Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 130 346 371
Текущие позиции 3 464
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock ETF Trust II — ETF с гибким доходом BlackRock раскрыла общий объем активов в размере 3 464 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 130 346 371 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock ETF Trust II - BlackRock Flexible Income ETF: BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) . Новые должности BlackRock ETF Trust II - BlackRock Flexible Income ETF включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , and Barclays PLC (GB:XS2662538425) .

BlackRock ETF Trust II — ETF с гибким доходом BlackRock – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
308,83 3,5488 3,5488
195,66 2,2484 2,2484
108,15 1,2428 1,2428
93,82 1,0781 1,0781
57,92 0,6655 0,6655
47,21 0,5426 0,5426
25,96 0,2983 0,2983
24,70 0,2838 0,2838
22,82 0,2622 0,2622
22,07 0,2537 0,2537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,10 0,0011 -3,7028
385,53 385,68 4,4320 -2,0781
1,23 96,38 1,1076 -1,5019
359,19 4,1276 -1,4477
-66,64 -0,7658 -0,7658
0,00 0,00 -0,4812
-10,35 -0,1190 -0,1190
37,50 0,4309 -0,1155
2,47 0,0284 -0,0948
2,74 0,0315 -0,0937
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 385,53 -21,07 385,68 -21,07 4,4320 -2,0781
US01F0326581 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 359,19 120,19 4,1276 -1,4477
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 308,83 3,5488 3,5488
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 195,66 2,2484 2,2484
IE00BMD03L28 / Государственные облигации Ирландии 108,15 1,2428 1,2428
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 1,23 -50,09 96,38 -50,79 1,1076 -1,5019
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 93,82 1,0781 1,0781
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005631590) 57,92 0,6655 0,6655
AMI / Аурелия Металс Лимитед 47,21 0,5426 0,5426
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 37,50 -8,57 0,4309 -0,1155
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 25,96 0,2983 0,2983
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 24,70 0,2838 0,2838
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 23,56 -2,65 0,2707 -0,0517
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 23,51 0,49 0,2701 -0,0415
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 22,82 0,2622 0,2622
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,07 0,2537 0,2537
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 21,93 703,37 0,2520 0,2157
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 21,28 0,2446 0,2446
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 19,66 0,2259 0,2259
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (FR001400WJH9) 18,98 159,79 0,2181 0,1208
SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,62 18,70 0,2140 0,0050
US40056XCT19 / GS ПОПЛАВОК 25.09.23 3,75 18,58 0,2135 0,2135
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 17,56 0,2018 0,2018
XS2662538425 / Барклайс ПЛС 16,76 419,14 0,1926 0,1496
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,83 -5,62 0,1819 -0,0415
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 15,63 -1,99 0,1796 -0,0329
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 15,28 8,42 0,1756 -0,0122
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 15,25 46,63 0,1752 0,0367
XS1944390597 / Фольксваген Банк ГмбХ 14,83 0,1704 0,1704
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808407188) 14,70 55,88 0,1690 0,0433
XS2351480996 / Дьюс Финко ПЛК 14,54 12,26 0,1671 -0,0055
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 14,41 -1,52 0,1656 -0,0294
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 13,92 -5,85 0,1599 -0,0370
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,69 -1,91 0,1573 -0,0286
XS2397198487 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. 13,43 8,88 0,1543 -0,0100
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 13,35 84,92 0,1534 0,0572
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 13,09 82,93 0,1504 0,0551
XS1840618059 / Байер Капитал Корп Б.В. 13,07 23,42 0,1502 0,0091
COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674HAA05) 13,03 0,1498 0,1498
FR0013534336 / Электрисите де Франс С.А. 12,88 8,42 0,1481 -0,0103
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,67 -3,66 0,1456 -0,0296
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 12,64 0,1452 0,1452
SATS / Корпорация ЭхоСтар 12,45 0,1430 0,1430
XS2696093033 / Пиннакл Бидко пл.с. 12,35 13,69 0,1420 -0,0028
DANSKE / Данске Банк А/С 12,30 9,10 0,1413 -0,0088
AU3FN0029609 / ООО ААИ 12,27 9,06 0,1410 -0,0089
Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LKBD0) 12,27 9,02 0,1410 -0,0089
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,26 8,97 0,1409 -0,0090
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,17 -2,23 0,1398 -0,0260
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 12,12 15,60 0,1393 -0,0004
XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 12,11 17,81 0,1392 0,0022
Cross 2025-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757EAB48) 12,08 0,1388 0,1388
XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 12,00 17,55 0,1379 0,0019
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) 11,98 58,94 0,1377 0,0373
ARES1 2024-IND2 / ABS-MBS (US04021EAA47) 11,96 -0,31 0,1375 -0,0224
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 11,90 4,74 0,1368 -0,0146
Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US03466EAA82) 11,85 0,1361 0,1361
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 / ABS-MBS (US61790VAA52) 11,65 0,1339 0,1339
XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 11,50 8,90 0,1322 -0,0085
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 11,42 -3,56 0,1312 -0,0265
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 11,37 8,08 0,1307 -0,0095
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 11,35 0,1304 0,1304
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 11,17 -17,56 0,1283 -0,0521
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 11,14 13,06 0,1281 -0,0033
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 11,12 1,21 0,1278 -0,0186
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) 11,11 -6,41 0,1276 -0,0305
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US891947AA14) 11,10 -4,79 0,1276 -0,0278
CSTM / Констеллиум SE 11,08 7,77 0,1273 -0,0096
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAA09) 11,02 -3,48 0,1267 -0,0255
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 11,01 -1,08 0,1266 -0,0218
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,88 6,16 0,1250 -0,0115
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) 10,86 0,1248 0,1248
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 10,78 21,15 0,1239 0,0053
US64035DAC02 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 10,77 -1,63 0,1238 -0,0221
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,71 -3,84 0,1231 -0,0253
Glencore Capital Finance DAC / DBT (XS2811096267) 10,69 8,73 0,1228 -0,0081
XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС 10,68 142,32 0,1227 0,0640
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 10,48 0,1205 0,1205
US20030NDU28 / Комкаст Корп 10,43 0,10 0,1199 -0,0190
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 10,42 0,1198 0,1198
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 10,33 0,98 0,1188 -0,0176
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 10,17 63,83 0,1169 0,0342
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 10,16 1,49 0,1167 -0,0166
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 / ABS-MBS (US10571DAB55) 10,11 -0,16 0,1162 -0,0187
PETROLEOS MEXICANOS / DBT (XS2966423472) 10,08 -2,24 0,1158 -0,0215
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAD48) 10,06 0,1156 0,1156
XS1713464524 / АДЛЕР Недвижимость АГ 10,06 32,60 0,1156 0,0145
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 10,04 -0,75 0,1154 -0,0194
Pinewood Finco PLC / DBT (XS2783792307) 10,02 7,57 0,1151 -0,0090
SGL Group ApS / DBT (NO0013183624) 10,01 19,75 0,1150 0,0037
LHA / Дойче Люфтганза АГ 10,01 381,24 0,1150 0,0873
XS2570940226 / Барклайс ПЛС 10,00 0,1149 0,1149
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US647910AC29) 9,99 -5,77 0,1148 -0,0265
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 9,91 -4,03 0,1139 -0,0237
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 9,89 0,61 0,1137 -0,0173
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 9,81 19,23 0,1127 0,0031
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 9,81 0,1127 0,1127
A&D Mortgage Trust 2024-NQM6 / ABS-MBS (US00249YAC03) 9,76 -1,72 0,1122 -0,0202
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 9,76 112,17 0,1122 0,0509
Wintershall Dea Finance BV / DBT (XS2908095172) 9,55 5,80 0,1098 -0,0105
XS2329602135 / Гатвик Аэропорт Финанс ПЛС 9,54 7,24 0,1096 -0,0089
XS2293681685 / Орстед АС 9,52 6,96 0,1094 -0,0092
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 9,50 0,1092 0,1092
Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AA24) 9,48 0,1089 0,1089
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) 9,46 -5,55 0,1087 -0,0247
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 9,45 43,53 0,1086 0,0209
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 9,30 23,18 0,1069 0,0063
XS2585553097 / BANKINTER SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 7.37500000 9,29 99,85 0,1067 0,0448
LCM 36 Ltd / ABS-CBDO (US50190LAL27) 9,18 0,1055 0,1055
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 9,12 258,65 0,1048 0,0709
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 9,10 21,88 0,1046 0,0051
XS2432286974 / Проект общественного питания SA 9,09 230,76 0,1044 0,0678
XS2439248472 / Интер Медиа & Коммуникация СпА 9,07 23,81 0,1042 0,0066
XS2717291970 / JPMorgan Chase & Co. 9,07 7,95 0,1042 -0,0077
OBX 2024-NQM17 Trust / ABS-MBS (US673911AC73) 9,02 9,88 0,1037 -0,0057
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492798) 8,97 9,39 0,1030 -0,0062
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 8,97 0,1030 0,1030
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 8,96 17,75 0,1030 0,0016
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 8,95 -0,90 0,1028 -0,0175
XS2397447538 / BCP V Modular Services Finance II plc 8,94 5,66 0,1027 -0,0100
US67117PAA12 / OBX Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 8,93 0,21 0,1026 -0,0161
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 8,92 32,13 0,1025 0,0126
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 8,88 60,91 0,1021 0,0285
HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) 8,86 21,11 0,1018 0,0044
XS2345190263 / Cedacri Mergeco SpA 8,86 7,29 0,1018 -0,0082
US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 8,78 -0,43 0,1009 -0,0166
US83192CAD92 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B 8,76 116,16 0,1007 0,0467
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAC87) 8,72 191,74 0,1002 0,0604
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 8,66 38,75 0,0995 0,0164
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 8,65 394,06 0,0994 0,0760
FR001400KLT5 / Worldline SA/Франция 8,63 7,00 0,0992 -0,0083
XS1811435251 / Банк Америки Корпорация 8,55 0,0983 0,0983
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAA61) 8,55 -1,58 0,0982 -0,0175
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 8,46 -1,16 0,0972 -0,0168
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 8,43 -1,53 0,0969 -0,0172
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 8,42 -3,92 0,0967 -0,0200
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 8,41 24,38 0,0967 0,0066
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 8,40 8,94 0,0965 -0,0062
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 8,36 -13,02 0,0961 -0,0320
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 8,36 9,03 0,0961 -0,0061
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,34 9,05 0,0958 -0,0060
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 8,33 148,63 0,0957 0,0511
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 8,24 201,57 0,0946 0,0583
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 8,23 8,57 0,0945 -0,0064
OCP CLO 2023-26 Ltd / ABS-CBDO (US67116HAJ14) 8,17 0,0938 0,0938
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAA51) 8,16 0,0938 0,0938
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFV22) 8,12 0,0934 0,0934
XS1622694617 / Хитроу Финанс ПЛС 8,11 7,18 0,0932 -0,0076
XS2305842903 / Некси С.П.А. 8,11 11,96 0,0932 -0,0033
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 8,10 -1,73 0,0931 -0,0167
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 8,05 222,30 0,0925 0,0592
COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688QAA94) 8,05 -3,72 0,0925 -0,0189
XS2054210252 / Винтерсхалл Деа Финанс Б.В. 8,03 9,77 0,0923 -0,0052
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 8,03 -0,37 0,0923 -0,0151
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 8,02 -28,21 0,0922 -0,0567
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAB01) 7,99 0,0918 0,0918
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAA28) 7,94 46,40 0,0912 0,0190
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 7,92 130,21 0,0910 0,0452
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,88 -5,97 0,0906 -0,0211
PMT Loan Trust 2025-INV2 / ABS-MBS (US73015JAA60) 7,88 0,0905 0,0905
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE / ABS-MBS (US22945JAA88) 7,84 1,41 0,0901 -0,0129
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BHR5 / ABS-MBS (US46649WAA71) 7,84 0,0901 0,0901
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799494120) 7,79 18,34 0,0895 0,0018
WLN / Уорлдлайн С.А. 7,79 7,29 0,0895 -0,0072
DBGS 2024-SBL / ABS-MBS (US23306QAA31) 7,79 -0,90 0,0895 -0,0152
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 7,78 563,57 0,0894 0,0493
DE000DL19VZ9 / Дойче Банк АГ 7,77 881,31 0,0893 0,0788
BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) 7,76 0,0892 0,0892
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,76 -3,92 0,0892 -0,0184
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) 7,75 20,98 0,0891 0,0037
XS2014291616 / Фольксваген Лизинг ГмбХ 7,73 9,89 0,0889 -0,0049
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 7,73 -0,34 0,0889 -0,0145
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAA22) 7,70 142,95 0,0885 0,0463
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 7,69 18,96 0,0883 0,0022
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 74,10 0,0882 0,0294
Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688YAA29) 7,65 -3,42 0,0879 -0,0176
Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAA71) 7,62 -3,95 0,0875 -0,0181
Telefonica Europe BV / DBT (XS2755535577) 7,61 25,43 0,0875 0,0066
XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» 7,61 7,87 0,0875 -0,0065
NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAA90) 7,60 -1,31 0,0873 -0,0153
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 7,59 29,55 0,0873 0,0092
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,59 -6,45 0,0872 -0,0209
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 7,55 265,20 0,0867 0,0592
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) 7,53 -4,44 0,0865 -0,0184
US31572YAA64 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-2 7,52 -0,12 0,0864 -0,0139
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 7,51 45,15 0,0863 0,0174
MFRA 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US55287GAA04) 7,51 -5,26 0,0863 -0,0193
TRN / Терна С.п.А. 7,51 8,05 0,0863 -0,0063
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 7,50 -5,22 0,0862 -0,0192
Cross 2024-H6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US227919AA56) 7,50 -3,13 0,0862 -0,0170
PMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US73015BAC90) 7,49 -1,78 0,0860 -0,0155
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 7,48 -1,02 0,0860 -0,0147
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,47 7,70 0,0858 -0,0066
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) 7,45 0,0857 0,0857
XS2193661324 / BP Capital Markets PLC 7,45 1 484,68 0,0856 0,0502
GS Mortgage Securities Corp Trust 2025-800D / ABS-MBS (US36273XAA90) 7,44 0,0855 0,0855
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 7,41 1 685,54 0,0852 0,0796
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 7,36 -4,78 0,0846 -0,0184
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 7,33 -0,03 0,0842 -0,0134
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 7,32 8,52 0,0842 -0,0057
INV 2024-IND Mortgage Trust / ABS-MBS (US45000DAA46) 7,32 -0,56 0,0842 -0,0140
Verus Securitization Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US924926AA67) 7,30 -3,76 0,0839 -0,0172
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 7,30 -0,42 0,0839 -0,0138
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 7,29 -4,31 0,0837 -0,0177
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 7,28 0,0837 0,0837
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) 7,25 -0,68 0,0834 -0,0140
XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC 7,25 7,36 0,0833 -0,0067
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,24 -2,14 0,0832 -0,0154
US43761JAA51 / HOMES Trust, серия 2023-NQM1, класс A1 7,23 -3,19 0,0831 -0,0164
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAA90) 7,23 2,00 0,0831 -0,0113
XS2357132849 / Форчун Стар БВО Лтд. 7,21 0,0828 0,0828
ENEL / Энел С.п.А. 7,20 8,54 0,0827 -0,0056
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AA84) 7,18 -5,29 0,0826 -0,0185
XS2241825111 / Глобал Свитч Финанс Б.В. 7,18 9,65 0,0825 -0,0047
Stena International SA / DBT (US85858EAE32) 7,17 51,34 0,0824 0,0193
Sequoia Mortgage Trust 2024-HYB1 / ABS-MBS (US81749EAA38) 7,14 4,32 0,0821 -0,0091
BAY 2025-LIVN Mortgage Trust / ABS-MBS (US072925AA82) 7,14 0,0820 0,0820
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС 7,14 -43,84 0,0820 -0,0873
Vista Point Securitization Trust Series 2024-CES2 / ABS-MBS (US92841YAA38) 7,14 -4,28 0,0820 -0,0173
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 7,11 -5,11 0,0817 -0,0181
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2854896797) 7,10 -7,47 0,0816 -0,0206
CH0576402181 / ЮБС Групп АГ 7,09 0,0815 0,0815
XS2451802768 / Байер АГ 7,08 9,37 0,0813 -0,0049
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 7,07 57,86 0,0812 0,0216
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-O (US31684UAA97) 7,04 -4,70 0,0809 -0,0175
XS2623956773 / ENI SPA 4,25% 19.05.2033 РЭГС 7,01 8,77 0,0805 -0,0053
PRPM 2024-NQM3 / ABS-MBS (US69381FAA84) 6,97 -3,55 0,0800 -0,0162
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 6,96 0,0800 0,0800
MFA 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US58004JAA07) 6,95 -5,01 0,0799 -0,0176
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92261BAA44) 6,94 -2,57 0,0798 -0,0151
XS1814546013 / Теле Коламбус АГ 6,94 5,30 0,0797 -0,0080
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 6,92 0,0796 0,0796
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 6,91 0,0794 0,0794
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2837886014) 6,90 0,0793 0,0793
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 6,89 8,22 0,0792 -0,0057
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAW71) 6,87 36,40 0,0789 0,0119
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-DLFN / ABS-MBS (US78398EAJ47) 6,85 0,0788 0,0788
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 6,85 137,92 0,0787 0,0404
SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,83 7,36 0,0785 -0,0063
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 6,82 4,27 0,0784 -0,0088
FIGRE Trust 2024-SL1 / ABS-MBS (US31684JAA43) 6,81 -6,28 0,0783 -0,0185
ACRA Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00112EAA29) 6,79 -2,98 0,0781 -0,0152
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US61776UAA51) 6,79 -6,63 0,0781 -0,0189
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US64832BAC90) 6,79 -3,90 0,0780 -0,0161
US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 6,78 -0,21 0,0780 -0,0126
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) 6,77 -0,72 0,0778 -0,0130
PGA Trust 2024-RSR2 / ABS-MBS (US69381CAA53) 6,73 -0,65 0,0774 -0,0129
US87252LAA35 / THPT 2023-THL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 10.12.2034 144A 6,72 -1,76 0,0772 -0,0139
US85236WCE49 / СТВД Траст 6,63 -0,38 0,0762 -0,0125
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 6,63 16,19 0,0762 0,0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 6,63 29,61 0,0762 0,0080
US12560EAL02 / CIFC Финансирование 2020-III ООО 6,62 4,73 0,0761 -0,0081
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд 6,62 0,00 0,0760 -0,0121
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 6,57 0,64 0,0755 -0,0115
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAA88) 6,55 -0,50 0,0753 -0,0124
US925650AE39 / VICI Properties LP 6,53 -40,08 0,0751 -0,0702
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAL46) 6,53 -1,98 0,0750 -0,0137
Barings Equipment Finance LLC 2025-A / ABS-O (US06764MAD65) 6,50 1,09 0,0747 -0,0110
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAA19) 6,50 0,09 0,0747 -0,0118
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) 6,47 -2,38 0,0744 -0,0140
ProGroup AG / DBT (DE000A383CE8) 6,47 -35,96 0,0743 -0,0602
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) 6,46 -1,63 0,0742 -0,0132
XS2257580857 / Селлнекс Телеком С.А. 6,45 9,43 0,0742 -0,0044
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAA54) 6,43 -1,24 0,0739 -0,0129
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,43 0,0739 0,0739
SYNT / Синтомер ПЛС 6,42 69,85 0,0738 0,0234
US03464TAC36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-3 6,42 0,0737 0,0737
HOMES 2024-AFC1 Trust / ABS-MBS (US403945AC26) 6,41 -4,99 0,0737 -0,0162
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 6,41 87,45 0,0737 0,0281
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 6,41 70,39 0,0736 0,0235
A5G / Группа компаний АИБ 6,39 5,73 0,0734 -0,0071
ATLX 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US049915AA90) 6,36 -1,13 0,0731 -0,0126
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 6,34 -5,81 0,0728 -0,0168
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) 6,33 -4,08 0,0727 -0,0152
XS1602547264 / Банк Америки Корпорация 6,31 9,60 0,0725 -0,0042
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 15.10.2036 144А 6,31 -0,47 0,0725 -0,0120
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 6,29 -0,46 0,0723 -0,0119
DE000DL19V55 / Дойче Банк АГ 6,28 7,26 0,0721 -0,0058
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 6,27 33,99 0,0721 0,0097
US03027XBD12 / Американская Тауэр Корп 6,27 15,75 0,0721 -0,0001
BME / B&M European Value Retail SA 6,25 6,84 0,0718 -0,0061
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 6,25 -0,94 0,0718 -0,0122
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 6,24 -2,13 0,0717 -0,0132
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 6,23 -34,39 0,0716 -0,0549
ES0840609020 / КайшаБанк СА 6,20 6,95 0,0713 -0,0060
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAA66) 6,20 0,0712 0,0712
XS2638924709 / БАНК БИЛЬБАО ВИЗКАЯ ARG JR ДОЧЕРНЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ VAR 6,20 7,93 0,0712 -0,0053
XS2322315727 / HSBC Холдингс ПЛС 6,19 422,80 0,0711 0,0553
SCG 2024-MSP Mortgage Trust / ABS-MBS (US78436EAA73) 6,18 -0,63 0,0710 -0,0118
LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAA63) 6,18 -0,31 0,0710 -0,0116
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2719090636) 6,17 -1,61 0,0710 -0,0127
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAA90) 6,16 39,27 0,0708 0,0119
US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A 6,15 -0,13 0,0706 -0,0114
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 6,15 107,64 0,0706 0,0312
Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) 6,13 -5,50 0,0705 -0,0160
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 6,13 0,0705 0,0705
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 6,13 -2,54 0,0705 -0,0134
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 6,13 3,41 0,0705 -0,0085
XS2457469547 / ИМКД Н.В. 6,13 10,57 0,0704 -0,0034
Nelnet Student Loan Trust 2025-A / ABS-O (US64033XAE40) 6,13 0,0704 0,0704
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384VMP93) 6,11 -2,55 0,0702 -0,0133
XS1603892149 / Морган Стенли 6,10 9,41 0,0702 -0,0042
Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 6,08 -10,65 0,0699 -0,0208
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAA97) 6,08 1,20 0,0698 -0,0102
US56847FAA30 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A 6,05 51,35 0,0695 0,0163
6618 / JD Health International Inc. 6,05 5,61 0,0695 -0,0068
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 6,04 -4,50 0,0694 -0,0149
GCAT 2024-INV4 Trust / ABS-MBS (US367919AB34) 6,03 1,31 0,0693 -0,0100
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,01 0,0691 0,0691
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAA89) 6,00 0,0689 0,0689
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) 5,99 -0,70 0,0688 -0,0115
FR0011700293 / Электрисите де Франс С.А. 5,98 7,78 0,0688 -0,0052
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 5,97 33,15 0,0686 0,0089
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 5,97 8,26 0,0686 -0,0049
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 5,96 115,08 0,0685 0,0316
US57636QAT13 / Мастеркард Инк 5,94 -34,84 0,0683 -0,0532
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 5,94 0,00 0,0683 -0,0109
Cross 2024-H5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757HAA95) 5,94 187,69 0,0682 0,0407
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 5,92 -0,40 0,0681 -0,0112
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 5,91 91,22 0,0679 0,0267
CNA / Центрика ПЛС 5,90 5,92 0,0678 -0,0064
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 5,88 383,80 0,0676 0,0514
US05610DAA00 / BX_23-DELC 5,87 -0,49 0,0675 -0,0111
Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) 5,87 0,0675 0,0675
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 5,86 34,16 0,0674 0,0092
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 5,86 0,0673 0,0673
DE000CB94MF6 / Коммерцбанк АГ 5,83 6,56 0,0670 -0,0059
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 5,83 -4,80 0,0670 -0,0146
MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) 5,82 -0,65 0,0669 -0,0112
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 5,82 -0,43 0,0669 -0,0110
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 5,81 -0,63 0,0668 -0,0111
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAE40) 5,81 482,75 0,0668 0,0535
US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ 5,79 -0,31 0,0665 -0,0108
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 5,79 58,49 0,0665 0,0179
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 5,79 0,0665 0,0665
Valley Stream Park CLO LTD / ABS-CBDO (US92013AAX72) 5,78 -1,47 0,0664 -0,0117
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,76 -2,95 0,0662 -0,0129
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAA19) 5,75 0,0661 0,0661
XS2595028536 / Морган Стенли 5,75 8,78 0,0660 -0,0043
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 5,72 0,0657 0,0657
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 5,70 10,72 0,0655 -0,0031
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 5,70 14,74 0,0655 -0,0007
FIGRE Trust 2025-HE1 / ABS-MBS (US30191LAA70) 5,69 -5,10 0,0654 -0,0145
US879369AG12 / Телефлекс Инк 5,68 5 814,58 0,0653 0,0640
US12567RAA86 / ЦИМ Траст 2021-R6 5,68 1,32 0,0652 -0,0094
Kapla Holding SAS / DBT (XS2971567560) 5,66 7,77 0,0651 -0,0049
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 5,64 38,58 0,0649 0,0106
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 5,64 -1,59 0,0648 -0,0116
Leased and Tenanted Pubs 1 LTD GBP 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 5,63 0,0647 0,0647
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658429) 5,63 7,92 0,0647 -0,0048
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,63 -33,66 0,0647 -0,0745
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-1 / ABS-O (US38237EAA29) 5,62 -9,54 0,0646 -0,0182
XS2259808702 / Национальная Экспресс Группа ПЛС 5,62 -2,33 0,0646 -0,0121
XS2346207892 / Американская Тауэр Корп 5,61 10,08 0,0645 -0,0034
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) 5,60 -0,78 0,0644 -0,0108
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 5,60 49,68 0,0643 0,0145
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,58 -5,42 0,0641 -0,0145
Amentum Government Services Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US02351XAB47) 5,57 -1,21 0,0640 -0,0111
Goldstory SAS / DBT (XS2761222400) 5,57 7,93 0,0640 -0,0048
XS1629774230 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 5,57 8,76 0,0640 -0,0042
ELFI Graduate Loan Program 2024-A LLC / ABS-O (US28627LAA52) 5,56 92,28 0,0639 0,0254
Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAA30) 5,55 -6,97 0,0638 -0,0157
Wintershall Dea Finance BV / DBT (XS2908093805) 5,55 0,0638 0,0638
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 5,54 287,01 0,0637 0,0446
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 5,54 -9,03 0,0637 -0,0175
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) 5,54 -0,38 0,0636 -0,0104
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 5,51 -7,36 0,0633 -0,0159
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 5,49 -24,11 0,0631 -0,0333
US131347CN48 / Кальпайн Корп 5,48 61,81 0,0630 0,0179
XS2615562274 / Грюненталь ГмбХ 5,47 7,91 0,0629 -0,0047
66 / МТР Корпорейшн Лимитед 5,47 0,0628 0,0628
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 5,44 5,32 0,0626 -0,0063
Irca SpA/Gallarate / DBT (XS2947181769) 5,44 7,85 0,0625 -0,0047
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 5,44 -0,57 0,0625 -0,0104
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAD57) 5,43 2,47 0,0624 -0,0082
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,42 0,0623 0,0623
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 5,41 8,58 0,0621 -0,0042
US76042UAC71 / Республиканский финансовый выпускной фонд 2021-A 5,36 0,56 0,0616 -0,0094
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 5,36 9,16 0,0616 -0,0038
US12433EAA91 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс A 5,36 -0,43 0,0616 -0,0101
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,35 0,0615 0,0615
US775109BS95 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. 5,34 43,50 0,0614 0,0118
BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) 5,34 -0,28 0,0613 -0,0100
COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688XAA46) 5,34 -4,49 0,0613 -0,0131
ES0265936015 / Абанка Корп Банкариа С.А. 5,33 7,35 0,0613 -0,0049
US31573EAA91 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд, серия 2022-3, класс А1 5,33 -3,49 0,0613 -0,0123
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 5,33 -2,18 0,0613 -0,0113
XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 5,32 6,49 0,0611 -0,0054
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 5,31 6,94 0,0611 -0,0051
XS2321427408 / Банк Америки Корпорация 5,31 8,96 0,0610 -0,0039
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,31 -2,71 0,0610 -0,0117
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,30 419,51 0,0609 0,0473
XS2690055996 / Баниджай Интертеймент САСУ 5,30 8,01 0,0609 -0,0045
PL0000105391 / Государственные облигации Республики Польша 5,29 -37,74 0,0608 -0,0524
4755 / Ракутен Групп, Инк. 5,28 78,45 0,0607 0,0213
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 5,26 161,27 0,0605 0,0336
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,26 6,46 0,0604 -0,0054
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 5,24 0,0602 0,0602
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (XS2988562554) 5,24 50,47 0,0602 0,0138
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 5,24 -0,48 0,0602 -0,0099
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 5,24 86,83 0,0602 0,0228
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 5,22 228,40 0,0599 0,0388
US76042UAA16 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд 5,21 -36,35 0,0599 -0,0492
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 5,20 -0,99 0,0598 -0,0102
US78448YAC57 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 5,16 -4,88 0,0593 -0,0130
XS2069016165 / Зигго Б.В. 5,13 32,47 0,0589 0,0074
XS2684846806 / Байер АГ 5,13 7,73 0,0589 -0,0045
US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А 5,12 -0,37 0,0589 -0,0096
EFMT 2024-NQM1 / ABS-MBS (US26845DAA37) 5,11 -4,12 0,0588 -0,0123
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) 5,11 -0,80 0,0587 -0,0099
FR0013439304 / Уорлдлайн С.А. 5,11 -23,41 0,0587 -0,0301
Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) 5,10 -22,39 0,0586 -0,0290
US92536PAF18 / Verus Securitization Trust, серия 2020-1, класс M1 5,10 0,0586 0,0586
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 5,09 176,44 0,0585 0,0340
