Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 20 637 728 |
| Текущие позиции | 743 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BlackRock Series Fund II, Inc. - Высокодоходный портфель BlackRock раскрыла общий объем активов в размере 743 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 637 728 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , THYELE 5 1/4 07/15/27 (US:US92537RAA77) , and HUB International Ltd (US:US44332PAH47) . Новые должности BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio включают в себя Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , THYELE 5 1/4 07/15/27 (US:US92537RAA77) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,0000 | 1,0000 | ||
| 0,20 | 0,9756 | 0,9756 | ||
| 0,13 | 0,6223 | 0,6223 | ||
| 0,13 | 0,5985 | 0,5985 | ||
| 0,24 | 1,1241 | 0,5853 | ||
| 0,12 | 0,5526 | 0,5526 | ||
| 0,08 | 0,3655 | 0,3655 | ||
| 0,07 | 0,3378 | 0,3378 | ||
| 0,07 | 0,3301 | 0,3301 | ||
| 0,07 | 0,3219 | 0,3219 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,3549 | -0,2880 | ||
| 0,09 | 0,4376 | -0,2742 | ||
| 0,05 | 0,2310 | -0,2702 | ||
| 0,02 | 0,0794 | -0,2207 | ||
| 0,15 | 0,7186 | -0,2189 | ||
| 0,05 | 0,2442 | -0,2021 | ||
| 0,01 | 0,0602 | -0,1927 | ||
| 0,05 | 0,2495 | -0,1819 | ||
| 0,03 | 0,1549 | -0,1768 | ||
| 0,07 | 0,3265 | -0,1764 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции | 0,26 | -5,50 | 0,26 | -5,84 | 1,2384 | -0,0991 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,24 | 3,51 | 1,1309 | 0,0177 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,24 | 113,64 | 1,1241 | 0,5853 | |||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,23 | 11,59 | 1,1062 | 0,0944 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,23 | 21,81 | 1,0955 | 0,1755 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) | 0,21 | 1,0000 | 1,0000 | ||||||
| Olympus Water US Holding Corp. / DBT (US681639AD27) | 0,20 | 0,9756 | 0,9756 | ||||||
| 1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 0,20 | 1,52 | 0,9649 | -0,0053 | |||||
| US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 | 0,20 | 1,53 | 0,9558 | -0,0020 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,19 | 2,67 | 0,9187 | 0,0051 | |||||
| US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,19 | -1,55 | 0,9098 | -0,0370 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,18 | -3,80 | 0,8496 | -0,0502 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,17 | -8,11 | 0,8137 | -0,0895 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,17 | 26,72 | 0,7964 | 0,1560 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,16 | -13,89 | 0,7452 | -0,1351 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,15 | -11,56 | 0,7344 | -0,1123 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,15 | -21,87 | 0,7186 | -0,2189 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,14 | 9,45 | 0,6667 | 0,0464 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,14 | 50,55 | 0,6557 | 0,2091 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) | 0,13 | 0,6223 | 0,6223 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,13 | 0,5985 | 0,5985 | ||||||
| US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС | 0,12 | -0,83 | 0,5752 | -0,0161 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 0,12 | -10,16 | 0,5539 | -0,0738 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,5526 | 0,5526 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAH69) | 0,11 | 119,23 | 0,5472 | 0,2923 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,11 | 3,70 | 0,5362 | 0,0070 | |||||
| Howden UK Refinance plc / DBT (US44287GAA40) | 0,11 | 2,80 | 0,5299 | 0,0028 | |||||
| Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) | 0,11 | 25,88 | 0,5159 | 0,0985 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 0,11 | 87,72 | 0,5158 | 0,2375 | |||||
| US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. | 0,11 | 2,88 | 0,5158 | 0,0045 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) | 0,11 | 2,88 | 0,5150 | 0,0058 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,11 | 40,00 | 0,5051 | 0,1381 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 0,10 | 32,47 | 0,4919 | 0,1133 | |||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,10 | 2,15 | 0,4562 | 0,0019 | |||||
| US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. | 0,10 | 4,40 | 0,4545 | 0,0082 | |||||
| US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы | 0,09 | 2,22 | 0,4415 | -0,0012 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,09 | -37,24 | 0,4376 | -0,2742 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 0,09 | -20,00 | 0,4240 | -0,1157 | |||||
| US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн | 0,09 | 0,00 | 0,4193 | -0,0061 | |||||
| Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) | 0,09 | 55,36 | 0,4172 | 0,1417 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,09 | 50,00 | 0,4170 | 0,1330 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,09 | 97,67 | 0,4074 | 0,1960 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,08 | 223,08 | 0,4044 | 0,2760 | |||||
| US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк | 0,08 | 2,56 | 0,3850 | 0,0035 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,08 | 2,60 | 0,3789 | 0,0022 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,08 | 0,00 | 0,3738 | -0,0094 | |||||
| Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) | 0,08 | 18,46 | 0,3704 | 0,0518 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) | 0,08 | 20,31 | 0,3699 | 0,0568 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,3659 | -0,0088 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,08 | 0,3655 | 0,3655 | ||||||
| US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,08 | 5,63 | 0,3593 | 0,0107 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,07 | 21,31 | 0,3562 | 0,0575 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,07 | -43,51 | 0,3549 | -0,2880 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,07 | 19,67 | 0,3533 | 0,0550 | |||||
| US08949LAB62 / ООО «Биг Ривер Стил» / BRS Finance Corp | 0,07 | -2,70 | 0,3471 | -0,0145 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,07 | 2,90 | 0,3438 | 0,0042 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,07 | 4,41 | 0,3397 | 0,0068 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,3378 | 0,3378 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,07 | 0,3301 | 0,3301 | ||||||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 0,07 | -33,98 | 0,3265 | -0,1764 | |||||
| US896818AU56 / Триумф Групп Инк. | 0,07 | -1,47 | 0,3249 | -0,0087 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) | 0,07 | 0,3219 | 0,3219 | ||||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,07 | 0,00 | 0,3216 | -0,0101 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,07 | 6,35 | 0,3209 | 0,0098 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) | 0,07 | 6,45 | 0,3200 | 0,0168 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 0,07 | 12,07 | 0,3141 | 0,0279 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,06 | -8,70 | 0,3046 | -0,0332 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,06 | -30,77 | 0,3029 | -0,1438 | |||||
| US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк | 0,06 | 21,57 | 0,3007 | 0,0501 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) | 0,06 | -6,06 | 0,2974 | -0,0254 | |||||
| Howden UK Refinance plc / DBT (US44287DAA19) | 0,06 | 3,39 | 0,2935 | 0,0025 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,06 | 13,21 | 0,2887 | 0,0290 | |||||
| US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. | 0,06 | 1,72 | 0,2844 | -0,0012 | |||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,06 | 3,51 | 0,2827 | -0,0004 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) | 0,06 | 0,2797 | 0,2797 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,06 | 0,2789 | 0,2789 | ||||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 0,06 | 1,75 | 0,2781 | -0,0034 | |||||
