Основная статистика
Стоимость портфеля $ 230 908 421
Текущие позиции 1 054
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Переменный портфель Columbia - Фонд стратегического дохода класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 1 054 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 230 908 421 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Columbia Variable Portfolio - Strategic Income Fund Class 1: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) . Новые должности COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Columbia Variable Portfolio - Strategic Income Fund Class 1 включают в себя Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and FNMA 30YR UMBS SUPER (US:US3140XHCJ46) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,44 3,6959 2,6209
0,10 1,99 0,9896 0,9896
1,15 0,5714 0,5714
0,89 0,4402 0,4402
0,87 0,4338 0,4338
0,87 0,4299 0,4299
0,81 0,4013 0,4013
0,63 0,3149 0,3149
0,60 0,3003 0,3003
0,52 0,2581 0,2581
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,94 1,4608 -1,6284
11,04 11,03 5,4824 -0,8162
6,22 3,0892 -0,6068
1,80 0,8946 -0,5661
5,08 2,5246 -0,4210
4,00 1,9872 -0,3304
-0,51 -0,2524 -0,2524
-0,35 -0,1745 -0,1745
1,77 0,8789 -0,1447
0,00 0,0007 -0,1244
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 11,04 -10,10 11,03 -10,10 5,4824 -0,8162
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 7,44 306,62 3,6959 2,6209
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 6,22 -16,42 3,0892 -0,6068
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,08 1,34 2,5246 -0,4210
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,00 1,39 1,9872 -0,3304
US3140XHCJ46 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 3,56 -2,15 1,7680 -0,0982
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,94 -52,72 1,4608 -1,6284
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,88 -2,17 1,4331 -0,0796
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 2,71 0,86 1,3470 -0,0324
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) 2,41 -4,14 1,1979 -0,0928
US3140XHCD75 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 2,14 -3,03 1,0643 -0,0691
HYSD / Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration High Yield ETF 0,10 1,99 0,9896 0,9896
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,80 -38,75 0,8946 -0,5661
US21H0306744 / Джинни Мэй 1,77 1,49 0,8789 -0,1447
US3140XHCE58 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 1,44 -2,71 0,7140 -0,0437
US3140XHCK19 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 1,39 -2,73 0,6915 -0,0426
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 1,30 2,04 0,6469 -0,0078
MFRA_24-NPL1 / ABS-CBDO (US58004YAA73) 1,29 -4,64 0,6432 -0,0536
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) 1,27 -3,87 0,6301 -0,0466
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 1,24 1,81 0,6148 -0,0093
US15135BAW19 / Сентен Корп 1,16 2,11 0,5782 -0,0065
ASPWP-29-1A / ABS-MBS (US04524YAA29) 1,15 0,5714 0,5714
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 1,11 0,18 0,5540 -0,0171
US3132DNDC48 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 1,06 -2,30 0,5288 -0,0303
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 1,01 44,60 0,4997 0,1427
US92539BAD47 / ИСТИНА_23-1 1,00 -0,30 0,4958 -0,0176
US3140XDUF18 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,98 -2,19 0,4882 -0,0272
US3140MJ6V26 / Фанни Мэй Пул 0,98 -1,61 0,4855 -0,0243
FHLMC_5517 / ABS-CBDO (US3137HKNH37) 0,96 -3,91 0,4768 -0,0358
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 0,95 3,03 0,4738 -0,0697
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС 0,94 3,63 0,4683 0,0014
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,93 1,86 0,4631 -0,0067
US404119CA57 / HCA Inc. 0,90 1,93 0,4468 -0,0061
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,89 -2,20 0,4427 -0,0245
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,89 57,07 0,4422 0,1515
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,4402 0,4402
US3140XMUC85 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,88 -2,97 0,4389 -0,0284
GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) 0,88 0,69 0,4351 -0,0111
T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADE29) 0,87 0,4338 0,4338
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,87 -2,68 0,4325 -0,0264
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,87 0,4299 0,4299
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 -3,67 0,4182 -0,0302
SWP: OIS 1.780500 09-AUG-2049 / DIR (000000000) 0,81 0,4013 0,4013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,81 -3,25 0,4002 -0,0268
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAB82) 0,79 -14,32 0,3926 -0,0807
PRET_24-NPL6 / ABS-CBDO (US69381QAA40) 0,76 -5,27 0,3756 -0,0335
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 0,75 -0,40 0,3747 -0,0138
US55817HAN98 / Мэдисон Парк Финдинг LXII Ltd. 0,75 0,00 0,3732 -0,0126
ARES_15-4A / ABS-MBS (US04015NAQ79) 0,75 0,27 0,3728 -0,0116
CGMS_15-5A / ABS-MBS (US14312JBG67) 0,72 -9,67 0,3573 -0,0515
KR103501GD32 / Корейские казначейские облигации 0,72 10,32 0,3561 0,0225
IN0020220151 / ИНДИЯ (РЕСПУБЛИКА) 0,71 0,85 0,3538 -0,0089
TRK_24-RRTL2 / ABS-CBDO (US89055JAA34) 0,65 0,15 0,3233 -0,0101
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 1,10 0,3207 -0,0072
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,64 -0,62 0,3186 -0,0126
US3140MHUW73 / ФНМА 30 лет УМБС 0,64 -2,30 0,3162 -0,0183
BRAND ENERGY & INFRAS TLB 4.5 / LON (000000000) 0,63 0,3149 0,3149
RCO_25-1 / ABS-CBDO (US75523XAA54) 0,63 -9,18 0,3147 -0,0431
FHF_24-3A / ABS-MBS (US30339EAB48) 0,62 -11,66 0,3087 -0,0522
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,62 0,49 0,3072 -0,0089