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAA91) 5,09 0,0585 0,0585
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,09 32,62 0,0585 0,0074
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 5,08 -0,28 0,0583 -0,0095
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 5,07 7,15 0,0582 -0,0048
FR00140005C6 / Ютелсат СА 5,05 279,83 0,0580 0,0126
VEGAS 2024-GCS / ABS-MBS (US92254BAC90) 5,04 1,10 0,0579 -0,0085
US880349AU90 / Теннеко Инк. 5,04 72,76 0,0579 0,0191
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAD90) 5,04 0,84 0,0579 -0,0087
US38179MAJ53 / Голуб Капитал Партнерс CLO 66B Ltd. 5,04 -0,90 0,0579 -0,0098
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) 5,03 -9,66 0,0578 -0,0164
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 5,03 7,81 0,0578 -0,0044
4755 / Ракутен Групп, Инк. 5,00 8,74 0,0575 -0,0038
NYC Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 5,00 -0,71 0,0575 -0,0096
Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAW83) 5,00 -0,60 0,0575 -0,0096
MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M 5,00 -38,03 0,0574 -0,0500
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67690AAN19) 5,00 -0,68 0,0574 -0,0096
OCP CLO 2024-38 Ltd / ABS-CBDO (US67120KAA79) 4,99 -0,77 0,0574 -0,0097
OCP CLO 2016-12 Ltd / ABS-CBDO (US67092RBC16) 4,98 -0,90 0,0572 -0,0097
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,98 -6,16 0,0572 -0,0135
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 4,98 15,88 0,0572 -0,0000
Trinitas Clo VII Ltd / ABS-CBDO (US89641CAU53) 4,96 0,0570 0,0570
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) 4,95 -0,96 0,0569 -0,0097
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 4,92 0,68 0,0565 -0,0086
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 4,91 -15,55 0,0564 -0,0210
SMB Private Education Loan Trust 2022-C / ABS-O (US78449CAC29) 4,91 0,68 0,0564 -0,0085
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAA61) 4,90 -0,33 0,0564 -0,0092
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 4,90 97,58 0,0563 0,0233
ALSRF / alstria office AG 4,89 0,0562 0,0562
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 4,88 -2,62 0,0560 -0,0107
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 4,87 -6,30 0,0559 -0,0293
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 4,86 2 659,09 0,0558 0,0534
XS2223762381 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,85 8,13 0,0558 -0,0040
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AA66) 4,85 -0,12 0,0557 -0,0090
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 4,85 2,39 0,0557 -0,0074
XS2353073161 / Poste Italiane SpA 4,83 8,71 0,0555 -0,0037
US05609TAA88 / BX Trust, серия 2022-ВАМФ, класс А 4,83 -0,19 0,0555 -0,0090
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 4,82 -23,91 0,0553 -0,0290
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 4,80 -2,02 0,0551 -0,0101
XS2126094049 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 32.03 0,75 4,79 8,53 0,0550 -0,0038
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,78 284,10 0,0550 0,0384
Madison Park Funding LXXI Ltd / ABS-CBDO (US55817DAA63) 4,78 0,0549 0,0549
US67570QAK76 / ОКП CLO 2019-16 ООО 4,77 52,83 0,0549 0,0132
US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ 4,76 -23,93 0,0547 -0,0287
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 4,75 -39,19 0,0546 -0,0495
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAA97) 4,74 -0,50 0,0545 -0,0090
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) 4,73 2 175,48 0,0544 0,0516
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 4,73 8,11 0,0544 -0,0039
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 4,73 27,32 0,0544 0,0049
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 4,72 276,90 0,0542 0,0375
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 4,71 37,43 0,0542 0,0085
US69700GAJ13 / Палмер Сквер CLO 2019-1 Ltd. 4,71 2,73 0,0541 -0,0070
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 4,71 383,37 0,0541 0,0411
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAA26) 4,70 -1,88 0,0541 -0,0098
US55293BAB18 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 4,70 -0,32 0,0540 -0,0088
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643304) 4,70 0,0540 0,0540
SELF Commercial Mortgage Trust 2024-STRG / ABS-MBS (US81631WAA45) 4,69 -0,02 0,0539 -0,0086
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAB53) 4,67 27,60 0,0537 0,0049
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 4,66 8,00 0,0535 -0,0039
Arena Luxembourg Finance Sarl / DBT (XS3038490176) 4,66 0,0535 0,0535
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4,64 0,0534 0,0534
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2838492101) 4,64 9,38 0,0533 -0,0032
Jefferies GmbH / DBT (XS2863580473) 4,64 9,34 0,0533 -0,0032
US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 4,64 -5,79 0,0533 -0,0123
Eurogrid GmbH / DBT (XS2756342122) 4,63 8,27 0,0533 -0,0038
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 4,63 24,38 0,0532 0,0036
IMCD / ИМКД Н.В. 4,63 -43,01 0,0532 -0,0550
BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US10570PAA12) 4,62 -3,79 0,0531 -0,0109
XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 4,62 7,89 0,0531 -0,0040
GCAT 2022-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36168VAC72) 4,61 -1,33 0,0530 -0,0093
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 4,61 -0,92 0,0530 -0,0090
US03465WAA99 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 4,60 -1,56 0,0528 -0,0094
Medco Maple Tree Pte Ltd / DBT (USY5951MAA00) 4,59 0,0528 0,0528
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 4,58 0,0527 0,0527
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. ООО 4,58 0,0526 0,0526
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870873655) 4,58 7,33 0,0526 -0,0042
Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAA00) 4,58 -0,24 0,0526 -0,0085
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 4,57 0,0525 0,0525
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 4,55 -0,52 0,0523 -0,0087
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 4,55 54,90 0,0523 0,0131
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 4,54 0,0522 0,0522
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 4,54 0,84 0,0521 -0,0078
XS1528093799 / Autostrade per l'Italia SpA 4,53 0,0521 0,0521
Cedar Funding VII Clo Ltd / ABS-CBDO (US15032FAL04) 4,53 -13,95 0,0521 -0,0181
XS2684826014 / Bayer AG, серия NC5 4,53 9,72 0,0520 -0,0029
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 4,51 66,57 0,0518 0,0157
XS2624976077 / ИНГ Групп Н.В. 4,51 9,31 0,0518 -0,0031
XS2649707846 / ХТ Тропласт ГмбХ 4,50 4,24 0,0517 -0,0058
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 4,50 120,65 0,0517 0,0245
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 4,50 8,29 0,0517 -0,0036
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 4,49 8,24 0,0516 -0,0037
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 4,49 -32,12 0,0516 -0,0365
Tongyang Life Insurance Co Ltd / DBT (XS3045733840) 4,49 0,0516 0,0516
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 4,49 -0,71 0,0516 -0,0086
USV28479AA77 / ДАЙМОНД II ООО 7,950000% 28.07.2026 4,49 0,0516 0,0516
US03759CAV28 / Апидус CLO XXIV 4,49 -0,60 0,0516 -0,0086
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 4,49 52,36 0,0516 0,0123
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,48 -3,26 0,0515 -0,0102
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4,48 0,0515 0,0515
GTN / Грей Медиа, Инк. 4,47 17,62 0,0514 0,0007
Palmer Square CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US696924AN92) 4,46 -1,70 0,0513 -0,0092
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 4,46 781,23 0,0512 0,0445
ETE / Национальный банк Греции SA 4,46 8,44 0,0512 -0,0035
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 4,46 27,42 0,0512 0,0046
Hyundai Capital America / DBT (US44891CDT71) 4,46 0,0512 0,0512
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,45 5,67 0,0512 -0,0050
US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы 4,45 153,57 0,0511 0,0223
720 East CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US81800WAA99) 4,44 0,0510 0,0510
MX0MGO000193 / МЕКСИКОВСКИЕ ОБЛИГАЦИИ DESARR FIX RT ОБЛИГАЦИИ 26.09 7 4,43 -39,72 0,0509 -0,0470
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 4,43 -0,34 0,0509 -0,0083
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 4,43 -18,37 0,0509 -0,0381
Muangthai Capital PCL / DBT (XS2892939575) 4,42 0,0508 0,0508
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 4,42 7,37 0,0508 -0,0040
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 4,42 650,85 0,0507 0,0429
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 4,41 336,44 0,0507 0,0341
US36267CAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 4,40 -0,34 0,0505 -0,0083
A2A / А2А СпА 4,39 -53,38 0,0505 -0,0750
XS2303072883 / Беллис Финко ПЛС 4,39 -16,49 0,0504 -0,0196
PLNIJ / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 4,39 0,0504 0,0504
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 4,37 -0,91 0,0502 -0,0085
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,37 -2,06 0,0502 -0,0092
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 4,37 -5,50 0,0502 -0,0114
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 4,36 250,52 0,0501 0,0335
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 4,35 171,32 0,0500 0,0286
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) 4,35 0,0499 0,0499
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,34 0,0499 0,0499
USY7141BAC73 / ФРИПОРТ ИНДОНЕЗИЯ PT 6.200000% 14.04.2052 4,34 0,0499 0,0499
XS2621007231 / Бронирование Холдингс Инк 4,34 0,0499 0,0499
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 4,34 -0,64 0,0499 -0,0083
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 4,33 59,62 0,0498 0,0136
XS2400445362 / ПЛК Бракен MidCo1 4,33 53,40 0,0498 0,0121
FR001400FV85 / Илиада СА 4,33 8,28 0,0497 -0,0035
CFMT 2024-R1 LLC / ABS-MBS (US12530YAA73) 4,32 -4,97 0,0497 -0,0109
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 4,32 0,0497 0,0497
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 4,32 442,59 0,0496 0,0390
US92539GAA94 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 4,30 -6,13 0,0495 -0,0116
USY1009XAA73 / Axis Bank Ltd / Гифт-Сити 4,30 0,0494 0,0494
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,30 -8,94 0,0494 -0,0135
XS2010039894 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 4,29 2 109,28 0,0493 0,0461
USG98149AH33 / Винн Макао Лтд. 4,28 0,0492 0,0492
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 4,28 0,23 0,0492 -0,0077
US68269HAE53 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-2A, класс A2 4,27 -1,29 0,0491 -0,0086
US05609BCD91 / BX Trust, серия 2021-LBA, класс AJV 4,26 -0,75 0,0490 -0,0082
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAG97) 4,25 -0,30 0,0489 -0,0080
US38178AAA16 / Голуб Капитал Партнерс CLO 41 B Ltd. 4,25 -0,35 0,0488 -0,0080
US75907UAA79 / Региональный эмиссионный фонд управления 2021-2 4,24 1,44 0,0487 -0,0070
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAA73) 4,24 -8,93 0,0487 -0,0133
XS2385923722 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 4,24 0,0487 0,0487
US437076CK64 / Home Depot Inc/The 4,23 -41,93 0,0486 -0,0485
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 4,23 0,0486 0,0486
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 4,23 25,33 0,0486 0,0036
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 4,22 73,09 0,0485 0,0160
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 4,21 7,63 0,0483 -0,0037
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (USV3856JAB99) 4,20 0,0482 0,0482
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAA95) 4,19 0,55 0,0481 -0,0074
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 4,16 0,0478 0,0478
WEST Trust 2025-ROSE / ABS-MBS (US955909AA47) 4,16 0,0478 0,0478
US80007RAL96 / Сэндс Чайна Лтд. 4,15 0,0477 0,0477
EIYB / Касикорнбанк PCL/Гонконг 4,15 0,0477 0,0477
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,14 -9,03 0,0476 -0,0131
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) 4,13 0,0474 0,0474
1299 / АИА Групп Лимитед 4,13 0,0474 0,0474
FR0014001GA9 / ОБЩЕЕ ОБЩЕСТВО 4,08 10,06 0,0469 -0,0025
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAA98) 4,08 -0,83 0,0469 -0,0079
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBD85) 4,07 -1,04 0,0468 -0,0080
BPR Commercial Mortgage Trust 2024-PARK / ABS-MBS (US05593UAJ43) 4,07 -3,63 0,0467 -0,0095
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 4,06 0,0467 0,0467
US69701NAC02 / ПАЛМЕР СКВЕР ЛОАН ФАНДИНГ ЛТД. 4,06 -0,25 0,0466 -0,0076
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 4,05 122,15 0,0466 0,0223
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 4,05 217,97 0,0466 0,0296
XS2287892751 / Джеррольд Финко ПЛС 4,05 7,35 0,0465 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,04 -6,10 0,0464 -0,0109
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,02 -1,93 0,0462 -0,0084
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) 4,01 0,0461 0,0461
1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAA49) 4,00 -0,45 0,0460 -0,0076
CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) 4,00 0,0460 0,0460
Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) 4,00 -0,47 0,0460 -0,0076
Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08179PAQ54) 4,00 -0,72 0,0460 -0,0077
Anchorage Capital Clo 29 Ltd / ABS-CBDO (US03332QAA31) 4,00 -0,99 0,0460 -0,0079
Trimaran CAVU 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US89623VAL53) 4,00 -0,84 0,0460 -0,0078
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,99 55,01 0,0459 0,0116
FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAL37) 3,99 -0,50 0,0459 -0,0076
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) 3,99 -0,94 0,0459 -0,0078
City of Ulaanbaatar Mongolia / DBT (XS2914292383) 3,98 0,0458 0,0458
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAQ41) 3,98 0,0458 0,0458
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. 3,98 -4,01 0,0457 -0,0095
US36169BAA44 / GCAT 2023-NQM1 Траст 3,97 -0,28 0,0457 -0,0074
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AD25) 3,97 -0,73 0,0456 -0,0076
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 3,97 86,46 0,0456 0,0172
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US38139KAC36) 3,96 -1,69 0,0455 -0,0082
PMT Loan Trust 2025-INV4 / ABS-MBS (US73015DAC56) 3,96 0,0455 0,0455
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 0,0455 0,0455
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 3,96 8,20 0,0455 -0,0032
US23585WAA27 / Данаос Корп 3,95 -0,48 0,0454 -0,0075
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) 3,95 -5,67 0,0454 -0,0104
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 3,95 44,07 0,0454 0,0089
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 3,95 0,0453 0,0453
US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 Траст 3,94 20,11 0,0453 0,0016
US64132YAQ52 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd. 3,93 -1,85 0,0452 -0,0082
NYC Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAG11) 3,93 -2,29 0,0451 -0,0084
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 3,93 0,0451 0,0451
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,92 437,72 0,0451 0,0353
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 3,92 12,79 0,0450 -0,0013
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit / ABS-O (US34532MAB37) 3,91 0,0450 0,0450
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 3,91 248,97 0,0450 0,0300
XS2624938739 / ХАНИВЕЛЛ ИНТЛ 3,91 8,91 0,0449 -0,0029
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 3,90 61,92 0,0448 0,0127
XS1684385591 / SoftBank Group Corp. 3,90 6,82 0,0448 -0,0038
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 3,90 7,18 0,0448 -0,0037
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 3,89 446,00 0,0447 0,0330
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 3,89 26,40 0,0447 0,0037
Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) 3,88 131,60 0,0446 0,0223
XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC 3,88 9,50 0,0446 -0,0026
GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) 3,88 0,0446 0,0446
Deephaven Residential Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US24380QAC69) 3,87 -4,37 0,0445 -0,0094
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 3,87 14,47 0,0445 -0,0006
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 3,86 126,42 0,0443 0,0216
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 3,85 252,61 0,0443 0,0264
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAD98) 3,85 -5,94 0,0442 -0,0103
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 3,84 64,62 0,0441 0,0130
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 3,83 144,23 0,0440 0,0231
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 3,83 -6,97 0,0440 -0,0108
Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68269NAA00) 3,83 0,42 0,0440 -0,0068
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 3,82 8,06 0,0439 -0,0032
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,82 288,40 0,0439 0,0308
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 3,82 87,24 0,0439 0,0167
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAC56) 3,81 -2,28 0,0438 -0,0082
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 3,81 8,27 0,0438 -0,0031
A5G / Группа компаний АИБ 3,81 4,30 0,0438 -0,0049
Angel Oak Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US034934AA73) 3,80 -1,86 0,0437 -0,0079
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PC321) 3,79 -5,22 0,0436 -0,0097
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 3,79 1 539,39 0,0435 0,0404
Stena International SA / DBT (USL62788AG69) 3,78 0,0435 0,0435
CIM Trust 2025-I1 / ABS-MBS (US12571DAA37) 3,78 -5,48 0,0434 -0,0098
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) 3,78 0,0434 0,0434
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) 3,78 -1,95 0,0434 -0,0079
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 3,77 427,83 0,0434 0,0316
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 3,77 -2,18 0,0433 -0,0080
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 3,76 368,49 0,0432 0,0325
AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) 3,76 -0,69 0,0432 -0,0072
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAC71) 3,76 0,11 0,0432 -0,0068
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAU54) 3,74 0,11 0,0430 -0,0068
SAPPHIRE XXXII SERIES 2025-1 TRUST / ABS-MBS (AU3FN0096822) 3,74 0,0430 0,0430
US449934AD05 / IQVIA Inc. 3,74 -10,94 0,0429 -0,0130
Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC / ABS-O (XS3030349511) 3,73 0,0429 0,0429
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 3,73 0,0428 0,0428
Instructure Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 3,73 0,0428 0,0428
US78448YAD31 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 3,72 -11,44 0,0428 -0,0132
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 3,72 -0,77 0,0428 -0,0072
XS2451802768 / Байер АГ 3,70 8,76 0,0425 -0,0028
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 3,69 1,43 0,0424 -0,0061
US55283WAC55 / МФРА Траст 3,69 -2,23 0,0424 -0,0079
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 3,69 -1,47 0,0424 -0,0075
Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAG51) 3,69 0,0424 0,0424
XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3,875% 06.07.2032 РЕГИСТРАЦИЯ 3,69 4,87 0,0424 -0,0045
PRET 2025-RPL1 Trust / ABS-MBS (US69392FAA57) 3,67 -1,00 0,0422 -0,0072
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAB05) 3,67 0,47 0,0422 -0,0065
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 3,67 8,29 0,0422 -0,0030
CIFC Funding 2025-II Ltd / ABS-CBDO (US17181DAA46) 3,67 0,0421 0,0421
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 3,66 135,48 0,0421 0,0214
XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА 3,66 -18,96 0,0421 -0,0181
3360 / Дальний Восток Горизонт Лимитед 3,66 0,0420 0,0420
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,65 74,17 0,0420 0,0140
XS2591803841 / Барклайс ПЛС 3,65 5,77 0,0419 -0,0040
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 3,64 3,29 0,0418 -0,0051
US49865NAU46 / Klockner Pentaplast of America, Inc., срочный кредит B 3,64 0,0418 0,0418
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,61 44,79 0,0415 0,0083
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 3,61 177,36 0,0415 0,0242
XS2298381307 / Клеопатра Финко Сарл 3,61 19,14 0,0415 0,0011
Element Materials Technology Group US Holdings Inc 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) 3,61 0,0414 0,0414
Voya CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US92917RAL33) 3,60 96,40 0,0414 0,0170
CIM Trust 2025-I1 / ABS-MBS (US12571DAD75) 3,60 1,18 0,0414 -0,0060
ALPHA / Альфа Банк С.А. 3,60 7,85 0,0414 -0,0031
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 3,60 126,57 0,0413 0,0202
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 3,60 177,76 0,0413 0,0241
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 3,59 -62,69 0,0413 -0,0870
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 3,59 0,0413 0,0413
OBX 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) 3,59 0,0412 0,0412
ProGroup AG / DBT (DE000A383CQ2) 3,58 -13,28 0,0411 -0,0139
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 3,57 79,19 0,0411 0,0145
MFRA 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US55287GAD43) 3,57 0,82 0,0410 -0,0062
AI Monet Luxembourg ParentCo Sarl EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,57 0,0410 0,0410
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 3,56 16,54 0,0409 0,0002
COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС 3,55 -43,84 0,0408 -0,0435
Voya CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 3,55 -0,22 0,0408 -0,0066
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAA70) 3,55 -10,31 0,0408 -0,0119
Regatta XII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888HAW16) 3,54 -0,59 0,0407 -0,0068
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7,68138% 15.09.2038 144А 3,53 -0,08 0,0406 -0,0065
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 3,53 73,23 0,0405 0,0134
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 3,52 -34,72 0,0405 -0,0314
DE000A254QC5 / ВЕПА Гигиен Продактс ГмбХ 3,52 8,62 0,0404 -0,0027
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 3,52 0,0404 0,0404
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818059) 3,51 8,80 0,0404 -0,0026
US48662LAA98 / Кейн CLO 10 Ltd. 3,51 0,0403 0,0403
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 3,51 44,44 0,0403 0,0080
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 3,50 -5,22 0,0403 -0,0090
XS2443920751 / ИНГ Групп Н.В. 3,50 9,31 0,0402 -0,0024
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 3,50 0,0402 0,0402
PRKCM 2025-HOME1 / ABS-MBS (US69382FAA75) 3,50 0,0402 0,0402
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 3,48 -5,16 0,0400 -0,0089
USV2352NAB11 / Чистая возобновляемая энергия Mauritius Pte Ltd 3,48 0,0400 0,0400
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,48 7,22 0,0399 -0,0033
US037833EL06 / Эппл, Инк. 3,47 -44,49 0,0399 -0,0434
XS2623257503 / Движение Финко Сарл 3,47 2,21 0,0399 -0,0054
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 3,47 598,39 0,0399 0,0261
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 3,46 0,0398 0,0398
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 3,46 -5,03 0,0397 -0,0088
Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) 3,45 0,0397 0,0397
US78449DAC02 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B 3,45 -7,22 0,0396 -0,0099
USV4606AAA17 / ИНДИЯ CLEANTECH ENERGY 3,44 0,0396 0,0396
EFMT 2025-NQM1 / ABS-MBS (US26846CAN65) 3,44 1,09 0,0395 -0,0058
OEG Finance PLC / DBT (XS2906227785) 3,44 0,0395 0,0395
XS2079700261 / ОИ Европейская Группа Б.В. 3,43 9,45 0,0394 -0,0023
XS1619967182 / БПЕР Банк 3,42 5,91 0,0393 -0,0037
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,42 7,68 0,0393 -0,0030
XS2630493570 / Компания Vodafone Group PLC 3,42 -60,00 0,0393 -0,0746
XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» 3,42 7,25 0,0393 -0,0032
US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C 3,42 -7,20 0,0393 -0,0098
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911131253) 3,41 0,0392 0,0392
XS1637333748 / Британская телекоммуникационная компания PLC 3,41 10,05 0,0391 -0,0021
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,40 -3,50 0,0390 -0,0079
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 3,40 268,73 0,0390 0,0268
US03465DAA19 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-2 А1 0,985% 25.04.2066 144А 3,40 -2,41 0,0390 -0,0073
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,39 0,0390 0,0390
IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 3,39 0,0390 0,0390
Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,39 0,0390 0,0390
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 3,39 74,00 0,0389 0,0130
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,38 0,0389 0,0389
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 3,38 0,0389 0,0389
Tackle SARL 2025 EUR Repriced Term Loan B2 / LON (000000000) 3,38 0,0388 0,0388
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 3,38 -43,89 0,0388 -0,0414
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 3,38 17,58 0,0388 0,0005
XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 3,38 6,93 0,0388 -0,0033
Ceva Sante Animale 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,38 0,0388 0,0388
Areas Worldwide SA 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,37 0,0387 0,0387
US01642PBC95 / AlixPartners, LLP Срочный кредит B на 2021 евро 3,37 8,34 0,0387 -0,0027
Casper BidCo SAS 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,37 0,0387 0,0387
XS2187646901 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC 3,36 8,13 0,0387 -0,0028
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88) 3,36 -8,39 0,0386 -0,0103
Elsan SAS 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,36 0,0386 0,0386
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 26,43 0,0386 0,0032
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,36 0,0386 0,0386
Beauparc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,36 0,0386 0,0386
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 3,35 720,05 0,0385 0,0331
Boxer Parent Company Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US05988HAP29) 3,35 0,0385 0,0385
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd / ABS-CBDO (US08181JAH59) 3,34 80,12 0,0384 0,0137
Spa Holdings 3 Oy EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,34 0,0384 0,0384
CZ0001006688 / Государственные облигации Чехии 3,34 -38,24 0,0384 -0,0337
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAA90) 3,34 -0,60 0,0384 -0,0064
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 3,33 0,0383 0,0383
Advanz Pharma Corp 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,33 0,0382 0,0382
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 3,32 68,32 0,0382 0,0119
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 3,32 -35,66 0,0382 -0,0306
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 3,32 93,47 0,0382 0,0153
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 3,31 7,39 0,0381 -0,0030
Holding Socotec 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,31 0,0380 0,0380
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 3,31 14,72 0,0380 -0,0004
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 3,31 -7,89 0,0380 -0,0098
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 / ABS-MBS (US617942AA59) 3,30 0,0380 0,0380
SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) 3,30 0,0380 0,0380
XS2681541327 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 3,30 1,91 0,0379 -0,0052
Signal Peak CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US826937AA20) 3,30 -0,93 0,0379 -0,0065
US78449UAD00 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A 3,29 1,23 0,0378 -0,0055
XAN9833RAH20 / Ziggo BV Срочный кредит в евро на 2019 год H 3,29 6,34 0,0378 -0,0034
Angel Oak Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US03463QAA40) 3,29 -1,68 0,0378 -0,0068
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 3,28 0,0377 0,0377
XS2431015655 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 3,28 6,88 0,0377 -0,0032
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAJ93) 3,27 -1,62 0,0376 -0,0067
Fibercop SpA / DBT (XS2804502511) 3,27 0,03 0,0376 -0,0060
XS2393701284 / Американская Тауэр Корп 3,27 10,22 0,0376 -0,0019
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 3,27 3 303,13 0,0375 0,0349
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 28,48 0,0375 0,0037
Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) 3,25 -1,04 0,0373 -0,0064
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,25 -40,63 0,0373 -0,0355
US38178LAA70 / Golub Capital Partners CLO 55B Ltd., серия 2021-55А, класс А 3,25 -0,46 0,0373 -0,0061
US33829WAC38 / 522 Финансирование CLO 2019-5 Ltd. 3,24 -0,28 0,0373 -0,0061
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) 3,22 -15,06 0,0370 -0,0135
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,21 992,52 0,0369 0,0330
SAIF Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US78436VAA98) 3,21 -5,14 0,0369 -0,0082
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 3,21 -14,21 0,0368 -0,0129
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,20 -63,32 0,0368 -0,0795
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 3,20 0,0368 0,0368
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 3,19 0,0367 0,0367
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 3,19 313,88 0,0367 0,0264
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 3,19 0,0366 0,0366
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 3,19 8,55 0,0366 -0,0025
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 3,18 9,10 0,0365 -0,0023
Silver Point CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US82808UAA34) 3,17 57,43 0,0364 0,0096
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 3,17 522,40 0,0364 0,0296
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 3,17 -3,03 0,0364 -0,0071
Peer Holding III BV 2024 EUR Term Loan B7 / LON (XAN6872NAL00) 3,17 8,43 0,0364 -0,0025
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US10569NAC56) 3,16 0,0363 0,0363
US35042AAA16 / Финансовый фонд Фонда 2023-1 3,15 0,0362 0,0362
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 3,14 43,69 0,0361 0,0070
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 3,14 791,76 0,0361 0,0314
US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A 3,13 -0,22 0,0360 -0,0058
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 3,13 169,19 0,0360 0,0205
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 3,13 -2,37 0,0359 -0,0067
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 3,12 1 469,85 0,0359 0,0332
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 3,12 13,70 0,0359 -0,0007
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,12 0,0359 0,0359
Diameter Capital CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US25254AAA51) 3,12 45,12 0,0359 0,0072
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAA25) 3,12 -7,31 0,0359 -0,0090
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 3,12 -9,86 0,0358 -0,0103
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 3,12 25,91 0,0358 0,0028
Ammeraal Beltech Holding BV 2023 EUR Term Loan B / LON (000000000) 3,11 0,0357 0,0357
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2932084507) 3,10 -20,62 0,0357 -0,0164
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 3,10 643,88 0,0357 0,0301
US69378KAA25 / ООО «ПРПМ» SER 2022-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.50000000 3,10 -2,48 0,0356 -0,0067
FR0014001YB0 / Илиада СА 3,10 9,00 0,0356 -0,0023
US00120BAA89 / АГЛ КЛО 12 ООО 3,10 -0,39 0,0356 -0,0058
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 3,09 0,0356 0,0356
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 3,09 40,40 0,0356 0,0062
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 3,09 559,62 0,0355 0,0292
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 0,0355 0,0355
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AJ42) 3,08 0,23 0,0354 -0,0056
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 3,07 0,0353 0,0353
RAD CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US750099AQ69) 3,07 0,0352 0,0352
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AE53) 3,07 -1,16 0,0352 -0,0061
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92261ABA51) 3,06 -3,95 0,0352 -0,0073
INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 3,06 0,0352 0,0352
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920590192) 3,06 7,59 0,0352 -0,0027
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 3,06 212,69 0,0351 0,0191
XS2333301674 / ПКФ ГмбХ 3,05 2,32 0,0350 -0,0047
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 3,05 1 400,00 0,0350 0,0323
CAFL 2024-RTL1 Issuer LLC / ABS-MBS (US12770DAA28) 3,04 0,53 0,0349 -0,0054
