Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 593 228 772
Текущие позиции 1 899
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DCFFX — Основной фонд фиксированного дохода для направлений I, класс I раскрыла общий объем активов в размере 1 899 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 593 228 772 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , and UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) . Новые должности DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Broadcom Inc (US:US11135FBJ93) , Cencosud SA (CL:USP2205JAQ33) , Patterson-UTI Energy Inc (US:US703481AD36) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
39,45 2,5148 2,3674
24,69 1,5736 1,5736
28,00 1,7849 1,5261
15,47 0,9862 0,9862
19,30 1,2304 0,8757
14,01 0,8929 0,5730
11,06 0,7049 0,4974
15,25 0,9719 0,4943
6,99 0,4453 0,4453
5,90 0,3763 0,3763
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,86 1,4574 -1,1688
18,32 1,1681 -1,1013
-0,00 -0,0001 -1,0594
0,15 12,54 0,7994 -1,0128
0,13 12,84 0,8186 -0,8486
3,49 0,2225 -0,8360
-9,22 -0,5880 -0,5880
-1,10 -0,0704 -0,4809
-6,65 -0,4242 -0,4242
-6,64 -0,4233 -0,4233
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 39,45 1 270,78 2,5148 2,3674
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 29,82 -4,81 1,9009 0,1186
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 28,00 486,63 1,7849 1,5261
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 25,62 -20,84 1,6330 -0,2081
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 24,69 1,5736 1,5736
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90) 22,86 -50,47 1,4574 -1,1688
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 22,01 -23,67 1,4030 -0,2376
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CMC28) 19,30 209,61 1,2304 0,8757
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 18,49 -19,08 1,1788 -0,1213
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CME83) 18,32 -54,06 1,1681 -1,1013
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 18,14 -7,01 1,1562 0,0465
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 15,47 0,9862 0,9862
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 15,25 81,60 0,9719 0,4943
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 14,01 149,15 0,8929 0,5730
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,13 -57,77 12,84 -58,24 0,8186 -0,8486
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,15 -57,82 12,54 -60,63 0,7994 -1,0128
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 11,06 203,13 0,7049 0,4974
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 10,53 -4,41 0,6710 0,0445
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,40 -5,21 0,6627 0,0387
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08) 9,37 117,68 0,5974 0,3525
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01) 9,05 24,48 0,5766 0,1632
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 8,30 -6,76 0,5289 0,0226
US31418D3H34 / Фанни Мэй Пул 7,95 -4,46 0,5065 0,0333
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул 7,70 -3,88 0,4907 0,0350
US3140X8MP98 / Фанни Мэй Пул 7,36 -3,13 0,4692 0,0369
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 7,26 54,00 0,4627 0,2346
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,08 -5,91 0,4513 0,0232
FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL FB V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVS00) 6,99 0,4453 0,4453
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 SER 2024-A CL A4 REGD 4.91000000 / ABS-CBDO (US47800RAE36) 6,97 -0,29 0,4445 0,0466
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5947 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XMTD87) 6,82 -4,19 0,4346 0,0298
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 6,68 -7,54 0,4258 0,0148
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8642 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQS816) 6,62 -2,49 0,4219 0,0358
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 6,52 0,76 0,4158 0,0475
US3136BLN630 / FANNIE MAE-ACES SER 2022-M5 CL A1 V/R 2.41880000 6,22 -0,30 0,3963 0,0415
US3137FRRL73 / FREDDIE MAC REMICS SER 4957 CL PB 2.50000000 6,20 -2,90 0,3952 0,0319
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 6,19 -3,66 0,3948 0,0291
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS9671 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XRW923) 6,18 -2,56 0,3937 0,0331
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,17 -5,96 0,3935 0,0200
US3137F8QK27 / Фредди Мак РЕМИКС 6,06 -3,73 0,3866 0,0282
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61) 6,06 0,23 0,3863 0,0423
US3132DPVE59 / Фредди Мак Пул 6,06 -4,66 0,3861 0,0247
US3132DNTR43 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD1460 3.00000000 5,99 -5,36 0,3818 0,0218
T-MOBILE US TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 4.25000000 / ABS-CBDO (US87268CAA53) 5,99 0,00 0,3817 0,0410
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC SER 2024-2A CL A1 REGD 144A P/P 4.87000000 / ABS-CBDO (US96328GBT31) 5,97 -0,22 0,3804 0,0402
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 5,96 0,44 0,3801 0,0423
US3136BKWN84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 5,91 -5,84 0,3769 0,0197
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UG12) 5,90 0,3763 0,3763
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 5,90 -0,74 0,3758 0,0379
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 5,84 -3,95 0,3722 0,0263
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-B SER 2024-B CL A3 REGD 4.99000000 / ABS-CBDO (US345279AD57) 5,83 -0,26 0,3719 0,0392
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 5,82 -0,95 0,3712 0,0367
US3132DVL869 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD7551 3.00000000 5,81 -4,65 0,3701 0,0237
UNITED STATES TREASURY BOND 4.12500000 / DBT (US912810UD80) 5,73 -53,30 0,3655 -0,3330
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 5,73 0,12 0,3650 0,0397
US34529NAF78 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-B 5,69 -0,54 0,3627 0,0372
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 5,65 1,05 0,3604 0,0421
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,63 -5,04 0,3592 0,0216
US3140XEC774 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН UMBS P#FM9993 0.00000000 5,62 -4,49 0,3580 0,0234
US842434CY66 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 5,57 -6,48 0,3551 0,0162
US31418DYX47 / УМБС 5,44 -4,54 0,3469 0,0226
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 5,40 -4,25 0,3444 0,0234
US3137HAGS92 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 4,05% 25.07.2033 5,35 -0,74 0,3408 0,0344
US3132DNJ209 / Фредди Мак Пул 5,28 -5,22 0,3366 0,0196
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 5,17 -4,01 0,3293 0,0231
US92940PAE43 / WRKCo Inc. 5,14 0,23 0,3275 0,0359
US31418EBT64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 5,07 -4,79 0,3232 0,0202
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 5,06 -6,97 0,3223 0,0131
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС 5,02 0,22 0,3202 0,0350
US3132DNGF42 / Фредди Мак Пул 4,93 -3,73 0,3145 0,0229
US3138WVPH81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT7623 3.00000000 4,93 -5,81 0,3141 0,0164
US674599DR39 / Оксидентал Петролеум Корп. 4,90 -2,12 0,3123 0,0275
US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. 4,86 1,17 0,3097 0,0365
US3140QQCK90 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB4573 4,85 -3,44 0,3095 0,0234
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 4,82 -4,51 0,3075 0,0201
US3132DNVW00 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD1529 4.00000000 4,82 -4,29 0,3071 0,0207
US31418DRW47 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 4,80 -5,16 0,3060 0,0180
US912810TK43 / Казначейские облигации США 4,72 -4,80 0,3009 0,0188
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 4,64 0,17 0,2955 0,0322
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 4,62 -6,98 0,2948 0,0120
FREDDIE MAC REMICS SER 5539 CL FC V/R 5.82197000 / ABS-CBDO (US3137HL3Y69) 4,62 0,2945 0,2945
US31418D7F32 / Фанни Мэй Пул 4,58 -4,12 0,2921 0,0202
US3140J7YM14 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BM3415 2.50000000 4,54 -3,14 0,2894 0,0228
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 4,52 -4,60 0,2883 0,0186
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 4,50 0,72 0,2866 0,0327
US35563PTN95 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 4,50 -2,68 0,2866 0,0238
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 4,45 0,68 0,2840 0,0322
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13) 4,45 0,2835 0,2835
US3132DWCU53 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8183 2.50000000 4,43 -3,95 0,2822 0,0200
US35563PQN23 / Опытный траст по передаче кредитного риска 4,30 -1,80 0,2744 0,0250
US31418D6C10 / Организация Объединенных Наций MA4466 4,28 -4,19 0,2729 0,0187
US08163RBQ83 / Контрольный показатель 2022-B35 Ипотечный траст 4,20 -0,62 0,2678 0,0273
US3140XBAD24 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7203 2.00000000 4,12 -4,01 0,2627 0,0184
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 4,11 -7,31 0,2618 0,0097
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,07 0,82 0,2595 0,0298
US3133JLGF05 / ПУЛ ФРЕДДИ МАК UMBS P#QU7398 3.00000000 4,04 -4,29 0,2574 0,0174
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR VARIABLE REGD 0,00000000 4,02 -1,61 0,2565 0,0238
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,95 -5,91 0,2519 0,0130
US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 3,91 -1,29 0,2492 0,0239
US78432YAE95 / SG ЖИЛАЯ ИПОТЕКА 2021-2 SER 2021-2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.03800000 3,91 -5,92 0,2490 0,0128
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8558 4.00000000 / ABS-MBS (US3140XQQL45) 3,87 -4,42 0,2468 0,0164
US3140XLXJ29 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS5180 5.00000000 3,85 -4,38 0,2451 0,0163
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,82 -4,21 0,2435 0,0166
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5677 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DTJW18) 3,77 -4,09 0,2404 0,0167
US3140QFA662 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CA7228 2.50000000 3,77 -4,19 0,2403 0,0165
US30259RAH84 / Траст-эмитент FMC GMSR 3,75 -0,05 0,2388 0,0256
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,71 12,27 0,2368 0,0485
US21H0526606 / Джинни Мэй 3,61 91,51 0,2300 0,1335
US34532JAC80 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 3,60 0,90 0,2297 0,0265
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,59 -1,05 0,2291 0,0224
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,57 -0,72 0,2274 0,0230
US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,49 -83,11 0,2225 -0,8360
US85521DAN21 / STAR 2021-SFR1 TRUST SER 2021-SFR1 CL GV/R REGD 144A P/P 0,00000000 3,49 1,37 0,2223 0,0266
US36179WXL70 / Джинни Мэй II Бассейн 3,48 -5,87 0,2219 0,0115
US59023XAA46 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch, 2006-HE6 3,47 -0,94 0,2209 0,0219
US21H0426617 / Джинни Мэй 3,46 0,2207 0,2207
US64352VNL17 / НЧЕТ 2005-Б М2 3,45 1,29 0,2197 0,0261
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3698 6.00000000 / ABS-MBS (US3132E0DB58) 3,41 -3,10 0,2171 0,0172
US344930AF91 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-B 3,40 -0,70 0,2166 0,0220
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.19000000 / ABS-CBDO (US50117BAC46) 3,39 -0,24 0,2161 0,0228
BX 2024-PALM SER 2024-PALM CL B V/R REGD 144A P/P 6.11971000 / ABS-CBDO (US05612UAC62) 3,38 -0,09 0,2151 0,0229
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-1 CL C REGD 5.49000000 / ABS-CBDO (US92348KCP66) 3,37 -0,24 0,2145 0,0226
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.75000000 / DBT (US91282CJY84) 3,31 -20,90 0,2108 -0,0271
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 3,30 -4,26 0,2107 0,0143
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 3,25 0,43 0,2069 0,0231
US3132DVMN28 / Фредди Мак Пул 3,24 -4,00 0,2063 0,0145
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 3,23 -0,95 0,2059 0,0204
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 3,22 -0,16 0,2050 0,0218
US17328HBD26 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43 3,18 -54,15 0,2030 -0,1921
US29273RBE80 / Energy Transfer Operationing LP 3,14 -2,27 0,2001 0,0173
US3132DVMM45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,14 -4,19 0,1999 0,0137
US3140KKGC23 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BQ0194 2.00000000 3,12 -7,84 0,1986 0,0063
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.18000000 / ABS-CBDO (US403963AC56) 3,11 -0,26 0,1983 0,0209
US31418DHL91 / Фанни Мэй Пул 3,10 -4,71 0,1973 0,0125
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 3,09 -0,10 0,1969 0,0210
US86360WAE21 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-4 3,09 1,25 0,1968 0,0233
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8152 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQBW64) 3,08 -2,47 0,1962 0,0167
US3140FXMA78 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BF0352 3.00000000 3,08 -5,15 0,1962 0,0115
US12667F4Q57 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-7CB SER 2005-7CB CL 2A5 V/R REGD 2.15800000 3,08 -2,69 0,1961 0,0163
US126694R752 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA2, класс A1 3,08 -0,68 0,1961 0,0199
US31335BAK26 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#G60910 3.00000000 3,07 -4,45 0,1957 0,0129
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7569 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DVMS15) 3,07 -4,04 0,1955 0,0136
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 3,04 0,16 0,1940 0,0211
US3140XLDZ80 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4619 4.50000000 3,04 -4,95 0,1936 0,0118
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -1,01 0,1935 0,0190
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UF39) 3,03 0,1932 0,1932
US76119CAD39 / ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2020-1 SER 2020-1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.24200000 3,00 0,77 0,1913 0,0219
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC SER 2024-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.31000000 / ABS-CBDO (US29375QAB41) 2,98 -15,20 0,1902 -0,0100
US38382QZ860 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-77 CL EA 1.00000000 2,95 -3,08 0,1884 0,0149
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 2,95 -0,30 0,1884 0,0198
US05377RDU59 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 2,95 -49,86 0,1881 -0,1467
US3622ABGW60 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#785713 2.50000000 2,93 -4,55 0,1871 0,0122
BMP 2024-MF23 SER 2024-MF23 CL B V/R REGD 144A 5.97027000 / ABS-CBDO (US05593JAC45) 2,91 0,03 0,1856 0,0201
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 2,91 0,48 0,1854 0,0207
US92343VFR06 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,88 -43,50 0,1835 -0,1064
US00206RMM15 / AT&T Inc. 2,87 -16,36 0,1832 -0,0123
US92537QAH48 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2021-1, класс B1 2,87 -0,86 0,1830 0,0183
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 2,87 -0,56 0,1827 0,0187
US3132WRRR63 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#WA0506 3.03000000 2,84 -4,18 0,1813 0,0124
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 2,79 -6,47 0,1777 0,0081
US23332UEL44 / DSLA МОПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-AR4 SER 2005-AR4 CL 1A V/R REGD 0,69071000 2,78 -2,69 0,1775 0,0147
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 2,78 -7,48 0,1773 0,0063
US02150JAU60 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-9T1, класс 2A2 2,75 -4,12 0,1750 0,0121
US3138W7GZ18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AR9215 3.00000000 2,73 -4,91 0,1741 0,0107
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 2,71 0,22 0,1727 0,0189
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-8 CL B REGD 4.82000000 / ABS-CBDO (US92348KDP57) 2,70 -0,81 0,1718 0,0172
CNH EQUIPMENT TRUST 2024-C SER 2024-C CL A2A REGD 4.30000000 / ABS-CBDO (US18978GAB05) 2,67 -6,64 0,1703 0,0075
CNH EQUIPMENT TRUST 2024-C SER 2024-C CL A3 REGD 4.03000000 / ABS-CBDO (US18978GAD60) 2,66 0,15 0,1694 0,0185
US21H0226637 / Джинни Мэй 2,66 -51,56 0,1693 -0,0961
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,60 -6,00 0,1658 0,0084
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR SER 2024-STOR CL A V/R REGD 144A P/P 4.45530000 / ABS-CBDO (US67119YAA01) 2,59 0,58 0,1648 0,0186
US3137B3MV71 / FREDDIE MAC REMICS SER 4223 CL SB V/R 3.28109300 2,58 -2,90 0,1644 0,0133
US59023RAA77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 20 SER 2006-AF1 CL AF1 REGD 5,75000000 2,58 -4,09 0,1644 0,0114
US12498QAD88 / ООО «КРЕДИТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АКТИВОВ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ» SER 2006-CB4 CL AV4 V/R REGD 1.94800000 2,55 0,39 0,1625 0,0181
MARS INC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US571676BA26) 2,54 0,1619 0,1619
US32029GAA22 / Первая серия ипотечных кредитов Франклина, 2007-FF2 2,50 -0,32 0,1591 0,0167
US38382LPQ85 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-173 CL JI 2.00000000 2,49 -2,82 0,1584 0,0129
US362583AF36 / GM FINANCIAL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-2 SER 2023-2 CL B REGD 4.82000000 2,47 -0,20 0,1572 0,0166
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD4182 3.50000000 / ABS-MBS (US3132E0UF79) 2,46 -4,68 0,1570 0,0100
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II 2,46 -177,28 0,1566 0,3194
US344930AG74 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-B 2,44 -0,81 0,1556 0,0156
US47787CAD56 / Фонд владельцев John Deere 2,44 -0,41 0,1556 0,0162
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 2,40 -4,68 0,1532 0,0097
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS SER 2024-MDHS CL B V/R REGD 144A P/P 6.16971000 / ABS-CBDO (US12433BAC19) 2,40 -23,61 0,1529 -0,0257
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 2,40 -6,62 0,1528 0,0067
US21H0206670 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.06.51 2,39 -43,44 0,1526 -0,0642
US38383LR692 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-213 CL DO ZCP 0,00000000 2,39 -1,69 0,1525 0,0141
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 2,35 0,1496 0,1496
US36267KAG22 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-3 2,34 -0,43 0,1490 0,0154
US36179WQC54 / Джинни Мэй II Бассейн 2,33 -5,39 0,1488 0,0084
T-MOBILE US TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.05000000 / ABS-CBDO (US87267RAA32) 2,32 -0,17 0,1476 0,0156
AMSR 2024-SFR1 TRUST SER 2024-SFR1 CL B S/UP REGD 144A P/P 4.29000000 / ABS-CBDO (US00179CAC29) 2,31 -0,39 0,1473 0,0153
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 2,31 -22,23 0,1472 -0,0217
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 2,30 0,70 0,1467 0,0167
US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 2,28 -3,23 0,1450 0,0113
US46629SAG75 / JP Morgan MORTGAGE TRUST 2006-S4 SER 2006-S4 CL A7 REGD 6.00000000 2,27 -2,37 0,1447 0,0124
US17291NAC56 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2023-SMRT SER 2023-SMRT CL BV/R REGD 144A P/P 6.04750000 2,23 -0,31 0,1421 0,0149
US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст 2,21 -3,49 0,1408 0,0106
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-165 CL X1 V/R 0.59898900 / ABS-CBDO (US3137HHJ284) 2,16 -3,57 0,1378 0,0103
US53218DAJ72 / ПОЖИЗНЕННАЯ ИПОТЕКА ТРАСТ США SER 2022-BMR2 CL DV/R REGD 144A P/P 3.34191000 2,15 -4,37 0,1369 0,0091
US74922SAH13 / СЕРИЯ RALI 2006-QS17 TRUST SER 2006-QS17 CL A8 REGD 6.00000000 2,12 -0,38 0,1352 0,0141
US68327LAD82 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио 2,09 1,21 0,1335 0,0158
US38383PQQ71 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-61 CL EI 3.00000000 2,07 -3,18 0,1322 0,0103
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 -21,23 0,1299 -0,0173
