Основная статистика
Стоимость портфеля $ 391 531 942
Текущие позиции 571
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DIAL — Columbia ETF для распределения диверсифицированного фиксированного дохода раскрыла общий объем активов в размере 571 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 391 531 942 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DIAL - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF: FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QX90) . Новые должности DIAL - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF включают в себя FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QX90) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,86 23,86 6,8845 6,8845
14,90 4,2991 4,2991
9,97 2,8756 2,8756
16,14 4,6566 2,2690
14,60 4,2115 2,0813
7,70 2,2208 0,9720
2,15 0,6197 0,6197
1,73 0,4999 0,4999
1,41 0,4055 0,4055
1,42 0,4099 0,3255
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,35 0,6787 -0,9552
1,94 0,5587 -0,5623
1,40 0,4050 -0,4994
1,36 0,3916 -0,3668
4,02 1,1588 -0,3147
4,14 1,1950 -0,1655
0,24 0,0700 -0,1577
1,73 0,4991 -0,1503
1,05 0,3020 -0,1451
0,40 0,1163 -0,1427
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DREYFUS TRSY PRIME CASH MGMT - IN / STIV (000000000) 23,86 23,86 6,8845 6,8845
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 16,14 71,01 4,6566 2,2690
TREASURY BILL / DBT (US912797NW34) 14,90 4,2991 4,2991
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 14,60 73,36 4,2115 2,0813
TREASURY BILL / DBT (US912797NN35) 9,97 2,8756 2,8756
US01F0506505 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,63 -6,06 2,4908 0,1658
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,70 55,94 2,2208 0,9720
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,27 2,47 1,5201 0,1568
FCT / Финкантьери СпА 4,14 -19,29 1,1950 -0,1655
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 4,02 -27,73 1,1588 -0,3147
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,30 -6,84 0,9514 0,0130
CH0015803239 / ОБЛИГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ РЕГ 04/33 3,5 3,19 -7,15 0,9216 0,0096
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,19 2,41 0,9197 0,0944
DE000BU2Z007 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 3,16 -6,57 0,9114 0,0149
CANADA (GOVERNMENT OF) / DBT (CA135087R481) 3,14 -9,62 0,9057 -0,0153
GB0004893086 / Великобритания Гилт 3,10 -9,12 0,8942 -0,0100
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 2,94 -19,41 0,8473 -0,1186
AU0000101792 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АВСТРАЛИИ РЕГ 11/31 1 2,92 -10,34 0,8431 -0,0211
USY20721AL30 / Международные облигации правительства Индонезии 2,71 -0,26 0,7831 0,0616
NZGOVDT433C9 / Государственные облигации Новой Зеландии 2,69 16,08 0,7769 0,1619
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 2,66 -8,36 0,7686 -0,0022
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 2,51 3,08 0,7250 0,0786
US01F0426571 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,35 -63,59 0,6787 -0,9552
NO0012837642 / Государственные облигации Норвегии 2,33 9,19 0,6721 0,1064
XS0308427581 / ДП Уорлд ПЛС 2,23 -7,48 0,6430 0,0044
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 2,17 -1,09 0,6258 0,0441
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 2,15 0,6197 0,6197
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 2,11 -9,04 0,6100 -0,0061
FR0013313582 / Государственные облигации Французской Республики OAT 2,08 32,65 0,5990 0,1839
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 2,04 -0,44 0,5888 0,0453
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,96 -11,34 0,5666 -0,0206
US71567RAV87 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,96 1,34 0,5664 0,0527
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 1,94 -54,21 0,5587 -0,5623
TREASURY BOND / DBT (US912810TZ12) 1,93 2,18 0,5555 0,0558
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,89 -1,00 0,5449 0,0391
XS2288905370 / Международные облигации правительства Омана 1,89 -12,88 0,5444 -0,0301
TREASURY BOND / DBT (US912810TX63) 1,80 1,69 0,5204 0,0501
SE0017830730 / ШВЕЦИЯ КОРОЛЕВСТВО 1,75% 11.11.2033 144A REGS 1,80 14,32 0,5184 0,1016
IT0003934657 / Многолетние казначейские облигации Италии 1,73 0,4999 0,4999
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 1,73 -29,40 0,4991 -0,1503
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 1,71 2,15 0,4942 0,0494
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,67 -12,36 0,4807 -0,0234
JP1103681NA2 / Десятилетние государственные облигации Японии 1,65 8,78 0,4753 0,0737
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 1,64 -11,67 0,4740 -0,0191
TREASURY NOTE / DBT (US91282CJZ59) 1,61 -2,67 0,4637 0,0257
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 1,55 2,24 0,4479 0,0452
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,55 -8,80 0,4460 -0,0033
SHARJAH EMIRATE OF / DBT (XS2775892065) 1,50 1,29 0,4316 0,0400
US30216KAF93 / Экспортно-импортный банк Индии 1,47 2,15 0,4245 0,0426
XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии 1,46 -17,02 0,4222 -0,0452
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 1,45 -11,11 0,4179 -0,0142
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,44 1,84 0,4144 0,0405
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 286,92 0,4099 0,3255
HUNGARY (GOVERNMENT OF) / DBT (XS2744128369) 1,42 -0,63 0,4092 0,0307
