Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 717 144
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Каталист Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 717 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Catalyst Wealth Management, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . Новые должности Catalyst Wealth Management, LLC включают в себя iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust International Equity Opportunities ETF (US:FPXI) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,25 3,0472 3,0449
0,01 2,95 2,7633 2,7610
0,06 2,56 2,4028 2,3997
0,03 2,43 2,2808 2,2785
0,05 2,21 2,0693 2,0670
0,04 2,10 1,9710 1,9691
0,02 1,98 1,8591 1,8571
0,09 1,93 1,8116 1,8097
0,01 1,82 1,7084 1,7068
0,06 1,81 1,6979 1,6961
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0006
0,00 0,00 -0,0004
0,00 0,00 -0,0004
0,00 0,00 -0,0003
0,00 0,00 -0,0003
0,00 0,00 -0,0002
0,00 0,00 -0,0002
0,00 0,00 -0,0002
0,00 0,00 -0,0002
0,00 0,00 -0,0002
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-04-11 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,02 3,85 3,25 31,78 3,0472 3,0449
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,95 2,95 22,53 2,7633 2,7610
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,06 -22,07 2,56 -21,57 2,4028 2,3997
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,03 3,75 2,43 1,00 2,2808 2,2785
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -12,26 2,21 -10,35 2,0693 2,0670
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,04 -0,19 2,10 1,30 1,9710 1,9691
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 -3,68 1,98 -8,78 1,8591 1,8571
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,09 -8,53 1,93 -4,97 1,8116 1,8097
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 3,04 1,82 7,68 1,7084 1,7068
FAAR / First Trust Exchange-Traded Fund VII - ETF с альтернативной стратегией абсолютной доходности First Trust 0,06 -5,67 1,81 -6,26 1,6979 1,6961
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 3,87 1,77 11,25 1,6591 1,6576
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 3,14 1,74 4,08 1,6258 1,6242
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 3,60 1,66 16,63 1,5509 1,5496
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 3,89 1,65 8,05 1,5474 1,5460
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 4,37 1,59 2,39 1,4857 1,4843
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 4,16 1,56 -0,76 1,4643 1,4628
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,03 -48,80 1,53 -48,72 1,4319 1,4290
FXH / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Health Care 0,01 -14,68 1,52 -15,63 1,4267 1,4250
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 1,08 1,49 -7,03 1,4005 1,3990
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,09 1,49 92,00 1,3953 1,3945
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 3,33 1,47 -7,31 1,3780 1,3765
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 3,49 1,46 19,70 1,3671 1,3660
CB / Чабб Лимитед 0,01 7,76 1,45 -5,17 1,3596 1,3581
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF 0,06 61,76 1,45 64,88 1,3550 1,3542
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 -8,35 1,43 -13,80 1,3401 1,3385
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 6,42 1,38 3,45 1,2941 1,2929
FTHY / Фонд First Trust High Yield Opportunities на 2027 год 0,10 -12,27 1,34 -9,15 1,2561 1,2547
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 5,87 1,33 -1,48 1,2479 1,2466
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 5,91 1,33 -7,06 1,2465 1,2452
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 6,10 1,30 -1,07 1,2163 1,2151
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 4,52 1,29 -6,84 1,2134 1,2121
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 4,08 1,27 1,60 1,1895 1,1883
SYY / Сиско Корпорация 0,02 4,39 1,24 5,42 1,1663 1,1652
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 7,41 1,24 12,57 1,1584 1,1574
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 5,04 1,20 -3,08 1,1199 1,1187
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,32 1,19 8,40 1,1127 1,1116
FDT / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый фонд AlphaDEX для развитых рынков, за исключением США 0,02 19,45 1,19 26,87 1,1112 1,1104
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 5,40 1,17 2,54 1,0962 1,0951
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 2,16 1,12 -3,68 1,0538 1,0527
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 9,03 1,09 13,13 1,0183 1,0174
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 22,64 1,08 43,52 1,0079 1,0072
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 9,20 1,07 16,05 1,0029 1,0021
CMI / Камминс Инк. 0,00 6,11 1,07 4,61 0,9992 0,9983
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 10,64 1,06 0,95 0,9963 0,9953
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 7,53 1,04 17,55 0,9733 0,9725
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 8,62 1,03 -0,68 0,9612 0,9603
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 6,75 1,02 17,86 0,9595 0,9587
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 49,95 1,02 54,61 0,9578 0,9572
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 21,53 0,89 16,84 0,8328 0,8321
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P New Economies Composite ETF 0,02 9,98 0,89 19,09 0,8308 0,8301
FMF / First Trust Exchange Traded Fund V - Первый фонд фьючерсной стратегии с трастовым управлением 0,02 -55,81 0,88 -56,37 0,8212 0,8193
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 4,18 0,88 6,70 0,8210 0,8202
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 26,68 0,86 16,78 0,8090 0,8083
