Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 126 159 487
Текущие позиции 1 999
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 1 999 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 126 159 487 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return V.I. Fund Class I: Series A Portfolio (US:US0924807060) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return V.I. Fund Class I включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and European Union (XX:EU000A3K4DY4) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
87,97 9,8477 12,1037
71,74 8,0307 8,0973
12,07 1,3509 1,6154
-17,50 -1,9587 1,2983
12,07 1,3509 1,1259
22,51 22,51 2,5196 0,8613
7,68 0,8599 0,8599
6,73 0,7537 0,7537
6,37 0,7132 0,7132
5,67 0,6352 0,6403
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-3,58 -0,4004 -10,2482
-20,46 -2,2909 -3,6418
2,02 0,2260 -1,1248
1,12 0,1259 -0,6629
-0,05 -0,0050 -0,6600
3,36 0,3761 -0,5694
0,31 0,0347 -0,3611
0,28 0,0312 -0,3511
2,08 0,2330 -0,3309
-0,98 -0,1100 -0,2953
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0924807060 / Портфолио серии А 14,41 0,00 137,60 0,31 15,4037 -0,0760
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 87,97 -550,27 9,8477 12,1037
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 71,74 -12 532,93 8,0307 8,0973
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 22,51 53,17 22,51 53,17 2,5196 0,8613
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 12,07 -626,94 1,3509 1,6154
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 12,07 500,35 1,3509 1,1259
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 8,91 0,60 0,9976 -0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 8,83 0,70 0,9884 -0,0012
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 7,68 0,8599 0,8599
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 6,73 0,7537 0,7537
EU000A3K4DY4 / Евросоюз 6,45 9,90 0,7217 0,0596
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005631590) 6,37 0,7132 0,7132
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,11 -5,31 0,6841 -0,0442
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 6,08 0,43 0,6807 -0,0026
US21H0526788 / Джинни Мэй 5,67 -12 708,89 0,6352 0,6403
US21H0506723 / Джинни Мэй 5,07 38,86 0,5678 0,1460
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 4,88 28,92 0,5465 0,1192
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,76 619,18 0,5331 0,4583
US3140XGWN54 / Организация Объединенных Наций FS1552 4,73 -2,35 0,5299 -0,0171
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 4,47 -2,91 0,5003 -0,0193
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 4,44 -5 089,89 0,4972 0,5076
US91282CGR60 / Казначейские векселя/облигации США 4,41 -0,16 0,4938 -0,0048
US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США 4,27 1,21 0,4783 0,0019
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 4,20 -1 213,79 0,4701 0,5137
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 4,18 0,82 0,4678 0,0001
US3140XBNR72 / Фанни Мэй Пул 4,13 -2,18 0,4623 -0,0142
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 4,05 0,82 0,4530 0,0001
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 4,02 0,4502 0,4502
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 4,02 1,18 0,4500 0,0017
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 4,01 0,05 0,4492 -0,0034
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 4,00 0,63 0,4478 -0,0008
EQT / Корпорация EQT 3,86 0,4321 0,4321
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 3,86 1,26 0,4318 0,0019
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 3,78 0,4233 0,4233
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 3,74 0,4182 0,4182
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 3,73 -3,07 0,4177 -0,0166
US25278XAM11 / Даймондбэк Энерджи Инк. 3,72 0,49 0,4166 -0,0013
US21H0606713 / Джинни Мэй 3,71 -9 156,10 0,4157 0,4205
US91282CHM64 / Казначейские билеты США 3,70 -0,11 0,4139 -0,0038
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 3,52 0,83 0,3939 0,0001
US21H0426799 / Джинни Мэй 3,51 -11 075,00 0,3932 0,3968
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,49 0,69 0,3911 -0,0005
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 3,39 -23,64 0,3791 -0,1330
US3132DWBP77 / УМБС 3,36 -59,91 0,3761 -0,5694
US3140XFK675 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 3,26 -2,92 0,3646 -0,0140
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 3,20 148,87 0,3581 0,2130
US3132DVMD46 / Фредди Мак Пул 3,20 -2,74 0,3577 -0,0130
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 3,13 0,74 0,3505 -0,0003
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 3,08 -1,88 0,3451 -0,0095
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,02 -2,52 0,3376 -0,0115
EQT / Корпорация EQT 3,01 0,3365 0,3365
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 3,00 0,3355 0,3355
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,99 -2,36 0,3342 -0,0108
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 2,95 -2,22 0,3308 -0,0102
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 2,95 0,3307 0,3307
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,88 0,91 0,3224 0,0003
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 2,83 -22,58 0,3170 -0,1054
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 2,82 -3,06 0,3159 -0,0126
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 2,67 -3,05 0,2990 -0,0120
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 2,62 0,31 0,2932 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,59 -4,71 0,2896 -0,0168
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,58 -2,05 0,2888 -0,0085
US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. 2,58 1,14 0,2883 0,0009
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,56 0,35 0,2860 -0,0013
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 0,2832 0,2832
US31418DV742 / Фанни Мэй Пул 2,46 -2,34 0,2759 -0,0089
US21H0306744 / Джинни Мэй 2,41 -3 867,19 0,2700 0,2774
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 2,38 34,86 0,2664 0,0673
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 2,32 1,62 0,2599 0,0021
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,28 -2,77 0,2552 -0,0094
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 2,27 0,85 0,2538 0,0001
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 2,26 -2,80 0,2528 -0,0094
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 -27,20 0,2499 -0,0961
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 2,22 -3,18 0,2489 -0,0102
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 2,21 32,99 0,2473 0,0598
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 2,20 1,15 0,2464 0,0008
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 2,19 -2,23 0,2450 -0,0076
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 2,18 2,73 0,2442 0,0045
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,15 -200,00 0,2412 0,4824
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 2,15 27,58 0,2409 0,0506
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,15 0,2409 0,2409
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 2,15 4,17 0,2405 0,0078
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 2,11 0,14 0,2363 -0,0016
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -30,45 0,2358 -0,1060
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 2,10 0,10 0,2351 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 -58,35 0,2330 -0,3309
US912810SF66 / Казначейские облигации США 2,07 -2,54 0,2318 -0,0080
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 48,52 0,2303 0,0739
US925650AC72 / VICI Properties LP 2,03 20,08 0,2277 0,0366
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,02 -83,27 0,2260 -1,1248
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,01 -0,45 0,2250 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 0,2214 0,2214
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 1,98 -1,69 0,2212 -0,0055
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 1,96 -7,54 0,2198 -0,0198
BE0000358672 / БЕЛЬГИЯ КОРОЛЕВСТВО EUR 144A LIFE/REG S 3,3% 22.06.54 1,89 9,42 0,2119 0,0167
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 1,89 63,92 0,2117 0,0815
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 1,89 1,02 0,2116 0,0005
US21H0626778 / Джинни Мэй 1,89 -10,06 0,2112 -0,0310
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,86 -2,15 0,2086 -0,0063
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 1,85 -2,68 0,2077 -0,0074
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 1,85 -2,47 0,2075 -0,0069
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 1,85 1,20 0,2069 0,0008
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,84 -2,13 0,2054 -0,0062
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 1,83 1,27 0,2048 0,0009
US3133KLUA33 / Фредди Мак Пул 1,81 -2,33 0,2021 -0,0066
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,79 -2,61 0,2002 -0,0070
US36179WLQ95 / Джинни Мэй II Бассейн 1,74 -2,79 0,1948 -0,0072
Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-CRM1, Class A1 / ABS-MBS (US891946AA31) 1,69 -4,90 0,1889 -0,0113
US3132DVL604 / Фредди Мак Пул 1,68 -2,15 0,1882 -0,0057
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 1,68 124,17 0,1880 0,1033
US31418EAA82 / Фанни Мэй Пул 1,67 -2,97 0,1867 -0,0074
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -8,04 0,1858 -0,0178
FIGRE Trust, Series 2025-HE1, Class A / ABS-O (US30191LAA70) 1,64 -3,98 0,1838 -0,0091
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 1,64 19,64 0,1835 0,0288
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,1829 0,1829
US26884LAL36 / Корпорация EQT 1,62 0,19 0,1818 -0,0011
US3132DVL521 / УМБС 1,62 -2,59 0,1812 -0,0063
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 17,20 0,1793 0,0250
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,60 1,46 0,1793 0,0012
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 1,58 8,99 0,1765 0,0133
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 1,55 1,24 0,1739 0,0007
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 1,55 -3,06 0,1736 -0,0069
US366651AC11 / Гартнер Инк. 1,55 -45,30 0,1733 -0,1460
FCT / Финкантьери СпА 1,54 1,72 0,1719 0,0015
US3140QMZQ00 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,52 -2,70 0,1698 -0,0061
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 1,51 -4,44 0,1686 -0,0093
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1,49 18,54 0,1669 0,0250
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 1,48 -0,27 0,1655 -0,0018
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 1,46 22,86 0,1638 0,0295
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 8,54 0,1636 0,0117
US36179XND48 / Джинни Мэй II Бассейн 1,42 -2,07 0,1591 -0,0046
EQT / Корпорация EQT 1,42 98,32 0,1586 0,0779
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,41 287,40 0,1583 0,1171
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 1,39 1,09 0,1557 0,0005
VEGAS, Series 2024-GCS, Class D / ABS-MBS (US92254BAC90) 1,37 0,88 0,1532 0,0002
US61747YFE05 / Морган Стенли 1,37 169,96 0,1529 0,0891
VICI / VICI Properties Inc. 1,35 646,41 0,1513 0,1308
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 1,35 21,22 0,1510 0,0254
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,33 -2,29 0,1484 -0,0046
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 1,33 665,90 0,1484 0,1283
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,1469 0,1469
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd., Series 2024-23A, Class B / ABS-CBDO (US38139KAG40) 1,31 0,54 0,1469 -0,0005
US366651AE76 / Гартнер Инк. 1,31 0,1463 0,1463
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 1,30 0,1456 0,1456
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,29 -2,49 0,1449 -0,0050
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,29 -8 720,00 0,1448 0,1466
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,29 -2,57 0,1444 -0,0049
EQT / Корпорация EQT 1,27 0,1423 0,1423
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 1,27 -2,24 0,1418 -0,0044
US13063DGE22 / Калифорния (штат), серия 2018 г., исх. ГО-облигации 1,24 4,31 0,1383 0,0046
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,23 149,19 0,1379 0,0790
US3140QST681 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,23 -3,09 0,1372 -0,0055
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,21 -2,57 0,1359 -0,0047
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 0,1354 0,1354
US36179W5B07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,20 -2,82 0,1348 -0,0051
US3132DNAY94 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 1,20 -2,20 0,1347 -0,0042
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 1,19 -1,16 0,1335 -0,0027
US36179VSF84 / Джинни Мэй II Бассейн 1,18 -2,73 0,1316 -0,0047
US36179WDR60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,17 -2,82 0,1314 -0,0049
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 1,17 0,69 0,1305 -0,0002
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 1,16 -31,44 0,1300 -0,0610
US3140XKEQ99 / Фанни Мэй Пул 1,15 -0,86 0,1285 -0,0022
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,15 -49,09 0,1283 -0,1258
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 1,14 378,66 0,1281 0,1010
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 1,14 0,62 0,1277 -0,0003
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 1,13 37,23 0,1264 0,0335
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -83,55 0,1259 -0,6629
BX Trust, Series 2025-VLT6, Class A / ABS-MBS (US12433KAA51) 1,12 -14,99 0,1257 -0,0234
US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США 1,12 0,54 0,1250 -0,0003
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,10 90,14 0,1231 0,0578
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 1,09 0,00 0,1220 -0,0009
US21H0326882 / Джинни Мэй 1,09 -60,78 0,1218 -0,2318
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 254,82 0,1196 0,0857
US3140QLZ824 / Фанни Мэй Пул 1,07 -2,29 0,1196 -0,0038
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,06 -2,03 0,1191 -0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,1189 0,1189
US16412XAL91 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 1,05 9,47 0,1178 0,0093
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,05 10,56 0,1172 0,0103
US30303M8K14 / Мета Платформы Инк 1,04 13,85 0,1169 0,0134
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 38,38 0,1167 0,0316
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 1,04 -21,30 0,1163 -0,0326
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,04 -1,70 0,1162 -0,0030
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 1,03 -1,82 0,1150 -0,0031
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,03 0,1148 0,1148
CDI / DCR (N/A) 1,02 0,1146 0,1146
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 240,00 0,1143 0,0784
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -9,44 0,1139 -0,0129
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 1,02 -3,33 0,1137 -0,0048
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,02 2,84 0,1136 0,0022
Benefit Street Partners CLO XXXVII Ltd., Series 2024-37A, Class A / ABS-CBDO (US08182TAA79) 1,00 0,50 0,1123 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1122 0,1122
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 1,00 2,56 0,1121 0,0019
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,00 -68,50 0,1119 -0,2460
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22758NAA54) 1,00 -3,30 0,1117 -0,0048
US26884LAM19 / EQT CORP 3,125% 15.05.2026 144А 0,99 0,20 0,1106 -0,0006
US21H0406817 / Джинни Мэй 0,98 0,1100 0,1100
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,98 0,1099 0,1099
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,98 -22,23 0,1094 -0,0324
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,98 6,90 0,1094 0,0063
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 0,97 640,46 0,1087 0,0938
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,97 1 155,84 0,1083 0,0997
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 0,97 38,25 0,1081 0,0293
US3133KNCZ42 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA6388 2.50000000 0,96 -2,63 0,1080 -0,0038
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 0,96 -45,84 0,1079 -0,0929
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,96 -2,45 0,1070 -0,0036
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,95 2,82 0,1061 0,0021
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,95 -38,45 0,1060 -0,0676
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,94 -0,11 0,1055 -0,0011
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,94 -1,88 0,1051 -0,0030
EQT / Корпорация EQT 0,93 0,1037 0,1037
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) 0,92 -27,66 0,1034 -0,0407
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 -3,15 0,1033 -0,0043
US133434AC43 / ООО «Камерон СПГ» 0,92 1,43 0,1029 0,0006
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 0,1029 0,1029
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 0,92 20,82 0,1027 0,0170
US91087BAG59 / Международные облигации правительства Мексики 0,91 1,22 0,1024 0,0005
AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust / DBT (US046912AA99) 0,91 -1,83 0,1019 -0,0027
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M1 / ABS-MBS (US922955AD13) 0,91 0,89 0,1018 0,0001
Northwind Midstream, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,90 0,1012 0,1012
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,90 0,1002 0,1002
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,89 -1,98 0,0998 -0,0028
Petroleos Mexicanos / DBT (XS2966423472) 0,89 -1,11 0,0998 -0,0020
US3140QLN440 / Фанни Мэй Пул 0,89 -1,99 0,0994 -0,0029
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,89 -6,73 0,0994 -0,0081
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,89 -44,42 0,0993 -0,0808
US124857AR43 / ViacomCBS Inc. 0,88 1 893,18 0,0983 0,0933
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,87 47,14 0,0979 0,0308
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -7,42 0,0978 -0,0086
EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) 0,87 1,64 0,0970 0,0008
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 1,41 0,0969 0,0006
US87612GAE17 / Тарга Ресурс Корп 0,86 457,42 0,0968 0,0782
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A, Class BR / ABS-CBDO (US17181NAG97) 0,86 0,23 0,0964 -0,0006
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -15,35 0,0963 -0,0184
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0963 0,0963
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,86 -1,94 0,0962 -0,0027
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0961 0,0961
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,86 -49,88 0,0959 -0,0969
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 232,30 0,0957 0,0660
US36179W7J15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,85 -3,19 0,0953 -0,0039
Regatta IX Funding Ltd., Series 2017-1A, Class B1R / ABS-CBDO (US75887VAN10) 0,85 0,24 0,0952 -0,0006
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) 0,85 97,21 0,0949 0,0463
Dryden 40 Senior Loan Fund, Series 2015-40A, Class AR2 / ABS-CBDO (US26244GAS49) 0,84 -6,95 0,0944 -0,0079
US3140XJXF50 / Фанни Мэй Пул 0,84 -2,22 0,0938 -0,0028
