Основная статистика
Инсайдерский профиль BABSON CAPITAL GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND
Стоимость портфеля $ 425 703 049
Текущие позиции 250
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Глобальный краткосрочный высокодоходный фонд Barings раскрыла общий объем активов в размере 250 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 425 703 049 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Barings Global Short Duration High Yield Fund: Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. (US:US18972EAB11) , GOINSO 7 1/2 04/15/32 (US:US37960XAB38) , Carriage Purchaser Inc (US:US14445LAA52) , and ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) . Новые должности Barings Global Short Duration High Yield Fund включают в себя Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. (US:US18972EAB11) , GOINSO 7 1/2 04/15/32 (US:US37960XAB38) , Carriage Purchaser Inc (US:US14445LAA52) , and ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) .

Глобальный краткосрочный высокодоходный фонд Barings – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,48 1,4113 1,4113
3,20 1,0086 1,0086
3,18 0,9996 0,9996
3,06 0,9632 0,9632
2,76 0,8684 0,8684
2,74 0,8628 0,8628
2,71 0,8546 0,8546
3,64 1,1447 0,7499
2,31 0,7275 0,7275
5,16 1,6249 0,6820
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 0,3162 -1,3672
0,76 0,2407 -0,5034
0,17 0,0539 -0,4932
-1,45 -0,4578 -0,4578
1,02 0,3211 -0,4242
0,00 0,0000 -0,3153
0,02 0,0073 -0,3037
3,03 0,9525 -0,2316
1,28 0,4017 -0,2018
0,50 0,1589 -0,1888
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 10,03 -1,16 3,1587 -0,0891
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 9,96 3,95 3,1340 0,0700
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 9,28 2,42 2,9202 0,0224
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 7,59 1,23 2,3899 -0,0094
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) 6,86 5,92 2,1583 0,0876
US37960XAB38 / ГОИНСО 7 1/2 15.04.32 6,68 3,34 2,1030 0,0349
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 6,32 -0,13 1,9884 -0,0351
SATS / Корпорация ЭхоСтар 5,88 -1,92 1,8496 -0,0670
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 5,72 3,10 1,8017 0,0257
US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. 5,48 -1,79 1,7251 -0,0598
Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAL15) 5,34 1,10 1,6823 -0,0087
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 5,28 3,73 1,6632 0,0337
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 5,16 75,13 1,6249 0,6820
XS2248458049 / Травелекс Эмитент Ко Лтд. 5,00 8,85 1,5754 0,1045
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 4,64 0,46 1,4596 -0,0170
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 4,55 5,06 1,4322 0,0466
AP HIGHLANDS HOLDINGS LP: TLB FIXED 10/25/2028 / LON (N/A) 4,48 1,4113 1,4113
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 4,36 7,66 1,3719 0,0769
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 4,23 9,28 1,3307 0,0932
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 4,11 0,96 1,2938 -0,0085
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,90 -7,98 1,2262 -0,1282
US29250NBN49 / Энбридж Инк 3,86 1,07 1,2142 -0,0068
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 3,64 194,65 1,1447 0,7499
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 3,52 114,89 1,1088 0,5841
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 3,50 7,66 1,1014 0,0616
Learfield Communications LLC / LON (US00165HAL78) 3,46 0,38 1,0890 -0,0136
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 3,46 0,49 1,0888 -0,0122
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 3,45 2,96 1,0855 0,0138
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 3,37 1,51 1,0614 -0,0013
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 3,29 7,65 1,0365 0,0579
US87817AAB35 / Команда Health Holdings Inc. 3,26 2,75 1,0248 0,0109
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 3,20 1,0086 1,0086
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 3,18 1,43 1,0021 -0,0021
1261229 BC Ltd / LON (XAC6903HAB06) 3,18 0,9996 0,9996
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 3,17 -0,57 0,9965 -0,0220
TCP Sunbelt Acquisition Co / LON (US87233DAB38) 3,16 0,38 0,9944 -0,0124
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 3,15 9,75 0,9927 0,0735
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 3,06 0,9632 0,9632
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 3,03 -18,24 0,9525 -0,2316
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 2,95 4,68 0,9289 0,0271
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 2,84 -0,14 0,8947 -0,0159
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 2,83 2,09 0,8902 0,0040
Clover Holdings 2 LLC / LON (US18914DAC20) 2,76 0,8684 0,8684
AP HIGHLANDS CO-INVEST LP: TL CO IN 10/15/2028 / LON (N/A) 2,74 0,8628 0,8628
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 2,73 -1,77 0,8580 -0,0297
Clover Holdings 2 LLC / LON (US18914DAB47) 2,71 0,8546 0,8546
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,59 -1,89 0,8157 -0,0293
MH Sub I LLC / LON (US45567YAP07) 2,55 -5,49 0,8030 -0,0605
