Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 656 015 519
Текущие позиции 166
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс» раскрыла общий объем активов в размере 166 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 656 015 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ceredex Value Advisors LLC: KeyCorp (US:KEY) , PPL Corporation (US:PPL) , Ameren Corporation (US:AEE) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , and International Paper Company (US:IP) . Новые должности Ceredex Value Advisors LLC включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Corning Incorporated (US:GLW) , Alcon Inc. (MX:ALC N) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 44,14 0,9480 0,9480
1,39 41,15 0,8839 0,8839
0,31 40,48 0,8695 0,8695
0,59 31,24 0,6710 0,6710
0,35 31,11 0,6682 0,6682
0,46 28,86 0,6198 0,6198
0,73 60,78 0,6052 0,6052
0,06 28,17 0,6050 0,6050
0,03 26,27 0,5642 0,5642
0,48 25,09 0,5389 0,5389
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,35 45,71 0,4552 -1,5714
0,11 28,75 0,2863 -1,5644
0,04 21,89 0,2180 -1,3575
0,37 36,13 0,3597 -1,0930
0,26 30,05 0,2992 -1,0911
0,22 25,73 0,2562 -1,0833
0,22 47,37 0,4716 -1,0610
0,29 35,58 0,3543 -1,0280
4,83 84,09 0,8374 -0,9909
1,61 75,62 0,7530 -0,9811
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KEY / КейКорп 4,83 -7,66 84,09 0,60 0,8374 -0,9909
PPL / Корпорация ППЛ 2,34 185,72 79,42 168,16 0,7908 0,1431
AEE / Корпорация Амерен 0,82 62,77 78,93 55,70 0,7859 -0,3228
DELL / Делл Технологии Инк. 0,62 48,63 75,64 99,91 0,7532 -0,0744
IP / Международная бумажная компания 1,61 8,65 75,62 -4,63 0,7530 -0,9811
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,23 -13,00 75,47 11,85 0,7514 -0,7242
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,10 -5,86 74,26 13,18 0,7394 -0,6956
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,64 137,33 71,27 171,76 0,7097 0,1361
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,30 -22,80 66,37 -11,25 0,6609 -0,9748
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 -5,57 66,25 11,61 0,6596 -0,6386
OWL / Blue Owl Capital Inc. 3,30 1,33 63,45 -2,87 0,6318 -0,7969
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,73 60,78 0,6052 0,6052
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,43 95,97 59,68 68,42 0,5942 -0,1808
RVTY / Реввити, Инк. 0,59 51,71 56,75 38,69 0,5651 -0,3299
BAC / Банк Америки Корпорация 1,19 -15,23 56,09 -3,87 0,5585 -0,7177
SBUX / Корпорация Старбакс 0,55 28,47 50,70 20,01 0,5049 -0,4191
DHR / Корпорация Данахер 0,25 1,57 49,26 -2,12 0,4905 -0,6103
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,79 1,36 49,02 -6,29 0,4881 -0,6560
AON / Аон ПЛС 0,14 8,75 48,56 -2,78 0,4835 -0,6089
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,44 47,86 0,4766 0,4766
HD / Хоум Депо, Инк. 0,13 -12,06 47,70 -12,03 0,4750 -0,7109
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,22 -43,04 47,37 -32,40 0,4716 -1,0610
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 -15,90 47,32 11,44 0,4711 -0,4575
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,31 47,11 0,4691 0,4691
SLB / Шлюмберже Лимитед 1,35 -38,99 45,71 -50,67 0,4552 -1,5714
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,33 257,29 45,24 366,39 0,4504 0,2383
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,47 0,33 44,85 -12,41 0,4466 -0,6733
MMM / Компания 3М 0,29 -15,77 44,65 -12,69 0,4446 -0,6738
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,27 65,72 44,55 57,23 0,4436 -0,1761
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 44,14 0,9480 0,9480
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,30 -21,81 43,77 -0,45 0,4359 -0,5258
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,28 -6,32 43,69 3,44 0,4351 -0,4888
DIS / Компания Уолта Диснея 0,35 44,63 43,53 81,71 0,4334 -0,0905
HXL / Корпорация Хексель 0,77 8,22 43,49 11,64 0,4330 -0,4189
PRMB / Корпорация Primo Brands 1,39 41,15 0,8839 0,8839
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,61 -18,36 40,95 -18,86 0,4077 -0,6959
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,39 -18,53 40,88 7,41 0,4070 -0,4253
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,31 40,48 0,8695 0,8695
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,18 -21,70 39,91 -20,47 0,3974 -0,7002
NKE / НАЙК, Инк. 0,56 23,01 39,60 37,66 0,3943 -0,2348
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,17 -5,59 39,37 -11,96 0,3920 -0,5860
VNT / Корпорация Вонтье 1,02 195,24 37,78 231,66 0,3762 0,1270
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 0,06 36,55 5,59 0,3639 -0,3931
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,37 -59,38 36,13 -45,61 0,3597 -1,0930
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,29 -60,31 35,58 -43,71 0,3543 -1,0280
EVR / Эверкор Инк. 0,13 215,38 35,17 326,41 0,3502 0,1698
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,20 -5,32 34,33 -28,80 0,3419 -0,7128
