UMBS 5.0 RA7938 01.09.52 1,03 -2,73 0,0037 -0,0003
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 1,97 0,0037 -0,0001
PROLOGIS LP SR UNSEC 5.0% 01-31-35 / DBT (US74340XCN93) 1,03 -66,56 0,0037 -0,0081
ITH / Итака Энерджи пл.с. 1,03 0,88 0,0037 -0,0002
US3140MHT667 / FNMA 30YR 2% 01.03.2052#BV4172 1,03 -1,44 0,0037 -0,0003
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 02-01-30 / DBT (US70052LAD55) 1,03 2,08 0,0037 -0,0001
US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк 1,03 2,80 0,0037 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,0037 0,0037
WOLF / Вольфспид, Инк. 1,03 3,22 0,0037 -0,0001
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 1,02 2,30 0,0037 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,02 -2,39 0,0037 -0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 2,61 0,0037 -0,0001
US3132DVMD46 / Фредди Мак Пул 1,02 -2,77 0,0037 -0,0003
US046353AL27 / Астразенека Пл Бонд 1,02 -10,15 0,0037 -0,0007
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 2,11 0,0037 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -1,74 0,0037 -0,0003
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 5.4% 01-08-31 / DBT (US44891ACV70) 1,01 -9,24 0,0037 -0,0006
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,01 8,24 0,0037 0,0001
ACAR 24-4 C 144A 4.91% 08-12-31 / ABS-O (US024945AE77) 1,01 -10,17 0,0036 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -2,23 0,0036 -0,0003
US379929AD43 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-3 1,01 -40,81 0,0036 -0,0029
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 1,00 1,63 0,0036 -0,0001
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 1,00 0,71 0,0036 -0,0002
US961214EQ27 / Банковская корпорация Вестпак 1,00 -10,28 0,0036 -0,0006
US3140QQD283 / Фанни Мэй Пул 1,00 -1,87 0,0036 -0,0003
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,99 2,28 0,0036 -0,0001
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,99 2,28 0,0036 -0,0001
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 0,99 -2,76 0,0036 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,99 -10,13 0,0036 -0,0006
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 0,98 2,93 0,0036 -0,0001
US651229AX48 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,98 -1,40 0,0036 -0,0003
US08161CAD39 / ЭТАЛОН 2018-B2 Ипотечный траст 0,98 0,93 0,0035 -0,0002
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,98 1,25 0,0035 -0,0002
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,98 4,95 0,0035 -0,0000
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 0,98 0,21 0,0035 -0,0002
US89352HAW97 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,97 -9,48 0,0035 -0,0006
US3132WKVP09 / FGLMC 3,5 Q46021 200K МАКС. 02-01-47 0,97 -0,21 0,0035 -0,0002
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,97 1,78 0,0035 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 -4,72 0,0035 -0,0004
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,97 2,33 0,0035 -0,0001
US05608WAJ36 / BX 21-SOAR C 144A FRN (L+110) 06-15-38/23 0,97 -10,07 0,0035 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -2,43 0,0035 -0,0003
US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» 0,96 -5,40 0,0035 -0,0004
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,96 1,16 0,0035 -0,0002
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,96 4,23 0,0035 -0,0001
VZMT 24-5 A 144A 5% 06-21-32/06-20-29 / ABS-O (US92348KDB61) 0,96 -9,70 0,0035 -0,0006
LADAR 24-3 A3 144A 4.52% 03-15-29/08-16-27 / ABS-O (US505709AC99) 0,96 -10,32 0,0035 -0,0006
BLAST 24-4 A3 4.72% 09-15-28/07-15-26 / ABS-O (US10806EAC84) 0,96 -0,10 0,0035 -0,0002
US6174468L62 / Морган Стенли 0,95 -8,83 0,0034 -0,0005
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,95 -4,33 0,0034 -0,0004
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,95 3,26 0,0034 -0,0001
370023103 / ГГП, Инк. 0,95 0,0034 0,0034
SALLY HOLDINGS LLC SR UNSEC 6.75% 03-01-32 / DBT (US79546VAQ95) 0,95 2,49 0,0034 -0,0001
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,94 -12,67 0,0034 -0,0009
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,94 0,0034 0,0034
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,94 2,29 0,0034 -0,0001
US61945CAG87 / MOSAIC CO SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.11.4,05 0,93 -9,76 0,0034 -0,0006
EQS 2025-1M A 144A 5.48% 09-26-33 / ABS-O (US690912AA86) 0,93 0,0034 0,0034
EART 25-1 A3 4.67% 08-15-28/08-17-26 / ABS-O (US30167MAC10) 0,93 -0,11 0,0034 -0,0002
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 0,93 14,62 0,0033 0,0003
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,92 2,21 0,0033 -0,0001
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 2,56 0,0033 -0,0001
AFFRM 24-X2 A 144A 5.22% 12-17-29 / ABS-O (US00833QAA31) 0,92 -36,07 0,0033 -0,0022
US3138ETH825 / ФНЦИ УМБС 3,5 АЛ8354 150К МАКС 10-01-45 0,92 -3,77 0,0033 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,92 -2,34 0,0033 -0,0003
US06211FBA57 / БАНК5 2023-5ГГ4 0,92 0,77 0,0033 -0,0002
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,92 0,88 0,0033 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -1,08 0,0033 -0,0002
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -56,78 0,0033 -0,0048
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -4,91 0,0033 -0,0004
US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. 0,91 0,0033 0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -3,09 0,0033 -0,0003
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 14,96 0,0033 0,0003
CPS 24-C A 144A 5.88% 02-15-28/11-17-25 / ABS-O (US223920AA78) 0,91 -30,97 0,0033 -0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,91 -2,89 0,0033 -0,0003
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,91 1,57 0,0033 -0,0001
XS2393002519 / Grifols Escrow Issuer SA 0,90 13,30 0,0033 0,0002
KASEYA INC TL 2ND LIEN (TSFR3M+500)(FLR 0.0) FRN 03-20-33 / LON (N/A) 0,90 0,0033 0,0033
US21871XAD12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,90 0,45 0,0033 -0,0002
GSAR 24-4 A2 144A 4.43% 12-17-29/01-18-28 / ABS-O (US36271BAC54) 0,90 -21,15 0,0033 -0,0011
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,90 0,22 0,0033 -0,0002
US12563LAQ05 / КЛИФ 20-2А А 144А 2,03% 15.09.45 0,90 -4,35 0,0033 -0,0003
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,90 2,51 0,0032 -0,0001
US806213AD65 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 0,89 -10,09 0,0032 -0,0006
