Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 049 210 330 |
| Текущие позиции | 542 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CUBAX - Фонд облигаций Calvert Absolute Return КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 542 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 049 210 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) . Новые должности CUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 112,72 | 112,72 | 17,2974 | 9,5194 | |
| 69,46 | 10,6600 | 5,5524 | ||
| 40,28 | 6,1818 | 3,3434 | ||
| 54,63 | 8,3830 | 1,9703 | ||
| 7,79 | 1,1953 | 1,1953 | ||
| 5,86 | 0,8993 | 0,8993 | ||
| 5,86 | 0,8993 | 0,8993 | ||
| 5,15 | 0,7902 | 0,7902 | ||
| 5,15 | 0,7902 | 0,7902 | ||
| 3,27 | 0,5024 | 0,5024 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,30 | 7,30 | 1,1201 | -0,2733 | |
| 41,97 | 6,4400 | -0,1939 | ||
| 1,84 | 0,2821 | -0,1613 | ||
| 43,34 | 6,6505 | -0,1578 | ||
| 43,34 | 6,6505 | -0,1578 | ||
| -1,01 | -0,1546 | -0,1546 | ||
| -1,01 | -0,1546 | -0,1546 | ||
| 0,27 | 0,0422 | -0,1438 | ||
| 0,27 | 0,0422 | -0,1438 | ||
| 0,45 | 0,0695 | -0,1341 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 112,72 | 129,25 | 112,72 | 129,26 | 17,2974 | 9,5194 | |||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 69,46 | 240,61 | 10,6600 | 5,5524 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 54,63 | 113,33 | 8,3830 | 1,9703 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 43,34 | 0,70 | 6,6505 | -0,1578 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 43,34 | 0,70 | 6,6505 | -0,1578 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) | 41,97 | 0,07 | 6,4400 | -0,1939 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 40,28 | 255,44 | 6,1818 | 3,3434 | |||||
| US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США | 7,79 | 1,1953 | 1,1953 | ||||||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 7,30 | -17,13 | 7,30 | -17,13 | 1,1201 | -0,2733 | |||
| CVSB / Morgan Stanley ETF Trust — ETF ультракороткого инвестиционного уровня Calvert | 0,12 | 0,00 | 6,03 | 0,12 | 0,9251 | -0,0275 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 5,86 | 0,8993 | 0,8993 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 5,86 | 0,8993 | 0,8993 | ||||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 5,15 | 0,7902 | 0,7902 | ||||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 5,15 | 0,7902 | 0,7902 | ||||||
| US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 | 4,91 | -0,24 | 0,7536 | -0,0250 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 4,61 | 1,03 | 0,7079 | -0,0144 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 4,61 | 1,03 | 0,7079 | -0,0144 | |||||
| US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк | 4,12 | 3,73 | 0,6319 | 0,0040 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,89 | 2,67 | 0,5962 | -0,0024 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,89 | 2,67 | 0,5962 | -0,0024 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 3,84 | 85,46 | 0,5892 | 0,2617 | |||||
| US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 3,77 | 6,14 | 0,5786 | 0,0166 | |||||
| US88339FAB94 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 3,44 | -1,29 | 0,5278 | -0,0233 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 3,34 | 0,94 | 0,5131 | -0,0109 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 3,34 | 0,94 | 0,5131 | -0,0109 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 3,28 | 113,25 | 0,5041 | 0,2603 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 3,27 | 0,5024 | 0,5024 | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 3,27 | 0,5024 | 0,5024 | ||||||
| US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 3,16 | 1,09 | 0,4854 | -0,0097 | |||||
| US12803RAC88 / КайшаБанк СА | 3,12 | 1,10 | 0,4789 | -0,0093 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3,11 | -1,58 | 0,4774 | -0,0226 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3,11 | -1,58 | 0,4774 | -0,0226 | |||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 3,10 | 0,55 | 0,4750 | -0,0120 | |||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 3,10 | 0,55 | 0,4750 | -0,0120 | |||||
| US05492PAL22 / БАМЛЛ_19-БПР | 3,06 | 24,31 | 0,4702 | 0,0803 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,01 | -5,26 | 0,4617 | -0,0406 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,01 | -5,26 | 0,4617 | -0,0406 | |||||
| US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The | 2,95 | 8,69 | 0,4531 | 0,0233 | |||||
| US05565AM341 / БНП Париба С.А. | 2,93 | 2,09 | 0,4499 | -0,0043 | |||||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 2,92 | -0,71 | 0,4486 | -0,0173 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 2,83 | 31,37 | 0,4345 | 0,0935 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 2,83 | 31,37 | 0,4345 | 0,0935 | |||||
| US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко | 2,83 | 0,75 | 0,4343 | -0,0102 | |||||
| KD / Киндрил Холдингс, Инк. | 2,81 | 3,04 | 0,4314 | -0,0003 | |||||
| KD / Киндрил Холдингс, Инк. | 2,81 | 3,04 | 0,4314 | -0,0003 | |||||
| US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А | 2,80 | -0,81 | 0,4298 | -0,0170 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 2,76 | 1,14 | 0,4230 | -0,0082 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 2,76 | 1,14 | 0,4230 | -0,0082 | |||||
| CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО | 2,64 | 0,4045 | 0,4045 | ||||||
| CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО | 2,64 | 0,4045 | 0,4045 | ||||||
