Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 449 957 |
| Текущие позиции | 112 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Ар Эссет Менеджмент Инк раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 449 957 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ar Asset Management Inc: Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . Новые должности Ar Asset Management Inc включают в себя Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,01 | 2,9065 | 0,8683 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,6971 | 0,6273 | |
| 0,06 | 0,02 | 3,8546 | 0,5096 | |
| 0,11 | 0,02 | 4,5144 | 0,4941 | |
| 0,13 | 0,01 | 2,9772 | 0,4252 | |
| 0,09 | 0,01 | 1,4346 | 0,2991 | |
| 0,06 | 0,01 | 1,5399 | 0,2875 | |
| 0,03 | 0,01 | 2,0604 | 0,2843 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2718 | 0,2718 | |
| 0,03 | 0,00 | 0,4332 | 0,2676 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,05 | 11,4815 | -1,2089 | |
| 0,11 | 0,02 | 3,6077 | -0,6993 | |
| 0,16 | 0,01 | 2,7352 | -0,4340 | |
| 0,00 | 0,01 | 2,9154 | -0,3485 | |
| 0,04 | 0,01 | 1,7722 | -0,2720 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,2151 | -0,2664 | |
| 0,07 | 0,01 | 2,6489 | -0,2464 | |
| 0,24 | 0,01 | 1,6110 | -0,2080 | |
| 0,04 | 0,01 | 1,2386 | -0,1988 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2142 | -0,1532 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,25 | 0,10 | 0,05 | -7,27 | 11,4815 | -1,2089 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 17,65 | 4,5144 | 0,4941 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -0,37 | 0,02 | 21,43 | 3,8546 | 0,5096 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,11 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 3,6077 | -0,6993 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 2,9772 | 0,4252 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 2,9154 | -0,3485 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,08 | -0,04 | 0,01 | 62,50 | 2,9065 | 0,8683 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,16 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 2,7352 | -0,4340 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 0,49 | 0,01 | 33,33 | 2,6971 | 0,6273 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,6814 | -0,0922 | |||
| GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security | 0,07 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 2,6489 | -0,2464 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 2,5780 | 0,2580 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 2,2151 | -0,2664 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 2,0604 | 0,2843 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 1,7722 | -0,2720 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,7451 | 0,1440 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,79 | 0,01 | 16,67 | 1,6786 | 0,2029 | |||
| SKT / Танжер Инк. | 0,24 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 1,6110 | -0,2080 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 1,5893 | 0,0134 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,5873 | -0,0390 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,5686 | -0,0336 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 1,5399 | 0,2875 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,09 | 15,36 | 0,01 | 20,00 | 1,4346 | 0,2991 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,3428 | -0,0618 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2417 | 0,0290 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 1,2386 | -0,1988 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,18 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 1,2117 | -0,1514 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,1737 | -0,0926 | |||
| BOH / Банк Гавайской корпорации | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 1,0919 | -0,0477 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | -1,63 | 0,00 | -20,00 | 1,0388 | -0,1326 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9930 | -0,0614 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9783 | -0,0309 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9641 | -0,0688 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9599 | -0,0623 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9212 | -0,1319 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8850 | 0,1417 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,16 | 0,63 | 0,00 | -25,00 | 0,8563 | -0,0528 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8174 | -0,0685 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,07 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,7692 | -0,0588 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,10 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,7452 | -0,0242 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6821 | -0,0190 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,6447 | -0,1156 | |||
| BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6296 | 0,0671 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5781 | 0,0762 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5647 | 0,0413 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5323 | 0,0597 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,5094 | 0,1279 | |||
| SRE / всегда | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4883 | 0,0184 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4752 | -0,0592 | |||
| 0R2H / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,4614 | 0,0533 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4545 | -0,0422 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4358 | -0,0075 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 168,95 | 0,00 | 0,4332 | 0,2676 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,4327 | -0,0849 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,01 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,4303 | -0,0085 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3874 | -0,0493 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3836 | -0,0188 | |||
| PRS / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3814 | -0,0033 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3751 | -0,0155 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3656 | 0,0163 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3636 | -0,0195 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3569 | 0,0549 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3340 | -0,0193 | |||
| BPYP.P / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции | 0,10 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3287 | 0,0196 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2891 | 0,0171 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2802 | -0,0356 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,2718 | 0,2718 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2629 | 0,0008 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,11 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,2602 | 0,0225 | |||
| JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции | 0,04 | 43,33 | 0,00 | 0,2409 | 0,0704 | ||||
| BERIX / Фонды Chartwell - Chartwell Income Fd USD | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,2358 | 0,0702 | ||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,01 | -0,69 | 0,00 | 0,2327 | 0,0253 | ||||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2307 | -0,0175 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2280 | 0,0461 | ||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2262 | -0,0174 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2142 | -0,1532 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2114 | 0,0338 | ||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2020 | 0,0108 | ||||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1962 | -0,0168 | ||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1940 | -0,0020 | ||||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1829 | 0,0326 | ||||
| PSA.PRF / Общественное хранилище – привилегированные акции | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,1809 | -0,0112 | ||||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1682 | -0,0021 | ||||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | -0,69 | 0,00 | 0,1573 | -0,0114 | ||||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1558 | -0,0066 | ||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1478 | -0,0078 | ||||
| U.S. BANCORP (FORMERLY FIRST B / (902973106) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1458 | 0,0506 | ||||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1453 | 0,0039 | ||||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1358 | -0,0364 | ||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1302 | -0,0244 | ||||
| RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1296 | -0,0069 | ||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1251 | 0,0238 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1242 | -0,0093 | ||||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1193 | 0,0085 | ||||
| TOST / Тост, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1162 | 0,0274 | ||||
| ONON / О Холдинге АГ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1158 | 0,0161 | ||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1145 | -0,0129 | ||||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,1073 | 0,1073 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0971 | 0,0061 | ||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0900 | -0,0015 | ||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0896 | -0,0045 | ||||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0773 | -0,0119 | ||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0771 | 0,0079 | ||||
| SWI0 / Swire Pacific Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0765 | -0,0039 | ||||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0716 | -0,0013 | ||||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0678 | -0,0006 | ||||
| AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0591 | 0,0042 | ||||
| CDP / Свойства защиты COPT | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0558 | -0,0005 | ||||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0556 | -0,0108 | ||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0513 | -0,0086 | ||||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRKR / Маркер Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IAC / Компания IAC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