BCO / Компания Бринка 0,89 2,67 0,0032 -0,0001
US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A 0,88 -10,17 0,0032 -0,0006
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,88 1,15 0,0032 -0,0001
US03027XAR17 / Американская Тауэр Корп 0,88 -9,65 0,0032 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 -4,99 0,0032 -0,0004
US539830BV05 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,87 -10,19 0,0032 -0,0006
US00440EAV92 / Чабб Ина Холдин Бонд 0,87 0,34 0,0032 -0,0002
US3140MSNR27 / ФНКЛ УМБС 4.0 BW1299 11-01-52 0,87 -0,80 0,0032 -0,0002
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,87 1,87 0,0031 -0,0001
US3132M3F284 / ФГЛМК Q23185 01.11.43 0,87 -6,16 0,0031 -0,0004
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,87 4,47 0,0031 -0,0000
US832696AZ12 / JM Smucker Co/The 0,86 -11,51 0,0031 -0,0006
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,86 -9,76 0,0031 -0,0005
US3133B6KV12 / FED HM LN PC POOL QD8408 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 2 0,85 -5,01 0,0031 -0,0004
US71654QCB68 / Мексиканское масло 0,85 0,0031 0,0031
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 0,72 0,0031 -0,0002
US3133B9KZ64 / ФХЛМК 30 лет УМБС 0,84 -2,54 0,0030 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 -86,38 0,0030 -0,0206
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. 0,84 0,0030 0,0030
US3140MWRW87 / FANNIEMAE 30 лет 4% 01.03.2053#BW5000 0,84 -0,94 0,0030 -0,0002
US35563PBY43 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,84 -3,12 0,0030 -0,0003
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 2,94 0,0030 -0,0001
NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 9.0% 02-15-30 / DBT (US66977WAU36) 0,84 0,36 0,0030 -0,0002
US031162DU18 / Амджен Инк 0,83 232,27 0,0030 0,0021
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,83 1,59 0,0030 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,83 0,0030 0,0030
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -76,62 0,0030 -0,0105
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,83 -8,63 0,0030 -0,0005
PKAIR 24-1 A1 144A 5.842% 09-15-39 / ABS-O (US69291VAB09) 0,83 -2,25 0,0030 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -1,90 0,0030 -0,0002
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,82 0,86 0,0030 -0,0001
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,82 1,11 0,0030 -0,0001
US202795JG61 / COMMONWEALTH EDISON CO 1-Я ИПОТЕКА 11/45 4,35 0,82 -10,07 0,0030 -0,0005
US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 0,81 -98,70 0,0029 -0,2444
ACAR 24-3 A 144A 5.76% 11-12-27 / ABS-O (US02490BAA61) 0,81 -37,98 0,0029 -0,0021
GSAR 25-1 A2 144A 4.71% 04-15-30/4-17-28 / ABS-O (US36271FAB85) 0,81 -11,20 0,0029 -0,0006
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 0,81 0,0029 0,0029
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0029 0,0029
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 02-01-33 / DBT (US71424VAB62) 0,81 1,25 0,0029 -0,0001
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,81 0,62 0,0029 -0,0001
AIMBRIDGE TOPCO LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,01 0,81 0,0029 0,0029
US3140N4DB09 / ФНКЛ УМБС 4.5 BX0097 10-01-52 0,81 -0,62 0,0029 -0,0002
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -1,11 0,0029 -0,0002
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,80 0,63 0,0029 -0,0001
US3138X9L801 / ФНКЛ УМБС AU9350 11-01-43 0,80 -0,75 0,0029 -0,0002
US694308JC22 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,80 -86,76 0,0029 -0,0167
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,79 0,0029 0,0029
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,79 0,51 0,0029 -0,0001
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,79 2,87 0,0028 -0,0001
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,79 0,77 0,0028 -0,0001
US3140MGM995 / Фанни Мэй Пул 0,79 -1,63 0,0028 -0,0002
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 6.15% 05-15-35 / DBT (US50249AAP84) 0,79 0,0028 0,0028
US3138X9L645 / ФНКЛ УМБС 4.0 AU9348 11-01-43 0,79 -8,51 0,0028 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,0028 0,0028
US3140MPWE73 / FNMA 30 лет 2,5% 01.05.2052#BV9644 0,78 -1,88 0,0028 -0,0002
US191216DD90 / Кока-Кола Ко/The 0,78 -9,19 0,0028 -0,0005
US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 25.07.30 0,78 -15,22 0,0028 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,78 0,0028 0,0028
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,78 1,97 0,0028 -0,0001
US3133BMGV10 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QF0212 4.50000000 0,77 -2,15 0,0028 -0,0002
DTRT 24-1 A2 5.6% 04-15-26/08-15-25 / ABS-O (US233874AB23) 0,77 -61,82 0,0028 -0,0049
US404280CY37 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 0,77 1,71 0,0028 -0,0001
US3133KQSN78 / ФР RA8625 0,77 -1,03 0,0028 -0,0002
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,76 -34,31 0,0028 -0,0017
US3133KNK366 / Фредди Мак Пул 0,76 -2,18 0,0028 -0,0002
US31418MDZ23 / ФНКЛ УМБС 6.0 AD0119 07-01-38 0,76 -2,56 0,0028 -0,0002
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 03-01-28 / DBT (US428102AH01) 0,76 1,06 0,0027 -0,0001
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,0027 0,0027
US3140MHUG24 / Фанни Мэй Пул 0,76 -3,69 0,0027 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,76 -3,08 0,0027 -0,0002
US3140XLB987 / ФНКЛ УМБС 5.0 FS4563 05-01-53 0,76 -1,56 0,0027 -0,0002
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0027 0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -0,40 0,0027 -0,0002
US3133B42W47 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,75 -2,49 0,0027 -0,0002
US08162TBB89 / ЭТАЛОН 2018-B7 Ипотечный траст 0,75 1,09 0,0027 -0,0001
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,74 -1,46 0,0027 -0,0002
US74727PBA84 / Международные облигации правительства Катара 0,74 0,68 0,0027 -0,0001
US44891ABW62 / Хёндай Кэпитал Америка 0,74 -9,66 0,0027 -0,0005
BABA34 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,74 0,82 0,0027 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -0,94 0,0027 -0,0002
SDART 24-2 A2 5.8% 09-15-27/25 / ABS-O (US80286YAB83) 0,73 -69,18 0,0026 -0,0064
US3140XG5K15 / УМБС 0,73 -1,87 0,0026 -0,0002
US3140MJ4S15 / ФНКЛ УМБС 2,5 БВ5332 04-01-52 0,73 -2,01 0,0026 -0,0002
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,73 -12,41 0,0026 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,73 -9,83 0,0026 -0,0005