LEN / Леннар Корпорейшн 0,31 -7,55 33,96 -10,91 0,3382 -0,4956
OC / Оуэнс Корнинг 0,24 1,99 33,45 -1,79 0,3331 -0,4119
SO / Южная компания 0,36 -31,17 32,98 -31,26 0,3284 -0,7209
DOW / Компания Дау Инк. 1,24 17,39 32,77 -10,98 0,3263 -0,4788
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,25 -46,69 32,58 -5,18 0,3245 -0,4271
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,08 32,40 38 931,33 0,3226 0,3212
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,87 32,11 0,3198 0,3198
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,07 32,03 0,3190 0,3190
ETR / Корпорация Энтерджи 0,38 17,88 31,99 14,62 0,3185 -0,2919
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,10 0,93 31,50 53,83 0,3137 -0,1342
DOV / Дуврская корпорация 0,17 15,63 31,29 20,60 0,3115 -0,2559
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,59 31,24 0,6710 0,6710
ALC N / Компания Алкон Инк. 0,35 31,11 0,6682 0,6682
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,44 30,97 0,3084 0,3084
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,30 30,84 0,3071 0,3071
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,20 9,45 30,19 -3,33 0,3006 -0,3825
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,26 -54,55 30,05 -52,73 0,2992 -1,0911
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,47 29,95 0,2983 0,2983
CCI / Краун Касл Инк. 0,29 29,94 0,2981 0,2981
TEL / TE Connectivity plc 0,18 -22,35 29,71 -7,32 0,2958 -0,4053
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,07 -28,46 29,21 -11,70 0,2909 -0,4327
VTR / Продажи, ООО 0,46 28,86 0,6198 0,6198
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,11 -69,61 28,75 -66,03 0,2863 -1,5644
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,14 28,41 0,2829 0,2829
MCO / Корпорация Муди 0,06 28,17 0,6050 0,6050
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,05 12,07 28,10 7,75 0,2798 -0,2906
WMT / Уолмарт Инк. 0,29 12,25 27,96 25,03 0,2784 -0,2107
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,14 0,58 27,68 -2,22 0,2756 -0,3435
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,44 27,62 0,2751 0,2751
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,55 -14,31 26,99 -3,34 0,2688 -0,3419
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 -23,78 26,83 -12,64 0,2672 -0,4045
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,05 26,54 0,2643 0,2643
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,61 -4,20 26,34 7,90 0,2623 -0,2716
AMH / American Homes 4 Аренда 0,73 -25,57 26,31 -28,99 0,2619 -0,5483
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,03 26,27 0,5642 0,5642
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,38 23,90 26,19 40,81 0,2608 -0,1460
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,22 -60,01 25,73 -57,99 0,2562 -1,0833
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,09 -20,30 25,70 -14,72 0,2559 -0,4033
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,20 15,46 25,29 15,27 0,2519 -0,2280
JBL / Джабил Инк. 0,12 25,25 0,2514 0,2514
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,19 -25,02 25,14 -23,69 0,2503 -0,4701
FLS / Корпорация Флоусерв 0,48 25,09 0,5389 0,5389
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,07 -48,07 24,98 -22,76 0,2488 -0,4587
TOL / Братья Толл, Инк. 0,19 -29,09 22,01 -23,36 0,2192 -0,4090
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 -82,47 21,89 -69,61 0,2180 -1,3575
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,49 21,49 0,2140 0,2140
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,17 -29,81 20,95 -28,03 0,2086 -0,4281
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,13 20,61 0,2052 0,2052
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,17 -3,57 19,61 -4,21 0,1953 -0,2525
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,41 -8,42 18,08 -11,56 0,1800 -0,2671
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,12 -27,16 17,83 -27,68 0,1776 -0,3617
HUM / Компания Human Inc. 0,07 17,52 0,1744 0,1744
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,35 19,30 16,68 11,43 0,1661 -0,1613
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,42 20,51 16,36 28,71 0,1629 -0,1151
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,13 13,37 16,28 24,98 0,1621 -0,1228
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,15 16,52 15,98 21,20 0,1592 -0,1293
RRC / Корпорация Range Resources 0,39 18,17 15,92 20,37 0,1585 -0,1308
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,57 12,05 15,78 20,27 0,1571 -0,1298
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,14 18,29 15,58 23,17 0,1551 -0,1215
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,21 -24,21 15,36 5,90 0,1530 -0,1643
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,12 0,17 15,33 2,85 0,1526 -0,1733
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,16 11,59 15,11 10,64 0,1505 -0,1483
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,08 -5,75 15,11 12,39 0,1504 -0,1435