| US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. | 0,06 | 1,79 | 0,2750 | -0,0016 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,06 | 1,85 | 0,2657 | 0,0019 | |||||
| US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. | 0,06 | -1,79 | 0,2654 | -0,0100 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 44,74 | 0,2650 | 0,0747 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,05 | 14,89 | 0,2617 | 0,0291 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 0,05 | -31,65 | 0,2616 | -0,1281 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. | 0,05 | 1,89 | 0,2602 | -0,0022 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,05 | -8,62 | 0,2575 | -0,0294 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 1,96 | 0,2534 | 0,0035 | |||||
| US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» | 0,05 | -40,91 | 0,2495 | -0,1819 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 0,05 | -1,92 | 0,2485 | -0,0069 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,05 | -10,53 | 0,2477 | -0,0310 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) | 0,05 | 0,00 | 0,2452 | -0,0083 | |||||
| Chobani LLC / DBT (US17027NAC65) | 0,05 | -43,96 | 0,2442 | -0,2021 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,17 | 0,2409 | 0,0041 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 0,05 | 35,14 | 0,2405 | 0,0595 | |||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,05 | -1,96 | 0,2404 | -0,0096 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 0,05 | 11,36 | 0,2375 | 0,0215 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,05 | 4,26 | 0,2363 | 0,0024 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) | 0,05 | -37,18 | 0,2355 | -0,1491 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,26 | 0,2346 | 0,0007 | |||||
| US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications | 0,05 | 0,00 | 0,2342 | -0,0017 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,05 | -52,94 | 0,2310 | -0,2702 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) | 0,05 | 0,00 | 0,2305 | -0,0057 | |||||
| US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк | 0,05 | 2,17 | 0,2283 | 0,0029 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 0,05 | -4,17 | 0,2246 | -0,0136 | |||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 0,05 | 17,95 | 0,2232 | 0,0310 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,2218 | -0,0028 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AK15) | 0,05 | 9,52 | 0,2213 | 0,0118 | |||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 0,05 | 0,00 | 0,2203 | -0,0044 | |||||
| Ellucian Holdings, Inc. / DBT (US289178AA37) | 0,05 | 64,29 | 0,2201 | 0,0809 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,05 | 0,2198 | 0,2198 | ||||||
| US203372AX50 / КоммСкоп Инк | 0,05 | 60,71 | 0,2194 | 0,0806 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) | 0,05 | 4,65 | 0,2186 | 0,0056 | |||||
| US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» | 0,05 | 2,27 | 0,2182 | -0,0010 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) | 0,05 | -15,09 | 0,2161 | -0,0436 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,05 | -4,26 | 0,2159 | -0,0176 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,00 | -17,43 | 0,05 | -6,25 | 0,2156 | -0,0189 | |||
| US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А | 0,04 | 4,76 | 0,2148 | 0,0074 | |||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0,04 | 2,33 | 0,2135 | 0,0013 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,04 | 0,00 | 0,2130 | -0,0045 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 4,76 | 0,2125 | 0,0036 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 0,04 | 2,38 | 0,2092 | 0,0013 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,04 | -27,12 | 0,2086 | -0,0835 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,04 | 13,16 | 0,2085 | 0,0229 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 0,04 | 2,38 | 0,2056 | -0,0022 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,04 | 10,53 | 0,2054 | 0,0156 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,04 | 0,2048 | 0,2048 | ||||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,04 | 2,44 | 0,2042 | 0,0028 | |||||
| US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл | 0,04 | 2,44 | 0,2038 | 0,0024 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,04 | 7,69 | 0,2036 | 0,0103 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 0,04 | 35,48 | 0,2020 | 0,0492 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 0,04 | -2,38 | 0,1996 | -0,0065 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -4,65 | 0,1992 | -0,0120 | |||||
| Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) | 0,04 | 0,1974 | 0,1974 | ||||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 0,04 | -6,98 | 0,1952 | -0,0170 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,04 | -4,76 | 0,1928 | -0,0154 | |||||
| US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,04 | -31,03 | 0,1925 | -0,0949 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,04 | -4,88 | 0,1907 | -0,0127 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 0,04 | 2,63 | 0,1904 | 0,0011 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 0,04 | 2,63 | 0,1892 | 0,0010 | |||||
| US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. | 0,04 | -45,07 | 0,1882 | -0,1593 | |||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0,04 | 34,48 | 0,1881 | 0,0417 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,04 | -13,64 | 0,1862 | -0,0334 | |||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,1859 | -0,0022 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,1856 | -0,0026 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AF49) | 0,04 | 0,1842 | 0,1842 | ||||||
| US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. | 0,04 | 2,70 | 0,1824 | -0,0010 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,04 | 640,00 | 0,1814 | 0,1554 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,04 | 2,78 | 0,1814 | 0,0028 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 0,04 | 23,33 | 0,1810 | 0,0306 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A | 0,04 | 2,78 | 0,1797 | 0,0004 | |||||
| US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,04 | -28,85 | 0,1781 | -0,0770 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,1763 | -0,0000 | |||||
| US039653AA89 / Аркоза Инк | 0,04 | -2,70 | 0,1758 | -0,0072 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) | 0,04 | -2,70 | 0,1754 | -0,0082 | |||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 0,04 | 2,86 | 0,1750 | 0,0027 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 0,04 | -10,00 | 0,1741 | -0,0242 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 0,04 | -5,41 | 0,1716 | -0,0098 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 0,04 | 0,00 | 0,1716 | 0,0005 | |||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 0,04 | 2,94 | 0,1715 | 0,0019 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 0,04 | -27,08 | 0,1704 | -0,0657 | |||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,1688 | -0,0036 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 0,04 | 2,94 | 0,1683 | 0,0016 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,04 | 25,00 | 0,1682 | 0,0306 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,03 | -33,33 | 0,1673 | -0,0828 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,03 | 3,03 | 0,1671 | 0,0023 | |||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. | 0,03 | -5,56 | 0,1671 | -0,0095 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0,03 | -10,53 | 0,1643 | -0,0236 | |||||
| US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. | 0,03 | 3,03 | 0,1642 | 0,0002 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,03 | 3,03 | 0,1633 | -0,0009 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. | 0,03 | -5,56 | 0,1631 | -0,0127 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,03 | 3,03 | 0,1627 | -0,0009 | |||||