PRET_24-NPL7 / ABS-CBDO (US74136TAA60) 0,62 -1,28 0,3067 -0,0144
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,60 0,3003 0,3003
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,60 215,79 0,2984 0,2005
PRPM_24-7 / ABS-CBDO (US74448LAA61) 0,59 -7,81 0,2936 -0,0351
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,57 2,15 0,2837 -0,0036
PAID_24-10 / ABS-MBS (US69544MAD11) 0,55 -0,36 0,2743 -0,0099
XS2249741245 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,53 0,76 0,2633 -0,0066
US ULTRA T-BOND SEP 25 / DIR (000000000) 0,52 0,2581 0,2581
US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. 0,52 0,58 0,2579 -0,0069
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 0,51 0,20 0,2531 -0,0077
PRET_24-NPL8 / ABS-CBDO (US69392DAA00) 0,51 -2,70 0,2511 -0,0154
APID_13-12A / ABS-MBS (US03764DAM39) 0,51 0,00 0,2510 -0,0086
AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAA52) 0,50 -0,20 0,2497 -0,0089
GCAT_25-NQM3 / ABS-CBDO (US36171MAA62) 0,50 0,2489 0,2489
PRPM_25-2 / ABS-CBDO (US69382HAA32) 0,50 0,2485 0,2485
ICE: (CDX.NA.HY.44.V1) / DCR (000000000) 0,50 0,2468 0,2468
BROADSTREET PARTNERS INC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,49 0,2450 0,2450
GREAT OUTDOORS GROUP LLC TLB3 3.25 / LON (US07014QAP63) 0,49 -0,20 0,2428 -0,0084
FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) 0,48 -3,78 0,2407 -0,0178
ARAMARK SERVICES INC TLB8 2.0 / LON (US03852JAV35) 0,48 -1,24 0,2383 -0,0110
TK ELEVATOR US NEWCO INC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,48 0,2374 0,2374
RPM_24-3A / ABS-MBS (US76089HAA41) 0,47 -10,75 0,2355 -0,0366
US35564KSJ96 / STACR_22-ДНК2 0,47 0,21 0,2343 -0,0073
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,47 0,64 0,2341 -0,0061
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,47 1,97 0,2315 -0,0026
HCA INC / DBT (US404119DB22) 0,46 0,2299 0,2299
US69547UAC27 / ОПЛАЧЕНО_23-6 0,46 -8,70 0,2298 -0,0302
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,46 0,22 0,2276 -0,0072
INEOS US FINANCE LLC TLB 3.25 / LON (US94758PAL58) 0,46 -0,44 0,2264 -0,0085
LHOME_24-RTL1 / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,45 -0,44 0,2251 -0,0081
NYMT_24-BPL1 / ABS-CBDO (US62956MAA36) 0,45 -0,44 0,2244 -0,0082
GITSIT_25-NPL1 / ABS-CBDO (US375926AA05) 0,45 -22,20 0,2215 -0,0724
GSKY_24-2 / ABS-MBS (US39571XAD66) 0,44 -20,75 0,2203 -0,0667
PRET_24-NPL4 / ABS-CBDO (US74143RAA14) 0,44 -7,35 0,2192 -0,0253
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) 0,44 33,84 0,2182 0,0496
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,44 0,93 0,2170 -0,0049
PAID_24-10 / ABS-MBS (US69544MAB54) 0,43 -14,51 0,2141 -0,0445
LBZZ_24-3A / ABS-MBS (US52609YAB74) 0,43 -13,62 0,2114 -0,0413
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,42 0,95 0,2109 -0,0047
ADMT_24-NQM3 / ABS-CBDO (US00039HAA59) 0,42 -8,26 0,2101 -0,0261
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,72 0,2082 -0,0054
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,42 -3,23 0,2082 -0,0143
PAID_24-9 / ABS-MBS (US69546QAB41) 0,42 -20,94 0,2082 -0,0641
STACR_20-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0WV71) 0,42 3,72 0,2078 0,0007
GNMA_24-30 / ABS-CBDO (US38384JJS42) 0,42 1,22 0,2066 -0,0040
MEDLINE BORROWER LP TLB 2.25 / LON (000000000) 0,41 0,2050 0,2050
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,41 0,49 0,2046 -0,0055
CAESARS ENTERTAINMENT INC TLB 2.25 / LON (000000000) 0,41 0,2037 0,2037
IDG000018607 / Казначейские облигации Индонезии 0,41 3,57 0,2019 0,0006
US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. 0,41 -0,25 0,2017 -0,0070
US75279YAD31 / ООО "Раднор РЭ 2021-1" 0,40 0,25 0,2004 -0,0061
XS2262853265 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,40 1,52 0,1999 -0,0037
PAID_24-11 / ABS-MBS (US69544AAB17) 0,40 0,00 0,1993 -0,0065
LBZZ_25-2A / ABS-MBS (US52611JAB61) 0,40 0,1992 0,1992
MDPK_16-24A / ABS-MBS (US55820NAY76) 0,40 0,25 0,1988 -0,0064
CROSS_25-H5 / ABS-CBDO (US227920AA38) 0,40 0,1987 0,1987
PAID_24-9 / ABS-MBS (US69546QAD07) 0,40 -20,36 0,1987 -0,0584
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 0,40 2,05 0,1985 -0,0024
US30204KAD81 / ООО «Эксген Реньюэблс IV» 0,40 -5,01 0,1982 -0,0170
US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,40 0,76 0,1975 -0,0048
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -9,79 0,1968 -0,0290
GHANA (REPUBLIC OF) / DBT (US374422AP83) 0,39 0,1958 0,1958
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,39 2,08 0,1958 -0,0023
XS2064786838 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,39 9,80 0,1953 0,0118
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,39 0,1915 0,1915
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,38 1,86 0,1912 -0,0029
GSAR_24-4A / ABS-MBS (US36271BAC54) 0,38 -12,21 0,1895 -0,0336
US92536PAF18 / Verus Securitization Trust, серия 2020-1, класс M1 0,38 0,27 0,1875 -0,0056
PRPM_24-8 / ABS-CBDO (US74448KAA88) 0,37 -4,19 0,1823 -0,0139
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,84 0,1786 -0,0042
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,36 0,1783 0,1783
PRET_24-NPL7 / ABS-CBDO (US74136TAB44) 0,36 1,14 0,1769 -0,0041
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,1768 0,1768
US097023CR48 / Компания Боинг 0,36 0,28 0,1764 -0,0053
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,35 -15,14 0,1755 -0,0384
PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAB52) 0,35 -13,09 0,1751 -0,0329
US91528JAA88 / УНЛОК_23-1 0,35 0,29 0,1740 -0,0055
PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAB71) 0,34 -14,21 0,1714 -0,0344
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,34 2,10 0,1696 -0,0019
PAID_24-8 / ABS-MBS (US69544QAC42) 0,34 -17,36 0,1680 -0,0423
US69381AAD37 / PRPM_23-RCF1 0,34 1,21 0,1667 -0,0035