XS2393064899 / Maison Finco PLC 2,43 7,34 0,7642 0,0407
SVC / Доверие к свойствам службы 2,40 3,90 0,7545 0,0167
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 2,35 -0,34 0,7408 -0,0147
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 2,31 2,53 0,7285 0,0063
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 2,31 0,7275 0,7275
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 2,28 0,53 0,7180 -0,0076
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 2,22 1,23 0,6994 -0,0026
Lsf12 Crown US Commercial Bidco LLC / LON (US50221UAC53) 2,17 2,55 0,6829 0,0060
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 2,14 3,78 0,6741 0,0139
Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) 2,13 0,6701 0,6701
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 2,07 0,6504 0,6504
PRAA / ПРА Групп, Инк. 2,06 -1,10 0,6493 -0,0180
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 2,06 -0,15 0,6480 -0,0117
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 2,05 5,79 0,6439 0,0255
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,04 1,24 0,6425 -0,0025
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 2,04 156,62 0,6409 0,3870
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 2,02 36,57 0,6373 0,1630
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 2,02 0,6364 0,6364
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 2,02 1,61 0,6353 -0,0002
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 2,01 4,41 0,6334 0,0168
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 2,01 11,41 0,6332 0,0557
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 1,99 -0,70 0,6254 -0,0146
Shelf Bidco T/L / LON (N/A) 1,99 0,6251 0,6251
US33835TAB44 / Срочный кредит Five Star Intermediate Holding LLC 1,98 1,64 0,6243 0,0001
XS2067265392 / Лето BC Holdco A Sarl 1,96 8,39 0,6183 0,0387
US48254DAA19 / ООО ККР Кло 34 1,96 -1,46 0,6163 -0,0193
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 1,91 2,74 0,6027 0,0065
ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. 1,91 6,89 0,6007 0,0295
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,91 -0,83 0,6001 -0,0149
US12559DAE13 / ООО «CIFC Финансирование 2020-I» 1,91 0,79 0,5997 -0,0052
US97315XAA19 / THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd. 1,90 4,51 0,5985 0,0165
XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 1,85 9,03 0,5817 0,0398
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 1,82 -2,20 0,5744 -0,0224
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) 1,82 -6,13 0,5740 -0,0475
Sizzling Platter T/L (6/25) / LON (N/A) 1,81 0,5711 0,5711
XS2462605671 / Телефоника Европа Б.В. 1,81 9,12 0,5686 0,0389
Trident TPI Holdings Inc / LON (US00216EAL39) 1,78 38,72 0,5617 0,1501
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 1,73 3,10 0,5451 0,0077
US29250NBS36 / Энбридж Инк 1,72 0,41 0,5404 -0,0067
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 1,71 9,56 0,5374 0,0388
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00191CAL63) 1,70 0,47 0,5365 -0,0063
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 1,65 9,52 0,5181 0,0374
XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» 1,65 11,22 0,5181 0,0446
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2498546204) 1,64 8,63 0,5155 0,0333
US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк 1,62 55,47 0,5101 0,1766
FR0013457942 / Действует ЮВ 1,61 189,21 0,5062 0,3281
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 1,60 0,5044 0,5044
US83004MAA18 / 610 Финансирование CLO 2 Ltd. 1,55 1,17 0,4888 -0,0020
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 1,54 55,70 0,4859 0,1686
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 1,51 105,71 0,4761 0,2407
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 1,51 12,12 0,4750 0,0446
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 1,50 0,4723 0,4723
Sixth Street CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US83013CAA27) 1,50 0,4722 0,4722
XS2630493570 / Компания Vodafone Group PLC 1,49 7,98 0,4690 0,0276
US67592YAA64 / Октагон 57, ООО 1,49 -0,80 0,4677 -0,0115
US48251VAA44 / ООО ККР СЛО 20 1,48 -1,60 0,4649 -0,0151
United Group BV / DBT (XS2919880679) 1,47 9,44 0,4635 0,0329
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 1,45 9,67 0,4570 0,0337
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 1,44 0,84 0,4518 -0,0035
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,43 1,06 0,4507 -0,0026
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 1,43 2,51 0,4505 0,0040
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 1,42 1,07 0,4469 -0,0023
US55819LAE83 / Мэдисон Парк Финансинг XXXV Ltd. 1,40 0,07 0,4410 -0,0069
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 1,39 6,34 0,4384 0,0195
US83608DAA19 / Саунд Пойнт CLO XVIII, ООО 1,37 -14,37 0,4313 -0,0808
NGL Energy Operating LLC / LON (US62922KAF75) 1,35 -0,59 0,4259 -0,0093
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 1,34 -19,61 0,4234 -0,1121
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 1,34 4,69 0,4217 0,0123
US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. 1,34 1,91 0,4211 0,0012
GRF / Грайффенбергер АГ 1,33 9,36 0,4194 0,0295