US817826AC47 / 7-Eleven Inc. 0,72 -9,52 0,0026 -0,0004
US31418EDC12 / Фанни Мэй Пул 0,72 -1,90 0,0026 -0,0002
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,72 2,85 0,0026 -0,0001
US78433XAB64 / САЛТТ 21-1А А 144А 2,675% 02-28-33/02-15-28 0,72 -9,91 0,0026 -0,0004
US3132DQYN05 / УМБС 0,72 -2,05 0,0026 -0,0002
US3132DWFB46 / Фредди Мак Пул 0,72 -1,78 0,0026 -0,0002
US260543DD22 / DOW CHEMICAL CO 3,6% 15.11.2050 0,72 -11,06 0,0026 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,72 0,0026 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -0,97 0,0026 -0,0002
US3132DQY599 / УМБС 0,71 -3,91 0,0026 -0,0003
US12563LAS60 / ООО «КЛИ Финдинг ВИ» 0,71 -5,98 0,0026 -0,0003
EQT / Корпорация EQT 0,71 0,0025 0,0025
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,70 -1,68 0,0025 -0,0002
US36179XDA19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,70 -3,17 0,0025 -0,0002
US74982WAA45 / РАЦЭП 15-9А А1А2 КЛО 144А ФРН (Л+94) 10-15-30 0,70 -44,32 0,0025 -0,0023
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,70 1,30 0,0025 -0,0001
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA NDR / EC (NO0013597419) 1,56 0,70 0,0025 0,0025
US3133B7QM32 / FNCL UMBS 2.5 QD9460 03-01-52 0,70 -0,99 0,0025 -0,0002
US3140XLVT29 / Фанни Мэй Пул 0,70 -2,38 0,0025 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -2,11 0,0025 -0,0002
VENATOR MATERIAL LLCL PIK TL 1ST LIEN (SOFR+1000) 15.32% 10-12-28 / LON (N/A) 0,70 0,0025 0,0025
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,70 -8,66 0,0025 -0,0004
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,69 2,21 0,0025 -0,0001
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3,375% 15.03.29 0,69 -9,08 0,0025 -0,0004
US35563PDD87 / СКРТ 17-4 ХТ 3,00% 25-06-57 0,69 -1,71 0,0025 -0,0002
US842400EV18 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST REF MORT 35 апреля 5,75 0,69 0,15 0,0025 -0,0001
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,69 -28,85 0,0025 -0,0007
BLAST 25-1 A2 4.71% 09-15-27/12-15-25 / ABS-O (US10806HAB33) 0,69 0,0025 0,0025
US3140KYDD37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,69 -1,43 0,0025 -0,0002
OBX 2025-NQM8 A1 144A 5.472% 03-25-65 / ABS-CBDO (US67449AAA34) 0,68 0,0025 0,0025
EFF 24-2 A2 144A 5.74% 12-20-26/05-20-26 / ABS-O (US29375RAB24) 0,68 -20,70 0,0025 -0,0008
US3140MHT741 / FNCL UMBS 2.5 BV4173 03-01-52 0,68 -1,60 0,0024 -0,0002
US3133B6AC41 / FED HM LN PC POOL QD8103 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 2 0,68 -1,60 0,0024 -0,0002
US3133B3L540 / Фредди Мак Пул 0,68 -2,03 0,0024 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,68 -1,02 0,0024 -0,0002
STAR 2025-SFR5 A 144A FRN 02-17-42 / ABS-CBDO (US85520CAA36) 0,68 -0,15 0,0024 -0,0001
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,67 -2,03 0,0024 -0,0002
US3132DQJG29 / ФР SD2963 0,67 -1,47 0,0024 -0,0002
US90265EAL48 / Компания UDR Inc. 0,67 -9,96 0,0024 -0,0004
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 0,66 -1,78 0,0024 -0,0002
US3132DWC684 / ФР SD8193 0,66 -1,79 0,0024 -0,0002
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,66 -2,96 0,0024 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,66 -0,61 0,0024 -0,0001
US06541BBK35 / БАНК 2023-БНК45 0,66 -9,90 0,0024 -0,0004
US42806MAF68 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,66 0,31 0,0024 -0,0001
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 0,65 -1,51 0,0024 -0,0002
CMXS 24-A A2A 5.78% 09-15-27/02-17-26 / ABS-O (US14319FAB94) 0,65 -30,31 0,0024 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -2,54 0,0024 -0,0002
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,65 -9,94 0,0024 -0,0004
US88315LAL27 / Текстайнер Морские Контейнеры VII Ltd. 0,65 -2,98 0,0024 -0,0002
VERD 25-1 A2 144A 4.85% 03-13-28 / ABS-O (US92340GAB68) 0,65 0,0023 0,0023
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,65 -0,31 0,0023 -0,0001
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,65 2,69 0,0023 -0,0001
ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,00 0,65 0,0023 0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -1,97 0,0023 -0,0002
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,65 2,38 0,0023 -0,0001
US3140XBAY60 / ФН FM7222 0,65 -1,52 0,0023 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -2,12 0,0023 -0,0002
US3133B8AG11 / FNCL UMBS 2.5 QD9907 04-01-52 0,64 -1,08 0,0023 -0,0002
US58013MFS89 / Корпорация Макдональдс 0,64 -9,44 0,0023 -0,0004
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,64 0,00 0,0023 -0,0001
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,64 0,0023 0,0023
US907818FW39 / Юнион Пасифик Корп. 0,64 -0,31 0,0023 -0,0001
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,64 2,25 0,0023 -0,0001
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,64 1,92 0,0023 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -2,45 0,0023 -0,0002
BMARK 24-V10 A3 5.2774% 09-15-57/09-17-29 / ABS-CBDO (US08163UAC36) 0,63 0,80 0,0023 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 -0,94 0,0023 -0,0002
US3132DWB512 / Фредди Мак Пул 0,63 -2,17 0,0023 -0,0002
US3133KJMC35 / Фредди Мак Пул 0,63 -0,95 0,0023 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 -0,79 0,0023 -0,0002
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,63 -58,46 0,0023 -0,0035
US904678AB50 / UNICREDIT SPA 144A LIFE SR UNSEC 4,625% 04-12-27 0,63 0,48 0,0023 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,62 -0,16 0,0022 -0,0001
US3133BVW843 / Фредди Мак Пул 0,62 -0,96 0,0022 -0,0002
US89417EAM12 / Travellers Cos. Inc. 0,62 -11,48 0,0022 -0,0004
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,62 -9,81 0,0022 -0,0004
AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.45% 03-01-34 / DBT (US03740MAD20) 0,62 0,0022 0,0022
US3140QNMM16 / ФНКЛ УМБС 2,5 CB3063 03-01-52 0,62 -1,12 0,0022 -0,0002
SDART 24-1 A3 5.25% 04-17-28/04-15-26 / ABS-O (US80288AAC62) 0,62 -16,78 0,0022 -0,0006
US29374FAB94 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-3» 0,62 -37,18 0,0022 -0,0015
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 0,61 -2,85 0,0022 -0,0002
US31412GTH47 / ФНКЛ УМБС 6.0 924952 08-01-37 0,61 -3,91 0,0022 -0,0002
BMARK 2024-V9 AS FRN 08-15-57 / ABS-CBDO (US081919AS16) 0,61 0,82 0,0022 -0,0001
US21036PAY43 / Созвездие Бренды, Inc. 0,61 0,99 0,0022 -0,0001
US233853AQ39 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 0,61 0,66 0,0022 -0,0001