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 1,41 0,4055 0,4055
IT0003535157 / Многолетние казначейские облигации Италии 1,40 -58,87 0,4050 -0,4994
FCT / Финкантьери СпА 1,40 85,94 0,4047 0,2046
US718286AY36 / Международные облигации правительства Филиппин 1,36 -52,55 0,3916 -0,3668
SE0013935319 / Государственные облигации Швеции 1,35 -23,59 0,3898 -0,0792
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,35 -6,98 0,3886 0,0045
US67091TAA34 / ОКП СА 1,31 -24,22 0,3785 -0,0802
XS2067187810 / Программа Шарджа Сукук, ООО 1,29 2,62 0,3736 0,0393
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,29 -13,48 0,3724 -0,0230
XS2595028700 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 6,500000% 08.09.2033 1,27 -24,48 0,3652 -0,0790
USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 1,25 1,22 0,3606 0,0334
TREASURY BOND / DBT (US912810UE63) 1,25 -27,13 0,3605 -0,0941
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,24 26,95 0,3576 0,0987
JP1103711P74 / Десятилетние государственные облигации Японии 1,23 8,68 0,3540 0,0546
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,22 -2,32 0,3526 0,0208
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) / DBT (XS2752065479) 1,20 -5,46 0,3450 0,0098
XS2580270275 / Международные облигации Сербии 1,19 -23,60 0,3421 -0,0692
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 1,17 -16,96 0,3378 -0,0359
USP3143NBQ62 / Национальная медная корпорация Чили 1,16 -13,15 0,3354 -0,0195
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 1,15 -33,83 0,3308 -0,1284
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 1,13 0,36 0,3247 0,0273
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 1,12 0,99 0,3231 0,0291
US143658BN13 / Карнавал Корп 1,10 -11,98 0,3181 -0,0141
US71647NBK46 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,08 -26,78 0,3117 -0,0795
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 1,05 10,76 0,3031 0,0517
FR0012993103 / Государственные облигации Французской Республики OAT 1,05 -37,96 0,3020 -0,1451
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 1,02 0,59 0,2955 0,0255
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 1,01 2,12 0,2916 0,0292
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,00 -21,82 0,2875 -0,0505
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,99 7,38 0,2855 0,0411
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING / DBT (US57763RAD98) 0,98 -1,80 0,2833 0,0183
1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) 0,98 0,2827 0,2827
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,95 27,84 0,2730 0,0766
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,94 -29,06 0,2715 -0,0801
UKG INC / DBT (US90279XAA00) 0,93 0,87 0,2673 0,0238
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,91 -17,97 0,2636 -0,0316
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,91 -33,60 0,2631 -0,1008
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,91 -30,59 0,2626 -0,0850
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,89 0,34 0,2582 0,0220
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,89 -21,02 0,2582 -0,0421
TREASURY NOTE / DBT (US91282CKQ32) 0,89 3,13 0,2570 0,0281
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,88 4,78 0,2529 0,0311
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,88 -28,75 0,2525 -0,0732
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,86 -4,25 0,2473 0,0098
USP75744AK10 / Международные облигации правительства Парагвая 0,84 3,07 0,2425 0,0263
XS2242422397 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,83 0,00 0,2396 0,0195
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,81 0,50 0,2340 0,0200
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,80 -4,53 0,2308 0,0086
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,80 -0,50 0,2306 0,0175
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,79 -26,77 0,2275 -0,0578
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,78 -3,45 0,2260 0,0109
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,78 -19,13 0,2258 -0,0306
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,78 -20,73 0,2251 -0,0359
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,77 1,84 0,2236 0,0218
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,77 1,05 0,2220 0,0202
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,13 0,2189 0,0180
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,76 -34,26 0,2188 -0,0871
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -0,53 0,2170 0,0164
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,75 0,2167 0,2167
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,73 -26,95 0,2115 -0,0543
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,73 -20,80 0,2110 -0,0339
TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 0,73 0,2092 0,2092
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,72 -0,41 0,2080 0,0162
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,72 0,42 0,2071 0,0177
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,70 -3,33 0,2013 0,0101
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,69 -10,25 0,1999 -0,0047
WFRD / Weatherford International plc 0,69 -4,55 0,1999 0,0076
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,69 4,23 0,1991 0,0234
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,66 -10,03 0,1918 -0,0041
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,66 4,25 0,1916 0,0228
US031162DR88 / Амджен Инк 0,66 -37,27 0,1901 -0,0881