| US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 2,60 | -0,15 | 0,3996 | -0,0129 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 2,56 | -0,12 | 0,3931 | -0,0126 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 2,56 | -0,12 | 0,3931 | -0,0126 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,50 | -18,65 | 0,3836 | -0,1024 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,50 | -18,65 | 0,3836 | -0,1024 | |||||
| US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 2,47 | 33,23 | 0,3797 | 0,0859 | |||||
| US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист | 2,44 | 1,54 | 0,3746 | -0,0057 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас | 2,44 | 1,08 | 0,3746 | -0,0074 | |||||
| XS2466408668 / Международный банк реконструкции и развития | 2,43 | 8,94 | 0,3722 | 0,0201 | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | 2,41 | 0,3703 | 0,3703 | ||||||
| US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 | 2,40 | -0,25 | 0,3680 | -0,0124 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 2,38 | -15,07 | 0,3652 | -0,0779 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,38 | 2,59 | 0,3646 | -0,0017 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,38 | 2,59 | 0,3646 | -0,0017 | |||||
| US12659XAA46 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 2,36 | 47,26 | 0,3625 | 0,1087 | |||||
| US817743AA56 / Н/Д | 2,34 | 0,09 | 0,3598 | -0,0108 | |||||
| US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 | 2,34 | 1,30 | 0,3592 | -0,0063 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 2,31 | 0,65 | 0,3551 | -0,0087 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 2,31 | 0,65 | 0,3551 | -0,0087 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,28 | 0,3503 | 0,3503 | ||||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 2,27 | 0,3487 | 0,3487 | ||||||
| US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 2,25 | 1,72 | 0,3456 | -0,0047 | |||||
| US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP | 2,25 | 2,09 | 0,3450 | -0,0034 | |||||
| US882925AB67 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 2,22 | -0,76 | 0,3402 | -0,0133 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 2,21 | 0,14 | 0,3389 | -0,0100 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 2,20 | 21,59 | 0,3381 | 0,0515 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 2,20 | 21,59 | 0,3381 | 0,0515 | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 2,20 | 0,3378 | 0,3378 | ||||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 2,20 | 0,3378 | 0,3378 | ||||||
| US06738EBX22 / Барклайс ПЛС | 2,19 | 65,98 | 0,3356 | 0,1272 | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-BPR | 2,14 | 3,08 | 0,3283 | -0,0001 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 2,13 | -0,42 | 0,3266 | -0,0116 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 2,13 | -0,42 | 0,3266 | -0,0116 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 2,11 | 0,3240 | 0,3240 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 2,11 | 0,3240 | 0,3240 | ||||||
| US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 | 2,11 | -1,12 | 0,3238 | -0,0139 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 2,07 | -2,09 | 0,3169 | -0,0168 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 2,07 | -2,09 | 0,3169 | -0,0168 | |||||
| US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США | 2,06 | 0,3165 | 0,3165 | ||||||
| US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 2,05 | -2,28 | 0,3151 | -0,0174 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,04 | 0,3138 | 0,3138 | ||||||
| US86745NAB47 / ООО «Суннова Соль Эмитент» | 2,04 | -1,21 | 0,3138 | -0,0135 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | 2,04 | 0,25 | 0,3131 | -0,0089 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | 2,04 | 0,25 | 0,3131 | -0,0089 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 2,01 | 2,14 | 0,3080 | -0,0027 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 2,01 | 2,14 | 0,3080 | -0,0027 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 1,96 | 21,24 | 0,3006 | 0,0449 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 1,96 | 21,24 | 0,3006 | 0,0449 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 1,96 | 0,3004 | 0,3004 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 1,96 | 0,3004 | 0,3004 | ||||||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 1,94 | 0,52 | 0,2971 | -0,0076 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,93 | 0,2969 | 0,2969 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,93 | 0,2969 | 0,2969 | ||||||
| US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк | 1,93 | 1,10 | 0,2958 | -0,0059 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 1,88 | 1,62 | 0,2889 | -0,0042 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 1,88 | 1,62 | 0,2889 | -0,0042 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,86 | 0,2858 | 0,2858 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,86 | 0,2858 | 0,2858 | ||||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 1,85 | 4,22 | 0,2846 | 0,0030 | |||||
| US458140CB48 / Интел Корпорейшн | 1,84 | -34,40 | 0,2821 | -0,1613 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 1,83 | 0,00 | 0,2804 | -0,0086 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 1,83 | 0,00 | 0,2804 | -0,0086 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1,82 | 0,72 | 0,2793 | -0,0066 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1,82 | 0,72 | 0,2793 | -0,0066 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 1,81 | 19,19 | 0,2785 | 0,0377 | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 1,79 | -0,72 | 0,2742 | -0,0105 | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 1,79 | -0,72 | 0,2742 | -0,0105 | |||||