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,84 1,71 0,0935 0,0008
US01F0224778 / УМБС будет объявлено позже 0,83 -29,94 0,0933 -0,0440
US87264ACX19 / Т-Мобайл США Инк. 0,83 78,11 0,0930 0,0404
US36179V4W70 / ГНМА 0,83 -2,82 0,0928 -0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 1 482,69 0,0922 0,0863
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,82 25,73 0,0920 0,0183
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd., Series 2024-23A, Class A / ABS-CBDO (US38139KAC36) 0,82 0,49 0,0919 -0,0003
US3140QNN990 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,81 -2,76 0,0906 -0,0033
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,81 -3,11 0,0906 -0,0038
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,81 0,50 0,0903 -0,0003
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,81 1 085,29 0,0903 0,0821
Regatta 30 Funding Ltd., Series 2024-4A, Class A1 / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,80 0,38 0,0899 -0,0004
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,80 1,40 0,0890 0,0006
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,79 -3,31 0,0883 -0,0037
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,78 -1,39 0,0878 -0,0019
US785592AZ90 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,78 11,86 0,0877 0,0086
MidOcean Credit CLO XI Ltd., Series 2022-11A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US59801ABA16) 0,78 0,39 0,0873 -0,0004
US3140QNEL25 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,78 -2,02 0,0869 -0,0026
US49327M3H53 / КейБанк Н.А. 0,78 1,31 0,0868 0,0004
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,77 -2,15 0,0865 -0,0027
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,77 1,72 0,0863 0,0008
US3140QANL03 / Фанни Мэй Пул 0,77 -2,91 0,0860 -0,0033
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,77 21,14 0,0860 0,0143
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,77 0,79 0,0858 0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,0858 0,0858
Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBL62) 0,77 0,0857 0,0857
US3140QLN366 / Фанни Мэй Пул 0,76 -2,44 0,0853 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -4,42 0,0848 -0,0046
USV28479AA77 / ДАЙМОНД II ООО 7,950000% 28.07.2026 0,76 0,00 0,0846 -0,0007
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 20.06.51 0,75 -2,71 0,0844 -0,0031
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 38,19 0,0839 0,0227
Madison Park Funding XXIX Ltd., Series 2018-29A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US55820CAW55) 0,75 0,0839 0,0839
US61772BAB99 / Морган Стенли 0,74 22,11 0,0829 0,0056
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 1 579,55 0,0828 0,0778
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 41,00 0,0825 0,0235
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,74 -17,79 0,0823 -0,0187
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,73 127,95 0,0822 0,0458
US3140QEP895 / Фанни Мэй Пул 0,73 -2,15 0,0816 -0,0024
2282 / MGM China Holdings Limited 0,72 1,40 0,0811 0,0004
US3140QM4G63 / Фанни Мэй Пул 0,72 -2,04 0,0808 -0,0023
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,72 45,05 0,0805 0,0245
U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) 0,72 0,0802 0,0802
US26442UAK07 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,71 -8,47 0,0799 -0,0081
Flourishing Trade & Investment Ltd. / DBT (US343427AA80) 0,71 0,0796 0,0796
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,71 94,25 0,0794 0,0382
US3140QA4A56 / Фанни Мэй Пул 0,71 -2,61 0,0793 -0,0028
Continuum Green Energy India Pvt / DBT (USY8987LAA45) 0,70 0,00 0,0788 -0,0007
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,70 -0,43 0,0786 -0,0009
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,70 69,73 0,0785 0,0319
USY7279WAA90 / РеНью Пауэр Пвт Лтд. 0,69 0,87 0,0777 0,0000
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,69 0,0777 0,0777
US87165BAR42 / Синхрония Финансовая 0,69 9,68 0,0774 0,0062
US3132DMYM18 / Фредди Мак Пул 0,69 -2,55 0,0771 -0,0027
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,69 -3,10 0,0771 -0,0031
Golub Capital Partners CLO 43B Ltd., Series 2019-43A, Class A1R / ABS-CBDO (US38180PAA49) 0,69 -21,93 0,0769 -0,0224
US3133KMW843 / Фредди Мак Пул 0,68 -1,72 0,0766 -0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,49 0,68 9,28 0,0765 0,0060
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,68 0,0764 0,0764
Warwick Capital CLO 5 Ltd., Series 2024-5A, Class A1 / ABS-CBDO (US93656FAA66) 0,68 0,15 0,0762 -0,0004
USN57445AB99 / Минеджеса Капитал Б.В. 0,68 44,56 0,0759 0,0230
USV4605MAA63 / ИНДИЯ CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5% 18.04.2027 REGS 0,68 1,81 0,0756 0,0006
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,67 373,94 0,0754 0,0565
Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US00833BAA61) 0,66 0,30 0,0738 -0,0004
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0,66 147,37 0,0738 0,0437
US3140QCLT13 / Фанни Мэй Пул 0,65 -9,17 0,0733 -0,0080
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,65 0,0732 0,0732
US3132DVLP84 / ФР SD7534 0,65 -2,69 0,0729 -0,0026
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. / DBT (USV3856JAB99) 0,65 107,01 0,0728 0,0373
US3140QRWZ23 / Фанни Мэй Пул 0,65 -5,93 0,0728 -0,0053
KSL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-HT2, Class A / ABS-MBS (US500937AA54) 0,65 -0,15 0,0726 -0,0006
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MDHS, Class A / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,64 -4,45 0,0722 -0,0039
US05526DBQ79 / БАТ Капитал Корп. 0,64 0,47 0,0721 -0,0002
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 0,64 1 324,44 0,0718 0,0667
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 0,64 -2,44 0,0717 -0,0023
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,64 -53,32 0,0717 -0,1110
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,64 12,13 0,0714 0,0071
US912810QL52 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,64 -1,70 0,0711 -0,0018
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 0,64 -5,37 0,0711 -0,0046
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,63 -7,32 0,0709 -0,0062
VEGAS, Series 2024-GCS, Class C / ABS-MBS (US92254BAA35) 0,63 0,80 0,0706 0,0000
ORL Trust, Series 2024-GLKS, Class A / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,63 0,00 0,0705 -0,0005
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,63 -2,79 0,0703 -0,0026
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,62 0,0698 0,0698
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,62 23,26 0,0695 0,0127
US36179XBQ88 / ГНМА 0,62 -3,28 0,0694 -0,0030
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0694 0,0694
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0694 0,0694
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,62 0,0692 0,0692
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,62 -36,03 0,0691 -0,0397
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 0,62 0,82 0,0690 0,0000
US3132XCSC08 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,62 -3,15 0,0689 -0,0028
US3132DNTW38 / FHLG 30 лет 5% 08.01.2052#SD1465 0,61 -3,77 0,0687 -0,0033
US3140Q83N34 / Фанни Мэй Пул 0,61 -4,23 0,0686 -0,0035
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,61 -2,70 0,0685 -0,0025
US54627RAM25 / МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУИЗИАНЫ, ST ENVRNMNTL FACS И CMNTY DEV AUTH 0,61 0,66 0,0685 -0,0001
US3132CWSB18 / Фредди Мак Пул 0,61 -3,34 0,0681 -0,0029
US3140XMEK85 / ФНМА 30 лет 6,5% 08.01.2053#FS5537 0,61 -3,65 0,0680 -0,0031
US3140XFGT26 / Фанни Мэй Пул 0,61 -3,51 0,0678 -0,0030
US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. 0,60 186,26 0,0676 0,0437
Homes Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US43761CAA09) 0,60 -6,22 0,0676 -0,0051
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,60 0,0674 0,0674
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 0,60 1,53 0,0671 0,0005
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) 0,60 73,62 0,0671 0,0281
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,60 27,62 0,0668 0,0140
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,59 24,79 0,0666 0,0116
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) 0,59 -8,06 0,0664 -0,0064
US3132DMRS60 / Фредди Мак Пул 0,59 -2,49 0,0658 -0,0023
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,58 -1,68 0,0655 -0,0016
US3140QSAX95 / Фанни Мэй Пул 0,58 -2,54 0,0645 -0,0023
FS Trust, Series 2024-HULA, Class A / ABS-MBS (US30338DAA90) 0,57 0,00 0,0643 -0,0004
US3140QSQK01 / Фанни Мэй Пул 0,57 -4,02 0,0642 -0,0032
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -75,76 0,0641 -0,2022
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,57 -1 067,80 0,0640 0,0709
AP Grange Holdings LLC / DBT (N/A) 0,57 0,0640 0,0640
US3132DMSG14 / Фредди Мак Пул 0,57 -2,23 0,0638 -0,0020
US3140QEJX19 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,57 -3,23 0,0638 -0,0026
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,57 0,89 0,0638 0,0001
US3140QRBU64 / Фанни Мэй Пул 0,57 -2,58 0,0634 -0,0021
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,56 0,0629 0,0629
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,56 -40,19 0,0629 -0,0431
US3140XFM408 / Фанни Мэй Пул 0,56 -2,77 0,0628 -0,0024
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,56 45,08 0,0627 0,0181
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 0,56 461,62 0,0623 0,0469
US3133KRB861 / Фредди Мак Пул 0,55 -2,98 0,0620 -0,0025
US3140XCGT94 / Фанни Мэй Пул 0,55 -2,30 0,0619 -0,0020
US25470DAF69 / Дискавери Коммуникейшн Бонд 0,54 0,0602 0,0602
PRPM Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US693983AA68) 0,54 0,0600 0,0600
US3132DM7D19 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,53 -2,74 0,0596 -0,0021
HCA, Inc. / DBT (US404119DC05) 0,53 187,50 0,0593 0,0385
US3132DMKJ35 / Фредди Мак Пул 0,53 -2,76 0,0593 -0,0022
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,52 23,58 0,0588 0,0108
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 0,52 146,23 0,0585 0,0345
US87168BAC46 / ООО «Симфония CLO XXVIII», серия 2021-28А, класс А 0,52 0,00 0,0583 -0,0004
HOMES Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US403966AA22) 0,52 0,0582 0,0582
EQT / Корпорация EQT 0,52 0,0578 0,0578
US3140QNNU23 / Фанни Мэй Пул 0,52 -2,28 0,0577 -0,0018
RR 20 Ltd., Series 2022-20A, Class A1R / ABS-CBDO (US74989UAJ25) 0,52 0,0577 0,0577
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,51 -53,06 0,0576 -0,0660
US30225VAP22 / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LP 0,51 0,0573 0,0573
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 -3,04 0,0572 -0,0023
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,51 94,27 0,0571 0,0275
Regatta XVIII Funding Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US75884EAN22) 0,51 104,02 0,0570 0,0288
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,51 -39,86 0,0568 -0,0406
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 0,51 0,0567 0,0567
US3140QNE650 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,50 -2,91 0,0562 -0,0020
Elmwood CLO 36 Ltd., Series 2024-12RA, Class AR / ABS-CBDO (US29004MAA45) 0,50 0,20 0,0562 -0,0003
RR 24 Ltd., Series 2022-24A, Class A1A2 / ABS-CBDO (US75000HBA14) 0,50 0,20 0,0562 -0,0003
PRKCM Trust, Series 2023-AFC1, Class B1 / ABS-MBS (US693981AE25) 0,50 0,20 0,0560 -0,0004
US718286CC97 / Международные облигации правительства Филиппин 0,50 1,01 0,0558 0,0001
EQT / Корпорация EQT 0,50 0,0557 0,0557
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -59,59 0,0555 -0,0828
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,50 -10,49 0,0555 -0,0069
US26243EAA91 / Драйден 53 CLO Ltd. 0,49 -13,03 0,0553 -0,0089
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,49 -0,40 0,0551 -0,0007
Dowson plc, Series 2024-1, Class F / ABS-O (XS2919894381) 0,49 6,28 0,0550 0,0028
US3140XFGS43 / Фанни Мэй Пул 0,49 -2,39 0,0549 -0,0018
US3140QM4F80 / Фанни Мэй Пул 0,48 -2,45 0,0536 -0,0017
US3140QMMP63 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,48 -3,06 0,0533 -0,0021
US3132DQGA85 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,46 0,0532 -0,0019
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0532 0,0532
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,47 26,13 0,0530 0,0106
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) 0,47 0,21 0,0528 -0,0002
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,47 -19,76 0,0528 -0,0135
US3140QELS95 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,47 -3,50 0,0526 -0,0023
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,47 6,39 0,0522 0,0027
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 0,47 -77,22 0,0522 -0,1787
US3140QK2B31 / Фанни Мэй Пул 0,47 -1,06 0,0521 -0,0009
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,46 -49,12 0,0520 -0,0510
EU000A3K4DT4 / Евросоюз 0,46 10,26 0,0518 0,0044
Trimaran CAVU Ltd., Series 2024-1A, Class A / ABS-CBDO (US895971AA71) 0,46 0,43 0,0517 -0,0003
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,02 0,00 0,46 -3,76 0,0517 -0,0024
SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -40,18 0,0516 -0,0353
US31418DXJ61 / ФН MA4280 0,46 -2,13 0,0516 -0,0015
Port of Beaumont Navigation District, Series 2024B / DBT (US73360CAS35) 0,46 -0,43 0,0516 -0,0006
US3133KQWT92 / Фредди Мак Пул 0,46 -3,36 0,0515 -0,0023
US87165BAM54 / Синхрония Финансовая 0,46 6,76 0,0513 0,0028
US072024NV09 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,46 -2,76 0,0513 -0,0019
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,46 62,86 0,0511 0,0194
US3140XLEB04 / Фанни Мэй Пул 0,46 -2,15 0,0510 -0,0015
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,45 0,89 0,0508 0,0000
US3133KRCJ14 / Фредди Мак Пул 0,45 -3,84 0,0506 -0,0024
US3140QSA764 / Фанни Мэй Пул 0,45 -3,02 0,0504 -0,0020
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1B / ABS-O (US831943AB13) 0,45 -3,03 0,0502 -0,0020
GLP Capital LP / DBT (US361841AU37) 0,45 -43,07 0,0502 -0,0387
US3132DMRK35 / Фредди Мак Пул 0,45 -2,83 0,0501 -0,0018
US3140XBG953 / Фанни Мэй Пул 0,45 -2,62 0,0500 -0,0018
US3140QMJZ82 / Фанни Мэй Пул 0,45 -2,41 0,0499 -0,0017
US3140QEBM36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,45 -2,63 0,0499 -0,0018
US3132DMRG23 / Фредди Мак Пул 0,45 -3,05 0,0498 -0,0020
US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 0,44 -5,53 0,0497 -0,0034
US3140QEBK79 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,44 -1,99 0,0496 -0,0014
Continuum Energy Pte. Ltd. / DBT (US211926AA85) 0,44 -0,23 0,0496 -0,0005
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,44 4,99 0,0496 0,0019
US87303TAN72 / ТТАН 2021-МХК 0,44 0,45 0,0495 -0,0002
US718286CP01 / Международные облигации правительства Филиппин 0,44 0,68 0,0495 -0,0002
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US617932AF56) 0,44 -0,45 0,0495 -0,0006
TCO Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPM, Class A / ABS-MBS (US87231EAA55) 0,44 0,23 0,0491 -0,0003
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 52,26 0,0490 0,0165
US3132DMUR41 / Фредди Мак Пул 0,44 -2,46 0,0489 -0,0016
US715638DT64 / Международные облигации правительства Перу 0,44 -0,23 0,0488 -0,0005
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,43 1,18 0,0482 0,0001
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,43 123,44 0,0480 0,0263
US3133KJUF73 / Фредди Мак Пул 0,43 -2,06 0,0480 -0,0014
US3140QEBL52 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,43 -2,95 0,0480 -0,0018
US3140QMH804 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,07 0,0478 -0,0014
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,42 -2,75 0,0475 -0,0017
US455780CW44 / Международные облигации правительства Индонезии 0,42 2,67 0,0474 0,0008
US3140QNE577 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,42 -2,76 0,0474 -0,0018
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,42 -3,42 0,0474 -0,0021
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,93 0,0473 0,0006
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,42 0,24 0,0472 -0,0003
FNA 8 LLC, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US30340WAA36) 0,42 -6,50 0,0467 -0,0036
US61747YED31 / Морган Стенли 0,42 3,99 0,0467 0,0015
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,42 153,66 0,0466 0,0280
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. 0,42 -0,95 0,0465 -0,0008
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,42 0,0465 0,0465
US26884LAQ23 / Компания EQT. 0,41 0,00 0,0464 -0,0003
VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ 0,41 0,0463 0,0463
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,41 0,98 0,0463 0,0002
US36179SLS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -2,13 0,0463 -0,0014
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -71,21 0,0461 -0,1192
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -8,07 0,0460 -0,0044
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 0,41 0,0459 0,0459
MVM Energetika Zrt. / DBT (XS2783579704) 0,41 0,0459 0,0459
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,41 -48,03 0,0459 -0,0430
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,41 1,49 0,0459 0,0003
XS2459127739 / Кассия 2022-1 SRL 0,41 6,23 0,0458 0,0023
USN7163RAX19 / Просус Н.В. 0,41 0,0458 0,0458
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US034934AA73) 0,41 -2,86 0,0458 -0,0017
PKN / Орлен С.А. 0,41 0,0457 0,0457
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,41 1 303,45 0,0456 0,0422
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (XS2850687620) 0,41 0,0455 0,0455
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,41 15,01 0,0455 0,0055
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,41 0,0454 0,0454
HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class C / ABS-MBS (US403956AE53) 0,41 0,25 0,0454 -0,0003
USP9401CAB83 / Доверьтесь Фибре Уно 0,41 0,0454 0,0454
US3140X7CB30 / FNMA ПУЛ FM3665 FN 09/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,41 -1,70 0,0454 -0,0012
XS0308427581 / ДП Уорлд ПЛС 0,40 0,0452 0,0452
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,40 1,00 0,0451 0,0001
US666807CJ91 / Нортроп Грумман Корп. 0,40 146,63 0,0451 0,0255
US3140XKHJ20 / Фанни Мэй Пул 0,40 -5,63 0,0450 -0,0031
US3140X83A30 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,43 0,0450 -0,0014
US3133BUJD01 / Фредди Мак Пул 0,40 -1,96 0,0450 -0,0012
USG8539EAC96 / STUDIO CITY CO LTD 7.000000% 15.02.2027 0,40 -0,50 0,0449 -0,0005
US3132DMX756 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,40 -2,45 0,0446 -0,0015
US3132DMSH96 / Фредди Мак Пул 0,40 -3,64 0,0445 -0,0020
USY59500AA95 / Медко Лорел Три Пте Лтд. 0,40 0,51 0,0443 -0,0001
US3132Y4AU60 / Золотой пул Фредди Мака 0,40 -2,23 0,0443 -0,0013
US3140QM4E16 / Фанни Мэй Пул 0,39 -2,72 0,0442 -0,0016
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,39 36,33 0,0441 0,0115
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,39 -40,81 0,0441 -0,0353
USG98149AH33 / Винн Макао Лтд. 0,39 2,08 0,0439 0,0005
US31418DTP77 / Фанни Мэй Пул 0,39 -2,25 0,0439 -0,0014
USG5975LAF34 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,39 1,56 0,0438 0,0004
US3133KNDA81 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,39 -2,26 0,0437 -0,0014
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,04 0,00 0,39 3,73 0,0436 0,0013