US3136BDR422 / ФНМА_21-3 0,33 -0,89 0,1665 -0,0065
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAC65) 0,33 -15,25 0,1630 -0,0356
ASSUREDPARTNERS TLB5 3.5 / LON (000000000) 0,33 0,1619 0,1619
US76088UAA60 / РПМ_23-4А 0,32 -15,45 0,1607 -0,0357
US12649AAQ22 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,32 15,83 0,1603 0,0173
US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies 0,32 0,63 0,1601 -0,0043
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B1 0,32 0,00 0,1593 -0,0053
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,32 0,1592 0,1592
PAID_24-9 / ABS-MBS (US69546QAC24) 0,32 -20,25 0,1587 -0,0469
US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,32 0,00 0,1582 -0,0051
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 0,32 0,00 0,1574 -0,0049
ASURION LLC TLB13 4.25 / LON (000000000) 0,32 0,1570 0,1570
PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAC80) 0,31 -15,82 0,1561 -0,0355
US655844CR73 / Норфолк Южная Корп. 0,31 0,97 0,1560 -0,0034
US69546PAC41 / Пагайя AI Долговой фонд 2023-5 0,31 -24,69 0,1518 -0,0564
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,30 96,75 0,1507 0,0713
US67592WAA09 / ОКТ55_21-1А 0,30 1,01 0,1492 -0,0034
ARAMARK SERVICES INC TLB7 2.0 / LON (US03852JAU51) 0,30 0,33 0,1492 -0,0047
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 0,30 0,68 0,1481 -0,0043
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,30 0,1480 0,1480
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q 0,30 1,37 0,1476 -0,0032
WHATABRANDS LLC TLB 2.5 / LON (US96244UAJ60) 0,30 0,34 0,1476 -0,0045
IRB HOLDING CORP TLB 2.5 / LON (US44988LAL18) 0,30 0,34 0,1475 -0,0042
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,30 -0,67 0,1475 -0,0058
WLAKE_24-3A / ABS-MBS (US96043CAB63) 0,30 -31,32 0,1474 -0,0742
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,29 59,24 0,1460 0,0514
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,29 2,81 0,1456 -0,0010
GNMA_24-25 / ABS-CBDO (US38384JN834) 0,29 -0,68 0,1444 -0,0058
US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 0,29 -1,03 0,1441 -0,0063
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,1439 0,1439
MCAFEE CORP TLB1 3.0 / LON (US57906HAF47) 0,29 1,77 0,1431 -0,0025
PERATON CORP TLB 3.75 / LON (000000000) 0,29 0,1430 0,1430
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 0,28 1,79 0,1416 -0,0018
US92537MAG50 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2019-INV3, класс B1 0,28 0,71 0,1415 -0,0032
US031162DU18 / Амджен Инк 0,28 -0,35 0,1406 -0,0049
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,28 4,51 0,1384 0,0016
PAID_23-8 / ABS-MBS (US694960AA30) 0,28 -19,42 0,1383 -0,0391
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,28 1,84 0,1378 -0,0023
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,28 103,70 0,1367 0,0669
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,37 0,1358 -0,0039
FHLMC_5356 / ABS-CBDO (US3137HAU385) 0,27 1,87 0,1356 -0,0017
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,27 1,49 0,1356 -0,0023
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,27 60,00 0,1355 0,0479
OBX_24-NQM3 / ABS-CBDO (US67118KAA16) 0,27 -7,80 0,1354 -0,0163
OLYMPUS WATER US HLDS CORP TLB 3.0 / LON (US68163YAJ47) 0,27 0,37 0,1348 -0,0042
US655844BS65 / Норфолк Южная Корп. 0,27 0,37 0,1338 -0,0039
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,27 44,09 0,1335 0,0378
1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) 0,27 24,77 0,1329 0,0226
PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) 0,26 -13,44 0,1316 -0,0253
RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) 0,26 -15,65 0,1316 -0,0292
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0,26 0,1307 0,1307
PAID_25-1 / ABS-MBS (US69544NAC11) 0,26 0,00 0,1298 -0,0045
US38384AWX70 / ГНМА_23-75 0,26 2,76 0,1298 -0,0008
US03759CAS98 / Апидус CLO XXIV 0,26 -1,88 0,1297 -0,0070
GNMA_24-110 / ABS-CBDO (US38384QTX69) 0,26 3,59 0,1296 0,0003
GNMA_24-97 / ABS-CBDO (US38384PQM58) 0,26 3,59 0,1295 0,0005
US89600GAD34 / ТМИР_21-2 0,26 0,00 0,1273 -0,0044
GNMA_23-165 / ABS-CBDO (US38384D6K82) 0,26 -7,61 0,1272 -0,0147
RMIR_24-1 / ABS-CBDO (US75049AAB89) 0,25 0,00 0,1257 -0,0037
GNMA_24-30 / ABS-CBDO (US38384JQS68) 0,25 0,40 0,1254 -0,0034
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,25 66,89 0,1254 0,0475
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,25 61,94 0,1251 0,0454
US73090AAA34 / ПНТ_21-1 0,25 -6,69 0,1250 -0,0132
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,25 -9,39 0,1249 -0,0177
FNMA_23-62 / ABS-CBDO (US3136BQZB89) 0,25 1,63 0,1246 -0,0020
CHARTER NEXT GEN INC TLB 2.75 / LON (US16125TAM45) 0,25 0,1246 0,1246
AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAB14) 0,25 -0,40 0,1245 -0,0043
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,25 2,04 0,1244 -0,0018
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,25 0,1242 0,1242
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,25 64,47 0,1242 0,0458
WESTINGHOUSE TLB 2.25 / LON (000000000) 0,25 0,1242 0,1242
US06762KAA88 / БАБСН_21-2А 0,25 0,40 0,1236 -0,0033
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,25 0,1235 0,1235
GNMA_22-215 / ABS-CBDO (US38383LSG67) 0,25 0,40 0,1234 -0,0034
GNMA_22-135 / ABS-CBDO (US38383URE28) 0,25 0,00 0,1220 -0,0042
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,24 0,00 0,1210 -0,0037
US38384ASD62 / ГНМА_23-66 0,24 2,53 0,1208 -0,0012
US3136BQWP03 / ФНМА_23-61 0,24 3,42 0,1207 0,0005
US05684JAA88 / Bain Capital Credit CLO Ltd., серия 2021-6A, класс E 0,24 -0,41 0,1202 -0,0045
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,24 0,1191 0,1191
US38382QBC33 / ГНМА_21-57 0,24 0,84 0,1190 -0,0027
STACR_19-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0WA35) 0,24 5,75 0,1189 0,0028