| US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» | 1,73 | 2,97 | 0,2661 | -0,0003 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1,69 | 0,54 | 0,2595 | -0,0065 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1,69 | 0,54 | 0,2595 | -0,0065 | |||||
| US68377WAB72 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 1,69 | -20,78 | 0,2587 | -0,0779 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 1,68 | -1,76 | 0,2572 | -0,0127 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 1,68 | -1,76 | 0,2572 | -0,0127 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1,66 | 0,67 | 0,2554 | -0,0062 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1,66 | 0,67 | 0,2554 | -0,0062 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 1,66 | 1,72 | 0,2546 | -0,0034 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 1,66 | 1,72 | 0,2546 | -0,0034 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,64 | 0,2522 | 0,2522 | ||||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,64 | 0,2522 | 0,2522 | ||||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | 1,64 | -2,55 | 0,2520 | -0,0145 | |||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | 1,64 | -2,55 | 0,2520 | -0,0145 | |||||
| US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. | 1,64 | 11,56 | 0,2519 | 0,0192 | |||||
| US26884UAF66 / ЭПР-Свойства | 1,64 | -29,28 | 0,2517 | -0,1153 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,63 | 1,88 | 0,2496 | -0,0029 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,63 | 1,88 | 0,2496 | -0,0029 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,61 | 27,11 | 0,2469 | 0,0466 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,61 | 27,11 | 0,2469 | 0,0466 | |||||
| US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ | 1,61 | -4,12 | 0,2464 | -0,0184 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 1,60 | 14,94 | 0,2455 | 0,0252 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 1,60 | 14,94 | 0,2455 | 0,0252 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 1,60 | 1,33 | 0,2455 | -0,0042 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 1,60 | 1,33 | 0,2455 | -0,0042 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 1,58 | 2,33 | 0,2428 | -0,0019 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | 1,56 | 0,19 | 0,2400 | -0,0070 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | 1,56 | 0,19 | 0,2400 | -0,0070 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 1,54 | -0,06 | 0,2365 | -0,0074 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 1,54 | -0,06 | 0,2365 | -0,0074 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 1,54 | -1,22 | 0,2359 | -0,0103 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 1,54 | -1,22 | 0,2359 | -0,0103 | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | 1,53 | -0,07 | 0,2343 | -0,0074 | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | 1,53 | -0,07 | 0,2343 | -0,0074 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 1,52 | 0,66 | 0,2331 | -0,0056 | |||||
| US05610DAC65 / БХ Траст | 1,52 | 0,60 | 0,2325 | -0,0058 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1,51 | 0,60 | 0,2318 | -0,0056 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1,51 | 0,60 | 0,2318 | -0,0056 | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 1,51 | 0,73 | 0,2315 | -0,0054 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 1,51 | 0,2311 | 0,2311 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 1,51 | 0,2311 | 0,2311 | ||||||
| US832248BB38 / Смитфилд Фудс, Инк. | 1,51 | 0,80 | 0,2310 | -0,0052 | |||||
| US92770QAA58 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media IV DAC | 1,50 | 3,52 | 0,2300 | 0,0010 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 1,50 | 0,40 | 0,2298 | -0,0062 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 1,50 | 0,40 | 0,2298 | -0,0062 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1,50 | -0,13 | 0,2295 | -0,0073 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1,50 | -0,13 | 0,2295 | -0,0073 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 1,49 | 0,27 | 0,2280 | -0,0064 | |||||
| US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия | 1,47 | 0,62 | 0,2253 | -0,0056 | |||||
| US35564TBE91 / Фредди Мак STACR Trust 2019-DNA3 | 1,47 | 0,00 | 0,2253 | -0,0068 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 1,43 | -20,02 | 0,2196 | -0,0633 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | 1,43 | 1,35 | 0,2195 | -0,0038 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | 1,43 | 1,35 | 0,2195 | -0,0038 | |||||
| US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу | 1,41 | -3,15 | 0,2169 | -0,0140 | |||||
| US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 1,41 | -3,62 | 0,2168 | -0,0151 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 1,41 | 0,07 | 0,2166 | -0,0065 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 1,41 | 0,07 | 0,2166 | -0,0065 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 1,41 | 0,28 | 0,2164 | -0,0060 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 1,41 | 0,28 | 0,2164 | -0,0060 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1,41 | -7,07 | 0,2158 | -0,0236 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1,41 | -7,07 | 0,2158 | -0,0236 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 1,41 | 0,2157 | 0,2157 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 1,41 | 0,2157 | 0,2157 | ||||||
| INFA / Информатика Инк. | 1,40 | 0,36 | 0,2154 | -0,0059 | |||||
