Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 326 676
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CGRRX — Глобальный фонд недвижимости Calvert, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 326 676 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6: American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Realty Income Corporation (US:O) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Новые должности CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6 включают в себя Ventas, Inc. (US:VTR) , Covivio (GB:COVP) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , Lineage, Inc. (US:LINE) , and Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,67 9,2800 3,6105
0,00 0,29 3,9789 2,3486
0,00 0,12 1,5933 1,5933
0,00 0,09 1,2441 1,2441
0,01 0,17 2,3704 0,8840
0,00 0,05 0,7519 0,7519
0,00 0,05 0,7321 0,7321
0,00 0,26 3,5911 0,7114
0,01 0,05 0,6815 0,6815
0,00 0,05 0,6775 0,6775
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 0,7116 -2,0841
0,00 0,16 2,1892 -1,1472
0,01 0,14 1,9455 -1,0514
0,00 0,38 5,2358 -0,9467
0,00 0,14 1,9382 -0,8527
0,00 0,27 3,7020 -0,7665
0,00 0,18 2,5461 -0,7248
0,00 0,05 0,7114 -0,6339
0,00 0,06 0,8942 -0,5490
0,01 0,09 1,2392 -0,4787
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-27 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 72,15 0,67 106,12 9,2800 3,6105
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -13,23 0,38 6,74 5,2358 -0,9467
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 14,29 0,33 34,27 4,5939 0,2826
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 155,78 0,29 207,45 3,9789 2,3486
PLD / Пролог, Инк. 0,00 13,41 0,28 27,15 3,8814 0,0512
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -4,25 0,27 4,28 3,7020 -0,7665
PSA / Общественное хранилище 0,00 24,05 0,26 56,63 3,5911 0,7114
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,00 0,23 10,38 3,2289 -0,4456
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -7,97 0,18 -2,13 2,5461 -0,7248
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 68,24 0,17 102,35 2,3704 0,8840
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -25,85 0,16 -17,19 2,1892 -1,1472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,16 16,18 2,1801 -0,1859
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,01 -20,21 0,14 -18,50 1,9455 -1,0514
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -34,09 0,14 -13,04 1,9382 -0,8527
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 19,69 0,12 33,33 1,6623 0,0938
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,12 1,5933 1,5933
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 14,07 0,11 46,58 1,4789 0,2072
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 4,41 0,10 17,24 1,4113 -0,0962
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,10 136,28 0,10 139,02 1,3586 0,6351
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 0,00 0,10 14,12 1,3451 -0,1414
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,01 157,14 0,10 162,16 1,3422 0,5888
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,00 0,10 23,08 1,3266 -0,0311
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 21,61 0,09 59,32 1,3024 0,2714
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 8,83 0,09 22,97 1,2613 -0,0373
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,09 1,2441 1,2441
MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,01 -9,52 0,09 -9,09 1,2392 -0,4787
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 763,64 0,09 128,95 1,1982 0,5299
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,21 1,1460 -0,1705
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,01 12,91 0,08 17,14 1,1290 -0,0856
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -3,92 0,08 7,14 1,0372 -0,1781
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 41,25 0,07 76,19 1,0270 0,2901
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,07 23,73 1,0116 -0,0213
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,07 10,77 0,9977 -0,1454
BLD / Британская земельная компания PLC 0,01 68,01 0,07 89,47 0,9972 0,3310
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,02 -4,60 0,07 24,56 0,9876 -0,0128
BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk 0,00 -16,01 0,07 4,55 0,9511 -0,2080
CTPNV / CTP Н.В. 0,00 11,76 0,07 18,18 0,9075 -0,0478
IVINF / Непобедимая инвестиционная корпорация 0,00 -26,83 0,06 -22,89 0,8942 -0,5490
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,00 0,00 0,06 18,87 0,8763 -0,0528
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 0,00 0,06 29,17 0,8618 0,0156
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,06 -1,64 0,8290 -0,2367
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,04 5,60 0,06 20,00 0,8266 -0,0459
CHC / Charter Hall Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,00 0,06 47,50 0,8205 0,1219
MRL / Марлоу ПЛС 0,00 68,62 0,06 96,55 0,7867 0,2705
LI / Клепьер СА 0,00 7,43 0,06 30,23 0,7821 0,0357
PNDXB / Пандокс АБ 0,00 20,05 0,06 33,33 0,7817 0,0516
CATE / Цепь AB (опубликовано) 0,00 0,05 0,7519 0,7519
CSH.UN / Резиденции для престарелых Чартвелл 0,00 -19,00 0,05 0,00 0,7451 -0,1986
DLN / Де'Лонги СпА 0,00 16,81 0,05 32,50 0,7362 0,0295
COVP / Ковивио 0,00 0,05 0,7321 0,7321
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -13,59 0,05 -5,45 0,7281 -0,2286
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -70,49 0,05 -68,32 0,7116 -2,0841
PACS / ПАКС Групп, Инк. 0,00 -50,89 0,05 -33,77 0,7114 -0,6339
TEX / Кастеллум AB (публикация) 0,00 0,00 0,05 21,95 0,6910 -0,0328
UTG N / ООО «Юнит Групп» 0,00 65,74 0,05 85,19 0,6901 0,2208
INA / Ingenia Communities Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,05 0,6815 0,6815
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,00 0,05 0,6775 0,6775
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -17,70 0,05 -9,62 0,6533 -0,2491
SKT / Танжер Инк. 0,00 0,00 0,05 24,32 0,6394 -0,0180
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,05 68,71 0,05 70,37 0,6380 0,1622
MONT / Монтеа Комм. Вирджиния 0,00 0,00 0,05 -2,17 0,6237 -0,1754
3471 / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. 0,00 0,00 0,04 10,81 0,5694 -0,0854
LKREF / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,01 0,00 0,04 29,03 0,5572 0,0110
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 0,00 0,04 11,76 0,5356 -0,0645
SHUR / Шургард Селф Склад СА 0,00 0,00 0,04 20,00 0,5069 -0,0193
UE / Недвижимость на окраине города 0,00 0,00 0,04 16,67 0,4823 -0,0417
3282 / Comforia Residential REIT, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,4043 -0,0409
ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,03 0,3685 0,3685
AU0000253502 / ООО «Регион РЭ» 0,02 0,00 0,03 13,04 0,3639 -0,0420
JRFIF / Инвестиционная корпорация Японского столичного фонда 0,00 0,00 0,02 15,79 0,3142 -0,0172
IIP-U / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,00 -35,74 0,02 -30,77 0,2536 -0,2068
MON27 / Montea Comm. VA - Право на акционерное право 0,00 0,00 0,0068 0,0068