Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 248 889 517 |
| Текущие позиции | 478 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Capital Group KKR Multi-Sector (плюс) раскрыла общий объем активов в размере 478 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 248 889 517 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capital Group KKR Multi-Sector (plus): CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) , COMM Mortgage Trust (US:US12655TBP30) , CORP CMO (US:US35566ABE82) , and Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 (US:US17324TAE91) . Новые должности Capital Group KKR Multi-Sector (plus) включают в себя CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) , COMM Mortgage Trust (US:US12655TBP30) , CORP CMO (US:US35566ABE82) , and Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 (US:US17324TAE91) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 20,47 | 8,7464 | 8,7464 | |
| 13,82 | 5,9020 | 5,9020 | ||
| 4,40 | 1,8780 | 1,8780 | ||
| 3,99 | 1,7054 | 1,7054 | ||
| 3,86 | 1,6472 | 1,6472 | ||
| 3,69 | 1,5768 | 1,5768 | ||
| 3,53 | 1,5101 | 1,5101 | ||
| 3,42 | 1,4614 | 1,4614 | ||
| 3,21 | 1,3704 | 1,3704 | ||
| 3,11 | 1,3291 | 1,3291 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,18 | -0,0759 | -0,0759 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ | 0,20 | 20,47 | 8,7464 | 8,7464 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) | 13,82 | 5,9020 | 5,9020 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 4,40 | 1,8780 | 1,8780 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 3,99 | 1,7054 | 1,7054 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 3,86 | 1,6472 | 1,6472 | ||||||
| West Star Aviation Inc - TL 1L 05/25 / LON (000000000) | 3,69 | 1,5768 | 1,5768 | ||||||
| Tropicana Products Inc - Revolver 1L 02/25 / LON (000000000) | 3,53 | 1,5101 | 1,5101 | ||||||
| Fortna Group Inc - Revolver 1L 01/25 / LON (000000000) | 3,42 | 1,4614 | 1,4614 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3,21 | 1,3704 | 1,3704 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 3,11 | 1,3291 | 1,3291 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 3,05 | 1,3017 | 1,3017 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AG88) | 3,04 | 1,2974 | 1,2974 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 3,03 | 1,2943 | 1,2943 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBY30) | 3,01 | 1,2844 | 1,2844 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,88 | 1,2309 | 1,2309 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-TL1LB08/22 / LON (000000000) | 2,65 | 1,1340 | 1,1340 | ||||||
| ResaPowerLLC-TL1L04/25 / LON (000000000) | 2,58 | 1,1006 | 1,1006 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AF75) | 2,55 | 1,0887 | 1,0887 | ||||||
| Follett Software Co - TL 1L 04/25 / LON (000000000) | 2,48 | 1,0607 | 1,0607 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L 06/25 / LON (000000000) | 2,40 | 1,0268 | 1,0268 | ||||||
| BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAG68) | 2,09 | 0,8948 | 0,8948 | ||||||
| US06644EBZ07 / БАНК5 2023-5ГГ1 | 2,08 | 0,8905 | 0,8905 | ||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US30168JAG85) | 2,07 | 0,8851 | 0,8851 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 2,05 | 0,8749 | 0,8749 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 2,04 | 0,8707 | 0,8707 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAV00) | 2,00 | 0,8555 | 0,8555 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1,84 | 0,7865 | 0,7865 | ||||||
| US12655TBP30 / КОММ Ипотечный Траст | 1,84 | 0,7864 | 0,7864 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L DD 11/24 / LON (000000000) | 1,81 | 0,7731 | 0,7731 | ||||||
| US35566ABE82 / КОРП. директор по маркетингу | 1,79 | 0,7651 | 0,7651 | ||||||
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164CAH16) | 1,72 | 0,7343 | 0,7343 | ||||||
| Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) | 1,68 | 0,7196 | 0,7196 | ||||||
| US17324TAE91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 | 1,63 | 0,6972 | 0,6972 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L 11/24 / LON (000000000) | 1,51 | 0,6442 | 0,6442 | ||||||
| COLT 2023-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688NAE85) | 1,51 | 0,6441 | 0,6441 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 1,43 | 0,6128 | 0,6128 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD 06/25 (7th Amendment) / DBT (000000000) | 1,31 | 0,5609 | 0,5609 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 1,24 | 0,5277 | 0,5277 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 1,21 | 0,5183 | 0,5183 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 1,20 | 0,5137 | 0,5137 | ||||||
| OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AB69) | 1,20 | 0,5112 | 0,5112 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 1,20 | 0,5105 | 0,5105 | ||||||
| US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 | 1,16 | 0,4974 | 0,4974 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AE93) | 1,15 | 0,4895 | 0,4895 | ||||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 1,12 | 0,4765 | 0,4765 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD A 05/25 / DBT (000000000) | 1,07 | 0,4573 | 0,4573 | ||||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 1,06 | 0,4545 | 0,4545 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 | 1,05 | 0,4496 | 0,4496 | ||||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAF75) | 1,05 | 0,4472 | 0,4472 | ||||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,02 | 0,4373 | 0,4373 | ||||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 1,02 | 0,4372 | 0,4372 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,4321 | 0,4321 | ||||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAG10) | 1,01 | 0,4295 | 0,4295 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) | 1,00 | 0,4274 | 0,4274 | ||||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) | 0,99 | 0,4244 | 0,4244 | ||||||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации | 0,98 | 0,4187 | 0,4187 | ||||||