| US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,03 | -5,71 | 0,1622 | -0,0121 | |||||
| US91889FAC59 / ООО «Валарис» | 0,03 | -26,67 | 0,1619 | -0,0580 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 0,03 | 6,45 | 0,1610 | 0,0092 | |||||
| Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAN29) | 0,03 | 0,00 | 0,1602 | -0,0026 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,03 | 0,1601 | 0,1601 | |||||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 0,03 | -2,94 | 0,1595 | -0,0102 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,03 | 17,86 | 0,1593 | 0,0183 | |||||
| US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» | 0,03 | 3,13 | 0,1592 | -0,0015 | |||||
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 0,03 | 3,13 | 0,1592 | 0,0016 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 0,03 | 3,13 | 0,1591 | 0,0015 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 0,03 | -45,90 | 0,1590 | -0,1429 | |||||
| US097751BX80 / Бомбардье Инк | 0,03 | -5,71 | 0,1588 | -0,0146 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,1577 | -0,0015 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,03 | 3,23 | 0,1570 | 0,0008 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 0,03 | 3,23 | 0,1562 | 0,0001 | |||||
| US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,03 | 3,23 | 0,1556 | 0,0017 | |||||
| US01741RAN26 / И Инк | 0,03 | 3,23 | 0,1554 | -0,0006 | |||||
| US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP | 0,03 | 100,00 | 0,1553 | 0,0762 | |||||
| US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк | 0,03 | -15,79 | 0,1552 | -0,0321 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. | 0,03 | 3,23 | 0,1551 | -0,0008 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,03 | -52,24 | 0,1549 | -0,1768 | |||||
| US17027NAB82 / ООО «Чобани» / Chobani Finance Corp Inc. | 0,03 | 3,23 | 0,1549 | -0,0001 | |||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 0,03 | 6,67 | 0,1531 | 0,0038 | |||||
| USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) | 0,03 | -13,89 | 0,1520 | -0,0268 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 3,33 | 0,1515 | 0,0020 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 0,03 | 3,33 | 0,1514 | 0,0020 | |||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,03 | 19,23 | 0,1484 | 0,0177 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,03 | 114,29 | 0,1482 | 0,0750 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co / The | 0,03 | 25,00 | 0,1479 | 0,0264 | |||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,03 | 3,45 | 0,1475 | 0,0026 | |||||
| US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» | 0,03 | 0,00 | 0,1475 | -0,0008 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) | 0,03 | 0,00 | 0,1466 | -0,0019 | |||||
| US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. | 0,03 | 20,00 | 0,1459 | 0,0221 | |||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 0,03 | -9,09 | 0,1456 | -0,0174 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,03 | 3,45 | 0,1441 | -0,0021 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 0,03 | -3,23 | 0,1440 | -0,0080 | |||||
| US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. | 0,03 | 7,14 | 0,1438 | 0,0068 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1431 | -0,0030 | |||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,03 | -50,85 | 0,1403 | -0,1504 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 0,03 | -6,45 | 0,1398 | -0,0146 | |||||
| US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. | 0,03 | 3,57 | 0,1394 | 0,0006 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,03 | 93,33 | 0,1392 | 0,0653 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 0,03 | 31,82 | 0,1391 | 0,0293 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,03 | 27,27 | 0,1382 | 0,0264 | |||||
| Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) | 0,03 | 21,74 | 0,1372 | 0,0203 | |||||
| US28415LAA17 / Эластичный НВ | 0,03 | 3,70 | 0,1371 | 0,0006 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,03 | 0,1369 | 0,1369 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,03 | -3,45 | 0,1341 | -0,0087 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,03 | 0,1338 | 0,1338 | ||||||
| US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,1322 | -0,0006 | |||||
| US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,1306 | -0,0053 | |||||
| US92535UAB08 / Вертив Групп Корп | 0,03 | -3,57 | 0,1306 | -0,0088 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,03 | 3,85 | 0,1300 | 0,0007 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,03 | 0,1294 | 0,1294 | ||||||
| Genesis Energy LP / DBT (US37185LAQ59) | 0,03 | -3,57 | 0,1293 | -0,0083 | |||||
| EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) | 0,03 | 85,71 | 0,1287 | 0,0599 | |||||
| Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) | 0,03 | 0,00 | 0,1286 | -0,0001 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 0,03 | 30,00 | 0,1284 | 0,0293 | |||||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 0,03 | 4,00 | 0,1284 | 0,0022 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,03 | 4,00 | 0,1275 | 0,0016 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,03 | -29,73 | 0,1272 | -0,0560 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) | 0,03 | -7,14 | 0,1271 | -0,0106 | |||||
| US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A | 0,03 | 0,00 | 0,1269 | -0,0002 | |||||
| Archrock Partners LP / DBT (US03959KAD28) | 0,03 | -7,14 | 0,1267 | -0,0105 | |||||
| US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. | 0,03 | 4,00 | 0,1258 | 0,0002 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 0,03 | 4,00 | 0,1252 | -0,0004 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 23,81 | 0,1245 | 0,0191 | |||||
| PTBENJOM0015 / Банко Эспириту Санто С.А. | 0,03 | 13,64 | 0,1239 | 0,0131 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,1239 | 0,0007 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,1234 | -0,0002 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,1234 | 0,1234 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) | 0,03 | 0,1230 | 0,1230 | ||||||
| AssuredPartners, Inc. / DBT (US04624VAC37) | 0,03 | 0,00 | 0,1230 | -0,0020 | |||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,1223 | -0,0031 | |||||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 31,58 | 0,1221 | 0,0276 | |||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0,03 | 4,17 | 0,1220 | 0,0005 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -3,85 | 0,1216 | -0,0089 | |||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 0,03 | -40,48 | 0,1213 | -0,0848 | |||||
| US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 0,03 | 4,17 | 0,1209 | 0,0005 | |||||
| OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» | 0,03 | 0,1208 | 0,1208 | ||||||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -41,80 | 0,03 | -16,67 | 0,1200 | -0,0031 | |||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 0,02 | 0,00 | 0,1191 | 0,0011 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US893830BL24 / Трансокеан Инк | 0,02 | 0,00 | 0,1178 | -0,0038 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,02 | 100,00 | 0,1177 | 0,0556 | |||||
| US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк | 0,02 | 71,43 | 0,1177 | 0,0453 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,02 | -4,00 | 0,1172 | -0,0080 | |||||
| US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 | 0,02 | -4,00 | 0,1163 | -0,0074 | |||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,02 | 4,35 | 0,1161 | 0,0009 | |||||
| US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,02 | 4,35 | 0,1159 | 0,0030 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,02 | -20,00 | 0,1152 | -0,0356 | |||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAM48) | 0,02 | 0,1151 | 0,1151 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,02 | -17,24 | 0,1150 | -0,0293 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,02 | 0,1149 | 0,1149 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BE31) | 0,02 | 9,52 | 0,1145 | 0,0089 | |||||