US3133KRKF00 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9294 06-01-53 0,61 -2,54 0,0022 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0022 0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,61 -5,15 0,0022 -0,0003
US042853AA99 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,61 -6,77 0,0022 -0,0003
US3140MHCL11 / ФНМА 2,5% 02/52#BV3674 0,61 -1,30 0,0022 -0,0002
US3140MSKE41 / FNCL UMBS 4.5 BW1192 01.09.52 0,60 -2,43 0,0022 -0,0002
PKAIR 2024-1 AF 144A FRN 09-15-39 / ABS-O (US69291VAA26) 0,60 -3,70 0,0022 -0,0002
US04636NAB91 / ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФИНАНС» 2,25% 28.05.2031 0,60 -8,32 0,0021 -0,0003
US3140QFS912 / УМБС 0,59 -1,82 0,0021 -0,0002
US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы 0,59 8,81 0,0021 0,0001
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,59 -0,17 0,0021 -0,0001
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 06-15-33 / DBT (US749571AL97) 0,59 0,0021 0,0021
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 12,43 0,0021 0,0001
6425 / Универсальная развлекательная корпорация 0,59 -1,18 0,0021 -0,0001
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,58 -10,05 0,0021 -0,0004
US571748BQ48 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,58 0,00 0,0021 -0,0001
MCAS 2025-01 M1 144A FRN 05-25-55 / ABS-CBDO (US62549CAA99) 0,58 0,0021 0,0021
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.5% 05-30-29 / DBT (US46205YAB74) 0,58 2,30 0,0021 -0,0001
US26443TAB26 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,58 0,17 0,0021 -0,0001
US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX 0,58 2,67 0,0021 -0,0001
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 0,58 -9,13 0,0021 -0,0003
US404280DW61 / HSBC Холдингс ПЛС 0,58 0,70 0,0021 -0,0001
US35563PCM95 / СКРТ 17-4 МТ 3,5% 25.06.57 0,57 -2,22 0,0021 -0,0002
US36179XFF87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,57 -3,54 0,0021 -0,0002
US74460WAE75 / Общественное хранилище 0,57 -8,33 0,0021 -0,0003
WEF 24-1 A2 144A 4.99% 09-20-32 / ABS-O (US97415AAB89) 0,57 0,00 0,0021 -0,0001
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.38% 03-01-32 / DBT (US74843PAA84) 0,57 2,33 0,0021 -0,0001
US43815JAC71 / ХАРОТ 23-1 А3 5,04% 21-04-27/26 0,57 -33,33 0,0021 -0,0012
AMBIPAR LUX SARL 144A LIFE SR UNSEC 10.875% 02-05-33 / DBT (US02319WAB72) 0,57 -7,63 0,0021 -0,0003
US3132M3F771 / FGLMC 4.0 Q23190 125K МАКС. 11-01-43 0,57 -1,22 0,0020 -0,0001
US3132DQNL67 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,55 -2,81 0,0020 -0,0002
US3133ARE502 / FNCL UMBS 3.0 QC6456 01.09.51 0,55 -0,72 0,0020 -0,0001
US66989HAQ11 / Новартис Капитал Корп. 0,55 -9,48 0,0020 -0,0003
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,55 -1,96 0,0020 -0,0002
BRAVO 2025-NQM5 A1 144A 5.496% 02-25-65 / ABS-CBDO (US10569RAC60) 0,55 0,0020 0,0020
US3140LWB971 / Фанни Мэй Пул 0,55 -1,44 0,0020 -0,0001
XS2013531061 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,55 0,55 0,0020 -0,0001
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,55 -9,17 0,0020 -0,0003
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0020 0,0020
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 3,24 0,0020 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -2,17 0,0020 -0,0002
PLANET FINANCIAL GROUP LLC 144A LIFE SR UNSEC 10.5% 12-15-29 / DBT (US72702AAA51) 0,54 -0,37 0,0020 -0,0001
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,54 1,70 0,0019 -0,0001
US3140QNLM25 / Фанни Мэй Пул 0,53 -2,91 0,0019 -0,0002
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,53 -1,66 0,0019 -0,0001
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,53 2,70 0,0019 -0,0001
US3133KRKD51 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9292 06-01-53 0,53 -5,01 0,0019 -0,0002
BLAST 24-4 A2 4.84% 09-15-27/11-17-25 / ABS-O (US10806EAB02) 0,53 -31,48 0,0019 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,53 -2,75 0,0019 -0,0002
US3140N7TV20 / ФНКЛ УМБС 4.0 BX3263 02-01-53 0,53 -5,02 0,0019 -0,0002
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,53 0,0019 0,0019
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,53 0,0019 0,0019
US31418MC917 / Фанни Мэй Пул 0,53 -1,68 0,0019 -0,0001
US3140XHCX30 / Фанни Мэй Пул 0,53 -1,49 0,0019 -0,0001
US89352HBA68 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,53 -8,70 0,0019 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,52 -6,27 0,0019 -0,0002
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,52 3,37 0,0019 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,00 0,0019 -0,0001
US31410PZE68 / ФНКЛ УМБС 6.0 893641 09-01-36 0,52 -2,99 0,0019 -0,0002
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,52 2,17 0,0019 -0,0001
US64952WCH43 / Глобальное финансирование New York Life 0,52 -10,07 0,0019 -0,0003
US88315LAG32 / Текстайнер Морские Контейнеры VIII Ltd. 0,52 -4,27 0,0019 -0,0002
US46655AAE82 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,52 0,59 0,0019 -0,0001
US3133KRJ963 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9288 06-01-53 0,52 -0,58 0,0019 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -3,02 0,0019 -0,0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0019 0,0019
TALOS PRODUCTION INC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 9.0% 02-01-29 / DBT (US87485LAD64) 0,51 -0,39 0,0018 -0,0001
US44106MAV46 / Доверие к свойствам службы 0,51 0,00 0,0018 -0,0001
LADAR 24-3 A4 144A 4.6% 12-17-29/01-18-28 / ABS-O (US505709AD72) 0,51 -9,79 0,0018 -0,0003
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,51 4,75 0,0018 -0,0000
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,51 1,00 0,0018 -0,0001
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0018 0,0018
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,51 0,0018 0,0018
SFAST 2025-2A A2 144A 4.52% 11-20-28 / ABS-O (US78398HAB42) 0,51 0,0018 0,0018
US70450YAH62 / PAYPAL HLDGS INC 2,3% 01.06.2030 0,50 -8,89 0,0018 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0018 0,0018
US3133KRKA13 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9289 06-01-53 0,50 -4,21 0,0018 -0,0002
GCAR 25-2 A2 144A 4.75% 03-15-28/07-15-26 / ABS-O (US37989BAC63) 0,50 0,0018 0,0018
BCO / Компания Бринка 0,50 1,63 0,0018 -0,0001
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,15 0,00 0,50 -60,05 0,0018 -0,0030
US74432QCF00 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,50 -10,43 0,0018 -0,0003
ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,02 0,50 0,0018 0,0018
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,50 3,33 0,0018 -0,0000
GRF / Грайффенбергер АГ 0,49 9,29 0,0018 0,0001
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,49 1,23 0,0018 -0,0001
US3133B93V46 / Фредди Мак Пул 0,49 -1,21 0,0018 -0,0001
COMMSCOPE LLC TL 1ST LIEN (TSFR3M+525)(FLR 2.0) FRN 12-17-29 / LON (N/A) 0,49 0,0018 0,0018
US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. 0,49 0,82 0,0018 -0,0001
US3140QKGB85 / FNCL UMBS 3.0 CB0193 04-01-51 0,49 -2,59 0,0018 -0,0002
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,49 1,88 0,0018 -0,0001
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,49 -59,42 0,0018 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -2,01 0,0018 -0,0001
US31292K4B09 / Золотой пул Фредди Мака 0,49 -0,82 0,0018 -0,0001
US05552YAE68 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C16 0,48 0,84 0,0017 -0,0001
US097793AE35 / Бонанза Крик Энерджи Инк. 0,47 0,21 0,0017 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,47 -9,96 0,0017 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0017 0,0017
US3140QSF896 / ФНКЛ УМБС 6,5 CB6490 06-01-53 0,46 -4,37 0,0017 -0,0002
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,46 86,59 0,0017 0,0007
TIDEWATER INC 144A LIFE SR UNSEC 9.125% 07-15-30 / DBT (US88642RAE99) 0,46 0,0017 0,0017
US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация 0,45 1,34 0,0016 -0,0001
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,45 -26,86 0,0016 -0,0007
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,45 0,0016 0,0016
WFCM 24-5C1 AS 6.520% 07-15-57 / ABS-CBDO (US95003VAF58) 0,45 0,00 0,0016 -0,0001
US3133B5DR00 / FHLG 30 лет 2,5% 01.02.2052#QD7312 0,45 -2,40 0,0016 -0,0001
US55336VAK61 / MPLX, LP 4,125%, Срок погашения 01.03.2027 0,45 -10,10 0,0016 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -1,33 0,0016 -0,0001
US3140XJUY76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS3298 0,45 -1,98 0,0016 -0,0001
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 0,44 -10,12 0,0016 -0,0003
US665772CS69 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,44 -76,13 0,0016 -0,0045
US31418EJ760 / УМБС 0,44 -2,85 0,0016 -0,0001
US01609WAX02 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,44 1,14 0,0016 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -1,12 0,0016 -0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0016 0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -2,23 0,0016 -0,0001
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 8.75% 05-01-31 / DBT (US29254BAB36) 0,44 3,81 0,0016 -0,0000
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,44 0,0016 0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,43 -79,49 0,0016 -0,0062
US13645RBH66 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,43 0,94 0,0016 -0,0001
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,43 0,94 0,0015 -0,0001
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,43 3,63 0,0015 -0,0000
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,43 0,71 0,0015 -0,0001
VENATOR MATERIAL LLC PIK TL 1ST LIEN (TSFR3M+800)(FLR 1.00) FRN 07-16-26 / LON (XAL9632YAE94) 0,42 -44,20 0,0015 -0,0014
FIESTA PURCHASER INC 144A LIFE SR UNSEC 9.625% 09-15-32 / DBT (US31659AAB26) 0,42 2,67 0,0015 -0,0000
VENATOR MATERIAL LLC PIK TL 1ST LIEN (TSFR3M+200) FRN 01-16-26 / LON (N/A) 0,42 0,0015 0,0015
COMMSCOPE LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.5% 12-15-31 / DBT (US20338MAA09) 0,42 1,70 0,0015 -0,0001
UACST 25-1 A 144A 4.80% 06-10-27/04-10-26 / ABS-O (US90945JAA51) 0,42 -35,40 0,0015 -0,0010
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0015 0,0015
US42806MAG42 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,41 1,23 0,0015 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,41 -3,07 0,0015 -0,0001
US74456QBT22 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,41 -1,22 0,0015 -0,0001
US651229AY21 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,41 -2,40 0,0015 -0,0001
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,41 0,0015 0,0015
US29379VBJ17 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,40 -10,84 0,0015 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0015 0,0015
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,40 2,55 0,0015 -0,0000
TEXAS COMBINED TIRZ I LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 0.0% 12-07-62 / DBT (US881935AA84) 0,40 0,00 0,0014 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 -7,03 0,0014 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 0,0014 0,0014
US71654QBW15 / Мексиканское масло 0,39 0,77 0,0014 -0,0001
US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп 0,39 -49,94 0,0014 -0,0016
US907818FG88 / Юнион Пасифик Корп 0,39 -0,76 0,0014 -0,0001
US36166VAA35 / GCI 20-1 А 144А 2,82% 10-18-45/30 0,39 -13,47 0,0014 -0,0003
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.2% 03-01-35 / DBT (US571676BA26) 0,39 -90,53 0,0014 -0,0143
XS1864036576 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,39 0,00 0,0014 -0,0001
US31410F2Z76 / УМБС 0,39 -3,74 0,0014 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 0,0014 0,0014
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,39 1,05 0,0014 -0,0001
US3617BPBN90 / G2SF 4,0 BD7245 175K МАКС 01-20-48 0,38 -1,29 0,0014 -0,0001
US89236THW80 / TOYOTA MTR CREDIT SR UNSEC 0,8% 01.09.26 0,38 -9,59 0,0014 -0,0002
WLAKE 25-P1 A2 144A 4.65% 02-15-28/11-16-26 / ABS-O (US96043LAB62) 0,38 0,0014 0,0014
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,37 -10,53 0,0014 -0,0002
US907818FS27 / Юнион Пасифик Корп 0,37 -0,80 0,0013 -0,0001
ACAR 24-4 A 144A 4.81% 03-13-28 / ABS-O (US024945AA55) 0,37 -35,14 0,0013 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -0,27 0,0013 -0,0001
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,37 4,25 0,0013 -0,0000
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0013 0,0013
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -1,60 0,0013 -0,0001
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,37 1,66 0,0013 -0,0001
US437076BX94 / Home Depot Inc/The 0,37 -0,27 0,0013 -0,0001
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,37 0,0013 0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -5,70 0,0013 -0,0002
US73928RAA41 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,36 0,00 0,0013 -0,0001