| US35565JBE01 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-HQA | 0,97 | 0,4147 | 0,4147 | ||||||
| US44106MAX02 / Доверие к свойствам службы | 0,95 | 0,4048 | 0,4048 | ||||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,90 | 0,3853 | 0,3853 | ||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,90 | 0,3839 | 0,3839 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,89 | 0,3815 | 0,3815 | ||||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,88 | 0,3762 | 0,3762 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0,88 | 0,3741 | 0,3741 | ||||||
| US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 0,85 | 0,3639 | 0,3639 | ||||||
| Finance of America Structured Securities Trust Series 2025-PC1 / ABS-MBS (US316929AA63) | 0,85 | 0,3613 | 0,3613 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFB50) | 0,83 | 0,3557 | 0,3557 | ||||||
| Fortress Credit BSL XVIII Ltd / ABS-CBDO (US34965DAY94) | 0,83 | 0,3542 | 0,3542 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0,80 | 0,3434 | 0,3434 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | 0,3377 | 0,3377 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-4 / ABS-O (US02530CAJ71) | 0,75 | 0,3219 | 0,3219 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3 / ABS-O (US02530EAJ38) | 0,74 | 0,3154 | 0,3154 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-1 / ABS-O (US02530UAJ79) | 0,73 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02531AAJ07) | 0,73 | 0,3104 | 0,3104 | ||||||
| US86772JAA16 / ООО «Санрун Юлиус Эмитент 2023-2» | 0,73 | 0,3098 | 0,3098 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-4 / ABS-O (US02529XAE58) | 0,72 | 0,3096 | 0,3096 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAJ89) | 0,72 | 0,3089 | 0,3089 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - Revolver 1L 03/25 / LON (000000000) | 0,72 | 0,3070 | 0,3070 | ||||||
| US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond | 0,72 | 0,3060 | 0,3060 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAA99) | 0,71 | 0,3046 | 0,3046 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,70 | 0,3011 | 0,3011 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L DD 03/25 / LON (000000000) | 0,70 | 0,3010 | 0,3010 | ||||||
| Bonterra LLC - Revolver 1L 03/25 / LON (000000000) | 0,70 | 0,3010 | 0,3010 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0,70 | 0,2998 | 0,2998 | ||||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,69 | 0,2943 | 0,2943 | ||||||
| US08162TBE29 / ЭТАЛОН 2018-B7 Ипотечный траст | 0,66 | 0,2809 | 0,2809 | ||||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,65 | 0,2792 | 0,2792 | ||||||
| US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы | 0,65 | 0,2777 | 0,2777 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,64 | 0,2753 | 0,2753 | ||||||
| US42806MAF68 / Hertz Vehicle Financing III LP | 0,64 | 0,2751 | 0,2751 | ||||||
| US24023AAC45 / DC 23-DC B 144A 6,8043% 09-10-40/09-11-28 | 0,64 | 0,2713 | 0,2713 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 0,2657 | 0,2657 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,62 | 0,2644 | 0,2644 | ||||||
| PCI Pharma Services - Revolver 1L 01/25 / LON (000000000) | 0,62 | 0,2632 | 0,2632 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,62 | 0,2628 | 0,2628 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0,60 | 0,2576 | 0,2576 | ||||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 0,60 | 0,2562 | 0,2562 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0,60 | 0,2553 | 0,2553 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class B / DBT (000000000) | 0,59 | 0,2507 | 0,2507 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - TL 1L DD 03/25 / LON (000000000) | 0,57 | 0,2456 | 0,2456 | ||||||
| US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,57 | 0,2415 | 0,2415 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0,55 | 0,2345 | 0,2345 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,55 | 0,2333 | 0,2333 | ||||||
| CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAC73) | 0,55 | 0,2332 | 0,2332 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,54 | 0,2321 | 0,2321 | ||||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 0,54 | 0,2318 | 0,2318 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,54 | 0,2312 | 0,2312 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD B 05/25 / DBT (000000000) | 0,54 | 0,2309 | 0,2309 | ||||||
| NAVI / Корпорация Навьент | 0,54 | 0,2291 | 0,2291 | ||||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 0,2276 | 0,2276 | ||||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,53 | 0,2271 | 0,2271 | ||||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 0,53 | 0,2267 | 0,2267 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,53 | 0,2261 | 0,2261 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0,53 | 0,2250 | 0,2250 | ||||||
| US87165BAU70 / Синхрония Финансовая | 0,52 | 0,2236 | 0,2236 | ||||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,52 | 0,2224 | 0,2224 | ||||||
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) | 0,52 | 0,2220 | 0,2220 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,52 | 0,2200 | 0,2200 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0,51 | 0,2174 | 0,2174 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0,51 | 0,2169 | 0,2169 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0,51 | 0,2169 | 0,2169 | ||||||
| US238021AA74 / ДАННЫЕ 23-CNTR A 144A FRN 08-12-43/33 | 0,51 | 0,2166 | 0,2166 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,50 | 0,2147 | 0,2147 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L DD 06/25 / LON (000000000) | 0,50 | 0,2139 | 0,2139 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0,50 | 0,2125 | 0,2125 | ||||||