| US296006AA71 / ЭРО Медь Корп | 0,02 | 0,00 | 0,1142 | 0,0004 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,02 | 43,75 | 0,1121 | 0,0306 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,02 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 35,29 | 0,1115 | 0,0256 | |||
| US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. | 0,02 | 4,55 | 0,1114 | 0,0018 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 4,55 | 0,1108 | -0,0002 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / DBT (US983133AD10) | 0,02 | 4,55 | 0,1107 | 0,0014 | |||||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 0,02 | 4,55 | 0,1102 | 0,0004 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,02 | 4,55 | 0,1101 | 0,0004 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,02 | 37,50 | 0,1098 | 0,0283 | |||||
| US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,02 | 0,00 | 0,1093 | 0,0000 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 0,02 | 37,50 | 0,1087 | 0,0303 | |||||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,1087 | 0,0001 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,02 | 37,50 | 0,1087 | 0,0276 | |||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,02 | 0,00 | 0,1085 | -0,0015 | |||||
| Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) | 0,02 | -12,00 | 0,1081 | -0,0155 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,1073 | -0,0003 | |||||
| US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,02 | 4,76 | 0,1070 | 0,0041 | |||||
| US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP | 0,02 | -53,19 | 0,1070 | -0,1232 | |||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,02 | 4,76 | 0,1068 | 0,0004 | |||||
| US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 | 0,02 | 4,76 | 0,1064 | 0,0012 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD / DBT (US71429MAD74) | 0,02 | 29,41 | 0,1062 | 0,0198 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 0,02 | 0,1053 | 0,1053 | ||||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 0,02 | -30,00 | 0,1050 | -0,0418 | |||||
| US163851AE83 / Chemours Co / The | 0,02 | 10,53 | 0,1043 | 0,0090 | |||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,02 | 0,00 | 0,1041 | 0,0005 | |||||
| US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. | 0,02 | 5,00 | 0,1040 | 0,0026 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 0,02 | 0,00 | 0,1040 | -0,0003 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,02 | 0,1040 | 0,1040 | ||||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | 0,02 | 0,00 | 0,1038 | 0,0001 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,02 | -4,55 | 0,1036 | -0,0083 | |||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) | 0,02 | -22,22 | 0,1032 | -0,0295 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 0,02 | 16,67 | 0,1031 | 0,0140 | |||||
| US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 | 0,02 | 425,00 | 0,1031 | 0,0828 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,02 | -4,55 | 0,1030 | -0,0049 | |||||
| Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) | 0,02 | 200,00 | 0,1021 | 0,0632 | |||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,02 | 0,1019 | 0,1019 | ||||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 0,02 | 31,25 | 0,1014 | 0,0185 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 16,67 | 0,1013 | 0,0096 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0,02 | -4,55 | 0,1012 | -0,0073 | |||||
| US53523LAA89 / ООО «Линдблад Экспедишнс» | 0,02 | 16,67 | 0,1010 | 0,0088 | |||||
| US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. | 0,02 | 5,00 | 0,1007 | 0,0016 | |||||
| US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. | 0,02 | -31,03 | 0,1003 | -0,0434 | |||||
| Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) | 0,02 | 0,00 | 0,0994 | 0,0007 | |||||
| NGD / Нью Голд Инк. | 0,02 | 11,11 | 0,0986 | 0,0098 | |||||
| US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,02 | 5,26 | 0,0982 | 0,0022 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,02 | 5,26 | 0,0976 | 0,0010 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,02 | -37,50 | 0,0960 | -0,0640 | |||||
| Aethon United BR LP / DBT (US00810GAD60) | 0,02 | -13,64 | 0,0953 | -0,0139 | |||||
| US75606DAT81 / ООО Anywhere Real Estate Group, Серия AI | 0,02 | 5,56 | 0,0947 | 0,0027 | |||||
| US603158AA41 / Минералы Технологии Инк | 0,02 | 0,00 | 0,0941 | 0,0001 | |||||
| Albertsons Cos., Inc. / DBT (US01309QAB41) | 0,02 | 26,67 | 0,0937 | 0,0197 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0,02 | 0,00 | 0,0937 | 0,0003 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0933 | 0,0004 | |||||
| Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) | 0,02 | 0,00 | 0,0933 | -0,0010 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0932 | -0,0010 | |||||
| DIRECTV Financing LLC / DBT (US25461LAD47) | 0,02 | -53,66 | 0,0929 | -0,1087 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) | 0,02 | 0,00 | 0,0924 | -0,0009 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) | 0,02 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,02 | 0,00 | 0,0924 | -0,0032 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,02 | 5,56 | 0,0917 | 0,0005 | |||||
| US48242WAC01 / КБР Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0916 | -0,0012 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,02 | 72,73 | 0,0914 | 0,0337 | |||||
| US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк | 0,02 | 5,56 | 0,0909 | -0,0011 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,02 | 5,56 | 0,0909 | -0,0010 | |||||
| US389284AA85 / Грей Телевидение Инк | 0,02 | 125,00 | 0,0908 | 0,0478 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,02 | 0,0902 | 0,0902 | ||||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,02 | -64,71 | 0,0900 | -0,1599 | |||||
| NAVI / Корпорация Навьент | 0,02 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| Gates Corp. / DBT (US367398AA27) | 0,02 | 0,00 | 0,0894 | 0,0000 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 0,02 | 0,00 | 0,0894 | 0,0012 | |||||
| Phoenix Aviation Capital Ltd. / DBT (US71910DAA90) | 0,02 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 38,46 | 0,0889 | 0,0212 | |||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 0,02 | 0,00 | 0,0884 | 0,0003 | |||||
| US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A | 0,02 | 5,88 | 0,0875 | 0,0016 | |||||
| Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) | 0,02 | 0,00 | 0,0869 | -0,0027 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А | 0,02 | 5,88 | 0,0864 | 0,0008 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 0,02 | 12,50 | 0,0861 | 0,0055 | |||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAD94) | 0,02 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,02 | 0,00 | 0,0858 | 0,0009 | |||||
| US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл | 0,02 | -10,53 | 0,0856 | -0,0079 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,02 | -5,56 | 0,0849 | -0,0059 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0847 | 0,0007 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0843 | -0,0000 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,02 | -50,00 | 0,0841 | -0,0849 | |||||
| US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А | 0,02 | 0,00 | 0,0840 | -0,0005 | |||||
| US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,02 | -5,56 | 0,0839 | -0,0052 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0837 | -0,0000 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,02 | 0,00 | 0,0836 | 0,0002 | |||||
| US103557AC88 / Бойн США Инк. | 0,02 | 6,25 | 0,0835 | 0,0008 | |||||