US11102AAF84 / Британская телекоммуникационная компания 3,04 7,73 0,0349 -0,0027
US19688BAA26 / COLT 2021-1RИпотечные сквозные сертификаты 3,03 -1,75 0,0349 -0,0063
SELF Commercial Mortgage Trust 2024-STRG / ABS-MBS (US81631WAJ53) 3,02 -1,08 0,0347 -0,0060
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,02 -57,66 0,0347 -0,0603
US05554BAA26 / БФЛД Траст 3,01 -0,13 0,0346 -0,0056
Fibercop SpA / DBT (US683879AF79) 3,00 -5,39 0,0345 -0,0078
OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) 3,00 -0,69 0,0345 -0,0058
Diameter Capital Clo 2 Ltd / ABS-CBDO (US25255LAS16) 3,00 -1,02 0,0345 -0,0059
Rad CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US75010KAC99) 3,00 -0,92 0,0345 -0,0059
US08186RAN98 / Бенифит Стрит Партнерс CLO XXI Ltd. 3,00 -0,07 0,0345 -0,0055
New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754LAL18) 3,00 -0,70 0,0345 -0,0058
OZLM Funding II Ltd / ABS-CBDO (US67108BCA17) 3,00 -0,23 0,0345 -0,0056
CIFC Funding 2014-II-R Ltd / ABS-CBDO (US12548RAH75) 3,00 0,0345 0,0345
Wildwood Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US968209AA47) 3,00 -0,63 0,0345 -0,0057
US055980AA48 / BPR TRUST 2022-ЗВЕЗДА BPR 2022-ЗВЕЗДА А 3,00 -0,03 0,0345 -0,0055
Diameter Capital Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US25255JAL17) 3,00 -0,76 0,0345 -0,0058
XS2532478430 / Tereos Finance Groupe I SA 3,00 8,23 0,0345 -0,0025
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400EBE32) 3,00 0,0344 0,0344
Sound Point CLO XXXII Ltd / ABS-CBDO (US83616AAC36) 2,99 -0,23 0,0344 -0,0056
Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) 2,99 197,91 0,0344 0,0210
US436440AM32 / Хологик Инк 2,99 5,65 0,0344 -0,0034
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) 2,99 -0,89 0,0344 -0,0058
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAF42) 2,99 0,27 0,0344 -0,0054
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 2,99 -1,19 0,0344 -0,0060
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 2,99 315,86 0,0344 0,0248
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 2,99 -37,63 0,0344 -0,0295
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAB14) 2,98 1,02 0,0343 -0,0051
OCP CLO 2024-38 Ltd / ABS-CBDO (US67120KAE91) 2,98 -0,96 0,0343 -0,0058
Silver Point Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US827918AA13) 2,98 0,0343 0,0343
Oak Hill Credit Partners X-R Ltd / ABS-CBDO (US67707CBC10) 2,98 0,0342 0,0342
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 2,98 63,27 0,0342 0,0099
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) 2,98 -11,11 0,0342 -0,0104
Milford Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US59966PAN24) 2,98 0,0342 0,0342
RR 26 Ltd / ABS-CBDO (US74989MAN11) 2,97 0,0342 0,0342
RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAA81) 2,97 -0,90 0,0342 -0,0058
XS2113658202 / Национальное строительное общество 2,97 -2,49 0,0342 -0,0065
Palmer Square CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US69701WAJ53) 2,97 0,0341 0,0341
US36265AAA97 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs 2,97 -0,93 0,0341 -0,0058
Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAS92) 2,97 0,0341 0,0341
XS2199369070 / Банкинтер С.А. 2,97 7,39 0,0341 -0,0027
US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 2,97 -5,12 0,0341 -0,0076
Park Blue CLO 2025-VII Ltd / ABS-CBDO (US70019HAA23) 2,96 0,0340 0,0340
XS2711945878 / Барклайс ПЛС 2,96 6,94 0,0340 -0,0028
ENT / Энтейн ПЛС 2,96 8,80 0,0340 -0,0022
Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd / ABS-CBDO (US38180QAG91) 2,95 -2,54 0,0339 -0,0064
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 2,95 109,22 0,0339 0,0151
XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 2,95 7,20 0,0339 -0,0028
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 2,94 -1,41 0,0338 -0,0059
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 2,94 64,50 0,0338 0,0045
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 2,94 -6,55 0,0338 -0,0081
XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС 2,94 27,21 0,0337 0,0030
CABK / КайшаБанк, SA 2,93 83,82 0,0337 0,0124
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 2,93 -29,20 0,0337 -0,0215
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 2,93 -2,14 0,0337 -0,0062
US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,93 235,51 0,0337 0,0220
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,92 1 759,87 0,0336 0,0310
Betclic Everest Group EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,92 0,0336 0,0336
US52608JAA34 / Фонд финансирования Лендмарка 2022-1 2,91 481,20 0,0334 0,0267
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 2,91 -0,45 0,0334 -0,0055
XS2057072477 / СК ХАТЧИСОН 2,90 6,92 0,0334 -0,0028
US64828EAC93 / НРЗТ_19-NQM4 2,90 -8,94 0,0334 -0,0091
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 274,06 0,0333 0,0230
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AC54) 2,90 0,0333 0,0333
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS3034464431) 2,89 0,0332 0,0332
McAfee LLC 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,88 0,0331 0,0331
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 2,88 137,09 0,0331 0,0169
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-RVR / ABS-MBS (US36272JAJ25) 2,88 1,44 0,0331 -0,0047
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,88 407,39 0,0331 0,0256
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AA33) 2,88 0,10 0,0331 -0,0052
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 2,88 16,86 0,0331 0,0003
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 2,88 -31,34 0,0331 -0,0228
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 2,86 37,51 0,0329 0,0052
MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос 2,86 41,25 0,0329 -0,0231
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 2,86 -0,97 0,0328 -0,0056
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 2,86 51,89 0,0328 0,0078
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 31.08.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 2,86 0,0328 0,0328
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 2,85 0,0327 0,0327
US897051AC29 / Тронокс Инк 2,85 45,97 0,0327 0,0067
XS2198191962 / Вертикаль Холдко ГмбХ 2,84 -36,65 0,0327 -0,0271
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 2,84 832,89 0,0326 0,0285
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 2,84 0,0326 0,0326
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 2,84 40,42 0,0326 0,0057
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,83 9,05 0,0325 -0,0020
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 2,83 -36,75 0,0325 -0,0271
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 2,83 38,65 0,0325 0,0053
Regatta XVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884EAS19) 2,83 0,0325 0,0325
Regional Management Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US75908AAB89) 2,82 0,0325 0,0325
XS2677668357 / ИМКД Н.В. 2,82 9,09 0,0324 -0,0020
Mariner Finance Issuance Trust 2023-A / ABS-O (US56847FAD78) 2,82 -0,04 0,0324 -0,0052
United Group BV / DBT (XS2758099779) 2,82 -39,89 0,0324 -0,0300
UNIT4 NV 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,82 0,0324 0,0324
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AD68) 2,81 -0,35 0,0323 -0,0053
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 2,81 28,02 0,0322 0,0030
Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) 2,80 6,79 0,0322 -0,0028
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) 2,80 -3,65 0,0322 -0,0065
XAG9368PBF09 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ЕВРО R 2,80 7,58 0,0321 -0,0025
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 2,78 31,89 0,0319 0,0039
XS2107452620 / RCS + RDS SA SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСЫ 02/28 3.25 2,78 -22,81 0,0319 -0,0677
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,78 0,25 0,0319 -0,0050
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 2,78 0,0319 0,0319
US67389DAJ00 / Дуб КЛО 2023-1 ООО 2,77 -1,67 0,0319 -0,0057
Transurban Finance Co Pty Ltd / DBT (XS3047435659) 2,77 0,0319 0,0319
XS1071551474 / Дойче Банк АГ 2,77 -0,11 0,0319 -0,0051
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) 2,76 328,53 0,0318 0,0232
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAG67) 2,75 0,88 0,0317 -0,0047
720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785AAJ79) 2,75 0,0316 0,0316
US89642DAA63 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 2,75 -0,29 0,0316 -0,0052
US12550TAY10 / CIFC Финансирование 2015-IV ООО 2,75 -0,18 0,0316 -0,0051
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 2,75 -1,05 0,0316 -0,0054
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,74 -70,81 0,0315 -0,0937
OCP CLO 2024-37 Ltd / ABS-CBDO (US67120AAA97) 2,74 -1,15 0,0315 -0,0055
US12555QAN60 / ООО «CIFC Финансирование 2020-I» 2,74 -0,22 0,0315 -0,0051
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 2,74 -0,33 0,0315 -0,0051
Taurus 2025-2 UK DAC / ABS-MBS (XS3025430110) 2,74 0,0314 0,0314
US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 2,73 -6,03 0,0314 -0,0073
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 2,73 -6,61 0,0313 -0,0076
Park Blue Clo 2024-V Ltd / ABS-CBDO (US70019CAA36) 2,73 -0,84 0,0313 -0,0053
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 2,72 -6,23 0,0313 -0,0074
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 2,72 -20,73 0,0312 -0,0145
BE0002961424 / КБС Групп Н.В. 2,72 -61,78 0,0312 -0,0635
US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. 2,72 34,14 0,0312 0,0042
US12548MBF14 / CIFC Funding 2015-I Ltd. 2,71 2,69 0,0311 -0,0040
Pacific National Finance Pty Ltd / DBT (AU3CB0316438) 2,70 0,0310 0,0310
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 2,70 425,34 0,0310 0,0241
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 2,69 272,48 0,0310 0,0191
XS2679767082 / Боэлс Топхолдинг Б.В. 2,69 7,94 0,0310 -0,0023
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 2,69 0,0309 0,0309
US12598UAA43 / COLT 2023-2 Фонд ипотечного кредитования 2,68 -5,69 0,0308 -0,0071
XS2488626610 / Дюк Энерджи Корп 2,68 9,25 0,0308 -0,0019
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 2,68 112,64 0,0307 0,0140
Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAC48) 2,67 0,0307 0,0307
IHRT / iHeartMedia, Inc. 2,67 0,0307 0,0307
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 2,67 273,43 0,0307 0,0212
US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C 2,67 -3,44 0,0307 -0,0062
XS2470988101 / Рынок Бидко Финко ПЛС 2,67 6,09 0,0306 -0,0028
Citycon Treasury BV / DBT (XS2956850189) 2,66 8,87 0,0306 -0,0020
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 0,0306 0,0306
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1 / ABS-O (XS3031494571) 2,65 0,0305 0,0305
XS2722717555 / ЭнБВ Интернэшнл Финанс Б.В. 2,65 8,24 0,0305 -0,0022
US12655VAC81 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2019 NQM1 A3 2,65 -11,32 0,0304 -0,0094
POST / Пост Холдингс, Инк. 2,64 28,93 0,0304 0,0031
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800794997) 2,64 10,60 0,0303 -0,0015
US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 2,64 0,00 0,0303 -0,0048
US19033EAA82 / COAST Коммерческий ипотечный фонд 2023-2HTL 2,64 -0,53 0,0303 -0,0050
BNP / БНП Париба С.А. 2,64 0,0303 0,0303
US78434KAA51 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 2,63 81,27 0,0303 0,0109
Angel Oak Mortgage Trust 2024-3 / ABS-MBS (US03466HAA14) 2,63 -0,68 0,0302 -0,0050
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 1 288,36 0,0302 0,0276
Duomo Bidco SpA / DBT (XS2856819102) 2,62 8,47 0,0302 -0,0021
US55293DAA90 / Заслуги 2020 2,62 -44,55 0,0301 -0,0328
US432833AH41 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 2,62 29,67 0,0301 0,0032
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 -29,37 0,0301 -0,0193
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 2,62 194,93 0,0301 0,0155
XS2148370211 / BANK OF AMERICA CORPORATION 3,648%/VAR 31.03.2029 РЕГИСТРАЦИЯ 2,62 8,87 0,0301 -0,0020
US87901JAH86 / Тегна Инк 2,61 55,91 0,0300 0,0077
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 2,61 133,42 0,0300 0,0151
XS2347397437 / Ситикон Ойдж 2,61 8,57 0,0300 -0,0020
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 2,61 2 186,84 0,0300 0,0284
Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC / ABS-O (XS2887887581) 2,60 8,86 0,0299 -0,0019
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 2,60 309,61 0,0299 0,0214
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 2,59 25,57 0,0298 0,0023
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 2,59 -25,04 0,0298 -0,0163
Regatta 31 Funding Ltd / ABS-CBDO (US758962AA23) 2,58 0,0296 0,0296
US89532WAA71 / TESTLES CLO Ltd., серия 2021-4А, класс А 2,58 -0,43 0,0296 -0,0049
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 2,57 6,41 0,0296 -0,0027
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 2,57 -53,99 0,0296 -0,0449
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 2,57 -0,16 0,0296 -0,0048
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KUP47) 2,57 -6,98 0,0296 -0,0073
CC / Компания Чемурс 2,57 3,88 0,0295 -0,0034
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 2,57 414,63 0,0295 0,0229
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 2,56 0,0294 0,0294
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 2,55 0,0293 0,0293
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 2,55 188,01 0,0293 0,0175
Citadel 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2913060989) 2,54 -7,33 0,0292 -0,0073
ARI Fleet Lease Trust 2023-A / ABS-O (US00218GAE26) 2,54 0,51 0,0292 -0,0045
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 2,53 18,31 0,0291 0,0006
XS2358383466 / Нобиан Финанс Б.В. 2,53 9,52 0,0291 -0,0017
US01741RAN26 / И Инк 2,53 -26,67 0,0291 -0,0169
US058498AX40 / Болл Корп 2,53 1 377,78 0,0290 0,0268
US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 2,52 -8,16 0,0290 -0,0076
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 2,52 -1,91 0,0290 -0,0053
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 2,52 -30,37 0,0289 -0,0192
XS2052216111 / Введите АБ 2,51 13,05 0,0289 -0,0007
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 2,51 -2,26 0,0288 -0,0054
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 2,50 10 333,33 0,0288 0,0285
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893032602) 2,50 0,0288 0,0288
US87231BAE39 / TCI-Flatiron CLO Ltd., серия 2017-1A, класс B 2,50 -0,08 0,0288 -0,0046
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 2,50 38,56 0,0287 0,0047
US749752AE14 / РРАМ 2021-18А А2 2,50 -0,24 0,0287 -0,0047
MidOcean Credit CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US59803TAQ40) 2,50 -0,12 0,0287 -0,0046
New Mountain CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US64755RBA05) 2,50 40,79 0,0287 0,0051
Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AA14) 2,50 -0,95 0,0287 -0,0049
SWP: OIS 3.920000 26-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) 2,50 0,0287 0,0287
US67109BDC54 / ОХАЛФ_15-1А 2,50 -0,40 0,0287 -0,0047
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAN56) 2,49 -0,99 0,0287 -0,0049
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 2,49 38,40 0,0287 0,0047
ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAA25) 2,49 0,77 0,0286 -0,0043
Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 Add-on Term Loan B / LON (US74339DAQ16) 2,49 -53,61 0,0286 -0,0428
Regatta XVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884EAN22) 2,49 0,0286 0,0286
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAP79) 2,48 0,0285 0,0285
WFRD / Weatherford International plc 2,48 2,31 0,0285 -0,0038
CABK / КайшаБанк, SA 2,47 5,68 0,0284 -0,0028
Oaktree CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US67389BAQ86) 2,47 0,0284 0,0284
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAQ52) 2,47 0,0284 0,0284
IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ 2,47 -73,29 0,0284 -0,0948
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 2,47 -19,17 0,0283 -0,0123
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 2,47 0,00 0,0283 -0,0045
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 2,46 0,12 0,0283 -0,0045
CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) 2,46 0,0283 0,0283
VAL / Валарис Лимитед 2,46 33,01 0,0283 0,0036
XS2361255057 / Группа компаний SoftBank. 2,46 6,68 0,0283 -0,0025
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 2,46 24,47 0,0282 0,0019
US924921AC37 / Реальный траст секьюритизации 2022-5 2,45 1,20 0,0282 -0,0041
US92539FAC77 / Verus Securitization Trust, серия 2023-INV1, класс A3 2,45 -5,59 0,0281 -0,0064
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 2,45 17,64 0,0281 0,0004
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFD24) 2,45 -0,29 0,0281 -0,0046
Polaris 2025-1 PLC / ABS-MBS (XS2984149539) 2,45 0,0281 0,0281
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 2,43 740,83 0,0279 0,0241
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAG26) 2,43 -3,11 0,0279 -0,0055
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 2,42 142,08 0,0278 0,0145
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) 2,41 1,73 0,0277 -0,0039
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 2,41 1 660,58 0,0277 0,0259
US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. 2,41 -34,14 0,0277 -0,0210
New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM5 / ABS-MBS (US64831VAA08) 2,41 -2,79 0,0276 -0,0053
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) 2,40 -0,33 0,0276 -0,0045
LGIH / LGI Homes, Inc. 2,40 302,35 0,0276 0,0197
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 2,40 -3,42 0,0276 -0,0055
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAN63) 2,40 -12,64 0,0276 -0,0090
NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 / ABS-MBS (US64831XAC20) 2,40 0,0276 0,0276
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 Траст 2,40 -2,52 0,0275 -0,0052
PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) 2,40 0,0275 0,0275
US27830BBQ68 / Итон Вэнс CLO 2013-1 Ltd. 2,39 0,0275 0,0275
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 2,39 128,18 0,0275 0,0135
US10568MAA27 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM1 2,39 -6,10 0,0274 -0,0064
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 2,38 61,93 0,0274 0,0078
US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT 2,38 1,19 0,0274 -0,0040
US542798AJ22 / Лонг-Пойнт Парк CLO Ltd. 2,38 -1,61 0,0273 -0,0049
Mariner Finance issuance Trust 2024-B / ABS-O (US56847GAC78) 2,37 2,46 0,0273 -0,0036
US68269JAE10 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2023-1 2,37 0,94 0,0273 -0,0041
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 2,36 0,0272 0,0272
US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A 2,36 -0,17 0,0271 -0,0044
US55286LAA08 / МИД 2023-NQM4 Траст 2,35 -6,96 0,0270 -0,0067
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 2,35 -17,96 0,0270 -0,0112
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAJ97) 2,35 -0,72 0,0270 -0,0045
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 2,35 1 105,13 0,0270 0,0244
JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS1 / ABS-MBS (US46659BAF94) 2,35 0,0270 0,0270
OCS Group Holdings Ltd EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,34 0,0269 0,0269
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 2,34 0,0269 0,0269
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 2,34 -54,13 0,0269 -0,0411
EFMT 2024-INV1 / ABS-MBS (US268434AL12) 2,34 -2,50 0,0269 -0,0051
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 0,0269 0,0269
XS2634075399 / МВМ ЭНЕРГЕТИКА ЗРТ РЭГ С СР UNSEC 7,5% 09.06.28 2,33 161,84 0,0268 0,0149
ARI Fleet Lease Trust 2023-A / ABS-O (US00218GAD43) 2,33 0,56 0,0268 -0,0041
IDG000009804 / Казначейские облигации Индонезии 2,32 -44,64 0,0267 -0,0292
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 2,31 -73,83 0,0265 -0,0910
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (XS2997159491) 2,30 0,0264 0,0264
US95002NAA54 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-JWDR 2,30 0,70 0,0264 -0,0040
US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных 2,30 0,0264 0,0264
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 2,30 8,36 0,0264 -0,0018
HOMES 2025-AFC1 Trust / ABS-MBS (US403969AF57) 2,29 0,18 0,0263 -0,0041
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 2,29 -20,83 0,0263 -0,0122
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,29 0,0263 0,0263
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 2,29 556,61 0,0263 0,0216
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 2,28 158,98 0,0262 0,0145
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAW46) 2,28 3,36 0,0262 -0,0032
US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло 2,28 -0,44 0,0261 -0,0043
US097751BT78 / Бомбардье Инк 2,27 -37,20 0,0261 -0,0221
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,27 20,68 0,0261 0,0010
ERM Emerald US Inc EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,27 0,0261 0,0261
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2024 EUR Term Loan B5 / LON (000000000) 2,27 0,0260 0,0260
Boels Topholding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,27 0,0260 0,0260
XS1807306300 / Международные государственные облигации Египта 2,26 228,12 0,0260 0,0168
Nidda Healthcare Holding AG 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 220,54 0,0260 0,0166
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
AI Sirona (Luxembourg) Acquisition Sarl 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
QSRP Finco BV EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
Rocket Software Inc 2023 EUR Term Loan B / LON (US77313DAX93) 2,26 8,54 0,0260 -0,0018
Stage Entertainment BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
Finco Utilitas BV EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
Silae 2023 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0260 0,0260
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,26 -4,20 0,0259 -0,0054
Hestiafloor 2 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
Albea Beauty Holdings SA 2023 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
TMF Group Holding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
Rubix Group Midco 3 Limited 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
Anticimex International AB 2021 EUR Term Loan B2 / LON (XAW8189EAC47) 2,26 8,36 0,0259 -0,0018
Cegid Group SAS 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
Verisure Holding AB 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,26 0,0259 0,0259
XS2112340679 / Баниджай Интертеймент САСУ 2,25 0,0259 0,0259
Odido Holding BV 2025 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,25 0,0259 0,0259
Cooper Consumer Health 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,25 0,0259 0,0259
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,25 0,0259 0,0259
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 2,25 796,41 0,0259 0,0225
Tarkett Participation 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,25 0,0259 0,0259
Prosol SAS 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Ramsay Generale de Sante SA 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Lyra Music Assets Delaware LP / ABS-O (US552339AA18) 2,25 -0,93 0,0258 -0,0044
Vivalto Sante SAS 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 2,25 1 029,15 0,0258 0,0203
Fugue Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
US26658NAL38 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 2,25 8,08 0,0258 -0,0019
Edge Finco PLC 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
CD&R Firefly Bidco Limited 2024 EUR Term Loan B9 / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Upfield BV 2025 EUR Term Loan B13 / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Median B V 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Synlab Bondco Plc 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,25 0,0258 0,0258
Eagle Bidco Limited 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,24 0,0258 0,0258
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 2,24 0,0258 0,0258
US26243EAA91 / Драйден 53 CLO Ltd. 2,24 -13,48 0,0258 -0,0087
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 2,24 125,35 0,0257 0,0125
XAL1802PAD14 / COBHAM ULTRA SENIORCO SARL СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B В ЕВРО 2,24 8,58 0,0257 -0,0017
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 2,24 -17,66 0,0257 -0,0105
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) 2,24 0,0257 0,0257
XS2310487074 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,24 10,19 0,0257 -0,0013
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991308607) 2,24 0,0257 0,0257
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 2,24 -44,71 0,0257 -0,0282
US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 TRUST SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 2,24 -5,09 0,0257 -0,0057
Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,24 0,0257 0,0257
Radar Bidco Sarl 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,24 0,0257 0,0257
Rainbow Finco Sa rl EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,23 0,0257 0,0257
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 2,23 0,0256 0,0256
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 2,23 210,29 0,0256 0,0161
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 2,23 -33,97 0,0256 -0,0194
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAH26) 2,23 -15,99 0,0256 -0,0097
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 2,23 -3,76 0,0256 -0,0052
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 2,23 -1,11 0,0256 -0,0044
CeramTec AcquiCo GmbH 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,23 0,0256 0,0256
Barentz International BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,23 0,0256 0,0256
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 2,23 84,88 0,0256 0,0095
Galileo Global Education Operations 2025 EUR Term Loan B4A / LON (000000000) 2,23 0,0256 0,0256
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ 2,23 9,23 0,0256 -0,0016
OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBA46) 2,22 -0,22 0,0255 -0,0041
US01957TAK34 / Allied Universal Holdco LLC, срочный кредит B 2,22 8,08 0,0255 -0,0019
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 2,22 -1,20 0,0255 -0,0044
XAB9000TBH77 / Telenet International Finance Sarl Срочный кредит в евро на 2020 год AQ 2,22 7,51 0,0255 -0,0020
XS2310411090 / Ситикон Трежери Б.В. 2,22 8,95 0,0255 -0,0016
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 2,22 6,95 0,0255 -0,0021
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,21 -44,90 0,0254 -0,0281
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) 2,21 -1,47 0,0254 -0,0045
Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAG04) 2,21 0,0253 0,0253
Contego CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2954142274) 2,21 6,62 0,0253 -0,0022
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 2,20 139,35 0,0253 0,0131
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432918) 2,20 0,0253 0,0253
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 2,20 -48,25 0,0253 -0,0314
VICI Properties LP / DBT (US925650AG86) 2,20 -65,88 0,0253 -0,0606
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 2,20 5,27 0,0252 -0,0026
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 2,20 111,67 0,0252 0,0114
Verus Securitization Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US92540FAA84) 2,19 -0,50 0,0252 -0,0042
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS1 / ABS-MBS (US465970AA90) 2,19 -2,54 0,0252 -0,0048
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAF87) 2,19 0,78 0,0251 -0,0038
I-Logic Technologies Bidco Limited 2025 EUR Term Loan B / LON (US00510DAG97) 2,19 0,0251 0,0251
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAF59) 2,18 0,09 0,0250 -0,0040
US023135BU94 / Amazon.com Inc. 2,17 -1,00 0,0250 -0,0043
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 2,17 0,0250 0,0250
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAL10) 2,17 58,39 0,0249 0,0067
CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) 2,17 -0,50 0,0249 -0,0041
XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies Sarl, Срочный кредит B 2,17 5,34 0,0249 -0,0025
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 2,17 116,48 0,0249 0,0116
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 -67,31 0,0248 -0,0633
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 2,16 209,60 0,0248 0,0155
HRI / Херк Холдингс Инк. 2,15 71,31 0,0247 0,0080
Lendmark Funding Trust 2024-2 / ABS-O (US52590AAC80) 2,15 2,43 0,0247 -0,0033
Fibercop SpA / DBT (US683879AH36) 2,15 77,13 0,0246 0,0085
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 2,14 91,43 0,0246 0,0063
XS2560994381 / COMMERZBANK AG 8,625%/VAR 28.02.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 2,14 6,73 0,0246 -0,0021
CarVal CLO I Ltd / ABS-CBDO (US146865AJ95) 2,14 -4,25 0,0246 -0,0052
US90290MAG69 / США Foods Inc. 2,14 54,26 0,0246 0,0018
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 2,13 0,0245 0,0245
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 2,13 52,47 0,0245 0,0059
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 2,13 136,51 0,0245 0,0125
XS1642686676 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ SOFTBANK GROUP CORP 12/99 VAR 2,12 0,0244 0,0244
Pegasus BidCo BV 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,12 0,0244 0,0244
Mariner Finance issuance Trust 2024-B / ABS-O (US56847GAD51) 2,12 1,53 0,0244 -0,0035
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AA30) 2,12 -2,49 0,0243 -0,0046
Ineos Finance PLC 2024 EUR Term Loan B1 / LON (XAG4768PAT84) 2,11 2,08 0,0243 -0,0033
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 2,11 0,0243 0,0243
US36265XAA90 / GS Mortgage Securities Corp. II 2,11 -0,09 0,0243 -0,0039
US149791AP09 / Каюга Парк CLO Ltd. 2,11 -0,33 0,0242 -0,0039
US73108RAC25 / ООО «Поларис Ньюко» 2,10 0,0241 0,0241
Panorama Auto Trust 2025-1 / ABS-O (AU3FN0095642) 2,09 0,0240 0,0240
FR0013457942 / Действует ЮВ 2,09 994,76 0,0240 0,0215
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) 2,09 -0,99 0,0240 -0,0041
NOBIAN FINANCE BV 2025 EUR TERM LOAN B / LON (000000000) 2,09 0,0240 0,0240
XS2356565585 / Логистика последней мили Pan Euro Finance DAC 2,09 0,0240 0,0240
Radian Mortgage Capital Trust LLC 2024-J1 / ABS-MBS (US75023DAM83) 2,08 -8,80 0,0240 -0,0065
Apleona Holding GmbH 2024 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 2,08 0,0239 0,0239
US78448YAM30 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 2,08 -5,32 0,0239 -0,0054
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 2,08 147,79 0,0239 0,0101
Cross 2025-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAF99) 2,08 0,0239 0,0239
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 2,08 394,05 0,0238 0,0182
Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AE93) 2,07 0,0238 0,0238
US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 Доверие 2,07 -6,30 0,0238 -0,0056
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 2,07 0,0237 0,0237
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAD31) 2,07 0,0237 0,0237
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 2,06 637,14 0,0237 0,0191
ACA / Кредит Агриколь СА 2,06 0,0237 0,0237
Radian Mortgage Capital Trust 2024-J2 / ABS-MBS (US75023WAF14) 2,06 -9,01 0,0237 -0,0065
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 2,06 179,13 0,0237 0,0138
US64034YAB74 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D 2,06 -6,29 0,0236 -0,0056
US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 2,06 -4,68 0,0236 -0,0051
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 2,05 34,80 0,0236 0,0033
US670001AG19 / Новелис Корп 2,05 117,29 0,0235 -0,0026
XS2330597738 / Петрон Корп 2,05 0,0235 0,0235
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 2,05 11,13 0,0235 -0,0010
XS1822302193 / UNITED TECHNOLOGIES CORP EUR SR UNSEC 2,15% 18.05.30 2,05 10,23 0,0235 -0,0012
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 2,04 -41,40 0,0235 -0,0229
US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,04 4 646,51 0,0235 0,0227
RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) 2,04 -0,44 0,0234 -0,0039
SHA0 / Шеффлер АГ 2,04 0,0234 0,0234
US364760AP35 / Gap Inc/The 2,04 259,08 0,0234 0,0158
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 2,04 -16,70 0,0234 -0,0092
US74981CAA99 / RUN 2022-NQM1 Trust 2,03 -1,55 0,0234 -0,0041
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 2,03 9,20 0,0233 -0,0014
US89180NAA28 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-3 SER 2022-3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.75000000 2,02 -2,08 0,0233 -0,0043
US92257BAA08 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2022-3, класс A 2,02 -0,88 0,0232 -0,0039
Elmwood CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US29004YAG52) 2,02 -1,52 0,0232 -0,0041
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAC74) 2,02 2,34 0,0232 -0,0031