US52524HAD26 / Lehman XS Trust Series 2007-4N 2,00 -1,18 0,1277 0,0124
BMO 2025-5C9 MORTGAGE TRUST SER 2025-5C9 CL A3 V/R REGD 5.77850000 / ABS-CBDO (US096933AC06) 1,99 0,1270 0,1270
FLORIDA POWER & LIGHT CO REGD 5.30000000 / DBT (US341081GU57) 1,98 -0,90 0,1260 0,0125
US477920AD44 / Фонд владельцев John Deere 2023-B 1,97 -0,35 0,1256 0,0131
US00206RKH48 / AT&T Inc. 1,96 -43,15 0,1248 -0,0711
US74333XAC48 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2021-SFR11 TRUST SER 2021-SFR11 CL B REGD 144A P/P 2.73200000 1,90 -1,04 0,1212 0,0119
US3140X7CA56 / FNMA ПУЛ FM3664 FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,87 -4,15 0,1194 0,0082
US3140QFNX38 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA7605 3.00000000 1,87 -3,62 0,1190 0,0088
US12465MAD65 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ 1,85 0,00 0,1181 0,0127
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 111,03 0,1159 0,0668
US46651EAA29 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 1,81 -0,44 0,1155 0,0120
US38382NXY83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,81 -3,93 0,1153 0,0082
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 1,80 -0,06 0,1151 0,0123
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2,875% 15.02.2031 1,80 0,84 0,1148 0,0132
US38379VZX53 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2016-37 CL QF V/R 5.84555000 1,78 -2,36 0,1134 0,0097
US3140QHM770 / Фанни Мэй Пул 1,77 -4,84 0,1129 0,0070
US38382QW305 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-77 CL IT 2.50000000 1,75 -4,05 0,1119 0,0078
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL B REGD 144A P/P 5.35000000 / ABS-CBDO (US40444MAG69) 1,74 -0,46 0,1109 0,0114
US78457JAL61 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс D 1,73 -0,52 0,1102 0,0113
US923260AC79 / Предприятие 42 CLO Ltd. 1,72 0,29 0,1093 0,0121
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,70 -5,66 0,1083 0,0059
US45660LSU43 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 200 SER 2005-A8CB CL A6 REGD 5.00000000 1,70 -4,01 0,1083 0,0076
US21H0506640 / Джинни Мэй 1,65 -7,13 0,1054 0,0142
US03027XAU46 / Американская Тауэр Корп. 1,64 0,25 0,1042 0,0114
US36267KAF49 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-3 1,58 -0,44 0,1010 0,0105
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 1,57 -4,09 0,1003 0,0069
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 1,57 -6,66 0,1001 0,0044
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,57 95,87 0,0998 0,0543
US38382WXF93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,53 -0,46 0,0976 0,0101
US233046AL57 / ООО «ДБ Мастер Финанс», серия 2019-1А, класс А23 1,53 -0,71 0,0974 0,0098
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,53 -5,51 0,0972 0,0054
US3140XHLR60 / УМБС, 30 лет 1,52 -4,41 0,0967 0,0064
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 1,51 -4,24 0,0965 0,0066
US362583AG19 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-2 1,51 -0,40 0,0964 0,0100
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.00000000 / DBT (US91087BAZ31) 1,51 -12,49 0,0961 -0,0019
CBAM 2017-2 LTD SER 2017-2A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.39140000 / ABS-CBDO (US12481KAU25) 1,50 -0,27 0,0953 0,0100
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 1,48 -5,02 0,0941 0,0057
US3140QKP280 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB0440 2.50000000 1,47 -4,91 0,0939 0,0058
US03065WAE57 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit, серия 2022-2, класс B 1,47 -0,27 0,0936 0,0098
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 1,46 -6,95 0,0931 0,0038
SHR TRUST 2024-LXRY SER 2024-LXRY CL A V/R REGD 144A P/P 6.27871000 / ABS-CBDO (US784234AA47) 1,46 -0,27 0,0929 0,0097
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 1,45 -0,41 0,0927 0,0096
US3137BEWR12 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDI MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR SER Q001 CL A3 3.81500000 1,44 0,35 0,0920 0,0102
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-29 CL AI V/R 0.72485000 / ABS-CBDO (US38381KAC80) 1,43 -1,71 0,0914 0,0084
US02148FAA30 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A1 V/R REGD 0,71763000 1,43 -3,45 0,0911 0,0069
US75000GAV86 / RR 23 LTD SER 2022-23A CL A2R V/R REGD 144A P/P 7.99852000 1,42 -0,49 0,0908 0,0094
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 1,42 -1,73 0,0906 0,0083
US38381EQ925 / ГНМА, серия 2022-49 1,42 -3,21 0,0904 0,0070
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BOCA SER 2024-BOCA CL A V/R REGD 144A P/P 6.24939000 / ABS-CBDO (US096817AA90) 1,41 -0,28 0,0900 0,0094
US437300AG11 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 1,41 -0,42 0,0897 0,0093
GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2024-70P CL A V/R REGD 144A P/P 5.31021000 / ABS-CBDO (US36269JAA60) 1,41 -0,99 0,0896 0,0088
US38381D5J58 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-184 CL IO V/R 0,95462000 1,40 -0,99 0,0896 0,0088
US3137H13R56 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K129, класс X1 1,40 -4,82 0,0893 0,0055
US3137F9ZA27 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,40 -5,09 0,0892 0,0053
US61690VAZ13 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,40 0,22 0,0890 0,0098
US3137H1YX82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,39 -12,63 0,0886 -0,0019
US6174468L62 / Морган Стенли 1,38 -7,74 0,0881 0,0029
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,37 0,15 0,0874 0,0095
US36255NAT28 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 1,37 0,22 0,0874 0,0095
US3140QMDN17 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1908 2.50000000 1,37 -4,21 0,0871 0,0060
US95000GAY08 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-BNK1 1,36 0,59 0,0866 0,0098
US38381E5K04 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-80 CL IO V/R 0,58917000 1,34 -2,76 0,0853 0,0070
US33767PAA66 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 1,32 -1,71 0,0844 0,0078
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ1858 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GSB496) 1,31 -2,38 0,0838 0,0072
US3136BQDR79 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2023 36 ИО 1,29 -1,68 0,0823 0,0076
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 1,26 -4,76 0,0804 0,0051
US87342RAJ32 / TACO BELL FUNDING, ООО БЕЛЛ 2021 1А А23 144А 1,26 0,00 0,0802 0,0086
US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 1,26 -0,48 0,0800 0,0083
US3140QQ3J21 / ФН CB5300 1,25 -4,35 0,0799 0,0053
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ2244 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GSP694) 1,25 -2,26 0,0799 0,0069
US38380RWA49 / ГНМА, серия 2021-35 гг. 1,25 -0,79 0,0797 0,0080
US38381DBP42 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS THRU 0,00000000 1,24 -1,98 0,0788 0,0071
US3140KP7D93 / Фанни Мэй Пул 1,21 -4,71 0,0774 0,0049
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 1,21 -7,91 0,0773 0,0024
US3132DQPB67 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD3118 4.00000000 1,21 -3,97 0,0770 0,0054
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 1,20 -4,90 0,0768 0,0047
US46592KBT88 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-3 SER 2021-3 CL B1 V/R REGD 144A P/P 2.96686000 1,20 -1,88 0,0767 0,0069
US38381HCP47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-82 CL IO V/R 0,53811000 1,18 -2,71 0,0755 0,0062
NJ 2025-WBRK SER 2025-WBRK CL A V/R REGD 144A P/P 5.86700000 / ABS-CBDO (US65486BAA98) 1,16 -37,85 0,0741 -0,0323
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 1,16 0,26 0,0739 0,0081
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 1,16 -1,95 0,0738 0,0066
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5,95% Старшие облигации 15 мая 2037 г. 1,15 -1,12 0,0732 0,0072
IRV TRUST 2025-200P SER 2025-200P CL A V/R REGD 144A P/P 5.29459000 / ABS-CBDO (US45006HAA95) 1,14 -1,72 0,0728 0,0067
US45276PAA49 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 1,14 -0,96 0,0726 0,0072
US3136B87D50 / Фанни Мэй-Эйс 1,14 -6,72 0,0726 0,0032
US91159HJL50 / Банк США 1,11 -0,45 0,0708 0,0073
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,10 0,73 0,0700 0,0080
US3140XC3V88 / ООН FM8911 1,09 -3,96 0,0696 0,0049
FNMA 30YR TBA 7.0% JUN 25 TO BE ANNOUNCED 7.00000000 / ABS-MBS (US01F0706667) 1,07 -72,25 0,0682 -0,1291
US03464BAA61 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 1,07 -2,64 0,0681 0,0057
US48128KAU51 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP6 1,06 1,05 0,0678 0,0079
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 1,06 -10,46 0,0677 0,0002
US38382J3Q72 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,06 -4,09 0,0674 0,0047
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-8 CL C REGD 4.99000000 / ABS-CBDO (US92348KDQ31) 1,06 -0,75 0,0673 0,0068
FREDDIE MAC REMICS SER 5131 CL IG 3.50000000 / ABS-CBDO (US3137H1TT36) 1,05 -3,04 0,0671 0,0053
US74334DAA19 / Progress Residential 2022-SFR6 Trust 1,05 0,19 0,0671 0,0073
US05685EAE05 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL BV/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,05 -0,38 0,0669 0,0069
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 1,05 -4,21 0,0668 0,0045
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 1,04 -4,32 0,0664 0,0045
US3140KYPZ11 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BR1339 2.00000000 1,04 -4,42 0,0662 0,0044
US36179WXM53 / Джинни Мэй II Бассейн 1,03 -5,16 0,0656 0,0039
US38381DUB45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-129 CL IO V/R 0,98719000 1,03 -1,06 0,0656 0,0064
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 1,03 -0,29 0,0655 0,0069
US17323YAD13 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 1,03 -27,03 0,0654 -0,0146
US31418EF214 / Фанни Мэй Пул 1,02 -4,75 0,0652 0,0041
US38378DY257 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2012-32 CL Z 3.50000000 1,02 -3,32 0,0649 0,0050
US48585JAJ97 / Катайма CLO I Ltd. 1,01 -1,46 0,0645 0,0061
SWITCH ABS ISSUER LLC SER 2024-2A CL B REGD 144A P/P 6.20000000 / ABS-CBDO (US871044AG87) 1,00 0,10 0,0640 0,0069
LCM / 55 LP 1,00 0,00 0,0639 0,0068
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,00 0,00 0,0638 0,0069
US07132LAL36 / Батальон CLO XI Ltd. 1,00 -0,10 0,0638 0,0068
CEDAR FUNDING XIX CLO LTD SER 2024-19A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.24134000 / ABS-CBDO (US15033CAJ18) 1,00 -2,06 0,0637 0,0057
OHA CREDIT FUNDING 2 LTD SER 2019-2A CL D1R2 V/R REGD 144A P/P 6.96947000 / ABS-CBDO (US67707ECA01) 0,99 -1,88 0,0633 0,0057
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 0,99 -4,06 0,0633 0,0045
CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-5 SER 2024-5A CL A4 REGD 144A P/P 4.15000000 / ABS-CBDO (US16144QAD79) 0,99 0,00 0,0632 0,0068
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Фонд ипотечного кредитования 0,99 -4,09 0,0628 0,0044
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 0,98 -3,82 0,0627 0,0045
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR SER 2025-TWR CL A V/R REGD 144A P/P 5.62184000 / ABS-CBDO (US88231WAA36) 0,98 -0,31 0,0625 0,0066
US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» 0,98 -4,68 0,0623 0,0040
US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А 0,97 -2,62 0,0616 0,0051
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 4.50000000 / ABS-CBDO (US23284BAG95) 0,96 -0,62 0,0614 0,0063
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 0,96 1,16 0,0613 0,0072
US38380RJ841 / ГНМА, серия 2021-52 гг. 0,96 -1,34 0,0609 0,0058
US83404RAC25 / СОФИ_18-Б 0,96 -0,52 0,0609 0,0063
US19688KAA25 / COLT 2021-HX1 Фонд ипотечного кредитования 0,95 -2,36 0,0606 0,0052
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,94 -0,32 0,0602 0,0063
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 0,94 -4,84 0,0601 0,0037
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,0600 0,0600
US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» 0,94 -22,33 0,0599 -0,0089
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 0,93 -0,21 0,0593 0,0063
US3136B9DK06 / FNMA ACES, серия 2020-M7, класс X2 0,92 -6,38 0,0589 0,0027
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 0,92 -0,43 0,0587 0,0061
US95058XAM02 / ООО «Венди'с Финдинг» 0,92 -0,33 0,0585 0,0061
US3136AELQ83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,91 1,44 0,0583 0,0070
US3137B5R969 / Фредди Мак РЕМИКС 0,91 0,33 0,0580 0,0064
US3140X8HK66 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM4733 4.00000000 0,91 -4,22 0,0578 0,0039
US12644KJE38 / CSMC SERIES 2010-8R SER 2010-8R CL 5A11 V/R REGD 144A P/P 5.21946000 0,90 -0,88 0,0576 0,0057
US04544TAD37 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2007 HE2 A4 0,90 0,33 0,0573 0,0063
US12662KAA79 / CSMC 2021-NQM6 0,90 -3,75 0,0573 0,0041
US3140QEU424 / Фанни Мэй 2.00 01.09.2050 0,90 -4,97 0,0573 0,0034
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 0,90 -1,54 0,0571 0,0053
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,89 -20,29 0,0569 -0,0068
US3137BXR204 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,89 -15,30 0,0568 -0,0031
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,89 0,57 0,0567 0,0064
US3140MSKP97 / Фанни Мэй Пул 0,88 -3,49 0,0564 0,0042
US36168KAA51 / GCAT 0,86 -2,49 0,0551 0,0047
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.37100000 / DBT (US378272BS65) 0,86 -22,83 0,0545 -0,0086
US03465JAA88 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-6 0,86 -2,62 0,0545 0,0045
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8207 5.50000000 / ABS-MBS (US3132D6DL11) 0,85 -4,38 0,0543 0,0036
US3140XFPU97 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS0434 2.50000000 0,85 -4,61 0,0541 0,0035
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,85 -0,12 0,0539 0,0058
US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,84 1,44 0,0537 0,0064
BARINGS CLO LTD 2024-I SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.36947000 / ABS-CBDO (US06763VAC90) 0,84 -0,36 0,0534 0,0055
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,83 -4,62 0,0526 0,0033
US3137H3EX68 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,81 -4,46 0,0519 0,0034
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,81 -0,12 0,0515 0,0055
US31722PAW68 / Fillmore Park CLO Ltd., серия 2018-1A, класс D 0,80 -0,12 0,0511 0,0054
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ0611 4.39000000 / ABS-MBS (US3140NUVD85) 0,80 0,25 0,0508 0,0056
US3140N2AJ06 / FNCL UMBS 5.0 BW9008 10-01-52 0,80 -4,79 0,0507 0,0032
US38383PU416 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-64 CL IO 2.50000000 0,79 -5,82 0,0506 0,0027
US3140FXES78 / Фанни Мэй Пул 0,78 -3,69 0,0500 0,0037
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 37,83 0,0495 0,0174
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 0,78 -3,61 0,0495 0,0037
USG10367AE36 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,77 0,65 0,0494 0,0056
USG10367AH66 / ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕРМУДЫ 5,000000% 15.07.2032 0,77 -0,90 0,0494 0,0049
US31418CDJ09 / Фанни Мэй Пул 0,77 -3,14 0,0491 0,0038
US3133KJJW36 / Фредди Мак Пул 2.50 01.07.2050 0,77 -4,37 0,0488 0,0033
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,76 -9,05 0,0488 0,0009
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,76 -0,26 0,0485 0,0051
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) 0,76 0,0483 0,0483
DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 5.29700000 / DBT (US251526DA41) 0,76 0,0482 0,0482
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) 0,76 -0,79 0,0481 0,0048
US38237HAC16 / GOODLEAP SUSAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-5 SER 2021-5CS CL C REGD 144A P/P 3.50000000 0,75 -17,63 0,0479 -0,0041
US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 15.03.2026 144А 0,75 -64,45 0,0478 -0,0721
US12482NAW11 / CBAM 2019-10 LTD SER 2019-10A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.08775000 0,75 -0,93 0,0475 0,0047
US3140XGJS98 / Фанни Мэй Пул 0,75 -4,36 0,0475 0,0032
US3140XHG687 / Фанни Мэй Пул 0,74 -4,49 0,0474 0,0031
US92538KAA16 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 0,74 -2,64 0,0470 0,0039
PUGET ENERGY INC REGD 144A P/P 5.72500000 / DBT (US745310AP71) 0,74 0,0470 0,0470
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,74 -3,54 0,0469 0,0035
US3140XCH439 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,73 -4,35 0,0463 0,0031
US3133BPGR39 / Фредди Мак Пул 0,72 -6,10 0,0461 0,0023
US92538WAA53 / ИСТИНА_22-1 0,72 -2,83 0,0459 0,0038
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,72 14,67 0,0459 0,0102
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3,325% 19.09.2041 144A 0,72 -0,69 0,0457 0,0046
BWAY TRUST 2025-1535 SER 2025-1535 CL A V/R REGD 144A P/P 6.30901000 / ABS-CBDO (US12430BAA89) 0,71 0,0453 0,0453
US3140XKSC57 / Фанни Мэй Пул 0,71 -5,36 0,0450 0,0026
US64831TAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2021-NQM3 0,70 -6,88 0,0449 0,0019
US12567RAA86 / ЦИМ Траст 2021-R6 0,70 -5,68 0,0445 0,0024
US01627AAD00 / СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ДАТЫ ЭМИТЕНТ ООО SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,70 -61,73 0,0443 -0,0590
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) 0,69 -2,13 0,0439 0,0039
ZAYO ISSUER LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.64800000 / ABS-CBDO (US98919WAA18) 0,69 -1,15 0,0439 0,0042
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 TRUST SER 2025-SFR1 CL A S/UP REGD 144A P/P 3.40000000 / ABS-CBDO (US74334NAA90) 0,68 -0,58 0,0436 0,0045
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,68 -3,94 0,0436 0,0031
US3140L23B77 / Фанни Мэй Пул 0,68 -4,88 0,0435 0,0027
US3140XCPV40 / Фанни Мэй Пул 0,68 -4,22 0,0435 0,0030
US650117AA26 / ДОХОД ОТ АРЕНДЫ НЬЮ-ЙОРК TRANSPRTN DEV CORP 0,68 0,15 0,0431 0,0047
VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL SER 2024-1A CL C2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US91823ABC45) 0,67 -0,74 0,0430 0,0044
US3140QKVB11 / Фанни Мэй Пул 0,67 -4,26 0,0430 0,0029
US3136AVW624 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-22 CL BZ 3.50000000 0,67 0,60 0,0429 0,0049
US3140QSF227 / Фанни Мэй Пул 0,67 -4,42 0,0428 0,0028
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.22200000 / DBT (US22535WAR88) 0,67 0,0428 0,0428
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,67 -2,90 0,0427 0,0034
US36179XQT62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,67 -20,29 0,0426 -0,0051
US761118GU61 / RALI SERIES 2005-QS13 TRUST SER 2005-QS13 CL 1A3 REGD 5.50000000 0,67 -7,37 0,0425 0,0016
US3132DQR650 / Фредди Мак Пул 0,67 -4,72 0,0425 0,0027
SOLV / Корпорация Солвентум 0,66 23,55 0,0422 0,0117
US85573PAA03 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-4 0,66 -6,93 0,0420 0,0017
ELMWOOD CLO 23 LTD SER 2023-2A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.07889000 / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,65 0,0418 0,0418
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM5010 3.50000000 / ABS-MBS (US3140J9R869) 0,65 -4,94 0,0417 0,0025
US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,65 -3,12 0,0417 0,0033
US2254586D55 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ CSFB С ИПОТЕОЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SER SER 2005-9 CL 5A6 REGD 5.50000000 0,65 -3,98 0,0415 0,0029
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 0,65 -3,29 0,0412 0,0031
US3131XNRE54 / УМБС 0,65 -3,73 0,0412 0,0031
US26442CAH79 / Duke Energy Каролинас 5,3% 15.02.2040 0,64 -32,31 0,0409 -0,0130
US3140GUMA21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,64 -3,47 0,0409 0,0031
US452762AA58 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 0,64 -2,14 0,0408 0,0036
US3136B0MR49 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-105 CL ZE 3.00000000 0,64 -0,93 0,0408 0,0040
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 0,64 -4,65 0,0405 0,0026
US3132A5HZ18 / Фредди Мак Пул 0,63 -4,69 0,0402 0,0026
US437300AJ59 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 2.57700000 0,63 -0,79 0,0402 0,0040