| US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0832 | -0,0002 | |||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) | 0,02 | 0,0831 | 0,0831 | ||||||
| US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко | 0,02 | 0,00 | 0,0829 | -0,0011 | |||||
| US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 0,02 | 6,25 | 0,0821 | 0,0003 | |||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 0,02 | 6,25 | 0,0820 | 0,0018 | |||||
| US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» | 0,02 | 0,00 | 0,0818 | -0,0017 | |||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,02 | 0,00 | 0,0816 | -0,0059 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 0,02 | -11,11 | 0,0811 | -0,0109 | |||||
| US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,02 | -11,11 | 0,0810 | -0,0105 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / DBT (US24665FAE25) | 0,02 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0805 | 0,0004 | |||||
| Capstone Borrower, Inc., Series jun / DBT (US140944AB59) | 0,02 | 0,0796 | 0,0796 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0,02 | 0,0796 | 0,0796 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,02 | 60,00 | 0,0795 | 0,0299 | |||||
| US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. | 0,02 | 45,45 | 0,0795 | 0,0218 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,02 | -73,77 | 0,0794 | -0,2207 | |||||
| US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» | 0,02 | -27,27 | 0,0793 | -0,0305 | |||||
| US144285AM55 / Карпентер Технолоджи Корп. | 0,02 | 0,00 | 0,0792 | -0,0013 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,02 | -11,11 | 0,0789 | -0,0095 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,02 | -15,79 | 0,0789 | -0,0139 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,02 | -11,11 | 0,0783 | -0,0108 | |||||
| US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк | 0,02 | -5,88 | 0,0775 | -0,0098 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 0,02 | 6,67 | 0,0766 | -0,0011 | |||||
| US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 0,02 | 0,00 | 0,0762 | -0,0018 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 0,02 | 0,00 | 0,0760 | 0,0013 | |||||
| US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0757 | -0,0004 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0754 | -0,0005 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0753 | 0,0018 | |||||
| US69120VAP67 / BLUE OWL КРЕДИТНАЯ ДОХОДНАЯ КОРП. | 0,02 | -11,76 | 0,0752 | -0,0114 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0750 | 0,0002 | |||||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,02 | 0,00 | 0,0749 | -0,0009 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0748 | 0,0009 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 0,02 | -11,76 | 0,0743 | -0,0100 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / DBT (US60832QAA85) | 0,02 | 50,00 | 0,0740 | 0,0213 | |||||
| US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0740 | -0,0008 | |||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) | 0,02 | 50,00 | 0,0739 | 0,0221 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,02 | 7,14 | 0,0738 | 0,0018 | |||||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0738 | 0,0008 | |||||
| MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,02 | 0,0734 | 0,0734 | |||||
| US74166NAA28 / ADT Corp/The | 0,02 | 7,14 | 0,0734 | 0,0005 | |||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,02 | 0,00 | 0,0733 | -0,0013 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,02 | 0,00 | 0,0733 | -0,0000 | |||||
| US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,02 | 200,00 | 0,0731 | 0,0466 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,02 | 7,14 | 0,0730 | 0,0010 | |||||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 0,02 | 0,00 | 0,0727 | -0,0007 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0724 | 0,0003 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,02 | -16,67 | 0,0723 | -0,0193 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 0,02 | 7,14 | 0,0720 | -0,0004 | |||||
| ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн | 0,01 | 0,0715 | 0,0715 | ||||||
| US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,01 | 0,00 | 0,0713 | 0,0006 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0,01 | 16,67 | 0,0713 | 0,0096 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 0,01 | -12,50 | 0,0712 | -0,0099 | |||||
| JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) | 0,01 | -39,13 | 0,0711 | -0,0458 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0711 | 0,0000 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AJ72) | 0,01 | 0,00 | 0,0699 | 0,0000 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0698 | 0,0003 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,01 | -46,15 | 0,0697 | -0,0615 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0,01 | 75,00 | 0,0697 | 0,0299 | |||||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0694 | -0,0007 | |||||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,0693 | -0,0003 | |||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0690 | -0,0003 | |||||
| US227046AB51 / Крокс Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0689 | 0,0000 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | -12,50 | 0,0689 | -0,0108 | |||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,01 | -12,50 | 0,0685 | -0,0138 | |||||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0683 | -0,0010 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) | 0,01 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,01 | 16,67 | 0,0678 | 0,0049 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0,01 | 0,00 | 0,0676 | -0,0012 | |||||
| Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) | 0,01 | 0,00 | 0,0676 | -0,0024 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,01 | 0,0675 | 0,0675 | ||||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0675 | 0,0675 | |||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 0,01 | 7,69 | 0,0672 | 0,0014 | |||||
| US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0671 | -0,0016 | |||||
| US57665RAL06 / Матч Групп Инк | 0,01 | 7,69 | 0,0671 | 0,0015 | |||||
| Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) | 0,01 | -7,14 | 0,0665 | -0,0060 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) | 0,01 | 0,00 | 0,0662 | -0,0013 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0662 | 0,0017 | |||||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0661 | -0,0000 | |||||
| US90290MAH43 / США Фудс, Инк. | 0,01 | -13,33 | 0,0655 | -0,0106 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0653 | -0,0005 | |||||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 0,01 | 0,00 | 0,0651 | -0,0023 | |||||
| US09257WAD20 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк | 0,01 | 44,44 | 0,0651 | 0,0187 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 0,01 | -13,33 | 0,0649 | -0,0095 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0648 | -0,0009 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 0,01 | -18,75 | 0,0647 | -0,0142 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,01 | 0,00 | 0,0646 | -0,0005 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | 0,01 | 0,0644 | 0,0644 | ||||||
| US058498AX40 / Болл Корп | 0,01 | 0,00 | 0,0644 | 0,0009 | |||||
| US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0640 | 0,0000 | |||||
| US001877AA71 / APi Group DE Inc. | 0,01 | 8,33 | 0,0638 | 0,0005 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) | 0,01 | 8,33 | 0,0636 | 0,0011 | |||||
| Parkland Corp. / DBT (US70137WAN83) | 0,01 | -7,14 | 0,0635 | -0,0096 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -31,58 | 0,0635 | -0,0338 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,01 | -23,53 | 0,0632 | -0,0199 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 8,33 | 0,0632 | 0,0014 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 8,33 | 0,0629 | 0,0008 | |||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAE64) | 0,01 | 8,33 | 0,0626 | -0,0001 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 0,01 | 0,00 | 0,0620 | -0,0011 | |||||