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 1,32 5,19 0,4148 0,0142
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 1,31 -1,20 0,4133 -0,0116
X Corp / LON (US90184NAK46) 1,31 37,21 0,4122 0,1068
US83613KAJ97 / Sound Point CLO XXVII Ltd. 1,30 4,83 0,4098 0,0127
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 1,28 0,4023 0,4023
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 1,28 -32,40 0,4017 -0,2018
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 1,28 4,59 0,4015 0,0113
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 1,26 9,26 0,3975 0,0278
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 1,26 4,65 0,3971 0,0114
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 1,22 2,36 0,3830 0,0028
Ocado Group PLC / DBT (XS2872755959) 1,21 -0,98 0,3813 -0,0101
United Group BV / DBT (XS2758078930) 1,21 9,85 0,3796 0,0285
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1,19 10,37 0,3753 0,0296
Canyon Capital CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US13877MAN48) 1,16 -1,02 0,3661 -0,0098
XS2684846806 / Байер АГ 1,14 66,28 0,3589 0,1396
XS2230739059 / ЦПК Финанс, ООО 1,12 6,44 0,3540 0,0160
XS2581647091 / Верисуре Холдинг АБ 1,12 9,49 0,3525 0,0252
US44157YAE41 / Срочная ссуда на 2022 год, издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 1,12 -1,41 0,3511 -0,0108
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 1,11 0,3499 0,3499
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 1,06 0,3348 0,3348
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 1,06 2,41 0,3343 0,0023
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 1,05 6,70 0,3311 0,0159
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 1,04 3,28 0,3273 0,0052
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589699) 1,03 9,30 0,3257 0,0231
OID-OL Intermediate I LLC / LON (US67089SAD36) 1,02 0,3218 0,3218
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 1,02 -56,25 0,3211 -0,4242
US63035HAC34 / Корпорация управленческих услуг НАПА 1,02 -13,24 0,3201 -0,0546
Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) 1,02 8,44 0,3198 0,0202
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 1,01 0,80 0,3173 -0,0028
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 1,01 8,63 0,3172 0,0205
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,00 -81,04 0,3162 -1,3672
Summit Behavioral Healthcare LLC / LON (US86602KAF30) 1,00 0,3151 0,3151
Symphony CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US871982AA20) 0,99 0,3124 0,3124
Valcour Packaging LLC / LON (91889CAH1) 0,99 1,75 0,3113 0,0003
US05683JAJ07 / Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd. 0,99 0,31 0,3106 -0,0039
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,98 2,52 0,3081 0,0028
Anchorage Capital Clo 20 Ltd / ABS-CBDO (US03331QAN60) 0,98 -1,81 0,3078 -0,0106
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887VAG77) 0,98 -0,51 0,3071 -0,0065
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,97 0,3047 0,3047
Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) 0,97 51,17 0,3043 0,0996
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,96 4,23 0,3028 0,0075
US469815AL80 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,96 -0,31 0,3016 -0,0057
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 0,95 2,26 0,2988 0,0017
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,93 4,85 0,2929 0,0090
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,91 8,55 0,2878 0,0181
NO0010874548 / Эксплорер II АС 0,91 5,72 0,2850 0,0109
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,90 3,33 0,2831 0,0045
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,89 5,44 0,2810 0,0102
TGS / ТГС АСА 0,89 -18,92 0,2794 -0,0708
XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,88 6,91 0,2778 0,0137
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953567745) 0,88 -8,62 0,2771 -0,0311
DGGLN / Галакси Бидко, ООО 0,88 5,26 0,2770 0,0093
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,86 1,78 0,2707 0,0005
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 10,03 0,2663 0,0205
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953605008) 0,84 6,22 0,2636 0,0113
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920590192) 0,82 8,63 0,2577 0,0166
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,81 3,86 0,2544 0,0053
Sabre GLBL Inc / LON (US78571YBK55) 0,81 1,90 0,2535 0,0005
US59835XAC83 / Административные службы врачей Среднего Запада 0,80 6,78 0,2530 0,0121
US12656UAB17 / NIC Acquisition Corp., Срочный кредит 0,79 5,61 0,2489 0,0095
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,77 0,2430 0,2430
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 8,51 0,2411 0,0154
Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) 0,76 -67,14 0,2407 -0,5034
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0,75 0,2358 0,2358
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,75 4,48 0,2354 0,0065
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,74 2,48 0,2344 0,0019
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 0,74 -0,67 0,2332 -0,0052
XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА 0,72 9,92 0,2267 0,0168