| US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. | 0,49 | 0,2111 | 0,2111 | ||||||
| US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. | 0,49 | 0,2095 | 0,2095 | ||||||
| BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAG22) | 0,49 | 0,2094 | 0,2094 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) | 0,47 | 0,2029 | 0,2029 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class C / DBT (000000000) | 0,47 | 0,2006 | 0,2006 | ||||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AC00) | 0,47 | 0,2006 | 0,2006 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - Revolver 1L 06/25 / LON (000000000) | 0,45 | 0,1930 | 0,1930 | ||||||
| US031162DR88 / Амджен Инк | 0,44 | 0,1895 | 0,1895 | ||||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 0,43 | 0,1834 | 0,1834 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,43 | 0,1828 | 0,1828 | ||||||
| 6425 / Универсальная развлекательная корпорация | 0,43 | 0,1818 | 0,1818 | ||||||
| US35166FAA03 / ООО «Фокстрот Эскроу Эмитент» / Foxtrot Escrow Corp | 0,42 | 0,1807 | 0,1807 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0,42 | 0,1797 | 0,1797 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,1765 | 0,1765 | ||||||
| US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы | 0,41 | 0,1751 | 0,1751 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,1746 | 0,1746 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,1742 | 0,1742 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,40 | 0,1728 | 0,1728 | ||||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter, эмитент 2022-1, LLC 4,75%, срок погашения 30.07.2057 | 0,40 | 0,1706 | 0,1706 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,40 | 0,1703 | 0,1703 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,1689 | 0,1689 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AH29) | 0,39 | 0,1685 | 0,1685 | ||||||
| US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. | 0,39 | 0,1683 | 0,1683 | ||||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,39 | 0,1667 | 0,1667 | ||||||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 0,38 | 0,1620 | 0,1620 | ||||||
| US031162DT45 / Амджен Инк | 0,38 | 0,1615 | 0,1615 | ||||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 0,38 | 0,1614 | 0,1614 | ||||||
| US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП | 0,38 | 0,1613 | 0,1613 | ||||||
| US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» | 0,38 | 0,1610 | 0,1610 | ||||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,38 | 0,1605 | 0,1605 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0,36 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,36 | 0,1542 | 0,1542 | ||||||
| US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,36 | 0,1536 | 0,1536 | ||||||
| US404280CV97 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС | 0,35 | 0,1513 | 0,1513 | ||||||
| US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,35 | 0,1487 | 0,1487 | ||||||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,35 | 0,1479 | 0,1479 | ||||||
| US08163BBG59 / Бенчмарк Ипотечный Траст | 0,34 | 0,1467 | 0,1467 | ||||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,34 | 0,1448 | 0,1448 | ||||||
| US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,34 | 0,1446 | 0,1446 | ||||||
| US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО | 0,34 | 0,1443 | 0,1443 | ||||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,33 | 0,1431 | 0,1431 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,33 | 0,1431 | 0,1431 | ||||||
| US08163NBJ37 / БМАРК 22-Б32 А5 3,0019% 01-15-55/01-21-32 | 0,33 | 0,1430 | 0,1430 | ||||||
| US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,33 | 0,1419 | 0,1419 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,33 | 0,1408 | 0,1408 | ||||||
| Resa Power LLC - Revolver 1L 04/25 / LON (000000000) | 0,32 | 0,1360 | 0,1360 | ||||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAD94) | 0,32 | 0,1355 | 0,1355 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,31 | 0,1340 | 0,1340 | ||||||
| US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,31 | 0,1335 | 0,1335 | ||||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 | 0,31 | 0,1325 | 0,1325 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,1295 | 0,1295 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,29 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,29 | 0,1250 | 0,1250 | ||||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0,29 | 0,1244 | 0,1244 | ||||||
| US98389BBA70 / XCEL ЭНЕРДЖИ ИНК. | 0,28 | 0,1208 | 0,1208 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1203 | 0,1203 | ||||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp. | 0,28 | 0,1201 | 0,1201 | ||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) | 0,27 | 0,1164 | 0,1164 | ||||||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 0,27 | 0,1162 | 0,1162 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,1161 | 0,1161 | ||||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,27 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0,27 | 0,1156 | 0,1156 | ||||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,27 | 0,1151 | 0,1151 | ||||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,27 | 0,1150 | 0,1150 | ||||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,27 | 0,1148 | 0,1148 | ||||||
| US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,27 | 0,1148 | 0,1148 | ||||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 0,27 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| US63938CAP32 / Компания "Навиент" | 0,27 | 0,1138 | 0,1138 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,27 | 0,1134 | 0,1134 | ||||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,26 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,1127 | 0,1127 | ||||||