US14316BAL99 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-1 LTD 2,02 8,04 0,0232 -0,0017
US63941KAC99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 2,01 -7,66 0,0231 -0,0059
SATS / Корпорация ЭхоСтар 2,01 0,0231 0,0231
HOMES 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US43761DAF78) 2,01 0,0231 0,0231
Rain Carbon GmbH 2023 EUR Term Loan B / LON (XAD6423VAD55) 2,01 7,49 0,0231 -0,0018
Warwick Capital CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US936919AA78) 2,01 -0,64 0,0231 -0,0038
US35042RAA41 / 6,53% 15 июня 2049 г. 2,00 -7,69 0,0230 -0,0059
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AG44) 2,00 0,0230 0,0230
Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) 2,00 0,0230 0,0230
US12598YAJ73 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 2,00 -2,48 0,0230 -0,0043
Rad Clo 25 Ltd / ABS-CBDO (US75009GAA58) 2,00 0,0230 0,0230
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) 2,00 -0,84 0,0230 -0,0039
US75887NAW92 / Регата VI Финансирование ООО 2,00 -0,05 0,0230 -0,0037
OCP CLO 2016-12 Ltd / ABS-CBDO (US67092RAY45) 2,00 -0,99 0,0230 -0,0039
Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAN52) 2,00 0,0230 0,0230
OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBD03) 2,00 0,0230 0,0230
KKR Financial CLO 2013-1 Ltd / ABS-CBDO (US48249VAY74) 2,00 -0,45 0,0230 -0,0038
US03328JAA51 / Анкоридж Кэпитал CLO 19 Ltd. 2,00 0,0229 0,0229
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 2,00 0,0229 0,0229
Sandstone Peak Ltd / ABS-CBDO (US800130AS53) 2,00 -0,50 0,0229 -0,0038
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,99 23,01 0,0229 0,0013
US143120AC74 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 1,99 -0,60 0,0229 -0,0038
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAG44) 1,99 -0,95 0,0229 -0,0039
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) 1,99 875,49 0,0229 0,0201
US12511AAC80 / CBAM Ltd., Серия 2020-13A, Класс B1 1,99 -1,04 0,0229 -0,0039
DBWF 2024-LCRS Mortgage Trust / ABS-MBS (US23307KAA51) 1,99 -0,90 0,0228 -0,0039
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,99 118,83 0,0228 0,0107
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 1,99 8,71 0,0228 -0,0015
Sona Fios Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2871502881) 1,99 6,15 0,0228 -0,0021
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67690AAS06) 1,98 -1,64 0,0228 -0,0041
US64132DAJ72 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd. 1,98 -4,16 0,0228 -0,0048
OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd / ABS-CBDO (US67120EAA10) 1,98 -1,05 0,0228 -0,0039
GoldenTree Loan Management US CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US38139VAC90) 1,98 0,0228 0,0228
Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US89625LAA98) 1,98 0,0228 0,0228
AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAJ85) 1,98 0,0227 0,0227
Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2022-18 Ltd / ABS-CBDO (US617924AS44) 1,98 0,0227 0,0227
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 1,98 -2,03 0,0227 -0,0042
Texas Debt Capital CLO 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US88240KAA88) 1,98 -4,26 0,0227 -0,0048
Birch Grove CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US09090MAA18) 1,98 0,0227 0,0227
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 1,97 -22,95 0,0227 -0,0114
Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAA81) 1,97 0,0227 0,0227
Market Bidco Limited 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,97 0,0227 0,0227
GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US38139EAJ29) 1,97 -1,74 0,0227 -0,0041
Galaxy 34 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36322AAE29) 1,97 0,0227 0,0227
Regatta 31 Funding Ltd / ABS-CBDO (US758962AJ32) 1,97 0,0226 0,0226
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 1,97 0,10 0,0226 -0,0036
US90320LAG23 / ЮПК Холдинг Б.В. 1,97 -0,51 0,0226 -0,0037
067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV 1,97 0,0226 0,0226
Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) 1,97 4,86 0,0226 -0,0024
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAC56) 1,96 1,13 0,0226 -0,0033
XS2322254322 / ГОЛДМАН САКС ГП 1,96 485,67 0,0225 0,0181
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBE97) 1,96 -0,91 0,0225 -0,0038
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 1,96 0,0225 0,0225
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Траст 1,96 -4,44 0,0225 -0,0048
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 1,95 -0,36 0,0225 -0,0037
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 -33,88 0,0224 -0,0169
Nobian Finance BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,95 0,0224 0,0224
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 1,95 0,0224 0,0224
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,94 62,16 0,0223 0,0027
USG85381AG95 / ООО «Студия Сити Финанс» 1,94 0,0223 0,0223
AVIV GROUP GMBH EUR TERM LOAN B / LON (000000000) 1,94 0,0223 0,0223
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 1,94 897,94 0,0223 0,0197
XS2558594391 / Международные государственные облигации Венгрии 1,93 225,42 0,0222 0,0143
US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» 1,93 -17,15 0,0222 -0,0089
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 1,93 56,86 0,0222 0,0058
Apave SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,93 0,0222 0,0222
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403CAQ42) 1,93 0,0222 0,0222
Angel Oak Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US034943AA80) 1,92 -6,30 0,0221 -0,0052
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 1,92 -33,17 0,0220 -0,0162
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 1,92 -7,43 0,0220 -0,0056
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 1,91 188,52 0,0220 0,0131
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 1,90 46,53 0,0218 0,0046
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 1,90 420,00 0,0218 0,0169
UK Logistics 2024-2 DAC / ABS-MBS (XS2945692197) 1,90 7,00 0,0218 -0,0018
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 1,90 67,64 0,0218 0,0067
US56847JAA51 / Эмиссионный фонд Mariner Finance 1,89 1,45 0,0218 -0,0031
US74923VAA89 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 1,89 0,0218 0,0218
United Group BV / DBT (XS2919880679) 1,89 6,60 0,0217 -0,0019
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,89 70,77 0,0217 0,0070
Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) 1,89 0,0217 0,0217
SM / СМ Энергетическая Компания 1,89 -33,47 0,0217 -0,0161
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,88 -35,26 0,0216 -0,0171
OTEX / Корпорация Открытый Текст 1,88 9,42 0,0216 -0,0013
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,88 14,84 0,0216 -0,0052
US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust 1,88 -2,03 0,0216 -0,0040
Domi 2025-1 BV / ABS-O (XS3041224471) 1,87 0,0215 0,0215
Pierpont BTL 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2920468712) 1,87 6,12 0,0215 -0,0020
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 1,86 -51,19 0,0214 -0,0294
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 1,86 -31,69 0,0214 -0,0149
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1,86 0,00 0,0214 -0,0034
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 1,86 683,54 0,0214 0,0182
US12550YAQ70 / CIFC 2017 2А БР 144А 1,86 -0,43 0,0213 -0,0035
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 -55,97 0,0213 -0,0348
Arini European Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2924036077) 1,85 7,42 0,0213 -0,0017
US64830VAC72 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2020-NQM1, класс A3 1,85 0,11 0,0213 -0,0034
Sante Cie 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,85 0,0212 0,0212
RIG / ООО Трансокеан. 1,84 0,0212 0,0212
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAB78) 1,84 0,66 0,0212 -0,0032
US74340XBQ34 / Пролог LP 1,84 -1,07 0,0212 -0,0036
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) 1,84 0,0212 0,0212
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 1,84 0,0211 0,0211
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) 1,84 -7,83 0,0211 -0,0054
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AF56) 1,84 0,38 0,0211 -0,0033
Helios Software Holdings Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US42328DAM02) 1,84 0,0211 0,0211
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,0211 0,0211
US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 1,83 -0,22 0,0211 -0,0034
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 1,83 55,08 0,0211 0,0053
Lendmark Funding Trust 2024-2 / ABS-O (US52590AAA25) 1,83 0,77 0,0211 -0,0032
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 1,83 -46,77 0,0210 -0,0248
Cedar Funding XI Clo Ltd / ABS-CBDO (US15033LAW28) 1,83 -7,11 0,0210 -0,0052
US83390UAF49 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2020-C ТРАСТ СОФИ 2020-C AFX 1,83 -5,04 0,0210 -0,0046
XS2232102876 / Altice France SA/Франция 1,83 9,73 0,0210 -0,0012
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 1,82 90,27 0,0209 0,0082
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 1,82 153,70 0,0209 0,0114
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS2794650833) 1,82 9,14 0,0209 -0,0013
US03769HAA59 / Апидес CLO 37 1,81 -0,11 0,0209 -0,0034
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 1,81 -2,47 0,0208 -0,0039
US383931AA02 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-1 Г. 1,81 -3,47 0,0208 -0,0042
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAE34) 1,81 -1,04 0,0207 -0,0036
Tricon Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US89616UAB89) 1,80 1,52 0,0207 -0,0029
XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. 1,80 7,64 0,0207 -0,0016
US73742YAC93 / Пост CLO 2022-1 ООО 1,80 -0,55 0,0207 -0,0034
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) 1,80 -0,11 0,0207 -0,0033
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 1,80 8,79 0,0206 -0,0014
XS2473721210 / Goldman Sachs Group, Inc. 1,79 8,01 0,0206 -0,0015
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 1,79 1 693,00 0,0206 0,0193
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,79 -4,39 0,0205 -0,0044
US64828EAA38 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-NQM4 1,79 407,10 0,0205 0,0158
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,78 0,0205 0,0205
XS2529511722 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,78 5,64 0,0204 -0,0020
XS2411236859 / Пайнвуд Финанс Ко Лтд. 1,78 8,22 0,0204 -0,0015
JP Morgan Mortgage Trust 2019-HYB1 / ABS-MBS (US46651FAF80) 1,78 -2,31 0,0204 -0,0038
Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) 1,77 47,83 0,0204 0,0044
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 62,32 0,0203 0,0058
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 1,77 11,91 0,0203 -0,0007
US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 1,76 -1,35 0,0202 -0,0035
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 1,76 100,34 0,0202 0,0085
NYMT 2024-RR1 Trust / ABS-MBS (US62956VAA35) 1,76 -2,12 0,0202 -0,0037
US141312AA60 / Карбоне Кло, ООО 1,75 -16,08 0,0202 -0,0077
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAB39) 1,75 -4,99 0,0201 -0,0044
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 1,75 -12,84 0,0201 -0,0066
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CAW82) 1,75 -0,68 0,0201 -0,0034
GRF / Грайффенбергер АГ 1,75 0,0201 0,0201
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFH38) 1,75 0,06 0,0201 -0,0032
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1,75 -1,63 0,0201 -0,0036
CZ0001007033 / ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,75 -60,38 0,0201 -0,0388
Post CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US73742RAA86) 1,75 -0,46 0,0201 -0,0033
ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAB98) 1,74 -17,00 0,0200 -0,0079
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 1,74 121,76 0,0200 0,0096
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 1,74 15,98 0,0200 0,0000
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 1,74 19,99 0,0200 0,0007
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 1,74 0,40 0,0200 -0,0031
OHA Credit Funding 5 Ltd / ABS-CBDO (US67113GAW78) 1,74 -1,70 0,0199 -0,0036
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 1,73 -24,31 0,0199 -0,0106
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 1,73 2 609,38 0,0199 0,0189
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) 1,73 -0,97 0,0199 -0,0034
US670001AH91 / Новелис Корп 1,73 -24,55 0,0199 -0,0107
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 1,73 0,0199 0,0199
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,0199 0,0199
/ Эмера Инк. 1,73 -31,59 0,0199 -0,0138
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 1,73 145,03 0,0198 0,0104
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 1,73 -15,61 0,0198 -0,0074
US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 1,72 -5,95 0,0198 -0,0046
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 1,72 0,0198 0,0198
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 1,72 -27,24 0,0198 -0,0117
Arini European CLO V DAC / ABS-CBDO (XS2996844317) 1,72 0,0197 0,0197
Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) 1,72 0,0197 0,0197
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAD65) 1,71 1,48 0,0197 -0,0028
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014010519) 1,71 0,0197 0,0197
US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 1,71 -1,27 0,0197 -0,0034
US097793AE35 / Бонанза Крик Энерджи Инк. 1,71 84,16 0,0196 0,0044
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAC51) 1,70 0,12 0,0196 -0,0031
STX / Seagate Technology Holdings plc. 1,70 15,76 0,0196 -0,0000
US05608WAA27 / БХ Траст 1,70 -0,35 0,0196 -0,0032
Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST2 PLC / ABS-MBS (XS2888410474) 1,70 -0,06 0,0195 -0,0031
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 1,70 655,11 0,0195 0,0165
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 1,70 2,23 0,0195 -0,0026
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 1,70 -0,93 0,0195 -0,0033
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 4,82 0,0195 -0,0021
US383931AC67 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-1 Г. 1,69 -0,99 0,0195 -0,0033
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,69 101,31 0,0194 0,0082
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (US211926AA85) 1,69 -2,48 0,0194 -0,0037
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 1,69 70,68 0,0194 0,0062
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 1,69 8,00 0,0194 -0,0014
US63941CAC73 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 1,69 -6,02 0,0194 -0,0045
STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAG06) 1,68 0,66 0,0194 -0,0029
Circet Europe 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,68 0,0193 0,0193
Europa University Education Group SL 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1,68 0,0193 0,0193
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 1,67 -45,20 0,0192 -0,0214
US64035DAB29 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 1,67 -6,90 0,0192 -0,0047
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AD78) 1,67 -0,59 0,0192 -0,0032
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-CBDO (US12547DAS53) 1,67 -5,33 0,0192 -0,0043
XS2081020872 / Хитроу Финанс ПЛС 1,67 6,50 0,0192 -0,0017
XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта 1,66 211,03 0,0191 0,0120
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. 1,66 -27,61 0,0191 -0,0115
US67117YAA29 / OBX Trust, серия 2022-NQM8, класс A1 1,66 -3,26 0,0191 -0,0038
US04018LAL99 / ARES L CLO Ltd., серия 2018-50А, класс BR 1,66 -0,36 0,0191 -0,0031
US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. 1,66 135,85 0,0191 0,0075
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 1,66 214,02 0,0191 0,0120
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 1,65 -2,60 0,0190 -0,0036
US24380VAA98 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 1,65 -11,30 0,0190 -0,0058
US87190GAC50 / ООО «Симфония CLO XXVI» 1,65 0,0190 0,0190
US83208AAD54 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-C СМБ 2021-C A2 1,65 -5,50 0,0189 -0,0043
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) 1,65 82,69 0,0189 0,0069
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 1,64 263,27 0,0189 0,0128
US78450QAB95 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2023-A, класс A1B 1,64 -4,76 0,0189 -0,0041
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 1,64 6,79 0,0188 -0,0016
XS2343321399 / INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR REG S SR UNSEC 4,745% 09-06-51 1,64 0,0188 0,0188
Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AD85) 1,64 1,18 0,0188 -0,0027
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 1,64 -0,24 0,0188 -0,0030
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAG81) 1,63 -1,86 0,0188 -0,0034
US10569JAA88 / БРАВО_22-NQM3 1,63 -4,05 0,0188 -0,0039
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 1,63 -6,74 0,0188 -0,0046
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 1,63 2,51 0,0188 -0,0025
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A 1,63 -8,28 0,0187 -0,0049
US78454XAC83 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 DB 144A 1,63 -2,98 0,0187 -0,0036
A&D Mortgage Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US002939AC08) 1,62 -3,45 0,0187 -0,0038
Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AA47) 1,62 1,00 0,0187 -0,0028
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 1,62 7,70 0,0187 -0,0014
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 1,62 0,0187 0,0187
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) 1,62 0,0186 0,0186
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 1,62 -16,87 0,0186 -0,0134
US36166RAA23 / GCAT 2020-NQM2 TRUST GCAT 2020-NQM2 A1 1,62 0,0186 0,0186
RR 19 Ltd / ABS-CBDO (US74983AAJ25) 1,62 0,0186 0,0186
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 1,61 -36,83 0,0186 -0,0155
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 1,61 481,95 0,0185 0,0148
Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US034942AA08) 1,60 -5,76 0,0184 -0,0042
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 1,60 -0,06 0,0184 -0,0029
US78471CAC38 / Программа профессионального кредитования «Софи» 2017-Д ООО 1,60 2,96 0,0184 -0,0023
PRPM 2024-RCF4 LLC / ABS-MBS (US74448JAA16) 1,60 -5,28 0,0183 -0,0041
Mortimer 2024-Mix PLC / ABS-MBS (XS2920412330) 1,59 5,98 0,0183 -0,0017
OBX 2024-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67119EAA47) 1,59 -6,47 0,0183 -0,0044
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,59 8,98 0,0183 -0,0012
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US16160DAB91) 1,59 -4,05 0,0183 -0,0038
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 1,59 -40,31 0,0182 -0,0172
Hill FL 2024-2 BV / ABS-O (XS2905556044) 1,58 8,79 0,0182 -0,0012
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 1,58 85,92 0,0182 0,0068
US08763QAA04 / BTNY2_18-1A 1,58 -28,90 0,0182 -0,0115
Jubilee CLO 2024-XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2899590413) 1,58 5,82 0,0182 -0,0017
FR0013422623 / Ютелсат СА 1,58 18,80 0,0182 0,0004
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 1,58 -16,84 0,0181 -0,0071
US75907UAB52 / Региональный эмиссионный фонд управления 2021-2 1,57 1,88 0,0181 -0,0025
SM / СМ Энергетическая Компания 1,57 126,08 0,0180 0,0067
US92915PAH82 / ИНГИМ 2014-1А ААР2 1,57 -19,01 0,0180 -0,0078
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 1,57 -48,03 0,0180 -0,0221
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 1,56 -34,12 0,0180 -0,0136
Diameter Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US25255NAQ16) 1,56 0,0179 0,0179
US55286EAA64 / МИД 2022-NQM3 Траст 1,56 -4,12 0,0179 -0,0038
US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. 1,56 -16,58 0,0179 -0,0070
PRPM 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US693977AA82) 1,56 -4,24 0,0179 -0,0038
Symphony CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US87169TAL44) 1,56 0,0179 0,0179
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,0179 0,0179
DAR / ДАТРОН АГ 1,55 -48,37 0,0178 -0,0222
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,55 -22,07 0,0178 -0,0087
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 -1,65 0,0178 -0,0032
US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 1,55 -15,73 0,0178 -0,0067
BCO / Компания Бринка 1,55 495,38 0,0178 0,0143
PHNX / Феникс Групп Холдингс ПЛС 1,55 -1,28 0,0178 -0,0031
PKICN / Паркленд Топливная Корпорация 1,54 226,43 0,0177 0,0100
TDC Net A/S / DBT (XS3060305235) 1,54 0,0177 0,0177
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 1,54 -43,08 0,0177 -0,0183
BBAM US CLO I Ltd / ABS-CBDO (US054978AL59) 1,54 0,0177 0,0177
US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A 1,54 -0,65 0,0177 -0,0030
XS1961852750 / Саппи Пейпер Холдинг ГмбХ 1,53 0,0176 0,0176
XS2613658041 / Кооператив Рабобанк UA 1,53 -64,12 0,0176 -0,0524
Braccan Mortgage Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2887185804) 1,53 6,90 0,0176 -0,0015
US12433UAJ43 / BX Trust 2018-ГВ 1,53 -0,52 0,0176 -0,0029
Matterhorn Telecom Holding SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,53 0,0176 0,0176
US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 1,53 -10,53 0,0176 -0,0052
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 1,53 0,0176 0,0176
US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" 1,53 -16,07 0,0175 -0,0067
XS1781710543 / Международные облигации правительства Кении 1,52 697,91 0,0175 0,0150
OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707ECA01) 1,52 -3,36 0,0175 -0,0035
Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US081930AJ87) 1,52 0,0175 0,0175
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 1,52 0,73 0,0175 -0,0026
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 1,52 149,59 0,0175 0,0093
PCL Funding IX PLC / ABS-O (XS2809168201) 1,52 7,19 0,0175 -0,0014
Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US29004HAA59) 1,52 -1,62 0,0175 -0,0031
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919891445) 1,52 -10,41 0,0174 -0,0051
Capital Four CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2883976602) 1,51 5,66 0,0174 -0,0017
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 1,51 -27,89 0,0174 -0,0105
US83405NAA46 / Программа профессионального кредита SoFi 2021-B Trust 1,51 -3,52 0,0173 -0,0035
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 1,51 -5,82 0,0173 -0,0040
US362943AG71 / Galaxy 32 CLO Ltd., серия 2023-32A, класс D 1,51 -2,53 0,0173 -0,0033
Elstree Funding / ABS-MBS (XS2988690470) 1,51 0,0173 0,0173
MATHOM / Мэттами Групп Корп 1,50 1 517,20 0,0173 0,0160
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 1,50 0,0173 0,0173
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 1,50 -10,64 0,0173 -0,0051
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBA38) 1,50 0,0173 0,0173
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 1,50 0,0173 0,0173
MFA 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55286VAA89) 1,50 -8,64 0,0173 -0,0046
Owl Rock CLO V Ltd / ABS-CBDO (US69120JAA60) 1,50 -0,07 0,0172 -0,0028
Oak Hill Credit Partners X-R Ltd / ABS-CBDO (US67707CBN74) 1,50 0,0172 0,0172
USP3R94GAY57 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 1,50 0,0172 0,0172
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) 1,50 -0,07 0,0172 -0,0028
US12659VAA89 / КРЕДИТ СВИСС ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 1,50 -0,13 0,0172 -0,0028
US09628JAL52 / BlueMountain CLO 2015-3 ООО 1,50 22,49 0,0172 0,0009
FR0013444395 / Эденред 1,50 0,0172 0,0172
AGL CLO 34 LTD / ABS-CBDO (US00121JAA07) 1,50 0,0172 0,0172
US00037LAA89 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 1,50 -0,60 0,0172 -0,0029
Madison Park Funding XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US55819GBE89) 1,49 0,0172 0,0172
US04623TAG04 / АССЮРАНТ КЛО II, ООО 1,49 -0,80 0,0172 -0,0029
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) 1,49 -1,13 0,0172 -0,0030
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAQ07) 1,49 -0,60 0,0171 -0,0028
US67112GAA67 / ООО «ОЗЛМ XVIII» 1,49 -44,25 0,0171 -0,0185
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 1,49 28,25 0,0171 0,0016
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 1,49 20,39 0,0171 0,0006
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. 1,49 -8,82 0,0171 -0,0046
OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAL80) 1,49 0,0171 0,0171
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 1,49 0,0171 0,0171
US89624UAJ16 / ООО «Тримаран Кабель 2021-2» 1,49 -1,53 0,0171 -0,0030
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,49 -2,37 0,0171 -0,0032
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAL36) 1,48 -0,07 0,0170 -0,0027
Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AE36) 1,48 -1,73 0,0170 -0,0031
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 1,48 -65,24 0,0170 -0,0397
Trinitas CLO XXX Ltd / ABS-CBDO (US89643EAA38) 1,47 0,0169 0,0169
US83545GBE17 / Соник Автомобильный Инк 1,47 0,0169 0,0169
XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp. 1,47 2,79 0,0169 -0,0022
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 1,47 643,43 0,0169 0,0143
British Telecommunications PLC / DBT (XS2794589403) 1,47 -70,04 0,0169 -0,0485
XS1822791619 / ГОРОДСКАЯ КАЗНИЦА 1,47 9,96 0,0169 -0,0009
US03464BAA61 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 1,47 -0,95 0,0169 -0,0029
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 1,47 339,22 0,0169 0,0124
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 1,47 -4,99 0,0169 -0,0037
SoFi Professional Loan Program 2020-B Trust / ABS-O (US83405FAB94) 1,47 -4,68 0,0169 -0,0036
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765ABA60) 1,47 0,0168 0,0168
US19688JAC18 / КОРП. директор по маркетингу 1,46 0,55 0,0168 -0,0026
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467JAE29) 1,45 -4,03 0,0167 -0,0035
US89175VAB99 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 1,45 1,68 0,0167 -0,0023
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации 1,45 -0,34 0,0167 -0,0027
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) 1,45 -6,63 0,0167 -0,0040
Tikehau CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2845222574) 1,45 5,76 0,0167 -0,0016
BRSTNCLTN7U7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ БРАЗИЛИИ 0% 01.01.2026 1,44 -40,32 0,0165 -0,0156
Mariner Finance Issuance Trust 2023-A / ABS-O (US56847FAC95) 1,44 0,35 0,0165 -0,0026
PRET 2024-RN2 LLC / ABS-O (US69391YAA55) 1,44 -3,43 0,0165 -0,0033
US163851AH15 / Chemours Co / The 1,44 67,44 0,0165 0,0051
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 1,43 -42,49 0,0165 -0,0167
US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 1,43 -0,28 0,0164 -0,0027
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 1,43 60,02 0,0164 0,0045
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580319) 1,43 8,27 0,0164 -0,0012
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,42 27,03 0,0164 0,0014
US008911BK48 / Эйр Канада 1,42 268,65 0,0164 0,0112
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 1,42 -15,80 0,0164 -0,0062
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 1,42 27,17 0,0164 0,0014
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) 1,42 7,82 0,0163 -0,0012
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 1,42 393,06 0,0163 0,0125
US50201MAS26 / ЛКМ 29, ООО 1,42 -0,28 0,0163 -0,0027
Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875MAX02) 1,42 -0,35 0,0163 -0,0027
XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана 1,42 406,07 0,0163 0,0126
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 1,42 -11,33 0,0163 -0,0050
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers / DBT (USY8987LAA45) 1,42 0,0163 0,0163
US67591UAC18 / Octagon Investment Partners 36 Ltd Frn 15.04.2031 144a 18-1a A1 Bond 1,41 -25,01 0,0162 -0,0089
Jubilee Place 7 BV / ABS-MBS (XS2987888026) 1,41 8,74 0,0162 -0,0011
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AA85) 1,40 0,36 0,0161 -0,0025
US36167HAD70 / GCAT GCAT 2021 NQM3 A3 144A 1,40 -3,71 0,0161 -0,0033
TRK 2022-INV2 Trust / ABS-MBS (US87265XAC83) 1,40 3,01 0,0161 -0,0020
Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82) 1,40 -26,70 0,0161 -0,0094
US36264LAJ70 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2021-STAR, класс B 1,40 -0,28 0,0161 -0,0026
Victory Street CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2924803344) 1,40 7,36 0,0161 -0,0013
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 1,40 -43,86 0,0161 -0,0171
US67118LAD38 / OBX 2022-NQM9 Доверие 1,40 -5,47 0,0161 -0,0037
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-3 / ABS-O (XS2909751583) 1,40 7,70 0,0161 -0,0012
XS2624554320 / ОИ Европейская Группа Б.В. 1,39 8,83 0,0160 -0,0010
XS2023698553 / Международные облигации Центрального банка Туниса 1,39 1 292,00 0,0160 0,0147
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAL27) 1,39 -0,50 0,0160 -0,0026
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 1,39 0,0160 0,0160
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 1,39 358,09 0,0159 0,0110
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 1,39 0,14 0,0159 -0,0025
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 1,39 161,81 0,0159 0,0089
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 1,39 2,44 0,0159 -0,0021
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 1,38 63,05 0,0159 0,0020
FR001400CMZ7 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,38 7,82 0,0158 -0,0012
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 1,38 81,90 0,0158 0,0057
XS2719137965 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt. 1,38 79,30 0,0158 0,0056
US39809GAA31 / ООО «ГРЕЙВОЛФ КЛО VI» 1,37 -44,93 0,0158 -0,0174
US14314LAC90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd. 1,37 -35,68 0,0157 -0,0126
OBX 2024-NQM5 Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) 1,37 -10,07 0,0157 -0,0045
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) 1,37 5,97 0,0157 -0,0015
Thunder Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2896261745) 1,37 -11,25 0,0157 -0,0048
US12553SAG93 / CIFC Финансирование 2021-VI Ltd. 1,37 -0,51 0,0157 -0,0026
US38151JAA34 / Goldman Home Improvement Trust 2022-GRN2 Эмитент Траст 1,36 -9,73 0,0157 -0,0045
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US10568NAA00) 1,36 0,52 0,0157 -0,0024
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 1,36 -27,10 0,0157 -0,0093
US83208AAE38 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-C SMB 2021-CB 1,36 -4,08 0,0157 -0,0033
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 1,36 0,0157 0,0157
Tricon Residential 2024-SFR3 Trust / ABS-O (US89616YAA29) 1,36 1,04 0,0156 -0,0023
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 0,0156 0,0156
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US105927AC11) 1,36 0,0156 0,0156
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 1,36 284,70 0,0156 0,0109
PRKCM 2024-HOME1 Trust / ABS-MBS (US69391XAA72) 1,36 -7,49 0,0156 -0,0040
Benefit Street Partners CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US08180FBU49) 1,36 -0,37 0,0156 -0,0026
US46590YAB02 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 JPMMT 2017-5 A2 1,36 -3,28 0,0156 -0,0031
SHA0 / Шеффлер АГ 1,35 0,0155 0,0155
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824640713) 1,35 8,35 0,0155 -0,0011
XS2347091279 / Премьер Фудс Финанс ПЛС 1,34 6,67 0,0154 -0,0013
COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) 1,34 -8,64 0,0154 -0,0041
US496094AA13 / Кингс Парк CLO Ltd. 1,34 -0,22 0,0154 -0,0025
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 1,34 29,57 0,0154 0,0016
NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd / SN (AU3FN0096392) 1,34 0,0154 0,0154
US03768UAA79 / Апидос CLO XXXV 1,34 -0,52 0,0154 -0,0025
Angel Oak Mortgage Trust 2022-2 / ABS-MBS (US03464PAC14) 1,34 0,0154 0,0154
Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd / ABS-CBDO (US38180QAA22) 1,34 -1,62 0,0154 -0,0027
XS2451803063 / BAYER AG 5,375%/VAR 25.03.2082 REGS 1,34 -66,82 0,0153 -0,0383
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,34 111,23 0,0153 0,0069
US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 1,33 -5,54 0,0153 -0,0035
US78443CBV54 / SLM ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2005-A SLMA 2005-A A4 1,33 -6,80 0,0153 -0,0037
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAJ73) 1,32 -1,12 0,0152 -0,0026
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 1,32 172,37 0,0152 0,0087
US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 1,32 1 275,00 0,0152 0,0125
US05552UAA25 / БИНОМ Секьюритизационный траст 2021-INV1 1,32 -1,94 0,0151 -0,0028
USU8729TAE65 / ТТАН 1,31 -0,38 0,0151 -0,0025
BPR 2023-STON Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593GAA40) 1,31 0,69 0,0150 -0,0023
US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР 1,31 -31,14 0,0150 -0,0103
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 1,30 23,65 0,0150 -0,0142