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,35 21,80 15,01 18,66 0,1495 -0,1272
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,66 2,34 14,84 2,52 0,1478 -0,1688
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,11 42,49 14,61 39,75 0,1455 -0,0832
CPT / Камден Проперти Траст 0,13 7,21 14,57 -1,21 0,1451 -0,1775
FNB / Корпорация ФНБ 1,00 10,85 14,55 20,16 0,1449 -0,1200
TKR / Компания Тимкен 0,20 9,88 14,47 10,92 0,1441 -0,1412
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,19 9,29 14,36 2,56 0,1430 -0,1633
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,17 1,35 14,36 10,94 0,1430 -0,1401
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,07 -4,11 14,33 15,63 0,1427 -0,1284
BDC / Белден Инк. 0,12 -5,84 14,32 8,77 0,1426 -0,1454
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,60 25,47 14,13 17,62 0,1407 -0,1220
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,19 15,82 13,99 9,63 0,1394 -0,1399
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,42 19,24 13,95 24,00 0,1389 -0,1071
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,33 2,39 13,89 -0,83 0,1383 -0,1680
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,32 -1,20 13,86 0,03 0,1380 -0,1650
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,19 1,83 13,47 0,22 0,1341 -0,1599
FRME / Первая торговая корпорация 0,35 1,41 13,24 -3,95 0,1318 -0,1696
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,54 25,86 12,92 33,02 0,1287 -0,0838
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,25 7,43 12,87 -9,15 0,1282 -0,1817
KWR / Квакер химическая корпорация 0,11 10,71 12,67 0,25 0,1262 -0,1503
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,08 22,09 12,64 20,72 0,1258 -0,1031
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,05 -24,05 11,80 -12,47 0,1175 -0,1773
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,31 26,77 11,75 7,81 0,1170 -0,1214
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,45 -25,33 11,61 -26,76 0,1156 -0,2312
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,10 11,54 0,2479 0,2479
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,16 33,58 11,47 39,97 0,1142 -0,0650
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,33 -14,69 11,46 -10,51 0,1142 -0,1660
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,09 11,34 0,2435 0,2435
POWI / Power Integrations, Inc. 0,20 -26,42 11,15 -18,55 0,1110 -0,1883
TNC / Компания Теннант 0,14 14,97 11,07 11,71 0,1102 -0,1065
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,13 10,64 11,06 4,74 0,1101 -0,1208
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,03 15,75 11,04 32,48 0,1099 -0,0723
CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. 0,08 2,88 10,97 10,72 0,1092 -0,1075
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,12 57,24 10,67 47,00 0,1063 -0,0525
MUSA / Мерфи США Инк. 0,03 10,59 0,2274 0,2274
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,16 3,02 10,56 -0,54 0,1051 -0,1270
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,17 -20,40 10,37 -25,54 0,1033 -0,2014
NOV / НОВ Инк. 0,82 17,81 10,20 -3,78 0,1016 -0,1303
ALV / Автолив, ООО 0,09 -32,21 10,17 -14,24 0,1012 -0,1580
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,10 -22,43 10,12 -19,66 0,1007 -0,1747
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,15 9,99 0,2145 0,2145
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,21 44,56 9,97 13,67 0,0993 -0,0925
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,30 -9,60 9,75 -21,40 0,0971 -0,1742
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,43 -21,27 9,21 -29,32 0,0917 -0,1932
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,21 -23,29 8,83 -24,28 0,0879 -0,1671
CUBE / CubeSmart 0,20 8,41 0,0838 0,0838
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,43 22,69 8,32 29,51 0,0829 -0,0577
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,28 8,29 0,0825 0,0825
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,39 13,72 8,06 7,79 0,0803 -0,0833
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,42 -11,52 7,71 4,92 0,0768 -0,0840
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 -46,53 7,49 -21,91 0,0746 -0,1352
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,13 7,43 0,1595 0,1595
ZGN / Эрменегильдо Зенья Н.В. 0,87 -9,20 7,40 4,92 0,0737 -0,0806
MTRN / Корпорация Материон 0,09 -42,55 7,33 -44,13 0,0730 -0,2139
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,15 -18,63 6,88 -18,51 0,0685 -0,1162
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,04 -6,54 6,55 -8,22 0,0652 -0,0909
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDW / CDW Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCG / Корпорация PG&E 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9249
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASH / Эшленд Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WHD / Кактус, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000