Основная статистика
Стоимость портфеля $ 140 564 628
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Код Вехтер ООО раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 564 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Code Waechter LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) . Новые должности Code Waechter LLC включают в себя iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:VIOG) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Код Вехтер ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,72 6,9168 6,9168
0,03 8,19 5,8238 5,8238
0,07 5,92 4,2108 4,2108
0,32 12,61 8,9739 4,0861
0,05 5,31 3,7746 3,7746
0,48 13,94 9,9170 2,3584
0,07 2,75 1,9582 1,5060
0,02 1,26 0,8961 0,3994
0,00 2,29 1,6324 0,2386
0,00 0,97 0,6925 0,1925
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 4,57 3,2541 -0,8434
0,21 5,32 3,7854 -0,4988
0,15 4,17 2,9674 -0,4599
0,02 0,92 0,6580 -0,4390
0,01 0,51 0,3615 -0,3704
0,01 0,66 0,4678 -0,3611
0,01 0,97 0,6930 -0,3579
0,00 1,54 1,0972 -0,3558
0,00 0,00 0,0000 -0,2985
0,06 1,29 0,9202 -0,2581
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,48 30,01 13,94 154 777,78 9,9170 2,3584
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,32 91,53 12,61 252 180,00 8,9739 4,0861
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,10 9,72 6,9168 6,9168
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 8,19 5,8238 5,8238
VIOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value 0,07 5,92 4,2108 4,2108
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,21 1,44 5,32 106 300,00 3,7854 -0,4988
VIOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,05 5,31 3,7746 3,7746
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,19 -17,07 4,57 114 250,00 3,2541 -0,8434
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,15 -6,53 4,17 104 175,00 2,9674 -0,4599
DRSK / Серия решений ETF — ETF Aptus с определенными рисками 0,13 0,81 3,67 122 300,00 2,6127 -0,2300
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,09 10,23 3,00 149 700,00 2,1320 -0,0545
QDPL / Pacer Funds Trust — Pacer Metaurus, мультипликатор дивидендов с большой капитализацией, ETF 400, США 0,07 362,79 2,75 1,9582 1,5060
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,19 2,29 229 300,00 1,6324 0,2386
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,09 -5,94 2,28 113 800,00 1,6213 -0,2239
AAPL / Apple Инк. 0,01 32,27 2,23 222 900,00 1,5867 0,0852
USAI / Pacer Funds Trust - ETF Pacer American Energy Independent 0,05 8,91 2,18 108 700,00 1,5487 -0,1107
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -20,99 1,54 154 100,00 1,0972 -0,3558
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,50 150 200,00 1,0696 0,0187
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,06 -19,23 1,29 129 200,00 0,9202 -0,2581
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,29 128 900,00 0,9182 0,0154
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 109,65 1,26 0,8961 0,3994
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,02 0,00 1,14 114 100,00 0,8126 -0,0829
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 37,34 0,99 0,7028 0,0351
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -23,09 0,97 97 300,00 0,6930 -0,3579
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 17,77 0,97 0,6926 0,1614
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -2,73 0,97 0,6925 0,1925
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 0,94 0,6660 -0,1127
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 0,00 0,93 0,6631 -0,1452
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,02 -32,23 0,92 92 300,00 0,6580 -0,4390
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 32,38 0,90 0,6438 0,1504
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 52,54 0,90 0,6424 0,1292
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 0,6220 -0,0293
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,02 0,00 0,86 0,6143 -0,1357
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,02 0,00 0,86 0,6124 -0,1260
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 37,92 0,86 0,6109 0,1594
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,43 0,81 0,5787 0,0368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,32 0,81 0,5769 -0,0029
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 42,49 0,80 0,5722 0,0854
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -4,97 0,79 0,5629 -0,2372
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,53 0,78 0,5552 0,1170
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 37,71 0,76 0,5389 0,0817
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 27,53 0,73 0,5218 -0,0209
USB / Банк США 0,02 58,21 0,71 0,5051 0,1606
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,71 0,5029 -0,0653
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,01 -36,87 0,66 65 600,00 0,4678 -0,3611
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -6,93 0,65 0,4598 -0,1602
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 49,17 0,63 0,4508 0,0873