| US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» | 0,26 | 0,1108 | 0,1108 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,26 | 0,1101 | 0,1101 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,26 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,25 | 0,1082 | 0,1082 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1080 | 0,1080 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1077 | 0,1077 | ||||||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,25 | 0,1073 | 0,1073 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1072 | 0,1072 | ||||||
| US63938CAM01 / Навиент Корп | 0,25 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) | 0,25 | 0,1062 | 0,1062 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) | 0,25 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
| US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк | 0,25 | 0,1051 | 0,1051 | ||||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,24 | 0,1039 | 0,1039 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAB72) | 0,24 | 0,1039 | 0,1039 | ||||||
| US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,24 | 0,1028 | 0,1028 | ||||||
| US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. | 0,24 | 0,1026 | 0,1026 | ||||||
| US63938CAK45 / Навиент Корп | 0,24 | 0,1022 | 0,1022 | ||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) | 0,24 | 0,1020 | 0,1020 | ||||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. | 0,24 | 0,1019 | 0,1019 | ||||||
| US59151KAM09 / Метанекс Корп | 0,23 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| AMSR 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US00182MAJ09) | 0,23 | 0,0988 | 0,0988 | ||||||
| Follett Software Co - Revolver 1L 04/25 / LON (000000000) | 0,23 | 0,0988 | 0,0988 | ||||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,23 | 0,0986 | 0,0986 | ||||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 0,23 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,23 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. | 0,23 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0,23 | 0,0967 | 0,0967 | ||||||
| US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. | 0,23 | 0,0962 | 0,0962 | ||||||
| US03217CAB28 / амс-OSRAM AG | 0,22 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,22 | 0,0933 | 0,0933 | ||||||
| US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 | 0,21 | 0,0917 | 0,0917 | ||||||
| AMSR 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US00182MAL54) | 0,21 | 0,0916 | 0,0916 | ||||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,21 | 0,0905 | 0,0905 | ||||||
| US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,21 | 0,0904 | 0,0904 | ||||||
| US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,21 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - Revolver 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 0,21 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-C 06/25 / LON (000000000) | 0,21 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHR84) | 0,21 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,21 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 0,21 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0,20 | 0,0873 | 0,0873 | ||||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | 0,20 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,20 | 0,0868 | 0,0868 | ||||||
| US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. | 0,20 | 0,0866 | 0,0866 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,20 | 0,0864 | 0,0864 | ||||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 0,20 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,20 | 0,0859 | 0,0859 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) | 0,20 | 0,0859 | 0,0859 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,20 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,20 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,20 | 0,0856 | 0,0856 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,20 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,20 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) | 0,20 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| US341081GL58 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 0,20 | 0,0835 | 0,0835 | ||||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация | 0,19 | 0,0833 | 0,0833 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0824 | 0,0824 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0823 | 0,0823 | ||||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,19 | 0,0821 | 0,0821 | ||||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0818 | 0,0818 | ||||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,19 | 0,0818 | 0,0818 | ||||||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. | 0,19 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0,19 | 0,0810 | 0,0810 | ||||||
| US489399AM73 / Кеннеди-Уилсон Инк. | 0,19 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,19 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| UIS / Корпорация Юнисис | 0,18 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,18 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0,18 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AG46) | 0,18 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 0,18 | 0,0766 | 0,0766 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0,18 | 0,0766 | 0,0766 | ||||||
| US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп | 0,18 | 0,0758 | 0,0758 | ||||||
| US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» | 0,18 | 0,0758 | 0,0758 | ||||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,18 | 0,0754 | 0,0754 | ||||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 0,18 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0746 | 0,0746 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0744 | 0,0744 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0742 | 0,0742 | ||||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) | 0,17 | 0,0739 | 0,0739 | ||||||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,17 | 0,0736 | 0,0736 | ||||||
| Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) | 0,17 | 0,0731 | 0,0731 | ||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0,17 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0,17 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 | 0,17 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. | 0,17 | 0,0718 | 0,0718 | ||||||
| US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы | 0,17 | 0,0712 | 0,0712 | ||||||
| US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc. | 0,17 | 0,0711 | 0,0711 | ||||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,16 | 0,0703 | 0,0703 | ||||||
| US341081GE16 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 0,16 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,16 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 | 0,16 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 0,16 | 0,0695 | 0,0695 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,16 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164CAG33) | 0,16 | 0,0690 | 0,0690 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,16 | 0,0689 | 0,0689 | ||||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,16 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,16 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,16 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 | 0,16 | 0,0675 | 0,0675 | ||||||
| US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А | 0,16 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0,16 | 0,0667 | 0,0667 | ||||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,16 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,15 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,15 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) | 0,15 | 0,0653 | 0,0653 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) | 0,15 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 0,15 | 0,0649 | 0,0649 | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,15 | 0,0647 | 0,0647 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,15 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 0,15 | 0,0631 | 0,0631 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,15 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 27 февраля 6,375 | 0,15 | 0,0623 | 0,0623 | ||||||
| West Star Aviation Inc - Revolver 1L 05/25 / LON (000000000) | 0,14 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,14 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,14 | 0,0598 | 0,0598 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| Sunrun Neptune Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US86773CAA53) | 0,13 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,13 | 0,0572 | 0,0572 | ||||||
| US46284VAJ08 / Железная Гора Инк | 0,13 | 0,0569 | 0,0569 | ||||||
| Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) | 0,13 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,13 | 0,0554 | 0,0554 | ||||||
| US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО | 0,13 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 0,13 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,13 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 0,13 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,12 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| US11135FBL40 / Бродком Инк | 0,12 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы | 0,12 | 0,0527 | 0,0527 | ||||||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 0,12 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,12 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 0,12 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 0,12 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US69121KAC80 / Сова Рок Капитал Корп | 0,12 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 | 0,12 | 0,0503 | 0,0503 | ||||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 0,12 | 0,0498 | 0,0498 | ||||||
| US03740LAE20 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | 0,12 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,12 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,11 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| US345370CS72 / Форд Мотор Ко | 0,11 | 0,0480 | 0,0480 | ||||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,11 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| US718172CS62 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. | 0,11 | 0,0477 | 0,0477 | ||||||
| US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,11 | 0,0475 | 0,0475 | ||||||
| ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,11 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 | 0,11 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,11 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,11 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,11 | 0,0459 | 0,0459 | ||||||
| US404119CL13 / HCA Inc. | 0,11 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0,11 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| US907818FQ60 / Юнион Пасифик Корп | 0,11 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| US11135FBV22 / Бродком, Инк. | 0,11 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| US92552VAN01 / ВиаСат Инк | 0,10 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,10 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,10 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,10 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJY18) | 0,10 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,10 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJU95) | 0,10 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 | 0,10 | 0,0431 | 0,0431 | ||||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 0,10 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,10 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,10 