BPR TRUST 2024-PMDW SER 2024-PMDW CL A V/R REGD 144A P/P 5.35800000 / ABS-CBDO (US05592VAA26) 0,63 -0,16 0,0399 0,0042
US26441CBL81 / Дюк Энерджи Корп 0,62 0,49 0,0394 0,0044
US784212AA01 / Жилищный ипотечный фонд SG 2021-1 0,62 0,32 0,0394 0,0043
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,62 0,65 0,0394 0,0044
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 0,62 -4,49 0,0394 0,0026
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0394 0,0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMY48) 0,61 0,0391 0,0391
US3140KYBS24 / Фанни Мэй Пул 0,61 -4,08 0,0390 0,0027
US3137BL7E21 / Фредди Мак РЕМИКС 0,61 -3,03 0,0388 0,0031
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,61 -8,73 0,0387 0,0009
US31573JAA88 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-3 0,60 -3,21 0,0385 0,0030
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 TRUST SER 2024-SFR4 CL A REGD 144A P/P 4.30000000 / ABS-CBDO (US895975AA85) 0,60 -0,66 0,0385 0,0039
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,60 0,0384 0,0384
US38378PE790 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,60 -0,66 0,0384 0,0039
HUNGARY REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US445545AU03) 0,60 -3,06 0,0383 0,0030
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0382 0,0382
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ0044 5.06500000 / ABS-MBS (US3140NUBN87) 0,60 0,00 0,0382 0,0041
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,60 -0,67 0,0381 0,0039
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,60 -16,08 0,0379 -0,0024
US67577LAQ86 / Октагон Инвестмент Партнерс 44 Лтд. 0,59 -1,16 0,0379 0,0036
US85236KAH59 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,59 -0,84 0,0378 0,0038
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,59 -5,58 0,0378 0,0021
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP SER 2025-3BP CL A V/R REGD 144A P/P 5.54168000 / ABS-CBDO (US67120UAA51) 0,59 0,17 0,0375 0,0041
US3140XHKM82 / ФНМА 30 лет 1,5% 01.04.2052#FS2099 0,59 -4,39 0,0375 0,0025
US3133KLTH05 / Фредди Мак Пул 0,59 -4,39 0,0375 0,0025
US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust 0,59 -3,78 0,0374 0,0027
US3136B9MX26 / ФНМА, серия 2020-М15, класс Х1 0,58 -9,52 0,0370 0,0005
US3132DPR264 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD2305 5.50000000 0,57 -4,83 0,0364 0,0023
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,57 -0,87 0,0364 0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,18 0,0364 0,0039
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -9,97 0,0363 0,0003
IRS RSOFRP02.97 03/15/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,57 0,0363 0,0363
US12659PAA12 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,57 -1,73 0,0362 0,0033
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.87600000 / DBT (US05571AAZ84) 0,57 83,44 0,0360 0,0185
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,56 0,0360 0,0360
US3140L22Y89 / FNMA БАССЕЙН BR4390 FN 03/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,56 -4,91 0,0359 0,0022
US3140KTS304 / Фанни Мэй Пул 0,56 -3,98 0,0354 0,0025
US31418DU678 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,55 -3,99 0,0354 0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 0,0353 0,0038
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.99200000 / ABS-CBDO (US76134KAH77) 0,55 -0,54 0,0351 0,0036
US3140XJAR46 / Фанни Мэй Пул 0,54 -4,74 0,0347 0,0022
US74334FAA66 / ПРОГ_23-СФР1 0,54 -0,18 0,0345 0,0036
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,54 40,99 0,0344 0,0126
US3132DNF736 / Фредди Мак Пул 0,54 -4,78 0,0343 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0343 0,0343
US03465HAA23 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-5 0,54 -5,63 0,0342 0,0019
CITIBANK NA REGD SER . 4.91400000 / DBT (US17325FBP27) 0,53 0,0341 0,0341
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 43,28 0,0340 0,0128
US3140XCR750 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8609 3.00000000 0,53 -5,84 0,0339 0,0018
US3140QPSZ13 / ФН30 0,53 -4,50 0,0338 0,0022
US21H0606630 / Джинни Мэй 0,53 0,0338 0,0338
US3132A5CX15 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#ZS4586 4.00000000 0,53 -3,99 0,0338 0,0024
US3133KMJG15 / Фредди Мак Пул 0,53 -3,66 0,0335 0,0024
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -25,00 0,0335 -0,0064
FANNIE MAE POOL UMBS P#310229 3.50000000 / ABS-MBS (US31374CSS60) 0,53 -4,37 0,0335 0,0022
US3140X8VB02 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM5109 3.50000000 0,52 -4,38 0,0334 0,0022
US46645LAY39 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 0,52 0,19 0,0334 0,0037
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,0334 0,0334
US36202FEH55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,52 -3,87 0,0332 0,0024
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514Y8A80) 0,52 74,41 0,0331 0,0161
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,52 0,98 0,0329 0,0038
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71) 0,52 -16,40 0,0329 -0,0022
US3140XGQX01 / Фанни Мэй Пул 0,51 -4,81 0,0328 0,0021
US3140E8PC66 / Фанни Мэй Пул 0,51 -2,49 0,0325 0,0028
SUBWAY FUNDING LLC SER 2024-1A CL A23 REGD 144A P/P 6.50500000 / ABS-CBDO (US864300AE83) 0,51 -3,26 0,0322 0,0025
US3133KTYL87 / Фредди Мак Пул 0,51 -4,36 0,0322 0,0022
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,51 -3,81 0,0322 0,0023
US3136AL3J81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,51 0,40 0,0322 0,0035
US3140QLHY52 / Фанни Мэй Пул 0,50 -6,16 0,0321 0,0016
EXTENET ISSUER LLC SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 6.15000000 / ABS-CBDO (US30227XAJ00) 0,50 -0,40 0,0321 0,0033
CARLYLE US CLO 2018-4 LTD SER 2018-4A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.37979000 / ABS-CBDO (US14315RAW16) 0,50 -0,99 0,0320 0,0032
APIDOS CLO XLI LTD SER 2022-41A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.26947000 / ABS-CBDO (US03770CAW55) 0,50 -1,18 0,0320 0,0031
CLOVER CLO 2018-1 LLC SER 2018-1A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.79947000 / ABS-CBDO (US18914GAC50) 0,50 -0,20 0,0320 0,0034
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 12 LTD SER 2022-12A CL DR V/R REGD 144A P/P 7.27238000 / ABS-CBDO (US38138FBA84) 0,50 -0,40 0,0320 0,0033
US07134WAG87 / Батальон CLO Ltd., Серия 2021-21A, Класс B 0,50 0,00 0,0319 0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -18,96 0,0319 -0,0032
US83613WAC82 / Sound Point CLO VI-R LTD. 0,50 -0,20 0,0319 0,0034
US3131XDKG93 / FED HM LN PC POOL ZK9295 FR 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,50 -2,91 0,0319 0,0025
US81881QAY26 / Шеклтон 2013-III CLO Ltd 0,50 -0,40 0,0319 0,0033
BAT CAPITAL CORP REGD 5.62500000 / DBT (US05526DCC74) 0,50 0,0319 0,0319
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.00000000 / DBT (US927804GP31) 0,50 -0,99 0,0319 0,0031
CIFC FUNDING 2018-II LTD SER 2018-2A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.31947000 / ABS-CBDO (US17180WAS44) 0,50 -2,35 0,0318 0,0027
CARLYLE US CLO 2024-4 SER 2024-4A CL D V/R REGD 144A P/P 7.46947000 / ABS-CBDO (US142914AJ95) 0,50 -1,58 0,0318 0,0029
BRANT POINT CLO 2024-5 LTD SER 2024-5A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.36947000 / ABS-CBDO (US83617CAL81) 0,50 -0,80 0,0318 0,0032
US94950NAU63 / Веллфлит Кло 2019-1 ООО 0,50 -0,80 0,0317 0,0032
US3140XBNR72 / Фанни Мэй Пул 0,50 -4,06 0,0316 0,0022
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,50 -6,60 0,0316 0,0014
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,50 0,00 0,0316 0,0034
US36179VTY64 / G2 MA6867 0,49 -5,54 0,0315 0,0018
ELMWOOD CLO XII LTD SER 2021-5A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.35610000 / ABS-CBDO (US29002YAQ52) 0,49 -3,35 0,0313 0,0024
CLOVER CLO 2021-3 LLC SER 2021-3A CL DR V/R REGD 144A P/P 6.83177000 / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0,49 -2,20 0,0312 0,0027
US3140FXFR86 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BF0175 0,49 -4,50 0,0311 0,0021
US76134KAC80 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 0,48 0,21 0,0309 0,0034
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,48 -12,52 0,0308 -0,0006
US95001NAW83 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C45 0,48 -7,66 0,0307 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -12,07 0,0307 -0,0004
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.50800000 / DBT (US05571AAU97) 0,48 -1,43 0,0307 0,0029
US3140HFFZ78 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#BK1983 3.50000000 0,48 -4,19 0,0307 0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,42 0,0306 0,0034
US3140QQVF94 / Фанни Мэй Пул 0,48 -5,71 0,0306 0,0017
US01400EAA10 / Алкон Финанс Корп 0,48 -38,21 0,0304 -0,0136
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.70000000 / DBT (US14913UAU43) 0,48 -13,45 0,0304 -0,0010
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 153,19 0,0304 0,0196
US3140XGRG68 / Фанни Мэй Пул 0,48 -4,81 0,0303 0,0019
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 6.00000000 / DBT (US842434DD11) 0,47 0,0303 0,0303
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0302 0,0302
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,47 -5,78 0,0302 0,0016
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0,64532000 0,47 -5,79 0,0301 0,0016
HORIZON AIRCRAFT FINANCE IV LTD SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.37500000 / ABS-CBDO (US43990EAA91) 0,47 -3,08 0,0301 0,0024
US85573JAA43 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-3 0,47 -8,54 0,0300 0,0007
FANNIE MAE REMICS SER 2025-3 CL BA 5.50000000 / ABS-CBDO (US3136BUSZ43) 0,47 0,0300 0,0300
US36179U6T42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -4,67 0,0300 0,0020
US3140XKAX86 / Фанни Мэй Пул 0,47 -4,08 0,0300 0,0021
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 0,47 -4,28 0,0300 0,0020
US3136ASXH43 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,47 0,21 0,0299 0,0033
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,47 -38,15 0,0298 -0,0132
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,47 31,73 0,0297 0,0096
US3140FEZH04 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BD7043 0,47 -2,92 0,0297 0,0024
US3133AUDY11 / Фредди Мак Пул 0,47 -5,30 0,0296 0,0017
US205887CJ91 / Конагра Брендс, Инк. 0,46 -0,22 0,0295 0,0031
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Траст 0,46 -3,54 0,0295 0,0022
US38382RCV87 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-58 CL SL V/R 3.65075000 0,46 13,58 0,0294 0,0063
US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул 0,46 -3,98 0,0292 0,0021
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 0,46 -5,01 0,0290 0,0018
US36179UD903 / ГНМА II, 30 лет 0,45 -4,62 0,0290 0,0018
US35563PNN59 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,45 -3,65 0,0287 0,0021
US03465EAA91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 0,45 -1,54 0,0286 0,0027
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -18,10 0,0286 -0,0025
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US05335FAC59) 0,45 -0,45 0,0285 0,0030
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -11,86 0,0285 -0,0003
US3136B3SL53 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,45 -2,19 0,0284 0,0024
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,45 -0,67 0,0284 0,0029
PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST SER 2024-SFR2 CL A REGD 144A P/P 3.30000000 / ABS-CBDO (US74290XAA90) 0,44 -0,45 0,0281 0,0029
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0280 0,0280
ROMANIA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US77586RAT77) 0,44 -46,92 0,0280 -0,0190
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0280 0,0280
US36179U6V97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,44 -5,60 0,0280 0,0015
US3136A3NU18 / FANNIE MAE REMICS SER 2011-142 CL PE 3.50000000 0,44 0,23 0,0279 0,0031
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0279 0,0279
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,44 -5,41 0,0279 0,0016
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 0,44 13,54 0,0278 0,0059
FANNIE MAE REMICS SER 2025-3 CL DA 5.50000000 / ABS-CBDO (US3136BURE23) 0,43 0,0276 0,0276
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,43 0,23 0,0275 0,0030
US3133KYVC01 / UMBS Фредди Мак Пул 0,43 -3,80 0,0274 0,0020
US3133KKND71 / ФР RA3988 0,43 -4,46 0,0273 0,0018
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8968 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQ6E29) 0,43 -2,28 0,0273 0,0023
US3140XTBE06 / Фанни Мэй Пул 0,43 -4,48 0,0272 0,0018
US3137H6KN44 / Фредди Мак РЕМИКС 0,43 -2,97 0,0271 0,0022
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.87500000 / DBT (US91087BBC37) 0,42 -1,85 0,0270 0,0024
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,42 26,83 0,0265 0,0078
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,41 44,25 0,0264 0,0100
US36167HAA32 / GCAT 0,41 -6,12 0,0264 0,0013
US36179V7G93 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -6,15 0,0263 0,0013
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,41 -4,64 0,0262 0,0017
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.63800000 / DBT (US89157XAC56) 0,41 -23,89 0,0262 -0,0046
TRANS-ALLEGHENY INTERSTA REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US893045AF16) 0,41 0,0261 0,0261
US3137A9WQ56 / Директор по маркетингу FHLMC 0,41 -1,69 0,0261 0,0024
US12667GWW94 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-28CB SER 2005-28CB CL 1A7 REGD 5,50000000 0,41 -2,40 0,0260 0,0022
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) 0,41 -0,49 0,0259 0,0027
US3140XLEM68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4639 6.00000000 0,41 -4,71 0,0258 0,0016
AMSR 2024-SFR2 TRUST SER 2024-SFR2 CL A REGD 144A P/P 4.15000000 / ABS-CBDO (US00179UAA60) 0,40 -0,50 0,0257 0,0027
G07402DP5 / РЕГИСТРАЦИЯ БАНБРА V6.25 ПЕРП 0,40 0,00 0,0256 0,0028
US35563PJE07 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-1, класс MT 0,40 -1,96 0,0256 0,0023
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL XA V/R REGD 0.90033000 / ABS-CBDO (US065923BD50) 0,40 -6,54 0,0256 0,0012
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -8,88 0,0255 0,0005
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,40 0,0255 0,0255
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,40 -14,59 0,0254 -0,0011
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 0,40 -4,81 0,0253 0,0016
US3133USHY09 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SI2047 2.50000000 0,40 -4,13 0,0252 0,0017
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,39 0,77 0,0250 0,0028
US3140X8W459 / ООН FM5166 0,39 -5,10 0,0249 0,0015
US3140QQVA08 / УМБС 0,39 -3,47 0,0249 0,0019
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 0,39 -27,29 0,0249 -0,0056
US31418DSJ27 / Фанни Мэй Пул 0,39 -4,20 0,0248 0,0017
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.38900000 / DBT (US056121AA46) 0,39 0,0247 0,0247
US36179QRZ62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,39 -5,13 0,0247 0,0014
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -18,01 0,0247 -0,0021
US92873HAA14 / Получатель возможности кредита Vericrest 0,39 -22,91 0,0247 -0,0039
US3137FMSN34 / FREDDIE MAC REMICS SER 4892 CL ES V/R 5.99987000 0,39 -5,64 0,0246 0,0014
BACARDI-MARTINI BV REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US05634WAB81) 0,39 46,95 0,0246 0,0096
US36179VN488 / ГНМА 0,39 -5,64 0,0246 0,0013
COMM 2024-277P MORTGAGE TRUST SER 2024-277P CL A REGD 144A P/P 6.33800000 / ABS-CBDO (US12654FAA84) 0,39 -27,08 0,0245 -0,0055
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,38 193,13 0,0245 0,0170
US3133KMSE65 / Фредди Мак Пул 0,38 -4,24 0,0245 0,0017
US3133KQGQ38 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA8307 6.00000000 0,38 -4,01 0,0245 0,0018
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.51800000 / DBT (US06051GMD87) 0,38 -1,04 0,0244 0,0024
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,38 -2,81 0,0243 0,0020
US89616WAA62 / Жилой дом Tricon 2023-SFR1 Trust 0,38 -1,04 0,0242 0,0024
US92873JAA79 / ООО «ВОЛЬТ CIII», серия 2021-CF1, класс А1 0,38 -12,50 0,0242 -0,0005
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,38 0,27 0,0241 0,0027
US3132D55F58 / Фредди Мак Пул 0,38 -5,04 0,0241 0,0015
US3140XHNB90 / Фанни Мэй Пул 0,38 -4,07 0,0241 0,0017
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -6,68 0,0240 0,0010
US3133KJ3W01 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA3513 0,38 -4,33 0,0240 0,0016
US3622AAYA65 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#785305 3.00000000 0,38 -3,10 0,0240 0,0019
US31418DWS79 / Фанни Мэй Пул 0,38 -4,34 0,0240 0,0016
US3140LUFN69 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BT5572 3.00000000 0,37 -4,35 0,0239 0,0016
US3140J9PD71 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BM4919 4.00000000 0,37 -2,35 0,0238 0,0020
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,37 -4,60 0,0238 0,0015
BNP / БНП Париба С.А. 0,37 -0,27 0,0238 0,0025
US36179UPA42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -5,10 0,0237 0,0014
US61771MAZ32 / CL AS REGD для MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-H7 SER 2019-H7 CL AS REGD 3,52400000 0,37 -0,27 0,0237 0,0025
US3140QQPB54 / Фанни Мэй Пул 0,37 -4,13 0,0237 0,0016
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 0,37 -4,63 0,0237 0,0016
US205887CC49 / Конагра Брендс Инк 0,37 -16,63 0,0237 -0,0016
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.87500000 / DBT (US18977W2G46) 0,37 -10,60 0,0236 0,0000
US29429EAJ01 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,37 1,65 0,0236 0,0029
BANK5 2024-5YR9 SER 2024-5YR9 CL A3 REGD 5.61360000 / ABS-CBDO (US06644VBG41) 0,37 -0,81 0,0236 0,0024
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО 0,37 -0,27 0,0236 0,0025
BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST SER 2024-V9 CL A3 REGD 5.60190000 / ABS-CBDO (US081919AN29) 0,37 -0,54 0,0235 0,0024
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0234 0,0234
BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C6 CL A3 REGD 5.31610000 / ABS-CBDO (US05593QAC87) 0,37 -0,54 0,0234 0,0024
US36179WBY30 / ГНМА 0,37 -4,44 0,0234 0,0015
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 SER 2024-5C29 CL A3 REGD 5.20800000 / ABS-CBDO (US05555PAC68) 0,37 -0,54 0,0234 0,0024
US36179XNB81 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -5,44 0,0233 0,0014
GEORGIA POWER CO REGD 4.55000000 / DBT (US373334KY63) 0,37 0,55 0,0233 0,0026
US19685WAA99 / COLT 2021-2 ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-2 A1 0,37 -3,44 0,0233 0,0017
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0233 0,0233
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76) 0,36 -11,65 0,0232 -0,0003
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -11,03 0,0232 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,36 -47,08 0,0232 -0,0159
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,36 -51,41 0,0232 -0,0194
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12) 0,36 -45,56 0,0231 -0,0130
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -36,78 0,0231 -0,0094
US3140QEP226 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA6740 3.00000000 0,36 -4,50 0,0231 0,0015
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,36 0,0231 0,0231
MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) 0,36 0,00 0,0230 0,0024
US3140M9X516 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,76 0,0230 0,0015
US03464EAA01 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» 0,36 -1,64 0,0230 0,0021
BDS 2024-FL13 LLC SER 2024-FL13 CL A V/R REGD 144A P/P 5.90285000 / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0,36 0,00 0,0230 0,0024
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,36 -1,91 0,0229 0,0021
US19688EAA64 / ООО «КОЛТ Финдинг» 0,36 -6,75 0,0229 0,0010
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0229 0,0229
US38383F2D41 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,36 -2,19 0,0228 0,0019