NGL ENERGY OP/NGL ENERGY FIN / DBT (US62922LAC28) 0,66 -28,71 0,1900 -0,0549
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,65 -28,29 0,1889 -0,0531
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,65 0,16 0,1866 0,0155
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,63 -26,09 0,1807 -0,0441
JANE STREET GROUP LLC / DBT (US47077WAC29) 0,62 -0,32 0,1785 0,0141
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,61 -26,63 0,1750 -0,0441
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,60 -0,66 0,1742 0,0132
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,60 -45,37 0,1738 -0,1185
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,60 0,34 0,1728 0,0147
TREASURY BOND / DBT (US912810UC08) 0,59 -22,58 0,1713 -0,0319
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,59 -27,96 0,1704 -0,0468
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,59 9,91 0,1697 0,0276
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,59 0,00 0,1693 0,0138
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,58 -43,85 0,1688 -0,1071
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,58 0,00 0,1681 0,0136
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,58 -14,24 0,1669 -0,0120
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 1,79 0,1646 0,0161
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,57 16,12 0,1644 0,0344
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,57 -0,53 0,1633 0,0124
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,57 20,47 0,1631 0,0386
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,56 -26,02 0,1618 -0,0391
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,56 -45,15 0,1616 -0,1091
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,55 4,74 0,1595 0,0196
NO0012440397 / НОРВЕГИЯ КОРОЛЕВСТВО 2,125% 18.05.2032 144A REGS 0,55 -25,71 0,1585 -0,0376
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,54 2,67 0,1556 0,0162
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,54 -1,10 0,1553 0,0109
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,54 -0,92 0,1548 0,0114
TREASURY NOTE / DBT (US91282CMM00) 0,52 0,1512 0,1512
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,52 13,73 0,1508 0,0291
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,52 0,00 0,1507 0,0122
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,52 0,39 0,1506 0,0128
US404280DX45 / HSBC Холдингс ПЛС 0,52 0,1505 0,1505
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 0,52 0,97 0,1502 0,0135
US058498AW66 / Болл Корп 0,52 2,16 0,1501 0,0152
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 0,52 -29,63 0,1501 -0,0459
LIGHTNING POWER LLC / DBT (US53229KAA79) 0,52 0,19 0,1496 0,0125
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,51 -15,98 0,1472 -0,0140
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC / DBT (US63861CAF68) 0,51 0,59 0,1466 0,0127
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,51 -31,11 0,1458 -0,0487
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,50 -36,17 0,1452 -0,0638
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,1447 0,1447
QUEEN MERGERCO INC / DBT (US74825NAA54) 0,50 0,1446 0,1446
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O / DBT (US0778FPAP47) 0,50 0,1446 0,1446
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,1440 0,1440
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD / DBT (US37960JAC27) 0,50 -2,92 0,1439 0,0076
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DH13) 0,50 0,1436 0,1436
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,49 99,19 0,1426 0,0767
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,49 1,24 0,1417 0,0131
JP1103661N43 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,48 -10,99 0,1382 -0,0044
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,48 -0,21 0,1380 0,0109
US008911BK48 / Эйр Канада 0,48 0,63 0,1379 0,0119
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,48 -0,21 0,1377 0,0108
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,48 -10,19 0,1376 -0,0031
DIRECTV FINANCING LLC / DBT (US25461LAD47) 0,48 0,1370 0,1370
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 0,47 -49,52 0,1363 -0,1119
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 0,47 -20,71 0,1360 -0,0217
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,47 60,07 0,1354 0,0575
VAL / Валарис Лимитед 0,47 -8,77 0,1350 -0,0011
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,47 -7,34 0,1348 0,0011
NZGOVDT531C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,46 -31,46 0,1341 -0,0454
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,46 -0,86 0,1337 0,0098
HOWDEN UK REFINANCE PLC / DBT (US44287GAA40) 0,46 -9,59 0,1334 -0,0021
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,46 -1,91 0,1333 0,0084
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,46 -21,67 0,1326 -0,0230
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,46 -44,08 0,1323 -0,0849
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,46 -0,44 0,1317 0,0102
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,46 -2,78 0,1313 0,0069
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,45 2,05 0,1293 0,0127
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,45 -1,54 0,1291 0,0086
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,45 -1,32 0,1290 0,0087
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,44 0,92 0,1274 0,0114