Avoca CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2954184433) 1,30 6,47 0,0149 -0,0013
US64035DAE67 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 1,30 1,56 0,0149 -0,0021
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 1,30 0,0149 0,0149
US03465DAC74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-2 1,30 -2,48 0,0149 -0,0028
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Траст 1,30 -1,60 0,0149 -0,0027
US55293BAD73 / Мерит, серия 2021-СТОР, класс Б 1,29 -0,23 0,0148 -0,0024
US64034QAA67 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 1,29 -7,72 0,0148 -0,0038
XS2392990599 / Кредитное финансирование Fair Oaks III DAC 1,29 6,01 0,0148 -0,0014
US03465HAC88 / АОМТ_21-5 1,29 0,0148 0,0148
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) 1,28 -72,20 0,0147 -0,0467
US262431AH22 / Старший кредитный фонд Dryden 50 0,00 1,28 -14,45 0,0147 -0,0052
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 1,28 -30,07 0,0147 -0,0097
XS2207320701 / Сан-Мигель Корп. 1,28 0,0147 0,0147
Arbour CLO VI DAC / ABS-CBDO (XS2900384640) 1,27 5,74 0,0146 -0,0014
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 1,27 1,19 0,0146 -0,0021
SWP: OIS 3.430000 03-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 1,27 0,0146 0,0146
US03770JAA88 / ООО «Апидос CLO XLIII» 1,27 -0,24 0,0146 -0,0024
Pony SA / ABS-O (XS2845208664) 1,26 1,29 0,0145 -0,0021
Symphony CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US87169PAA66) 1,26 -0,08 0,0145 -0,0023
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 1,26 0,0145 0,0145
US71654QDH20 / Мексиканское масло 1,26 196,93 0,0144 0,0088
US87231BAJ26 / ТФЛАТ 2017-1А Д 1,25 -0,40 0,0144 -0,0024
Bayswater Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US072929AA05) 1,25 0,0144 0,0144
US07378WAS70 / Бин Крик CLO Ltd 3.27 1,25 -2,50 0,0144 -0,0027
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. 1,25 24,88 0,0144 0,0010
Elmwood CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US29002UAN00) 1,25 -1,65 0,0144 -0,0026
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-CBDO (US12547DAL01) 1,25 -0,56 0,0144 -0,0024
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 1,25 340,64 0,0143 0,0097
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 1,24 -43,88 0,0143 -0,0152
United Group BV / DBT (XS2758078930) 1,24 6,99 0,0143 -0,0012
TIAA CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US88631YAQ08) 1,24 0,0142 0,0142
Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 PLC / ABS-MBS (XS2974981859) 1,24 0,0142 0,0142
OCP CLO 2021-21 Ltd / ABS-CBDO (US671000AL11) 1,24 0,0142 0,0142
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 1,24 -43,24 0,0142 -0,0149
US70470MAC91 / Парк Мира CLO Ltd. 1,24 -0,08 0,0142 -0,0023
US058498AY23 / Болл Корп 1,24 63,36 0,0142 0,0018
AIMCO CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00901JAA60) 1,23 -1,52 0,0142 -0,0025
Bardot CLO Ltd / ABS-CBDO (US06744NBQ97) 1,23 -1,60 0,0141 -0,0025
OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) 1,23 -7,18 0,0141 -0,0035
US670001AE60 / Новелис Корп 1,23 30,33 0,0141 0,0016
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,23 -54,92 0,0141 -0,0222
US67591TAA88 / ОКТАГОН ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 35 ЛТД 1,23 16,29 0,0141 0,0000
XS1996438948 / Virgin Media Secured Finance PLC 1,22 7,75 0,0141 -0,0011
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,22 107,12 0,0140 0,0062
US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. 1,22 -3,71 0,0140 -0,0029
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. 1,22 1 210,75 0,0140 0,0128
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,22 -30,78 0,0140 -0,0094
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 1,22 0,0140 0,0140
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAY17) 1,22 -5,37 0,0140 -0,0032
Angel Oak Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US03465XAA72) 1,21 -3,04 0,0139 -0,0027
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US10569LAA35) 1,21 -5,97 0,0139 -0,0032
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570LAA08) 1,21 -2,80 0,0139 -0,0027
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,21 166,89 0,0139 0,0079
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 0,0139 0,0139
IAGPF / Insurance Australia Group Limited — привилегированные акции 1,21 0,0139 0,0139
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) 1,21 0,0139 0,0139
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 1,20 74,31 0,0138 0,0025
Aurium Clo XIII DAC / ABS-CBDO (XS2982105848) 1,20 5,17 0,0138 -0,0014
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HAW34) 1,20 -0,83 0,0138 -0,0023
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,20 71,14 0,0138 0,0044
DGZ / DB Gold Short ETN 1,20 0,0138 0,0138
US85573HAB69 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-2 1,20 -8,28 0,0138 -0,0036
Gabon Government International Bond / DBT (XS3000946437) 1,20 0,0137 0,0137
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 1,20 7,17 0,0137 -0,0011
US09629EAL56 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. 1,20 -29,42 0,0137 -0,0088
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 1,19 -62,70 0,0137 -0,0289
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 1,19 -18,39 0,0137 -0,0058
SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD 1,19 -18,74 0,0137 -0,0058
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 1,19 29,02 0,0136 0,0014
FCT / Финкантьери СпА 1,19 -45,24 0,0136 -0,0152
MTDR / Компания Матадор Ресурс 1,18 -24,30 0,0136 -0,0072
US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA 1,18 -0,76 0,0136 -0,0023
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 1,18 -56,67 0,0136 -0,0227
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 7,47 0,0136 -0,0011
CH0558521263 / ЮБС Групп АГ 1,17 -1,01 0,0135 -0,0023
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2804599509) 1,17 7,42 0,0135 -0,0011
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599300) 1,17 -0,85 0,0135 -0,0023
US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A 1,17 0,0135 0,0135
US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год 1,17 85,87 0,0135 0,0051
US69335PEQ46 / PFS Financing Corp., серия 2022-D, класс B 1,17 0,17 0,0135 -0,0021
US06760GAA94 / Barings CLO Ltd 2018-I 1,17 197,96 0,0134 0,0082
US94989NBK28 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2015-C30, класс B 1,17 0,34 0,0134 -0,0021
ACA / Аркоза, Инк. 1,17 -41,41 0,0134 -0,0131
XS2685873908 / HSBC Holdings plc 1,17 6,87 0,0134 -0,0011
US501797AW48 / L Brands Inc. 1,17 124,47 0,0134 0,0065
US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 1,16 -6,43 0,0134 -0,0032
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 1,16 156,39 0,0134 0,0073
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 1,16 -18,46 0,0134 -0,0056
Bavarian Sky UK 6 PLC / ABS-O (XS2816702042) 1,16 7,31 0,0133 -0,0011
XS2159975619 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,16 195,41 0,0133 0,0081
OCP CLO 2024-32 Ltd / ABS-CBDO (US67570DAA81) 1,16 -6,84 0,0133 -0,0033
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 1,15 0,0132 0,0132
Azelis Finance NV / DBT (BE6355549120) 1,15 8,08 0,0132 -0,0010
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 1,15 0,0132 0,0132
US78449UAC27 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2020-A SER 2020-A CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.51000000 1,15 -10,16 0,0132 -0,0038
US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. 1,15 -18,06 0,0132 -0,0055
US055531AA59 / BLP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-IND SER 2023-IND CL AV/R REGD 6.22700000 1,15 -1,12 0,0132 -0,0023
US14311AAS15 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 3.44 1,15 -11,21 0,0132 -0,0040
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 1,15 110,26 0,0132 0,0059
US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 1,15 0,70 0,0132 -0,0020
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 1,14 -45,26 0,0131 -0,0211
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,14 0,0131 0,0131
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,14 0,0131 0,0131
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 1,14 -39,03 0,0131 -0,0118
SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 / ABS-O (XS2903302201) 1,14 9,03 0,0130 -0,0008
IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии 1,13 -44,33 0,0130 -0,0141
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 1,13 -5,03 0,0130 -0,0029
Kapla Holding SAS / DBT (XS2756269960) 1,13 0,0130 0,0130
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138RAJ41) 1,13 -6,60 0,0130 -0,0031
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,13 13,09 0,0130 -0,0003
US43734LAA44 / Хоум Пойнт Кэпитал Инк. 1,13 -34,70 0,0130 -0,0101
Lernen Bidco Limited EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 1,13 0,0130 0,0130
Athena Holdco SAS 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1,13 0,0130 0,0130
Mosel Bidco SE 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,13 0,0130 0,0130
Dutch Property Finance 2023-1 BV / ABS-MBS (XS2570115696) 1,13 0,0130 0,0130
Boluda Towage SL 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,13 0,0130 0,0130
Henley CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2291282486) 1,13 7,85 0,0130 -0,0010
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 1,13 0,0130 0,0130
Minimax Viking GmbH 2025 EUR Term Loan B / LON (US55404TAG76) 1,13 0,0129 0,0129
Generate CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US37148BAC46) 1,12 -0,62 0,0129 -0,0022
XS2577134401 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,12 171,50 0,0129 0,0074
US83405FAC77 / СОФИ_20-Б 1,12 4,47 0,0129 -0,0014
CD&R Firefly Bidco Limited 2024 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 1,12 0,0129 0,0129
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAD66) 1,12 -17,92 0,0129 -0,0053
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 1,12 -0,09 0,0129 -0,0021
Restaurant Brands International Inc 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) 1,12 0,0129 0,0129
Tikehau CLO VI DAC / ABS-CBDO (XS2417097107) 1,12 6,18 0,0128 -0,0012
XS2403123362 / Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 ЦАП 1,12 6,49 0,0128 -0,0011
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,12 7,51 0,0128 -0,0010
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 10,08 0,0128 -0,0007
US63940QAC78 / НАВСЛ 2018 БА А2Б 144А 1,11 -22,49 0,0128 -0,0063
US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» 1,11 -22,71 0,0128 -0,0064
XS2402375633 / Providus Clo VI ЦАП 1,11 6,41 0,0128 -0,0012
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988FAA57) 1,11 0,0128 0,0128
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 1,11 -41,75 0,0128 -0,0127
DE000A254QA9 / ВЕПА Гигиен Продактс ГмбХ 1,11 8,50 0,0128 -0,0009
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 1,11 -0,71 0,0128 -0,0021
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 1,10 -68,65 0,0127 -0,0342
Elmwood CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US29002LAL45) 1,10 0,0127 0,0127
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 1,10 -31,85 0,0127 -0,0139
US14310MBA45 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 1,10 -0,18 0,0126 -0,0020
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 1,10 0,0126 0,0126
US56847JAD90 / Эмиссионный фонд Mariner Finance 1,10 1,01 0,0126 -0,0019
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 1,10 -63,62 0,0126 -0,0276
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAD84) 1,10 0,0126 0,0126
UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028549478) 1,10 0,0126 0,0126
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 1,10 -27,42 0,0126 -0,0075
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 1,10 0,0126 0,0126
Winchester 1 PLC / ABS-MBS (XS2871780347) 1,09 -1,45 0,0125 -0,0022
US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A 1,08 -0,28 0,0124 -0,0020
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,08 -3,99 0,0124 -0,0026
DE000A283WZ3 / АМС АГ 1,08 -15,15 0,0124 -0,0046
SCI / Сервисная корпорация Международная 1,08 0,0124 0,0124
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,08 0,0124 0,0124
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,08 1 022,92 0,0124 0,0097
XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии 1,08 238,99 0,0124 0,0082
Red & Black Auto Italy Srl / ABS-O (IT0005609570) 1,08 -2,45 0,0124 -0,0023
DE000CZ45WA7 / Коммерцбанк АГ 1,08 -46,73 0,0124 -0,0145
US19424WAA53 / Студенческие кредиты College Ave 2021-C LLC 1,08 -3,85 0,0124 -0,0025
XS2397251807 / HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,625/VAR PERP REGS 1,07 0,0123 0,0123
Regatta 31 Funding Ltd / ABS-CBDO (US758962AE45) 1,06 0,0122 0,0122
US68268VAA35 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 1,06 -24,77 0,0122 -0,0066
Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) 1,06 2,41 0,0122 -0,0016
XS2312733871 / Форесия SE 1,06 -81,72 0,0122 -0,0651
US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 1,06 -4,07 0,0122 -0,0025
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 1,06 -22,23 0,0122 -0,0060
US75907DAB38 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2022-1, класс B 1,06 0,76 0,0121 -0,0018
SVC / Доверие к свойствам службы 1,06 -32,33 0,0121 -0,0087
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 1,05 0,0121 0,0121
XS2618428077 / Локсам САС 1,05 8,67 0,0121 -0,0008
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 1,05 426,00 0,0121 0,0094
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 1,05 0,0121 0,0121
US90278MBF32 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,05 0,86 0,0121 -0,0018
US92917AAC09 / ООО "Воя КЛО 2018-1" 1,05 -0,48 0,0120 -0,0020
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 1,04 -48,47 0,0120 -0,0150
US22944PAA57 / CSMC Траст 2013-TH1 1,04 -0,38 0,0120 -0,0020
XS2225207468 / РЕЗИДЕНЦИЯ РОДНОГО ГОРОДА TRESRY COMPANY ГУАР 27.03 1,375 1,04 -53,00 0,0120 -0,0176
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAB98) 1,04 0,39 0,0120 -0,0019
Fibercop SpA / DBT (XS2804501208) 1,04 8,65 0,0120 -0,0008
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 1,04 43,19 0,0120 0,0023
US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 1,04 94,93 0,0119 0,0032
PRKCM 2024-AFC1 Trust / ABS-MBS (US69380WAA27) 1,04 -12,41 0,0119 -0,0039
OZLM VI Ltd / ABS-CBDO (US67108LBK89) 1,04 -40,00 0,0119 -0,0111
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 1,03 0,0119 0,0119
Last Mile Securities PE 2021 DAC / ABS-MBS (XS2320421683) 1,03 0,0118 0,0118
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 1,03 461,75 0,0118 0,0094
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 1,03 -49,73 0,0118 -0,0154
XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ 1,03 8,92 0,0118 -0,0007
US67590BAQ32 / Октагон Инвестмент Партнерс XVI Ltd. 1,02 -9,63 0,0118 -0,0033
US11102AAG67 / Британская телекоммуникационная компания PLC 1,02 0,0117 0,0117
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos / ABS-O (PTGAMMOM0028) 1,02 8,86 0,0117 -0,0008
XS2341724172 / Мале ГмбХ 1,02 7,94 0,0117 -0,0009
OBX 2019-EXP1 Trust / ABS-MBS (US67448QBA85) 1,02 -2,40 0,0117 -0,0022
OCP CLO 2020-8R Ltd / ABS-CBDO (US670898AQ88) 1,02 -0,49 0,0117 -0,0019
US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд 1,01 -10,28 0,0116 -0,0034
SCG / Группа ароматов 1,01 0,0116 0,0116
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 1,01 0,0116 0,0116
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAE82) 1,01 0,10 0,0116 -0,0018
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,01 -48,01 0,0116 -0,0202
Providus CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2905437468) 1,01 5,56 0,0116 -0,0011
US617934AJ35 / Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. 1,01 -0,89 0,0116 -0,0020
Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAB54) 1,01 0,30 0,0116 -0,0018
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 1,01 15,78 0,0116 -0,0000
US04020FAG90 / Ares Loan Funding IV Ltd. 1,00 -1,28 0,0115 -0,0020
Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAS56) 1,00 -0,59 0,0115 -0,0019
US05610DAC65 / БХ Траст 1,00 -0,50 0,0115 -0,0019
US36321JAG94 / Галактика XVIII CLO Ltd. 1,00 0,00 0,0115 -0,0018
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAY02) 1,00 -0,20 0,0115 -0,0018
US05685NAA81 / Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
RAD CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US75010CAE30) 1,00 -0,89 0,0115 -0,0019
US04017FAJ84 / Арес XLVIII CLO 1,00 -0,40 0,0115 -0,0019
Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAN69) 1,00 -0,60 0,0115 -0,0019
US83607EAC66 / Саунд Пойнт CLO VR LTD 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 1,00 -0,10 0,0115 -0,0018
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US056920AA98) 1,00 0,0115 0,0115
Ballyrock CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US05877GAA13) 1,00 -0,89 0,0115 -0,0019
Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US289913AC92) 1,00 -0,60 0,0115 -0,0019
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US08180XAS18) 1,00 -0,10 0,0115 -0,0019
AGL CLO 28 LTD / ABS-CBDO (US00120WAC82) 1,00 -0,60 0,0115 -0,0019
US69688FAA84 / Палмер-сквер CLO 2021-3 Ltd. 1,00 -0,10 0,0115 -0,0019
US80013TAA16 / ООО «Песчаник Пик II», серия 2023-1А, класс А 1,00 0,0115 0,0115
US60162PAG72 / Milos CLO Ltd., серия 2017-1А, класс BR 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
US56606GAA22 / MARBLE POINT CLO XXII LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 1.32525000 1,00 0,0115 0,0115
US05874WAA99 / Ballyrock CLO 19 Ltd., серия 2022-19A, класс A1 1,00 -0,30 0,0115 -0,0019
Elmwood CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US29002QAS84) 1,00 -0,50 0,0115 -0,0019
Elmwood CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US29002YAJ10) 1,00 -0,50 0,0115 -0,0019
US00121GAA67 / АГЛ Core CLO 15 Ltd. 1,00 -0,10 0,0115 -0,0019
New Mountain CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US64754JAA07) 1,00 -0,40 0,0115 -0,0019
Signal Peak CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US82671EAA38) 1,00 -0,79 0,0115 -0,0019
Trestles CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US89532XAC11) 1,00 -0,79 0,0115 -0,0019
Atrium XV / ABS-CBDO (US55820LAG05) 1,00 -0,89 0,0115 -0,0019
Symphony CLO 44 Ltd / ABS-CBDO (US871973AA13) 1,00 -3,38 0,0115 -0,0023
Orchard Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US68563JAA25) 1,00 -0,60 0,0115 -0,0019
Volvo Treasury AB / DBT (XS2824777267) 1,00 9,18 0,0115 -0,0007
Generate Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US37149PAA66) 1,00 0,0115 0,0115
Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08179KAN37) 1,00 0,0115 0,0115
US883310AL82 / Тайер Парк CLO Ltd. 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82666XAA81) 1,00 -0,79 0,0115 -0,0019
Park Blue CLO 2024-VI Ltd / ABS-CBDO (US70019KAA51) 1,00 0,0115 0,0115
Golub Capital Partners CLO 43B Ltd / ABS-CBDO (US38180PAA49) 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 1,00 0,0115 0,0115
JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US46657TAB17) 1,00 -12,45 0,0115 -0,0037
US001210AA10 / АГЛ КЛО 19 ООО 1,00 -0,30 0,0115 -0,0019
US89640LAA08 / TRINITAS CLO XVIII LTD SER 2021-18A CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.87986000 1,00 -0,20 0,0115 -0,0019
RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) 1,00 0,0115 0,0115
US087598AA60 / БЕТП 2021 3ML+113 15.01.2035 144А 1,00 0,0115 0,0115
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 1,00 86,19 0,0115 0,0043
US38178TAA07 / Голуб Капитал Партнерс CLO 58B Ltd. 1,00 -0,50 0,0115 -0,0019
Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAL61) 1,00 -0,89 0,0115 -0,0020
Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US037986AA40) 1,00 -0,30 0,0115 -0,0019
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAA38) 1,00 -0,30 0,0115 -0,0019
Concord Music Royalties LLC / ABS-O (US20633KAE82) 1,00 -10,82 0,0115 -0,0034
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAN85) 1,00 -0,30 0,0115 -0,0019
Service Experts Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US81758FAA84) 1,00 -5,41 0,0115 -0,0026
TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAW53) 1,00 -0,60 0,0115 -0,0019
US12511GAA94 / ООО «КБАМ», серия 2021-14А, класс А 1,00 0,0115 0,0115
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FBC14) 1,00 -1,09 0,0115 -0,0020
USY7141BAA18 / Фрипорт Индонезия PT 1,00 67,39 0,0114 0,0035
TRESTLES CLO III LTD / ABS-CBDO (US89532RAE09) 1,00 -2,83 0,0114 -0,0022
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBA37) 1,00 -1,19 0,0114 -0,0020
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAE95) 1,00 -0,80 0,0114 -0,0019
US94989NBG16 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 0,99 0,30 0,0114 -0,0018
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 0,99 -0,30 0,0114 -0,0019
Symphony CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US87166VAY48) 0,99 -0,70 0,0114 -0,0019
Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US08182NAJ19) 0,99 0,0114 0,0114
Green Lakes Park CLO LLC 2019-2 / ABS-CBDO (US39310AAC45) 0,99 -1,39 0,0114 -0,0020
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FAU30) 0,99 0,0114 0,0114
USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили 0,99 0,0114 0,0114
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) 0,99 -1,79 0,0114 -0,0021
OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112KAG40) 0,99 -1,69 0,0114 -0,0020
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67690AAW18) 0,99 0,0114 0,0114
Sixth Street CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US83012XAC39) 0,99 -1,20 0,0114 -0,0020
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765AAQ22) 0,99 0,0113 0,0113
CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAA26) 0,99 0,0113 0,0113
NYC Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAE62) 0,99 -1,79 0,0113 -0,0021
Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd / ABS-CBDO (US87122HAA05) 0,98 0,0113 0,0113
Palmer Square CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703YAJ91) 0,98 -1,60 0,0113 -0,0020
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889EAW57) 0,98 -3,54 0,0113 -0,0023
Elmwood CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US29002LAQ32) 0,98 0,0113 0,0113
SOLV / Корпорация Солвентум 0,98 -56,49 0,0113 -0,0188
US17290XAV29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 0,98 0,51 0,0113 -0,0017
US12656GAA40 / COLT 2020-2R ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2020-2R A1 0,98 -2,10 0,0113 -0,0021
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,98 20,00 0,0112 -0,0021
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,98 -72,82 0,0112 -0,0366
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,98 -3,47 0,0112 -0,0023
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 -55,26 0,0112 -0,0178
Wildwood Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US96820DAA54) 0,97 -6,45 0,0112 -0,0027
US77366PAA84 / Рокленд Парк CLO Ltd. 0,97 -3,28 0,0112 -0,0022
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,0112 0,0112
CarVal CLO II Ltd / ABS-CBDO (US14686AAY55) 0,97 -50,69 0,0112 -0,0151
US058498AZ97 / Болл Корп 0,97 -62,75 0,0111 -0,0235
Golub Capital Partners CLO 64B-R Ltd / ABS-CBDO (US38180LAG05) 0,97 -5,09 0,0111 -0,0025
Orchard Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US68563KAA97) 0,97 -6,29 0,0111 -0,0026
Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAG24) 0,97 0,0111 0,0111
XS2238020445 / Юлиус Баер Групп, ООО 0,97 -0,41 0,0111 -0,0018
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,97 171,07 0,0111 0,0063
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,96 -0,21 0,0111 -0,0018
Cross 2024-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757AAA43) 0,96 -10,96 0,0110 -0,0033
XS2602742285 / Международные облигации правительства Иордании 0,96 123,02 0,0110 0,0053
Goldentree Loan Management US Clo 14 Ltd / ABS-CBDO (US38137VAG23) 0,96 -7,35 0,0110 -0,0028
US46644XAK81 / JP Morgan Trust 2015-5 0,96 -2,75 0,0110 -0,0021
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,96 -19,41 0,0110 -0,0048
US846031AN28 / САУТВИК ПАРК CLO LLC STHWK 2019-4A A1R 0,96 -1,34 0,0110 -0,0019
Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT / ABS-O (ES0305837009) 0,95 3,47 0,0110 -0,0013
FSWP: INR 6.440500 18-SEP-2034 INR / DIR (000000000) 0,95 0,0109 0,0109
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081917AA42) 0,95 -0,94 0,0109 -0,0019
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834466620) 0,95 7,72 0,0109 -0,0008
Henley CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2922042051) 0,95 6,75 0,0109 -0,0009
Bryant Park Funding 2023-20 Ltd / ABS-CBDO (US117651AA77) 0,95 0,0109 0,0109
US67707LAC28 / OHA Credit Funding 10 Ltd., серия 2021-10A, класс A 0,95 -0,32 0,0109 -0,0018
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (XS2902087936) 0,95 373,50 0,0109 0,0082
Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAC90) 0,95 -1,15 0,0109 -0,0019
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609VAA52) 0,95 -8,16 0,0109 -0,0028
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,95 8,37 0,0109 -0,0008
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921572587) 0,94 6,55 0,0109 -0,0010
Contego CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2929409550) 0,94 5,73 0,0108 -0,0010
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,94 127,05 0,0108 0,0053
US68249DAE94 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,94 -0,21 0,0108 -0,0018
US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» 0,94 -35,73 0,0108 -0,0087
US69702GAA85 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. 0,94 -2,09 0,0108 -0,0020
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2823252841) 0,94 8,93 0,0108 -0,0007
US55284PAF27 / МИД 2022-NQM1 Траст 0,94 1,08 0,0108 -0,0016
Lake George Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US509828AA73) 0,94 0,0108 0,0108
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,94 -3,31 0,0108 -0,0022
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,94 -54,39 0,0108 -0,0166
US83404WAB37 / ООО «Программа кредитования Софи Профессионал 2019-Б» 0,93 -8,62 0,0107 -0,0029
Oak Hill Credit Partners X-R Ltd / ABS-CBDO (US67707CBL19) 0,93 0,0107 0,0107
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAJ16) 0,93 0,0107 0,0107
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,93 14,81 0,0107 -0,0001
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703QAA58) 0,93 -2,31 0,0107 -0,0020
TEX / Корпорация Терекс 0,93 -71,30 0,0107 -0,0325
AOMT 2024-6 / ABS-MBS (US034944AA63) 0,93 -1,07 0,0106 -0,0018
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,93 362,50 0,0106 0,0080
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,92 61,08 0,0106 0,0030
XS2319950130 / Спа Холдингс 3 Ой 0,92 6,96 0,0106 -0,0009
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0,92 -7,15 0,0106 -0,0026
US64035DAD84 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,92 -7,06 0,0106 -0,0026
US010392FS24 / Алабама Пауэр Ко 0,92 0,0106 0,0106
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,92 186,56 0,0105 0,0053
US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,91 1,90 0,0105 -0,0014
US78449XAC65 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса 2020-B 0,91 2,47 0,0105 -0,0014
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AJ55) 0,91 -54,79 0,0105 -0,0164
XS1324931895 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,91 350,99 0,0105 0,0078
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 0,91 8,85 0,0105 -0,0007
Titanium 2l Bondco Sarl / DBT (DE000A3L3AG9) 0,91 -4,31 0,0105 -0,0022
Arbour CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2814888991) 0,91 8,86 0,0104 -0,0007
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,91 -55,01 0,0104 -0,0164
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5,25% 15.01.2030 0,91 -36,54 0,0104 -0,0086
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,91 49,59 0,0104 0,0023
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US10568NAB82) 0,91 0,22 0,0104 -0,0016
Hyundai Card Co Ltd / DBT (XS2798085416) 0,91 348,02 0,0104 0,0077
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US16160DAK90) 0,91 -8,86 0,0104 -0,0028
SVC / Доверие к свойствам службы 0,90 -68,91 0,0104 -0,0283
US40637LAA89 / HalseyPoint CLO 4 Ltd., серия 2021-4A, класс A 0,90 -0,33 0,0103 -0,0017
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,90 375,13 0,0103 0,0078
US12564DAA28 / CIFC Финансирование ООО 0,90 -0,33 0,0103 -0,0017
US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond 0,90 -38,60 0,0103 -0,0137
XS1910826996 / Международные облигации правительства Нигерии 0,90 123,44 0,0103 0,0049
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 0,90 -43,39 0,0103 -0,0108
US87165YAC75 / ООО «Симфония CLO XIX» 0,89 -4,39 0,0103 -0,0022
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAA12) 0,89 -0,56 0,0103 -0,0017
US55067LAA52 / ЛЮКС 2023-ЛЕВ 0,89 -0,11 0,0102 -0,0016
US67111WAE49 / OHA Credit Funding 7, Ltd. 0,89 -1,77 0,0102 -0,0018
XS2332889778 / Ракутен Групп, Инк. 0,89 0,0102 0,0102
US46647SBA78 / ДЖПММТ_17-3 0,88 -0,67 0,0102 -0,0017
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919891791) 0,88 7,42 0,0102 -0,0008
XS2566291865 / Введите АБ 0,88 17,11 0,0102 0,0001
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2 / ABS-MBS (US36269MAA99) 0,88 -2,32 0,0101 -0,0019
US13079WDC91 / CALIFORNIA STREET CLO IX LP SER 2012-9A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,88 -5,78 0,0101 -0,0023
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,88 -11,91 0,0101 -0,0032
XS0357124618 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,88 7,08 0,0101 -0,0008
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,88 -72,79 0,0101 -0,0329
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 0,88 287,61 0,0101 0,0071
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,88 -24,87 0,0101 -0,0055
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 75,20 0,0101 0,0034
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 0,88 0,0101 0,0101
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,87 348,21 0,0100 0,0068
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,87 -2,89 0,0100 -0,0020
US52604DAC65 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 0,87 1,63 0,0100 -0,0014
US12594PAZ45 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR AS 0,87 0,93 0,0100 -0,0015
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -79,14 0,0100 -0,0454
US78449CAA62 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1A 144A 0,87 -4,52 0,0100 -0,0021
New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3 / ABS-MBS (US64831QAB95) 0,86 -0,81 0,0099 -0,0017
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 0,86 -53,96 0,0099 -0,0150
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,86 -67,55 0,0099 -0,0336
US3137FF3Z80 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED ЧЕРЕЗ СЕРТИФИКАТЫ CSTR 25.12.2027 0,86 -8,72 0,0099 -0,0027
Central Plaza Development Ltd / DBT (XS3035206518) 0,86 0,0098 0,0098
Hermitage 2024 PLC / ABS-O (XS2847616344) 0,86 -4,15 0,0098 -0,0021
US12596WAG96 / CSAIL 2019-C16 Коммерческий ипотечный фонд 0,86 1,66 0,0098 -0,0014
USN7163RAR41 / PROSUS NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/31 3.061 0,85 155,69 0,0098 0,0054
US12549AAN00 / CIFC Funding 2013-I Ltd. 0,85 -0,23 0,0098 -0,0016
Braccan Mortgage Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2887186877) 0,85 -4,93 0,0098 -0,0021
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0,85 -1,51 0,0097 -0,0017
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,85 112,31 0,0097 0,0044
US61769JBD28 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-6 полугодие 0,84 1,94 0,0097 -0,0013
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597452) 0,84 0,00 0,0097 -0,0015
ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAD54) 0,84 0,96 0,0097 -0,0014
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,84 -57,51 0,0097 -0,0167
US09077RAA77 / ООО "Берёзовая роща CLO 7" 0,84 0,0097 0,0097
US75907DAA54 / РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ ТРАСТ 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 0,84 -21,07 0,0096 -0,0045
US436440AP62 / Хологик Инк 0,84 179,93 0,0096 0,0056
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,84 103,16 0,0096 -0,0018
US61771MAZ32 / CL AS REGD для MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-H7 SER 2019-H7 CL AS REGD 3,52400000 0,84 1,09 0,0096 -0,0014
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 0,84 -38,71 0,0096 -0,0086
XS2225204010 / Компания Vodafone Group PLC 0,84 -83,88 0,0096 -0,0595
US95000LBB80 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,84 0,12 0,0096 -0,0015
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,84 0,0096 0,0096
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,84 -77,27 0,0096 -0,0393
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AE11) 0,84 -7,22 0,0096 -0,0024