US61770KBB08 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 SER 2020-L4 CL B REGD 3,08200000 0,36 0,00 0,0227 0,0024
BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) 0,36 0,00 0,0227 0,0025
US3132DV7K52 / Фредди Мак Пул 0,36 -4,31 0,0227 0,0015
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 0,36 -7,31 0,0227 0,0008
US95002NAJ63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-JWDR 0,35 1,15 0,0225 0,0026
US31329QG546 / Фредди Мак Пул 0,35 -3,03 0,0225 0,0018
US3136APF720 / FANNIE MAE REMICS SER 2015-55 CL PD 2.50000000 0,35 -8,59 0,0224 0,0005
US3140QKN871 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,10 0,0224 0,0016
US3140XH3G03 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,64 0,0223 0,0015
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 62,62 0,0222 0,0100
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,35 -35,81 0,0221 -0,0086
US3140XCJT67 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,42 0,0221 0,0015
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -8,47 0,0221 0,0005
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 5.30000000 / DBT (US24703TAN63) 0,35 0,0221 0,0221
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -24,78 0,0221 -0,0041
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,35 -42,52 0,0221 -0,0122
US22946DAA00 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,35 -1,14 0,0221 0,0021
US3132DVLW36 / Фредди Мак Пул 0,34 -4,71 0,0220 0,0014
HIH TRUST 2024-61P SER 2024-61P CL A V/R REGD 144A P/P 6.17071000 / ABS-CBDO (US40444VAA98) 0,34 -2,27 0,0220 0,0020
COMMERCIAL EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.97000000 / ABS-CBDO (US20166RAA68) 0,34 -13,78 0,0219 -0,0008
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) 0,34 -1,16 0,0219 0,0021
RELX CAPITAL INC REGD 4.75000000 / DBT (US74949LAF94) 0,34 0,0219 0,0219
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -8,82 0,0218 0,0005
US36179NQ439 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -4,76 0,0217 0,0013
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0216 0,0216
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 0,34 90,40 0,0215 0,0114
US3140XAUM20 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,72 0,0215 0,0015
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,34 -6,94 0,0214 0,0009
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 0,33 -3,47 0,0213 0,0016
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 154,20 0,0213 0,0138
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,33 48,00 0,0213 0,0084
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,33 -0,30 0,0211 0,0022
US114259AW41 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 0,33 -1,49 0,0211 0,0020
US3133KQDZ63 / ФР RA8220 0,33 -2,65 0,0210 0,0017
US3132DWBC64 / ФНКЛ УМБС 2,5 SD8135 03-01-51 0,33 -4,36 0,0210 0,0014
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,33 -8,12 0,0210 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0209 0,0209
US09261BAD29 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко» 0,33 -7,39 0,0208 0,0008
US3140KYEH32 / Фанни Мэй Пул 0,33 -4,13 0,0207 0,0014
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,32 -33,26 0,0206 -0,0069
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,32 -13,17 0,0206 -0,0006
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45) 0,32 -0,92 0,0206 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -3,30 0,0206 0,0016
BANK 2024-BNK48 SER 2024-BNK48 CL XA V/R REGD 1.14702900 / ABS-CBDO (US06541GAN79) 0,32 -3,01 0,0206 0,0017
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0,32 0,0206 0,0206
HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 SER 2024-T53 CL A V/R REGD 144A P/P 6.07149500 / ABS-CBDO (US404300AA33) 0,32 -0,31 0,0205 0,0021
US3140X8TV93 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM5063 3.50000000 0,32 -2,72 0,0205 0,0016
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Траст 0,32 -2,43 0,0205 0,0017
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 0,32 -18,16 0,0205 -0,0018
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3,9% 27.04.31 0,32 -1,54 0,0205 0,0019
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0204 0,0204
US3140XFBM28 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,61 0,0204 0,0015
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 40 мая 5.15 0,32 -11,85 0,0204 -0,0003
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0204 0,0204
US31418CMH42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,32 -2,74 0,0204 0,0017
REPUBLIC OF PERU REGD 5.37500000 / DBT (US715638EB48) 0,32 -38,65 0,0204 -0,0092
US3140QLHH20 / Фанни Мэй Пул 0,32 -4,78 0,0204 0,0013
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-C63 SER 2024-C63 CL XA V/R REGD 1.00372600 / ABS-CBDO (US94990FAF80) 0,32 -2,45 0,0203 0,0017
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 0,32 -8,07 0,0203 0,0006
LOANCORE 2025 2025-CRE8 ISSUER LLC SER 2025-CRE8 CL A V/R REGD 144A P/P 5.71174000 / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
MF1 2025-FL17 LLC SER 2025-FL17 CL A V/R REGD 144A P/P 5.64670000 / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
AREIT 2025-CRE10 LTD SER 2025-CRE10 CL A V/R REGD 144A P/P 5.71464000 / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0202 0,0202
INTERSTATE POWER & LIGHT REGD 5.60000000 / DBT (US461070AX26) 0,32 0,0202 0,0202
US452761AA75 / Ипотечный траст Имперского фонда 0,32 -2,77 0,0202 0,0017
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0202 0,0202
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0202 0,0202
US3140XFX710 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,95 0,0202 0,0014
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,32 0,96 0,0201 0,0023
PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) 0,32 -7,35 0,0201 0,0007
US3140QG4T11 / Фанни Мэй Пул 0,32 -5,41 0,0201 0,0011
US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,32 -33,96 0,0201 -0,0071
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,31 0,0201 0,0201
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,31 16,73 0,0200 0,0047
US3138EQ2A96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7968 3.00000000 0,31 -6,01 0,0200 0,0010
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,31 0,00 0,0199 0,0021
US3137F2LL84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,31 -14,33 0,0199 -0,0008
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 0,31 0,65 0,0198 0,0023
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,31 463,64 0,0198 0,0167
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,31 -1,28 0,0197 0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,65 0,0197 0,0022
US824348BL99 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,31 -18,30 0,0196 -0,0018
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA REGD 5.20000000 / DBT (US744533BR07) 0,31 -12,54 0,0196 -0,0003
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -7,53 0,0196 0,0007
US053807AW30 / Авнет Инк 0,31 -7,83 0,0196 0,0006
VICI / VICI Properties Inc. 0,31 -7,83 0,0195 0,0006
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,30 -10,59 0,0194 0,0000
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.05000000 / ABS-CBDO (US095921AB86) 0,30 -15,13 0,0193 -0,0010
DC TRUST 2024-HLTN SER 2024-HLTN CL A V/R REGD 144A P/P 5.93346800 / ABS-CBDO (US24022FAA84) 0,30 -1,31 0,0192 0,0019
US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust 0,30 -4,15 0,0192 0,0013
SIEMENS FUNDING BV REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US82622RAC07) 0,30 0,0192 0,0192
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,30 -5,06 0,0191 0,0011
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C5 CL XA V/R REGD 1.15967800 / ABS-CBDO (US05593RAD44) 0,30 -6,54 0,0191 0,0009
US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,30 0,34 0,0191 0,0021
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,30 0,67 0,0191 0,0021
CSANBZ / Козан Люксембург SA 0,30 -1,64 0,0191 0,0017
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,30 -6,85 0,0191 0,0008
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,30 -9,42 0,0190 0,0003
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -15,14 0,0190 -0,0010
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -5,11 0,0190 0,0011
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81) 0,30 0,0189 0,0189
SAN DIEGO G & E REGD 5.40000000 / DBT (US797440CG74) 0,30 0,0189 0,0189
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,30 0,0188 0,0188
ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US68233JCZ57) 0,30 0,0188 0,0188
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,30 -37,10 0,0188 -0,0079
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,29 -2,65 0,0188 0,0016
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -8,41 0,0188 0,0005
LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST SER 2024-BBG CL A V/R REGD 144A P/P 4.87362000 / ABS-CBDO (US52885AAA60) 0,29 0,00 0,0188 0,0020
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,29 0,68 0,0187 0,0021
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 0,29 -1,01 0,0187 0,0018
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,29 0,0187 0,0187
US3140XGGR43 / УМБС 0,29 -3,93 0,0187 0,0013
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,29 79,75 0,0187 0,0094
US3132DVK200 / ФНКЛ УМБС 3,5 SD7513 04-01-50 0,29 -4,26 0,0187 0,0013
US31418DYH96 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,26 0,0186 0,0013
US36167TAA79 / GCAT 2021-NQM1 Траст 0,29 -5,19 0,0186 0,0011
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.52000000 / ABS-CBDO (US783896AC79) 0,29 0,00 0,0186 0,0020
US31418D4Z23 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,90 0,0186 0,0012
US14149YBD94 / Кардинал Хелс Инк 0,29 -12,91 0,0185 -0,0005
US3140XKFM76 / Фанни Мэй Пул 0,29 -3,65 0,0185 0,0013
US92538HAA86 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 0,29 -3,34 0,0185 0,0015
US224044CN54 / КОКС КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,29 -11,35 0,0184 -0,0001
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 0,29 -0,69 0,0184 0,0019
GLOBAL AIR LEASE CO LTD REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US37960JAC27) 0,29 56,52 0,0184 0,0079
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 0,29 -0,35 0,0183 0,0019
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,29 -4,01 0,0183 0,0013
US3132DWBH51 / УМБС 0,29 -4,35 0,0183 0,0012
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -8,92 0,0182 0,0003
KRAFT HEINZ FOODS CO REGD 5.20000000 / DBT (US50077LBM72) 0,29 -12,04 0,0182 -0,0002
MARS INC REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US571676BB09) 0,28 0,0181 0,0181
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 0,71 0,0181 0,0021
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,28 1,07 0,0180 0,0021
BANK5 TRUST 2024-5YR6 SER 2024-5YR6 CL A3 REGD 6.22500000 / ABS-CBDO (US066043AB64) 0,28 0,0180 0,0180
BNP / БНП Париба С.А. 0,28 0,00 0,0180 0,0019
US3140QFFX20 / Фанни Мэй Пул 0,28 -4,73 0,0180 0,0011
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,28 0,0179 0,0179
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 -29,29 0,0179 -0,0047
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 0,28 2,19 0,0179 0,0022
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,28 -60,95 0,0179 -0,0230
BX TRUST 2024-PAT SER 2024-PAT CL A V/R REGD 144A P/P 6.41871000 / ABS-CBDO (US05612FAA30) 0,28 0,00 0,0178 0,0019
US13063A7D02 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,28 -33,33 0,0178 -0,0060
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,28 25,23 0,0177 0,0051
US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,28 -1,42 0,0177 0,0017
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,28 -7,95 0,0177 0,0005
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,28 -3,82 0,0177 0,0013
US3132XV6H15 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q53571 3.50000000 0,28 -6,76 0,0177 0,0008
US05552FBA49 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C15 0,28 -1,08 0,0176 0,0017
US12659DAG51 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,28 1,48 0,0176 0,0021
US86746EAA55 / ООО «ГЕЛИОС ЭМИТЕНТ» SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,28 -51,92 0,0175 -0,0150
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,28 31,58 0,0175 0,0056
US31418ERM48 / Фанни Мэй Пул 0,27 -7,12 0,0175 0,0007
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 0,27 -9,87 0,0175 0,0002
US3132DNK777 / Фредди Мак Пул 0,27 -4,21 0,0174 0,0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30) 0,27 -16,56 0,0173 -0,0012
US36179N5V69 / ГНИИ II 3,5% 20.03.44#МА1760 0,27 -4,91 0,0173 0,0011
US3132DQJD97 / Фредди Мак Пул 0,27 -5,57 0,0173 0,0009
US31329MMR87 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#ZA3968 3.00000000 0,27 -3,23 0,0173 0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -7,22 0,0172 0,0007
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Траст 0,27 -6,25 0,0172 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C26 SER 2024-C26 CL XA V/R REGD 1.01347000 / ABS-CBDO (US05555AAF21) 0,27 -2,88 0,0172 0,0014
US05552UAA25 / БИНОМ Секьюритизационный траст 2021-INV1 0,27 -3,91 0,0172 0,0012
US3140HGL880 / Фанни Мэй Пул 0,27 -1,47 0,0171 0,0016
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.50000000 / DBT (US209111GN75) 0,27 -19,76 0,0171 -0,0020
NSTAR ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US67021CAW73) 0,27 -1,11 0,0170 0,0016
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0170 0,0170
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAU51) 0,27 -7,64 0,0170 0,0006
DUKE ENERGY PROGRESS LLC REGD 5.05000000 / DBT (US26442UAU88) 0,27 0,0170 0,0170
US949746RW34 / Уэллс Фарго и Ко 0,27 0,38 0,0170 0,0019
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 0,27 -6,99 0,0170 0,0007
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 0,27 -4,68 0,0169 0,0011
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0169 0,0169
US35564KL497 / ФРЕДДИ МАК STACR REMIC TRUST 2022-DNA7 SER 2022-DNA7 CL M1B V/R REGD 144A P/P 7.37618000 0,26 -1,49 0,0169 0,0016
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,26 0,0169 0,0169
US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО 0,26 -20,72 0,0168 -0,0021
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0168 0,0168
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87) 0,26 -21,26 0,0168 -0,0023
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 0,26 -1,13 0,0168 0,0016
MARS INC REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US571676AX38) 0,26 0,0167 0,0167
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACU97) 0,26 -8,10 0,0166 0,0005
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,26 -11,60 0,0165 -0,0002
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,26 -12,20 0,0165 -0,0003
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.87500000 / DBT (US76720AAW62) 0,26 0,0164 0,0164
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR1 TRUST SER 2024-SFR1 CL A REGD 144A P/P 4.65000000 / ABS-CBDO (US89616UAA07) 0,26 -0,39 0,0164 0,0017
COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST SER 2024-CBM CL A2 V/R REGD 144A P/P 5.86700000 / ABS-CBDO (US12674GAC87) 0,26 -1,15 0,0164 0,0016
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст 0,26 -16,88 0,0164 -0,0012
US36179Q3K59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 -5,88 0,0164 0,0009
US209111GC11 / ОБЪЕДИНЕННАЯ EDISON CO ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 0,26 -5,19 0,0164 0,0010
US3140LWEP82 / Фанни Мэй Пул 0,26 -3,40 0,0164 0,0012
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,26 -4,49 0,0163 0,0011
XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US98372MAE57) 0,26 -1,16 0,0163 0,0016
US3140MHUW73 / ФНМА 30 лет УМБС 0,25 -5,28 0,0161 0,0009
EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US29449WAT45) 0,25 0,0160 0,0160
US36179UMK50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -4,58 0,0159 0,0010
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 0,25 -4,60 0,0159 0,0010
US31418D3J99 / Фанни Мэй Пул 0,25 -4,62 0,0159 0,0010
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,0158 0,0017
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,25 -40,24 0,0158 -0,0078
US3132ACMU17 / Фредди Мак Пул 0,25 -2,75 0,0158 0,0013
US05583JAE29 / БПЦЕ СА 0,25 0,00 0,0158 0,0017
US3137FXBZ02 / FREDDIE MAC REMICS SER 5018 CL LW 1.00000000 0,25 -2,37 0,0158 0,0014
US35563PJF71 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-1 0,25 -1,98 0,0158 0,0014
US3133KJGF30 / Фредди Мак Пул 0,25 -5,36 0,0157 0,0009
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,25 -37,24 0,0157 -0,0066
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL XA V/R REGD 1.62422200 / ABS-CBDO (US07336VAZ40) 0,25 -3,53 0,0157 0,0012
US126408HR78 / Компания CSX. 0,25 -12,81 0,0157 -0,0003
US03465CAA36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 0,25 -5,04 0,0156 0,0009
US3140XHB894 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,92 0,0156 0,0011
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,24 -5,06 0,0156 0,0010
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94) 0,24 -2,40 0,0156 0,0013
US31418D5G33 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,33 0,0155 0,0010
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,24 0,0155 0,0155
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 0,24 -3,19 0,0155 0,0012
US055451BA54 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,24 -19,06 0,0155 -0,0016
US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 0,24 -7,28 0,0155 0,0006
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 0,24 -13,31 0,0154 -0,0005
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 0,24 115,18 0,0154 0,0090
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -11,72 0,0154 -0,0002
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,24 -2,05 0,0153 0,0014
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,24 0,00 0,0153 0,0016
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 0,24 1,27 0,0153 0,0018
US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,24 -96,09 0,0153 -0,2982
DUKE ENERGY OHIO INC REGD 5.55000000 / DBT (US26442EAL48) 0,24 -12,18 0,0152 -0,0002
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 0,24 0,42 0,0152 0,0017
US36202FGE07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -4,03 0,0152 0,0011
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,24 -30,41 0,0152 -0,0043
BMO 2024-5C7 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C7 CL AS V/R REGD 5.88760000 / ABS-CBDO (US09660WAX92) 0,24 -0,42 0,0152 0,0016
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,24 -10,53 0,0152 0,0001
US3132DV7A70 / Фредди Мак Пул 0,24 -4,05 0,0152 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -17,71 0,0151 -0,0013
US3133KMYL35 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA6115 2.50000000 0,24 -4,45 0,0151 0,0010
US576004HG34 / ДОХОД МАССАЧУСЕТС ST SPL OBLG 0,24 -0,42 0,0151 0,0016
US74332YAA73 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR5, класс A 0,24 -1,26 0,0151 0,0015
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,24 0,0151 0,0151
US89688WAA99 / ТОРАК МОРТГАЖ КОРП 2018-1 ООО ТРК 2021-ИНВ1 А1 0,24 -6,75 0,0150 0,0006
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,23 244,12 0,0150 0,0113
XS2080214864 / Адани Трансмиссия, ООО 0,23 -2,90 0,0149 0,0012
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC SER 2024-AIRC CL A V/R REGD 144A P/P 6.01995000 / ABS-CBDO (US12433CAA36) 0,23 -2,92 0,0149 0,0012
US3140XHUE56 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,51 0,0149 0,0010
US55283WAA99 / МФРА ТРАСТ 0,23 -4,90 0,0149 0,0009
US12524AAA79 / ЦЭДР ТРАСТ 0,23 2,19 0,0149 0,0019
US3140QDDJ06 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,93 0,0148 0,0012
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,23 -4,53 0,0148 0,0010
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R02 SER 2024-R02 CL 1M2 V/R REGD 144A P/P 6.12197000 / ABS-CBDO (US20754GAE08) 0,23 0,00 0,0148 0,0016
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,23 -0,43 0,0148 0,0016