US3132DM7F66 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,39 -2,51 0,0436 -0,0015
US3140QGKA45 / Фанни Мэй Пул 0,39 -3,27 0,0432 -0,0017
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569NAC56) 0,38 -6,13 0,0429 -0,0032
US26442CBC73 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,38 -5,90 0,0429 -0,0031
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,38 229,31 0,0428 0,0297
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,01 -11,72 0,38 14,71 0,0428 0,0052
US3140XFRT07 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,38 -3,57 0,0424 -0,0019
US646139W353 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 0,38 -0,53 0,0424 -0,0006
US3132DV6T70 / Фредди Мак Пул 0,38 -2,08 0,0422 -0,0013
US3133KPKT48 / Фредди Мак Пул 0,38 -4,08 0,0421 -0,0021
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,37 769,77 0,0419 0,0370
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4,300000% 13.12.2028 0,37 -2,60 0,0419 -0,0015
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,37 -1,32 0,0419 -0,0010
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 0,37 0,0419 0,0419
US3132DQQ587 / Фредди Мак Пул 0,37 -4,11 0,0418 -0,0022
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 0,37 -2,36 0,0417 -0,0013
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,37 0,0417 0,0417
US3140XFGB18 / Фанни Мэй Пул 0,37 -2,11 0,0416 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -2,62 0,0416 -0,0015
CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) 0,37 1,65 0,0414 0,0004
CVR CHC LP, 1st Lien Term Loan / LON (US12663SAB79) 0,37 -21,96 0,0410 -0,0120
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,37 0,0410 0,0410
US455780CQ75 / Международные облигации правительства Индонезии 0,37 2,53 0,0409 0,0007
US26442CAT18 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,36 0,28 0,0408 -0,0002
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 -1,89 0,0407 -0,0012
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class A / ABS-MBS (US46593KAA97) 0,36 0,28 0,0406 -0,0002
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,36 0,0405 0,0405
US3140XGPU70 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,17 0,0405 -0,0013
US3133L8GG48 / Фредди Мак Пул 0,36 -3,23 0,0402 -0,0016
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,36 1,99 0,0401 0,0004
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US617932AA69) 0,36 -5,05 0,0401 -0,0024
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -22,22 0,0401 -0,0118
Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) 0,36 2,01 0,0400 0,0005
US882722KF74 / ТЕХАС СТ 0,36 0,28 0,0397 -0,0003
US3140QSFD86 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,75 0,0395 -0,0015
US3132DMRF40 / Фредди Мак Пул 0,35 -1,41 0,0392 -0,0009
US38145GAH39 / Облигации Goldman Sachs 0,35 38,10 0,0391 -0,0010
US3133L8JQ92 / Фредди Мак Пул 0,35 -2,25 0,0390 -0,0013
US3140QNEK42 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,35 -2,53 0,0389 -0,0014
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,35 0,0388 0,0388
US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп 0,35 -14,81 0,0387 -0,0071
US3140XGPQ68 / ООН FS1330 0,34 -2,56 0,0384 -0,0014
US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,34 -1,44 0,0383 -0,0009
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class A / ABS-O (US56847GAA13) 0,34 0,29 0,0382 -0,0001
US3140QMZU12 / ФН CB2554 0,34 -2,57 0,0382 -0,0013
US31418DUF76 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA4181 0,34 -2,01 0,0382 -0,0011
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -30,69 0,0382 -0,0174
US3140QGJ992 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,13 0,0381 -0,0015
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,03 253,75 0,34 222,86 0,0380 0,0261
US3132DVLU79 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,60 0,0378 -0,0013
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,34 0,0378 0,0378
US00115AAL35 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,34 -0,30 0,0378 -0,0005
US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы 0,34 1,82 0,0377 0,0004
US3140NAYE77 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,72 0,0376 -0,0018
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,34 661,36 0,0376 0,0326
USV4819LAA09 / Индия Green Power Holdings 0,34 1,82 0,0376 0,0004
Dowson plc, Series 2024-1, Class E / ABS-O (XS2919892252) 0,34 6,01 0,0376 0,0019
US3132DPF863 / Фредди Мак Пул 0,33 -1,47 0,0374 -0,0008
USU85969AF71 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,33 0,0373 0,0373
AKBNK / Акбанк ТАС 0,33 0,0372 0,0372
US67091TAA34 / ОКП СА 0,33 0,0372 0,0372
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,33 0,0372 0,0372
Canyon CLO Ltd., Series 2020-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US13876RAN44) 0,33 0,0371 0,0371
UK Logistics DAC, Series 2025-1X, Class D / ABS-MBS (XS3028549478) 0,33 0,0370 0,0370
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,33 0,0370 0,0370
Vedanta Resources Finance II plc / DBT (USG9T27HAG93) 0,33 0,0370 0,0370
TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания 0,33 0,0370 0,0370
TAVHL / TAV Airports Holding AS 0,33 0,0370 0,0370
US01F0404792 / УМБС будет объявлено позже 0,33 -6 680,00 0,0369 0,0376
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) 0,33 0,0369 0,0369
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,33 0,0368 0,0368
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,33 -22,27 0,0368 -0,0109
US3140QFNP04 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,33 -3,25 0,0367 -0,0015
USU8035UAC63 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,33 0,0366 0,0366
US3140KYYM07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,33 -1,51 0,0365 -0,0009
HCA, Inc. / DBT (US404119CW77) 0,33 -48,00 0,0365 -0,0341
US33767BAA70 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 0,32 -2,11 0,0363 -0,0011
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,32 -4,72 0,0362 -0,0020
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,32 147,69 0,0361 0,0214
SOLV / Корпорация Солвентум 0,32 0,0361 0,0361
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 517,31 0,0360 0,0301
US3132DMR493 / Фредди Мак Пул 0,32 -3,02 0,0360 -0,0014
Nelnet Student Loan Trust, Series 2025-AA, Class A1B / ABS-O (US64033XAE40) 0,32 -3,34 0,0356 -0,0016
CNX Resources Corp. / DBT (US12653CAL28) 0,32 1,61 0,0355 0,0004
US3140XFGV71 / Фанни Мэй Пул 0,32 -1,86 0,0354 -0,0010
US3140XHKM82 / ФНМА 30 лет 1,5% 01.04.2052#FS2099 0,32 -1,86 0,0354 -0,0010
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,32 0,0353 0,0353
US3132CWTB09 / Фредди Мак Пул 0,31 -3,12 0,0349 -0,0014
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 1,30 0,0349 0,0002
US3140QQTM73 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,81 0,0349 -0,0013
Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) 0,31 0,00 0,0349 -0,0002
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A1 / ABS-MBS (US03466QAA13) 0,31 -2,82 0,0347 -0,0013
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -91,34 0,0347 -0,3611
US3140XFGW54 / Фанни Мэй Пул 0,31 -3,74 0,0347 -0,0015
EFMT, Series 2025-INV2, Class A1 / ABS-MBS (US281914AA90) 0,31 0,0345 0,0345
US36179XQR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -3,79 0,0342 -0,0016
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,30 -19,58 0,0341 -0,0085
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class E / ABS-MBS (US46593KAJ07) 0,30 0,00 0,0341 -0,0003
US3132DMKH78 / Фредди Мак Пул 0,30 -1,94 0,0340 -0,0010
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -52,14 0,0339 -0,0360
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,30 310,96 0,0337 0,0247
US3132DPML93 / Фредди Мак Пул 0,30 -3,85 0,0336 -0,0017
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class B2 / ABS-O (US44644NAH26) 0,30 -8,31 0,0334 -0,0033
USD Currency / DFE (N/A) 0,30 0,0332 0,0332
Taurus UK DAC, Series 2025-UK2X, Class D / ABS-MBS (XS3025431191) 0,30 5,34 0,0332 0,0014
US3132M8NA03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,30 -1,01 0,0331 -0,0006
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,30 36,57 0,0331 0,0081
US46647PBU93 / JPMorgan Chase & Co. 0,29 -52,35 0,0330 -0,0383
US3133KYWH88 / Фредди Мак Пул 0,29 -1,68 0,0329 -0,0008
BAY Mortgage Trust, Series 2025-LIVN, Class A / ABS-MBS (US072925AA82) 0,29 0,0328 0,0328
US61747YEL56 / Морган Стенли 0,29 1,75 0,0327 0,0003
US3140QM3K84 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,35 0,0326 -0,0011
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,29 0,0326 0,0326
Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class B1 / ABS-MBS (US92539DAE85) 0,29 0,00 0,0323 -0,0003
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,29 925,00 0,0322 0,0288
US3140QRXY49 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,68 0,0320 -0,0018
US3140QEB507 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,29 -2,73 0,0319 -0,0012
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US381935AA36) 0,28 -9,27 0,0319 -0,0034
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 0,28 118,46 0,0319 0,0152
US3140XAY552 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,28 -2,41 0,0318 -0,0010
US3132DMRJ61 / Фредди Мак Пул 0,28 -4,07 0,0317 -0,0016
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,28 -2,75 0,0317 -0,0012
US3140QNNT59 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,74 0,0317 -0,0008
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 11,02 0,0316 0,0029
US31418EAB65 / ФН МА4501 0,28 -1,40 0,0316 -0,0007
US341081FU66 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,28 -1,06 0,0315 -0,0005
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0,28 -41,82 0,0315 -0,0230
Ohio Edison Co. / DBT (US677347CJ38) 0,28 0,0314 0,0314
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,28 0,0313 0,0313
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,28 4,49 0,0313 -0,0006
US3140HBFN35 / Фанни Мэй Пул 0,28 -3,79 0,0312 -0,0015
SVC / Доверие к свойствам службы 0,28 3,73 0,0312 0,0009
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,28 -91,60 0,0312 -0,3511
US26442EAH36 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,28 89,12 0,0311 0,0106
US3138EKF596 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,77 0,0311 -0,0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -60,14 0,0311 -0,0474
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,28 82,24 0,0311 0,0138
US3132DMRR87 / Фредди Мак Пул 0,28 -2,81 0,0310 -0,0012
US141312AA60 / Карбоне Кло, ООО 0,28 -16,11 0,0310 -0,0062
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,28 -8,31 0,0309 -0,0031
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0309 0,0309
SVC / Доверие к свойствам службы 0,27 4,21 0,0305 0,0010
US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 0,27 53,98 0,0304 0,0101
US3133B2Y297 / FHLG 30YR 1,5% 01.01.2052# 0,27 -1,09 0,0304 -0,0006
US3140X8XE23 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,17 0,0304 -0,0009
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,27 187,23 0,0303 0,0174
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0302 0,0302
US3140QFZC62 / Фанни Мэй Пул 0,27 -3,24 0,0302 -0,0012
US3132DMRT44 / Фредди Мак Пул 0,27 -2,18 0,0302 -0,0009
US036752AS28 / Гимн Инк 0,27 -6,92 0,0302 -0,0025
US3132D9B869 / Фредди Мак Пул 0,27 -5,30 0,0301 -0,0018
U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) 0,27 0,0301 0,0301
US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75 0,27 0,0300 0,0300
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,27 -4,30 0,0299 -0,0016
US161636AA34 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-S6 0,26 -0,76 0,0293 -0,0004
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,26 -2,61 0,0292 -0,0011
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class F / ABS-MBS (US46593KAL52) 0,26 -0,77 0,0290 -0,0005
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,26 -70,65 0,0290 -0,0726
US3140XDS491 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9538 2.00000000 0,26 -2,64 0,0289 -0,0010
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,26 1,18 0,0288 0,0000
US3140XFKC45 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,26 -2,30 0,0286 -0,0009
1345T, Series 2025-AOA, Class A / ABS-MBS (US68271CAA09) 0,26 0,0286 0,0286
US031162DC10 / Амджен Инк 0,25 0,0285 0,0285
US3132DNNR07 / Фредди Мак Пул 0,25 -3,07 0,0284 -0,0011
US677415CR01 / Огайо Пауэр Ко. 0,25 -5,62 0,0283 -0,0020
US06051GFG91 / Банк Америки Корп. 0,25 10,57 0,0281 0,0024
Regatta XI Funding Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US75887XAN75) 0,25 0,0281 0,0281
Sagard-Halseypoint CLO 8 Ltd., Series 2024-8A, Class A1 / ABS-CBDO (US78662AAA07) 0,25 0,0281 0,0281
Silver Point CLO 7 Ltd., Series 2024-7A, Class A1 / ABS-CBDO (US82808UAA34) 0,25 0,00 0,0281 -0,0002
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-VIS1, Class M1 / ABS-MBS (US46659BAF94) 0,25 0,00 0,0280 -0,0002
Symphony CLO 46 Ltd., Series 2024-46A, Class A2 / ABS-CBDO (US87170WAC47) 0,25 0,40 0,0280 -0,0002
OCP CLO Ltd., Series 2020-8RA, Class AR / ABS-CBDO (US670898AQ88) 0,25 -50,88 0,0280 -0,0294
Golub Capital Partners 48 LP, Series 2020-48A, Class A1R / ABS-CBDO (US38177DAQ16) 0,25 0,0280 0,0280
US3132D6NY22 / ФР SB8507 0,25 -3,10 0,0280 -0,0011
LCM 36 Ltd., Series 36A, Class A1R / ABS-CBDO (US50190LAL27) 0,25 0,40 0,0280 -0,0002
OCP Aegis CLO Ltd., Series 2024-39A, Class A1 / ABS-CBDO (US67120EAA10) 0,25 0,40 0,0280 -0,0002
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class ARR / ABS-CBDO (US38138LAW81) 0,25 0,40 0,0280 -0,0002
1988 CLO 2 Ltd., Series 2023-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US653947AJ01) 0,25 0,0280 0,0280
BBAM US CLO I Ltd., Series 2022-1A, Class AR / ABS-CBDO (US054978AL59) 0,25 0,00 0,0280 -0,0002
Sixth Street CLO XIV Ltd., Series 2019-14A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US83013NAC48) 0,25 0,00 0,0280 -0,0001
Milford Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class AR / ABS-CBDO (US59966PAN24) 0,25 0,40 0,0280 -0,0001
Neuberger Berman CLO XX Ltd., Series 2015-20A, Class A1R3 / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 0,25 0,0280 0,0280
Oaktree CLO Ltd., Series 2021-2A, Class AR / ABS-CBDO (US67389BAQ86) 0,25 0,40 0,0280 -0,0001
OHA Credit Partners VII Ltd., Series 2012-7A, Class AR4 / ABS-CBDO (US67102QBK31) 0,25 0,0280 0,0280
Elmwood CLO 38 Ltd., Series 2025-1A, Class A / ABS-CBDO (US289908AA34) 0,25 0,0280 0,0280
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd., Series 2022-16A, Class ARR / ABS-CBDO (US38090AAQ13) 0,25 0,0280 0,0280
Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2025-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US26846XAA81) 0,25 -3,86 0,0280 -0,0013
Wellington Management CLO 4 Ltd., Series 2025-4A, Class A / ABS-CBDO (US94957LAA70) 0,25 -0,40 0,0279 -0,0003
CIFC Funding Ltd., Series 2025-2A, Class A / ABS-CBDO (US17181DAA46) 0,25 0,40 0,0279 -0,0001
Madison Park Funding LXXI Ltd., Series 2025-71A, Class A1 / ABS-CBDO (US55817DAA63) 0,25 -0,40 0,0279 -0,0003
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class A / ABS-CBDO (US67570FAA30) 0,25 -0,40 0,0279 -0,0003
US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко 0,25 -41,78 0,0279 -0,0202
Symphony CLO XXI Ltd., Series 2019-21A, Class AR2 / ABS-CBDO (US87166RGE18) 0,25 0,0276 0,0276
US3140XGPR42 / ООН FS1331 0,25 -3,16 0,0275 -0,0011
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,25 -3,16 0,0275 -0,0012
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,25 0,00 0,0275 -0,0002
US717081FA61 / PFIZER INC 2,7% 28.05.2050 0,24 67,12 0,0274 0,0109
US3140QRB855 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,69 0,0274 -0,0016
US666807BU55 / Нортроп Грумман Корп. 0,24 -48,08 0,0273 -0,0255
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H7, Class A1 / ABS-MBS (US22757CAA09) 0,24 -6,18 0,0273 -0,0021
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64832DAC56) 0,24 -1,22 0,0273 -0,0005
Prime Investments LLC / DBT (74167YAA7) 0,24 0,0271 0,0271
US3140XFAD38 / ООН FS0003 0,24 -2,82 0,0271 -0,0009
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,24 -45,10 0,0270 -0,0226
US38382TBX19 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,24 -2,43 0,0270 -0,0009
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,24 129,52 0,0270 0,0151
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0270 0,0270
US06051GJM24 / Банк Америки Корпорация 0,24 -49,68 0,0268 -0,0269
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1X, Class D / ABS-MBS (XS2320421683) 0,24 9,13 0,0268 0,0021
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,24 -2,85 0,0268 -0,0011
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 0,24 2,59 0,0267 0,0004
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 0,0265 0,0265
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,24 0,43 0,0264 -0,0002
CSMC Trust, Series 2022-NQM6, Class PT / ABS-MBS (US12663YAM03) 0,23 -6,40 0,0263 -0,0019
US38382VHH50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-97, класс LI 0,23 -5,67 0,0262 -0,0018
OBX Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67448YAC84) 0,23 -3,32 0,0261 -0,0011
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 0,23 -38,36 0,0261 -0,0221
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class B / ABS-MBS (US05493XAE04) 0,23 1,30 0,0261 0,0000
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,23 0,0260 0,0260
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,23 -38,79 0,0260 -0,0178
US3140J6D469 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,36 0,0258 -0,0011
US87264ABX28 / Т-Мобайл США Инк. 0,23 0,0257 0,0257
US87303TAQ04 / ТТАН 2021-МХК 0,23 0,44 0,0257 -0,0001
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,23 -14,23 0,0257 -0,0046
US3140QDYC24 / FNMA ПУЛ CA6106 FN 06/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,23 -3,39 0,0256 -0,0011
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-7, Class A1 / ABS-MBS (US03466DAA00) 0,23 -3,80 0,0256 -0,0012
US31335BEU61 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 -2,58 0,0255 -0,0009
US3128MFF947 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 -5,04 0,0254 -0,0015
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 0,22 -4,68 0,0252 -0,0014
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0,22 0,00 0,0251 -0,0002
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -36,83 0,0250 -0,0148
US3140XFFP13 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,19 0,0250 -0,0008
US3132DMRN73 / Фредди Мак Пул 0,22 -2,63 0,0249 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -4,31 0,0249 -0,0014
US3132DM2T16 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,22 -2,63 0,0249 -0,0008
US32028KAE64 / ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОЙ КРЕДИТЫ ФРАНКЛИН 2006-FF17 SER 2006-FF17 CL A5 V/R REGD 1,85800000 0,22 -2,21 0,0248 -0,0007
US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. 0,22 -16,67 0,0247 -0,0051
US3140QM4T84 / Фанни Мэй Пул 0,22 -3,10 0,0246 -0,0009
INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) 0,22 0,00 0,0246 -0,0002
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,22 0,0246 0,0246
US073852AD76 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2007-HE3 0,22 0,92 0,0245 0,0000