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,36 2,54 0,0013 -0,0000
US3133CDH642 / FNCL UMBS 4.0 QH1153 01.09.53 0,36 -0,82 0,0013 -0,0001
US3140XBYF16 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,69 0,0013 -0,0001
US260543CV39 / Dow Chemical Co/The 0,36 -11,17 0,0013 -0,0002
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,36 0,57 0,0013 -0,0001
US36179WDV72 / G2SF 4,5 MA7316 20.04.51 0,36 -2,47 0,0013 -0,0001
US3133KRJ880 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9287 06-01-53 0,35 -4,59 0,0013 -0,0001
US31417BBE65 / ФНКЛ УМБС 6.0 AB4536 06-01-41 0,35 -1,13 0,0013 -0,0001
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. 0,35 -10,49 0,0013 -0,0002
US960413AU67 / Вестлейк Кемикал Корп 0,35 -11,62 0,0013 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -3,88 0,0013 -0,0001
US00440EAW75 / Чабб INA Holdings Inc. 0,35 0,87 0,0013 -0,0001
US26442UAC80 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,35 0,58 0,0012 -0,0001
US61774LBF58 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 0,35 1,77 0,0012 -0,0000
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,34 3,04 0,0012 -0,0000
US3140QSFJ56 / ФНКЛ УМБС 6,5 CB6468 06-01-53 0,34 -7,65 0,0012 -0,0002
US3140J5JZ36 / ФНКЛ УМБС 3.0 BM1179 04-01-47 0,34 -2,89 0,0012 -0,0001
US3140KDFS41 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP5576 2.50000000 0,34 -0,88 0,0012 -0,0001
US31342WAQ42 / ПУЛ FHLMC #760015 ARH5 3,17% 01-01-47 0,33 -3,47 0,0012 -0,0001
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,33 -19,90 0,0012 -0,0004
BLAST 24-3 A2 5.54% 02-16-27/06-16-25 / ABS-O (US10805NAB10) 0,33 -69,62 0,0012 -0,0030
US3128M5XF23 / ФГЛМК 5.0 G03978 03-01-38 0,33 -2,93 0,0012 -0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -91,29 0,0012 -0,0133
METHANEX US OPERATIONS INC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 03-15-32 / DBT (US59151LAA44) 0,33 -48,43 0,0012 -0,0012
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 4.95% 02-26-31 / DBT (US17275RBS04) 0,32 -89,53 0,0012 -0,0106
US61761J3R84 / Морган Стенли 0,32 0,63 0,0012 -0,0001
US44107TAW62 / Host Hotels & Resorts LP, серия F 0,32 -10,20 0,0011 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0011 0,0011
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,31 0,98 0,0011 -0,0001
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,31 -25,42 0,0011 -0,0005
US015271AQ26 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,31 -12,54 0,0011 -0,0002
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,31 1,32 0,0011 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,31 -5,85 0,0011 -0,0001
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,31 0,66 0,0011 -0,0001
US3140XGA906 / УМБС, 30 лет 0,31 0,0011 0,0011
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,30 1,00 0,0011 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,65 0,0011 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 -0,98 0,0011 -0,0001
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,30 0,0011 0,0011
US37959PAH01 / СЕАКО 21-2А Б 144А 2,49% 17-08-41 0,30 -4,17 0,0011 -0,0001
US3133BADJ70 / Фредди Мак Пул 0,30 -4,50 0,0011 -0,0001
US3132DVLZ66 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD7544 3.00000000 0,30 -1,99 0,0011 -0,0001
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,30 -8,95 0,0011 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 0,00 0,0011 -0,0001
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0010 0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,35 0,0010 -0,0001
US74514L4C84 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,29 1,79 0,0010 -0,0000
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,28 -99,28 0,0010 -0,1459
US29103DAJ54 / Эмера США Финанс LP 0,28 -10,16 0,0010 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,35 0,0010 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,35 0,0010 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,28 -1,06 0,0010 -0,0001
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,28 1,82 0,0010 -0,0000
US015271AP43 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,28 -10,26 0,0010 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,28 -3,85 0,0010 -0,0001
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,28 -10,71 0,0010 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -2,16 0,0010 -0,0001
US3133KJXM97 / Фредди Мак Пул 0,27 -7,85 0,0010 -0,0001
US3133KRKB95 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9290 06-01-53 0,27 -3,24 0,0010 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0010 0,0010
US3140QEZS40 / ФН CA7052 3 9/1/50 0,27 -4,32 0,0010 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,26 -0,75 0,0010 -0,0001
US31412MJ667 / ФНКЛ УМБС 5,5 929185 01-01-36 0,26 -1,87 0,0009 -0,0001
US3138WJGU65 / Фанни Мэй Пул 0,26 -3,35 0,0009 -0,0001
DRVPNK 2025-1A A2 144A 4.72% 04-10-28/11-10-26 / ABS-O (US05330QAB86) 0,26 0,0009 0,0009
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -1,96 0,0009 -0,0001
SBALT 24-B A2 144A 5.67% 11-20-26/10-20-25 / ABS-O (US78437VAC46) 0,25 -55,54 0,0009 -0,0012
US3132DM3W36 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,25 -2,73 0,0009 -0,0001
US3140XLHN15 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS4736 0,25 -6,42 0,0009 -0,0001
US097023CH65 / Боинг Ко/The 0,25 0,41 0,0009 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0009 0,0009
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,83 0,0009 -0,0000
US832696AY47 / JM Smucker Co/The 0,24 -11,64 0,0009 -0,0002
US31419AAX54 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,63 0,0009 -0,0001
US31416CCK09 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,23 0,0009 -0,0001
US3140JHF324 / ФНЦИ УМБС 4.0 БН1085 01-01-34 0,24 -2,47 0,0009 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 -1,26 0,0008 -0,0001
ACAR 25-2 B 144A 4.85% 05-14-29/02-12-27 / ABS-O (US024938AC60) 0,23 0,0008 0,0008
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2ND LIEN (TSFR3M+475) (FLR 0.5) FRN 11-22-32 / LON (US28917XAE04) 0,23 0,88 0,0008 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -3,38 0,0008 -0,0001
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,22 -12,89 0,0008 -0,0002
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0008 0,0008
FINASTRA USA INC TL-REVOLVER UNFUNDED PP FRN 09-13-29 / LON (N/A) 0,22 0,0008 0,0008
US576434MK72 / СОЛОД 04-2 2А1 ПТ 6,0% 25-02-34 0,21 -2,74 0,0008 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -1,40 0,0008 -0,0001