GNMA_22-197 / ABS-CBDO (US38383LFC90) 0,24 -0,42 0,1185 -0,0043
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,24 62,33 0,1181 0,0426
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,24 30,56 0,1169 0,0242
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,23 0,1167 0,1167
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,23 0,87 0,1160 -0,0029
US38382RBL15 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,23 -1,29 0,1144 -0,0056
US38383RJ241 / ГНМА_22-90 0,23 -2,54 0,1143 -0,0069
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,23 5,07 0,1137 0,0019
BCC_18-2A / ABS-MBS (US05682VAL99) 0,23 -34,01 0,1133 -0,0635
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES/PFG / DBT (US74387UAK79) 0,23 45,81 0,1123 0,0324
FNMA_23-46 / ABS-CBDO (US3136BQLL18) 0,23 7,14 0,1123 0,0042
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 0,23 301,79 0,1123 0,0831
USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 0,23 167,86 0,1121 0,0687
US30216JAE55 / Экспортно-импортный банк Индии 0,23 1,81 0,1119 -0,0018
PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAC36) 0,22 -13,51 0,1115 -0,0217
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,22 0,45 0,1111 -0,0033
US3137F7YV17 / FHLMC, REMIC, серия 5051, класс КИ 0,22 -3,48 0,1106 -0,0075
ACHV_24-3AL / ABS-MBS (US00092KAA25) 0,22 -12,65 0,1103 -0,0198
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,22 3,77 0,1097 0,0007
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,22 0,92 0,1094 -0,0029
GNMA_24-79 / ABS-CBDO (US38384PDP27) 0,22 5,85 0,1079 0,0024
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,22 1,41 0,1074 -0,0024
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,21 91,07 0,1066 0,0488
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,21 1,43 0,1062 -0,0020
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,21 47,92 0,1060 0,0319
US 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) 0,21 0,1055 0,1055
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,96 0,1049 -0,0027
GNMA_23-32 / ABS-CBDO (US38383VQT88) 0,21 0,96 0,1048 -0,0024
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,21 14,84 0,1041 0,0106
US25714PCF36 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП 7,45% 30.04.44 144А 0,21 0,00 0,1039 -0,0038
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,21 65,87 0,1039 0,0389
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,21 0,97 0,1039 -0,0026
US26244KAN63 / Старший кредитный фонд Драйден 41 0,21 -19,69 0,1036 -0,0297
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,21 0,48 0,1036 -0,0029
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,21 6,70 0,1031 0,0032
GNMA_24-128 / ABS-CBDO (US38384UNK15) 0,21 -0,96 0,1028 -0,0044
US3137H9MZ94 / FHLMC_5287 0,21 11,96 0,1026 0,0078
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,21 0,00 0,1024 -0,0037
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 0,21 1,49 0,1023 -0,0019
US67114HAB06 / ЧАСТИ 2021-RPL1 Траст 0,21 3,54 0,1022 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1018 0,1018
XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы 0,20 0,1017 0,1017
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 2,00 0,1015 -0,0017
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,20 20,83 0,1012 0,0146
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,1009 0,1009
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 0,20 0,00 0,1008 -0,0031
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 0,00 0,1007 -0,0032
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,20 36,49 0,1007 0,0244
US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта 0,20 7,45 0,1006 0,0038
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,1006 -0,0023
LHOME_24-RTL2 / ABS-CBDO (US50205JAA43) 0,20 -0,50 0,1004 -0,0034
HUNGARY (GOVERNMENT) / DBT (US445545AX42) 0,20 0,1001 0,1001
AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAC96) 0,20 -0,50 0,0998 -0,0034
US04016NAZ69 / АРЕС XLIV CLO Ltd. 0,20 1,01 0,0998 -0,0022
GNMA_23-17 / ABS-CBDO (US38383VJ748) 0,20 -9,91 0,0995 -0,0146
STARC_19-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0VZ94) 0,20 5,85 0,0989 0,0024
CENGAGE LEARNING INC TLB 3.5 / LON (US15131YAQ89) 0,20 1,02 0,0985 -0,0024
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 0,20 -4,35 0,0984 -0,0081
FCT / Финкантьери СпА 0,20 2,07 0,0981 -0,0014
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,20 94,06 0,0978 0,0456
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 0,20 3,16 0,0977 -0,0002
MPOWER_25-A / ABS-MBS (US624930AA18) 0,20 0,0973 0,0973
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,20 3,72 0,0973 0,0005
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,19 2,65 0,0965 -0,0008
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,19 0,0964 0,0964
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 103,16 0,0963 0,0475
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,19 1,05 0,0961 -0,0020
CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP / DBT (US20600DAA19) 0,19 156,00 0,0958 0,0572
XS2026710553 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 0,19 0,00 0,0957 -0,0030
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,19 18,52 0,0957 0,0121
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) 0,19 73,64 0,0952 0,0384
US699149AB65 / Международные облигации правительства Парагвая 0,19 1,06 0,0952 -0,0021
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,19 1,60 0,0951 -0,0016
US3137H5LG01 / FHLMC_5198 0,19 -2,55 0,0951 -0,0058
US92837DAD93 / VISIO 2019-2 TRUST SER 2019-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.26000000 0,19 2,70 0,0949 -0,0001
US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. 0,19 -18,10 0,0948 -0,0243