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,22 0,46 0,0244 -0,0001
US3140XHXB80 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2052#FS2473 0,22 -3,12 0,0244 -0,0009
US796253Y307 / Сан-Антонио, Техас, доходные облигации электрических и газовых систем, младшее залоговое удержание, серия налогооблагаемых облигаций Build America 2010A 0,22 -2,26 0,0243 -0,0007
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,22 0,00 0,0242 -0,0001
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) 0,22 0,00 0,0242 -0,0001
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) 0,22 0,0241 0,0241
CSMC, Series 2022-ATH3, Class B1 / ABS-MBS (US12664AAH23) 0,22 0,0241 0,0241
US3132DMRM90 / Фредди Мак Пул 0,21 -3,17 0,0240 -0,0010
US031162DG24 / Амджен Инк 0,21 -17,44 0,0239 -0,0053
US693304BA44 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,21 -29,57 0,0237 -0,0102
US06051GHX07 / Банк Америки Корпорация 0,21 0,0237 0,0237
US31418DSH60 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,31 0,0237 -0,0008
US3133B2ME64 / Фредди Мак Пул 0,21 -3,23 0,0236 -0,0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,21 0,0235 0,0235
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,21 -1,88 0,0235 -0,0006
FS Rialto Issuer LLC, Series 2024-FL9, Class A / ABS-CBDO (US30338WAL37) 0,21 0,48 0,0235 -0,0001
US3133KQKR64 / Фредди Мак Пул 0,21 -0,95 0,0234 -0,0004
US3140QMVL58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,21 -3,70 0,0234 -0,0010
ECL Entertainment LLC, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 0,21 0,00 0,0233 -0,0002
US3140XATV48 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,21 -2,80 0,0233 -0,0009
US3132DQB548 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2760 6.00000000 0,21 -2,80 0,0233 -0,0009
US3140XEA380 / Фанни Мэй Пул 0,21 -1,89 0,0233 -0,0007
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-14, Class M1 / ABS-O (US23243LAE20) 0,21 -3,27 0,0233 -0,0009
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 0,21 65,60 0,0233 0,0078
US38382QQP80 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,21 -2,36 0,0232 -0,0008
US3140X83E51 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,82 0,0232 -0,0009
US3132DVLW36 / Фредди Мак Пул 0,21 -2,36 0,0232 -0,0008
US67091TAA34 / ОКП СА 0,21 0,49 0,0232 -0,0000
PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US74391EAA91) 0,21 -5,96 0,0230 -0,0017
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. 0,21 0,0230 0,0230
US02209SBG75 / Альтриа Групп, Инк. 0,20 2,00 0,0229 0,0002
US3132DMY580 / Фредди Мак Пул 0,20 -2,40 0,0228 -0,0007
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,20 12,15 0,0227 -0,0001
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,20 0,0227 0,0227
US3133KQGC42 / Фредди Мак Пул 0,20 -2,43 0,0226 -0,0007
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,01 0,00 0,20 -6,07 0,0226 -0,0016
FIGRE Trust, Series 2024-SL1, Class A1 / ABS-O (US31684JAA43) 0,20 -7,37 0,0225 -0,0021
US3132DM2S33 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,20 -1,96 0,0225 -0,0007
US92343VFL36 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,20 -70,63 0,0224 -0,0545
US320275AD21 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF16 0,20 -1,49 0,0223 -0,0005
US26441CBN48 / Дюк Энерджи Корп 0,20 0,0223 0,0223
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAC12) 0,20 0,0223 0,0223
US3140QNNX61 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,49 0,0222 -0,0005
US05526DBK00 / БАТ Капитал Корп. 0,20 358,14 0,0221 0,0172
US3140J57D52 / Фанни Мэй Пул 0,20 -5,74 0,0221 -0,0015
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,20 -11,31 0,0220 -0,0030
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 0,19 -50,39 0,0217 -0,0233
US031162DU18 / Амджен Инк 0,19 -56,53 0,0217 -0,0285
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,02 166,04 0,19 188,06 0,0216 0,0139
US38382RHG65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-58, класс IY 0,19 -5,88 0,0216 -0,0015
US3140XFA437 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,19 -3,52 0,0215 -0,0010
US3140XJVT72 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,54 0,0215 -0,0008
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,05 0,0215 -0,0005
US31418CRC00 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2047 ФНМА 0,19 -1,55 0,0215 -0,0005
ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00112EAA29) 0,19 -2,55 0,0214 -0,0008
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -2,05 0,0214 -0,0007
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -83,14 0,0213 -0,1053
US056083AL23 / BXP_17-GM 0,19 0,53 0,0213 -0,0001
US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 0,19 -1,05 0,0212 -0,0004
US90187LAN91 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P 0,19 1,09 0,0209 0,0001
US3132D9DQ47 / Фредди Мак Пул 0,19 -3,12 0,0209 -0,0009
US3140JARS92 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,12 0,0208 -0,0006
US3132DNHX49 / Фредди Мак Пул 0,19 -1,60 0,0207 -0,0005
Cirkul Sr Sec, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,19 0,0207 0,0207
Toucan FinCo. Ltd. / DBT (US89157UAA51) 0,19 0,0207 0,0207
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 -86,45 0,0206 -0,1307
US73358WRP13 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,18 -1,62 0,0204 -0,0005
US3140XHWU70 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,67 0,0204 -0,0007
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M3 / ABS-MBS (US92261BAE65) 0,18 0,00 0,0204 -0,0001
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,18 45,97 0,0203 0,0063
Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1A / ABS-MBS (US26845DAA37) 0,18 -6,22 0,0203 -0,0015
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,01 0,00 0,18 -30,65 0,0203 -0,0092
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,18 277,08 0,0203 0,0125
US3140XFWG21 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,18 -2,70 0,0202 -0,0007
US36179SYT85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -2,70 0,0202 -0,0008
US3142GQLA83 / FHLG 30 лет 6,5% 01.11.2053#RJ0320 0,18 -9,14 0,0201 -0,0021
US760942BB71 / Международные облигации правительства Уругвая 0,18 0,56 0,0201 -0,0001
US3140JR7K19 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,73 0,0200 -0,0008
Mariner Finance Issuance Trust, Series 2025-AA, Class A / ABS-O (US567920AA11) 0,18 0,0200 0,0200
DIRECTV Financing LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US25460HAF91) 0,18 -2,73 0,0199 -0,0008
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 0,18 -40,00 0,0199 -0,0142
US3138XDTP54 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,21 0,0198 -0,0006
US3140L6U444 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,18 -2,21 0,0198 -0,0006
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,18 0,0198 0,0198
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,18 1,15 0,0198 0,0001
US92553PBB76 / Виаком, Инк. 0,18 -0,57 0,0197 -0,0002
CAFL Issuer LLC, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US12770DAA28) 0,18 0,00 0,0196 -0,0002
US3132DQF358 / Фредди Мак Пул 0,18 -1,13 0,0196 -0,0004
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class M1 / ABS-MBS (US22758NAF42) 0,17 0,58 0,0196 -0,0000
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0196 0,0196
US341081GE16 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,17 180,65 0,0195 0,0124
SOP / DIR (N/A) 0,17 0,0194 0,0194
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 0,17 183,61 0,0194 0,0111
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 0,17 -23,89 0,0193 -0,0062
US3132DPJ253 / Фредди Мак Пул 0,17 -2,82 0,0193 -0,0007
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,17 82,98 0,0193 0,0086
US3138X6T701 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,84 0,0192 -0,0006
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,17 29,55 0,0192 0,0043
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC, ДОХОД 0,17 0,00 0,0192 -0,0001
US36179N2J68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,29 0,0192 -0,0006
US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 0,17 0,0192 0,0192
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,17 2,41 0,0191 0,0003
US3132DMRE74 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,73 0,0191 -0,0006
US3133KQQM14 / Фредди Мак Пул 0,17 -9,57 0,0191 -0,0022
US362439AF81 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE4 M1 0,17 0,60 0,0190 -0,0001
MF1 LLC, Series 2025-FL19, Class A / ABS-CBDO (US55287KAA16) 0,17 0,0190 0,0190
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 144,93 0,0189 0,0111
US3133L8AU95 / Фредди Мак Пул 0,17 -4,55 0,0189 -0,0010
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM3, Class B1 / ABS-MBS (US647910AG33) 0,17 0,00 0,0187 -0,0002
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class B / ABS-O (US76042GAB05) 0,17 0,00 0,0187 -0,0001
A&D Mortgage Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US00250EAC03) 0,16 0,0184 0,0184
US3140QC6E15 / Фанни Мэй Пул 0,16 -5,75 0,0184 -0,0013
US12661NAB01 / CSMC 2022-NQM3 ТРАСТ 4,265% 25.03.2067 144А 0,16 1,86 0,0184 0,0001
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H4, Class A1 / ABS-MBS (US22790AAA34) 0,16 0,0183 0,0183
US3140XB2F65 / FNMA ПУЛ FM7973 FN 05/50 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,16 -1,82 0,0182 -0,0005
Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) 0,16 -0,61 0,0182 -0,0002
US38383P6D87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -2,41 0,0182 -0,0005
US3138WH3H32 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,82 0,0182 -0,0005
US29444UBT25 / Эквиникс Инк 0,16 -1,23 0,0180 -0,0004
BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) 0,16 0,63 0,0179 -0,0001
US01F0124788 / UMBS 15 лет 1,5% 01.07.2036 #TBA 0,16 -567,65 0,0178 0,0218
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,16 1,95 0,0177 0,0002
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAL48) 0,16 282,93 0,0176 0,0128
US3132DPCT30 / Фредди Мак Пул 0,16 -1,87 0,0176 -0,0005
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -2,48 0,0176 -0,0006
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,16 0,0176 0,0176
US3132DMQ818 / Фредди Мак Пул 0,16 -3,09 0,0176 -0,0008
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-11, Class A1 / ABS-MBS (US03463QAA40) 0,16 -4,29 0,0176 -0,0009
US64972FY341 / Муниципальное управление финансирования водных ресурсов г. Нью-Йорка, Управление водоснабжения и канализации, Доходы от систем водоснабжения и канализации 0,16 -1,27 0,0175 -0,0004
US38383R2G19 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 3% 20.05.2051 0,16 -2,50 0,0175 -0,0006
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,16 -85,43 0,0174 -0,1055
US26441CAY12 / Дюк Энерджи Корп 0,16 0,00 0,0174 -0,0001
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,16 0,0174 0,0174
Madison Park Funding XLII Ltd., Series 13A, Class AR / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0,16 -13,89 0,0174 -0,0030
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class G / ABS-MBS (US34461WAN02) 0,15 0,00 0,0173 -0,0002
US3133L8FQ39 / Фредди Мак Пул 0,15 -1,92 0,0171 -0,0006
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 0,15 -53,52 0,0171 -0,0199
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -5,00 0,0171 -0,0010
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,15 -45,13 0,0171 -0,0142
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM6, Class B1 / ABS-MBS (US10569DAE31) 0,15 0,00 0,0170 -0,0001
BX Trust, Series 2025-LIFE, Class A / ABS-MBS (US05616HAA59) 0,15 0,0170 0,0170
US3133KJSE37 / Фредди Мак Пул 0,15 -0,66 0,0169 -0,0003
SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class A / ABS-MBS (US81631WAA45) 0,15 0,00 0,0169 -0,0000
US3140QNEJ78 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,15 -3,85 0,0169 -0,0008
SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class E / ABS-MBS (US81631WAJ53) 0,15 0,00 0,0169 -0,0001
US3132CWS476 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,23 0,0168 -0,0007
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,15 -42,91 0,0168 -0,0135
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,15 -88,05 0,0167 -0,1323
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,15 -43,77 0,0167 -0,0133
US3133L8KJ31 / ФР RC2097 0,15 -1,99 0,0166 -0,0005
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,15 0,00 0,0166 -0,0002
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class B2 / ABS-MBS (US465970AF87) 0,15 0,00 0,0166 -0,0002
PRPM Trust, Series 2024-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US693977AE05) 0,15 -0,68 0,0165 -0,0003
US3140XHVB09 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,00 0,0165 -0,0005
US842587DL81 / Южная компания (The) 0,15 0,0165 0,0165
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 78,05 0,0164 0,0071
US3140QEN577 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -2,67 0,0164 -0,0006
US3140QNJM52 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,01 0,0164 -0,0004
US61744CKH87 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 0,15 0,69 0,0164 -0,0000
US842587CW55 / Южный Ко/The 0,15 -7,64 0,0163 -0,0014
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,14 73,49 0,0162 0,0068
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,14 0,0161 0,0161
US3140QEQC98 / Фанни Мэй Пул 0,14 -0,69 0,0161 -0,0003
US3132L8EV50 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,14 -2,72 0,0161 -0,0005
US3133KMVG76 / Фредди Мак Пул 0,14 -2,05 0,0160 -0,0005
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,14 0,0160 0,0160
US68162MAN20 / Олимпийская башня 2017-ОТ Ипотечный фонд 0,14 -1,39 0,0160 -0,0004
Taurus UK DAC, Series 2025-UK2X, Class C / ABS-MBS (XS3025430623) 0,14 4,41 0,0160 0,0005
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-MBS (US92261CAA27) 0,14 -9,03 0,0159 -0,0017
US3140XDY424 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,14 -2,08 0,0159 -0,0005
US3140Q8D367 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,08 0,0158 -0,0005
US3140QMLV41 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,78 0,0157 -0,0006
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -1,41 0,0157 -0,0004
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2025-SPOT, Class A / ABS-MBS (US12433FAA66) 0,14 0,0157 0,0157
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 0,14 0,00 0,0157 -0,0001
US31418CLH50 / Фанни Мэй Пул 0,14 -1,42 0,0156 -0,0004
USG84393AC49 / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 0,14 -6,71 0,0156 -0,0012
US3140XCAT58 / Фанни Мэй Пул 0,14 -3,47 0,0156 -0,0007
US30225VAN73 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,14 1,46 0,0156 0,0001
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2024-2X, Class D / ABS-O (XS2834468162) 0,14 6,15 0,0155 0,0008
UK Logistics DAC, Series 2024-2X, Class D / ABS-MBS (XS2945807787) 0,14 6,15 0,0155 0,0008
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 0,14 -2,13 0,0155 -0,0005
Sage AR Funding, Series 2025-1X, Class C / ABS-MBS (XS3032970819) 0,14 0,0155 0,0155
MCR Mortgage Trust, Series 2024-HF1, Class A / ABS-MBS (US55287FAA21) 0,14 0,00 0,0155 -0,0002
Sage AR Funding, Series 2025-1X, Class D / ABS-MBS (XS3032971031) 0,14 0,0155 0,0155
UK Logistics DAC, Series 2024-1X, Class A / ABS-MBS (XS2809140457) 0,14 6,20 0,0154 0,0008
Cardiff Auto Receivables Securitisation plc, Series 2024-1, Class D / ABS-O (XS2866378503) 0,14 6,20 0,0154 0,0008
Bletchley Park Funding plc, Series 2025-1, Class D / ABS-MBS (XS3075489685) 0,14 0,0154 0,0154
Bletchley Park Funding plc, Series 2025-1, Class E / ABS-MBS (XS3075490428) 0,14 0,0154 0,0154
Cardiff Auto Receivables Securitisation plc, Series 2024-1, Class C / ABS-O (XS2866378412) 0,14 6,20 0,0154 0,0008
US3140XLEP99 / Фанни Мэй Пул 0,14 -7,43 0,0154 -0,0014
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,14 -0,73 0,0153 -0,0002
Edenbrook Mortgage Funding plc, Series 2024-1, Class C / ABS-MBS (XS2843264586) 0,14 6,25 0,0153 0,0007
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,14 -1,45 0,0152 -0,0004
US3140J8GB34 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,14 -6,90 0,0152 -0,0012
US3140JAUJ56 / Фанни Мэй Пул 0,14 -3,57 0,0152 -0,0007
US3140XTA354 / FNMA 30 лет 2% 01.08.2050#FP0025 0,14 -2,17 0,0152 -0,0005
Taurus UK DAC, Series 2025-UK2X, Class B / ABS-MBS (XS3025430466) 0,14 4,65 0,0152 0,0006
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,13 0,0151 0,0151
US3140XCV398 / ФН FM8733 0,13 -2,90 0,0150 -0,0007
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-CES2, Class A1A / ABS-O (US10570PAA12) 0,13 -4,29 0,0150 -0,0008
Santander Mortgage Asset Receivable Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US802638AA49) 0,13 0,0150 0,0150
US3132Y1WP98 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -2,92 0,0150 -0,0005
XS2356565585 / Логистика последней мили Pan Euro Finance DAC 0,13 9,02 0,0150 0,0011
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS2, Class B1 / ABS-MBS (US46658DAE94) 0,13 -0,75 0,0149 -0,0003
US92343VFX73 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 182,98 0,0149 0,0095
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 -41,67 0,0149 -0,0108
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,96 0,0148 -0,0005
US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,13 0,00 0,0148 -0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,13 0,0147 0,0147
US3140XJSK01 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,96 0,0147 -0,0005
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп 0,13 -56,48 0,0147 -0,0193
HCA, Inc. / DBT (US404119DA49) 0,13 0,0147 0,0147
US3138WJNC84 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,13 -1,52 0,0146 -0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0144 0,0144
KSL Trust / ABS-MBS (US50116JAA25) 0,13 0,0144 0,0144
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. 0,13 -40,19 0,0144 -0,0098
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,13 0,79 0,0144 0,0000
US36179RF953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,31 0,0143 -0,0005
US3140QKVQ89 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,31 0,0143 -0,0005
US3140XGMR78 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,51 0,0143 -0,0008
US61914WAA45 / ТРАСТ РЕСЕКУРИТИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА MLRT 2009-RS1 A85 0,13 -7,41 0,0141 -0,0012
US73358WCX02 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,13 -0,79 0,0140 -0,0002
US3133KJVE99 / Фредди Мак Пул 0,13 -2,34 0,0140 -0,0005
US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 0,13 -3,10 0,0140 -0,0006
US3133BJEZ13 / FED HM LN PC POOL QE8252 ПТ 08/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,13 -1,57 0,0140 -0,0004
XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,13 6,84 0,0140 0,0007
US3140L6BK93 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,12 0,0139 -0,0005
SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class F / ABS-MBS (US81631WAL00) 0,12 0,00 0,0139 -0,0001
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2023-XL3, Class D / ABS-MBS (US12434GAG01) 0,12 0,81 0,0139 -0,0001
US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул 0,12 -0,80 0,0139 -0,0003
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 -1,60 0,0138 -0,0003
US3140XCUV84 / ФН FM8695 0,12 -3,15 0,0138 -0,0005