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,17 0,82 20,18 0,7652 0,7645
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,41 0,79 -8,90 0,7392 0,7384
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 28,70 0,76 23,45 0,7107 0,7102
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,15 0,76 4,85 0,7097 0,7090
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 28,40 0,75 23,48 0,7049 0,7044
SO / Южная компания 0,01 33,77 0,75 30,31 0,7012 0,7006
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 21,63 0,75 32,68 0,7007 0,7001
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 26,60 0,73 26,96 0,6845 0,6840
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,02 -5,66 0,73 -1,22 0,6830 0,6823
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,01 -10,97 0,71 -5,07 0,6679 0,6672
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 30,49 0,71 36,10 0,6613 0,6608
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 30,91 0,70 22,69 0,6588 0,6583
ABB / ООО АББ - АДР 0,02 25,47 0,69 41,39 0,6473 0,6469
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,05 129,23 0,68 150,18 0,6361 0,6359
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 5,65 0,64 14,59 0,6039 0,6034
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 -6,96 0,60 0,67 0,5624 0,5619
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,60 0,5603 0,5603
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -2,52 0,58 6,48 0,5395 0,5390
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,98 0,57 -8,21 0,5342 0,5336
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,85 0,55 15,40 0,5135 0,5131
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -2,30 0,50 3,30 0,4695 0,4690
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,02 -11,45 0,50 -8,09 0,4686 0,4681
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -8,50 0,49 1,24 0,4595 0,4590
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,49 0,4574 0,4574
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 2,63 0,47 72,69 0,4393 0,4391
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,47 13,59 0,4391 0,4387
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,46 2,43 0,4346 0,4342
JVAL / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Value Factor ETF 0,01 -14,19 0,44 -11,82 0,4126 0,4121
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -9,02 0,42 -7,14 0,3904 0,3900
FTGC / First Trust Exchange Traded Fund VII - Фонд глобальной тактической товарной стратегии First Trust 0,02 0,02 0,41 -4,26 0,3804 0,3800
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,01 -11,77 0,41 -1,94 0,3802 0,3798
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 47,58 0,40 38,49 0,3781 0,3779
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -7,47 0,39 -0,26 0,3655 0,3651
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 -10,55 0,38 -6,83 0,3586 0,3582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,55 0,37 -9,54 0,3476 0,3472
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -10,94 0,37 -10,51 0,3431 0,3427
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,02 0,36 10,84 0,3361 0,3358
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -9,07 0,36 -10,28 0,3357 0,3354
BKCI / BNY Mellon ETF Trust — Концентрированный международный ETF BNY Mellon 0,01 -12,45 0,34 -0,89 0,3141 0,3138
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -17,67 0,33 -11,44 0,3126 0,3122
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 3,98 0,33 -8,03 0,3117 0,3114
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 -10,23 0,33 -8,43 0,3064 0,3060
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -12,62 0,32 -5,00 0,3031 0,3028
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,39 0,32 0,32 0,2963 0,2960
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 10,32 0,31 13,33 0,2868 0,2866
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -59,27 0,30 -56,36 0,2831 0,2825
V / Виза Инк. 0,00 0,32 0,29 8,78 0,2675 0,2672
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 -6,82 0,28 -4,50 0,2586 0,2584
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,27 9,64 0,2561 0,2558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,10 0,27 26,64 0,2543 0,2541
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,00 18,29 0,27 21,52 0,2541 0,2538
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 0,27 0,2505 0,2505
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,01 -1,59 0,26 0,77 0,2464 0,2462
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -15,56 0,26 -15,08 0,2435 0,2432
FPXI / First Trust Exchange Traded Fund II - ETF First Trust International Equity Opportunities 0,01 0,25 0,2376 0,2376
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -14,98 0,25 -14,93 0,2296 0,2294
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 1,01 0,24 7,49 0,2289 0,2286
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,00 2,53 0,23 3,57 0,2180 0,2178
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -0,66 0,22 0,90 0,2104 0,2102
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -17,60 0,21 -12,65 0,2008 0,2005
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,1995 0,1995
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 -10,78 0,21 -6,76 0,1947 0,1945
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,20 0,1915 0,1915
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 -18,70 0,20 -20,39 0,1905 0,1903
SQ / Блок, Инк. 0,00 0,20 0,1889 0,1889
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,06 0,00 0,15 -6,10 0,1447 0,1445
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 8,56 0,07 2,90 0,0667 0,0667
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0003
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0003
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002