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0,88562300 0,23 -10,51 0,0147 0,0001
US31329QM403 / Фредди Мак Пул 0,23 -5,35 0,0147 0,0009
US081925AF62 / Контрольный показатель 2023-B39 Ипотечный траст 0,23 -3,78 0,0147 0,0011
US3140M9MX25 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,38 0,0146 0,0011
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2,5% 01.11.2051#BU0986 0,23 -5,00 0,0146 0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,00 0,0146 0,0015
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 0,23 25,41 0,0145 0,0042
US3140XJUT81 / ФН FS3293 0,23 -4,22 0,0145 0,0010
US3140X63P45 / Фанни Мэй Пул 0,23 -5,02 0,0145 0,0009
US03465DAA19 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-2 А1 0,985% 25.04.2066 144А 0,23 -5,81 0,0145 0,0008
KVUE / Кенвью Инк. 0,23 0,0144 0,0144
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -34,59 0,0144 -0,0052
US3140X9AZ81 / Фанни Мэй Пул 0,22 -4,27 0,0143 0,0010
T-MOBILE USA INC REGD 4.70000000 / DBT (US87264ADM45) 0,22 -1,32 0,0143 0,0014
GEORGIA POWER CO REGD 5.20000000 / DBT (US373334LB51) 0,22 -1,33 0,0143 0,0014
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 0,22 0,91 0,0142 0,0016
US3140XBWX40 / Фанни Мэй Пул 0,22 -4,31 0,0142 0,0010
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,22 -13,62 0,0142 -0,0005
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,22 -6,72 0,0142 0,0006
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL XA V/R REGD 0.86087300 / ABS-CBDO (US05593MAF05) 0,22 -3,07 0,0141 0,0011
US3140X8QX86 / Фанни Мэй Пул 0,22 -5,58 0,0140 0,0008
US3132DNTS26 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,22 -3,51 0,0140 0,0010
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,22 -27,72 0,0140 -0,0033
US30034WAB28 / Эверджи Инк 0,22 -17,11 0,0140 -0,0010
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0,22 0,00 0,0139 0,0015
US36179SWY98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -5,22 0,0139 0,0008
US64828BAA98 / Новый фонд жилищной ипотеки 2021-NQM1R 0,22 -2,24 0,0139 0,0012
US031162DU18 / Амджен Инк 0,22 -12,85 0,0139 -0,0003
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,22 -0,46 0,0139 0,0014
TCO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM SER 2024-DPM CL C V/R REGD 144A P/P 6.32057000 / ABS-CBDO (US87231EAE77) 0,22 -1,83 0,0138 0,0013
EIDP INC REGD 5.12500000 / DBT (US263534CS62) 0,22 0,0138 0,0138
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,22 -12,60 0,0137 -0,0003
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 0,22 -4,87 0,0137 0,0008
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -8,51 0,0137 0,0003
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.80300000 / DBT (US74368CCC64) 0,22 0,0137 0,0137
US3128P8AQ43 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#C91815 3.00000000 0,22 -4,02 0,0137 0,0009
US3133KH4B90 / Фредди Мак Пул 0,21 -4,04 0,0137 0,0010
US3138WEAB51 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4501 3.00000000 0,21 -6,96 0,0137 0,0005
US92538DAA72 / Реальный траст секьюритизации 2021-R2 0,21 -4,04 0,0136 0,0009
JBS USA SARL/FOOD/GRP REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US472140AA00) 0,21 -13,77 0,0136 -0,0005
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,21 0,95 0,0136 0,0016
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,21 -13,88 0,0135 -0,0005
US00654UAA07 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,21 -2,33 0,0134 0,0011
AMERICAN HOMES 4 RENT REGD 5.50000000 / DBT (US02666TAG22) 0,21 -9,13 0,0134 0,0003
US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU 0,21 -1,88 0,0134 0,0012
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.95000000 / DBT (US17275RBS04) 0,21 0,48 0,0133 0,0014
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05) 0,21 -33,76 0,0133 -0,0046
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 0,0133 0,0014
FIRST INDUSTRIAL LP REGD 5.25000000 / DBT (US32055RAS67) 0,21 0,0132 0,0132
US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2,2569% 15-08-37/25 0,21 -2,36 0,0132 0,0011
US12667F4M44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-7CB SER 2005-7CB CL 2A2 V/R REGD 3.34200000 0,21 27,95 0,0132 0,0040
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 SER 2024-GPA3 CL C V/R REGD 144A P/P 6.22069000 / ABS-CBDO (US123910AE11) 0,21 -6,36 0,0132 0,0006
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 0,21 -1,44 0,0131 0,0013
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,21 0,49 0,0131 0,0015
DUKE ENERGY PROGRESS LLC REGD 5.55000000 / DBT (US26442UAV61) 0,20 0,0131 0,0131
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0130 0,0014
SAAVI ENERGIA SARL REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US78518PAA30) 0,20 1,49 0,0130 0,0016
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,20 -3,77 0,0130 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0130 0,0014
ICON INVESTMENTS SIX DAC REGD 5.80900000 / DBT (US45115AAA25) 0,20 -0,49 0,0130 0,0013
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 0,20 1,50 0,0129 0,0015
VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US92212WAF77) 0,20 0,0129 0,0129
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 0,20 -9,42 0,0129 0,0002
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 6.75000000 / DBT (XS2810168737) 0,20 -2,43 0,0129 0,0011
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.15000000 / DBT (US927804GT52) 0,20 0,0129 0,0129
US3133KJZT23 / Фредди Мак Пул 2.00 01.09.2050 0,20 -4,74 0,0129 0,0008
BUFFALO ENERGY MX HLDGS REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US11952AAA07) 0,20 -2,44 0,0128 0,0011
US64110DAL82 / НетАпп Инк. 0,20 -10,31 0,0128 0,0001
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,20 2,56 0,0128 0,0016
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 0,20 0,0128 0,0128
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0128 0,0128
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 4,74 0,0127 0,0019
BANK 2024-BNK47 SER 2024-BNK47 CL XA V/R REGD 0.82182200 / ABS-CBDO (US06540GAW87) 0,20 -3,40 0,0127 0,0010
CHILE ELECTRICITY LUX REGD 144A P/P 5.67200000 / DBT (US16882LAB80) 0,20 0,0127 0,0127
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 109,47 0,0127 0,0073
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 0,20 -49,10 0,0127 -0,0096
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,20 0,0127 0,0127
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P SER 2025-299P CL A V/R REGD 144A P/P 5.66371000 / ABS-CBDO (US62957FAA75) 0,20 -1,49 0,0127 0,0011
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 0,20 -22,66 0,0127 -0,0019
NORTHERN STATES PWR-MINN REGD 5.65000000 / DBT (US665772DA43) 0,20 0,0127 0,0127
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,20 -12,78 0,0127 -0,0003
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 15.10.2036 144А 0,20 0,00 0,0127 0,0013
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,20 -81,00 0,0126 -0,0408
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,20 5,35 0,0126 0,0034
US3140XGGS26 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS1108 2.50000000 0,20 -6,19 0,0126 0,0006
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 0,20 0,0126 0,0126
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,20 -0,51 0,0126 0,0013
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,20 0,0126 0,0126
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,20 -27,04 0,0126 -0,0029
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 0,20 -0,51 0,0125 0,0013
FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05974EAA82) 0,20 -1,51 0,0125 0,0012
GUATEM / Государственные облигации Гватемалы 0,20 1,55 0,0125 0,0015
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,20 0,52 0,0125 0,0014
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0125 0,0125
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 0,19 1,05 0,0123 0,0014
US06541FBB40 / БАНК 2017-БНК4 0,19 -15,79 0,0123 -0,0007
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50) 0,19 -14,67 0,0123 -0,0005
COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.45000000 / DBT (US200447AP57) 0,19 0,52 0,0123 0,0013
US3140LBZA48 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,00 0,0122 0,0013
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 0,19 -1,04 0,0122 0,0012
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,19 1,06 0,0122 0,0014
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,19 0,00 0,0122 0,0014
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -40,44 0,0122 -0,0060
US3140XLDK12 / Фанни Мэй Пул 0,19 -4,52 0,0121 0,0008
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.65000000 / DBT (US927804GU26) 0,19 0,0121 0,0121
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,19 3,83 0,0121 0,0017
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,19 0,00 0,0121 0,0013
US36202FGY60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,55 0,0121 0,0009
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -8,70 0,0121 0,0003
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,19 -4,55 0,0121 0,0008
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 1,07 0,0121 0,0014
US3140XBVH09 / Фанни Мэй Пул 0,19 -4,55 0,0120 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL XA V/R REGD 1.10997800 / ABS-CBDO (US07336WBC29) 0,19 -3,09 0,0120 0,0010
US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,19 -3,09 0,0120 0,0009
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,0119 0,0013
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US96337RAB87) 0,19 40,91 0,0119 0,0044
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34) 0,19 0,0119 0,0119
COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US224044CV70) 0,19 45,67 0,0118 0,0046
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,18 -46,67 0,0118 -0,0079
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,18 0,55 0,0117 0,0013
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,18 -7,54 0,0117 0,0004
US3140Q9DP50 / Фанни Мэй Пул 0,18 -5,18 0,0117 0,0007
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 0,18 -0,54 0,0117 0,0012
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 0,18 -44,04 0,0117 -0,0069
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0117 0,0117
US3128MJZM58 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -3,68 0,0117 0,0008
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, серия 2021-MH1, класс A1 0,18 -0,54 0,0117 0,0012
US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко 0,18 -7,14 0,0116 0,0005
MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) 0,18 -7,14 0,0116 0,0004
US009733AA45 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2021-C 0,18 -6,22 0,0116 0,0006
LINCOLN FIN GLBL FUNDING REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US53359KAB70) 0,18 0,0115 0,0115
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 0,18 0,56 0,0115 0,0013
US36179UUJ95 / ГНМА II, 30 лет 0,18 -5,26 0,0115 0,0006
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,0114 0,0012
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,18 0,56 0,0114 0,0013
US3140H4B940 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BJ2763 0,18 -6,77 0,0114 0,0005
MOVIDA EUROPE SA REGD 144A P/P 7.85000000 / DBT (US62459LAC37) 0,18 2,89 0,0114 0,0015
US46513JB346 / Международные облигации правительства Израиля 0,18 0,0113 0,0113
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,18 0,00 0,0113 0,0012
US36179RQ364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -4,32 0,0113 0,0008
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,18 0,00 0,0112 0,0012
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80) 0,18 -76,02 0,0112 -0,0306
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,18 2,33 0,0112 0,0014
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.40000000 / DBT (US91087BBA70) 0,18 -5,38 0,0112 0,0006
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,18 0,00 0,0112 0,0012
US36179UXV96 / G2SF 4,5 MA6092 20.08.49 0,18 -5,41 0,0112 0,0007
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,18 -1,13 0,0112 0,0011
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 0,18 -26,16 0,0112 -0,0023
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.65000000 / DBT (US120568BF69) 0,18 -7,41 0,0112 0,0004
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 0,17 -1,69 0,0111 0,0011
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 0,17 -13,86 0,0111 -0,0004
VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) 0,17 -0,57 0,0111 0,0012
USP47465AB82 / GCC SAB де CV 0,17 0,0111 0,0111
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,17 -50,14 0,0111 -0,0062
US056083AG38 / BXP Trust 2017-GM 0,17 0,00 0,0111 0,0012
US92538FAA21 / Реальный траст секьюритизации 2021-2 0,17 -3,89 0,0111 0,0008
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,17 1,17 0,0110 0,0013
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,17 -10,88 0,0110 -0,0000
US36179UWA68 / GOVT NATL MORTG ASSN 4,5% 20.07.2049 SF2 0,17 -4,97 0,0110 0,0007
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,17 -23,89 0,0110 -0,0019
DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) 0,17 0,58 0,0110 0,0012
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 -48,96 0,0110 -0,0082
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -7,57 0,0109 0,0004
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,17 0,0109 0,0109
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 -19,34 0,0109 -0,0012
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 0,17 0,59 0,0109 0,0012
US31418D4W91 / Фанни Мэй Пул 0,17 -3,95 0,0109 0,0007
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -21,30 0,0109 -0,0015
US3140XHCY13 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1886 3.00000000 0,17 -3,95 0,0109 0,0007
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,17 -8,15 0,0108 0,0003
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 0,17 1,81 0,0108 0,0014
US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 0,17 -9,68 0,0107 0,0002
USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,17 3,70 0,0107 0,0015
US3140QCYW05 / ФНМА 30 лет УМБС 0,17 -4,02 0,0107 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 SER 2025-C32 CL XA V/R REGD 1.12927600 / ABS-CBDO (US07337AAJ51) 0,17 -2,91 0,0107 0,0009
SABEY DATA CENTER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 / ABS-CBDO (US78520EAG17) 0,17 0,00 0,0106 0,0012
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04) 0,17 -27,51 0,0106 -0,0024
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 0,17 -4,60 0,0106 0,0007
ROMANIA REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US77586RAW07) 0,17 -2,35 0,0106 0,0009
US36254CAX83 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 0,17 -13,61 0,0105 -0,0003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -6,78 0,0105 0,0004
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0,17 -18,72 0,0105 -0,0011
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,17 -10,33 0,0105 0,0000
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,16 -4,65 0,0105 0,0007
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 0,16 -13,68 0,0105 -0,0003
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 0,16 1,86 0,0105 0,0013
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,16 -7,39 0,0104 0,0003
US053332BH40 / АвтоЗон Инк 0,16 -17,26 0,0104 -0,0008
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,16 16,55 0,0104 0,0033
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,16 -9,50 0,0103 0,0001
USP40689AA21 / PA Pacific Three Trust 0,16 -0,62 0,0103 0,0010
US36179R6H75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -6,98 0,0103 0,0004
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Сарл 0,16 -0,62 0,0103 0,0011
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0102 0,0102
US92553PAP71 / Виаком Инк. 0,16 -28,89 0,0102 -0,0026
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0102 0,0102
US3140QEK433 / Фанни Мэй Пул 0,16 -5,88 0,0102 0,0005
PHILLIPS EDISON GROCERY REGD 5.75000000 / DBT (US71845JAB44) 0,16 -8,57 0,0102 0,0002
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 0,16 -3,64 0,0102 0,0008
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,16 -4,79 0,0102 0,0007
US3133KQWL66 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA8751 6.00000000 0,16 -4,79 0,0102 0,0007
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,16 0,0102 0,0102
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0101 0,0101
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,16 -62,29 0,0101 -0,0138
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,16 -3,66 0,0101 0,0008
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0101 0,0101
HUSKY INJECTION / TITAN REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US44805RAA32) 0,16 -3,07 0,0101 0,0008
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US60856BAF13) 0,16 0,0101 0,0101
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0101 0,0101
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 0,16 -0,63 0,0101 0,0011
NEWMONT / NEWCREST FIN REGD SER WI 5.35000000 / DBT (US65163LAR06) 0,16 0,0100 0,0100
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.16200000 / DBT (US06051GML04) 0,16 -48,18 0,0100 -0,0073
MTZ / МасТек, Инк. 0,16 44,44 0,0100 0,0038
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.30000000 / DBT (US65339KDK34) 0,16 -7,14 0,0100 0,0004
US30036FAB76 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 0,16 0,0100 0,0100
PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US70052LAD55) 0,16 -1,27 0,0100 0,0009
US3140QMV680 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2436 0,16 -6,02 0,0100 0,0005
US08163BBF76 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 0,16 -4,91 0,0099 0,0006
US124900AD38 / CCL Индастриз Инк. 0,16 0,0099 0,0099
US3133KJJQ67 / Фредди Мак Пул 0,16 -4,32 0,0099 0,0007
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-A CL B REGD 144A P/P 5.03800000 / ABS-CBDO (US81378RAB06) 0,16 -10,40 0,0099 0,0001
US3133KL2S53 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA5285 2.50000000 0,16 -4,32 0,0099 0,0007
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,16 -8,82 0,0099 0,0002
US3140FXFJ60 / FNMA ПУЛ BF0168 FN 02/57 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,16 -4,91 0,0099 0,0006
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -7,78 0,0099 0,0003
US3140J7MZ54 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM3075 0,15 -5,52 0,0098 0,0005
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -8,38 0,0098 0,0003
US3140XHDR52 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1911 3.00000000 0,15 -5,56 0,0098 0,0006
US3133KPUP16 / ФР RA7790 0,15 -5,56 0,0098 0,0005
US3132E0N326 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,77 0,0098 0,0007
US29446MAH51 / Эквинор АСА 0,15 -4,97 0,0098 0,0006
VIDEOTRON LTD REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US92660FAT12) 0,15 -8,98 0,0097 0,0002
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,15 0,66 0,0097 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -8,98 0,0097 0,0002
US80287GAD25 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2023-1 0,15 -42,42 0,0097 -0,0053
BANCO INTERNAC DEL PERU REGD V/R 144A P/P 6.39700000 / DBT (US05968DAG51) 0,15 0,00 0,0097 0,0011
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,15 -10,12 0,0097 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -12,21 0,0097 -0,0001
BROOKFIELD FINANCE INC REGD 5.81300000 / DBT (US11271LAP76) 0,15 -15,64 0,0097 -0,0005
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,15 -55,59 0,0096 -0,0097
US31325YRN03 / Фредди Мак раздевается 0,15 0,67 0,0096 0,0011
US17328EAA64 / CGCMT_20-555 0,15 0,67 0,0096 0,0011
US00973RAM51 / Акер БП АСА 0,15 0,0096 0,0096
US24381WAA62 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2 0,15 -3,85 0,0096 0,0007
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0096 0,0096
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0096 0,0096
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.67300000 / DBT (US378272CA49) 0,15 0,0096 0,0096