| US59982XAC92 / Солнечная ссуда Милл-Сити 2020-1, ООО | 1,40 | -5,20 | 0,2153 | -0,0189 | |||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 1,40 | 20,86 | 0,2153 | 0,0318 | |||||
| US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. | 1,40 | 0,43 | 0,2145 | -0,0056 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А | 1,39 | 5,07 | 0,2131 | 0,0040 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 1,39 | 0,58 | 0,2128 | -0,0053 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 1,39 | 0,58 | 0,2128 | -0,0053 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1,37 | -7,17 | 0,2106 | -0,0232 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1,37 | -7,17 | 0,2106 | -0,0232 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 1,37 | 17,98 | 0,2096 | 0,0266 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 1,37 | 17,98 | 0,2096 | 0,0266 | |||||
| US34417MAB37 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» | 1,36 | 0,00 | 0,2084 | -0,0063 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | 1,35 | 0,15 | 0,2077 | -0,0060 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 1,35 | 3,93 | 0,2070 | 0,0017 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | 1,35 | -0,07 | 0,2069 | -0,0067 | |||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 1,33 | 6,68 | 0,2035 | 0,0069 | |||||
| US20753WAE66 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R07, класс 1B1 | 1,31 | -3,24 | 0,2016 | -0,0131 | |||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 1,31 | 4,30 | 0,2012 | -0,0145 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1,31 | -0,38 | 0,2003 | -0,0071 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1,31 | -0,38 | 0,2003 | -0,0071 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 1,30 | 0,1996 | 0,1996 | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 1,30 | 0,1996 | 0,1996 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | 1,30 | 0,00 | 0,1992 | -0,0061 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | 1,30 | 0,00 | 0,1992 | -0,0061 | |||||
| US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. | 1,29 | 40,96 | 0,1987 | 0,0534 | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) | 1,29 | 0,94 | 0,1986 | -0,0042 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 1,29 | -0,23 | 0,1977 | -0,0067 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 1,28 | 49,30 | 0,1967 | 0,0609 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 1,28 | 49,30 | 0,1967 | 0,0609 | |||||
| US81254UAK25 / Сиспэн Корп | 1,28 | 4,91 | 0,1967 | 0,0034 | |||||
| XS2554581830 / ASR Нидерланды, Невада | 1,28 | 9,86 | 0,1966 | 0,0121 | |||||
| USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 | 1,28 | -0,31 | 0,1963 | -0,0068 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 1,27 | 0,47 | 0,1954 | -0,0051 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 1,27 | 0,79 | 0,1953 | -0,0044 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 1,27 | 0,79 | 0,1953 | -0,0044 | |||||
| US83546DAG34 / ООО «Соник Капитал» | 1,27 | 0,24 | 0,1951 | -0,0055 | |||||
| US19521UAC71 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC | 1,26 | 0,72 | 0,1940 | -0,0045 | |||||
| US61945LAA17 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | 1,26 | -3,67 | 0,1932 | -0,0135 | |||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 1,24 | 1,56 | 0,1901 | -0,0029 | |||||
| US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 | 1,23 | 0,33 | 0,1892 | -0,0052 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 1,23 | 0,66 | 0,1887 | -0,0045 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 1,23 | 0,66 | 0,1887 | -0,0045 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 1,23 | 2,17 | 0,1883 | -0,0017 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,21 | 1,42 | 0,1861 | -0,0030 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 1,20 | -0,99 | 0,1844 | -0,0076 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 1,20 | -0,99 | 0,1844 | -0,0076 | |||||
| US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» | 1,20 | 0,67 | 0,1841 | -0,0044 | |||||
| US89600HAG48 / ТМИР_21-3 | 1,19 | 0,51 | 0,1827 | -0,0046 | |||||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 1,19 | 2,32 | 0,1826 | -0,0015 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 1,19 | 1,46 | 0,1819 | -0,0030 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1,18 | -11,90 | 0,1818 | -0,0309 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1,18 | -11,90 | 0,1818 | -0,0309 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 1,18 | -2,07 | 0,1812 | -0,0096 | |||||
| US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман | 1,17 | 21,16 | 0,1802 | 0,0269 | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) | 1,17 | 0,1797 | 0,1797 | ||||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 1,17 | 0,09 | 0,1788 | -0,0054 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 1,17 | 0,09 | 0,1788 | -0,0054 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1,15 | 0,1771 | 0,1771 | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1,15 | 0,1771 | 0,1771 | ||||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,15 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,15 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции | 1,15 | 160,41 | 0,1767 | 0,1067 | |||||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции | 1,15 | 160,41 | 0,1767 | 0,1067 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 1,13 | 6,68 | 0,1741 | 0,0059 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 1,13 | 0,44 | 0,1740 | -0,0045 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1,11 | -0,54 | 0,1705 | -0,0063 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1,11 | -0,54 | 0,1705 | -0,0063 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,11 | 0,1705 | 0,1705 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,11 | 0,1705 | 0,1705 | ||||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 1,11 | 0,45 | 0,1698 | -0,0044 | |||||