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92259PAA75) 0,83 -11,71 0,0095 -0,0030
US95001XBC92 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C50 0,83 1,22 0,0095 -0,0014
US19425AAA25 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» 0,83 -5,80 0,0095 -0,0022
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 0,82 -11,30 0,0095 -0,0029
Ares XXXIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015GAX79) 0,82 -0,12 0,0095 -0,0015
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,82 -52,48 0,0095 -0,0136
COLT 2021-2R Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12656YAC12) 0,82 -1,08 0,0095 -0,0016
AB Carval Euro CLO II-C DAC / ABS-CBDO (XS2853690886) 0,82 6,75 0,0095 -0,0008
XS2332975007 / Altice France SA/Франция 0,82 9,75 0,0094 -0,0005
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,82 -45,71 0,0094 -0,0107
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,82 58,14 0,0094 0,0025
US36320WAL00 / Галакси XXI CLO Ltd. 0,82 -48,81 0,0094 -0,0119
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -56,38 0,0094 -0,0155
Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865669951) 0,81 6,55 0,0094 -0,0008
US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc Inc. 0,81 312,69 0,0093 0,0067
US89170VAA61 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-1 0,81 -2,29 0,0093 -0,0017
XS2485248806 / РУМЫНИЯ REGD REG S 5.25000000 0,81 163,84 0,0093 0,0052
US78449TAC53 / СМБ 2019 А А2Б 144А 0,81 -13,66 0,0093 -0,0032
US36320MAL28 / Гэлакси ХХ КЛО, ООО 0,81 -71,01 0,0093 -0,0278
Madison Park Funding XLII Ltd / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0,80 -14,45 0,0092 -0,0033
US13887PAK12 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd. 0,80 -16,77 0,0092 -0,0036
US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. 0,80 4,05 0,0092 -0,0010
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,79 23,87 0,0091 0,0006
Rad CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US749984AA83) 0,79 372,62 0,0091 0,0069
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 -76,65 0,0091 -0,0360
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819819942) 0,79 0,00 0,0091 -0,0014
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 0,79 -53,11 0,0091 -0,0186
XS1405782159 / Международные облигации правительства Катара 0,79 303,06 0,0091 0,0065
PTEDPLOM0017 / EDP - Energias de Portugal SA 0,79 9,74 0,0091 -0,0005
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAB55) 0,79 -13,02 0,0091 -0,0030
US56847FAB13 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A 0,79 -0,13 0,0091 -0,0015
US63941BAC90 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-A 0,79 -17,42 0,0090 -0,0036
Cabinteely Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS2417673022) 0,79 7,24 0,0090 -0,0007
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,78 107,14 0,0090 0,0040
US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A 0,78 -49,97 0,0090 -0,0119
XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала 0,78 162,42 0,0090 0,0050
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,78 130,00 0,0090 0,0045
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -60,23 0,0090 -0,0172
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 25,97 0,0090 0,0007
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 0,78 -0,39 0,0089 -0,0015
USP3579EBK21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,78 96,46 0,0089 0,0037
USP42009AE34 / Фонд МИВИВЬЕНДА С.А. 0,78 0,0089 0,0089
US61691KAG67 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-ASHF 0,77 -2,03 0,0089 -0,0016
USP37115AF26 / Национальная телекоммуникационная компания SA 0,77 288,44 0,0089 0,0062
XS2382032956 / ЕЙСЕН Финанс Лтд. 0,77 0,0089 0,0089
USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,77 729,03 0,0089 0,0076
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,77 -41,77 0,0089 -0,0088
XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии 0,77 97,18 0,0088 0,0036
CARLYLE US CLO 2018-2 Ltd / ABS-CBDO (US14317PAJ21) 0,77 -26,04 0,0088 -0,0050
USP7922TAA71 / Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 0,76 318,78 0,0087 0,0063
XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,76 26,59 0,0087 0,0007
Penta CLO 17 DAC / ABS-CBDO (XS2837111454) 0,76 5,15 0,0087 -0,0009
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,01 0,00 0,75 2,31 0,0087 -0,0012
TRESTLES CLO II LTD / ABS-CBDO (US89531MAJ18) 0,75 -0,92 0,0086 -0,0015
Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) 0,75 -0,66 0,0086 -0,0014
OHA Credit Funding 13 Ltd / ABS-CBDO (US67116CAL72) 0,75 -0,66 0,0086 -0,0014
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,75 -0,79 0,0086 -0,0015
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 0,75 -0,53 0,0086 -0,0014
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) 0,75 -0,79 0,0086 -0,0015
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 0,75 0,0086 0,0086
Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) 0,75 -0,27 0,0086 -0,0014
Elmwood CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US29002GAN16) 0,75 -0,40 0,0086 -0,0014
A&D Mortgage Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00039GAA76) 0,75 -7,65 0,0086 -0,0022
TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) 0,75 -0,40 0,0086 -0,0014
Edenbrook Mortgage Funding PLC / ABS-O (XS2843264156) 0,75 6,72 0,0086 -0,0007
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,75 -66,43 0,0086 -0,0210
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,74 8,61 0,0086 -0,0006
Mortimer 2024-Mix PLC / ABS-MBS (XS2920412504) 0,74 6,75 0,0085 -0,0007
Brignole Co / ABS-O (IT0005598351) 0,74 -1,59 0,0085 -0,0015
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAD54) 0,74 -1,46 0,0085 -0,0015
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988FAE79) 0,74 0,0085 0,0085
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 0,74 152,90 0,0085 0,0046
RR 19 Ltd / ABS-CBDO (US74983AAL70) 0,74 0,0085 0,0085
Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883YAA64) 0,74 -7,74 0,0085 -0,0022
RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009UAJ51) 0,74 -2,38 0,0085 -0,0016
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,74 -52,39 0,0085 -0,0122
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAU05) 0,74 -2,64 0,0085 -0,0016
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765AAY55) 0,74 0,0085 0,0085
Elstree Funding No 5 PLC / ABS-MBS (XS2913079062) 0,74 4,39 0,0085 -0,0009
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,73 1 012,12 0,0084 0,0076
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc. 0,73 -0,54 0,0084 -0,0014
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,73 0,0084 0,0084
US17328QAA94 / Коммерческий ипотечный фонд Citigroup 2020-420 тыс. 0,73 2,66 0,0084 -0,0011
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0,73 -3,44 0,0084 -0,0017
Golden Ray SA - Compartment 1 / ABS-O (XS2915434307) 0,73 5,07 0,0083 -0,0009
US12570HAA59 / ЦИМ Траст 2023-I2 0,73 -5,71 0,0083 -0,0019
US46592EAF34 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 0,73 -0,14 0,0083 -0,0013
US03765LAR33 / Апидос CLO XX 0,73 -0,28 0,0083 -0,0014
Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd / ABS-CBDO (US38138TAY73) 0,72 -6,23 0,0083 -0,0020
GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US38139MAC91) 0,72 -0,82 0,0083 -0,0014
US36167VAA26 / GCAT 2019-NQM3 Trust, серия 2019-NQM3, класс A1 0,72 -3,87 0,0083 -0,0017
LGLG / LG Electronics Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,70 0,0083 -0,0013
US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 0,72 -3,75 0,0083 -0,0017
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,72 0,0082 0,0082
Trident Energy Finance PLC / DBT (XS2818827169) 0,72 202,11 0,0082 0,0051
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,72 56,33 0,0082 -0,0044
US04285EAM93 / Ипотечный фонд Арройо 2022-2 0,72 -3,64 0,0082 -0,0017
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,71 650,53 0,0082 0,0069
US91087BAU44 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,71 258,29 0,0082 0,0055
US12635RBB33 / CSAIL 2015-C4 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2015-C4 CL AS V/R REGD 4.17420000 0,71 0,00 0,0082 -0,0013
US14311DBN57 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd. 0,71 -77,23 0,0082 -0,0334
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd / DBT (USY9350HAA06) 0,71 0,0082 0,0082
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,71 15,47 0,0082 -0,0000
Palmer Square CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703UAA60) 0,71 -5,73 0,0081 -0,0019
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 0,71 0,0081 0,0081
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811064901) 0,71 6,48 0,0081 -0,0007
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,71 -69,48 0,0081 -0,0227
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,71 8,96 0,0081 -0,0005
US03740LAE20 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,70 0,0081 0,0081
SoFi Personal Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US83407RAA32) 0,70 -21,36 0,0081 -0,0038
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 0,70 65,41 0,0081 0,0024
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993845945) 0,70 0,0081 0,0081
US73052VAA35 / ПАРПК 2021-1А А 0,70 -0,29 0,0080 -0,0013
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,70 19,97 0,0080 -0,0015
US24381VAA89 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-3 0,70 -1,28 0,0080 -0,0014
US22757NAA63 / Крест 2023-H2 Ипотечный траст 0,69 -7,59 0,0080 -0,0020
SUZANO / Сузано Австрия ГмбХ 0,69 245,27 0,0080 0,0053
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,69 -1,14 0,0080 -0,0014
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,69 7,11 0,0080 -0,0007
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,69 0,0080 0,0080
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,69 0,0079 0,0079
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) 0,69 -0,29 0,0079 -0,0013
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2975300208) 0,69 0,58 0,0079 -0,0012
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,69 1,03 0,0079 -0,0012
XS2027596530 / Международные облигации правительства Румынии 0,69 8,87 0,0079 -0,0005
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AC95) 0,69 -62,33 0,0079 -0,0164
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl / ABS-O (XS2913112889) 0,68 9,44 0,0079 -0,0005
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,68 0,0079 0,0079
XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,68 7,73 0,0079 -0,0006
SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 / ABS-O (XS2903303191) 0,68 9,13 0,0078 -0,0005
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,68 -1,45 0,0078 -0,0014
US00217QAD34 / ARI FLEET LEASE TRUST 2022 A 0,68 0,15 0,0078 -0,0012
US03765XAG16 / Апидос CLO 22 0,68 -9,48 0,0078 -0,0022
XS2216209333 / Элект Глобал Инвестментс Лтд. 0,68 0,0078 0,0078
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAS49) 0,68 -0,88 0,0078 -0,0013
Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC / ABS-O (XS3030350527) 0,68 0,0078 0,0078
XS2435603571 / Хеймстаден Бостад Трежери Б.В. 0,67 9,79 0,0077 -0,0004
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,67 -40,57 0,0077 -0,0108
SUZ.30 / Сузано Австрия ГмбХ 0,67 248,96 0,0077 0,0051
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,67 14,14 0,0077 -0,0001
US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции 0,67 201,35 0,0077 0,0047
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,67 170,85 0,0077 0,0044
Tower Bridge Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2885223672) 0,67 7,25 0,0077 -0,0006
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,67 -34,03 0,0077 -0,0058
US513075BR18 / Ламар Медиа Корп 0,67 71,39 0,0077 -0,0031
US52607MAC38 / ЛФТ_21-1А 0,67 1,37 0,0076 -0,0011
TREVA Equipment Finance SA - Compartment 2024-1 / ABS-O (XS2819238465) 0,66 -8,29 0,0076 -0,0020
TVF Varlik Kiralama AS / DBT (XS2911679004) 0,66 0,0076 0,0076
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,66 0,0076 0,0076
US059895AW22 / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,66 1,07 0,0076 -0,0011
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919894381) 0,66 7,29 0,0076 -0,0006
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919892252) 0,66 7,29 0,0076 -0,0006
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,66 -59,79 0,0076 -0,0143
Taurus 2025-2 UK DAC / ABS-MBS (XS3025430623) 0,66 0,0076 0,0076
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0076 0,0076
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0,66 2,02 0,0076 -0,0010
US60162PAE25 / MILOS CLO LTD 3ML+107 20.10.2030 144A 0,66 -20,10 0,0075 -0,0034
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,66 0,0075 0,0075
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,65 -84,47 0,0075 -0,0485
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808281815) 0,65 7,40 0,0075 -0,0006
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,65 0,0075 0,0075
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,65 -68,22 0,0075 -0,0198
EQT / Корпорация EQT 0,65 0,0075 0,0075
Avoca Static CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2935873534) 0,65 6,95 0,0074 -0,0006
US698299AV61 / Международные облигации правительства Панамы 0,64 242,02 0,0074 0,0049
US95001QAX97 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C46 0,64 1,58 0,0074 -0,0010
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,64 -0,93 0,0074 -0,0013
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,64 0,0074 0,0074
US12551YAC75 / CIFC Финансирование 2018-III ООО 0,64 -0,31 0,0074 -0,0012
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,64 545,45 0,0073 0,0060
Magellan Capital Holdings PLC / DBT (XS2852966501) 0,64 211,22 0,0073 0,0046
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,64 19,48 0,0073 0,0002
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,64 -72,05 0,0073 -0,0231
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,64 -45,41 0,0073 -0,0082
US64830VAB99 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-NQM1 SER 2020-NQM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.71825000 0,64 0,00 0,0073 -0,0012
US61767YBC30 / МСК 2018-H3 АС 0,64 1,28 0,0073 -0,0011
US29374FAB94 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-3» 0,64 -24,58 0,0073 -0,0039
XS2162033729 / КНБ Финанс Лтд. 0,63 220,20 0,0073 0,0047
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,63 0,0073 0,0073
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,63 0,0073 0,0073
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,63 0,0072 0,0072
Morocco Government International Bond / DBT (XS3041325583) 0,63 0,0072 0,0072
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,63 0,0072 0,0072
OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) 0,62 -0,95 0,0072 -0,0012
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,62 210,45 0,0072 0,0045
US68269JAH41 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-1A, класс D 0,62 -0,16 0,0072 -0,0012
Dilosk Rmbs NO 9 Dac / ABS-MBS (XS2813212425) 0,62 6,51 0,0072 -0,0006
US126408HG14 / CSX Корпорация 0,62 0,0071 0,0071
US68269HAD70 / ОМФИТ_23-2А 0,62 0,00 0,0071 -0,0011
AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» 0,62 207,50 0,0071 0,0044
AES Andes SA / DBT (USP0091LAA46) 0,62 205,97 0,0071 0,0044
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,61 1,15 0,0071 -0,0010
US81748WAK27 / Ипотечный траст Секвойя 0,61 -1,44 0,0071 -0,0013
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2729669239) 0,61 8,67 0,0071 -0,0005
ONTEX / Онтекс Групп Н.В. 0,61 0,0071 0,0071
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,61 1,83 0,0070 -0,0010
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,61 -62,50 0,0070 -0,0147
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,61 -2,24 0,0070 -0,0013
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,61 0,0070 0,0070
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,61 20,96 0,0070 0,0003
US12549BAY48 / Финансирование CIFC 2013-II Ltd. 0,61 -16,41 0,0070 -0,0027
US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл 0,61 -1,94 0,0070 -0,0013
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 0,61 -1,47 0,0070 -0,0012
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,60 150,62 0,0069 0,0037
US26252EAA73 / DRYDEN 70 CLO LTD 2018-70A A1 3ML+117 16.01.2032 144A 0,60 -15,66 0,0069 -0,0026
US718286CY18 / Международные облигации правительства Филиппин 0,60 204,04 0,0069 0,0043
US05610MAD48 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO 0,60 -0,33 0,0069 -0,0011
XS2150023906 / MEGlobal Канада ULC 0,60 201,01 0,0069 0,0042
SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) 0,60 -56,94 0,0069 -0,0117
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,60 -50,94 0,0069 -0,0094
US432833AG67 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,60 -62,48 0,0069 -0,0143
XS1791939066 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,60 1,88 0,0068 -0,0009
XS1558078736 / Международные государственные облигации Египта 0,59 200,00 0,0068 0,0042
XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,59 4,39 0,0068 -0,0008
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,59 0,0068 0,0068
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,59 -49,06 0,0068 -0,0087
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,59 0,0068 0,0068
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,59 557,78 0,0068 0,0056
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,59 0,0068 0,0068
TRITOB / Международные облигации правительства Тринидада и Тобаго 0,59 201,02 0,0068 0,0042
XS1311099540 / Международные облигации Намибии 0,59 199,49 0,0068 0,0042
XS2608638602 / Saudi Electricity Sukuk Program Co. 0,59 205,21 0,0067 0,0042
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,59 0,0067 0,0067
US55285PAA21 / МИД 2023-NQM1 Траст 0,59 -4,26 0,0067 -0,0014
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,58 -73,20 0,0067 -0,0290
US235825AG15 / Дана Инк 0,58 -57,99 0,0067 -0,0118
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-3 / ABS-O (XS2909752128) 0,58 7,37 0,0067 -0,0005
US168863DX33 / Республика Чили 0,58 205,24 0,0067 0,0042
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 0,58 15,94 0,0067 -0,0000
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,58 0,0067 0,0067
US36267CAC91 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,58 -0,51 0,0067 -0,0011
CARLYLE US CLO 2021-4 LTD / ABS-CBDO (US14316TAE64) 0,58 -0,34 0,0067 -0,0011
US008511AN73 / АГЛ КЛО 7 ЛТД 0,58 -0,69 0,0067 -0,0011
XS2158697255 / ДП Мировой Салам 0,58 0,00 0,0067 -0,0011
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,58 -73,05 0,0066 -0,0219
EQT / Корпорация EQT 0,58 0,0066 0,0066
US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы 0,58 -4,15 0,0066 -0,0014
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,58 80,63 0,0066 0,0024
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 0,58 44,97 0,0066 0,0013
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 0,58 0,0066 0,0066
XS2294155739 / Хеймстаден Бостад AB 0,57 9,16 0,0066 -0,0004
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,57 179,90 0,0066 0,0032
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,57 0,00 0,0065 -0,0010
US57665RAL06 / Матч Групп Инк 0,57 -48,46 0,0065 -0,0082
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 0,57 -22,04 0,0065 -0,0032
US64035GAD16 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C 0,57 1,80 0,0065 -0,0009
US78449VAC00 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2020-PT-A 0,56 -7,24 0,0065 -0,0016
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,56 -39,66 0,0065 -0,0088
Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 PLC / ABS-MBS (XS2974982311) 0,56 0,0065 0,0065
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (USP4955JAB46) 0,56 183,33 0,0065 0,0038
USU8215LAA27 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,56 47,76 0,0064 0,0014
RCO VII Mortgage LLC 2024-1 / ABS-O (US754921AA22) 0,56 -9,56 0,0064 -0,0018
XS2401861443 / Voya Euro CLO IV ЦАП 0,56 6,50 0,0064 -0,0006
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,56 2,02 0,0064 -0,0009
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0,56 1,28 0,0064 -0,0009
CSTM / Констеллиум SE 0,56 -45,27 0,0064 -0,0071
US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» 0,55 183,59 0,0064 0,0038
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,55 321,37 0,0063 0,0046
Sisecam UK PLC / DBT (XS2812381247) 0,55 173,27 0,0063 0,0037
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,55 -67,07 0,0063 -0,0160
US89640BAA26 / ООО "Тринити CLO XXV" 0,55 0,0063 0,0063
Alpha Star Holding IX Ltd / DBT (XS3006253044) 0,55 0,0063 0,0063
Cedar Funding XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US15034AAL98) 0,55 -0,90 0,0063 -0,0011
US04017FAE97 / Ares XLVIII CLO Ltd., серия 2018-48A, класс B 0,55 -0,54 0,0063 -0,0010
US77341LAA70 / Рокфорд Тауэр CLO 2021-2 Ltd. 0,55 -0,36 0,0063 -0,0010
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,55 -1,08 0,0063 -0,0011
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAU05) 0,55 -1,62 0,0063 -0,0011
522 Funding CLO 2020-6 Ltd / ABS-CBDO (US33835AAY55) 0,55 -0,91 0,0063 -0,0011
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,55 8,12 0,0063 -0,0005
Polaris 2025-1 PLC / ABS-MBS (XS2984149968) 0,55 0,0063 0,0063
XS2538440780 / Международные облигации правительства Румынии 0,55 140,53 0,0063 0,0032
US682696AC34 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 0,55 0,93 0,0063 -0,0009
Aimco CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US00140NAY67) 0,55 -1,27 0,0063 -0,0011
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,54 24,77 0,0063 0,0004
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2819830329) 0,54 2,84 0,0063 -0,0008
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,54 69,69 0,0062 0,0020
US81882HAA32 / Шеклтон 2013-IV-R CLO Ltd 0,54 -22,24 0,0062 -0,0031
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242500) 0,54 313,74 0,0062 0,0045
US126438AE09 / CSMC 2020-NET 0,54 0,56 0,0062 -0,0010
US03765LAP76 / APID_15-20А 0,54 -5,10 0,0062 -0,0014
US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 0,54 0,00 0,0062 -0,0010
US83192CAC10 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B 0,54 -10,91 0,0062 -0,0019
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,54 191,35 0,0062 0,0037
US90276RBH03 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C4 0,54 1,70 0,0062 -0,0009
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 0,54 -2,54 0,0062 -0,0012
Taurus 2025-2 UK DAC / ABS-MBS (XS3025430466) 0,54 0,0062 0,0062
Braccan Mortgage Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2887186364) 0,54 6,57 0,0062 -0,0005
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,53 3,09 0,0061 -0,0008
US445545AP18 / Международные государственные облигации Венгрии 0,53 0,95 0,0061 -0,0009
US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. 0,53 294,81 0,0061 0,0043
US85573QAA85 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-5 0,53 -0,56 0,0061 -0,0010
US13877BAA61 / Каньон CLO 2018-1 ООО 0,53 -15,98 0,0061 -0,0023
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 0,53 -5,87 0,0061 -0,0014
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,53 200,00 0,0061 0,0037
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -0,94 0,0061 -0,0010
XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии 0,53 221,34 0,0061 0,0039
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,53 -77,31 0,0061 -0,0249
London Wall Mortgage Capital PLC / ABS-MBS (XS2830325234) 0,53 2,94 0,0060 -0,0008
BCO / Компания Бринка 0,52 68,49 0,0060 0,0019
US401494AX79 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,52 1,35 0,0060 -0,0009
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,52 177,25 0,0060 0,0035
US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» 0,52 0,0060 0,0060
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 0,52 -12,58 0,0060 -0,0019
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 0,52 168,56 0,0060 0,0034
BNP / БНП Париба С.А. 0,52 0,0060 0,0060
XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии 0,52 0,0060 0,0060
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,52 0,0059 0,0059
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,52 13,44 0,0059 -0,0015
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,51 160,91 0,0059 0,0033
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) 0,51 -15,49 0,0059 -0,0022
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,51 1,39 0,0059 -0,0008
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,51 -70,39 0,0059 -0,0224
US83607EAA01 / Саунд Пойнт CLO VR LTD 0,51 -18,92 0,0059 -0,0025
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,51 -1,17 0,0059 -0,0010
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,51 -37,75 0,0058 -0,0050
XS1090107159 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,51 252,78 0,0058 0,0039
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC / ABS-O (XS2866378339) 0,51 7,40 0,0058 -0,0005
XS2399851901 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,51 5,20 0,0058 -0,0006
XS2490731721 / Международные облигации правительства Иордании 0,51 150,50 0,0058 0,0031
US47010BAF13 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,51 31,43 0,0058 0,0007
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,51 -8,35 0,0058 -0,0015
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,51 0,80 0,0058 -0,0009
US92538CAA99 / КОРП. директор по маркетингу 0,50 0,0058 0,0058
USP3R94GAK53 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,50 0,20 0,0058 -0,0009
US67112GAC24 / ООО «ОЗЛМ XVIII» 0,50 0,00 0,0058 -0,0009
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EBC93) 0,50 -2,15 0,0058 -0,0011
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 0,50 -0,79 0,0058 -0,0010
US69688FAJ93 / Палмер-сквер CLO 2021-3 Ltd. 0,50 -0,60 0,0057 -0,0010
Warwick Capital CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US93656FAA66) 0,50 -0,40 0,0057 -0,0009
Galaxy XV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36318WAL46) 0,50 -0,20 0,0057 -0,0009
US67109BDE11 / Кредитное финансирование OHA 2015-1 Ltd. 0,50 -0,40 0,0057 -0,0009
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,50 409,18 0,0057 0,0044
BCRK / Бин Крик CLO Ltd 0,50 -0,60 0,0057 -0,0010
Flatiron CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US33884EAC57) 0,50 -0,60 0,0057 -0,0009
US83012KAC18 / Шестая улица CLO XIX Ltd., серия 2021-19A, класс B 0,50 -0,60 0,0057 -0,0009
US08180XAU63 / ПРЕИМУЩЕСТВА ST PRT CLOVIII 2015-8R 20.01.2031 0,50 -0,40 0,0057 -0,0009
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAY20) 0,50 -1,19 0,0057 -0,0010
US12549JBC45 / CIFC Funding 2014 Ltd., серия 2014-1A, класс BR2 0,50 -0,80 0,0057 -0,0010
US460988AC24 / Инвеско КЛО 2022-1 ООО 0,50 -0,80 0,0057 -0,0010
Golub Capital Partners 48 LP / ABS-CBDO (US38177DAQ16) 0,50 0,0057 0,0057
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,50 41,31 0,0057 0,0010
SWP: OIS 3.876800 01-APR-2031 SOF / DIR (000000000) 0,50 0,0057 0,0057
Ballyrock CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US05876HAE27) 0,50 -1,79 0,0057 -0,0010
US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,50 0,20 0,0057 -0,0009
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBH99) 0,49 -1,40 0,0057 -0,0010
OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707EBJ29) 0,49 -1,00 0,0057 -0,0010
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094085) 0,49 -1,79 0,0057 -0,0010
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,49 87,45 0,0057 0,0014
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) 0,49 -1,40 0,0057 -0,0010
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 0,49 0,0057 0,0057
US33768NAL64 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,49 1,03 0,0057 -0,0008
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,49 0,0057 0,0057
US26251LAC81 / Драйден 64 CLO Ltd 2,79 0,49 -23,88 0,0056 -0,0030
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 0,49 0,0056 0,0056
XS2342247355 / ТУИ Круиз ГмбХ 0,49 8,43 0,0056 -0,0004
APIDOS CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770WAA99) 0,49 -0,61 0,0056 -0,0009
US38869AAB35 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,49 -1,21 0,0056 -0,0010
US45866FAQ72 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,49 0,0056 0,0056
XS2680932907 / Международные государственные облигации Венгрии 0,49 6,09 0,0056 -0,0005
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0,49 0,0056 0,0056
US77341DAA54 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. 0,49 -16,78 0,0056 -0,0022
US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 0,48 0,62 0,0056 -0,0008
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,48 -1,22 0,0056 -0,0010
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117024) 0,48 -76,64 0,0055 -0,0219
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,48 0,42 0,0055 -0,0009
US67091TAA34 / ОКП СА 0,48 -3,25 0,0055 -0,0011
Auto1 Car Funding Sarl / ABS-O (XS2856677393) 0,48 -3,64 0,0055 -0,0011
ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAE38) 0,48 1,27 0,0055 -0,0008
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,48 -0,63 0,0055 -0,0009
XS2541437583 / Верисуре Холдинг АБ 0,47 8,97 0,0055 -0,0004
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 0,47 -63,54 0,0055 -0,0119
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 0,47 -0,42 0,0054 -0,0009
US55819JAQ67 / Madison Park Funding XXXIII Ltd., серия 2019-33A, класс BR 0,47 -0,63 0,0054 -0,0009
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAL88) 0,47 0,0054 0,0054
USG8438NAB31 / Геотермальная энергия Star Energy Darajat II / Геотермальная энергия Star Energy Салак 0,47 0,0054 0,0054
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,47 -16,99 0,0054 -0,0021
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. 0,47 -40,33 0,0054 -0,0051
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,47 0,00 0,0054 -0,0009
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,47 -67,90 0,0054 -0,0141
US12529AAA25 / ЦФК Траст 2020-МФ2 0,47 1,08 0,0054 -0,0008
US64035DAA46 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,46 -8,51 0,0053 -0,0014
US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 0,46 0,66 0,0053 -0,0008
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,46 0,88 0,0053 -0,0008
CVI / CVR Energy, Inc. 0,46 135,38 0,0053 0,0027
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,46 -5,57 0,0053 -0,0012
US46654VAC72 / Ипотечный траст JP Morgan 0,46 0,44 0,0053 -0,0008
Mila 2024-1 BV / ABS-O (XS2822523416) 0,46 8,79 0,0053 -0,0003
La Financiere Atalian / DBT (XS2783772374) 0,46 -2,35 0,0053 -0,0010
US36321JAC80 / Галактика XVIII CLO Ltd. 0,46 -43,72 0,0053 -0,0056
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,45 131,63 0,0052 0,0026
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,45 0,44 0,0052 -0,0008
SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 / ABS-O (XS3035235616) 0,45 0,0052 0,0052
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,45 0,0052 0,0052
US83390UAC18 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-C Trust 0,45 1,12 0,0052 -0,0008
USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии 0,45 264,52 0,0052 0,0035
Noria DE 2024 / ABS-O (FR001400R8L4) 0,45 8,94 0,0052 -0,0003
US68269MAE49 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 0,45 0,45 0,0052 -0,0008
AGL CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US001207AU37) 0,45 -1,10 0,0052 -0,0009
Winchester 1 PLC / ABS-MBS (XS2871780420) 0,45 6,40 0,0052 -0,0005
SMB Private Education Loan Trust 2024-D / ABS-O (US83207QAB59) 0,45 -5,08 0,0052 -0,0011
US64829CAD02 / Новый фонд жилищной ипотеки 2015-1 0,45 -1,77 0,0051 -0,0009
Windsor Holdings III LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US97360BAJ44) 0,45 0,0051 0,0051
XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» 0,44 118,72 0,0051 0,0024
XS2105772201 / ХЕЙМСТАДЕН БОСТАД AB 1,125% 21.01.2026 0,44 9,36 0,0051 -0,0003
US94989WAY30 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C31 0,44 0,23 0,0051 -0,0008
Tower Bridge Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2885223912) 0,44 7,02 0,0051 -0,0004
US85573HAD26 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-2 0,44 5,76 0,0051 -0,0005
SMB Private Education Loan Trust 2022-A / ABS-O (US78450FAD96) 0,44 -4,75 0,0051 -0,0011
US64034YAC57 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D 0,44 2,56 0,0051 -0,0007
XS2581647091 / Верисуре Холдинг АБ 0,44 12,82 0,0051 -0,0001
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 0,44 -5,78 0,0051 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,44 0,0050 0,0050
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0050 0,0050
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,44 -81,82 0,0050 -0,0270
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,44 0,69 0,0050 -0,0008
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,44 18,21 0,0050 0,0001
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,43 0,0050 0,0050
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,43 -44,60 0,0050 -0,0054