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,44 0,00 0,1264 0,0102
AVIANCA MIDCO 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,44 0,1264 0,1264
HERTZ CORPORATION (THE) / DBT (US428040DC08) 0,44 -9,90 0,1263 -0,0024
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,43 -5,88 0,1248 0,0031
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,43 1,41 0,1244 0,0116
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,43 -3,18 0,1229 0,0062
US718286BG11 / Международные облигации правительства Филиппин 0,43 1,92 0,1228 0,0122
XS2571923007 / Международные облигации правительства Румынии 0,42 -0,24 0,1222 0,0096
US74840LAB80 / Квикен Лоанс, Инк. 0,42 -21,56 0,1219 -0,0209
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,42 -30,51 0,1210 -0,0391
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,42 0,72 0,1203 0,0105
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 0,42 1,71 0,1202 0,0115
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,41 1,23 0,1189 0,0109
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,41 0,1185 0,1185
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,41 0,1185 0,1185
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,41 -0,24 0,1181 0,0092
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,41 -0,97 0,1179 0,0085
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,41 6,86 0,1170 0,0164
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,40 2,02 0,1167 0,0114
TREASURY NOTE / DBT (US91282CLW90) 0,40 -58,71 0,1163 -0,1427
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,40 0,76 0,1145 0,0103
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 0,40 -32,08 0,1143 -0,0403
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,39 -13,60 0,1139 -0,0070
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,39 -23,39 0,1134 -0,0227
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,39 -39,41 0,1132 -0,0585
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,39 -25,38 0,1130 -0,0261
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,39 -39,10 0,1129 -0,0575
US61747YES00 / Морган Стенли 0,39 -33,33 0,1125 -0,0428
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,1121 0,1121
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 0,39 -45,11 0,1119 -0,0751
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP НОВИНКА 2,45% 01.06.2030 0,39 32,99 0,1117 0,0345
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 0,38 -1,30 0,1102 0,0078
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,38 -3,05 0,1102 0,0058
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,38 -1,30 0,1102 0,0076
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,38 0,00 0,1100 0,0089
US91911TAR41 / Вейл Оверсиз Лтд. 0,38 1,33 0,1100 0,0100
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,38 -15,44 0,1091 -0,0095
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,38 0,1090 0,1090
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 0,38 0,1082 0,1082
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,37 44,75 0,1074 0,0392
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,37 -42,15 0,1073 -0,0634
US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 0,37 -22,38 0,1072 -0,0197
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,37 1,10 0,1060 0,0096
US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,37 -9,85 0,1057 -0,0020
US25278XAV10 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,37 0,27 0,1055 0,0087
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,37 -38,03 0,1055 -0,0508
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,36 -36,14 0,1052 -0,0462
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 0,36 -32,40 0,1050 -0,0375
AU0000075681 / Государственные облигации Австралии 0,36 138,82 0,1047 0,0643
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) 0,36 0,1033 0,1033
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,36 1,14 0,1030 0,0096
US3132XSEH92 / Золотой пул Фредди Мака 0,35 -0,28 0,1016 0,0080
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,35 0,1011 0,1011
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,1003 0,1003
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,35 -0,29 0,0997 0,0078
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,35 -38,83 0,0997 -0,0499
USP75744AJ47 / Международные облигации правительства Парагвая 0,34 2,09 0,0988 0,0100
US718286BZ91 / Международные облигации правительства Филиппин 0,34 0,0981 0,0981
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,34 -35,38 0,0971 -0,0410
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,33 -6,46 0,0961 0,0017
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,33 1,55 0,0948 0,0089
US058498AZ97 / Болл Корп 0,33 0,93 0,0942 0,0085
JBS USA HOLDING LUX SARL / DBT (US47214BAC28) 0,33 -44,44 0,0939 -0,0613
XS1807300105 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,32 -60,07 0,0935 -0,1213
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,32 -49,61 0,0931 -0,0765
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,32 -36,58 0,0922 -0,0412
ZEGONA FINANCE PLC / DBT (US98927UAA51) 0,32 -54,10 0,0922 -0,0922
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 0,32 -0,63 0,0911 0,0068
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,31 -36,25 0,0905 -0,0399
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,31 7,96 0,0903 0,0136
SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) 0,31 -53,22 0,0901 -0,0868