US31335B2J41 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -6,15 0,0137 -0,0010
US3140XBKH28 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,17 0,0137 -0,0005
US3140QL4T03 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,63 0,0136 -0,0003
CFMT LLC, Series 2024-R1, Class A1 / ABS-MBS (US12530YAA73) 0,12 -7,69 0,0135 -0,0012
US3140QNE403 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,12 -1,64 0,0135 -0,0003
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,12 -0,83 0,0135 -0,0002
US68402VAB80 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 0,12 -1,64 0,0134 -0,0004
US3140NGTP59 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,46 0,0134 -0,0004
VST / Компания Вистра. 0,00 -39,77 0,12 -0,83 0,0134 -0,0002
US3132ADQE12 / Фредди Мак Пул 0,12 -1,65 0,0134 -0,0004
US677415CS83 / Огайо Пауэр Ко 0,12 33,71 0,0134 0,0034
US25278XAT63 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,12 -85,59 0,0134 -0,0799
Fortuna Consumer Loan ABS DAC, Series 2024-2, Class E / ABS-O (XS2887889793) 0,12 9,17 0,0133 0,0010
IRS / DIR (N/A) 0,12 0,0133 0,0133
US3140QFBX65 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,07 0,0133 -0,0006
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Series 2, Class D / ABS-O (PTTGCEOM0029) 0,12 8,26 0,0133 0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,12 -82,85 0,0132 -0,0645
US3132CWXG40 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,31 0,0132 -0,0006
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,12 -4,88 0,0132 -0,0008
US12528XAJ46 / ЦФК Траст 2019-ФАКС 0,12 0,86 0,0132 0,0000
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,12 -3,31 0,0131 -0,0006
US54438CNZ13 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния, CMNTY CLG DIST 0,12 -2,52 0,0131 -0,0004
US3140J8ZR74 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,69 0,0130 -0,0003
US31418CS476 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,69 0,0130 -0,0003
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US00039KAC45) 0,12 -3,33 0,0130 -0,0006
Miltonia Mortgage Finance SRL, Series 1, Class B / ABS-MBS (IT0005592933) 0,12 8,41 0,0130 0,0008
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 0,00 0,12 13,86 0,0129 0,0015
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,12 1,77 0,0129 0,0001
US3132A5H404 / Фредди Мак Пул 0,12 -1,71 0,0129 -0,0004
US677415CT66 / Ohio Power Co., серия Q 0,12 1,77 0,0129 0,0001
US3140XGVQ94 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,17 0,0129 -0,0007
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,11 -3,39 0,0129 -0,0004
US3132DVLH68 / ФР SD7528 0,11 -2,56 0,0128 -0,0004
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,03 33,71 0,11 50,00 0,0128 0,0042
US3140QFBZ14 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,39 0,0128 -0,0006
US77587AAC09 / ООО «Ромарк ВМ-Р» 0,11 -14,39 0,0127 -0,0023
US124857AT09 / ViacomCBS Inc. 0,11 0,89 0,0127 -0,0000
US61746BEF94 / Морган Стенли 0,11 -90,61 0,0127 -0,1409
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US38237EAB02) 0,11 -5,08 0,0126 -0,0007
IRS / DIR (N/A) 0,11 0,0126 0,0126
US124857AN39 / ViacomCBS Inc. 0,11 12,00 0,0126 0,0013
US36179USV51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -3,45 0,0126 -0,0006
US3140NKJM41 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,45 0,0125 -0,0006
Household Capital RMBS, Series 2025-1, Class A / ABS-O (AU3FN0099164) 0,11 0,0125 0,0125
VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) 0,11 0,91 0,0125 -0,0000
US3140QGKB28 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,80 0,0123 -0,0003
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,11 172,50 0,0123 0,0078
US3132CWR718 / Фредди Мак Пул 0,11 -2,68 0,0122 -0,0005
US64972FL207 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 0,11 -0,92 0,0122 -0,0002
US3132DVLZ66 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD7544 3.00000000 0,11 -1,82 0,0121 -0,0003
US595620AS49 / MidAmerican Energy Co. 0,11 -32,08 0,0121 -0,0058
US3138ERQ523 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,70 0,0121 -0,0005
IRS / DIR (N/A) 0,11 0,0120 0,0120
US3140XDQE98 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,73 0,0120 -0,0004
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M3 / ABS-MBS (US922955AK55) 0,11 0,00 0,0119 -0,0000
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,11 -56,91 0,0119 -0,0160
US12642MAJ99 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,11 -4,55 0,0118 -0,0007
BPR Mortgage Trust, Series 2023-STON, Class A / ABS-MBS (US05593GAA40) 0,11 0,00 0,0118 -0,0001
AMCX / AMC Networks Inc. 0,10 0,00 0,0117 -0,0001
US3132DP3F30 / Фредди Мак Пул 0,10 -5,45 0,0117 -0,0007
US36179TLT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,80 0,0117 -0,0005
ASTL / Алгома Стил Групп Инк. 0,02 0,00 0,10 28,40 0,0116 0,0024
BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class E / ABS-MBS (US08861RAJ05) 0,10 -0,96 0,0116 -0,0001
US3132J65H33 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -0,96 0,0116 -0,0002
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US24380QAC69) 0,10 -6,36 0,0116 -0,0009
SOP / DIR (N/A) 0,10 0,0116 0,0116
RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES8, Class A1A / ABS-MBS (US749421AA19) 0,10 -5,56 0,0115 -0,0008
US3622A2AE21 / ГНМА 0,10 -2,86 0,0115 -0,0004
US00192JAB26 / Фонд ресекьюритизации APS 2016-1 0,10 -1,92 0,0115 -0,0003
US3140QDSX35 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,77 0,0115 -0,0005
US366651AG25 / Гартнер Инк. 0,10 0,99 0,0115 0,0000
SOP / DIR (N/A) 0,10 0,0115 0,0115
FTA Consumo Santander, Series 7, Class B / ABS-O (ES0305855019) 0,10 -6,48 0,0114 -0,0008
FTA Consumo Santander, Series 7, Class C / ABS-O (ES0305855027) 0,10 -6,48 0,0114 -0,0008
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class D / ABS-O (US56847GAD51) 0,10 -0,98 0,0114 -0,0001
PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class M1A / ABS-MBS (US74391EAD31) 0,10 0,00 0,0114 -0,0001
US67590BAQ32 / Октагон Инвестмент Партнерс XVI Ltd. 0,10 -9,01 0,0114 -0,0013
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) 0,10 -0,98 0,0114 -0,0002
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class M1 / ABS-MBS (US00039KAF75) 0,10 1,00 0,0113 -0,0000
BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class A / ABS-MBS (US05593UAA34) 0,10 1,00 0,0113 0,0000
US3140QLSR82 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,98 0,0113 -0,0002
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US83406YAB74) 0,10 0,00 0,0113 -0,0001
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US64832DAF87) 0,10 -0,99 0,0113 -0,0001
US92553PAP71 / Виаком Инк. 0,10 -0,99 0,0113 -0,0002
Rain City Mortgage Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US75079KAA16) 0,10 -0,99 0,0113 -0,0001
Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00833BAB45) 0,10 0,00 0,0113 -0,0001
GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US39571XAE40) 0,10 0,00 0,0113 -0,0000
Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US75907AAA16) 0,10 0,00 0,0113 -0,0001
NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) 0,10 0,00 0,0113 -0,0001
US3132DMRY39 / Фредди Мак Пул 0,10 -2,91 0,0112 -0,0005
Concord Music Royalties LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US20633KAE82) 0,10 1,01 0,0112 0,0000
BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) 0,10 0,00 0,0112 -0,0001
INCREF LLC, Series 2025-FL1, Class A / ABS-CBDO (US45339NAA46) 0,10 0,0112 0,0112
US92539GAE17 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 0,10 0,00 0,0112 -0,0001
US31418D7E66 / УМБС 0,10 -1,96 0,0112 -0,0003
SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) 0,10 0,0112 0,0112
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class D / ABS-MBS (US46593KAG67) 0,10 0,00 0,0112 -0,0001
Toorak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US89055KAA07) 0,10 -1,00 0,0112 -0,0001
US3140JSAE97 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,94 0,0111 -0,0004
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M2 / ABS-MBS (US92261BAD82) 0,10 1,02 0,0111 -0,0000
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,10 -4,85 0,0111 -0,0006
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M4 / ABS-MBS (US92261BAF31) 0,10 0,00 0,0111 -0,0001
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,00 0,00 0,10 12,64 0,0111 0,0012
SOP / DIR (N/A) 0,10 0,0111 0,0111
Vedanta Holdings Mauritius II Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,10 0,0110 0,0110
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 16,67 0,0110 0,0013
US31418CZ984 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,00 0,0110 -0,0003
US22757NAA63 / Крест 2023-H2 Ипотечный траст 0,10 -7,55 0,0110 -0,0010
US3132DM6P57 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD0878 0,10 -1,01 0,0110 -0,0002
US26444HAJ05 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,10 -75,75 0,0110 -0,0343
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class M3 / ABS-MBS (US92261AAJ79) 0,10 0,00 0,0109 -0,0001
US3132DPEZ71 / Фредди Мак Пул 0,10 -2,02 0,0109 -0,0003
US3140N8U976 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,0109 -0,0001
US90205FAL40 / 280 ПАРК АВЕНЮ 2017-280П ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ПРК 2017-280П Д 0,10 1,04 0,0109 -0,0000
US36179XNA09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -3,03 0,0108 -0,0004
US004427BK51 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp 2003-OP1 0,10 -1,03 0,0108 -0,0002
US3140QE2C58 / Фанни Мэй Пул 0,10 -6,80 0,0108 -0,0008
US05604FAL94 / Ипотечный траст BWAY, серия 2013-1515, класс C 0,10 1,05 0,0108 -0,0000
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 -67,73 0,10 -66,90 0,0107 -0,0217
US3138EQUB63 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,06 0,0107 -0,0004
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 0,10 -21,49 0,0107 -0,0031
US25211AAE91 / Девольф Парк CLO Ltd. 0,10 -13,64 0,0106 -0,0019
BLP Commercial Mortgage Trust, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,10 1,06 0,0106 -0,0001
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 1,08 0,0106 0,0000
US36202FMA11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,09 0,0106 -0,0004
US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A 0,09 5,62 0,0105 0,0005
US17312TAJ25 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL2 A3B 0,09 0,00 0,0105 -0,0001
US3140QLSV94 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,06 0,0105 -0,0002
Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CR30) 0,09 0,0105 0,0105
NYMT Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US62956XAA90) 0,09 -3,12 0,0105 -0,0004
Golden Bar Securitisation SRL, Series 2024-1, Class B / ABS-O (IT0005611386) 0,09 -5,10 0,0105 -0,0006
Usavflow II Ltd., 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,09 0,0104 0,0104
US3140XJTH62 / Фанни Мэй Пул 0,09 -8,00 0,0104 -0,0009
US3132L5FG36 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,16 0,0104 -0,0004
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,09 -2,13 0,0104 -0,0003
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 0,09 -6,12 0,0104 -0,0007
US3138WHXT44 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,09 -3,16 0,0104 -0,0004
IREN / ИРЭН Лимитед 0,09 0,0103 0,0103
US3140QHPS80 / 2% 01 марта 2036 г. 0,09 -3,19 0,0102 -0,0004
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,09 1,11 0,0102 -0,0000
3 Month SOFR Interest Futures / DIR (N/A) 0,09 0,0101 0,0101
US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 0,09 0,00 0,0101 -0,0001
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 -3,23 0,0101 -0,0004
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,09 5,88 0,0101 0,0004
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,09 3,45 0,0101 0,0002
US36179TAL98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,26 0,0101 -0,0004
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,09 2,30 0,0100 0,0001
Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) 0,09 3,49 0,0100 0,0002
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,09 2,30 0,0100 0,0001
US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 0,0100 0,0100
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,09 4,71 0,0100 0,0003
US3140H6PA14 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,20 0,0100 -0,0003
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,09 3,49 0,0100 0,0003
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,09 4,71 0,0100 0,0003
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,09 3,49 0,0100 0,0002
US3140QKPN23 / УМБС 0,09 -3,30 0,0100 -0,0004
US3140JHYV91 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,30 0,0099 -0,0004
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,09 2,33 0,0099 0,0002
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,09 2,33 0,0099 0,0002
US036752AU73 / Гимн, ООО 0,09 0,00 0,0099 -0,0001
US05607CAN92 / БХП Траст 2017-CC 0,09 -5,38 0,0099 -0,0006
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,09 1,15 0,0099 0,0000
US3140X9ZP35 / FNMA 15 лет 2% 01.02.2036#FM6149 0,09 -2,22 0,0099 -0,0004
US3140X8MY06 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,30 0,0099 -0,0005
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,09 4,76 0,0099 0,0003
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class A / ABS-MBS (US92261ABA51) 0,09 -6,45 0,0098 -0,0007
Federal National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-P015, Class A1 / ABS-MBS (US3137HDJN18) 0,09 0,00 0,0098 -0,0000
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 0,09 0,00 0,0098 -0,0000
US3140GYJX82 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,25 0,0098 -0,0003
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,09 2,35 0,0098 0,0001
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,09 7,41 0,0098 0,0005
Gaea Mortgage Loan Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-MBS (US362928AA19) 0,09 -8,42 0,0098 -0,0010
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,09 1,16 0,0098 0,0000
US32027NZN47 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина 2006-FFH1 0,09 -1,14 0,0098 -0,0003
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,09 4,82 0,0097 0,0003
US717081EC37 / Пфайзер Инк. 0,09 1,16 0,0097 -0,0000
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,09 1,18 0,0097 0,0001
Five Point Operating Co. LP / SN (US33834YAB48) 0,09 0,00 0,0097 -0,0001
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) 0,09 -3,37 0,0097 -0,0004
US3132DMRZ04 / Фредди Мак Пул 0,09 -3,37 0,0097 -0,0004
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,09 2,38 0,0097 0,0001
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,09 0,00 0,0097 -0,0001
US3140QLSU12 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0097 -0,0001
US3140QLST49 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,27 0,0096 -0,0003
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,09 0,00 0,0096 -0,0002
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,09 0,00 0,0096 0,0000
US097793AE35 / Бонанза Крик Энерджи Инк. 0,09 0,00 0,0096 -0,0001
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,09 0,00 0,0096 -0,0000
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 0,09 1,19 0,0096 0,0000
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 0,09 0,00 0,0096 -0,0001
US3140QLSW77 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,55 0,0095 -0,0004
US3132DM2Q76 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,33 0,0095 -0,0003
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,08 3,70 0,0094 0,0003
US67104LAE74 / Кредитное финансирование OHA 2013-2 Ltd. 0,08 -37,78 0,0094 -0,0059
US3140X83P09 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,35 0,0094 -0,0003
US3133KQDV59 / Фредди Мак Пул 0,08 -4,60 0,0094 -0,0005
STL Holding Co. LLC / DBT (US861036AB75) 0,08 1,22 0,0094 0,0001
US3133KRVS02 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,08 -5,68 0,0093 -0,0006
US43789KAA07 / Фонд Homeward Opportunities Trust 2022-1 0,08 -2,35 0,0093 -0,0003
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,08 2,50 0,0093 0,0001
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,08 0,0092 0,0092
US3140J7R640 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,22 0,0091 -0,0002
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,08 -45,64 0,0091 -0,0078
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0091 0,0091
US3140QETF92 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,57 0,0091 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -6,98 0,0091 -0,0007
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,08 0,00 0,0091 0,0000
US3133KYWN56 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5153 03-01-42 0,08 -1,23 0,0090 -0,0002
US3140XGR439 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,44 0,0090 -0,0003
US3140QEUA86 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,23 0,0090 -0,0002
IRS / DIR (N/A) 0,08 0,0090 0,0090
US3133USJU68 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,66 0,0090 -0,0003
SOP / DIR (N/A) 0,08 0,0089 0,0089
US3132DVL786 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7550 02-01-52 0,08 -2,47 0,0089 -0,0003
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -5,95 0,0089 -0,0006
US61744CUV61 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 0,08 0,00 0,0089 -0,0001
US3140HHV770 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,08 0,00 0,0089 -0,0001
US3140J76Q39 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,08 -4,82 0,0089 -0,0006
US3140QGRN92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -2,47 0,0088 -0,0003
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,08 -1,27 0,0088 -0,0002
RAK / Ракутен Групп, Инк. 0,01 0,00 0,08 -4,88 0,0088 -0,0004
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,08 -80,69 0,0088 -0,0379
US3140QNFD99 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,08 -3,70 0,0088 -0,0004
US3128MEVG30 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -6,02 0,0087 -0,0007
US12667GGN79 / Альтернативный кредитный траст 2005-22T1 0,08 1,30 0,0087 0,0000
US05990QAB95 / Финансовая корпорация Банка Америки 0,08 0,00 0,0087 -0,0002
US13063A5G50 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,08 -1,28 0,0087 -0,0002
GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A4 / ABS-O (US39571XAD66) 0,08 -20,62 0,0087 -0,0023
US3140J8HY28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,08 -3,75 0,0087 -0,0004
US68402YAD85 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-CP1 0,08 0,00 0,0087 -0,0000
US3140QHPG43 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0086 -0,0003
US3138ERM233 / Фанни Мэй Пул 0,08 -8,33 0,0086 -0,0009
US3140KKX337 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0086 -0,0003
US3140X83C95 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,30 0,0086 -0,0002
US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул 0,08 -1,30 0,0086 -0,0002
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 0,08 0,00 0,0085 -0,0000
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,08 0,00 0,0085 -0,0001
US3132AACD46 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,85 0,0085 -0,0004
US3140QNJL79 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,85 0,0085 -0,0003
US78420MAF68 / SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 0,08 1,35 0,0085 0,0000