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 0,20 0,0007 0,0007
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,0007 0,0007
US3133B6YR53 / Фредди Мак Пул 0,20 -3,35 0,0007 -0,0001
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A LIFE SR UNSEC 7.5% 05-15-32 / DBT (US417558AB90) 0,20 2,56 0,0007 -0,0000
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,20 0,00 0,0007 -0,0000
US30231GBE17 / Эксон Мобил Корп 0,20 1,01 0,0007 -0,0000
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,20 0,51 0,0007 -0,0000
US28166LAA26 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» выпуск №3» 0,20 -6,64 0,0007 -0,0001
US3133BKRS06 / FNCL UMBS 4.5 QE9497 01.09.52 0,19 -0,51 0,0007 -0,0000
US3132WFDP16 / ФГЛМК 4.5 Q41909 01.07.2046 0,19 -1,06 0,0007 -0,0000
US3132WEF800 / ФГЛМК 4.5 Q41090 06-01-46 0,19 -1,06 0,0007 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -1,07 0,0007 -0,0000
AFFRM 2024-X1 A 144A 6.27% 05-15-29 / ABS-O (US00834XAA72) 0,18 -73,89 0,0007 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 0,0007 0,0007
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 0,18 1,12 0,0007 -0,0000
US36166VAC90 / ГИ 20-1 Б 144А 3,81% 10-18-45/30 0,18 -2,75 0,0006 -0,0001
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,18 0,00 0,0006 -0,0000
NORTHERN STATES POWER CO SR SEC 1ST LIEN 5.65% 05-15-55 / DBT (US665772DA43) 0,17 0,0006 0,0006
US3138EQA693 / ФНКЛ УМБС 6.0 АЛ7228 04-01-41 0,17 -3,35 0,0006 -0,0001
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,17 1,79 0,0006 -0,0000
US3132CWWJ97 / УМБС 0,17 0,0006 0,0006
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 0,17 -2,86 0,0006 -0,0001
US3133KRKC78 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9291 06-01-53 0,17 -3,43 0,0006 -0,0001
US3133BJQ881 / FNCL UMBS 4.5 QE8579 08-01-52 0,17 -0,59 0,0006 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0006 0,0006
US097023DC69 / Боинг Ко/The 0,17 1,21 0,0006 -0,0000
US14856JAA25 / КЛАСТ 17-1Р А 144А 2,741% 08-15-41/04-15-27 0,16 -20,00 0,0006 -0,0002
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,15 -14,92 0,0006 -0,0001
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,15 -9,47 0,0006 -0,0001
US13645RBG83 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,15 0,66 0,0005 -0,0000
US63938CAJ71 / Навиент Корп 0,15 0,00 0,0005 -0,0000
US3133KRKG82 / ФНКЛ УМБС 6.5 RA9295 06-01-53 0,15 0,00 0,0005 -0,0000
US36179VKP49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,29 0,0005 -0,0000
US3138EP6A78 / ФНКЛ УМБС 6.0 АЛ7164 10-01-38 0,15 -12,57 0,0005 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -3,33 0,0005 -0,0000
US3138EGAP97 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,04 0,0005 -0,0000
US31342WAP68 / ФАРМ ФРН 760014 08-01-45 0,14 -2,11 0,0005 -0,0000
US05377REA86 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,14 0,74 0,0005 -0,0000
US3140QMSH83 / ФНКЛ УМБС 2,5 CB2319 12-01-51 0,14 -2,86 0,0005 -0,0000
US31371K6C08 / ФНКЛ УМБС 5,5 254767 06-01-33 0,14 -3,55 0,0005 -0,0000
US3140MHSH35 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,17 0,0005 -0,0000
US31392MEN83 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 41 3A 0,14 0,00 0,0005 -0,0000
US702149AA35 / PARTY CITY HOLDCO INC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN PIK 12,0% 01-11-29 0,14 0,00 0,0005 -0,0000
US3140MBR532 / ФНКЛ УМБС 2.5 BU9507 04-01-52 0,14 -1,46 0,0005 -0,0000
US3132DMY747 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,13 -2,96 0,0005 -0,0000
US31410P2V46 / ФНКЛ УМБС 6.0 893688 10-01-36 0,13 -3,68 0,0005 -0,0000
US3140MMYJ12 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,76 0,0005 -0,0000
US3133BBG525 / Фредди Мак Пул 0,13 -1,53 0,0005 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -1,54 0,0005 -0,0000
US3140MTNW94 / FNCL UMBS 2.5 BW2204 05-01-52 0,13 -0,78 0,0005 -0,0000
US3140MRQQ34 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,78 0,0005 -0,0000
AIMBRIDGE ACQUISITION CO INC TL 1ST LIEN FIRST OUT (TSFR1M+561.448)(FLR 1.00) FRN 03-11-30 / LON (US00900YAG17) 0,13 0,00 0,0005 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -7,46 0,0004 -0,0001
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,40 0,0004 -0,0000
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,12 0,85 0,0004 -0,0000
US36179WVU97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -3,31 0,0004 -0,0000
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -3,31 0,0004 -0,0000
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,12 0,0004 0,0004
US26442UAK07 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,12 -0,85 0,0004 -0,0000
US3140QPDF14 / Фанни Мэй Пул 0,12 0,0004 0,0004
AIMBRIDGE ACQUISITION CO INC PIK TL 1ST LIEN SECOND OUT (TSFR1M+761.448)(FLR 1.00) FRN 03-11-30 / LON (US00900YAH99) 0,12 1,75 0,0004 -0,0000
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,12 0,00 0,0004 -0,0000
US3140MJ6G58 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,39 0,0004 -0,0000
US3132DNYD91 / ФНКЛ УМБС 4.5 СД1608 09-01-52 0,11 -0,87 0,0004 -0,0000
US22541SZL59 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., серия 2004-5, класс 4A1 0,11 -2,56 0,0004 -0,0000
US08861YAA47 / Траст секьюритизации BHG 0,11 -30,67 0,0004 -0,0002
US3140M3Y467 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,51 0,0004 -0,0000
US893830BL24 / Трансокеан Инк 0,10 -0,96 0,0004 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,0004 0,0004
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,10 -2,86 0,0004 -0,0000
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,10 -92,03 0,0004 -0,0046
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,91 0,0004 -0,0000
US3133BBKY48 / ФХЛГ 30 лет 2,5% 01.05.2052# 0,10 -1,01 0,0004 -0,0000
US3140MNRN89 / FNMA 30YR 2.5% 05/01/2052#BV8592 0,10 -4,85 0,0004 -0,0000
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,10 -9,43 0,0003 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -1,08 0,0003 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0003 0,0003
TALOS PRODUCTION INC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 9.375% 02-01-31 / DBT (US87485LAE48) 0,09 0,00 0,0003 -0,0000
US31385XTM91 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,44 0,0003 -0,0000
US3132E0Q626 / Пул ФХЛМК, 30 лет 0,08 -4,55 0,0003 -0,0000
US46655AAG31 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,08 -2,33 0,0003 -0,0000
