Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 163 669 416 |
| Текущие позиции | 3 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CLNAX - Колумбийский доходный фонд с несколькими активами класса A раскрыла общий объем активов в размере 3 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 163 669 416 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CLNAX - Columbia Multi-Asset Income Fund Class A: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 (US:US68752DAA63) , Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US68752DAC20) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) . Новые должности CLNAX - Columbia Multi-Asset Income Fund Class A включают в себя ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 (US:US68752DAA63) , Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US68752DAC20) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 163,67 | 163,65 | 99,7723 | 93,2692 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,3227 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3141 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3068 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2693 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2385 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1987 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1908 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1892 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1830 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1760 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-03-30 за отчетный период 2021-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 163,67 | 1 545,26 | 163,65 | 1 545,26 | 99,7723 | 93,2692 | |||
| US68752DAA63 / ORTHO CLINICAL INC/SA SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28.02 7.25 | 0,01 | -60,00 | 0,0052 | -0,0084 | |||||
| US68752DAC20 / Орто-Клиническая Диагностика Inc / Орто-Клиническая Диагностика SA | 0,01 | -62,50 | 0,0039 | -0,0071 | |||||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1908 | ||||
| GEO / Группа компаний GEO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0304 | ||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0796 | ||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0611 | ||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1661 | ||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0812 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0414 | ||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0652 | ||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1229 | ||||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0693 | ||||
| VTR / Продажи, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0542 | ||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0675 | ||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0762 | ||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0810 | ||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1600 | ||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0462 | ||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1300 | ||||
| UDR / УДР, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0626 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0329 | ||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0850 | ||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0637 | ||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1892 | ||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0460 | ||||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0742 | ||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0697 | ||||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3068 | ||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1376 | ||||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0983 | ||||
| ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0640 | ||||
| NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0404 | ||||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0371 | ||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0586 | ||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2385 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0375 | ||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0481 | ||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1678 | ||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0975 | ||||
| NLOK / НортонLifeLock Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0511 | ||||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0664 | ||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0345 | ||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1233 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0262 | ||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1276 | ||||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1830 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0493 | ||||
| USB / Банк США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0764 | ||||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0502 | ||||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0533 | ||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1320 | ||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1760 | ||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1387 | ||||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0768 | ||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0327 | ||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0551 | ||||
| DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1194 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3227 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1987 | ||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0714 | ||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0480 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3141 | ||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0552 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0827 | ||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2693 | ||||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0367 |