US06539VAP31 / БАНК, серия 2022-БНК39, класс ХА 0,15 -3,85 0,0096 0,0007
EASTERN ENERGY GAS REGD 5.65000000 / DBT (US27636AAA07) 0,15 0,0096 0,0096
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,15 0,00 0,0096 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -34,36 0,0096 -0,0034
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39) 0,15 0,68 0,0095 0,0010
CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US12769GAD25) 0,15 8,82 0,0095 0,0017
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,15 0,68 0,0095 0,0011
FREDDIE MAC STRIPS SER 405 CL C17 2.50000000 / ABS-CBDO (US3142G5QB78) 0,15 2,07 0,0095 0,0012
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,15 -6,92 0,0094 0,0003
US049560AZ81 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,15 -0,68 0,0094 0,0010
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -12,50 0,0094 -0,0001
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,15 -10,91 0,0094 0,0000
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 0,15 -6,96 0,0094 0,0004
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,15 -2,65 0,0094 0,0008
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 -8,12 0,0094 0,0003
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,15 -78,75 0,0094 -0,0298
VLTO / Корпорация Веральто 0,15 -7,59 0,0094 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -4,58 0,0093 0,0006
BERRY GLOBAL INC REGD 5.80000000 / DBT (US08576BAB80) 0,15 -7,01 0,0093 0,0004
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -12,57 0,0093 -0,0002
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -7,01 0,0093 0,0004
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,15 -8,18 0,0093 0,0003
US61767FBB67 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 0,15 -25,26 0,0093 -0,0018
OC / Оуэнс Корнинг 0,15 -9,37 0,0093 0,0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -7,64 0,0093 0,0003
US58013MFW91 / Корпорация Макдональдс 0,15 -11,59 0,0093 -0,0001
US3140XGCK36 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,97 0,0093 0,0007
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -8,23 0,0093 0,0002
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,15 2,84 0,0093 0,0012
IRS RSOFRP03.25 06/21/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,15 0,0093 0,0093
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US019576AD90) 0,15 0,69 0,0092 0,0010
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,14 0,00 0,0092 0,0010
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -7,69 0,0092 0,0003
US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,14 0,70 0,0092 0,0010
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,14 0,0092 0,0092
US31424UPE00 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,14 -2,05 0,0092 0,0008
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42) 0,14 -12,80 0,0092 -0,0002
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,14 0,00 0,0092 0,0010
US38375C5T35 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -1,38 0,0091 0,0009
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,14 -5,30 0,0091 0,0005
EXTRA SPACE STORAGE LP REGD 5.40000000 / DBT (US30225VAS60) 0,14 -8,92 0,0091 0,0001
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -8,92 0,0091 0,0002
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,14 0,0091 0,0091
RIVERS ENTERPRISE REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US76883NAA90) 0,14 -0,69 0,0091 0,0009
ARIZONA PUBLIC SERVICE REGD 5.70000000 / DBT (US040555DH45) 0,14 -9,55 0,0091 0,0002
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,14 0,00 0,0091 0,0010
US3136BDR422 / ФНМА_21-3 0,14 0,71 0,0091 0,0010
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.05000000 / DBT (US927804GR96) 0,14 -1,39 0,0091 0,0009
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09) 0,14 0,00 0,0091 0,0010
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0091 0,0091
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -17,44 0,0091 -0,0007
GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P 4.79800000 / DBT (US40139LBK89) 0,14 0,0091 0,0091
US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,14 -30,69 0,0090 -0,0026
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,14 53,85 0,0089 0,0037
US31423YVK27 / ФНМА_429 0,14 -3,45 0,0089 0,0007
PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62) 0,14 -6,04 0,0089 0,0004
US31422M2A35 / Процентная полоса Fannie Mae 0,14 -1,41 0,0089 0,0008
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,14 0,72 0,0089 0,0010
US91835DAA90 / БЫЛ 2021-НПЛ9 А1 0,14 -14,29 0,0088 -0,0004
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,14 -4,83 0,0088 0,0005
US3133GDKR08 / Фредди Мак Пул 0,14 -3,50 0,0088 0,0007
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,14 -35,21 0,0088 -0,0034
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0,14 -12,18 0,0088 -0,0002
US3140QMAF10 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,90 0,0087 0,0006
US3136BCVU11 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, серия 2020-77, класс HI 0,14 -0,73 0,0087 0,0009
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,14 0,00 0,0087 0,0009
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 0,14 0,0087 0,0087
T-MOBILE USA INC REGD 5.12500000 / DBT (US87264ADS15) 0,14 0,0087 0,0087
US67103HAL15 / О'Рейли Автомобильная Инк. 0,14 -26,49 0,0087 -0,0019
US3133KNA946 / Фредди Мак Пул 0,14 -4,93 0,0087 0,0006
MARS INC REGD 144A P/P 5.80000000 / DBT (US571676BD64) 0,14 0,0087 0,0087
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0086 0,0086
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,14 0,00 0,0086 0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -6,25 0,0086 0,0004
US3133KMLL71 / Фредди Мак Пул 0,13 -4,96 0,0086 0,0006
US3138YWKG19 / Фанни Мэй Пул 0,13 -6,29 0,0085 0,0004
US3140QEZX35 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,62 0,0085 0,0006
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,13 0,0085 0,0085
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,13 0,0085 0,0085
US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 0,13 -6,34 0,0085 0,0004
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,13 0,0085 0,0085
US3132ABCH33 / FED HM LN PC POOL ZS9972 FR 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,13 -5,04 0,0085 0,0006
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0085 0,0085
T/L BCPE EMPIRE HOLDINGS INC FACILITY TERM LOAN B 0.00000000 / LON (N/A) 0,13 0,0085 0,0085
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,13 -7,04 0,0084 0,0003
US3132DVLQ67 / ФР SD7535 0,13 -5,07 0,0084 0,0005
VLTO / Корпорация Веральто 0,13 0,00 0,0084 0,0009
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.74400000 / DBT (US06051GMQ90) 0,13 -8,39 0,0084 0,0002
AUTONATION INC REGD 5.89000000 / DBT (US05329WAT99) 0,13 -9,72 0,0083 0,0001
1345T 2025-AOA SER 2025-AOA CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US68271CAA09) 0,13 0,0083 0,0083
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,13 -8,51 0,0082 0,0002
US3133Q5AA42 / Фредди Мак раздевается 0,13 -2,27 0,0082 0,0007
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,13 -54,42 0,0082 -0,0079
US3137H7UV33 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 -1,54 0,0082 0,0008
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,13 -19,50 0,0082 -0,0009
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,13 -4,48 0,0082 0,0005
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) 0,13 -1,54 0,0082 0,0008
US23312JAL70 / DBJPM 17-C6 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-C6 CL XB V/R REGD 0,38935300 0,13 -12,93 0,0082 -0,0002
US3137BLP930 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 0,79 0,0082 0,0009
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 54,22 0,0082 0,0034
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 0,13 -0,78 0,0082 0,0008
US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул 0,13 -4,51 0,0081 0,0005
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0081 0,0081
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0081 0,0081
US31325YQS09 / Фредди Мак раздевается 0,13 -4,51 0,0081 0,0005
US3136BDQ846 / ФАННИ, РЕМИКС FNR 2021-3, МЫ 0,13 -3,05 0,0081 0,0006
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,13 -0,79 0,0081 0,0008
US126650DG21 / CVS Health Corp. 0,13 -61,93 0,0081 -0,0108
OHIO EDISON CO REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US677347CJ38) 0,13 0,0080 0,0080
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,0080 0,0008
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.65000000 / DBT (US20826FBN50) 0,12 -22,98 0,0079 -0,0013
US3137FDB359 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -1,59 0,0079 0,0007
US3140XDDV50 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM9115 0,12 -4,65 0,0079 0,0005
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,12 -7,52 0,0079 0,0003
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,12 14,95 0,0079 0,0017
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,12 0,00 0,0078 0,0009
US3140XHWM54 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,69 0,0078 0,0005
US3136BKWG34 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,12 -3,17 0,0078 0,0006
T/L KAMAN CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0078 0,0078
T/L LBM ACQUISITION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0078 0,0078
US3140LKFG37 / Фанни Мэй Пул 0,12 0,00 0,0077 0,0008
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 0,83 0,0077 0,0009
US3136B9W459 / FANNIE MAY FNR 2020 37 IM 0,12 -2,44 0,0077 0,0007
US3137H4GG90 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -4,76 0,0077 0,0005
AREIT 2024-CRE9 LTD SER 2024-CRE9 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01516000 / ABS-CBDO (US00193AAA25) 0,12 0,00 0,0077 0,0008
US31325YB317 / Фредди Мак раздевается 0,12 3,48 0,0076 0,0010
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO REGD 144A P/P 5.68100000 / DBT (US19828AAC18) 0,12 22,92 0,0076 0,0024
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,12 1,72 0,0075 0,0009
US3137FYEV44 / FREDDIE MAC REMICS SER 5092 CL WI 2.50000000 0,12 -5,60 0,0075 0,0004
US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. 0,12 -35,00 0,0075 -0,0028
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 0,12 0,86 0,0075 0,0009
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO REGD 144A P/P 5.09700000 / DBT (US19828AAD90) 0,12 -1,68 0,0075 0,0007
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 0,12 -36,41 0,0075 -0,0030
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -29,09 0,0075 -0,0019
US3133KME924 / Фредди Мак Пул 0,12 -4,10 0,0075 0,0005
US375558BZ59 / Галаад Сайенс, Инк. 0,12 -23,53 0,0075 -0,0013
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,12 -0,85 0,0074 0,0008
US95001MAH34 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 0,12 -15,33 0,0074 -0,0004
US3137BGWY11 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -4,13 0,0074 0,0005
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,12 0,00 0,0074 0,0008
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,12 -0,86 0,0074 0,0008
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,12 112,96 0,0074 0,0043
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 4.70000000 / DBT (US20826FBJ49) 0,12 0,00 0,0074 0,0008
US12656YAA55 / COLT_21-2R 0,12 -2,54 0,0073 0,0006
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49) 0,12 -8,00 0,0073 0,0002
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US96337RAC60) 0,11 -17,39 0,0073 -0,0006
US398433AP71 / Грифон Корп 0,11 0,88 0,0073 0,0008
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,11 -8,80 0,0073 0,0002
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US69362BBD38) 0,11 0,0073 0,0073
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,11 -26,14 0,0073 -0,0015
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,11 0,00 0,0073 0,0008
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,11 0,89 0,0072 0,0008
WATCO COS LLC/FINANCE CO REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US941130AD86) 0,11 0,00 0,0072 0,0008
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,11 -32,34 0,0072 -0,0023
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,11 0,90 0,0072 0,0009
FREDDIE MAC REMICS SER 5178 CL IO 4.00000000 / ABS-CBDO (US3137H54D60) 0,11 -3,45 0,0072 0,0006
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US527298BX03) 0,11 0,00 0,0072 0,0008
US55293AAL17 / MHC Trust 2021-MHC2 0,11 0,00 0,0071 0,0008
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,11 -5,13 0,0071 0,0004
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,11 0,00 0,0071 0,0008
BHP BILLITON FIN USA LTD REGD 5.12500000 / DBT (US055451BK37) 0,11 0,0071 0,0071
AGREE LP REGD 5.62500000 / DBT (US008513AE31) 0,11 -9,84 0,0071 0,0001
US717081EU35 / Пфайзер Инк. 0,11 -18,52 0,0070 -0,0007
APA CORP REGD 144A P/P 6.10000000 / DBT (US03743QAQ10) 0,11 -14,06 0,0070 -0,0003
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 0,11 -58,08 0,0070 -0,0078
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,11 0,00 0,0070 0,0008
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -41,40 0,0070 -0,0036
T/L NEP GROUP INC REGD 0.00000000 / LON (US62908HAM79) 0,11 -1,80 0,0070 0,0006
US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 0,11 -6,90 0,0069 0,0003
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-МФП 0,11 -6,90 0,0069 0,0003
UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US90279XAA00) 0,11 0,93 0,0069 0,0008
AETHON UN/AETHIN UN FIN REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00810GAD60) 0,11 -0,93 0,0069 0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 122,92 0,0069 0,0041
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,11 -51,36 0,0068 -0,0057
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US36170JAD81) 0,11 -0,93 0,0068 0,0007
US747525AK99 / КВАЛКОММ Инк. 0,11 0,0068 0,0068
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37) 0,11 16,48 0,0068 0,0016
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,11 -0,93 0,0068 0,0007
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,11 -0,94 0,0068 0,0007
US3136BLBF62 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,11 16,67 0,0068 0,0016
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0,11 -1,87 0,0067 0,0007
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) 0,11 -0,94 0,0067 0,0007
US92538BAA17 / ИСТИНА_21-R1 0,11 -10,26 0,0067 0,0000
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,11 -0,94 0,0067 0,0007
LIFE TIME INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US53190FAE51) 0,11 0,00 0,0067 0,0007
US3136AB3Q42 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 -2,80 0,0067 0,0005
US3140MA5V26 / FNMA 30YR 1,5% 11.01.2051#BU8959 0,10 -3,70 0,0066 0,0005
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 0,10 1,98 0,0066 0,0008
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,10 0,00 0,0066 0,0007
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,10 -7,21 0,0066 0,0002
T/L VOYAGER PARENT LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,10 0,0066 0,0066
US3140XGYT07 / Фанни Мэй Пул 0,10 -5,56 0,0066 0,0004
JERSEY CENTRAL PWR & LT REGD 5.10000000 / DBT (US476556DF91) 0,10 0,0066 0,0066
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) 0,10 -1,92 0,0065 0,0006
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,10 0,99 0,0065 0,0008
US3140N56C33 / ФНКЛ УМБС 5.0 BX1766 11-01-52 0,10 -2,86 0,0065 0,0005
AVIATION CAPITAL GROUP REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05369AAQ40) 0,10 -7,27 0,0065 0,0002
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,10 -12,93 0,0065 -0,0001
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A 0,10 -10,62 0,0065 0,0000
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) 0,10 0,0065 0,0065
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -8,18 0,0065 0,0002
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,10 -41,62 0,0065 -0,0034
IRS RSOFRP03.59 09/20/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,10 0,0065 0,0065
ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) 0,10 -7,41 0,0064 0,0003
IQVIA INC REGD SER WI 6.25000000 / DBT (US46266TAF57) 0,10 -8,26 0,0064 0,0002
US3140XDGU41 / FNMA 30YR 3% 01.10.2051#FM9210 0,10 -3,85 0,0064 0,0005
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,10 0,00 0,0064 0,0007
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 0,10 1,01 0,0064 0,0007
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,10 0,00 0,0064 0,0007
RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 SER 2025-3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.43450000 / ABS-CBDO (US74939GAA31) 0,10 0,0064 0,0064
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST SER 2023-B40 CL XA V/R REGD 1.17258700 / ABS-CBDO (US08163WAH88) 0,10 -4,81 0,0064 0,0004
CONSUMERS ENERGY CO REGD 5.05000000 / DBT (US210518DZ63) 0,10 0,0063 0,0063
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 0,10 -54,79 0,0063 -0,0062
US10569EAA91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM2 0,10 -8,33 0,0063 0,0001
SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) 0,10 0,00 0,0063 0,0007
T/L INEOS US FINANCE LLC REGD 0.00000000 / LON (XAG4768PAS02) 0,10 -59,84 0,0063 -0,0076
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0063 0,0063
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 5.60000000 / DBT (US842434DA71) 0,10 -4,85 0,0063 0,0004
US76090NAA81 / ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2021-1R SER 2021-1R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,85900000 0,10 -12,50 0,0062 -0,0001
US842587DT18 / Южная компания (The) 0,10 -51,74 0,0062 -0,0053
US458140CC21 / Интел Корпорейшн 0,10 -41,92 0,0062 -0,0033
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,10 -21,77 0,0062 -0,0009
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,10 -35,76 0,0062 -0,0024
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,10 -1,02 0,0062 0,0006
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,10 -96,65 0,0062 -0,1584
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -10,28 0,0062 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -44,19 0,0062 -0,0036
US29364WBL19 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,10 -12,73 0,0061 -0,0001
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -11,11 0,0061 -0,0000
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -7,69 0,0061 0,0002
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) 0,10 0,0061 0,0061
ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US289178AA37) 0,10 0,00 0,0061 0,0007
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,10 -6,86 0,0061 0,0003
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,10 0,00 0,0061 0,0007
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,10 0,00 0,0061 0,0007
US3132DPKP26 / Фредди Мак Пул 0,10 -4,04 0,0061 0,0005
NSTAR ELECTRIC CO REGD 5.40000000 / DBT (US67021CAV90) 0,10 -31,16 0,0061 -0,0018
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,10 -6,86 0,0061 0,0002
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,10 0,00 0,0061 0,0006
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.00000000 / DBT (US76720AAT34) 0,10 0,0061 0,0061
CONSUMERS ENERGY CO REGD 4.50000000 / DBT (US210518DY98) 0,10 0,0061 0,0061
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14) 0,10 -5,94 0,0061 0,0003
US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,06 0,0061 0,0004
US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп 0,09 -50,79 0,0060 -0,0049
US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,08 0,0060 0,0004
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,09 -40,51 0,0060 -0,0030
US67066GAF19 / NVIDIA Корпорация 0,09 -67,36 0,0060 -0,0104
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,09 -7,92 0,0060 0,0002
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,09 0,00 0,0060 0,0006
US06541BBQ05 / BANK 2023-BNK45 SER 2023-BNK45 CL XA V/R REGD 0,99440000 0,09 -3,12 0,0059 0,0004
PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) 0,09 1,09 0,0059 0,0007
