Основная статистика
Стоимость портфеля $ 574 680 000
Текущие позиции 161
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ассет Эдвайзорс Корпорейшн раскрыла общий объем активов в размере 161 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 574 680 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Advisors Corp: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Новые должности Asset Advisors Corp включают в себя ChampionX Corporation (US:CHX) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , CBTX Inc (US:CBTX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , and CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) .

Ассет Эдвайзорс Корпорейшн – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 16,51 2,8736 2,8736
0,14 7,44 1,2952 1,2952
0,05 4,87 0,8474 0,8474
0,14 4,59 0,7984 0,7984
0,01 3,86 0,6710 0,6710
0,09 18,64 3,2435 0,5520
0,28 27,27 4,7452 0,4495
0,08 15,80 2,7497 0,3542
0,01 11,10 1,9317 0,3361
1,41 69,68 12,1252 0,3339
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 5,52 0,9604 -1,3570
0,00 0,00 -0,6371
0,02 2,58 0,4495 -0,4436
0,01 1,41 0,2448 -0,3957
0,09 17,69 3,0784 -0,2809
0,10 5,08 0,8845 -0,2427
0,18 10,29 1,7900 -0,2245
0,04 4,21 0,7331 -0,1752
0,12 15,80 2,7487 -0,1184
0,17 20,19 3,5126 -0,1111
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-07-20 за отчетный период 2018-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,41 -1,10 69,68 -0,58 12,1252 0,3339
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,28 -1,15 27,27 6,80 4,7452 0,4495
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,23 -1,75 22,05 0,96 3,8374 0,1623
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,17 -1,02 20,19 -6,28 3,5126 -0,1111
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,29 0,99 19,02 4,47 3,3093 0,2466
INTU / Интуит Инк. 0,09 -1,14 18,64 16,51 3,2435 0,5520
ACN / Аксенчер ПЛС 0,11 -0,49 18,37 6,05 3,1973 0,2824
MMM / Компания 3М 0,09 -1,13 17,69 -11,40 3,0784 -0,2809
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,19 10,38 16,51 11,61 2,8736 2,8736
COST / Оптовая корпорация Costco 0,08 0,07 15,80 10,98 2,7497 0,3542
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,12 -0,44 15,80 -7,31 2,7487 -0,1184
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,23 -1,98 15,56 8,78 2,7083 0,3010
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,27 -3,83 14,16 1,52 2,4640 0,1173
KO / Компания Кока-Кола 0,30 -2,45 13,11 -1,48 2,2804 0,0424
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,18 -3,06 12,77 2,94 2,2219 0,1350
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,34 11,10 17,05 1,9317 0,3361
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,12 0,40 10,44 4,37 1,8160 0,1337
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,18 -1,70 10,29 -14,09 1,7900 -0,2245
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,11 -1,60 9,88 -3,67 1,7197 -0,0064
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,02 -0,14 8,96 -8,01 1,5583 -0,0796
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 -2,72 8,92 -8,01 1,5523 -0,0793
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,17 -3,32 8,78 -5,40 1,5285 -0,0336
CTAS / Корпорация Синтас 0,05 0,71 8,70 9,26 1,5135 0,1741
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -1,64 8,63 -2,26 1,5024 0,0161
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -0,81 7,90 -7,19 1,3754 -0,0574
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,14 -10,20 7,44 -6,80 1,2952 1,2952
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,06 -0,16 7,34 7,36 1,2771 0,1269
ABT / Эбботт Лаборатории 0,12 -0,78 7,02 0,99 1,2212 0,0521
DIS / Компания Уолта Диснея 0,07 3,45 6,90 7,94 1,2000 0,1251
SCHWAB TOTAL STOCK MKT INDEX F / (808509756) 0,13 6,55 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -13,38 5,95 -5,69 1,0357 -0,0261
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,04 -2,90 5,93 0,19 1,0317 0,0360
DOV / Дуврская корпорация 0,08 -46,24 5,52 -59,93 0,9604 -1,3570
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 -21,53 5,41 -12,55 0,9409 -0,0994
BF.B / Корпорация Браун-Форман 0,10 -15,80 5,08 -24,13 0,8845 -0,2427
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -15,22 5,07 -8,21 0,8817 -0,0470
TEL / TE Connectivity plc 0,05 1,43 4,87 -8,58 0,8474 0,8474
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,14 1,06 4,59 -0,93 0,7984 0,7984
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 -18,42 4,21 -21,97 0,7331 -0,1752
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -6,22 4,18 -9,72 0,7275 -0,0516
PSX / Филлипс 66 0,04 0,52 4,04 17,69 0,7028 0,1254
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -2,52 3,86 1,31 0,6710 0,6710
US0549371070 / Компания BB&T. 0,08 -3,15 3,79 -6,14 0,6602 -0,0199
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,14 -0,81 3,73 -4,33 0,6496 -0,0069