| US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP | 1,11 | 0,55 | 0,1698 | -0,0043 | |||||
| US35564KDY29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,10 | 2,22 | 0,1694 | -0,0014 | |||||
| US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. | 1,10 | 3,50 | 0,1681 | 0,0006 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,10 | 0,1681 | 0,1681 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,10 | 0,1681 | 0,1681 | ||||||
| US15135BAX91 / Сентен Корп | 1,09 | 138,43 | 0,1677 | 0,0952 | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-BPR | 1,09 | 169,38 | 0,1675 | 0,1033 | |||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, серия 2018-1A, класс A2II | 1,08 | 0,56 | 0,1664 | -0,0043 | |||||
| XS2680929788 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 1,07 | 5,22 | 0,1640 | 0,0034 | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix канадский эмитент LP | 1,07 | 5,85 | 0,1640 | 0,0044 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1,07 | -14,25 | 0,1635 | -0,0330 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1,07 | -14,25 | 0,1635 | -0,0330 | |||||
| US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 | 1,03 | -36,87 | 0,1587 | -0,1004 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | 1,02 | 1,39 | 0,1570 | -0,0026 | |||||
| BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции | 0,08 | 0,00 | 1,01 | 4,76 | 0,1555 | 0,0025 | |||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | 1,01 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | 1,01 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 1,01 | 8,16 | 0,1545 | 0,0072 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 1,01 | 8,16 | 0,1545 | 0,0072 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1,01 | 0,1543 | 0,1543 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1,01 | 0,1543 | 0,1543 | ||||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1,00 | 0,60 | 0,1539 | -0,0039 | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1,00 | 0,60 | 0,1539 | -0,0039 | |||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | 1,00 | 0,60 | 0,1536 | -0,0038 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1,00 | 0,20 | 0,1536 | -0,0045 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1,00 | 0,20 | 0,1536 | -0,0045 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1,00 | 0,00 | 0,1533 | -0,0047 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1,00 | 0,00 | 0,1533 | -0,0047 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 1,00 | 0,00 | 0,1529 | -0,0047 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1,00 | 0,61 | 0,1529 | -0,0037 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1,00 | 0,61 | 0,1529 | -0,0037 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1,00 | 0,00 | 0,1529 | -0,0047 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1,00 | 0,00 | 0,1529 | -0,0047 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 1,00 | 0,40 | 0,1527 | -0,0042 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 1,00 | 0,40 | 0,1527 | -0,0042 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 0,99 | 0,10 | 0,1526 | -0,0046 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 0,99 | 0,10 | 0,1526 | -0,0046 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 0,99 | 0,30 | 0,1525 | -0,0043 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0,99 | 0,71 | 0,1525 | -0,0036 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0,99 | 0,71 | 0,1525 | -0,0036 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0,99 | 0,41 | 0,1520 | -0,0040 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0,99 | 0,41 | 0,1520 | -0,0040 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 0,99 | -5,44 | 0,1520 | -0,0136 | |||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 0,98 | -33,72 | 0,1506 | -0,0836 | |||||
| US68377WAC55 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 0,98 | -20,80 | 0,1497 | -0,0450 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0,97 | 1,36 | 0,1490 | -0,0024 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,96 | 0,84 | 0,1476 | -0,0033 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,96 | 0,84 | 0,1476 | -0,0033 | |||||
| US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 | 0,95 | -0,21 | 0,1461 | -0,0049 | |||||
| US69546RAC07 / ПЛАТНЫЙ_21-3 | 0,93 | -26,27 | 0,1422 | -0,0566 | |||||
| US61946TAC99 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 | 0,93 | -4,24 | 0,1420 | -0,0108 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,92 | 2,00 | 0,1406 | -0,0016 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,92 | 2,00 | 0,1406 | -0,0016 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,92 | -16,12 | 0,1406 | -0,0322 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 0,91 | 0,1403 | 0,1403 | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 0,91 | 0,1403 | 0,1403 | ||||||
| US35564KDX46 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,91 | -0,55 | 0,1399 | -0,0051 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0,91 | 2,94 | 0,1399 | -0,0001 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0,91 | 2,94 | 0,1399 | -0,0001 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0,90 | -4,46 | 0,1382 | -0,0109 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0,90 | -4,46 | 0,1382 | -0,0109 | |||||