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,31 0,0892 0,0892
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC / DBT (US35641AAA60) 0,31 0,0883 0,0883
US337738BH05 / Фисерв Инк 0,31 -39,96 0,0881 -0,0467
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,31 21,51 0,0881 0,0214
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,31 25,00 0,0880 0,0232
AON NORTH AMERICA INC / DBT (US03740MAD20) 0,31 1,33 0,0880 0,0082
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,31 0,00 0,0880 0,0071
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,30 0,0880 0,0880
SOLV / Корпорация Солвентум 0,30 -39,08 0,0878 -0,0446
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 0,30 18,97 0,0871 0,0199
DELL INTL LLC / EMC CORP / DBT (US24703DBN03) 0,30 -39,72 0,0865 -0,0452
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,30 0,34 0,0864 0,0073
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,30 3,10 0,0864 0,0093
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,30 -0,67 0,0862 0,0064
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc. 0,30 2,06 0,0859 0,0088
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,30 -0,34 0,0858 0,0066
TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 0,30 0,0857 0,0857
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -39,84 0,0856 -0,0450
US913903AW04 / Universal Health Services Inc. 0,30 1,72 0,0855 0,0083
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,29 -48,78 0,0849 -0,0673
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -39,59 0,0847 -0,0439
US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,29 1,03 0,0846 0,0076
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,29 -42,63 0,0843 -0,0507
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,29 -41,92 0,0842 -0,0489
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -24,48 0,0839 -0,0181
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,29 1,76 0,0835 0,0080
US31418CU852 / FNMA БАССЕЙН MA3306 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,29 -0,34 0,0834 0,0064
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,29 -47,25 0,0832 -0,0618
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,29 -1,37 0,0832 0,0056
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,29 0,35 0,0827 0,0069
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,28 -6,27 0,0822 0,0017
6878 / Диффер Групп Авто Лимитед 0,28 0,0820 0,0820
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,28 -39,61 0,0815 -0,0424
ATHENE HOLDING LTD / DBT (US04686JAG67) 0,28 0,0804 0,0804
US36264FAM32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 -38,77 0,0803 -0,0402
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,28 -40,85 0,0803 -0,0444
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,28 -3,17 0,0794 0,0040
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,27 0,74 0,0787 0,0070
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,27 -28,04 0,0785 -0,0219
RIG / ООО Трансокеан. 0,27 -11,80 0,0777 -0,0034
US03938LBF04 / АрселорМиттал С.А. 0,27 0,75 0,0776 0,0069
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 0,27 -46,18 0,0775 -0,0547
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,27 1,14 0,0769 0,0070
US35137LAN55 / Фокс Корп 0,27 0,76 0,0767 0,0067
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,26 10,00 0,0764 0,0127
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0762 0,0762
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,26 -0,38 0,0760 0,0059
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,26 0,0760 0,0760
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,26 -50,93 0,0759 -0,0664
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,26 1,16 0,0758 0,0069
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 0,26 0,38 0,0753 0,0061
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,26 0,00 0,0753 0,0062
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,26 0,39 0,0746 0,0065
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,26 0,39 0,0741 0,0063
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6,421000% 02.08.2033 0,26 -44,83 0,0741 -0,0490
US02343UAJ43 / Амкор Финанс США Инк. 0,26 1,19 0,0740 0,0068
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0738 0,0738
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,26 0,00 0,0737 0,0061
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,26 1,19 0,0736 0,0066
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,26 -0,39 0,0736 0,0057
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,26 -20,31 0,0736 -0,0114
PACIFICORP / DBT (US695114DF26) 0,25 0,0735 0,0735
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0733 0,0733
CRH AMERICA FINANCE INC / DBT (US12636YAF97) 0,25 0,0732 0,0732
US30161NBK63 / Экселон Корп 0,25 1,61 0,0730 0,0070
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,61 0,0730 0,0071
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,20 0,0729 0,0066
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,25 -47,72 0,0729 -0,0551
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) 0,25 -1,18 0,0728 0,0051
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,25 2,86 0,0727 0,0075
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,21 0,0726 0,0067
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC / DBT (US03770DAE31) 0,25 0,0725 0,0725
US816851BR98 / Семпра Энерджи 0,25 1,21 0,0725 0,0066
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,25 0,0724 0,0724