| US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0619 | -0,0004 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0619 | 0,0030 | |||||
| Rivian Holdings LLC / DBT (US76954LAD10) | 0,01 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) | 0,01 | 0,0605 | 0,0605 | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0604 | 0,0001 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 0,01 | -76,47 | 0,0602 | -0,1927 | |||||
| US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. | 0,01 | -7,69 | 0,0598 | -0,0085 | |||||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 0,01 | 0,00 | 0,0598 | 0,0002 | |||||
| SHC / Компания Сотера Хелс | 0,01 | 0,00 | 0,0597 | 0,0002 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) | 0,01 | 0,00 | 0,0596 | 0,0002 | |||||
| S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0595 | 0,0002 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 0,01 | -53,85 | 0,0593 | -0,0691 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| Tidewater, Inc. / DBT (US88642RAE99) | 0,01 | 0,0590 | 0,0590 | ||||||
| Park Intermediate Holdings LLC / DBT (US70052LAD55) | 0,01 | 0,00 | 0,0590 | 0,0000 | |||||
| US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,01 | -55,56 | 0,0588 | -0,0778 | |||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0585 | -0,0013 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,01 | 9,09 | 0,0583 | -0,0003 | |||||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0580 | -0,0071 | |||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0579 | 0,0579 | ||||||
| AltaGas Ltd. / DBT (US021361AD20) | 0,01 | 9,09 | 0,0574 | -0,0004 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 0,01 | -21,43 | 0,0573 | -0,0118 | |||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0569 | 0,0005 | |||||
| Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CK14) | 0,01 | -26,67 | 0,0568 | -0,0207 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0568 | 0,0568 | ||||||
| US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0564 | -0,0004 | |||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,01 | -56,00 | 0,0563 | -0,0666 | |||||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0561 | -0,0129 | |||
| Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) | 0,01 | 0,00 | 0,0561 | 0,0007 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AK46) | 0,01 | 0,00 | 0,0557 | 0,0002 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,0550 | -0,0549 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,01 | -21,43 | 0,0550 | -0,0170 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 0,01 | 0,00 | 0,0548 | -0,0002 | |||||
| Garrett Motion Holdings, Inc. / DBT (US366504AA61) | 0,01 | 10,00 | 0,0548 | 0,0017 | |||||
| US90138FAC68 / Твилио Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0546 | 0,0003 | |||||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0546 | 0,0001 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,01 | 0,00 | 0,0546 | -0,0002 | |||||
| Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) | 0,01 | 0,00 | 0,0545 | 0,0003 | |||||
| US365417AA28 / Сад Спинко Корп | 0,01 | -15,38 | 0,0544 | -0,0124 | |||||
| CMG Media Corp. / DBT (US125773AA99) | 0,01 | 10,00 | 0,0541 | 0,0036 | |||||
| Jane Street Group / DBT (US47077WAE84) | 0,01 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 10,00 | 0,0541 | 0,0005 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | -8,33 | 0,0536 | -0,0094 | |||||
| US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. | 0,01 | 10,00 | 0,0535 | -0,0001 | |||||
| 1011778 BC ULC / DBT (US68245XAT63) | 0,01 | 10,00 | 0,0533 | 0,0002 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,0532 | -0,0003 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0,01 | 10,00 | 0,0532 | 0,0010 | |||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,01 | -35,29 | 0,0528 | -0,0304 | |||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,01 | 0,0526 | 0,0526 | ||||||
| Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) | 0,01 | -16,67 | 0,0525 | -0,0093 | |||||
| US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP | 0,01 | 0,00 | 0,0521 | -0,0004 | |||||
| US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 | 0,01 | 0,00 | 0,0519 | -0,0011 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 0,01 | 0,00 | 0,0507 | 0,0003 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,01 | 0,00 | 0,0506 | -0,0002 | |||||
| MATHOM / Мэттами Групп Корп | 0,01 | 0,00 | 0,0506 | 0,0011 | |||||
| US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 | 0,01 | 11,11 | 0,0503 | 0,0039 | |||||
| US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,01 | -50,00 | 0,0500 | -0,0508 | |||||
| Genesis Energy LP / DBT (US37185LAR33) | 0,01 | -37,50 | 0,0500 | -0,0287 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC, Series WI* / DBT (US03770DAD57) | 0,01 | 0,00 | 0,0497 | -0,0007 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 0,01 | 0,00 | 0,0497 | -0,0003 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 0,01 | -16,67 | 0,0497 | -0,0092 | |||||
| Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) | 0,01 | 11,11 | 0,0496 | 0,0015 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0494 | 0,0006 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| TRSIBOXX / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| BCO / Компания Бринка | 0,01 | 0,00 | 0,0493 | -0,0002 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,01 | 0,00 | 0,0491 | -0,0001 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 0,01 | 0,00 | 0,0490 | -0,0011 | |||||
| US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. | 0,01 | -54,55 | 0,0490 | -0,0621 | |||||
| GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 0,01 | 0,00 | 0,0487 | -0,0004 | |||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 0,01 | 11,11 | 0,0485 | 0,0008 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / DBT (US04364VBA08) | 0,01 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,01 | -28,57 | 0,0482 | -0,0209 | |||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) | 0,01 | 0,0480 | 0,0480 | ||||||
| TEX / Корпорация Терекс | 0,01 | 11,11 | 0,0479 | 0,0006 | |||||
| Rivers Enterprise Borrower LLC / DBT (US76883NAA90) | 0,01 | 11,11 | 0,0479 | -0,0001 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 0,01 | 11,11 | 0,0478 | -0,0009 | |||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,01 | 0,00 | 0,0475 | 0,0014 | |||||
| US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений | 0,01 | 0,00 | 0,0471 | 0,0003 | |||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0467 | 0,0006 | |||||
| US40410KAA34 / HB Фуллер Ко | 0,01 | 0,00 | 0,0463 | 0,0000 | |||||
| US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных | 0,01 | 0,00 | 0,0451 | 0,0008 | |||||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,01 | 12,50 | 0,0450 | 0,0053 | |||||
| KeHE Distributors LLC / DBT (US487526AC91) | 0,01 | 0,00 | 0,0446 | -0,0006 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 0,01 | 0,00 | 0,0444 | -0,0006 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -30,77 | 0,0443 | -0,0198 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,01 | -47,06 | 0,0442 | -0,0392 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0442 | 0,0002 | |||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | 0,01 | 12,50 | 0,0442 | 0,0004 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,01 | -18,18 | 0,0441 | -0,0141 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,01 | -18,18 | 0,0441 | -0,0103 | |||||
| NPO / Энпро Инк. | 0,01 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,01 | 12,50 | 0,0439 | 0,0010 | |||||
| US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП | 0,01 | 0,00 | 0,0437 | -0,0007 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 12,50 | 0,0434 | 0,0003 | |||||