| US81761TAA34 / СЕРВИСМАСТЕР БРЕНДЫ СЕРВ 2020 1 A2I 144A | 0,89 | 0,68 | 0,1372 | -0,0034 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0,89 | 0,34 | 0,1370 | -0,0038 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0,89 | 0,57 | 0,1363 | -0,0035 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0,89 | 0,57 | 0,1363 | -0,0035 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 0,88 | -0,23 | 0,1355 | -0,0045 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 0,88 | 4,13 | 0,1354 | 0,0013 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0,88 | -0,34 | 0,1345 | -0,0047 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0,88 | -0,34 | 0,1345 | -0,0047 | |||||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,87 | 1,51 | 0,1340 | -0,0021 | |||||
| US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 | 0,87 | 1,40 | 0,1331 | -0,0022 | |||||
| US20754HAD08 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R05, класс 1B1 | 0,86 | -3,68 | 0,1326 | -0,0095 | |||||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 0,86 | 1,41 | 0,1322 | -0,0023 | |||||
| US05492PAE88 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A | 0,84 | 0,96 | 0,1297 | -0,0027 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0,84 | 0,96 | 0,1286 | -0,0028 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0,84 | 0,96 | 0,1286 | -0,0028 | |||||
| US38384ELZ69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,84 | -5,11 | 0,1282 | -0,0112 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0,83 | -30,65 | 0,1272 | -0,0618 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0,83 | -30,65 | 0,1272 | -0,0618 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | 0,83 | 5,75 | 0,1271 | 0,0031 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | 0,83 | 5,75 | 0,1271 | 0,0031 | |||||
| US26884UAG40 / ЭПР-Свойства | 0,83 | 87,10 | 0,1269 | 0,0570 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 0,82 | 1,36 | 0,1261 | -0,0022 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 0,82 | 1,36 | 0,1261 | -0,0022 | |||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,82 | 26,15 | 0,1259 | 0,0230 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты | 0,03 | 251,45 | 0,82 | 248,51 | 0,1257 | 0,0885 | |||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,80 | 1,26 | 0,1234 | -0,0022 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,80 | 1,26 | 0,1234 | -0,0022 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 0,80 | 0,38 | 0,1224 | -0,0032 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | 0,79 | 2,61 | 0,1205 | -0,0006 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | 0,79 | 2,61 | 0,1205 | -0,0006 | |||||
| US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 0,77 | 1,05 | 0,1182 | -0,0023 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,77 | -13,85 | 0,1175 | -0,0230 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,77 | -13,85 | 0,1175 | -0,0230 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас | 0,76 | 1,19 | 0,1173 | -0,0022 | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A | 0,76 | -1,05 | 0,1163 | -0,0048 | |||||
| US20754FAL67 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R01, класс 2B1 | 0,75 | -3,61 | 0,1146 | -0,0080 | |||||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 0,75 | -15,53 | 0,1144 | -0,0252 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | 0,74 | -2,26 | 0,1129 | -0,0062 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | 0,74 | -2,26 | 0,1129 | -0,0062 | |||||
| US53948KAA79 / LOANPAL SOLAR LN 2020 2 LTD LPSLT 2020 2GF A 144A | 0,73 | 0,14 | 0,1120 | -0,0033 | |||||
| US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. | 0,73 | 1,25 | 0,1117 | -0,0021 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,72 | 0,42 | 0,1112 | -0,0029 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,72 | 0,42 | 0,1112 | -0,0029 | |||||
| US87164DSE12 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия | 0,72 | -25,03 | 0,1108 | -0,0416 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 0,72 | 0,00 | 0,1108 | -0,0033 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 0,72 | -0,14 | 0,1099 | -0,0034 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 0,72 | -0,14 | 0,1099 | -0,0034 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,71 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,71 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0,04 | 0,71 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0,04 | 0,71 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО | 0,70 | 0,29 | 0,1071 | -0,0031 | |||||
| US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 | 0,68 | -0,15 | 0,1043 | -0,0033 | |||||
| US74736KAJ07 / Корво, ООО | 0,68 | 0,1039 | 0,1039 | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAG65) | 0,67 | 0,60 | 0,1034 | -0,0024 | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | 0,67 | 0,30 | 0,1026 | -0,0028 | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | 0,67 | 0,30 | 0,1026 | -0,0028 | |||||
| US02401LAA26 / Американский активы Trust LP | 0,67 | -25,36 | 0,1022 | -0,0389 | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0,66 | 0,30 | 0,1018 | -0,0027 | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции | 0,65 | -25,00 | 0,1000 | -0,0374 | |||||