US105756CC23 / Международные облигации правительства Бразилии 0,19 2,15 0,0947 -0,0012
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,19 2,15 0,0947 -0,0009
US38382F5M23 / ГНМА, серия 2020-101, класс SA 0,19 -4,04 0,0947 -0,0074
SURGERY CENTER HOLDINGS INC / DBT (US86881WAF95) 0,19 105,43 0,0942 0,0466
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,19 101,06 0,0942 0,0458
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,19 176,47 0,0936 0,0585
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,19 1,62 0,0935 -0,0017
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 0,19 1,08 0,0931 -0,0020
XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы 0,19 1,08 0,0930 -0,0023
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,19 28,28 0,0929 0,0181
XS1883879006 / ДП Уорлд ПЛС 0,19 -2,62 0,0926 -0,0057
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,19 63,72 0,0920 0,0338
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 2,21 0,0920 -0,0012
XS1807299331 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,18 -1,08 0,0918 -0,0040
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,18 3,37 0,0917 0,0001
INEOS FINANCE PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,18 65,77 0,0917 0,0344
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 0,18 1,10 0,0916 -0,0018
US20030NBS99 / Комкаст Корп 0,18 0,55 0,0906 -0,0027
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 0,18 12,42 0,0901 0,0070
US45434M2C57 / Индийская железнодорожная финансовая корпорация, ООО 0,18 1,69 0,0895 -0,0014
CRVNA_24-P3 / ABS-MBS (US146919AB16) 0,18 -39,12 0,0892 -0,0620
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,18 1,13 0,0891 -0,0018
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) 0,18 0,00 0,0888 -0,0029
GNMA_24-110 / ABS-CBDO (US38384QUW67) 0,18 6,59 0,0888 0,0026
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,18 -6,32 0,0887 -0,0091
CARMX_24-1 / ABS-MBS (US14318WAB37) 0,18 -44,86 0,0883 -0,0767
US12649AAS87 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,18 11,39 0,0875 0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -2,23 0,0874 -0,0046
US69370RAL15 / Пертамина Персеро PT 0,17 2,35 0,0865 -0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,17 1,78 0,0857 -0,0011
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,17 54,05 0,0854 0,0281
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,17 5,59 0,0848 0,0019
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,17 0,00 0,0844 -0,0027
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,17 0,60 0,0841 -0,0024
USP3143NBF08 / Национальная медная корпорация Чили 0,17 -0,59 0,0836 -0,0036
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,17 122,97 0,0822 0,0437
ANCHOR PACKAGING LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,16 0,0818 0,0818
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / DBT (US76883NAA90) 0,16 41,38 0,0817 0,0221
US3137H5ER49 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 5192 PI 0,16 -5,23 0,0814 -0,0071
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,16 -28,82 0,0814 -0,0362
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,16 -20,10 0,0813 -0,0236
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAG07) 0,16 13,19 0,0812 0,0071
US698299BR41 / Международные облигации правительства Панамы 0,16 3,85 0,0810 0,0008
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) 0,16 20,00 0,0807 0,0113
US38382XTQ87 / ГНМА_21-140 0,16 -6,40 0,0804 -0,0081
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,16 155,56 0,0803 0,0479
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,16 182,46 0,0801 0,0508
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7,375% Облигации 15.12.26 0,16 0,0800 0,0800
CD&R SMOKEY BUYER INC / DBT (US12515KAA60) 0,16 39,13 0,0799 0,0204
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,16 1,92 0,0795 -0,0008
FLINT GROUP PACKAGING TLB / LON (000000000) 0,16 0,0794 0,0794
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,16 -3,05 0,0793 -0,0053
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 0,16 6,71 0,0793 0,0023
GNMA_24-64 / ABS-CBDO (US38384MC542) 0,16 1,95 0,0784 -0,0011
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 0,16 2,61 0,0782 -0,0008
HILCORP ENERGY I LP / DBT (US431318BG88) 0,16 2,63 0,0779 -0,0006
US36321PAC41 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,16 -0,64 0,0775 -0,0030
GNMA_25-25 / ABS-CBDO (US38385DDW39) 0,15 8,45 0,0769 0,0039
STACR_19-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0WB18) 0,15 -7,23 0,0769 -0,0086
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,15 1,99 0,0766 -0,0010
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,15 35,40 0,0765 0,0180
US852234AN39 / Блок Инк 0,15 0,66 0,0764 -0,0018
ARES_15-4A / ABS-MBS (US04015NAN49) 0,15 -34,62 0,0763 -0,0438
US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,15 2,00 0,0763 -0,0008
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,15 10,87 0,0762 0,0050
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,15 1,32 0,0762 -0,0014
SOUTHRN VETERAN PRTNS LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,15 0,0757 0,0757
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,15 2,01 0,0756 -0,0012
RAVEN ACQUISITION HLDS TLB 3.25 / LON (US75419XAC83) 0,15 0,67 0,0754 -0,0018
US38382NBY22 / ГНМА_21-16 0,15 -0,66 0,0752 -0,0028
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,15 -20,94 0,0751 -0,0233
CORNERSTONE GENERATION TLB 3.25 / LON (000000000) 0,15 0,0749 0,0749
OPAL US LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,15 0,0748 0,0748
ENERGY SOLUTIONS LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,15 0,0748 0,0748
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD / DBT (US039956AA59) 0,15 100,00 0,0748 0,0360