US3132DNXJ70 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,38 0,0003 -0,0000
US3140QHRQ07 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,44 0,0003 -0,0000
US3140MM3Z94 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0003 -0,0000
US3133KQTC05 / Пул UMBS, 30 лет 0,08 -2,53 0,0003 -0,0000
US3140XDLR56 / УМБС 0,08 -1,30 0,0003 -0,0000
US3140F3N535 / ФНКЛ УМБС 4.0 BC7611 05-01-46 0,08 0,00 0,0003 -0,0000
US3132DPW207 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,08 -1,32 0,0003 -0,0000
US31416VS470 / ФНКЛ УМБС 6.0 AB0538 11-01-38 0,07 -2,74 0,0003 -0,0000
US31418MH395 / УМБС, 30 лет 0,07 -4,05 0,0003 -0,0000
US3140X9TA30 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM5944 0,07 -2,99 0,0002 -0,0000
US3140LYRD71 / ФНКЛ УМБС 2.5 BT9483 12-01-51 0,07 -2,99 0,0002 -0,0000
US3140LYR882 / ФНКЛ УМБС 2.5 BT9510 12-01-51 0,06 -3,03 0,0002 -0,0000
US3140QMT619 / ФНКЛ УМБС 2,5 CB2372 12-01-51 0,06 -1,54 0,0002 -0,0000
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,06 -12,33 0,0002 -0,0000
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 0,06 -1,54 0,0002 -0,0000
US3140QLNW23 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,06 -3,12 0,0002 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,62 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 0,0002 0,0002
US26442UAM62 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,06 -1,75 0,0002 -0,0000
US29250NAR61 / Энбридж Инк 0,06 -8,33 0,0002 -0,0000
US3139216A17 / ФНГТ 01-Т10 А1 7,0% 12-25-41 0,06 -3,51 0,0002 -0,0000
FINASTRA USA INC TL-REVOLVER FUNDED PP (TSFR3M+725)(FLR 1.0) FRN 09-13-29 / LON (N/A) 0,05 0,0002 0,0002
US1651671802 / Чесапикская энергетическая корпорация. 0,00 0,00 0,05 8,00 0,0002 0,0000
US3140XJ5K50 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS3549 0,05 -3,64 0,0002 -0,0000
LIGADO NETWORKS LLC SR SEC 1ST LIEN BACKSTOP (UNFUNDED) 0.0% 12-31-2025 / DBT (N/A) 0,05 0,0002 0,0002
AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSEC 5.375% 06-15-35 / DBT (US00115AAS87) 0,05 0,0002 0,0002
US3140QG5Y96 / УМБС 0,05 -7,41 0,0002 -0,0000
CARBON HEALTH TECHNOLOGIES INC CL A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 4,96 0,05 0,0002 0,0002
US3128MJL574 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,00 0,0002 -0,0000
US3138EGKX12 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,00 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 0,0002 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -2,04 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -2,22 0,0002 -0,0000
US31412LA833 / Фанни Мэй Пул 0,04 -10,64 0,0002 -0,0000
US31368HM426 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 0,0001 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 0,0001 0,0001
US3128M6MA38 / ФГЛМЦ 6.5 G04553 01.09.38 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0001 -0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,03 -99,79 0,0001 -0,0530
US71654QAZ54 / Мексиканское масло 0,03 0,0001 0,0001
165ESCAS3 / CHESAPEAKE ENERGY SR UNSEC 4,875% 15.04.22 0,03 -31,71 0,0001 -0,0001
US3133AF4T53 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,03 -12,90 0,0001 -0,0000
US3133BPG855 / FHLG 30YR 4% 10/01/2052#QF2023 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3133KN2Y85 / FHLG 30 лет 2,5% 01.03.2052#RA7091 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US3140XJ5L34 / FNMA 30 лет 2,5% 01.01.2051#FS3550 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US3138A8ED45 / ФНЦИ УМБС 4.0 AH6431 02-01-26 0,02 -34,29 0,0001 -0,0000
US31395DE540 / FNR 06-43 JO PAC PO .0% 25-06-36 0,02 -8,33 0,0001 -0,0000
US3140QPSM00 / ФН CB4123 0,02 -4,76 0,0001 -0,0000
US3140QPES26 / УМБС 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3140MWTU04 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31392CT208 / FNW 02-W3 A5 7,5% 11-25-41/01-25-28 0,02 -5,00 0,0001 -0,0000
US3133KLBK26 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,00 0,0001 -0,0000
US3133BCZM28 / УМБС 0,02 -5,00 0,0001 -0,0000
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,02 0,0001 0,0001
US3140N7EP17 / FNMA 30 лет 4% 01.10.2052#BX2841 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.05% 02-26-34 / DBT (US17275RBT86) 0,01 -89,38 0,0000 -0,0004
US31411F4Y73 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,01 0,0000 0,0000
US31416BXU78 / ФНКЛ УМБС 6.0 995391 11-01-38 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3140HJZV66 / ФНЦИ УМБС 4.0 БК5255 05-01-48 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418CUB89 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31410GHN60 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ETHZ28 / ФНЦИ УМБС 4.0 АЛ8347 03-01-29 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US31416BSM18 / ФНКЛ УМБС 6.0 995224 01.09.38 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418DBX93 / FNCN UMBS 3.0 MA3653 03-01-29 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US406216BG59 / Холлибертон Ко Бонд 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US00834TAA60 / АФФРМ 21-З2 А 144А 1,17% 11-16-26 0,01 -75,00 0,0000 -0,0001
US31410LEA61 / УМБС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31371NMY84 / ФНЦЗ 7,0 256975 40 лет 10-01-47 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31418AGT97 / ФНЦИ УМБС 4.0 MA1109 05-01-27 0,00 0,0000 -0,0000
US31418M4T63 / ФНКЛ УМБС 6.0 AD0833 01-01-39 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A14P38 / ФНЦИ УМБС 4.0 AH0829 01-01-26 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A7G448 / ФНЦИ УМБС 4.0 AH5618 02-01-26 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DMT53 / ФНЦИ УМБС 4.0 AE3069 01.09.25 0,00 0,0000 -0,0000
US92260UAB17 / Срочный кредит B Venator Materials Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0019
ENDO INC 1L 7.5 ESCROW (NOT LISTED OR TRADING) / EC (698ESCAA8) 9,65 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,07 0,00 0,0000 0,0000
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Сбербанк России 8,88 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA D WTS @ USD 10.08 06-10-71 (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CDX NA IG S44 1.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
CDX NA HY S44 5.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) -0,84 -0,0030 -0,0030
UST 30YR FUT ULTRA WNU5 09-19-25 / DIR (N/A) -2,72 -0,0098 -0,0098
UST 10YR FUT ULTRA UXYU5 09-19-25 / DIR (N/A) -2,80 -0,0101 -0,0101