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,21 0,0724 0,0069
PERFORMANCE FOOD GROUP INC / DBT (US71376LAF76) 0,25 0,00 0,0724 0,0060
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD / DBT (US892938AB79) 0,25 -36,71 0,0724 -0,0325
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0721 0,0721
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED / DBT (US83272GAC50) 0,25 0,00 0,0721 0,0059
APPLOVIN CORP / DBT (US03831WAD02) 0,25 0,0720 0,0720
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,25 0,0720 0,0720
AMERICAN HOMES 4 RENT LP / DBT (US02666TAG22) 0,25 0,40 0,0719 0,0062
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0719 0,0719
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,25 0,0717 0,0717
US370334CT90 / Дженерал Миллс Инк. 0,25 1,64 0,0717 0,0070
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,25 0,0717 0,0717
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0716 0,0716
US14040HCY99 / Финансовая корпорация Capital One. 0,25 0,40 0,0716 0,0059
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,06 0,0716 0,0070
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -50,20 0,0715 -0,0601
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,25 0,0715 0,0715
TREASURY BOND / DBT (US912810UF39) 0,25 2,07 0,0715 0,0071
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 27,32 0,0714 0,0200
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,25 2,49 0,0714 0,0073
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,25 0,82 0,0714 0,0064
US0778FPAL33 / БЕЛЛ КАНАДА 0,25 1,65 0,0714 0,0069
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,07 0,0713 0,0071
US855244BF54 / Старбакс Корп 0,25 -28,07 0,0712 -0,0197
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DF56) 0,25 1,65 0,0712 0,0068
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,25 1,23 0,0711 0,0065
JANE STREET GROUP LLC / DBT (US47077WAD02) 0,25 0,0709 0,0709
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0706 0,0706
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,24 -34,50 0,0702 -0,0282
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,24 -71,79 0,0700 -0,1577
6297782 LLC / DBT (US83007CAE21) 0,24 -0,41 0,0700 0,0056
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR / DBT (US92676AAA51) 0,24 -0,82 0,0699 0,0049
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,24 -51,79 0,0699 -0,0633
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,24 0,84 0,0697 0,0062
US49327M3H53 / КейБанк Н.А. 0,24 0,0696 0,0696
US49446RBA68 / Кимко Риэлти Корп. 0,24 1,27 0,0695 0,0064
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,27 0,0695 0,0066
US548661EL74 / Лоу'с Cos., Inc. 0,24 1,70 0,0690 0,0065
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,24 145,36 0,0689 0,0431
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,24 -53,24 0,0689 -0,0660
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0685 0,0685
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,24 162,22 0,0683 0,0488
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,24 1,73 0,0679 0,0065
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -39,38 0,0676 -0,0347
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,23 1,79 0,0660 0,0065
US539439AW91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,23 0,89 0,0656 0,0060
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,23 2,71 0,0655 0,0067
US655844CM86 / Норфолк Южная Корп 0,22 2,29 0,0646 0,0066
XS2234859283 / Международные облигации правительства Омана 0,22 1,36 0,0646 0,0062
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 0,22 -0,45 0,0642 0,0048
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,22 -1,34 0,0639 0,0044
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 0,22 0,46 0,0636 0,0054
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,22 -64,31 0,0628 -0,0986
NO0010875230 / Государственные облигации Норвегии 0,22 -55,19 0,0626 -0,0652
US28622HAB78 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,22 2,37 0,0624 0,0063
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп 0,22 2,87 0,0621 0,0064
US25179MBF95 / Девон Энерджи Корп 0,21 0,47 0,0620 0,0053
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 0,21 0,0615 0,0615
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,21 1,44 0,0612 0,0056
US256677AP01 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,21 -47,90 0,0611 -0,0464
US444859BR26 / Human Inc. 0,21 1,95 0,0603 0,0059
US30225VAF40 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,21 0,98 0,0600 0,0055
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,21 0,98 0,0599 0,0055
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. 0,21 0,00 0,0598 0,0048
OC / Оуэнс Корнинг 0,21 0,99 0,0592 0,0052
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0590 0,0048
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0590 0,0053
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0589 0,0589
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -57,53 0,0588 -0,0680
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -66,16 0,0585 -0,1000
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,20 0,0584 0,0584
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAT34) 0,20 0,0583 0,0583
US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 0,20 0,50 0,0583 0,0052
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 0,0582 0,0582
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,20 0,0581 0,0581
CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) 0,20 0,0579 0,0579
US892356AB23 / Компания по снабжению тракторов 0,20 -19,35 0,0579 -0,0081
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,20 0,0578 0,0578
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0576 0,0576
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 0,20 -51,46 0,0574 -0,0513
US3140JWNS58 / ФНМА 30 лет УМБС 0,20 0,00 0,0571 0,0047
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,20 1,03 0,0570 0,0051
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,51 0,0570 0,0044
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0563 0,0563
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0560 0,0560
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4,95% 14.08.33 0,19 -21,86 0,0559 -0,0098
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0557 0,0557
HOST HOTELS & RESORTS LP / DBT (US44107TBC99) 0,19 0,0557 0,0557
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 0,19 0,0557 0,0557
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0555 0,0555
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0550 0,0550
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 0,19 -2,06 0,0550 0,0035
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -10,90 0,0545 -0,0015
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,19 -61,20 0,0542 -0,0736
US436440AP62 / Хологик Инк 0,19 1,09 0,0539 0,0051
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,18 0,55 0,0529 0,0046
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,18 -21,98 0,0524 -0,0092
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,18 2,26 0,0524 0,0052
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,18 1,12 0,0521 0,0047
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,17 0,00 0,0503 0,0041
US075887CL11 / Бектон Дикинсон и Ко 0,17 2,40 0,0494 0,0050
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,17 3,05 0,0488 0,0052
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,17 -36,12 0,0486 -0,0212
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,17 0,60 0,0483 0,0041
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,17 -69,50 0,0478 -0,0957
US446150AX20 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,16 -41,01 0,0474 -0,0265
US30040WAK45 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРДЖИ 1,65% 15.08.2030 0,16 2,53 0,0468 0,0048
BERRY GLOBAL INC / DBT (US08576PAQ46) 0,16 0,0466 0,0466
USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 0,16 -1,23 0,0466 0,0032
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,16 2,56 0,0463 0,0048
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0459 0,0459
US31418CPF58 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,63 0,0458 0,0037
US00914AAS15 / Эйр Лиз Корп 0,16 1,28 0,0458 0,0043
US718547AR30 / Филлипс 66 0,16 0,00 0,0457 0,0036
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -25,12 0,0456 -0,0105
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0452 0,0452
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0448 0,0448
BOOZ ALLEN HAMILTON INC / DBT (US09951LAD55) 0,16 0,0448 0,0448
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 0,15 1,99 0,0445 0,0043
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,15 1,32 0,0444 0,0042
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 0,15 0,0442 0,0442
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,15 0,0442 0,0442
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0436 0,0436
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,35 0,0435 0,0041
US3132DV5E11 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,15 0,68 0,0429 0,0037
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,15 0,0425 0,0425
US03040WBA27 / АМЕРИКАНСКИЙ ВОДНЫЙ КАПИТАЛ C REGD 4,45000000 0,15 -38,66 0,0421 -0,0211
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0420 0,0420
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,14 0,0414 0,0414
US31418DLV28 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,14 0,70 0,0414 0,0036
US31418DJS27 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,00 0,0411 0,0033
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,14 0,0410 0,0410
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,14 0,00 0,0398 0,0033
US3132DV3V53 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8012 0,14 -0,72 0,0397 0,0031
US3132DV4A08 / Фредди Мак Пул 0,14 0,00 0,0393 0,0032
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) 0,13 56,47 0,0386 0,0158
US3132DV4J17 / Фредди Мак Пул 0,13 0,00 0,0384 0,0029
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0377 0,0377
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 0,13 1,57 0,0373 0,0035
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,13 -66,75 0,0368 -0,0647
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,13 -0,79 0,0363 0,0027
SIXTH STREET LENDING PARTNERS / DBT (US83012AAD19) 0,13 0,0362 0,0362
US02209SBR31 / Альтриа Групп Инк. 0,13 0,0362 0,0362
US31418DGM83 / ФНКЛ УМБС 3,5 МА3803 10-01-49 0,13 0,81 0,0361 0,0031
US025816DK20 / Американ Экспресс Ко 0,12 0,0357 0,0357
VENTAS REALTY LP / DBT (US92277GBA40) 0,12 0,0356 0,0356
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 0,12 -6,82 0,0356 0,0003
US3132DV3U70 / Пул УМБС 0,12 -0,82 0,0352 0,0028
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,12 -49,58 0,0352 -0,0285
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAM66) 0,12 0,0348 0,0348