US23242GAZ72 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA16 0,08 -2,60 0,0085 -0,0003
US08162UAY64 / Контрольный показатель 2018-B8 Ипотечный траст 0,08 -6,25 0,0084 -0,0006
US3133A7KE89 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 -2,63 0,0083 -0,0002
US25151XAF87 / Серия Deutsche Alt-A по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2007-OA4/DE 0,07 0,00 0,0083 -0,0001
US3138WFCS34 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0083 -0,0001
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 0,07 0,00 0,0083 -0,0000
US3132XCSJ50 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,67 0,0083 -0,0003
Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) 0,07 -1,35 0,0083 -0,0002
US3138WJXW39 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,07 -2,67 0,0082 -0,0003
US31410GH220 / Фанни Мэй Пул 0,07 -3,95 0,0082 -0,0004
US3133BM7G42 / FHLG 30 лет 5% 10.01.2052#QF0895 0,07 -1,35 0,0082 -0,0002
US3140XGVN63 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,37 0,0081 -0,0003
US3132DPR348 / Фредди Мак Пул 0,07 -6,58 0,0080 -0,0006
US31417FR754 / УМБС 0,07 -4,05 0,0080 -0,0004
US3138EQLB64 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,74 0,0080 -0,0004
PECO Energy Co. / DBT (US693304BG14) 0,07 73,17 0,0080 0,0033
US93934XAA19 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами, серия 2006-HE5, класс 1A 0,07 -1,41 0,0079 -0,0002
US3133KNQV81 / Фредди Мак Пул 0,07 -4,11 0,0079 -0,0003
AMCX / AMC Networks Inc. 0,07 0,0079 0,0079
US3138WEAC35 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,07 -7,89 0,0079 -0,0008
US3140QLLD69 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0079 -0,0002
US09629EAL56 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. 0,07 -29,29 0,0079 -0,0033
US907825AA15 / Транзитный фонд Union Pacific Railroad Co., серия 2014-1 0,07 -4,11 0,0078 -0,0005
US31292LGY56 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -1,43 0,0078 -0,0002
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,07 -38,94 0,0078 -0,0050
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,07 -4,17 0,0077 -0,0004
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 0,07 -1,45 0,0076 -0,0003
US22822VAY74 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,07 -38,18 0,0076 -0,0048
COMM / Компания CommScope Holding, Inc. 0,01 -50,00 0,07 -22,99 0,0076 -0,0022
US3140X9PE97 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,94 0,0075 -0,0006
US41164YAC57 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-4 0,07 -1,47 0,0075 -0,0002
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0074 0,0074
BX Trust, Series 2025-TAIL, Class E / ABS-MBS (US123912AJ63) 0,07 0,0074 0,0074
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 0,0073 0,0073
US3140HHWE13 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,07 -1,52 0,0073 -0,0001
US3140QLSS65 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0073 -0,0001
US31335BKV70 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,99 0,0073 -0,0004
US3140X83Z80 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,03 0,0073 -0,0002
US91282CEB37 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 1,59 0,0072 0,0000
US3132DWEC38 / Фредди Мак Пул 0,06 -3,03 0,0072 -0,0002
US3140J7LM50 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,03 0,0072 -0,0003
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7,68138% 15.09.2038 144А 0,06 0,00 0,0072 -0,0001
US31335BJX55 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,54 0,0072 -0,0002
US3140XDK886 / ФН FM9318 0,06 -1,54 0,0072 -0,0003
US3140GUMN42 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,56 0,0071 -0,0001
US026874DP97 / Американская Международная Группа Инк. 0,06 0,00 0,0071 0,0000
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 0,06 1,61 0,0071 0,0000
US29273VAS97 / Передача энергии LP 0,06 0,0071 0,0071
US3140NGT261 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,12 0,0070 -0,0002
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,06 -3,12 0,0070 -0,0002
US3140XFZU87 / ФН FS0754 0,06 -3,12 0,0070 -0,0002
US31417AYD52 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,62 0,0070 -0,0003
US3140XFG210 / ООН FS0216 0,06 -3,12 0,0070 -0,0003
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,06 -1,61 0,0069 -0,0001
IREN / ИРЭН Лимитед 0,00 -38,17 0,06 48,78 0,0069 0,0022
US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,06 -1,61 0,0069 -0,0001
US31418CS542 / ФАННИ МАЭ 4,00% 01.01.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,06 -1,61 0,0069 -0,0002
US3132CWS963 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,61 0,0069 -0,0002
US073250BM31 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-A 0,06 -1,61 0,0069 -0,0001
US45669WAD83 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2007-FLX5 0,06 -1,61 0,0069 -0,0001
US17025TBJ97 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2015 гг. 0,06 0,00 0,0069 -0,0001
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,06 -75,98 0,0068 -0,0226
US3133A04K71 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,06 -3,23 0,0068 -0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,06 1,69 0,0068 0,0001
US3140XJQU01 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,06 -1,64 0,0068 -0,0002
US59024BAB99 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-OAR2 0,06 -7,81 0,0067 -0,0006
US3140H1WJ52 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0067 -0,0001
US40390AAA97 / HMH Trust, серия 2017-NSS, класс A 0,06 9,26 0,0067 0,0005
US6499022F94 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ AUTH ST ДОХОД ДОХОДА С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИЦ 0,06 -1,67 0,0067 -0,0002
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -67,40 0,0066 -0,0143
US3140X83B13 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0066 -0,0002
US67087TDS78 / Oakwood Mortgage Investors Inc. 0,06 -4,84 0,0066 -0,0004
US3140QGS738 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0066 -0,0002
US3140XFUY54 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,06 -3,33 0,0065 -0,0004
US059165EJ51 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,06 -47,75 0,0065 -0,0061
US3140QLSQ00 / Фанни Мэй Пул 0,06 -6,45 0,0065 -0,0005
US07401TAA43 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns, серия 2007-AR2, класс A1 0,06 0,00 0,0065 -0,0001
US91282CDW82 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 0,00 0,0065 0,0000
US3140XFUZ20 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,06 -5,00 0,0065 -0,0004
US3140KSBC04 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,39 0,0064 -0,0003
US3140QLSP27 / Фанни Мэй Пул 0,06 -14,93 0,0064 -0,0012
US126670NV67 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2005–2016 гг. 0,06 -1,75 0,0063 -0,0002
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,06 -1,75 0,0063 -0,0002
US3132DWCH43 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,79 0,0062 -0,0002
US3140J7MK85 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,17 0,0062 -0,0004
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,06 -42,71 0,0062 -0,0045
IRS / DIR (N/A) 0,05 0,0061 0,0061
US3140FXB278 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -3,57 0,0061 -0,0002
US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А 0,05 -37,21 0,0061 -0,0036
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,05 0,0061 0,0061
US3140QGSZ14 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,64 0,0060 -0,0002
US1266716J08 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS Inc, 2004-5 0,05 -1,85 0,0060 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -3,64 0,0060 -0,0002
US3138EQLE04 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0060 -0,0001
US761713BW55 / Рейнольдс Американ Инк 0,05 0,00 0,0060 -0,0001
US3128MFCX49 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,05 -5,36 0,0060 -0,0004
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -83,49 0,0059 -0,0312
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,05 -69,23 0,0059 -0,0132
US07326BAA52 / Траст коммерческих активов Бэйвью, 2007-4 0,05 -7,14 0,0059 -0,0005
US3133A8RR03 / Фредди Мак Пул 0,05 -3,70 0,0059 -0,0003
US3131Y9E257 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,05 0,00 0,0059 -0,0001
EURO Parfums Fze, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,05 0,0058 0,0058
US3140QE4W94 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,89 0,0058 -0,0002
US3140QKWP97 / Фанни Мэй Пул 0,05 -7,27 0,0058 -0,0004
US36179TNS05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,92 0,0058 -0,0002
US3140QDS545 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0057 -0,0002
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,05 -16,67 0,0057 -0,0011
US3140J5YR45 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,85 0,0056 -0,0002
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,05 -20,63 0,0056 -0,0015
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0056 0,0056
US68402VAA08 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 0,05 0,00 0,0056 -0,0001
US05607CAL37 / БХП Траст 2017-CC 0,05 -5,66 0,0056 -0,0004
US43710LAD64 / Home Equity Asset Trust 2007-1 0,05 -7,41 0,0056 -0,0006
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,05 -15,52 0,0055 -0,0011
US31402QYX32 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,92 0,0055 -0,0002
US31402RDH93 / FNMA БАССЕЙН 735504 FN 04/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,05 -3,92 0,0055 -0,0003
US31418CQB36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -2,00 0,0055 -0,0002
US69121PDF71 / Собственный ипотечный кредитный траст, серия 2006-2 0,05 -2,00 0,0055 -0,0002
US010392FM53 / Алабама Пауэр Ко. 0,05 71,43 0,0054 0,0022
US92258VAE74 / Фонд коммерческого капитального кредитования Velocity 2017-2 0,05 2,13 0,0054 0,0000
US3140QGKD83 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,08 0,0054 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0054 0,0054
US74983DAP24 / RACE POINT X CLO LTD. 0,05 -43,37 0,0054 -0,0041
US92553PAW23 / Виаком Инк. 0,05 -2,08 0,0053 -0,0001
US3132DPQ431 / Фредди Мак Пул 0,05 0,00 0,0053 -0,0001
US31335BCD64 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,05 -4,17 0,0053 -0,0002
US056083AN88 / BXP Trust 2017-GM 0,05 0,00 0,0053 0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,05 -84,51 0,0052 -0,0291
US3140J5JU49 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,05 -2,13 0,0052 -0,0001
US23245FAE34 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC10 0,05 0,00 0,0052 -0,0000
US31335BFU52 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -4,17 0,0052 -0,0003
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,00 0,0052 0,0000
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,05 -8,00 0,0052 -0,0006
US01F0324768 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,05 -1 020,00 0,0052 0,0058
US31335BCH78 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0052 -0,0002
US3132DM3L70 / FHLG 30 лет 3% 01.01.2052#SD0803 0,05 -4,26 0,0051 -0,0002
US36179NBB38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,17 0,0051 -0,0002
US693304BC00 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,05 9,76 0,0051 0,0003
US00287YBD04 / ЭббВи, Инк. 0,05 0,00 0,0051 -0,0001
US31417GLT12 / УМБС 0,05 0,00 0,0050 -0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -92,06 0,0050 -0,0563
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,04 -87,06 0,0050 -0,0449
WOM Chile Holdco SpA / DBT (US97810KAA97) 0,04 0,0050 0,0050
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,04 1 366,67 0,0050 0,0046
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -90,20 0,0050 -0,0469
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PURE, Class A / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,04 7,32 0,0050 0,0003
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,04 -88,17 0,0050 -0,0381
US02209SAR40 / Альтриа Групп Инк. 0,04 -86,94 0,0050 -0,0375
US3138EH3N08 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0050 -0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,04 0,0050 0,0050
US26444HAL50 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,04 -80,53 0,0049 -0,0206
US30225VAH06 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,04 2,33 0,0049 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -96,51 0,0049 -0,1457
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0049 0,0049
US3140Q9W746 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,27 0,0049 -0,0001
US23243VAD29 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC7 0,04 -6,52 0,0049 -0,0003
US3132CWKK98 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -4,44 0,0049 -0,0003
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0049 0,0049
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0049 0,0049
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0049 0,0049
US35729MAA53 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2006-3 0,04 -2,27 0,0048 -0,0002
US073250BE15 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2004-B 0,04 -2,27 0,0048 -0,0001
US17312TAK97 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AHL2 0,04 0,00 0,0048 -0,0000
US010392FJ25 / Алабама Пауэр Ко. 3,85% 01.12.42 0,04 0,00 0,0048 -0,0000
US010392FD54 / Старшие облигации Alabama Power Co на 5,50% от 15 марта 2041 г. 0,04 0,00 0,0047 -0,0001
US86360QAE52 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR4 0,04 -2,33 0,0047 -0,0002
US694308HA83 / Тихоокеанский газ и электроэнергетика 3,75% 15.08.42 0,04 0,0047 0,0047
US3140QKWL83 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0047 -0,0001
US46628MAG15 / JP Morgan ипотечного фонда по приобретению 2006-CW1 0,04 -6,82 0,0047 -0,0004
US3140QGJX66 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,76 0,0046 -0,0002
US36179S5M51 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -4,76 0,0046 -0,0002
US45669NAT37 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2007-AR19 0,04 0,00 0,0045 -0,0000
US3132DMY333 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,44 0,0045 -0,0001
US05968KAC80 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2014 R2 1C 144A 0,04 0,00 0,0045 -0,0000
Andiron Financing LLC / DBT (N/A) 0,04 0,0045 0,0045
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,04 0,0045 0,0045
US00108WAN02 / AEP TEXAS INC 3,45% 15.05.2051 0,04 -9,30 0,0044 -0,0004
US3138WJJ253 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0044 -0,0001
US362429AG74 / GSAMP Trust 2007-HSBC1 0,04 0,00 0,0044 -0,0000
US3128M96X52 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,50 0,0044 -0,0002
US68402VAF94 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 0,04 -4,88 0,0044 -0,0003
US3138ENZJ14 / УМБС 0,04 -7,14 0,0044 -0,0004
US1248P8AK54 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,04 -9,30 0,0044 -0,0005
US3138WJDN59 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -7,32 0,0044 -0,0003
US3140J55S40 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0043 -0,0002
US3622A24Y53 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,56 0,0043 -0,0002
US3132DM2W45 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -2,56 0,0043 -0,0001
US3128MAFB05 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,56 0,0043 -0,0002
Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) 0,04 0,0042 0,0042
US45255RAA59 / Impac Secure Assets Trust 2006-3 0,04 -2,63 0,0041 -0,0002
US3138WHFL10 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -2,70 0,0041 -0,0001
US17314DAA46 / Серия Citicorp Mortgage Securities Trust 2008-2 0,04 0,00 0,0041 -0,0000
US02146SAA78 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA14 0,04 -5,41 0,0040 -0,0002
US3140HFE887 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,41 0,0040 -0,0002
US3128M84A95 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0040 -0,0001
US3140QGS241 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,89 0,0040 -0,0003
US124857AK99 / Компания CBS. 0,04 0,00 0,0040 -0,0000
US3138WH3T79 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -5,41 0,0040 -0,0003
US126694E958 / Сквозной ипотечный траст CHL 2006-OA4 0,03 -2,86 0,0039 -0,0001
US3128MAD554 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -2,86 0,0039 -0,0001
US74958CAB63 / RFMSI Trust, серия 2006-SA4, класс 2A1 0,03 -8,11 0,0038 -0,0004
US31417GWY87 / УМБС 0,03 -2,86 0,0038 -0,0001
US05547HAA95 / BBCMS TRUST 2015-SRCH BBCMS 2015-SRCH A1 0,03 -8,11 0,0038 -0,0004
US3617BFTR31 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0038 -0,0001
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,03 0,0038 0,0038
US12595KAA97 / CSMC Trust 2017-PFHP 0,03 -44,07 0,0038 -0,0030
US05526DBV64 / БАТ Капитал Корп. 0,03 -80,47 0,0038 -0,0154
US45668NAC11 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR41 A3 0,03 0,0037 0,0037
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0037 0,0037
US3140J7MC69 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,94 0,0037 -0,0002
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,03 0,00 0,0037 -0,0000
US3140FCTM07 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 0,00 0,0037 -0,0001
US36179RD719 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0037 -0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0037 0,0037
US36179UQ624 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0037 -0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,03 0,0036 0,0036
US3138LTJF62 / FNMA 30YR 4,0% 01.05.2042#AO2961 0,03 -3,12 0,0036 -0,0001
US59022VAF85 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch 2006-OPT1 0,03 0,00 0,0035 -0,0000
Florida Power & Light Co. / DBT (US341081GZ45) 0,03 -91,71 0,0035 -0,0387
US3132J8KH21 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 0,00 0,0035 -0,0001
US3138WJC977 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,06 0,0035 -0,0003
US31335BJW72 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,23 0,0035 -0,0001
US00115AAN90 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,03 -81,13 0,0034 -0,0156
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0034 0,0034
US3132J72F85 / FHLG 30YR 3,0% 01.03.2043#Q16673 0,03 -3,23 0,0034 -0,0001
US3140J9Y964 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM5235 0,03 -9,09 0,0034 -0,0003
BPR Trust, Series 2024-PMDW, Class A / ABS-MBS (US05592VAA26) 0,03 0,00 0,0034 0,0000
FIDS / ФНБ, Инк. 0,03 -93,29 0,0034 -0,0471
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0033 0,0033
US3138WJEZ70 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,45 0,0033 -0,0003
US3140QKWM66 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0033 -0,0001
US31416VXQ21 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 -3,33 0,0033 -0,0001
US32027NLT62 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина 2004-FFH3 0,03 0,00 0,0033 -0,0000
US312942DD44 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,33 0,0033 -0,0002
US93934QAC24 / Вашингтонские взаимные сертификаты, обеспеченные активами WMABS Series 2006-HE4 Trust 0,03 0,00 0,0033 -0,0000
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0033 0,0033
US08160JAG22 / ЭТАЛОН 2019-B9 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2019-B9 CL XA V/R REGD 1.21424000 0,03 -6,45 0,0032 -0,0003
US12515GAD97 / CD Mortgage Trust, серия 2017-CD3, класс А4 0,03 0,00 0,0032 0,0000
US3132WJTW15 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 -3,45 0,0032 -0,0001