| US87166FAD50 / Синхрони Банк | 0,65 | -0,15 | 0,0997 | -0,0032 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0,65 | 0,47 | 0,0995 | -0,0026 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0,65 | 0,47 | 0,0995 | -0,0026 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-ДНК2 | 0,65 | 0,0992 | 0,0992 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,64 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,64 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,63 | -0,47 | 0,0969 | -0,0035 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,63 | -0,47 | 0,0969 | -0,0035 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 0,62 | 1,82 | 0,0946 | -0,0012 | |||||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,60 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd | 0,59 | -0,17 | 0,0904 | -0,0030 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0,58 | 0,0889 | 0,0889 | ||||||
| US53948LAC19 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd | 0,58 | -6,18 | 0,0886 | -0,0087 | |||||
| US437307AD33 / Главная РЕ 2021-1 ООО | 0,57 | -28,52 | 0,0882 | -0,0389 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0,57 | 0,18 | 0,0877 | -0,0025 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0,57 | 0,18 | 0,0877 | -0,0025 | |||||
| US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII | 0,57 | -2,23 | 0,0876 | -0,0047 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,56 | 0,0866 | 0,0866 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,56 | 0,0866 | 0,0866 | ||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,54 | 0,00 | 0,0831 | -0,0025 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 0,54 | 2,46 | 0,0831 | -0,0005 | |||||
| US26982AAC80 / ООО «Игл РЭ 2021-2» | 0,53 | -22,32 | 0,0813 | -0,0265 | |||||
| US86746EAB39 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2021-А | 0,52 | -19,78 | 0,0797 | -0,0227 | |||||
| US45823TAL08 / Интактная финансовая корпорация | 0,51 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу | 0,51 | 0,20 | 0,0779 | -0,0022 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 0,50 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 0,50 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR | 0,50 | 0,00 | 0,0772 | -0,0024 | |||||
| US69547EAC84 / ПЛАТНЫЙ_21-5 | 0,49 | -22,87 | 0,0752 | -0,0252 | |||||
| US50205TAA25 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL3 | 0,49 | -0,41 | 0,0751 | -0,0026 | |||||
| US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» | 0,49 | 0,83 | 0,0747 | -0,0016 | |||||
| US50205BAA17 / КОРП. директор по маркетингу | 0,48 | -0,21 | 0,0734 | -0,0025 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 0,47 | 3,28 | 0,0726 | 0,0001 | |||||
| US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 | 0,47 | -4,47 | 0,0722 | -0,0056 | |||||
| US38384D3W57 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,46 | -0,43 | 0,0713 | -0,0025 | |||||
| US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» | 0,45 | 0,89 | 0,0697 | -0,0016 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | -64,88 | 0,0695 | -0,1341 | |||||
| US50204VAA89 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL4 | 0,45 | -0,45 | 0,0684 | -0,0024 | |||||
| US83368RAY80 / Сосьете Женераль СА | 0,43 | 3,10 | 0,0664 | -0,0000 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0,43 | 0,71 | 0,0657 | -0,0016 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0,43 | 0,71 | 0,0657 | -0,0016 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0,43 | 0,47 | 0,0652 | -0,0018 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0,43 | 0,47 | 0,0652 | -0,0018 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0,42 | -0,94 | 0,0650 | -0,0026 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0,42 | -0,94 | 0,0650 | -0,0026 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | 0,42 | 0,48 | 0,0644 | -0,0017 | |||||
| US38384BY390 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,41 | -1,67 | 0,0635 | -0,0030 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,41 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,41 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 | 0,41 | -2,83 | 0,0633 | -0,0039 | |||||
| US38384GBJ85 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,41 | -0,49 | 0,0625 | -0,0023 | |||||
| US38384BXQ93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,40 | -0,75 | 0,0612 | -0,0024 | |||||
| US38384BS699 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,40 | -0,75 | 0,0612 | -0,0024 | |||||
| US476681AA97 / Финансирование Джерси Майка | 0,40 | 0,00 | 0,0609 | -0,0019 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,38 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| US86745PAB94 / ООО «Суннова Соль II Эмитент» | 0,36 | -1,90 | 0,0555 | -0,0028 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,36 | 4,96 | 0,0553 | 0,0008 | |||||
| US38384AF656 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,36 | -1,37 | 0,0552 | -0,0024 | |||||
| US81761TAC99 / ООО «СервисМастер Финансирование» | 0,35 | 0,87 | 0,0537 | -0,0012 | |||||
| US38384AG647 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,34 | -0,87 | 0,0526 | -0,0020 | |||||
| US12665CAA27 / ПВТПЛ Директор по маркетингу CSMC 2022-CNTR | 0,34 | 0,90 | 0,0518 | -0,0012 | |||||
| DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) | 0,33 | 0,30 | 0,0513 | -0,0014 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0,32 | 0,0497 | 0,0497 | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0,32 | 0,0497 | 0,0497 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,32 | -0,62 | 0,0494 | -0,0019 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,32 | -0,62 | 0,0494 | -0,0019 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| US61946UAD46 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 | 0,32 | -7,87 | 0,0485 | -0,0057 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,31 | 1,29 | 0,0482 | -0,0009 | |||||