CPUK Finance Ltd / DBT (XS2818818507) 0,71 9,19 0,2247 0,0155
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,71 -3,93 0,2230 -0,0129
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,70 9,36 0,2207 0,0154
SVC / Доверие к свойствам службы 0,70 4,17 0,2204 0,0052
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,70 0,72 0,2191 -0,0017
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,69 10,40 0,2175 0,0172
CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) 0,69 3,00 0,2165 0,0030
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,69 0,2158 0,2158
USF2941JAA81 / Электрисите де Франс С.А. 0,68 0,30 0,2131 -0,0028
La Doria SpA / DBT (XS2808394345) 0,65 9,08 0,2045 0,0139
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,64 2,58 0,2005 0,0020
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0,63 1,13 0,1975 -0,0010
US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc., 2-й срочный кредит под залог 0,62 -15,62 0,1956 -0,0401
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,1927 0,1927
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,59 0,1858 0,1858
XS2445836286 / SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 29.02 6 0,59 0,1854 0,1854
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,57 1,42 0,1795 -0,0005
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988685983) 0,56 10,39 0,1775 0,0142
XS2346563500 / Марколин С.п.А. 0,56 8,97 0,1762 0,0120
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 0,55 3,00 0,1734 0,0024
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,53 11,58 0,1671 0,0149
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 0,52 8,84 0,1630 0,0109
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,50 -53,59 0,1589 -0,1888
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,50 12,70 0,1567 0,0154
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,48 4,54 0,1526 0,0044
CONSEN / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,48 0,21 0,1503 -0,0020
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0,46 9,05 0,1442 0,0099
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,45 2,97 0,1420 0,0017
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,45 0,45 0,1404 -0,0014
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,44 9,73 0,1388 0,0102
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,44 -1,35 0,1383 -0,0043
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,44 0,1380 0,1380
US74142KAH23 / Pretium PKG Holdings, Inc., Срочный кредит - Второе залоговое удержание 0,43 -27,12 0,1356 -0,0532
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2804599509) 0,43 9,44 0,1351 0,0097
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,41 1,99 0,1296 0,0004
TVL Finance PLC / DBT (XS2845183495) 0,40 6,97 0,1259 0,0063
US28253PAD15 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог второго залога 0,37 8,61 0,1154 0,0076
Sizzling Platter Delayed Draw T/L (6/25) / LON (N/A) 0,34 0,1075 0,1075
XS2637954582 / Телеком Италия С.п.А. 0,33 9,80 0,1024 0,0074
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 0,31 -0,64 0,0983 -0,0023
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,29 -0,34 0,0925 -0,0018
US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 0,29 0,0900 0,0900
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 0,28 9,27 0,0893 0,0063
OID-OL Intermediate I LLC / LON (US67089SAB79) 0,27 0,0860 0,0860
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,26 -3,40 0,0809 -0,0040
US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 0,24 0,0771 0,0771
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,23 23,24 0,0718 0,0124
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 0,21 0,0664 0,0664
XS2425326274 / Анарафе СЛ 0,20 5,70 0,0643 0,0024
XS2623257503 / Движение Финко Сарл 0,17 -90,00 0,0539 -0,4932
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953568479) 0,17 0,0533 0,0533
CMPR / Компания «Симпресс» 0,14 4,38 0,0451 0,0010
XS2615006983 / Монитхем ХолдКо 3 СА 0,13 -42,67 0,0421 -0,0323
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0,11 6,54 0,0360 0,0015
Flint Group Topco Ltd / LON (N/A) 0,11 0,0334 0,0334
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 15.10.2030 0,10 -7,21 0,0325 -0,0032
COHESITY SERIES G / EC (N/A) 0,00 0,08 0,0266 0,0266
COHESITY SERIES G-1 / EC (N/A) 0,00 0,06 0,0184 0,0184
Flint Group Topco Ltd / LON (N/A) 0,03 0,0080 0,0080
Valcour Packaging LLC / LON (91889CAH1) 0,02 -97,63 0,0073 -0,3037
Magenta Security Holdings LLC / LON (US55909UAF66) 0,01 -10,00 0,0031 -0,0004
TRAVELEX TOPCO LIMITED WARRANT / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0010 0,0010
DLLTD / ООО "Диджисел" 0,00 0,0000 0,0000
TRVLEX / Travelex Финансирование PLC 0,00 0,0000 0,0000
894662CP8 / ТРАВЕЛЭКС ЧАСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ESC CB 144A HIGH RIDGE / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BARINGS LLC / EC (N/A) 1,40 0,00 0,0000 0,0000
Venga Finance Sarl / LON (XAL9635LAG94) 0,00 -100,00 0,0000 -0,3153
CLASS A SHARES / EC (N/A) 14,62 0,00 0,0000 0,0000
GBP/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,32 -0,0995 -0,0995
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -1,45 -0,4578 -0,4578