US95000PAL85 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C37 0,43 0,70 0,0050 -0,0007
US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 0,43 44,78 0,0050 0,0010
US12531YAU29 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C4 0,43 0,23 0,0049 -0,0008
XS0943370543 / ОРСТЕД А/С 0,43 7,59 0,0049 -0,0004
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,42 0,0049 0,0049
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,42 41,47 0,0049 0,0009
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1 / ABS-O (XS3031573523) 0,42 0,0049 0,0049
Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT / ABS-O (ES0305837017) 0,42 2,93 0,0049 -0,0006
Palmer Square European CLO 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2739069321) 0,42 8,23 0,0048 -0,0003
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -28,16 0,0048 -0,0030
Empower CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244CAE84) 0,42 -0,47 0,0048 -0,0008
US46645LBD82 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 0,42 -0,95 0,0048 -0,0008
USP4983GAS95 / Посадас Групп САБ де CV 0,42 149,40 0,0048 0,0026
CD 2018-CD7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US12512JAY01) 0,42 1,70 0,0048 -0,0007
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,42 10,26 0,0048 -0,0002
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-MTG1 / ABS-MBS (US585495BN38) 0,42 0,72 0,0048 -0,0007
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAF06) 0,42 -33,01 0,0048 -0,0035
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAQ05) 0,42 0,0048 0,0048
US46592ABC71 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-3 0,42 -3,71 0,0048 -0,0010
US17291DAF06 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2018-C5, класс AS 0,41 1,47 0,0048 -0,0007
USP55409AA77 / Industrias Penoles SAB de CV 0,41 0,0048 0,0048
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,41 -0,96 0,0048 -0,0008
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,41 -47,06 0,0048 -0,0542
TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 0,41 626,32 0,0048 0,0040
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,41 -51,41 0,0048 -0,0066
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,41 0,0047 0,0047
XS2270576700 / Международные облигации правительства Черногории 0,41 11,05 0,0047 -0,0002
US94989JBB17 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-C28 SER 2015-C28 CL AS V/R REGD 3,87200000 0,41 -28,02 0,0047 -0,0029
FCT / Финкантьери СпА 0,41 103,98 0,0047 0,0020
US06427DAV55 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки 2017-BNK3 0,41 0,49 0,0047 -0,0007
Trust Fibra Uno / DBT (USP9401JAB37) 0,41 0,0047 0,0047
MVM Energetika Zrt / DBT (XS2783579704) 0,41 102,49 0,0047 0,0020
LGLG / LG Electronics Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 101,49 0,0047 0,0020
US617726AN49 / Международные облигации правительства Марокко 0,41 0,74 0,0047 -0,0007
AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) 0,41 1,00 0,0047 -0,0007
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,40 -2,88 0,0046 -0,0009
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,40 -0,49 0,0046 -0,0008
USY8085FBJ85 / СК Хайникс Инк 0,40 99,50 0,0046 0,0019
US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания 0,40 1,77 0,0046 -0,0006
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,40 91,43 0,0046 0,0018
Voya CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US92891LAJ17) 0,40 -0,74 0,0046 -0,0008
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,40 1,01 0,0046 -0,0007
US836205AR58 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,40 99,50 0,0046 0,0019
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,40 0,0046 0,0046
US156504AM47 / Century Communities Inc. 0,40 0,0046 0,0046
Annisa CLO Ltd 2016-2 / ABS-CBDO (US036011AU88) 0,40 -0,75 0,0046 -0,0008
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,40 2,06 0,0046 -0,0006
SM / СМ Энергетическая Компания 0,40 -82,62 0,0046 -0,0328
XS2288890671 / SK Battery America, Inc. 0,40 105,18 0,0046 0,0020
Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) 0,40 -7,93 0,0045 -0,0012
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,40 0,0045 0,0045
US75907VAB36 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс B 0,39 0,77 0,0045 -0,0007
XS2209344543 / Форесия SE 0,39 -18,93 0,0045 -0,0019
XS2401849315 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,39 8,26 0,0045 -0,0003
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAB82) 0,39 0,0045 0,0045
London Wall Mortgage Capital PLC / ABS-MBS (XS2830325580) 0,39 2,62 0,0045 -0,0006
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,39 -21,17 0,0045 -0,0329
XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы 0,39 93,53 0,0045 0,0018
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,39 0,0045 0,0045
US92917AAA43 / ООО «Воя СЛО», серия 2018-1А, класс А1 0,39 -2,76 0,0045 -0,0009
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,39 -0,26 0,0044 -0,0007
US87232BAF94 / TCI-SYMPHONY CLO 2017 FRN 0,38 103,72 0,0044 0,0019
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,38 -86,00 0,0044 -0,0404
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,38 0,0044 0,0044
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,38 -4,04 0,0044 -0,0009
US97652PAA93 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2014-1 WIN 2014-1 A1 0,38 0,80 0,0044 -0,0007
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,38 410,81 0,0043 0,0034
US26249MAN74 / Старший кредитный фонд Драйден 37 0,38 -29,80 0,0043 -0,0028
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,38 -2,33 0,0043 -0,0008
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,38 -8,52 0,0043 -0,0012
Cumulus Static CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2797422222) 0,38 7,14 0,0043 -0,0004
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,37 0,0043 0,0043
Benefit Street Partners Clo XXXV Ltd / ABS-CBDO (US08182YAG35) 0,37 -2,86 0,0043 -0,0008
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,37 -22,82 0,0043 -0,0021
US682696AB50 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 0,37 1,09 0,0043 -0,0006
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,37 -36,32 0,0043 -0,0035
US63942CAA09 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D 0,37 -21,20 0,0042 -0,0020
US880779BA01 / Терекс Корп 0,37 0,0042 0,0042
US44421MAA80 / Hudson Yards 2019-55HY Ипотечный фонд 0,37 1,94 0,0042 -0,0006
Panorama Auto Trust 2025-1 / ABS-O (AU3FN0095659) 0,37 0,0042 0,0042
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -64,56 0,0042 -0,0095
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597460) 0,36 0,00 0,0042 -0,0007
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,36 -54,59 0,0042 -0,0064
US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd., серия 2018-27A, класс A 0,36 40,47 0,0042 0,0007
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,36 -18,55 0,0041 -0,0018
US78443DAD49 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2007-A 0,36 -8,42 0,0041 -0,0011
US97652UAL44 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2015-2 WIN 2015-2 A11 0,36 1,41 0,0041 -0,0006
FSWP: OIS 9.040000 14-NOV-2029 TII / DIR (000000000) 0,36 0,0041 0,0041
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,36 -80,57 0,0041 -0,0465
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,36 -71,46 0,0041 -0,0125
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 0,35 -67,04 0,0041 -0,0256
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 0,35 -43,16 0,0041 -0,0131
OLN / Олин Корпорейшн 0,35 0,0040 0,0040
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) 0,35 1,45 0,0040 -0,0006
Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) 0,35 142,07 0,0040 0,0021
US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 25.04.2031 2013-2A A1R 144A 0,35 15,08 0,0040 -0,0000
FSWP: OIS 6.123000 18-DEC-2029 INR / DIR (000000000) 0,35 0,0040 0,0040
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,35 165,15 0,0040 0,0023
US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 TRUST SER 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 0,35 -3,05 0,0040 -0,0008
XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия 0,35 0,0040 0,0040
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,35 -2,78 0,0040 -0,0008
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) 0,35 0,0040 0,0040
US03331AAA97 / Анкоридж Кэпитал Кло 18 Лтд. 0,35 -53,59 0,0040 -0,0060
USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,35 0,0040 0,0040
US28628DAA28 / ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ВЫПУСКА ЭЛФИ 2023-А ООО 6,37% 04.02.2048 144А 0,35 -2,79 0,0040 -0,0008
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,35 0,0040 0,0040
US55293BAK17 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 0,35 -0,57 0,0040 -0,0007
Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) 0,35 2,68 0,0040 -0,0005
FSWP: OIS 6.116000 18-DEC-2029 INR / DIR (000000000) 0,35 0,0040 0,0040
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,35 14,62 0,0040 -0,0001
Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC / ABS-O (XS2887889793) 0,34 10,26 0,0040 -0,0002
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0,34 0,59 0,0039 -0,0006
US38139BAS88 / Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd. 0,34 -0,58 0,0039 -0,0007
Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC / ABS-O (XS2887887664) 0,34 8,97 0,0039 -0,0002
FACT SA/LU / ABS-O (XS2876593778) 0,34 9,32 0,0039 -0,0002
US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. 0,34 -11,92 0,0039 -0,0012
US00851RAA86 / АГЛ КЛО 11 ООО 0,34 -3,42 0,0039 -0,0008
US68269BAA61 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2019-2 0,34 0,89 0,0039 -0,0006
US78449VAD82 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2020-PTA, класс B 0,34 3,06 0,0039 -0,0005
XS2034069836 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,34 7,69 0,0039 -0,0003
US68269HAB15 / ОНЕМАЙН ФИНАНСОВЫЙ ЭМИССИЙНЫЙ ТРАСТ 2023-2 6,17% 15.09.2036 144A 0,33 0,60 0,0038 -0,0006
Nelnet Student Loan Trust 2023-PL1 / ABS-O (US64034UAA79) 0,33 -10,96 0,0038 -0,0012
US56848DAB55 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 0,33 1,22 0,0038 -0,0006
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,33 0,31 0,0038 -0,0006
ASG Finance Designated Activity Co / DBT (US00217AAB26) 0,33 -6,57 0,0038 -0,0009
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,33 -77,83 0,0037 -0,0158
Verus Securitization Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92539UAA88) 0,32 65,31 0,0037 0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,32 0,0037 0,0037
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,32 54,81 0,0037 0,0003
US63940QAB95 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2018-B NAVSL 2018-BA A2A 0,32 -22,41 0,0037 -0,0018
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,32 0,0037 0,0037
XS2550380104 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10,375% 30.11.2027 РЕГИСТРАЦИЯ 0,32 8,81 0,0037 -0,0003
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) 0,32 0,0037 0,0037
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,32 53,37 0,0037 0,0009
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,32 -2,45 0,0037 -0,0007
US19424KAB98 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ СРЕДИ CASL 2021 A A2 144A 0,32 -4,78 0,0037 -0,0008
US682685AB87 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 0,32 0,95 0,0037 -0,0005
US12592XBF24 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,32 0,95 0,0037 -0,0006
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,32 0,0036 0,0036
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,32 147,66 0,0036 0,0019
US63939EAD58 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2015-A 0,32 -28,83 0,0036 -0,0023
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,32 -88,12 0,0036 -0,0318
USG5975LAE68 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,32 0,0036 0,0036
EQT / Корпорация EQT 0,32 0,0036 0,0036
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,32 0,0036 0,0036
US36168WAA99 / GCAT 2022-NQM5 Trust 0,32 -2,48 0,0036 -0,0007
XS1807305328 / Международные государственные облигации Египта 0,32 5,70 0,0036 -0,0004
Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC / ABS-O (XS3022670817) 0,31 0,0036 0,0036
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,31 0,0036 0,0036
US83406TAC62 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust 0,31 0,97 0,0036 -0,0005
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 0,31 -23,59 0,0036 -0,0019
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599326) 0,31 -0,96 0,0036 -0,0006
XS1078777114 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,31 7,29 0,0036 -0,0003
US715638DP43 / Международные облигации правительства Перу 0,31 3,36 0,0036 -0,0004
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,31 -59,53 0,0035 -0,0066
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 0,31 -44,18 0,0035 -0,0038
US35042PAA84 / Финансовый фонд Фонда 2021-2 0,31 145,60 0,0035 0,0019
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0,31 0,0035 0,0035
USN29505AB53 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 30 июля 7 0,31 0,0035 0,0035
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC / ABS-O (XS2866378412) 0,31 6,99 0,0035 -0,0003
US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,31 -4,37 0,0035 -0,0007
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAG26) 0,30 0,0035 0,0035
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers / DBT (US89629LAA52) 0,30 -2,88 0,0035 -0,0007
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,30 0,0035 0,0035
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,30 -84,68 0,0035 -0,0228
Ares LXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04019RAW16) 0,30 -0,66 0,0035 -0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,30 0,0035 0,0035
XS2330514899 / Международные облигации правительства Румынии 0,30 125,56 0,0035 0,0017
XS2226973522 / Государственные международные облигации Эмирата Дубай 0,30 0,0035 0,0035
US19688NAA63 / COLT 2023-1 Фонд ипотечного кредитования 0,30 -6,54 0,0035 -0,0008
US52608JAB17 / Фонд финансирования Лендмарка 2022-1 0,30 -0,33 0,0035 -0,0006
US12547LAL27 / CIFC_20-2А 0,30 -0,33 0,0034 -0,0006
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,30 1,36 0,0034 -0,0005
US74980XAC02 / ООО "РР15" 0,30 -0,67 0,0034 -0,0006
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,30 296,00 0,0034 0,0022
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 0,30 2,41 0,0034 -0,0005
XS1513739760 / Эквэйт Петрокемикал Б.В. 0,30 1,02 0,0034 -0,0005
US716564AA72 / Петролеос дель Перу С.А. 0,29 0,0034 0,0034
UK Logistics 2024-2 DAC / ABS-MBS (XS2945807787) 0,29 6,16 0,0034 -0,0003
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,29 -5,81 0,0034 -0,0008
US91087BAE02 / Международные облигации правительства Мексики 0,29 1,74 0,0034 -0,0005
US97652RAC16 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2014-3 WIN 2014-3 A3 0,29 0,69 0,0033 -0,0005
Jubilee Place 7 BV / ABS-MBS (XS2987888539) 0,29 9,02 0,0033 -0,0002
US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта 0,29 -9,69 0,0033 -0,0009
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 0,29 80,63 0,0033 0,0012
US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк 0,29 -78,32 0,0033 -0,0144
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 0,29 -0,34 0,0033 -0,0005
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,29 -83,66 0,0033 -0,0203
US68269DAB01 / ONEMAIN ПРЯМАЯ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR SER 2022-1A CL A2 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,29 -24,61 0,0033 -0,0018
US12524AAA79 / ЦЭДР ТРАСТ 0,29 0,70 0,0033 -0,0005
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,29 -3,68 0,0033 -0,0007
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 0,29 -13,81 0,0033 -0,0011
PKN / Орлен С.А. 0,29 0,70 0,0033 -0,0005
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 0,29 -1,72 0,0033 -0,0006
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 0,29 0,0033 0,0033
Hermitage 2024 PLC / ABS-O (XS2847616773) 0,28 -4,05 0,0033 -0,0007
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,28 -75,47 0,0033 -0,0122
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,28 -40,51 0,0032 -0,0031
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,28 0,0032 0,0032
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,28 -8,44 0,0032 -0,0009
US78443CBH60 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2004-A 0,28 -14,07 0,0032 -0,0011
XS2199321113 / Международные облигации правительства Иордании 0,28 0,36 0,0032 -0,0005
US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая 0,28 -41,87 0,0032 -0,0032
US032654AX37 / Аналоговые устройства, Inc. 0,28 0,0032 0,0032
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,28 0,0032 0,0032
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,27 0,0032 0,0032
US87230AAW62 / TCI-Flatiron CLO Ltd., серия 2016-1A, класс AR3 0,27 -50,72 0,0032 -0,0043
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,27 -89,65 0,0031 -0,0319
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,27 0,0031 0,0031
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,27 -79,73 0,0031 -0,0148
US69688JAA07 / Палмер-сквер CLO 2021-3 Ltd. 0,27 -1,45 0,0031 -0,0006
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,27 -6,85 0,0031 -0,0008
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,27 -5,57 0,0031 -0,0007
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAL72) 0,27 -37,35 0,0031 -0,0026
Trinitas CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US895972AA54) 0,27 -1,11 0,0031 -0,0005
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809140457) 0,27 6,77 0,0031 -0,0003
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 0,27 1,52 0,0031 -0,0004
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,27 -55,96 0,0031 -0,0050
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 0,27 0,00 0,0031 -0,0005
XS2226916216 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,27 -0,75 0,0031 -0,0005
UK Logistics 2024-2 DAC / ABS-MBS (XS2945692353) 0,27 6,85 0,0031 -0,0003
Regatta XIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888MAN02) 0,27 -26,39 0,0030 -0,0018
US85236WCJ36 / SREIT Trust 2021-MFP2 0,26 -0,38 0,0030 -0,0005
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,26 0,0030 0,0030
US64035DAJ54 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,26 1,16 0,0030 -0,0004
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,26 -1,52 0,0030 -0,0005
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 0,26 67,74 0,0030 0,0009
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,26 -70,53 0,0030 -0,0087
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1 / ABS-O (XS3031495115) 0,26 0,0030 0,0030
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,26 -63,92 0,0030 -0,0066
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,26 0,0030 0,0030
US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 0,26 -0,78 0,0029 -0,0005
US67098AAC36 / OBX 2019-INV1 Траст 0,26 -9,25 0,0029 -0,0008
Madison Park Funding LXI Ltd / ABS-CBDO (US55822NAA72) 0,26 -0,39 0,0029 -0,0005
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 0,26 35,64 0,0029 0,0004
US58407HAA77 / Медко Клен Три Пте Лтд. 0,26 -3,41 0,0029 -0,0006
Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) 0,26 0,00 0,0029 -0,0005
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0,25 -1,93 0,0029 -0,0005
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) 0,25 -44,86 0,0029 -0,0032
US67080PAC05 / NYACK Park CLO Ltd. 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
Republic of Armenia International Bond / DBT (US042207AE07) 0,25 0,0029 0,0029
US26254FAJ30 / Драйден 107 CLO Ltd 0,25 -1,18 0,0029 -0,0005
Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US138927AJ72) 0,25 -1,18 0,0029 -0,0005
Golden Bar Securitisation Srl / ABS-O (IT0005611386) 0,25 -1,57 0,0029 -0,0005
Galaxy XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320UAE01) 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
US75009AAJ97 / ООО Рад КЛО 18 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
Dryden 102 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253TAG04) 0,25 -1,19 0,0029 -0,0005
TCI-Flatiron CLO 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US87230ABC99) 0,25 0,0029 0,0029
US09629PAE60 / BlueMountain CLO XXII Ltd. 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
AIMCO CLO Series 2018-B / ABS-CBDO (US00900PAS48) 0,25 -1,19 0,0029 -0,0005
US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,25 0,81 0,0029 -0,0004
US33835NAE13 / МОРГН 2018 3А CR 144А 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UAW99) 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US09629VAE39 / BlueMountain CLO 2018-2 ООО 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
US81883EAG61 / Шеклтон 2017-XI Clo Ltd. 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
US87169NAG88 / СИМФОНИЯ CLO 38 ООО ЦФР3М+290 24.04.2036 144А 0,25 -0,79 0,0029 -0,0005
US08186VAA89 / Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd., серия 2021-23A, класс A1 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
US87250FAL40 / TICP CLO XII Ltd. 0,25 0,00 0,0029 -0,0005
Symphony CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US87169NAC74) 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAS69) 0,25 -0,79 0,0029 -0,0005
Flatiron CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 0,25 -1,19 0,0029 -0,0005
RR 32 LTD /old / ABS-CBDO (US74988CAA27) 0,25 -1,19 0,0029 -0,0005
US64034YAA91 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D 0,25 -9,12 0,0029 -0,0008
Canyon Capital CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876XAG60) 0,25 -0,80 0,0029 -0,0005
Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875TAJ60) 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US38138JAU79) 0,25 -1,19 0,0029 -0,0005
US83012QAC87 / Шестая улица CLO XVI, LTD. 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US67591UAG22 / Октагон Инвестмент Партнерс 36 Лтд. 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US08182FAS83 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XX LTD BSP 2020-20A BR 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US08182FAN96 / Бенефит Стрит Партнерс CLO XX Ltd 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US05876LAA17 / Компания Ballyrock CLO 17 Ltd. 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US26252VAS07 / Драйден 77 CLO Ltd. 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US92918FAG90 / ООО "Воя КЛО 2019-3" 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US00142DAA81 / АИГИМ_21-2А 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
Crown Point CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US22846BAJ61) 0,25 0,0029 0,0029
US74971CAA18 / ООО "РР 16" 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US29003WAA36 / Элмвуд CLO 14 Ltd. 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US87246MAS17 / TICP CLO VI 2016-2 ООО 0,25 -0,40 0,0029 -0,0005
US918212AA96 / ВФ Украина ПАТ через VFU Funding PLC 0,25 -27,83 0,0029 -0,0017
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,25 -46,22 0,0029 -0,0033
US08763QAE26 / Бетоны CLO 2, ООО 0,25 -0,80 0,0029 -0,0005
US48662LAC54 / ООО Рад КЛО 10 0,25 -0,80 0,0029 -0,0005
Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36319XAQ07) 0,25 -1,59 0,0029 -0,0005
US64129KBG13 / Нойбергер Берман CLO XV 0,25 -0,80 0,0029 -0,0005
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAQ61) 0,25 -1,20 0,0029 -0,0005
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,25 -75,78 0,0029 -0,0108
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBE88) 0,25 -1,20 0,0028 -0,0005
BlueMountain CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US09609NAN57) 0,25 -1,20 0,0028 -0,0005
US38410JAA07 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-2 ГОДА 0,25 -42,79 0,0028 -0,0029
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 0,25 0,0028 0,0028
US693304BC00 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,25 0,0028 0,0028
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CBA53) 0,25 -2,39 0,0028 -0,0005
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VBG95) 0,25 -3,54 0,0028 -0,0006
US50077LAZ94 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,25 0,0028 0,0028
XS2649696890 / Cirsa Finance International Sarl 0,25 7,93 0,0028 -0,0002
Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 PLC / ABS-MBS (XS3017344410) 0,24 0,0028 0,0028
US61946RAA77 / ООО «Мозаик Солар Лоанс» 0,24 -0,82 0,0028 -0,0005
GCAT 2024-INV1 Trust / ABS-MBS (US36831BBG86) 0,24 -11,44 0,0028 -0,0009
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,24 -83,84 0,0028 -0,0170
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,24 -9,13 0,0028 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,24 0,0028 0,0028
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) 0,24 1,28 0,0027 -0,0004
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,24 -3,25 0,0027 -0,0005
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2819830592) 0,24 7,69 0,0027 -0,0002
US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы 0,24 90,40 0,0027 -0,0007
US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы 0,24 -63,59 0,0027 -0,0080
US23312JAH68 / DBJPM 17-C6 Ипотечный траст 0,24 2,16 0,0027 -0,0004
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 0,24 -79,74 0,0027 -0,0128
XS2582522681 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,23 7,83 0,0027 -0,0002
US25276VAA35 / ООО "Даймонд 2" 0,23 -1,68 0,0027 -0,0005
US05549GAG64 / БХМС 2018 АТЛС Б 144А 0,23 0,00 0,0027 -0,0004
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,23 -6,05 0,0027 -0,0006
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC / ABS-O (XS2866378503) 0,23 6,88 0,0027 -0,0002
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,23 0,0027 0,0027
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 0,23 -83,92 0,0027 -0,0166
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 0,23 -9,06 0,0027 -0,0007
Asimi Funding 2024-1 PLC / ABS-O (XS2856123224) 0,23 -34,67 0,0026 -0,0020
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-2 DAC / ABS-CBDO (XS2755784019) 0,23 8,61 0,0026 -0,0002
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) 0,23 -68,07 0,0026 -0,0069
US12189LBH33 / БЕРЛИНГТОН НОТЕРН САНТА ФЕ, ООО 0,23 0,0026 0,0026
LT Rahoitus 2025-1 DAC / ABS-O (XS2975276226) 0,23 0,0026 0,0026
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,23 0,0026 0,0026
Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC / ABS-O (XS3030349354) 0,23 0,0026 0,0026
Noria DE 2024 / ABS-O (FR001400R8G4) 0,23 9,22 0,0026 -0,0002
US78443CBP86 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2004-B 0,22 -7,82 0,0026 -0,0007
XS1775618439 / Международные государственные облигации Египта 0,22 0,0026 0,0026
Miltonia Mortgage Finance Srl / ABS-MBS (IT0005592933) 0,22 8,74 0,0026 -0,0002
US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd., серия 2019-32A, класс BR 0,22 -0,89 0,0026 -0,0004
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,22 131,25 0,0026 0,0013
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 / ABS-MBS (US61691NAH89) 0,22 1,37 0,0026 -0,0004
US83208AAA16 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2021-C SMB 2021-C APT1 0,22 -3,06 0,0026 -0,0005
US87231BAL71 / TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd. 0,22 -45,25 0,0025 -0,0028
US00218GAB86 / Фонд аренды флота ARI 2023-A 0,22 -30,25 0,0025 -0,0017
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 -77,56 0,0025 -0,0105
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 0,22 0,0025 0,0025
XS2384373341 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,22 0,0025 0,0025
US03465DAB91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-2 0,22 -2,26 0,0025 -0,0005
US15089QAK04 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,22 0,0025 0,0025
US03464UAB26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2023-6 0,22 -3,15 0,0025 -0,0005
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,21 0,0025 0,0025
US36166RAB06 / КОРП. директор по маркетингу 0,21 -4,91 0,0025 -0,0005
US55293BAF22 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 0,21 -0,47 0,0025 -0,0004
US39729RAB42 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,21 -34,46 0,0025 -0,0019
US55293BAH87 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 0,21 -0,47 0,0024 -0,0004
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 0,0024 0,0024
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,21 26,19 0,0024 0,0002
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,21 168,35 0,0024 0,0014
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065205) 0,21 8,25 0,0024 -0,0002
US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,21 0,96 0,0024 -0,0004
XS2010039977 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 0,21 6,09 0,0024 -0,0002
US904678AQ20 / ЮниКредит С.п.А. 0,21 -85,75 0,0024 -0,0171
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,21 -67,86 0,0024 -0,0062
XS2580270275 / Международные облигации Сербии 0,21 0,00 0,0024 -0,0004
LGLG / LG Electronics Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,98 0,0024 -0,0003
USU95065AA37 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2018-АВСТРАЛИЯ 0,21 1,49 0,0024 -0,0003
US73730EAD58 / ПОСКО 0,21 0,49 0,0024 -0,0004
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0,20 -10,53 0,0023 -0,0007
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,20 175,68 0,0023 0,0014
US80386WAB19 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,20 -4,25 0,0023 -0,0005
USP9401CAA01 / Доверьтесь Фибре Уно 0,20 0,0023 0,0023
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,20 0,0023 0,0023
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,20 -3,35 0,0023 -0,0005
US94989YBE23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,20 0,00 0,0023 -0,0004
US200474BF05 / КОММ Ипотечный Траст 0,20 0,50 0,0023 -0,0004
Paprec Holding SA / DBT (XS2712523310) 0,20 8,65 0,0023 -0,0002
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2763630774) 0,20 1,01 0,0023 -0,0004
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-3 / ABS-O (XS2909752474) 0,20 6,95 0,0023 -0,0002
US67590GBG38 / Октагон Инвестмент Партнерс XVII Ltd 0,20 -41,86 0,0023 -0,0023
TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания 0,20 -1,48 0,0023 -0,0004
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,20 0,00 0,0023 -0,0004
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,20 -2,91 0,0023 -0,0005
USL75833AA88 / PETRORIO LUXEMBOURG SARL SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 26 июня 6 125 0,20 0,50 0,0023 -0,0004
US36250PAL94 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,20 -0,50 0,0023 -0,0004
XS1787454922 / МАФ Глобал Секьюритиз Лтд. 0,20 0,00 0,0023 -0,0004
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,20 -83,65 0,0023 -0,0139
US168863CA49 / Международные облигации правительства Чили 0,20 0,0023 0,0023
US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд. 0,20 0,00 0,0023 -0,0004
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,20 0,0023 0,0023
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) 0,20 53,91 0,0023 0,0006
XS1245960684 / Международные облигации правительства Габона 0,20 1,03 0,0023 -0,0003
Liberty Series 2024-1Auto / ABS-O (AU3FN0088308) 0,20 -9,22 0,0023 -0,0006
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 -2,49 0,0023 -0,0004
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,20 -1,51 0,0023 -0,0004
St Marys Cement Inc Canada / DBT (USC86068AC47) 0,20 0,0023 0,0023
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,20 0,0023 0,0023
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0,20 -5,77 0,0023 -0,0005
US43300LAA89 / Хилтон США Траст 2016-HHV 0,20 0,51 0,0023 -0,0003
FTA Consumo Santander / ABS-O (ES0305855019) 0,20 -5,80 0,0022 -0,0005
FTA Consumo Santander / ABS-O (ES0305855027) 0,20 -5,34 0,0022 -0,0005
USN7163RAW36 / Просус Н.В. 0,19 0,0022 0,0022
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,19 0,0022 0,0022
XS2010026487 / Международные государственные облигации Венгрии 0,19 0,00 0,0022 -0,0004
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886CX04) 0,19 0,52 0,0022 -0,0003
XS2355172482 / ОКП СА 0,19 -3,54 0,0022 -0,0004
US14041NCG43 / Траст управления несколькими активами Capital One 0,19 -0,52 0,0022 -0,0004
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,19 -95,92 0,0022 -0,0602
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии 0,19 -5,45 0,0022 -0,0005
US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,19 -0,52 0,0022 -0,0004
US74982WAA45 / РАЦЭП 15-9А А1А2 КЛО 144А ФРН (Л+94) 10-15-30 0,19 -44,48 0,0022 -0,0024
USU85969AE07 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,19 0,0022 0,0022
Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS2764839945) 0,19 -4,04 0,0022 -0,0004
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834468162) 0,19 7,34 0,0022 -0,0002
US55285GAD60 / МДГГ ГМТН РСК ЛТД 4,375% 22.11.2033 144А 0,19 2,15 0,0022 -0,0003
Edenbrook Mortgage Funding PLC / ABS-MBS (XS2843264586) 0,19 6,74 0,0022 -0,0002