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC / DBT (US559665AB08) | 0,01 | 12,50 | 0,0433 | -0,0005 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 0,01 | 12,50 | 0,0433 | 0,0013 | |||||
| US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш | 0,01 | -40,00 | 0,0433 | -0,0313 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0431 | -0,0009 | |||||
| CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0429 | 0,0002 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -65,22 | 0,0427 | -0,0711 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 0,01 | -33,33 | 0,0425 | -0,0188 | |||||
| US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0425 | 0,0002 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BG88) | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | 0,0001 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | 0,0013 | |||||
| Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CF29) | 0,01 | -33,33 | 0,0418 | -0,0213 | |||||
| US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» | 0,01 | 0,00 | 0,0416 | -0,0002 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 0,01 | -20,00 | 0,0414 | -0,0103 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0412 | 0,0004 | |||||
| US45688CAB37 / Ингевити Корп | 0,01 | 0,00 | 0,0410 | 0,0000 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 0,01 | -20,00 | 0,0409 | -0,0093 | |||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,01 | -20,00 | 0,0406 | -0,0100 | |||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0406 | 0,0007 | |||||
| US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | -0,0007 | |||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | 0,0001 | |||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 0,01 | -38,46 | 0,0402 | -0,0260 | |||||
| EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) | 0,01 | 0,00 | 0,0401 | 0,0008 | |||||
| STL Holding Co. LLC / DBT (US861036AB75) | 0,01 | 0,00 | 0,0400 | -0,0001 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0400 | -0,0001 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,01 | 0,00 | 0,0398 | 0,0005 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0398 | -0,0009 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -27,27 | 0,0396 | -0,0143 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,01 | 0,00 | 0,0395 | 0,0002 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0392 | -0,0011 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,01 | -50,00 | 0,0390 | -0,0440 | |||||
| GLP.PRB / Global Partners LP – привилегированные акции | 0,01 | 0,0388 | 0,0388 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,01 | -27,27 | 0,0387 | -0,0186 | |||||
| RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции | 0,01 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,0381 | -0,0003 | |||||
| US00185PAA93 / APi Escrow Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0375 | 0,0011 | |||||
| US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0375 | 0,0003 | |||||
| US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0374 | 0,0018 | |||||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0369 | 0,0004 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,01 | 0,00 | 0,0366 | -0,0006 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0364 | 0,0011 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,01 | -58,82 | 0,0362 | -0,0491 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,01 | -36,36 | 0,0362 | -0,0211 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,01 | 0,00 | 0,0361 | -0,0019 | |||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | 0,01 | 0,00 | 0,0357 | 0,0007 | |||||
| US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0355 | -0,0011 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,01 | -22,22 | 0,0354 | -0,0098 | |||||
| Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) | 0,01 | 16,67 | 0,0350 | 0,0012 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,01 | 0,00 | 0,0350 | 0,0002 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0346 | 0,0004 | |||||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0344 | -0,0002 | |||||
| Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAB17) | 0,01 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,01 | 16,67 | 0,0341 | 0,0006 | |||||
| US29273VAM28 / Передача энергии LP | 0,01 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| US74052HAB06 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp | 0,01 | -12,50 | 0,0340 | -0,0080 | |||||
| Anywhere Real Estate Group LLC / DBT (US75606DAV38) | 0,01 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| Acrisure LLC / DBT (US004961AA64) | 0,01 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| US118230AM30 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП | 0,01 | 0,00 | 0,0337 | -0,0008 | |||||
| Pebblebrook Hotel LP / DBT (US70510LAA70) | 0,01 | 16,67 | 0,0337 | -0,0001 | |||||
| US48850PAA21 / Кен Гарфф Аутомотив ООО | 0,01 | 0,00 | 0,0331 | 0,0004 | |||||
| US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0326 | 0,0006 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 0,01 | 0,00 | 0,0324 | -0,0001 | |||||
| US118230AP60 / Бакай Партнерс ЛП | 0,01 | 0,00 | 0,0323 | -0,0012 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 0,01 | 0,00 | 0,0320 | -0,0002 | |||||
| US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. | 0,01 | -25,00 | 0,0316 | -0,0090 | |||||
| US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0313 | 0,0000 | |||||
| US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | 0,0003 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -66,67 | 0,0310 | -0,0597 | |||||
| TRSIBOXX / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0308 | 0,0308 | ||||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,01 | -76,00 | 0,0304 | -0,0917 | |||||
| Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAB26) | 0,01 | 0,00 | 0,0303 | 0,0002 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 0,01 | 0,00 | 0,0302 | 0,0000 | |||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0301 | 0,0001 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,0300 | 0,0090 | |||||
| US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0299 | -0,0004 | |||||
| AmeriGas Partners LP / DBT (US030981AP92) | 0,01 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| Six Flags Entertainment Corp. / DBT (US83002YAA73) | 0,01 | 0,00 | 0,0296 | 0,0001 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,01 | -33,33 | 0,0296 | -0,0192 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,01 | 0,00 | 0,0287 | -0,0002 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0287 | -0,0006 | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,01 | -28,57 | 0,0285 | -0,0095 | |||||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,01 | -58,33 | 0,0283 | -0,0342 | |||||
| US235825AH97 / Дана Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0283 | 0,0013 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A | 0,01 | -83,87 | 0,0282 | -0,1190 | |||||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,00 | -55,56 | 0,01 | -54,55 | 0,0278 | -0,0259 | |||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | 0,0006 | |||||
| US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. | 0,01 | -16,67 | 0,0276 | -0,0018 | |||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,01 | -64,29 | 0,0275 | -0,0414 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 0,01 | 0,00 | 0,0274 | 0,0006 | |||||
| US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp | 0,01 | -28,57 | 0,0274 | -0,0085 | |||||
| US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | 0,01 | -28,57 | 0,0271 | -0,0081 | |||||
| CC / Компания Чемурс | 0,01 | -54,55 | 0,0269 | -0,0279 | |||||