US939344AA51 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-4 Trust 0,03 0,00 0,0032 -0,0000
US31417GQQ28 / УМБС 0,03 -3,45 0,0032 -0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0032 0,0032
US06606TAK79 / Траст по контрактам на промышленное жилищное строительство BankAmerica 0,03 -9,68 0,0032 -0,0004
US3138WJQF88 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 -3,45 0,0032 -0,0002
US3133A7UC14 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0031 -0,0001
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0031 0,0031
US36179MAY66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,57 0,0031 -0,0001
US3132DMR238 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,57 0,0031 -0,0001
US31335CCX02 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61886 0,03 0,00 0,0031 -0,0001
US3140HJF712 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0031 -0,0002
US3140J5GJ21 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0031 -0,0001
US20846QER56 / Conseco Finance Securitizations Corp. 0,03 -3,57 0,0031 -0,0002
US3140XFVC26 / ФНМА 15 лет 2% 01.02.2037#FS0610 0,03 -3,57 0,0030 -0,0001
US3138WKK952 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0030 -0,0001
US31412QM894 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0030 -0,0000
US17313VAA52 / Серия Citicorp Mortgage Securities Trust, 2007–2009 гг. 0,03 0,00 0,0030 -0,0000
US36242DT521 / Траст ипотечного кредитования GSMPS, серия 2005-RP2, класс 1AF 0,03 0,00 0,0030 -0,0001
US12544XAA37 / Сквозной ипотечный фонд CHL, 2007–2009 гг. 0,03 0,00 0,0030 -0,0000
US3128M9WN87 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,70 0,0030 -0,0001
US3140Q9YZ04 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0030 -0,0002
US3132L5AD59 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0029 -0,0001
US3140FMDA15 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 0,00 0,0029 -0,0001
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 0,03 0,0029 0,0029
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0029 0,0029
US02660UAE01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-3, класс 2A11 0,03 -3,85 0,0029 -0,0001
US67590GBG38 / Октагон Инвестмент Партнерс XVII Ltd 0,03 -41,86 0,0028 -0,0021
US64830DAB91 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-2 0,02 -4,00 0,0028 -0,0001
US50200FAC32 / ЛКМ 26, ООО 0,02 -59,32 0,0028 -0,0039
US3138WJC712 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -4,00 0,0028 -0,0002
US3138ELS795 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0028 -0,0001
US07401YAA38 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns, серия 2007-AR4, класс 1A1 0,02 0,00 0,0027 -0,0001
US3138WKK879 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0027 -0,0002
US3133BMN270 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#QF0409 0,02 -4,17 0,0027 -0,0000
US3140J7S630 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,00 0,0027 -0,0002
US31418MRR50 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0027 -0,0001
US3138WJEP98 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -8,00 0,0027 -0,0002
US78448QAE89 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2015-B, класс B 0,02 -28,12 0,0027 -0,0010
US31416BMP03 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0027 -0,0001
US36196FZH09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -4,17 0,0027 -0,0001
US92258VAF40 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2017-2, класс M4 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US3138EQZA36 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0026 -0,0001
US3140QE2F89 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0026 -0,0001
US040104MY49 / Серебряный траст ипотечного кредитования 2005-W1 0,02 -4,35 0,0026 -0,0000
US02660LAB62 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 0,02 -4,35 0,0026 -0,0001
US3140EXEK51 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,33 0,0026 -0,0002
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0026 -0,0001
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 -93,51 0,0026 -0,0407
US984582AA41 / Йельский фонд ипотечного кредитования 2007-1 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US36242DXG32 / Траст ипотечного кредитования GSMPS 2005-RP1 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3132KE4Z59 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет 0,02 -12,50 0,0025 -0,0003
US31418RQM69 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD4059 5.00000000 0,02 -4,55 0,0025 -0,0001
US61766CAM10 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2016-UBS9, класс XD 0,02 75,00 0,0025 0,0011
US12479DAD03 / C-BASS 2006-CB7 ДОВЕРИЕ 0,02 0,00 0,0024 0,0000
US3140QAAJ93 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -4,55 0,0024 -0,0001
US12668BWF65 / Альтернативный кредитный траст 2006-11CB 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US31417TM624 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0024 -0,0000
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0024 0,0024
US20846QDV77 / Conseco Finance Securitizations Corp. 0,02 -4,55 0,0024 -0,0001
US3138WJH273 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -4,76 0,0023 -0,0001
US3133A8S404 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,76 0,0023 -0,0001
US1248RHAD96 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов», серия 2007-CB6, класс A4 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US36179DEK28 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,76 0,0023 -0,0002
US3138WJEN41 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -4,76 0,0023 -0,0002
US3140J7W350 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0023 -0,0002
US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация 0,02 0,00 0,0022 -0,0001
US3138WPHV99 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -5,00 0,0022 -0,0000
US3132GSSE09 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,00 0,0022 -0,0000
US31417F4J46 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0022 -0,0000
US31417F4H89 / ФНМА 30YR 3,0% 01.04.2043 0,02 -5,00 0,0022 -0,0001
US3132HRMP28 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 0,00 0,0022 -0,0000
US31335AAT51 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 -5,00 0,0022 -0,0001
US86360JAE10 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5 0,02 0,00 0,0022 -0,0000
US3140QKWK01 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0022 -0,0000
US6174468L62 / Морган Стенли 0,02 -97,17 0,0022 -0,0755
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0022 -0,0001
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,02 5,56 0,0022 0,0000
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 0,02 0,0021 0,0021
US36202FLN41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US36180DSX65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US3623413C19 / Траст ипотечного кредитования GSMPS 2006-RP1 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,02 0,00 0,0021 0,0000
US04410RAL06 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 0,02 0,00 0,0021 -0,0000
US3132JNEF06 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,26 0,0021 -0,0002
US31418CV355 / ФАННИ МАЭ 4,00% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
US3138W5M212 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
US312942H404 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0020 -0,0000
US3140QHP666 / ФНМА 15 лет УМБС 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,02 0,00 0,0020 -0,0000
KSL Trust / ABS-MBS (US50116JAJ34) 0,02 0,0020 0,0020
US863579Y691 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 3 4A 0,02 -5,56 0,0020 -0,0001
US36197MRR15 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,56 0,0020 -0,0001
BANK5, Series 2024-5YR11, Class A3 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,02 -85,95 0,0020 -0,0117
US939344AK34 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2006-4, класс 3A1 0,02 0,00 0,0020 -0,0000
US3140HHWN12 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0020 -0,0000
US3140X9EC50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,02 0,0019 0,0019
US3138WJET11 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -5,56 0,0019 -0,0002
US07324SCR13 / ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ АКТИВОВ БЭЙВЬЮ 2005-4 BAYC 2005-4A A1 0,02 -5,56 0,0019 -0,0001
US31418CA797 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0019 -0,0001
US3140FNBD54 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0019 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,02 0,0019 0,0019
US02660BAA08 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2007-1 0,02 -5,88 0,0019 -0,0000
US3140H3H824 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -5,88 0,0019 -0,0001
US3138X55B94 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0019 -0,0000
US31416VGJ70 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0019 -0,0000
US35563PCG28 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-3 0,02 0,00 0,0019 0,0001
US31292LGU35 / ФХЛГ 3,50% 4/42 #C03811 0,02 0,00 0,0018 -0,0001
US3132QSGT95 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US36202FM780 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0018 -0,0001
US3138WB6N00 / УМБС 0,02 -5,88 0,0018 -0,0002
US3138WPHS60 / ФНМА 3% 04/43 #AT2040 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US3138WHD250 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -5,88 0,0018 -0,0002
US05890RAA05 / Банк Америки финансирует траст 2016-R2 0,02 -40,74 0,0018 -0,0013
US3138W7G400 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0018 -0,0001
US749241AA33 / Серия RALI 2007-QH9 Trust 0,02 -6,25 0,0018 -0,0000
US3128M9GP10 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -6,25 0,0018 -0,0001
US3132KFAD41 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 -6,25 0,0018 -0,0001
US3138ERRX04 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0018 -0,0001
US3138W6SU10 / ФНМА 3% 01.04.43 #AR8630 0,02 -6,25 0,0018 -0,0001
US3133BEQS54 / FHLG 30 лет 5% 01.06.2052#QE4965 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US3132WJUE97 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 -6,25 0,0018 -0,0001
WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) 0,02 0,00 0,0017 0,0000
US14453MAC82 / CARR 2006-NC4 В/Р 25.10.36 1,86800000 0,02 -16,67 0,0017 -0,0003
US3140HP4C85 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BK9818 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US3132QTHA78 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0017 0,0017
US3138ETBX34 / УМБС, 15 лет 0,02 -6,25 0,0017 -0,0001
US31418CXN90 / FNMA БАССЕЙН MA3384 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US3138ERM498 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0017 -0,0002
US3138WKLB92 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US31418CYM09 / FNMA БАССЕЙН MA3415 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US36181GFM69 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -6,67 0,0017 -0,0001
US36196FZJ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -6,67 0,0017 -0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
US3140J75N17 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0017 -0,0002
US3132WJUD15 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -6,67 0,0016 -0,0001
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,01 -6,67 0,0016 -0,0001
US12544XAV73 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2007-9, класс A11 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
US3138ERA915 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US46646RAA14 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-C4, класс XC 0,01 -17,65 0,0016 -0,0004
US3138WEF617 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0016 -0,0001
US3138WHNX65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -6,67 0,0016 -0,0002
USD/JPY Up-and-in barrier option; Barrier price USD 155.00000 / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
US36197MQM37 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,14 0,0016 -0,0000
US31418CZN72 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0015 -0,0001
US3132XWBS96 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,14 0,0015 -0,0001
US3132DMRH06 / Фредди Мак Пул 0,01 -7,14 0,0015 -0,0001
US073250BV30 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E 0,01 -7,14 0,0015 -0,0001
US36180DVA26 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,69 0,0014 -0,0001
US36213FZ227 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,69 0,0014 -0,0001
US00442LAB53 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corp 2007-HE4 0,01 -7,69 0,0014 -0,0000
US3132GVGT35 / ФХЛМК 0,01 -7,69 0,0014 -0,0001
US3140X9MV40 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3132DMQ735 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3140GSRR54 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US07324SCT78 / BAYC 2005-4A M1 1ML+45 1/36 0,01 -7,69 0,0014 -0,0001
US3138W9F887 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#AS0190 2.50000000 0,01 -14,29 0,0014 -0,0002
US3140QM5X87 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3132J7RZ72 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US3140X83D78 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US95000GAA22 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2016-BNK1, класс XD 0,01 -7,69 0,0014 -0,0002
US36179MG879 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US36196FZF43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3138X54U84 / УМБС 0,01 -8,33 0,0013 -0,0000
US07325XAA81 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2007-2 0,01 -8,33 0,0013 -0,0001
US3140HHWM39 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US05547HAE18 / BBCMS Trust, серия 2015-SRCH, класс XA 0,01 -15,38 0,0013 -0,0002
US3138XYBY90 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36241LVF02 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US52519SAL79 / Lehman ABS Траст по контрактам на промышленное жилищное строительство 2001-B 0,01 -15,38 0,0013 -0,0003
US126694N462 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2006-OA5 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3617ALXR61 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36197MRS97 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31307UV477 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US3138WFAD82 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US3138EQA362 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US3138WC7G22 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0012 -0,0002
US3128MEK916 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US3138W5MS45 / ФНМА 3% 01.03.43 #AR7568 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31307M2W57 / ФХЛМК 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US3128M9ZF27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,01 0,00 0,0012 0,0000
US3138XHBF78 / УМБС 0,01 -9,09 0,0012 -0,0002
US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US61768HAX44 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-L2 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US126685DJ27 / CWHEQ Серия возобновляемых жилищных кредитов на акции 2006-C 0,01 -9,09 0,0012 -0,0002
US3128MENS69 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет 0,01 -9,09 0,0012 -0,0002
US39538WGJ18 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint, серия 2006-AR2, класс 4A1 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132KE6X83 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -9,09 0,0012 -0,0001
US02150TAA88 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA3 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US94974BGK08 / Уэллс Фарго и Ко 0,01 -86,11 0,0012 -0,0070
US12668BDE02 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005–76, класс 2A1 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US07389YAF88 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2007-HE2, класс 23A 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31418CPF58 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
SM / СМ Энергетическая Компания 0,01 0,00 0,0011 0,0000
US12531WBB72 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C3 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US393505TZ56 / ГТ 1997-3 М1 7,53% 3/28 0,01 -18,18 0,0011 -0,0001
US3132M9MM33 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0011 -0,0000
US3140H3KJ47 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US3138ARZW74 / УМБС 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3140F5BJ16 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US3138WBCD50 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -18,18 0,0011 -0,0002
US31335BAA44 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US3132KE3D56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US36196FZE77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US31329KW835 / Пул УМБС 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3128M7CL85 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0011 -0,0001
US3138EJXL75 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138M5G372 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,01 12,50 0,0011 0,0001
US36196FZG26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US36176DHP15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
US36245YAW49 / Траст GSAMP 2007-H1 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US456606ER98 / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия SPMD 2004-A 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3132JADY82 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3138EPJ548 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3138WFZF65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3132XWA843 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US225470FK47 / Сквозные сертификаты CSFB, обеспеченные ипотекой, серия 2005-10 гг. 0,01 0,00 0,0010 0,0000
US07400WAA80 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2006-SL1 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3138WFG265 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3138YBX737 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3140J8F247 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3138WJH356 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US12595JAQ76 / CSAIL Коммерческий ипотечный траст, серия 2017-CX10, класс XB 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3138WFQ256 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3132KFAB84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US3138EQA511 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0010 -0,0001
US31307U5V66 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31418CET71 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US3138WFG919 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -11,11 0,0009 -0,0001
US3138XQL583 / УМБС 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US31307UR343 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US35563PEX33 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-1 0,01 14,29 0,0009 0,0001
US3132KFAC67 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US06427DAU72 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки 2017-BNK3 0,01 -11,11 0,0009 -0,0002
US07401YAQ89 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2007-AR4 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138WFLJ34 / УМБС 0,01 -12,50 0,0009 -0,0001