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,10 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,09 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 0,09 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A | 0,09 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,09 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. | 0,09 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» | 0,09 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,09 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,09 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,09 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 0,09 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,09 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| US126408HK26 / CSX Корпорация | 0,09 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко | 0,09 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,09 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 0,09 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. | 0,08 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 0,08 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,08 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| MXCN / Метанекс Корп | 0,08 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US126408HP13 / CSX Корпорация | 0,08 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0,08 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,08 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,08 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| US78454XAD66 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 DC 144A | 0,08 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG | 0,08 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,08 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| US718172CP24 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,08 | 0,0331 | 0,0331 | ||||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,08 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,08 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-A 06/25 / LON (000000000) | 0,08 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 | 0,07 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| US366651AE76 / Гартнер Инк. | 0,07 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,07 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. | 0,07 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 0,07 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US15135BAY74 / Сентен Корп | 0,07 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| US75513ECM12 / Корпорация Raytheon Technologies | 0,07 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US15135BAX91 / Сентен Корп | 0,07 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,07 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» | 0,07 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US032654AX37 / Аналоговые устройства, Inc. | 0,07 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,07 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,07 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) | 0,06 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,06 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,06 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. | 0,06 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,06 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,06 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,06 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,06 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| US097023CK94 / Боинг Ко/The | 0,06 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 0,06 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,06 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 | 0,06 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,06 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,06 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD-A 06/25 (6th Amendment) / DBT (000000000) | 0,05 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,05 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,05 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,05 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. | 0,05 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 0,05 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,05 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 0,05 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,05 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,05 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,05 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко | 0,05 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. | 0,05 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,04 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Incremental) / LON (000000000) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) | 0,04 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG | 0,04 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| VetCor Professional Practices LLC - TL 1L DD 09/23 / LON (000000000) | 0,04 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Resa Power LLC - Revolver 1L 04/25 (CAD Multi Currency) / LON (000000000) | 0,04 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. | 0,04 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. | 0,04 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,01 | 0,04 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | 0,04 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,03 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА | 0,03 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. | 0,03 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US71654QAZ54 / Мексиканское масло | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US71654QDF63 / Мексиканское масло | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0759 | -0,0759 |