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 0,15 1,35 0,0747 -0,0016
MRC GLOBAL INC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,15 0,0746 0,0746
FNMA_22-27 / ABS-CBDO (US3136BM5F14) 0,15 1,36 0,0745 -0,0011
GFL ENVNT SERVICES INC TL 2.50 / LON (000000000) 0,15 0,0745 0,0745
UFC HOLDINGS LLC TLB4 2.25 / LON (US90266UAK97) 0,15 0,00 0,0744 -0,0021
ROCKPOINT GAS STRG PRTS LP TLB 3.0 / LON (000000000) 0,15 0,0744 0,0744
ASPIRE BAKERIES HOLDINGS TLB 4.25 / LON (000000000) 0,15 0,0743 0,0743
OMNIA PARTNERS LLC TLB 3.25 / LON (US68218HAE71) 0,15 0,68 0,0743 -0,0018
ARETEC GROUP INC TLB 3.5 / LON (US04009DAH70) 0,15 0,68 0,0743 -0,0018
APPLIED SYSTEMS INC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,15 0,0743 0,0743
AHEAD DB HOLDINGS TLB4 3.0 / LON (US00866HAH84) 0,15 0,00 0,0742 -0,0024
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,15 0,00 0,0742 -0,0023
INDY US BIDCO LLC TLB 3.5 / LON (US45674PAR55) 0,15 0,68 0,0741 -0,0023
COTIVITI HOLDINGS INC TL 2.75 / LON (22164MAF4) 0,15 2,05 0,0741 -0,0011
OSAIC HOLDINGS INC TLB4 3.5 / LON (US00775KAK43) 0,15 0,68 0,0741 -0,0021
PRESIDIO INC TLB 3.75 / LON (000000000) 0,15 0,0741 0,0741
LC AHAB US BIDCO LLC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,15 0,0740 0,0740
PHOENIX NEWCO INC(PAREXEL) TLB 2.5 / LON (US71911KAE47) 0,15 0,00 0,0740 -0,0024
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) 0,15 52,58 0,0739 0,0240
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 0,15 0,68 0,0739 -0,0019
GRANT THORNTON ADV LLC TLB 2.75 / LON (000000000) 0,15 0,0738 0,0738
SURGERY CENTER HOLDINGS TLB 2.75 / LON (US86880NBB82) 0,15 0,00 0,0738 -0,0023
STACR_20-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0WW54) 0,15 -4,52 0,0736 -0,0064
RUSSELL INVESTMENTS TLB 6.5 / LON (000000000) 0,15 0,0736 0,0736
US92828KAJ16 / Срочный кредит B корпорации Virtusa 0,15 0,0736 0,0736
EDGEX_25-1NN / ABS-MBS (US2805791033) 0,15 0,0729 0,0729
US38382EV956 / ГНМА_20-61 0,15 -0,68 0,0727 -0,0031
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,15 0,0723 0,0723
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,14 1,41 0,0720 -0,0011
STUBHUB HOLDCO SUB LLC TLB 4.75 / LON (000000000) 0,14 0,0720 0,0720
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,0720 -0,0022
SDART_24-5 / ABS-MBS (US802920AC28) 0,14 -40,42 0,0714 -0,0518
WINDSTREAM ESCROW LLC / DBT (US97381AAA07) 0,14 58,89 0,0713 0,0248
ECL ENTERTAINMENT LLC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,14 0,0712 0,0712
AMENTUM HOLDINGS INC / DBT (US02352BAA35) 0,14 52,69 0,0710 0,0228
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 0,14 0,71 0,0708 -0,0020
US38382QD495 / ГНМА_21-89 0,14 -1,39 0,0707 -0,0035
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 0,0707 0,0707
DAVE & BUSTERS INC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,14 0,0706 0,0706
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAG32) 0,14 6,82 0,0705 0,0026
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,14 2,92 0,0704 -0,0001
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,14 213,33 0,0704 0,0472
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,14 53,26 0,0703 0,0229
GULFSIDE SUPPLY INC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,14 0,0701 0,0701
IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии 0,14 3,70 0,0699 0,0003
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,14 5,26 0,0696 0,0009
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,14 0,0695 0,0695
MITCHELL INTERNATIONAL TLB 3.25 / LON (US60662WAW29) 0,14 0,72 0,0695 -0,0017
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,14 223,26 0,0694 0,0469
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,14 2,99 0,0688 -0,0000
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,14 3,76 0,0688 0,0005
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,14 10,40 0,0687 0,0042
US38383AJE55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -2,16 0,0680 -0,0036
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP / DBT (US941130AD86) 0,14 3,82 0,0680 0,0004
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,14 2,26 0,0680 -0,0007
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,14 3,03 0,0678 -0,0001
US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. 0,14 2,26 0,0678 -0,0005
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,14 3,03 0,0677 -0,0005
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / DBT (US58064LAA26) 0,13 135,09 0,0669 0,0373
HARD ROCK NORTHERN IN TLB 4.25 / LON (000000000) 0,13 0,0667 0,0667
UKG INC / DBT (US90279XAA00) 0,13 2,31 0,0665 -0,0007
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS/ION CORP / DBT (US42329HAB42) 0,13 3,10 0,0664 0,0000
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 0,13 3,13 0,0659 0,0000
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,13 0,00 0,0659 -0,0021
ENVA_24-A / ABS-MBS (US64113EAA73) 0,13 -34,98 0,0658 -0,0388
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,13 3,94 0,0657 0,0003
XS1968706876 / Международные облигации правительства Румынии 0,13 9,17 0,0655 0,0038
ACHV_24-3AL / ABS-MBS (US00092KAB08) 0,13 -24,28 0,0655 -0,0233
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,13 0,78 0,0647 -0,0015
GNMA_24-64 / ABS-CBDO (US38384MLX38) 0,13 -5,11 0,0647 -0,0061
JEFFERIES FINANCE LLC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,13 0,0647 0,0647
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,13 4,88 0,0645 0,0009
US91159HJN17 / Банк США 0,13 1,57 0,0642 -0,0010
PLANO HOLDCO INC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,13 0,0641 0,0641
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,13 3,23 0,0637 -0,0005
US38382EMH70 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,13 -2,31 0,0632 -0,0037