| US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,31 | 12,68 | 0,0479 | 0,0042 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции | 0,31 | -68,14 | 0,0475 | -0,1060 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции | 0,31 | -68,14 | 0,0475 | -0,1060 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | 0,30 | -0,67 | 0,0453 | -0,0017 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,29 | 10,61 | 0,0449 | 0,0031 | |||||
| US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,29 | 9,58 | 0,0439 | 0,0025 | |||||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,28 | 8,40 | 0,0436 | 0,0021 | |||||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,28 | 8,40 | 0,0436 | 0,0021 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,28 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,28 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0,28 | 0,73 | 0,0427 | -0,0009 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0,28 | 0,73 | 0,0427 | -0,0009 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | 0,28 | -69,96 | 0,0425 | -0,1034 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | 0,28 | -69,96 | 0,0425 | -0,1034 | |||||
| US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» | 0,28 | 0,73 | 0,0424 | -0,0011 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,27 | -76,68 | 0,0422 | -0,1438 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,27 | -76,68 | 0,0422 | -0,1438 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0,27 | 0,00 | 0,0421 | -0,0013 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0,27 | 0,00 | 0,0421 | -0,0013 | |||||
| US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP | 0,27 | 0,00 | 0,0419 | -0,0012 | |||||
| US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 0,27 | 0,00 | 0,0418 | -0,0013 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 7,60 | 0,0413 | 0,0016 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 7,60 | 0,0413 | 0,0016 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0,27 | -4,32 | 0,0409 | -0,0032 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0,27 | -4,32 | 0,0409 | -0,0032 | |||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,26 | -0,38 | 0,0405 | -0,0014 | |||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,26 | -0,38 | 0,0405 | -0,0014 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. | 0,26 | 6,05 | 0,0404 | 0,0011 | |||||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 6,94 | 0,0402 | 0,0014 | |||||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 6,94 | 0,0402 | 0,0014 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -0,38 | 0,0402 | -0,0014 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -0,38 | 0,0402 | -0,0014 | |||||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» | 0,26 | 0,39 | 0,0398 | -0,0011 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0,26 | -4,85 | 0,0392 | -0,0033 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0,26 | -4,85 | 0,0392 | -0,0033 | |||||
| US05353LAD73 / Фонд финансирования ссуд Avant 2021-REV1 | 0,25 | -66,03 | 0,0382 | -0,0774 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 1,96 | 0,0319 | -0,0005 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 1,96 | 0,0319 | -0,0005 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0,21 | 1,49 | 0,0316 | -0,0004 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,50 | 0,0315 | -0,0002 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,50 | 0,0315 | -0,0002 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,50 | 0,0315 | -0,0002 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,50 | 0,0315 | -0,0002 | |||||
| US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 | 0,20 | -0,49 | 0,0315 | -0,0011 | |||||
| US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | 0,20 | -3,81 | 0,0311 | -0,0022 | |||||
| US742855AC33 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co | 0,19 | -9,00 | 0,0295 | -0,0039 | |||||
| US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,19 | 0,00 | 0,0284 | -0,0009 | |||||
| US97064FAB13 / Структурированный траст Willis Engine V | 0,18 | -3,17 | 0,0282 | -0,0018 | |||||
| US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,18 | -74,56 | 0,0269 | -0,0820 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 0,16 | -68,61 | 0,0240 | -0,0548 | |||||
| US86773PAA66 / СУНРН_19-1А | 0,11 | -5,88 | 0,0172 | -0,0017 | |||||
| US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А | 0,10 | -2,97 | 0,0152 | -0,0009 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US3137HABQ81 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,09 | -1,16 | 0,0131 | -0,0005 | |||||
| US97064FAC95 / Структурированный траст Willis Engine V | 0,08 | -11,36 | 0,0120 | -0,0019 | |||||
| US55037LAB09 / ЛУНРР 2020 1А Б 144А | 0,06 | -3,08 | 0,0098 | -0,0006 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,06 | 1,69 | 0,0092 | -0,0002 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,06 | 1,69 | 0,0092 | -0,0002 | |||||
| US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 | 0,04 | -41,43 | 0,0064 | -0,0048 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US46642MAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY | 0,03 | -26,47 | 0,0039 | -0,0016 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,09 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,44 | -0,0670 | -0,0670 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,44 | -0,0670 | -0,0670 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1,01 | -0,1546 | -0,1546 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1,01 | -0,1546 | -0,1546 |