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,09 -4,12 0,0059 0,0004
BELL CANADA REGD V/R 6.87500000 / DBT (US0778FPAP47) 0,09 -8,00 0,0059 0,0002
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,09 -28,12 0,0059 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,08 0,0059 0,0006
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,09 -1,09 0,0059 0,0006
US3136BB6V99 / FANNIE MAE REMICS SER 2020-74 CL HI 5.50000000 0,09 -4,21 0,0058 0,0004
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,19 0,0058 0,0004
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0058 0,0058
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,09 -19,64 0,0058 -0,0006
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,09 5,88 0,0058 0,0009
US36179MK749 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -5,26 0,0058 0,0004
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -46,11 0,0058 -0,0038
FREDDIE MAC REMICS SER 5537 CL CS V/R 1.42803000 / ABS-CBDO (US3137HLB689) 0,09 0,0058 0,0058
US00401YAA82 / ООО Академия 0,09 1,12 0,0058 0,0006
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,09 1,12 0,0057 0,0006
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.75000000 / DBT (US65339KDB35) 0,09 -8,25 0,0057 0,0002
US3137FFMX29 / FREDDIE MAC REMICS SER 5083 CL AI 2.50000000 0,09 -2,20 0,0057 0,0005
HXL / Корпорация Хексель 0,09 -10,10 0,0057 0,0000
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,09 -11,00 0,0057 0,0000
US3140XC6T06 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8981 3.00000000 0,09 -6,32 0,0057 0,0003
T/L ADMI CORP. (AKA ASPEN DENTAL) REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,09 0,0057 0,0057
GATX / Корпорация GATX 0,09 -10,10 0,0057 0,0001
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,09 0,00 0,0057 0,0006
US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» 0,09 0,00 0,0057 0,0006
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,09 -88,83 0,0057 -0,0338
T/L APRO LLC REGD 0.00000000 / LON (US03834XAP87) 0,09 0,00 0,0057 0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -8,33 0,0057 0,0002
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BY22) 0,09 0,0057 0,0057
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0057 0,0057
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -9,28 0,0057 0,0001
US3140J9SN27 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,35 0,0056 0,0004
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 0,09 0,0056 0,0056
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,09 -7,37 0,0056 0,0002
US3140QKQR28 / Фанни Мэй Пул 0,09 -5,38 0,0056 0,0003
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 7.77500000 / DBT (US75041VAB09) 0,09 1,15 0,0056 0,0007
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,09 -2,22 0,0056 0,0005
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 0,09 -13,73 0,0056 -0,0002
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 2,35 0,0056 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -7,45 0,0056 0,0002
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,09 -1,14 0,0056 0,0005
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,09 -20,18 0,0056 -0,0007
US3140XDLL86 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9330 3.00000000 0,09 -4,44 0,0055 0,0004
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,09 -25,22 0,0055 -0,0010
VICTRA HLDG/VICTRA FIN REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US92648DAA46) 0,09 -4,44 0,0055 0,0004
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US74843PAB67) 0,09 0,00 0,0055 0,0006
US3140QGGN12 / 2% 01 декабря 2040 г. 0,09 0,00 0,0055 0,0006
VALE OVERSEAS LIMITED REGD 6.40000000 / DBT (US91911TAS24) 0,09 -12,24 0,0055 -0,0001
AEP TEXAS INC REGD 5.45000000 / DBT (US00108WAS98) 0,09 -7,53 0,0055 0,0002
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,09 -19,05 0,0055 -0,0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,09 -82,29 0,0055 -0,0219
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -66,40 0,0055 -0,0090
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,09 0,0055 0,0055
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,09 -6,59 0,0054 0,0003
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66) 0,09 0,0054 0,0054
PRIMO / TRITON WATER HLD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US74168RAC79) 0,09 1,19 0,0054 0,0006
T/L ZELIS PAYMENTS BUYER INC REGD 0.00000000 / LON (US98932TAH68) 0,08 0,00 0,0054 0,0006
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,08 0,00 0,0054 0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,08 1,20 0,0054 0,0006
US17324KAV08 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-GC35 SER 2015-GC35 CL XA V/R REGD 1.00533800 0,08 37,70 0,0054 0,0019
T/L MCAFEE CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0054 0,0054
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -82,71 0,0053 -0,0220
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 0,08 -31,97 0,0053 -0,0016
US3137F62P19 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,08 -5,68 0,0053 0,0003
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0053 0,0053
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 0,08 1,22 0,0053 0,0006
US3140XJLG61 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,65 0,0053 0,0003
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 0,08 0,00 0,0053 0,0006
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01) 0,08 -8,99 0,0052 0,0001
DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE REGD B/E 5.75100000 / DBT (US25484JDK34) 0,08 0,0052 0,0052
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AL97) 0,08 0,0052 0,0052
PHILLIPS 66 CO REGD 4.95000000 / DBT (US718547AY80) 0,08 0,0052 0,0052
ENTERGY ARKANSAS LLC REGD 5.75000000 / DBT (US29366MAG33) 0,08 -12,90 0,0052 -0,0001
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,08 -2,44 0,0052 0,0005
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US55609NAF50) 0,08 0,0051 0,0051
US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО 0,08 -6,98 0,0051 0,0002
T/L POLARIS NEWCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
T/L TECTA AMERICA CORP 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
T/L QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,08 0,00 0,0051 0,0006
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,08 0,00 0,0051 0,0006
T/L COTIVITI INC REGD 0.00000000 / LON (US22164MAF41) 0,08 1,28 0,0051 0,0006
T/L HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTDREGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0050 0,0050
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 9,86 0,0050 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -53,29 0,0050 -0,0041
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,08 -8,33 0,0050 0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,08 -9,41 0,0050 0,0001
COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 / DBT (US224044CU97) 0,08 -79,36 0,0050 -0,0163
US053611AN94 / Эйвери Деннисон Корп 0,08 0,0050 0,0050
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,08 -8,33 0,0050 0,0001
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -7,23 0,0050 0,0002
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,08 -9,41 0,0050 0,0001
US31418D3Z32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4415 3.00000000 0,08 -4,94 0,0049 0,0003
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,08 -7,23 0,0049 0,0002
T/L I-LOGIC TECHNOLOGIES BIDCO LIMITED 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0049 0,0049
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,08 -10,47 0,0049 0,0000
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,08 32,76 0,0049 0,0019
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -9,52 0,0049 0,0001
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,08 -6,17 0,0049 0,0002
US24702RAF82 / Делл Инк. 0,08 -24,00 0,0049 -0,0009
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,08 -7,32 0,0049 0,0002
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,08 -7,32 0,0048 0,0001
US20826FBE51 / КОНОКОФИЛЛИПС КО 0,08 -6,25 0,0048 0,0002
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -8,54 0,0048 0,0001
US90276EAF43 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 0,08 -15,73 0,0048 -0,0003
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,08 -32,43 0,0048 -0,0016
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 0,08 -11,76 0,0048 -0,0001
US31397UKE81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -2,63 0,0048 0,0004
T/L ASCEND LEARNING LLC REGD 0.00000000 / LON (US04349HAN44) 0,07 -74,57 0,0048 -0,0118
US292480AJ92 / Включить Midstream Partners LP 0,07 -63,18 0,0047 -0,0067
US36202FHY51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -3,90 0,0047 0,0003
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,07 1,37 0,0047 0,0005
SON / Компания Соноко Продактс 0,07 -6,33 0,0047 0,0002
US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул 0,07 -3,95 0,0047 0,0003
US3136BDFB96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -7,59 0,0047 0,0002
T/L WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US96350TAH32) 0,07 -1,35 0,0047 0,0005
T/L PREGIS TOPCO LLC 0% 0.00000000 / LON (US74045BAG23) 0,07 0,0047 0,0047
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-164 CL X1 V/R 0.46990900 / ABS-CBDO (US3137HDUX60) 0,07 -3,95 0,0047 0,0004
US3140NDJ731 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BX8385 5.00000000 0,07 -8,75 0,0047 0,0001
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.40000000 / DBT (US55609NAC20) 0,07 -7,59 0,0047 0,0001
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,07 -7,59 0,0047 0,0001
US38379AYP91 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2014-46 IO 0,07 -3,95 0,0047 0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -7,69 0,0046 0,0002
US3140QKZB74 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB0737 3.00000000 0,07 -4,00 0,0046 0,0003
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -10,13 0,0046 0,0001
GATES CORPORATION/DE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US367398AA27) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
AAR ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US00253PAA66) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
US745310AK84 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,07 0,00 0,0046 0,0005
T/L STUBHUB HOLDCO SUB LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US74530DAH89) 0,07 -2,74 0,0046 0,0004
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,07 0,00 0,0045 0,0005
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 0,07 -7,79 0,0045 0,0001
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,07 -7,79 0,0045 0,0001
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -39,66 0,0045 -0,0021
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 0,07 -27,84 0,0045 -0,0010
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0,91744200 0,07 -21,35 0,0045 -0,0006
US36179VZS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -4,11 0,0045 0,0003
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,07 1,45 0,0045 0,0005
US05492VAG05 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 0,07 -5,48 0,0045 0,0003
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,07 -6,76 0,0045 0,0002
T/L ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (02106XAH9) 0,07 0,0044 0,0044
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,07 0,00 0,0044 0,0005
FLORIDA GAS TRANSMISSION REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US340711BC39) 0,07 0,0044 0,0044
US3140KLH478 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BQ1150 0,07 -6,76 0,0044 0,0002
US3132DMW279 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD0665 3.00000000 0,07 -2,82 0,0044 0,0004
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -11,69 0,0044 -0,0000
HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US43475RAC07) 0,07 0,0044 0,0044
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0044 0,0044
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.55000000 / DBT (US927804GS79) 0,07 -11,69 0,0043 -0,0001
LIGHTNING POWER LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US53229KAA79) 0,07 1,49 0,0043 0,0005
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US53219LAX73) 0,07 -19,28 0,0043 -0,0004
US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A 0,07 -41,23 0,0043 -0,0022
US100743AM53 / Бостон Газ Ко 0,07 -1,47 0,0043 0,0004
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,07 0,00 0,0043 0,0005
WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) 0,07 0,00 0,0043 0,0005
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) 0,07 0,00 0,0043 0,0005
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0043 0,0043
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,07 1,52 0,0043 0,0005
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,07 0,00 0,0043 0,0004
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,07 0,00 0,0043 0,0004
US3133KTMS68 / Фредди Мак Пул 0,07 -4,29 0,0043 0,0003
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -46,40 0,0043 -0,0029
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,07 -1,47 0,0043 0,0004
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,07 0,00 0,0043 0,0005
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,07 -1,49 0,0043 0,0004
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,07 -1,49 0,0042 0,0004
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,07 0,00 0,0042 0,0004
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US87470LAL53) 0,07 0,00 0,0042 0,0004
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -32,65 0,0042 -0,0014
US24380VAA98 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 0,07 -7,04 0,0042 0,0001
US842587DQ78 / Южный Ко/The 0,07 0,00 0,0042 0,0005
US3136ARGB82 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,07 -7,14 0,0042 0,0002
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US01883LAG86) 0,07 0,00 0,0042 0,0005
AMERICOLD REALTY OPER PA REGD 5.60000000 / DBT (US03063UAB70) 0,07 0,0042 0,0042
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -10,96 0,0042 -0,0000
NFG / Национальная компания топливного газа 0,07 -10,96 0,0042 -0,0000
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,06 1,59 0,0041 0,0005
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,06 -1,54 0,0041 0,0004
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,06 0,00 0,0041 0,0004
T/L BROADSTREET PARTNERS INS REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,06 0,00 0,0041 0,0004
US31418CUB89 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,0041 0,0003
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,06 1,59 0,0041 0,0005
T/L SAVOR ACQUISITION INC FIRST LIEN TERM LOAN B 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
T/L LC AHAB US BIDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,06 -6,06 0,0040 0,0002
SM / СМ Энергетическая Компания 0,06 -40,95 0,0040 -0,0020
US3136AFDM37 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -10,14 0,0040 0,0000
SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) 0,06 1,64 0,0040 0,0005
T/L RESTAURANT TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0040 0,0040
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,06 -54,41 0,0040 -0,0038
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 0,06 0,0040 0,0040
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,06 -18,67 0,0039 -0,0004
WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) 0,06 0,0039 0,0039
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,06 -7,69 0,0039 0,0002
US36179NVN55 / ГНИИ II 3,5% 20.12.2043#МА1521 0,06 -4,76 0,0039 0,0002
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,06 1,69 0,0039 0,0005
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,06 0,00 0,0039 0,0004
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,06 -7,69 0,0039 0,0001
US31574XAA63 / ЭЛЛИНГТОН ФИНЛ MTG TR 2021-1 0,797% 25.02.2066 144A 0,06 -6,25 0,0038 0,0002
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US75915TAK88) 0,06 -74,58 0,0038 -0,0096
T/L RADIOLOGY PARTNERS INC. REGD 0.00000000 / LON (US75041EAJ10) 0,06 -4,76 0,0038 0,0002
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,06 -1,67 0,0038 0,0004
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,06 5,36 0,0038 0,0006
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,06 -10,61 0,0038 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0038 0,0004
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,06 1,72 0,0038 0,0004
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US35641AAC27) 0,06 -1,67 0,0038 0,0004
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 0,06 -63,06 0,0038 -0,0052
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0037 0,0004
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,06 0,00 0,0037 0,0004
US26835CAC38 / EAB Global, Inc. – Старший 0,06 -1,69 0,0037 0,0003
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,06 1,75 0,0037 0,0004
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,06 -1,72 0,0037 0,0004
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,06 1,79 0,0037 0,0004
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US527298CD30) 0,06 7,55 0,0036 0,0006
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,06 -16,42 0,0036 -0,0002
T/L EG FINCO LIMITED REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
US48305QAG82 / Больницы Фонда Кайзера 0,06 -38,46 0,0036 -0,0016
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,06 0,00 0,0036 0,0004
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,06 1,82 0,0036 0,0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 5.35000000 / DBT (US17275RBV33) 0,06 -50,44 0,0036 -0,0029
US61747YEH45 / Морган Стенли 0,06 0,00 0,0036 0,0004
T/L FERTITTA ENTERTAINMENTLLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
US38381BD762 / ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2019-5 JI 0,06 -5,17 0,0036 0,0002
T/L COMMSCOPE INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -42,71 0,0036 -0,0019
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) 0,06 -5,17 0,0035 0,0002
DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US233104AA67) 0,06 -3,51 0,0035 0,0003
US3138EPWC46 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6942 2.50000000 0,06 -6,78 0,0035 0,0001
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US05480AAA34) 0,06 0,00 0,0035 0,0003
STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) 0,06 0,00 0,0035 0,0004
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,05 -1,82 0,0035 0,0004
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -8,47 0,0035 0,0001
T/L VESTIS CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0035 0,0035
GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US38021MAA45) 0,05 0,00 0,0035 0,0004
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,05 0,00 0,0035 0,0004
STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US855030AQ50) 0,05 -5,26 0,0035 0,0002
US3132DVLE38 / Фредди Мак Пул 0,05 -3,57 0,0035 0,0002
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,05 -8,47 0,0035 0,0001
US36251SAN80 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL DV/R REGD 144A P/P 3.36538000 0,05 -44,79 0,0034 -0,0020
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,05 -58,27 0,0034 -0,0038
ROMANIA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US77586RAV24) 0,05 -1,85 0,0034 0,0003
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,05 -17,19 0,0034 -0,0002
US3136BALN22 / FANNIE MAE REMICS SER 2020-35 CL AI 3.00000000 0,05 -3,64 0,0034 0,0003
T/L MITCHELL INTERNATIONAL INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0034 0,0034
T/L INEOS QUATTRO HOLDINGS UK LIMITED 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0034 0,0034
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,05 3,92 0,0034 0,0005
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,05 -68,82 0,0034 -0,0063
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. 0,05 -8,77 0,0034 0,0001
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,05 0,0034 0,0034
T/L TRIDENT TPI HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (US00216EAL39) 0,05 0,0034 0,0034