CROWN FINANCE US INC TLB 5.25 / LON (000000000) 0,13 0,0630 0,0630
US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК 0,13 -3,08 0,0629 -0,0039
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAC42) 0,13 72,60 0,0627 0,0248
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,13 58,23 0,0625 0,0219
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,13 -27,33 0,0623 -0,0264
GNMA_24-79 / ABS-CBDO (US38384PCG37) 0,13 3,31 0,0622 -0,0001
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0621 0,0621
AUTODATA TLB 3.0 / LON (000000000) 0,12 0,0619 0,0619
03077JAA8 / ООО «Америгас Финанс» 6,75% 20.05.20 0,12 0,0618 0,0618
ARDONAGH FINCO LTD / DBT (US039853AA46) 0,12 244,44 0,0618 0,0429
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,12 1,65 0,0615 -0,0007
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,12 1,65 0,0614 -0,0009
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) 0,12 3,36 0,0613 0,0002
CENTRAL PARENT LLC TLB 3.25 / LON (US15477BAE74) 0,12 -51,76 0,0613 -0,0698
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,12 1,65 0,0612 -0,0011
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,12 0,00 0,0609 -0,0018
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 5,17 0,0607 0,0012
AURIS LUXMBOURG III SARL TLB6 3.75 / LON (000000000) 0,12 0,0606 0,0606
FOCUS FIN PARTNERS LLC TLB8 2.75 / LON (000000000) 0,12 0,0605 0,0605
US38382EW525 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 -5,51 0,0600 -0,0052
US38383RM799 / ГНМА_22-90 0,12 -0,83 0,0595 -0,0025
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,12 142,86 0,0594 0,0340
US21039CAB00 / Констеллиум SE 0,12 3,48 0,0593 0,0001
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,12 1,71 0,0592 -0,0012
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,12 2,61 0,0591 -0,0002
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,12 3,51 0,0591 0,0004
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,12 1,72 0,0590 -0,0006
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,12 118,52 0,0589 0,0312
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 0,0588 0,0588
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 0,12 0,0586 0,0586
US827048AW93 / Силган Холдингс Инк 0,12 0,0586 0,0586
SUNRISE FIN PARTNERSHIP TL 2.5 / LON (XAN9000DAK36) 0,12 0,86 0,0586 -0,0014
GNMA_23-18 / ABS-CBDO (US38383VT739) 0,12 0,86 0,0585 -0,0013
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,12 30,00 0,0585 0,0121
APPLE BIDCO LLC TLB 2.5 / LON (US48254EAG61) 0,12 0,00 0,0583 -0,0019
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 0,12 1,75 0,0581 -0,0005
LEIA FINCO US LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,12 0,0579 0,0579
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 0,12 103,51 0,0577 0,0282
STACR_20-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0WX38) 0,12 -5,74 0,0576 -0,0050
JUNE PURCHASER LLC TLB 3.25 / LON (000000000) 0,12 0,0576 0,0576
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -15,44 0,0575 -0,0127
BOXER PARENT COMPANY INC TLB 3.00 / LON (US05988HAQ02) 0,12 0,88 0,0574 -0,0013
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,88 0,0573 -0,0014
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,12 -4,17 0,0572 -0,0044
US670001AE60 / Новелис Корп 0,12 3,60 0,0572 -0,0001
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,11 -7,32 0,0569 -0,0063
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,11 -10,24 0,0569 -0,0084
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,11 0,0565 0,0565
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -2,59 0,0564 -0,0033
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,11 2,73 0,0563 -0,0007
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,11 2 700,00 0,0560 0,0538
SPECIALTY BUILDING PROD TLB 3.75 / LON (000000000) 0,11 0,0559 0,0559
ALLIANT HLDS INTRMD LLC TLB 2.75 / LON (000000000) 0,11 0,0558 0,0558
PG POLARIS BIDCO TLB 3.0 / LON (000000000) 0,11 0,0557 0,0557
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,11 0,0557 0,0557
HAMILTON PROJECTS ACQ TLB 3.00 / LON (000000000) 0,11 0,0552 0,0552
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,11 52,78 0,0551 0,0177
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,92 0,0550 -0,0011
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 0,11 2,80 0,0550 0,0000
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL / DBT (US46205YAB74) 0,11 2,80 0,0549 -0,0004
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,11 6,86 0,0546 0,0021
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,11 0,0544 0,0544
MADISON IAQ LLC TL 3.25 / LON (US55759VAD01) 0,11 0,93 0,0543 -0,0011
US666807BK73 / Нортроп Грумман Корп. 0,11 0,0543 0,0543
US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc. 0,11 0,93 0,0542 -0,0016
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,11 6,86 0,0542 0,0018
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,11 0,93 0,0542 -0,0009
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,11 2,86 0,0542 -0,0002
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,11 -0,92 0,0541 -0,0023
LUMMUS TECHNOLOGY HLDS LLC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,11 0,0540 0,0540
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 0,11 -7,69 0,0539 -0,0066
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,11 -52,84 0,0538 -0,0640
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 1,89 0,0537 -0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -18,32 0,0535 -0,0137
A-AG US GSI BIDCO TLB 5.0 / LON (000000000) 0,11 0,0532 0,0532
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,11 1,92 0,0531 -0,0004
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 0,11 68,25 0,0531 0,0207
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,11 -6,19 0,0530 -0,0052