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -14,98 3,65 -5,73 0,6355 -0,0163
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 12,53 3,03 18,40 0,5274 0,0967
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,03 -12,01 2,62 -0,87 0,4550 0,0112
DE / Дир и компания 0,02 -45,94 2,58 -51,34 0,4495 -0,4436
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -16,87 2,55 -18,14 0,4437 -0,0804
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,09 2,54 0,91 0,4425 0,0185
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -7,02 2,49 -4,96 0,4338 -0,0075
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 0,00 2,42 -3,31 0,4218 0,0000
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,03 0,00 2,24 8,47 0,3898 0,0424
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -18,37 2,14 -18,22 0,3717 -0,0678
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,02 0,00 1,62 -12,22 0,2826 0,2826
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -6,16 1,60 2,70 0,2777 0,0163
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 0,00 1,57 10,31 0,2737 0,0338
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 2,59 1,57 2,34 0,2737 0,0151
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 2,15 1,49 19,23 0,2589 0,0490
SO / Южная компания 0,03 -9,09 1,41 -5,76 0,2450 -0,0064
CB / Чабб Лимитед 0,01 -60,20 1,41 -63,04 0,2448 -0,3957
FCCO / Первая общественная корпорация 0,05 0,00 1,37 9,54 0,2377 0,2377
HSY / Компания Херши 0,01 0,00 1,18 -5,92 0,2045 -0,0057
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,00 1,13 17,45 0,1968 0,0348
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 10,18 1,05 17,25 0,1822 0,1822
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -43,08 0,91 -34,72 0,1580 -0,0760
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 0,90 10,34 0,1559 0,0193
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,01 -30,22 0,88 -31,86 0,1526 -0,0639
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,87 10,86 0,1510 0,0193
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,71 0,83 -4,61 0,1439 -0,0020
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 0,81 18,21 0,1401 0,0255
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -1,72 0,80 -10,56 0,1385 -0,0112
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 7,86 0,76 7,49 0,1324 0,0133
AAPL / Apple Инк. 0,00 -21,55 0,68 -13,44 0,1176 -0,0138
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 0,00 0,60 8,47 0,1048 0,0114
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,59 -4,55 0,1021 -0,0013
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 0,00 0,57 2,15 0,0990 0,0053
T / АТ&Т Инк. 0,02 3,92 0,52 -6,45 0,0908 -0,0030
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 -1,44 0,52 -11,09 0,0907 -0,0079
SNXFX / Schwab Investments - Индексный фонд Schwab 1000 0,01 0,00 0,51 3,43 0,0893 0,0058
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,49 3,38 0,0851 0,0055
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 0,48 1,26 0,0842 0,0038
ESRX / Холдинговая компания «Экспресс Скриптс» 0,01 0,00 0,48 11,92 0,0834 0,0113
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,46 2,24 0,0793 0,0043
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 3,05 0,0764 0,0764
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 19,76 0,41 22,62 0,0717 0,0152
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,39 11,08 0,0680 0,0088
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,40 0,38 7,30 0,0665 0,0066
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,00 0,37 3,65 0,0642 0,0043
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,35 -2,79 0,0607 0,0607
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -10,79 0,34 -9,87 0,0588 -0,0043
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,32 14,55 0,0548 0,0085
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,31 0,32 0,0541 0,0020
DOKA / Дормакаба Холдинг АГ 0,00 0,00 0,28 -9,94 0,0489 -0,0036
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,28 2,20 0,0485 0,0485
ABB / ООО АББ - АДР 0,01 -20,00 0,26 -26,40 0,0456 -0,0143
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,00 1,95 0,26 4,05 0,0447 0,0032
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,23 4,65 0,0392 0,0030
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -8,32 0,20 -19,60 0,0350 -0,0071
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,19 -15,84 0,0324 -0,0048
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,00 0,00 0,18 -5,73 0,0315 -0,0008
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,17 -9,42 0,0301 -0,0020
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,11 0,17 -6,01 0,0299 -0,0009
CI / Группа Сигна 0,00 -9,09 0,17 -8,11 0,0296 -0,0015
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,15 -9,76 0,0258 0,0258