XS1485608118 / ГОРОДСКАЯ КАЗНИЦА 0,19 -81,70 0,0022 -0,0116
US78449XAB82 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса 2020-B 0,19 -7,80 0,0022 -0,0006
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 0,00 0,0022 -0,0004
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,19 -2,07 0,0022 -0,0004
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,19 114,94 0,0022 0,0010
US65412JAU79 / Международные облигации правительства Нигерии 0,19 -4,62 0,0021 -0,0005
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,19 -62,50 0,0021 -0,0045
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 0,19 -2,11 0,0021 -0,0004
US68269MAC82 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 0,19 1,09 0,0021 -0,0003
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 3,35 0,0021 -0,0003
US83192CAB37 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B 0,18 -10,24 0,0021 -0,0006
US03464PAA57 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2022-2, класс А1 0,18 0,55 0,0021 -0,0003
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US16159XAE22) 0,18 -96,04 0,0021 -0,0595
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,18 0,0021 0,0021
US465976AB44 / Ипотечный траст JP Morgan 0,18 -1,62 0,0021 -0,0004
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,18 0,0021 0,0021
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,18 -81,28 0,0021 -0,0136
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,18 -5,29 0,0021 -0,0005
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,18 0,0021 0,0021
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,18 0,0021 0,0021
XS0707820659 / Международные облигации правительства Ливана 0,18 12,03 0,0020 -0,0001
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,18 -1,69 0,0020 -0,0004
US61767YBD13 / МСК 2018 H3 B 0,18 0,57 0,0020 -0,0003
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,17 -30,95 0,0020 -0,0014
US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 0,17 1,19 0,0020 -0,0003
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,17 82,80 0,0020 0,0004
US72147KAL26 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,17 -89,46 0,0019 -0,0194
USP75744AK10 / Международные облигации правительства Парагвая 0,17 3,07 0,0019 -0,0002
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,17 -89,31 0,0019 -0,0239
USU85969AF71 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,17 0,0019 0,0019
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,17 0,0019 0,0019
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,17 0,0019 0,0019
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,16 -67,72 0,0019 -0,0049
SWP: OIS 3.700000 06-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) 0,16 0,0019 0,0019
US38237TAA97 / GoodLeap Фонд устойчивых решений для дома 0,16 -3,01 0,0019 -0,0004
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,16 155,56 0,0019 0,0010
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 0,16 0,0019 0,0019
US94989UAA97 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2018-1 0,16 1,27 0,0018 -0,0003
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl / ABS-O (IT0005621898) 0,16 9,59 0,0018 -0,0001
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,16 -45,73 0,0018 -0,0063
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,16 -90,52 0,0018 -0,0203
US67104LAE74 / Кредитное финансирование OHA 2013-2 Ltd. 0,16 -19,17 0,0018 -0,0008
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919891957) 0,16 7,59 0,0018 -0,0001
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,16 -58,56 0,0018 -0,0032
US78449PAC32 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2018-A SER 2018-A CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.56538000 0,16 -14,84 0,0018 -0,0006
US78449LAC28 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B 0,16 -13,41 0,0018 -0,0006
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,16 -91,26 0,0018 -0,0273
US92933BAR50 / Компания по приобретению WMG 0,15 1,32 0,0018 -0,0003
US64829XAA00 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2018-5 SER 2018-5A CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0,15 -3,16 0,0018 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,0018 0,0018
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,15 0,0017 0,0017
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 0,15 -80,69 0,0017 -0,0087
US64828YAQ44 / Новый фонд жилищной ипотеки 2014-2 0,15 0,0017 0,0017
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) 0,15 782,35 0,0017 0,0015
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,0017 0,0017
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,15 -27,36 0,0017 -0,0010
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,15 -43,63 0,0017 -0,0018
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl / ABS-O (IT0005621922) 0,15 8,96 0,0017 -0,0001
Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 PLC / ABS-MBS (XS3017344766) 0,15 0,0017 0,0017
US03881BAS25 / АММСТ 2020-МФ1 Э 0,15 -0,68 0,0017 -0,0003
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,15 2,11 0,0017 -0,0002
US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2,2569% 15-08-37/25 0,14 -2,04 0,0017 -0,0003
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-2 / ABS-MBS (US97652UAC45) 0,14 1,42 0,0017 -0,0002
US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB 0,14 -2,05 0,0016 -0,0003
Polaris 2025-1 PLC / ABS-MBS (XS2984150032) 0,14 0,0016 0,0016
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,14 -70,96 0,0016 -0,0049
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0016 0,0016
US29977JAB26 / EVERBANK ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2013-1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,14 -0,71 0,0016 -0,0003
US36166RAC88 / КОРП. директор по маркетингу 0,14 -5,48 0,0016 -0,0003
US00787CAE21 / Международный аэропорт Токумен SA 0,14 -2,82 0,0016 -0,0003
US12659YAA29 / COLT 2022-3 Фонд ипотечного кредитования 0,14 -2,82 0,0016 -0,0003
US77342KAA88 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-2 Ltd. 0,14 -11,61 0,0016 -0,0005
Thunder Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2896263527) 0,14 -13,92 0,0016 -0,0005
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,14 -87,29 0,0016 -0,0127
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,14 -80,23 0,0016 -0,0076
US67102SAL88 / ОКП CLO 2014-5 ООО 0,14 -62,50 0,0016 -0,0032
UK Logistics 2024-2 DAC / ABS-MBS (XS2945702509) 0,13 6,35 0,0015 -0,0001
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065460) 0,13 8,94 0,0015 -0,0001
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467602) 0,13 7,26 0,0015 -0,0001
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820015) 0,13 6,40 0,0015 -0,0001
US04623TAA34 / АСРНТ 2018-1А А 0,13 -40,89 0,0015 -0,0015
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467271) 0,13 7,26 0,0015 -0,0001
Asimi Funding 2024-1 PLC / ABS-O (XS2856123497) 0,13 8,13 0,0015 -0,0001
PCL Funding IX PLC / ABS-O (XS2809169357) 0,13 7,26 0,0015 -0,0001
TREVA Equipment Finance SA - Compartment 2024-1 / ABS-O (XS2819234472) 0,13 -8,33 0,0015 -0,0004
Citadel 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2913061870) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Citadel 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2913061797) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Winchester 1 PLC / ABS-MBS (XS2871780776) 0,13 6,45 0,0015 -0,0001
Citadel 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2913062175) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919892096) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Mortimer 2024-Mix PLC / ABS-MBS (XS2920413494) 0,13 6,45 0,0015 -0,0001
Citadel 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2913062092) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 PLC / ABS-MBS (XS2974984523) 0,13 0,0015 0,0015
Mortimer 2024-Mix PLC / ABS-MBS (XS2920414039) 0,13 7,32 0,0015 -0,0001
Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 PLC / ABS-MBS (XS2974982584) 0,13 0,0015 0,0015
Winchester 1 PLC / ABS-MBS (XS2871780693) 0,13 5,65 0,0015 -0,0001
Edenbrook Mortgage Funding PLC / ABS-MBS (XS2843264743) 0,13 6,50 0,0015 -0,0001
Polaris 2025-1 PLC / ABS-MBS (XS2984150545) 0,13 0,0015 0,0015
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820106) 0,13 6,50 0,0015 -0,0001
US33852AAC18 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 0,13 -3,68 0,0015 -0,0003
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0015 0,0015
US12649KAP21 / CSMC Доверие 2015-WIN1 0,13 1,57 0,0015 -0,0002
US55284DAA00 / MF1 2021-W10X SER 2021-W10 CL AV/R REGD 144A P/P 1.12287700 0,13 0,00 0,0015 -0,0002
XS2571922884 / Международные облигации правительства Румынии 0,13 0,0015 0,0015
US618934AA16 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-4 0,13 -3,05 0,0015 -0,0003
US77586RAN08 / МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РУМЫНИИ 0,13 0,79 0,0015 -0,0002
Brignole Co / ABS-O (IT0005598369) 0,13 -1,56 0,0015 -0,0003
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) 0,13 -36,68 0,0015 -0,0012
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-1 / ABS-MBS (US97652TAK97) 0,12 0,82 0,0014 -0,0002
CSMC Trust 2015-3 / ABS-MBS (US12649XAH26) 0,12 -1,65 0,0014 -0,0002
US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 0,12 -7,81 0,0014 -0,0004
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,12 -69,71 0,0013 -0,0038
SWP: OIS 11.485000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) 0,12 0,0013 0,0013
US61946LAA08 / Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 0,12 -4,96 0,0013 -0,0003
XS2397781944 / Илиада Холдинг САСУ 0,12 8,49 0,0013 -0,0001
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0013 0,0013
US61765TAL70 / Morgan Stanley BAML Trust, серия 2015-C25, класс B 0,11 0,88 0,0013 -0,0002
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl / ABS-O (XS2913204900) 0,11 9,62 0,0013 -0,0001
US24382JAB26 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2022-1 0,11 3,64 0,0013 -0,0002
XS1793255941 / SoftBank Group Corp. 0,11 8,57 0,0013 -0,0001
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 / ABS-O (PTTGCEOM0029) 0,11 9,62 0,0013 -0,0001
XS2582404724 / ZF FINANCE GMBH 5,75% 03.08.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 0,11 7,55 0,0013 -0,0001
Noria DE 2024 / ABS-O (FR001400R8H2) 0,11 9,62 0,0013 -0,0001
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl / ABS-O (XS2913150467) 0,11 9,62 0,0013 -0,0001
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl / ABS-O (XS2913183989) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC / ABS-O (XS2887887748) 0,11 8,65 0,0013 -0,0001
US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A 0,11 -30,67 0,0013 -0,0009
Red & Black Auto Italy Srl / ABS-O (IT0005609588) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Pony SA / ABS-O (XS2845211296) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Italian Stella Loans Srl / ABS-O (IT0005619819) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl / ABS-O (IT0005621906) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 / ABS-O (XS3035236002) 0,11 0,0013 0,0013
SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 / ABS-O (XS3035235707) 0,11 0,0013 0,0013
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,11 88,33 0,0013 0,0005
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 / ABS-O (PTTGUPOM0032) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 / ABS-O (PTTGU7OM0023) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 / ABS-O (XS2903303860) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Hill FL 2024-2 BV / ABS-O (XS2905556556) 0,11 8,65 0,0013 -0,0001
SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 / ABS-O (XS2903303944) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl / ABS-O (IT0005621914) 0,11 9,71 0,0013 -0,0001
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094838) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
Mila 2024-1 BV / ABS-O (XS2822524067) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094242) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
Pony SA / ABS-O (XS2845211023) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
Golden Ray SA - Compartment 1 / ABS-O (XS2915434646) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
US33852AAP21 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 0,11 -3,45 0,0013 -0,0003
XS1789515134 / Белден Инк 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
Noria DE 2024 / ABS-O (FR001400R8M2) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
Jubilee Place 7 BV / ABS-MBS (XS2987888299) 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
XS1640668940 / Белден, Инк. 0,11 8,74 0,0013 -0,0001
US28628CAA45 / Программа кредитования выпускников ELFI 2022-A LLC 0,11 -0,88 0,0013 -0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0013 0,0013
US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A 0,11 -9,92 0,0013 -0,0004
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,11 7,92 0,0013 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,11 0,0012 0,0012
US55318EAA82 / МИРА Траст 2023-МИЛЯ 0,11 0,00 0,0012 -0,0002
US92917JAA51 / ООО "Воя КЛО 2018-2" 0,11 -3,64 0,0012 -0,0002
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0012 0,0012
US69701NAA46 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,11 -33,54 0,0012 -0,0009
US05608VAG14 / БХ 2021-МФМ1 0,10 0,00 0,0012 -0,0002
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599334) 0,10 0,00 0,0012 -0,0002
US12597QAB23 / COLT 2020-3 Фонд ипотечного кредитования 0,10 -8,85 0,0012 -0,0003
US78449TAB70 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2019-A SMB 2019-A A2A 0,10 -13,45 0,0012 -0,0004
XS1196417569 / Международные облигации правительства Ливана 0,10 6,19 0,0012 -0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 -95,97 0,0012 -0,0325
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597478) 0,10 0,00 0,0012 -0,0002
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597486) 0,10 0,00 0,0012 -0,0002
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,10 0,0012 0,0012
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 0,10 -99,96 0,10 -99,96 0,0011 -3,7028
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,10 -93,37 0,0011 -0,0233
US89171YBD22 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 0,10 0,0011 0,0011
US64830PAA49 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-NQM5 0,10 0,0011 0,0011
US36262MAC29 / Траст корпорации GS Mortgage Securities 2021-IP 0,10 0,00 0,0011 -0,0002
US55284DAG79 / MF1 2021-W10X SER 2021-W10 CL BV/R REGD 144A P/P 1.42287700 0,10 0,00 0,0011 -0,0002
BX Trust 2021-LBA / ABS-MBS (US05609BAH24) 0,10 -1,01 0,0011 -0,0002
US78448WAD74 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2017-A, класс B 0,10 1,03 0,0011 -0,0002
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,10 0,0011 0,0011
US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. 0,10 -80,65 0,0011 -0,0055
Hermitage 2024 PLC / ABS-O (XS2847616930) 0,10 -4,04 0,0011 -0,0002
US97652QAA76 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2014-2 WIN 2014-2 A1 0,10 1,06 0,0011 -0,0002
Hermitage 2024 PLC / ABS-O (XS2847617078) 0,09 -4,08 0,0011 -0,0002
Hermitage 2024 PLC / ABS-O (XS2847616856) 0,09 -4,08 0,0011 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,09 0,0011 0,0011
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,09 -94,77 0,0011 -0,0226
US12593JBF21 / COMM 2015-CCRE24 Ипотечный траст 0,09 -6,06 0,0011 -0,0002
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 Траст 0,09 -2,15 0,0011 -0,0002
US64829CAB46 / Новый фонд жилищной ипотеки 2015-1 0,09 -2,17 0,0010 -0,0002
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,09 -86,05 0,0010 -0,0095
FSWP: PLN 4.940000 19-MAR-2030 WIB / DIR (000000000) 0,09 0,0010 0,0010
Thunder Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2896263287) 0,09 -14,42 0,0010 -0,0004
Thunder Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2896262552) 0,09 -14,42 0,0010 -0,0004
US19688RAB50 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2023-3, класс A2 0,09 -7,37 0,0010 -0,0003
US3137HAD605 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KPLB2, класс X 0,09 -1,12 0,0010 -0,0002
US63941HAB87 / НАВСЛ 2020 ДА Б 144А 0,09 3,57 0,0010 -0,0001
US64828CAA71 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-2 0,09 -4,40 0,0010 -0,0002
US00175MBN92 / АММК КЛО 15, ООО 0,09 -82,30 0,0010 -0,0055
US83189DAC48 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2017-B СМБ 2017-B A2B 0,09 -23,21 0,0010 -0,0005
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,09 -50,87 0,0010 -0,0013
FSWP: OIS 8.470000 25-FEB-2026 TII / DIR (000000000) 0,09 0,0010 0,0010
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,08 -91,30 0,0010 -0,0119
US26844QAA58 / ЭФМТ 23-1 А1 144А 5,732% 02-25-68/01-25-27 0,08 -4,60 0,0010 -0,0002
US03464XAB64 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2020-2, класс A2 0,08 -5,68 0,0010 -0,0002
Brignole Co / ABS-O (IT0005598385) 0,08 -2,44 0,0009 -0,0002
FSWP: OIS 9.255000 18-NOV-2026 TII / DIR (000000000) 0,08 0,0009 0,0009
US78443CCL63 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2006-A 0,08 -3,75 0,0009 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,08 0,0009 0,0009
XS2550063478 / Нидда Хелскэр Холдинг ГмбХ 0,08 8,57 0,0009 -0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,08 0,0009 0,0009
MXCN / Метанекс Корп 0,08 -91,33 0,0009 -0,0133
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,07 0,0009 0,0009
US92837MAA53 / ВИЗИО 2020-1Р ДОВЕРИЕ ВИЗИО 2020-1Р А1 0,07 -8,75 0,0008 -0,0002
US345295AD16 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2022-D 0,07 -22,58 0,0008 -0,0004
US08163VAD91 / Контрольный показатель 2023-V3 ипотечного фонда 0,07 -6,58 0,0008 -0,0002
US19424WAD92 / Студенческие кредиты College Ave 2021-C LLC 0,07 -1,39 0,0008 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,07 0,0008 0,0008
US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» 0,07 -17,07 0,0008 -0,0003
FSWP: PLN 4.905000 19-MAR-2030 WIB / DIR (000000000) 0,07 0,0008 0,0008
US12597DAJ46 / CSAIL 2019-C18 Коммерческий ипотечный фонд 0,07 1,56 0,0008 -0,0001
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,07 -91,01 0,0008 -0,0089
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,06 0,0007 0,0007
US05609TAE01 / BX Trust 2022-ВАМФ 0,06 0,00 0,0007 -0,0001
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,06 -96,50 0,0007 -0,0270
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 0,06 1,75 0,0007 -0,0001
US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" 0,06 -16,18 0,0007 -0,0002
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,06 -93,59 0,0007 -0,0112
SWP: OIS 11.573000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) 0,06 0,0007 0,0007
XS1586230481 / Международные облигации правительства Ливана 0,06 22,22 0,0006 0,0000
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0,05 -97,78 0,0006 -0,0312
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,05 0,0006 0,0006
FR0013526803 / Уорлдлайн С.А. 0,05 8,33 0,0006 -0,0000
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,05 -89,14 0,0006 -0,0073
XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана 0,05 0,0006 0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,05 0,0006 0,0006
US28166GAA31 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» № 1» 0,05 -12,07 0,0006 -0,0002
FSWP: PLN 4.883000 19-MAR-2030 WIB / DIR (000000000) 0,05 0,0006 0,0006
US78474NAA00 / СОФИ ПЕРС ЛН ТР 2023 1 0,05 -24,24 0,0006 -0,0003
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,05 -87,59 0,0006 -0,0048
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0006 0,0006
US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust 0,05 -4,00 0,0006 -0,0001
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0005 0,0005
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,05 0,0005 0,0005
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 0,05 4,55 0,0005 -0,0001
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,05 -84,08 0,0005 -0,0033
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0005 0,0005
SWP: EUR 2.433293 03-FEB-2030 EUR / DIR (000000000) 0,05 0,0005 0,0005
US63939CAD92 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014 NAVSL 2014 A3 0,04 -55,10 0,0005 -0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0005 0,0005
US69701CAA80 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2022-1 Ltd. 0,04 -35,94 0,0005 -0,0004
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY) / DCR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US63941BAB18 / НАВИЕНТ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ REFI LOAN TRUST 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0,04 -18,37 0,0005 -0,0002
US77340GAJ04 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-2 Ltd. 0,04 0,0005 0,0005
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,04 0,0004 0,0004
XS0859367194 / Международные облигации правительства Ливана 0,04 0,0004 0,0004
US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 0,04 0,0004 0,0004
FSWP: OIS 4.212000 27-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0004 0,0004
US64829CAA62 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,04 0,0004 0,0004
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0004 0,0004
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 0,03 -5,56 0,0004 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0004 0,0004
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 0,0004 0,0004
US14310GAN07 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2013-3 LTD. 0,03 -87,35 0,0004 -0,0030
US81881QAS57 / Шеклтон 2013-III CLO Ltd 0,03 -56,76 0,0004 -0,0006
XS1396347566 / Международные облигации правительства Ливана 0,03 6,67 0,0004 -0,0000
FSWP: OIS 3.844800 17-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US81758VAA35 / ООО «Сервис Эксперты Эмитент», серия 2021-1А, класс А 0,03 -11,76 0,0004 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0003 0,0003
FSWP: CZK 3.455000 19-MAR-2030 PRI / DIR (000000000) 0,03 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0003 0,0003
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0003 0,0003
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,03 -73,58 0,0003 -0,0011
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,03 0,0003 0,0003
US78449PAB58 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-A 0,03 -15,62 0,0003 -0,0001
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,03 -52,63 0,0003 -0,0004
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,03 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0003 0,0003
FSWP: HUF 6.550000 19-MAR-2030 BUB / DIR (000000000) 0,03 0,0003 0,0003
US78448RAE62 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2015-C 0,03 -26,47 0,0003 -0,0002
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US78490DAB01 / Программа профессионального кредитования Sofi Trust 0,02 -14,29 0,0003 -0,0001
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241361) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0003 0,0003
FSWP: HUF 6.500000 19-MAR-2027 BUB / DIR (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
FSWP: CNY 1.582500 19-MAR-2028 CNR / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0002 0,0002
SWP: EUR 2.415794 31-JAN-2030 EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0002 0,0002
US46650HAL24 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL A11 V/R REGD 144A P/P 2.65800000 0,02 -4,76 0,0002 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 4.198500 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0002 0,0002
US78448WAC91 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2017-A 0,02 -41,94 0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 4.169300 23-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 3.987300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
SWP: OIS 12.210000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: CZK 3.560000 18-JUN-2030 PRI / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0001 0,0001
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893146873) 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
SWP: OIS 8.540000 09-SEP-2025 IBR / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US553205AC98 / MP CLO III Ltd., серия 2013-1А, класс AR 0,01 -87,95 0,0001 -0,0010
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US92912VAY11 / ООО "Воя КЛО 2014-2" 0,01 -95,16 0,0001 -0,0024
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
Thames Water Utilities Ltd / DBT (XS3002255787) 0,01 0,0001 0,0001
SWP: MXN 10.140000 17-OCT-2025 MXI / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 3.952300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 3.922300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: HUF 5.755000 17-SEP-2027 BUB / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,01 0,0001 0,0001
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 0,01 -94,79 0,0001 -0,0026
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0001 0,0001
JP Morgan Mortgage Trust 2020-3 / ABS-MBS (US46592ABD54) 0,01 25,00 0,0001 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: ZAR 6.796300 05-SEP-2026 JIB / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
US200474BE30 / COMM 2015-LC19 Ипотечный траст 0,00 -88,24 0,0000 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: ZAR 6.916000 23-SEP-2026 JIB / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 0,00 -100,00 0,0000 -0,0009
PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
SWP: OIS 10.215000 18-APR-2025 IBR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: PLN 3.880000 18-JUN-2027 WIB / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0191
Mavis Tire Express Services Corp 2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) 0,00 0,0000 0,0000
ATO / Действует ЮВ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0003
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4812
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,00 -100,00 0,0000 -0,0168
Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) 0,00 0,0000 0,0000
Boels Topholding BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,00 -100,00 0,0000 -0,0172
US09626YAN04 / BlueMountain CLO 2013-2 ООО 0,00 -100,00 0,0000 -0,0026
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: OIS 13.825000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: CZK 3.060000 18-JUN-2027 PRI / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWP: ZAR 8.178000 02-APR-2026 JIB / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: ZAR 8.446500 26-MAR-2026 JIB / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: ZAR 7.251000 19-MAR-2027 JIB / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD UYU / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0001 -0,0001
SWP: OIS 9.785000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0001 -0,0001
SWP: OIS 9.955000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0002 -0,0002
FSWP: ZAR 8.020000 26-MAR-2026 JIB / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SWP: OIS 11.500000 01-JUL-2025 BZD / DIR (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0002 -0,0002
FSWP: ZAR 7.970000 06-JUN-2026 JIB / DIR (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -0,0002 -0,0002
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
SWP: OIS 9.713000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
SWP: OIS 11.682500 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,03 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,03 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,03 -0,0003 -0,0003
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,03 -0,0003 -0,0003
FSWP: ZAR 8.145000 07-MAY-2026 JIB / DIR (000000000) -0,03 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0004 -0,0004
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,04 -0,0004 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,04 -0,0004 -0,0004
10Y RTP 4.250000 09-JUN-2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0004 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,04 -0,0004 -0,0004
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0004 -0,0004
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0004 -0,0004
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0005 -0,0005
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0005 -0,0005
SWP: OIS 12.155000 01-JUL-2025 BZD / DIR (000000000) -0,04 -0,0005 -0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,04 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0005 -0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,05 -0,0006 -0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,05 -0,0006 -0,0006
FSWP: PLN 5.127000 19-MAR-2027 WIB / DIR (000000000) -0,06 -0,0006 -0,0006
SWP: OIS 15.410000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,06 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,06 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,06 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,06 -0,0007 -0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,07 -0,0008 -0,0008
SWP: OIS 12.568000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,07 -0,0008 -0,0008
FSWP: PLN 5.237500 19-SEP-2026 WIB / DIR (000000000) -0,07 -0,0008 -0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,07 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,07 -0,0008 -0,0008
SWP: OIS 10.975000 01-JUL-2025 BZD / DIR (000000000) -0,07 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,07 -0,0008 -0,0008
BNP / БНП Париба С.А. -0,07 -0,0008 -0,0008
BNP / БНП Париба С.А. -0,07 -0,0008 -0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN -0,08 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,08 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,08 -0,0009 -0,0009
BNP / БНП Париба С.А. -0,08 -0,0009 -0,0009
FSWP: OIS 9.305000 09-JAN-2026 TII / DIR (000000000) -0,08 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,08 -0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 8.650000 07-FEB-2030 TII / DIR (000000000) -0,08 -0,0010 -0,0010
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,08 -0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 8.970000 14-DEC-2029 TII / DIR (000000000) -0,09 -0,0010 -0,0010
BNP / БНП Париба С.А. -0,09 -0,0011 -0,0011
FSWP: PLN 5.140000 19-MAR-2027 WIB / DIR (000000000) -0,09 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0011 -0,0011
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) -0,10 -0,0012 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,11 -0,0013 -0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN -0,12 -0,0014 -0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,12 -0,0014 -0,0014
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,13 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,13 -0,0015 -0,0015
FSWP: ZAR 7.936250 19-MAR-2030 JIB / DIR (000000000) -0,13 -0,0015 -0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,13 -0,0015 -0,0015
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,14 -0,0016 -0,0016
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) -0,15 -0,0017 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN -0,16 -0,0018 -0,0018
DGZ / DB Gold Short ETN -0,17 -0,0019 -0,0019
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) -0,17 -0,0019 -0,0019
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) -0,17 -0,0020 -0,0020
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,18 -0,0021 -0,0021
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,21 -0,0024 -0,0024
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,21 -0,0024 -0,0024
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,22 -0,0025 -0,0025
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,23 -0,0026 -0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN -0,26 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,27 -0,0031 -0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,37 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,37 -0,0043 -0,0043
DGZ / DB Gold Short ETN -0,38 -0,0044 -0,0044
DGZ / DB Gold Short ETN -0,42 -0,0048 -0,0048
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,45 -0,0052 -0,0052
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) -0,47 -0,0054 -0,0054
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,48 -0,0055 -0,0055
SWP: OIS 12.460000 02-JAN-2029 BZD / DIR (000000000) -0,51 -0,0059 -0,0059
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,52 -0,0060 -0,0060
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,62 -0,0071 -0,0071
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,68 -0,0078 -0,0078
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,81 -0,0093 -0,0093
3 MONTH SOFR FUT DEC25 / DIR (000000000) -1,13 -0,0130 -0,0130
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -1,76 -0,0202 -0,0202
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -2,01 -0,0231 -0,0231
DGZ / DB Gold Short ETN -2,75 -0,0316 -0,0316
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -4,08 -0,0468 -0,0468
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -10,35 -0,1190 -0,1190
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -66,64 -0,7658 -0,7658