AMGN / Амджен Инк. 0,00 51,21 0,63 0,4463 0,0656
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,00 0,63 0,4458 -0,0656
MS / Морган Стенли 0,00 2,36 0,62 0,4441 0,0289
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 14,86 0,62 0,4389 0,0187
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 41,38 0,60 0,4255 0,0974
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 57,35 0,60 0,4239 0,0136
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 38,63 0,57 0,4022 0,0552
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 66,05 0,54 0,3875 0,0898
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 40,49 0,54 0,3813 0,0811
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,03 44,27 0,53 0,3784 0,1070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 40,87 0,52 0,3718 -0,1405
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -17,46 0,52 0,3671 -0,1164
PLD / Пролог, Инк. 0,00 53,10 0,51 0,3659 0,0724
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -42,50 0,51 0,3615 -0,3704
BMO / Банк Монреаля 0,00 54,20 0,50 0,3583 0,1264
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 55,75 0,50 0,3552 0,0798
KO / Компания Кока-Кола 0,01 6,34 0,48 0,3421 -0,0346
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 49,27 0,48 0,3395 0,0624
RTX / Корпорация РТХ 0,00 29,58 0,47 0,3309 0,0628
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,42 0,46 0,3300 -0,0071
T / АТ&Т Инк. 0,02 6,85 0,46 0,3253 -0,0184
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 63,82 0,44 0,3125 0,0445
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,52 0,43 0,3066 -0,0371
SO / Южная компания 0,00 47,02 0,43 0,3048 0,0646
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,89 0,42 0,3021 -0,0161
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,02 0,00 0,41 0,2935 -0,0560
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 63,08 0,37 0,2645 0,0499
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -12,04 0,37 0,2608 -0,1282
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,36 0,2535 -0,0474
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 77,43 0,36 0,2529 0,0786
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 44,61 0,35 0,2501 0,0470
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 22,18 0,35 0,2456 0,0063
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -15,82 0,35 0,2455 -0,0481
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 74,38 0,34 0,2395 0,0372
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 49,59 0,33 0,2382 0,0425
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 5,85 0,33 0,2351 0,0353
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,00 0,00 0,33 0,2337 -0,0269
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -1,78 0,31 0,2228 -0,0222
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 8,70 0,30 0,2160 -0,0356
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 12,09 0,29 0,2043 -0,0210
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,28 0,2001 -0,0219
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -14,68 0,27 0,1941 -0,0691
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,27 0,1900 -0,0082
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,27 0,1885 -0,0179
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,49 0,26 0,1878 0,0168
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 5,59 0,26 0,1860 0,0100
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,26 0,1858 0,1858
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,25 0,1813 0,1813
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,47 0,25 0,1805 -0,0366
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,25 0,1804 0,1804
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -2,06 0,25 0,1777 -0,0115
0UNI / Канадский имперский торговый банк 0,00 0,25 0,1749 0,1749
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,24 0,1732 0,1732
1AMCR / Амкор ПЛС 0,03 42,13 0,24 0,1725 0,0245
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 13,85 0,24 0,1675 -0,0125
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,23 0,1604 0,1604
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 12,00 0,22 0,1589 -0,0096
V / Виза Инк. 0,00 -2,80 0,22 0,1581 -0,0277
PHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF фундаментальных высокодоходных корпоративных облигаций Invesco 0,01 -42,82 0,22 0,1575 -0,1541
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,21 0,1484 0,1484
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,20 0,1426 0,1426
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,16 0,1153 -0,0434
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,01 0,00 0,11 0,0772 0,0188
ATCH / АтласКлиар Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0014 -0,0044
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWFL / Норвуд Финансовая Корпорация. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTS / Фортис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2985
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1669
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000