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,14 -0,70 0,0245 0,0006
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,00 0,12 0,0218 0,0218
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -8,59 0,0204 -0,0012
SCU / Скульптор Кэпитал Менеджмент Инк - Класс А 0,00 -20,47 0,12 -18,31 0,0202 -0,0037
BAYZF / Байер Акциенгезельшафт 0,00 0,00 0,11 -2,65 0,0191 0,0001
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,00 0,11 0,0191 0,0191
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,09 5,75 0,0160 0,0014
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 0,00 0,09 13,58 0,0160 0,0024
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 786,75 0,09 790,00 0,0155 0,0138
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,09 -4,35 0,0153 -0,0002
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,09 6,10 0,0151 0,0151
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,00 -10,00 0,09 -12,12 0,0151 -0,0015
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,09 8,97 0,0148 0,0017
STI / Solidion Technology, Inc. 0,00 -7,69 0,08 -10,23 0,0137 -0,0011
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,08 6,94 0,0134 0,0013
CBTX / CBTX Inc. 0,00 0,07 0,0124 0,0124
BA / Компания Боинг 0,00 -57,68 0,07 -57,05 0,0117 -0,0146
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,00 0,06 3,23 0,0111 0,0007
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,06 0,0110 0,0110
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,06 0,0110 0,0110
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 0,00 0,06 -15,07 0,0108 -0,0015
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,06 -6,45 0,0101 0,0101
STBZ / Финансовая корпорация Государственного банка. 0,00 0,00 0,06 12,24 0,0096 0,0096
AFIN / American Fin Tr Inc – класс А 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0094 0,0003
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,0092 0,0092
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 0,05 0,0092 0,0092
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0092 0,0092
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,05 0,0087 0,0087
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,05 34,29 0,0082 0,0082
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,98 0,0080 0,0008
QUEENSBOROUGH NATL BK & TRUST / (748249109) 0,00 0,04 0,0000
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0068 0,0068
HLTC / Национальная компания здравоохранения и недвижимости, Inc. 0,00 0,04 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0064 0,0000
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,04 -9,76 0,0064 0,0064
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -71,43 0,03 -73,08 0,0049 -0,0126
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -67,21 0,03 -67,07 0,0047 -0,0091
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,03 0,0044 0,0044
AINV / Инвестиционная корпорация Аполло 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0044 0,0044
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0037 0,0037
CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0031 0,0031
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0031 0,0004
AMERICAN REALTY CAPITAL NYC / (02918L100) 0,00 0,02 0,0000
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0028 0,0028
JPM.PRB / JPMorgan Chase & Co., привилегированный B 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0028 0,0028
87600U104 / Танзанийская королевская разведочная корпорация. 0,03 0,00 0,01 8,33 0,0023 0,0002
ARTW / Art's-Way Manufacturing Co., Inc. 0,01 -50,00 0,01 -45,83 0,0023 -0,0018
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0016 0,0006
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0014 0,0014
CHS / Чико ФАС, Инк. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0012 -0,0001
EDEN ENERGY LTD ORD / (Q3385D102) 0,17 0,01 0,0000
ARDEA RESOURCES / (Q04993103) 0,01 0,01 0,0000
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -94,95 0,01 -94,78 0,0010 -0,0183
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 0,0009
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,01 0,0009 0,0009
US SILICA HOLDINGS INC / (90345E103) 0,00 0,01 0,0000
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0067
TERRA INCOME FUND 6 INC / (88104C103) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RY / Королевский банк Канады 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0084
BMIN / Британия Майнинг Инк 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
61166W101 / Компания Монсанто. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6371
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0061
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0040
SLCA / США Silica Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000