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -60,00 0,0343 -0,0440
US31418DFR89 / Фанни Мэй Пул 0,12 0,00 0,0341 0,0028
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0340 0,0340
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0338 0,0338
EXGR34 / Expedia Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0338 0,0338
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0335 0,0335
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,11 0,0329 0,0329
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY / DBT (US040555DH45) 0,11 -67,90 0,0328 -0,0607
H / Корпорация отелей Хаятт 0,11 0,0327 0,0327
US718547AK86 / ФИЛЛИПС 66 СО 3,15% 15.12.2029 0,11 1,82 0,0324 0,0031
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,11 0,0323 0,0323
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,11 0,0322 0,0322
US40434LAN55 / HP Инк. 0,11 -69,89 0,0316 -0,0646
US3132DV3P85 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8006 4.00000000 0,11 -1,87 0,0305 0,0020
US63111XAD30 / Насдак Инк. 0,11 3,96 0,0304 0,0034
US31418DET54 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,0302 0,0024
US883203CD15 / ТЕКСТРОН ИНК. 0,10 0,00 0,0301 0,0024
US842587DT18 / Южная компания (The) 0,10 0,0299 0,0299
US76169XAA28 / Рексфорд Индастриал Риэлти ЛП 0,10 2,00 0,0295 0,0027
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0294 0,0294
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0293 0,0028
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0293 0,0293
US3132DV3N38 / УМБС, 30 лет 0,10 0,00 0,0292 0,0022
US548661EQ61 / Лоу'с Cos Inc. 0,10 0,0290 0,0290
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,10 0,0289 0,0289
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,10 0,0287 0,0287
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0282 0,0282
US053332BD36 / АвтоЗон Инк 0,10 1,04 0,0282 0,0027
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0281 0,0281
US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. 0,09 1,08 0,0273 0,0025
US744573AQ91 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,09 -43,98 0,0271 -0,0172
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 0,09 1,10 0,0268 0,0026
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,09 0,0266 0,0266
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,09 3,37 0,0266 0,0028
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,09 -76,88 0,0266 -0,0791
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 0,09 -53,37 0,0262 -0,0250
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP / DBT (US29390XAA28) 0,09 -64,00 0,0262 -0,0402
ARES STRATEGIC INCOME FUND / DBT (US04020EAH09) 0,09 0,0254 0,0254
TRANSCANADA PIPELINES LTD / DBT (US89352HBG39) 0,09 0,0252 0,0252
US50249AAG85 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,09 2,35 0,0252 0,0025
US361448BE25 / Компания GATX. 0,09 2,38 0,0248 0,0023
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,09 0,0247 0,0247
US372460AA38 / Компания оригинальных запчастей 0,09 2,41 0,0245 0,0023
US36262GAD34 / GXO Logistics Inc. 0,08 -56,92 0,0244 -0,0275
US22966RAG11 / КубСмарт ЛП 0,08 1,22 0,0241 0,0024
EQT / Корпорация EQT 0,08 0,0240 0,0240
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 0,08 1,25 0,0236 0,0022
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,08 -68,50 0,0233 -0,0442
US25746UDL08 / Доминион Энерджи Инк. 0,08 2,56 0,0232 0,0024
NTR / ООО "Нутриен". 0,08 0,0217 0,0217
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,07 -55,49 0,0213 -0,0222
US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация 0,07 3,03 0,0196 0,0019
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,07 1,56 0,0190 0,0020
US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 0,06 0,00 0,0183 0,0014
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -75,90 0,0173 -0,0488
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 1,72 0,0173 0,0018
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -76,40 0,0171 -0,0493
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -82,99 0,0170 -0,0735
US037389BE22 / Аон Корп 0,06 1,75 0,0169 0,0017
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0169 0,0014
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,06 1,75 0,0169 0,0015
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,06 0,00 0,0169 0,0013
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 0,06 1,79 0,0165 0,0015
US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP 0,05 -49,53 0,0157 -0,0127
US52532XAH89 / Лейдос Инк 0,05 2,00 0,0150 0,0015
TREASURY BOND / DBT (US912810UD80) 0,05 2,22 0,0134 0,0013
US570535AU83 / Маркел Корп 0,04 5,00 0,0121 0,0013
US29670GAD43 / Essential Utilities Inc. 0,04 0,00 0,0121 0,0012
EQT / Корпорация EQT 0,04 0,0114 0,0114
US12532HAF10 / CGI Inc. 0,04 2,70 0,0111 0,0012
US3140JNAC45 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0104 0,0008
US04621XAN84 / Ассурант Инк 0,03 0,00 0,0097 0,0009
US31418DCA81 / УМБС, 30 лет 0,03 -3,23 0,0089 0,0006
US05351WAB90 / Авангрид Инк 0,03 3,70 0,0081 0,0008
US651587AG29 / НьюМаркет Корп 0,02 0,00 0,0066 0,0007
US37959EAA01 / Глобус Лайф Инк 0,02 0,00 0,0065 0,0006
US91913YAV20 / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 0,0060 0,0006
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,00 0,0060 0,0006
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 0,01 0,00 0,0021 0,0002
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,00 0,00 0,0006 0,0001