US3132WJUH29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -12,50 0,0009 -0,0000
US3133A7UK30 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US3138ELS878 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US12498NAD57 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,01 -12,50 0,0009 -0,0001
US3138LQ2K99 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0009 -0,0001
US3132GEB414 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US20846QBP28 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 1 A5 0,01 -12,50 0,0009 -0,0001
US3132GD3M22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138WHFF42 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -12,50 0,0008 -0,0001
VG / Venture Global, Inc. 0,00 0,00 0,01 75,00 0,0008 0,0003
US3138WCSJ30 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US3140J5XZ79 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0008 -0,0001
US3138EPJ621 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US07401VAA98 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2007-AR3 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3138XQBF77 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US655378AE74 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2007-2 0,01 -14,29 0,0008 -0,0000
US3138LSK412 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -14,29 0,0008 -0,0001
US3935053Q32 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 5 A6 0,01 -14,29 0,0008 -0,0000
US3138WFYM26 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -14,29 0,0008 -0,0001
US3138ALJW88 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3138WFK473 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -14,29 0,0008 -0,0001
US3132JQEV86 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3935053P58 / Консеко Финансовая Корпорация 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3138WFNC62 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0008 -0,0001
US3138WFYN09 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -14,29 0,0007 -0,0001
US31418V3A82 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3138WFG836 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -14,29 0,0007 -0,0001
US3132JN7C56 / ФХЛМК 0,01 -14,29 0,0007 -0,0001
US126686AA28 / CWHEQ Серия возобновляемых кредитов под залог собственного капитала 2006-H 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3140HH6H36 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3138EP4Z48 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3138WFZG49 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US36202FB478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3128M6RM21 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US36241KXQ65 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3138WFKW53 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3132M4QU26 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US46590RAM16 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-JP3, класс XC 0,01 -14,29 0,0007 -0,0002
US393505XH03 / Консеко Финансовая Корпорация 0,01 -16,67 0,0007 -0,0001
US3140EW4R32 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0007 -0,0001
US31307MSF40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -16,67 0,0007 -0,0000
US31418CCL63 / УМБС, 15 лет 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US3132DVMC62 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
US3138WTV372 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US3132KE2B00 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US31410KFF66 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138AUPE16 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
XS1982124239 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,01 0,00 0,0006 0,0001
US3138WFGY65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US31417C3C74 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US57643BAA61 / Специализированный кредитный траст «Мастр» 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138WPHP22 / ФНМА 3% 04/43 #AT2037 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US02147CAA18 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA8 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US07324NAA19 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2006-3 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US68620KAA07 / Фонд контракта на промышленное жилищное строительство Ориген 2007-B 0,01 -16,67 0,0006 -0,0002
US3138EP6D18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US17025AAF93 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 17 A6 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US25151EAJ29 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB3 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31410G4B62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3140J7X911 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US31410KXB50 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -20,00 0,0006 -0,0000
US590217AD79 / Серия трастов Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006-RM3 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US68245HAS31 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3138WQPF31 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -20,00 0,0005 -0,0001
US3138WFEW28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
Russell 2000 E-Mini Index / DE (US00PBYEEP25) 0,00 0,0005 0,0005
US225470W252 / Ипотечный фонд домашнего капитала 2006-2 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US07324NAB91 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2006-3 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36297FRM67 / ГНМА 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US553205AC98 / MP CLO III Ltd., серия 2013-1А, класс AR 0,00 -88,57 0,0005 -0,0035
US3132G0B584 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0005 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US3138YGYN63 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US67087TCU34 / Oakwood Mortgage Investors Inc. 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3622EUAC06 / GSAA Home Equity Trust 2007-2 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US126673VE99 / CWABS Серия возобновляемых жилищных кредитов на акции 2004-U 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3132JNVH78 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QUZV86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US57643EAA01 / Фонд ресекьюритизации MASTR 2008-3 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US07324SDF65 / БАЙК 2006-1А А2 1МЛ+36 4/36 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3129414T17 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 33,33 0,0005 0,0000
US02149VAA70 / Альтернативный кредитный траст 2007-3T1 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US61691JAA25 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-1 полугодие 0,00 -25,00 0,0004 -0,0001
US3138EPQP23 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -25,00 0,0004 -0,0000
939MMIBF0 / ВАШИНГТОНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ БАНК, 17 сентября, ZCP 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3620A6DC87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -25,00 0,0004 -0,0000
US31418CWS96 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3138M8YB30 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0004 -0,0001
US3132QUZX43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US31417F2C11 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0004 -0,0001
US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3132HNMK27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3133A7JB69 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36179UWA68 / GOVT NATL MORTG ASSN 4,5% 20.07.2049 SF2 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3138M1YD43 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3132KEYV18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US021467AA34 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 15CB A1 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,00 -99,22 0,0004 -0,0431
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US3133A7UM95 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US312938GD96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3140J5EJ49 / УМБС, 15 лет 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US26444HAF82 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36179QJV41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3132G5AU33 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
US3140FG5Z80 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138YJGR19 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US67087TCW99 / Oakwood Mortgage Investors Inc. 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US3140EW4P75 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US3140X4WD45 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138YXK951 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
US3138EGVA99 / УМБС 0,00 -33,33 0,0003 -0,0001
US3138YTMU55 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US09774XBN12 / BCMSC Траст 2000-А 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138ERHD59 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36189MS741 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132KEXZ31 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US464125AD52 / Ирвинский фонд жилищного кредитования, 2006-3 0,00 -33,33 0,0003 -0,0001
US09774XBP69 / BOMBARDIER CAPITAL MORTGAGE SE BCM 2000 A A3 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138ECKY80 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31410K3K80 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36202E7F09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Wom New Holdco / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US14983AAB52 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31307NNV28 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132KFAJ11 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US31307QBA40 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EW4N28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410K3E21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QTAC08 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EM3N99 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US3138YD4N61 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US31419A4H78 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US09774XBQ43 / BCMSC Траст 2000-А 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31417FL484 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3140EXCP66 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FLP98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US3138WD7A34 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US3140J6DA22 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
USD/CAD One-touch barrier option; Barrier price USD 1.33500 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US3138WJF947 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31416WLG59 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138WFAF31 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US31307NN263 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US3138YBX653 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,00 0,0002 0,0002
US3622MPAN83 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418MGR79 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US3140E42P10 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31402Q2V25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138Y4UY36 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US126683AE19 / Серия CWHEQ по жилищному кредитованию на акции 2006-S5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138YJF687 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US126694JG49 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2005-R3 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US61764PAJ12 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EEHB80 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31307NM687 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138WD6X46 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31416YVG06 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31307NV506 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132HNDN66 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3140E0V360 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202E4F36 / ГНИИ II 4,00% 4/39 #004422 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FDW32 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EQU261 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FKM76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YTRT38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FHX78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US126685AB28 / Серия CWHEQ по возобновляемым кредитам под залог собственного капитала 2005-B 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138LTL632 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US3138LTFX15 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,0001 -0,0000
US31307QVQ71 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US61690VAC28 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C26, класс XD 0,00 0,0001 0,0000
US36202FDB94 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FEH55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US83611MBW73 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2004-WMC1 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US3138WF4T07 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,0001 -0,0000
US68245HAU86 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US12531YAS72 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C4 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US3132KFAE24 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EJCD88 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US3140E1RT21 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,0001 -0,0000
USCPI / DO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31307NXU35 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,0000 -0,0000
ACACN / Air Canada 2017-1 проходит через доверительное управление класса B 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US12666MAA99 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 0,00 0,0000 -0,0000
US3132GDC679 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US05525JAC71 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-SS1, класс XA 0,00 -100,00 0,0000 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31418XDE58 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US46643ABG76 / JPMBB_14-C23 0,00 0,0000 -0,0000
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0050
US12593PAX06 / COMM 2015-CCRE25 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2015-CR25 CL XA V/R REGD 1.02680600 0,00 0,0000 -0,0000
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0050
US46642NBF24 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C22 0,00 0,0000 -0,0000
LSEA / Корпорация Landsea Homes 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
939MMIBD5 / ВАШИНГТОНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ БАНК, 17 сентября, ZCP 0,00 0,0000 -0,0000
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
IOT / Компания Самсара. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0048
Lehman Brothers Holdings, Inc., Capital Trust VII / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0048
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0439
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0048
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0053
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052
US524ESC7M62 / ЛЕМАН БРТ HLD 12/17 6,75 0,00 0,0000 -0,0000
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0053
EUR Currency / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
EUR Currency / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0095
Washington Mutual Escrow Bonds / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0053
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0053
EUR Currency / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
EUR Currency / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Russell 2000 E-Mini Index / DE (US00PBYEED94) -0,00 -0,0002 -0,0002
USD/CAD One-touch barrier option; Barrier price USD 1.33500 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
USCPI / DO (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
CDS / DCR (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
CDS / DCR (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
CDS / DCR (N/A) -0,01 -0,0008 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0008 -0,0008
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0008 -0,0008
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0009 -0,0009
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0009 -0,0009
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0010 -0,0010
SOP / DIR (N/A) -0,01 -0,0011 -0,0011
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0011 -0,0011
TRSIBOXX / DIR (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0013 -0,0013
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) -0,01 -0,0014 -0,0014
USCPI / DO (N/A) -0,01 -0,0015 -0,0015
OIS / DIR (N/A) -0,02 -0,0018 -0,0018
USCPI / DO (N/A) -0,02 -0,0018 -0,0018
USCPI / DO (N/A) -0,02 -0,0020 -0,0020
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
USCPI / DO (N/A) -0,02 -0,0024 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0024 -0,0024
Australia 10-Year Bond / DIR (N/A) -0,02 -0,0025 -0,0025
IRS / DIR (N/A) -0,03 -0,0031 -0,0031
OIS / DIR (N/A) -0,03 -0,0035 -0,0035
US21H0426799 / Джинни Мэй -0,03 -99,41 -0,0036 0,6203
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0039 -0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0041 -0,0041
OIS / DIR (N/A) -0,04 -0,0045 -0,0045
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) -0,04 -0,0045 -0,0045
3 Month SOFR / DIR (N/A) -0,04 -0,0046 -0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0050 -0,0050
US21H0526788 / Джинни Мэй -0,05 -100,79 -0,0050 -0,6600
OIS / DIR (N/A) -0,05 -0,0050 -0,0050
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,06 -0,0070 -0,0070
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0077 -0,0077
USD Currency / DFE (N/A) -0,07 -0,0080 -0,0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0094 -0,0094
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) -0,10 -0,0107 -0,0107
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,10 -0,0108 -0,0108
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0166 -0,0166
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 -0,36 598,08 -0,0407 -0,0347
US21H0406734 / Джинни Мэй -0,98 -161,22 -0,1100 -0,2953
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -1,38 744,17 -0,1541 -0,1352
U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) -1,77 -0,1978 -0,1978
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -2,15 -46,89 -0,2412 0,2273
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -3,58 -104,07 -0,4004 -10,2482
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже -17,50 -32,63 -1,9587 1,2983
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -20,46 -269,59 -2,2909 -3,6418