| US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,01 | -44,44 | 0,0268 | -0,0209 | |||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A | 0,01 | 400,00 | 0,0266 | 0,0181 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 0,01 | -66,67 | 0,0266 | -0,0477 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции | 0,00 | 0,01 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0007 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 0,01 | -28,57 | 0,0260 | -0,0095 | |||||
| US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. | 0,01 | -37,50 | 0,0250 | -0,0148 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,01 | 400,00 | 0,0249 | 0,0175 | |||||
| Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) | 0,01 | 0,00 | 0,0248 | -0,0007 | |||||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,01 | -28,57 | 0,0248 | -0,0097 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0,01 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| CNX Resources Corp. / DBT (US12653CAL28) | 0,01 | -28,57 | 0,0248 | -0,0100 | |||||
| United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) | 0,01 | -54,55 | 0,0246 | -0,0291 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,01 | -66,67 | 0,0245 | -0,0489 | |||||
| US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0245 | -0,0002 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,01 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 25,00 | 0,0243 | 0,0000 | |||||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,01 | -78,26 | 0,0242 | -0,0927 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 25,00 | 0,0242 | 0,0003 | |||||
| OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 25,00 | 0,0241 | -0,0000 | |||||
| US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,00 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0236 | -0,0003 | |||||
| US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 | 0,00 | -42,86 | 0,0235 | -0,0138 | |||||
| US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,00 | -42,86 | 0,0233 | -0,0133 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0228 | 0,0006 | |||||
| GrafTech Global Enterprises, Inc. / DBT (US38431AAB26) | 0,00 | 0,00 | 0,0227 | -0,0003 | |||||
| US12685JAE55 / Кейбл Уан Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0226 | -0,0005 | |||||
| US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0225 | 0,0004 | |||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | 0,0002 | |||||
| US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. | 0,00 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| GrafTech Global Enterprises, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,00 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0,00 | -42,86 | 0,0203 | -0,0145 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,00 | -42,86 | 0,0202 | -0,0156 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 0,00 | -73,33 | 0,0201 | -0,0549 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 33,33 | 0,0201 | 0,0008 | |||||
| SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) | 0,00 | 0,00 | 0,0201 | 0,0000 | |||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0,00 | 0,00 | 0,0199 | 0,0002 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,00 | -33,33 | 0,0199 | -0,0098 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,00 | 0,00 | 0,0198 | 0,0001 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -76,47 | 0,0197 | -0,0641 | |||||
| Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAM54) | 0,00 | 0,00 | 0,0196 | -0,0001 | |||||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,00 | -55,56 | 0,0195 | -0,0290 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAE31) | 0,00 | -60,00 | 0,0195 | -0,0299 | |||||
| US07556QBR56 / Бизер Хоумс США, Инк. | 0,00 | 33,33 | 0,0192 | 0,0000 | |||||
| US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0002 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | 0,0002 | |||||
| Lumen Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan A / LON (US55024EAD76) | 0,00 | 0,00 | 0,0183 | 0,0001 | |||||
| US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных | 0,00 | 0,00 | 0,0178 | 0,0003 | |||||
| US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0178 | 0,0001 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0177 | 0,0008 | |||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,00 | -57,14 | 0,0175 | -0,0168 | |||||
| US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0174 | 0,0003 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US50106GAG73) | 0,00 | 0,00 | 0,0174 | 0,0001 | |||||
| US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. | 0,00 | -86,36 | 0,0155 | -0,0943 | |||||
| Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) | 0,00 | -50,00 | 0,0152 | -0,0150 | |||||
| US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» | 0,00 | 0,00 | 0,0151 | -0,0004 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,00 | -57,14 | 0,0147 | -0,0241 | |||||
| Empire Communities Corp. / DBT (US29163VAG86) | 0,00 | 0,00 | 0,0147 | -0,0001 | |||||
| US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology | 0,00 | 0,00 | 0,0146 | -0,0002 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 0,00 | 0,00 | 0,0145 | -0,0002 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,00 | 50,00 | 0,0145 | -0,0000 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -25,00 | 0,0144 | -0,0094 | |||||
| Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) | 0,00 | -60,00 | 0,0142 | -0,0134 | |||||
| US81211KBA79 / Силед Эйр Корп | 0,00 | 0,00 | 0,0142 | -0,0000 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 | 0,00 | -66,67 | 0,0142 | -0,0187 | |||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | -0,0002 | |||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -5,06 | 0,00 | 100,00 | 0,0139 | 0,0041 | |||
| GrafTech Global Enterprises, Inc., Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,00 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| US626717AG73 / Мерфи Ойл Корп 5,125% 01.12.2042 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0009 | |||||
| BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. | 0,00 | -66,67 | 0,0102 | -0,0200 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0102 | 0,0000 | |||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | -0,0002 | |||||
| Clover Holdings SPV III LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,00 | -66,67 | 0,0099 | -0,0199 | |||||
| US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. | 0,00 | 100,00 | 0,0096 | -0,0002 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,00 | 0,00 | 0,0095 | 0,0000 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,00 | 0,00 | 0,0095 | -0,0000 | |||||
| US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. | 0,00 | -80,00 | 0,0094 | -0,0193 | |||||
| US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | 0,0000 | |||||
| US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,00 | -66,67 | 0,0093 | -0,0091 | |||||
| US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0001 | |||||
| US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0004 | |||||
| US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0004 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0001 | |||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0002 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | 0,0004 | |||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | 0,0001 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | 0,0000 | |||||
| US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,0082 | -0,0105 | |||||
| Veritas, Inc. / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,00 | 0,0046 | 0,0000 | ||||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,00 | 0,0046 | 0,0002 | ||||||
| Veritas, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| US70509VAA89 / Пебблбрук Отель Траст | 0,00 | 0,0045 | -0,0000 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US525ESC1O71 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD | 0,00 | 0,0002 | -0,0003 | ||||||
| US524ESCA916 / LEHMAN BRTH HLD ЭСКРОУ | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 |