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US22208WAA18) 0,05 0,00 0,0033 0,0003
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-162 CL X1 V/R 0.56961200 / ABS-CBDO (US3137HBP995) 0,05 -1,89 0,0033 0,0003
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 0,05 -1,92 0,0033 0,0003
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 0,05 -27,14 0,0033 -0,0007
HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US42703NAA90) 0,05 0,0033 0,0033
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,05 0,00 0,0033 0,0004
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,05 0,00 0,0032 0,0004
WFRD / Weatherford International plc 0,05 -55,75 0,0032 -0,0032
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US853191AA25) 0,05 0,00 0,0032 0,0004
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 -25,37 0,0032 -0,0006
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,05 -55,36 0,0032 -0,0031
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,05 0,0032 0,0032
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -29,58 0,0032 -0,0009
US31325UD865 / Фредди Мак раздевается 0,05 -7,41 0,0032 0,0001
T/L MADISON IAQ LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
T/L GBT GROUP SERVICES B V REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
T/L THE EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC REGD 0.00000000 / LON (US27943TAC36) 0,05 -2,00 0,0032 0,0003
T/L MITCHELL INTERNATIONAL INC ZCP REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
US301989AD10 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-3A, класс B 0,05 -56,64 0,0032 -0,0033
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC Первый срочный кредит A 0,05 -2,00 0,0032 0,0003
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,05 -30,99 0,0031 -0,0009
T/L HEXION HOLDINGS CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0031 0,0031
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 -2,00 0,0031 0,0003
T/L LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0031 0,0031
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,05 -63,16 0,0031 -0,0045
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,05 6,52 0,0031 0,0005
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,05 -2,00 0,0031 0,0003
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,05 -49,47 0,0031 -0,0023
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,05 -40,00 0,0031 -0,0015
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54) 0,05 -4,00 0,0031 0,0002
US3140LRBW75 / УМБС 0,05 -4,00 0,0031 0,0002
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,05 -23,81 0,0031 -0,0005
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -84,05 0,0031 -0,0141
US92210XAE04 / Vantage Specialty Chemicals Inc. 0,05 -58,04 0,0030 -0,0033
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,05 -74,32 0,0030 -0,0074
US23346KAC45 / DT Auto Owner Trust, серия 2023-1A, класс B 0,05 -75,52 0,0030 -0,0079
MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 SER 2023-2 CL XA V/R REGD 0.90692700 / ABS-CBDO (US55361AAV61) 0,05 -2,08 0,0030 0,0002
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 0,05 -6,12 0,0030 0,0001
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0030 0,0030
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,05 2,22 0,0029 0,0003
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 -2,17 0,0029 0,0003
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.50000000 / DBT (US15089QAZ72) 0,05 0,0029 0,0029
US92873CAA27 / ООО «ВАС XCIII» 0,05 -75,41 0,0029 -0,0075
US31418CR973 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -4,26 0,0029 0,0002
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 0,05 2,27 0,0029 0,0004
T/L MIWD HOLDCO II LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0029 0,0029
US235825AF32 / Дана, ООО 0,04 0,00 0,0029 0,0003
T/L MADISON SAFETY & FLOW LLC 0% 0.00000000 / LON (US55822DAM39) 0,04 0,0029 0,0029
T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0028 0,0028
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,04 -70,86 0,0028 -0,0058
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 0,04 -55,21 0,0028 -0,0027
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,04 0,00 0,0028 0,0003
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,04 -12,24 0,0028 -0,0000
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.75000000 / DBT (US15089QBA13) 0,04 0,0028 0,0028
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -61,61 0,0028 -0,0036
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,04 2,38 0,0028 0,0004
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,04 -2,27 0,0027 0,0002
T/L FREEPORT LNG INVESTMENTS LLLP REGD 0.00000000 / LON (US35670CAC29) 0,04 0,0027 0,0027
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,04 0,00 0,0027 0,0003
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,04 -4,55 0,0027 0,0002
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,04 -2,33 0,0027 0,0002
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,04 2,44 0,0027 0,0003
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,04 -2,38 0,0027 0,0003
COMMSCOPE LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US20338MAA09) 0,04 0,00 0,0027 0,0003
US3140QEBR23 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0026 0,0002
US3140QCKG01 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0026 0,0002
ACA / Аркоза, Инк. 0,04 2,50 0,0026 0,0003
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,04 0,00 0,0026 0,0003
AMENTUM HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US02352BAA35) 0,04 -34,43 0,0026 -0,0009
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,0026 0,0003
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,04 -75,90 0,0026 -0,0069
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -82,91 0,0026 -0,0107
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,04 -2,44 0,0026 0,0002
SVC / Доверие к свойствам службы 0,04 0,00 0,0025 0,0003
US36251SAQ12 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL EV/R REGD 144A P/P 3.86538000 0,04 -32,76 0,0025 -0,0008
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0,04 0,0025 0,0025
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US476920AA15) 0,04 -7,14 0,0025 0,0001
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,04 0,00 0,0025 0,0003
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US50106GAG73) 0,04 -23,53 0,0025 -0,0004
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,04 -69,60 0,0025 -0,0047
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,04 -30,91 0,0024 -0,0007
US3128MJ3B44 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -5,00 0,0024 0,0002
T/L WESTJET AIRLINES LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
T/L GARDA WORLD SECURITY CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 0,04 -5,13 0,0024 0,0002
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 0,04 0,00 0,0023 0,0003
T/L RENT-A-CENTER INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0023 0,0023
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US55609NAD03) 0,04 -7,69 0,0023 0,0001
US91681PAA75 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST3, класс A 0,04 -49,30 0,0023 -0,0018
NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US670001AL04) 0,04 2,86 0,0023 0,0003
US36251SAS77 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL FV/R REGD 144A P/P 4.56538000 0,04 12,50 0,0023 0,0005
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,04 0,0023 0,0023
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc. 0,04 -81,38 0,0023 -0,0070
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,04 0,00 0,0023 0,0002
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0023 0,0023
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) 0,04 0,00 0,0023 0,0003
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,04 -76,82 0,0022 -0,0064
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000 / DBT (US682691AK62) 0,04 0,0022 0,0022
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,04 0,0022 0,0022
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US02376CBT18) 0,04 0,0022 0,0022
T/L ALERA GROUP INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0022 0,0022
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US62886HBR12) 0,04 0,00 0,0022 0,0002
T/L GRANT THORNTON ADVISORS LLC 0.00000000 / LON (US38821UAF75) 0,03 0,0022 0,0022
T/L REALPAGE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
T/L CROWN FINANCE US INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
T/L CAMELOT U.S. ACQUISITION LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0022 0,0002
US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул 0,03 -5,56 0,0022 0,0001
T/L CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US88632NBE94) 0,03 -2,86 0,0022 0,0002
FLAME AGGREGATOR /RESTRICTED/ 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,03 0,0022 0,0022
APH/APH2/APH3/AQUARIAN REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US00188QAA40) 0,03 -2,86 0,0022 0,0002
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,03 -62,64 0,0022 -0,0030
T/L HUNTER DOUGLAS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,03 -2,94 0,0022 0,0002
OLN / Олин Корпорейшн 0,03 0,0021 0,0021
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 0,03 -59,76 0,0021 -0,0026
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBK55) 0,03 0,00 0,0021 0,0002
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,03 6,67 0,0021 0,0003
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,03 -41,82 0,0021 -0,0011
US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2018-TWR, класс G 0,03 540,00 0,0020 0,0017
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-170 CL X1 V/R 0.39886000 / ABS-CBDO (US3137HLJ781) 0,03 0,0020 0,0020
US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,06 0,0020 0,0001
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,03 -56,34 0,0020 -0,0020
US3137HB2N31 / ПРОЙДЕННЫЙ СЕРТИФИК FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED THRIFI SER K753 CL X1 V/R 0,22740000 0,03 -6,06 0,0020 0,0001
US12664WAA99 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-B 0,03 -81,76 0,0020 -0,0077
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,0020 0,0002
BANK5 2023-5YR4 SER 2023-5YR4 CL XA V/R REGD 1.00456300 / ABS-CBDO (US06211FBR82) 0,03 -9,09 0,0020 0,0001
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,03 -3,23 0,0020 0,0002
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,03 -9,09 0,0020 0,0000
NAVI / Корпорация Навьент 0,03 0,0019 0,0019
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -86,36 0,0019 -0,0093
T/L VERITIV CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0019 0,0019
ALABAMA POWER CO REGD 5.10000000 / DBT (US010392GC62) 0,03 0,0019 0,0019
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,03 -57,35 0,0019 -0,0020
RIG / ООО Трансокеан. 0,03 -40,82 0,0019 -0,0010
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,03 20,83 0,0019 0,0005
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,03 0,00 0,0018 0,0002
T/L WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0018 0,0018
US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 0,03 -9,68 0,0018 -0,0000
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc. 0,03 -69,57 0,0018 -0,0035
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 9.78100000 / DBT (US75041VAC81) 0,03 0,00 0,0018 0,0002
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,03 0,0018 0,0018
T/L TEAM HEALTH HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0017 0,0017
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,03 4,17 0,0016 0,0003
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,03 0,00 0,0016 0,0002
T/L QXO INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US07368RAJ05) 0,03 0,0016 0,0016
T/L MINIMAX VIKING GMBH REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0016 0,0016
T/L DEXKO GLOBAL INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
T/L W R GRACE HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
T/L EMRLD BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,02 0,00 0,0015 0,0002
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 0,02 0,00 0,0015 0,0001
T/L KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0015 0,0015
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,02 -8,00 0,0015 0,0001
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,02 -4,17 0,0015 0,0001
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,02 -32,35 0,0015 -0,0005
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,02 -75,00 0,0014 -0,0036
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,02 -33,33 0,0014 -0,0005
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,02 -50,00 0,0014 -0,0011
T/L BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0014 0,0014
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,02 -58,00 0,0014 -0,0015
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 0,02 -65,57 0,0013 -0,0022
US913366EP17 / Риджентс Калифорнийского университета, Облигации объединенного дохода Медицинского центра, Серия налогооблагаемых облигаций Build America 2010H 0,02 0,00 0,0013 0,0001
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 -90,20 0,0013 -0,0103
MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US58064LAA26) 0,02 0,00 0,0013 0,0001
US3140N6ZU99 / ФНКЛ УМБС 5.0 BX2554 11-01-52 0,02 -4,76 0,0013 0,0001
T/L APPLIED SYSTEMS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0013 0,0001
T/L FLEETCOR TECHNOLOGIES OPERATING COMPANY LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 0,02 -13,64 0,0013 0,0000
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 -13,64 0,0013 -0,0000
T/L CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L ZAYO GROUP HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L PERATON CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,02 -58,14 0,0012 -0,0013
GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US384311AC08) 0,02 -47,06 0,0012 -0,0008
US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО 0,02 -91,51 0,0012 -0,0109
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,02 -69,09 0,0011 -0,0020
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,02 -66,00 0,0011 -0,0018
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US55609NAE85) 0,02 -15,00 0,0011 -0,0001
T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US15477BAE74) 0,02 -5,56 0,0011 0,0001
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. 0,02 -75,71 0,0011 -0,0029
US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» 0,02 0,00 0,0011 0,0001
NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US62957HAQ83) 0,02 -22,73 0,0011 -0,0002
T/L MH SUB I LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
US53627NAE13 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» 0,02 0,00 0,0010 0,0001
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) 0,02 0,0010 0,0010
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,02 0,00 0,0010 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -94,07 0,0010 -0,0135
T/L HERC HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
T/L CLEARWATER ANALYTICS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
T/L KASEYA INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
T/L FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) 0,01 -6,67 0,0009 0,0001
T/L BOXER PARENT COMPANY INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,01 -84,88 0,0009 -0,0031
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBL39) 0,01 -7,14 0,0009 0,0001
T/L GRAY TELEVISION INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 0,00 0,0008 0,0001
ARTERA SERVICES LLC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US04302XAA28) 0,01 -52,00 0,0008 -0,0006
US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,01 -92,55 0,0008 -0,0084
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,01 -60,00 0,0008 -0,0009
US36179QJS12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0008 0,0000
T/L KAMAN CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,01 -47,37 0,0007 -0,0004
T/L DIRECTV FINANCING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -56,52 0,0007 -0,0007
T/L SABRE GLBL INCREGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US96337RAA05) 0,01 0,00 0,0006 0,0001
T/L HERSCHEND ENTERTAINMENT COMPANY LLC 0.00000000 / LON (US42778EAG61) 0,01 0,0006 0,0006
T/L WHITEWATER MATTERHORN HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
T/L CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,01 0,0006 0,0006
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 0,01 -52,63 0,0006 -0,0005
T/L 1261229 B.C. LTD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
CASTLE US HOLDING CORP REGD P/P 10.00000000 / DBT (US14852LAB99) 0,01 0,0005 0,0005
US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF 0,01 -36,36 0,0005 -0,0001
T/L SWF HOLDINGS I CORP SPRINGS WINDOW FASHIONS/SWF TLA2 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
T/L SAVOR ACQUISITION INC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US69548BAA70 / ПЛАТНЫЙ_23-3 0,01 -96,27 0,0004 -0,0088
T/L SABRE GLBL INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
T/L GOLDEN STATE FOODS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 0,00 -87,88 0,0003 -0,0016
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 0,00 -97,41 0,0002 -0,0064
FLAME AGGREGATOR 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
VORTEX OPCO LLC REGD V/R P/P 10.53788000 / DBT (US92905YAD04) 0,00 0,00 0,0002 0,0000
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 2B14 0.00000000 / DBT (US25381HAH12) 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 4B14 0.00000000 / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
T/L CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (US18972FAF99) 0,00 0,0000 0,0000
T/L COLORADO BUYER INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US21H0406320 / Джинни Мэй 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0139
US01F0406367 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2307
US01F0426324 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0398
US01F0506356 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0963
US01F0306377 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2200
US01F0304398 / УМБС, 15 лет, одна семья 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0834
US01F0204309 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0154
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2073
US21H0506319 / Джинни Мэй 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1309
US21H0306330 / Джинни Мэй 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1053
US21H0426385 / Джинни Мэй 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2866
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,00 -100,00 -0,0001 -1,0594
US21H0406650 / ГНМА -0,04 -102,99 -0,0023 -0,0640
IRS RSOFRP04.16 03/19/45 CHASUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) -0,05 -0,0031 -0,0031
US01F0204630 / ФНКИ 2 6/20 -0,27 -111,67 -0,0173 -0,1358
US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,46 -175,86 -0,0295 -0,0607
US01F0424675 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,59 73,02 -0,0377 -0,0202
US01F0324685 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,64 1,58 -0,0411 -0,0086
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья -1,10 -113,01 -0,0704 -0,4809
US21H0326627 / ГНМА -1,17 -145,30 -0,0745 -0,2064
US01F0304620 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -1,46 2,46 -0,0931 -0,0201
US01F0326664 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -2,76 -347,04 -0,1758 -0,2330
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -3,02 -0,1924 -0,1924
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак -3,44 -0,2191 -0,2191
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -4,65 -0,2965 -0,2965
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -6,64 -0,4233 -0,4233
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -6,65 -0,4242 -0,4242
US01F0406698 / УМБС будет объявлено позже -9,22 -0,5880 -0,5880