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,11 1,92 0,0529 -0,0007
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0528 0,0528
CITZN_24-1 / ABS-MBS (US17331QAB23) 0,11 -57,66 0,0526 -0,0750
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,11 2,94 0,0526 0,0001
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,11 2,94 0,0525 -0,0001
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) 0,11 0,0522 0,0522
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0522 -0,0014
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,10 85,71 0,0522 0,0230
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,10 0,00 0,0521 -0,0014
US067316AF68 / Бакарди Лтд. 0,10 0,97 0,0519 -0,0013
CARROLL COUNTY ENERGY TLB 3.25 / LON (000000000) 0,10 0,0516 0,0516
NORTHSTAR GROUP SERVICES TLB 4.75 / LON (000000000) 0,10 0,0513 0,0513
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp. 0,10 47,14 0,0512 0,0151
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -11,30 0,0510 -0,0085
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP/DELEK / DBT (US24665FAE25) 0,10 0,0510 0,0510
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,10 0,0509 0,0509
GOLDEN STATE FOODS INC TLB 4.25 / LON (000000000) 0,10 0,0508 0,0508
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,10 1,00 0,0507 -0,0008
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 0,10 -0,98 0,0507 -0,0017
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,10 -28,87 0,0506 -0,0228
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,10 7,45 0,0504 0,0018
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0503 0,0503
BELRON FINANCE 2019 LLC TLB 2.75 / LON (000000000) 0,10 0,0500 0,0500
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,10 49,25 0,0499 0,0153
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,10 257,14 0,0499 0,0351
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,10 2,04 0,0499 -0,0009
US38382J2S48 / ГНМА_20-138 0,10 -0,99 0,0497 -0,0022
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,10 0,0495 0,0495
US25714PCW68 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,10 0,00 0,0491 -0,0014
WHITE CAP BUYER LLC TLC 3.25 / LON (000000000) 0,10 0,0491 0,0491
WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) 0,10 3,16 0,0491 0,0000
ICON LUXEMBOURG SARL TLB 2.0 / LON (XAL5000DAE75) 0,10 -1,01 0,0490 -0,0018
CONSTELLIUM SE / DBT (US21039CAD65) 0,10 4,26 0,0490 0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,0489 0,0489
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,10 16,67 0,0489 0,0057
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 0,10 36,11 0,0488 0,0115
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,10 0,00 0,0488 -0,0017
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 110,87 0,0486 0,0248
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 1,04 0,0486 -0,0010
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,10 1,05 0,0482 -0,0008
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,10 2,13 0,0482 -0,0002
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 0,10 0,0482 0,0482
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,10 1,05 0,0481 -0,0011
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 52,38 0,0480 0,0155
SELECT MEDICAL CORPORATION / DBT (US816196AV14) 0,10 3,23 0,0480 -0,0001
US92837DAE76 / Visio Trust, серия 2019-2, класс B1 0,10 3,23 0,0478 -0,0004
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,10 1,05 0,0477 -0,0013
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,10 0,0477 0,0477
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,10 295,83 0,0475 0,0303
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,10 28,38 0,0474 0,0093
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 0,10 2,15 0,0473 -0,0006
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,10 111,11 0,0473 0,0237
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY / DBT (US432833AQ40) 0,10 2,15 0,0473 -0,0006
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / DBT (US34417VAA52) 0,09 3,30 0,0472 0,0001
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,09 1,08 0,0471 -0,0011
RYAN SPECIALTY LLC / DBT (US78351GAA31) 0,09 2,17 0,0470 -0,0006
SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) 0,09 135,00 0,0470 0,0263
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,09 1,08 0,0469 -0,0013
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,09 0,0468 0,0468
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,09 0,00 0,0467 -0,0012
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 0,09 0,0466 0,0466
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,09 -27,34 0,0465 -0,0195
VMED O2 UK FINANCING I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,09 0,0465 0,0465
LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) 0,09 -1,06 0,0465 -0,0022
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,09 0,00 0,0463 -0,0016
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAB96) 0,09 2,20 0,0463 -0,0008
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,09 -3,16 0,0462 -0,0026
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,09 -2,13 0,0462 -0,0026
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,09 46,03 0,0462 0,0137
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) 0,09 2,22 0,0462 -0,0004
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,09 2,22 0,0461 -0,0003
CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) 0,09 318,18 0,0461 0,0345
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,09 0,0461 0,0461
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,09 0,0458 0,0458
US90290MAE12 / США Foods Inc. 0,09 2,25 0,0455 -0,0003
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,09 1,11 0,0455 -0,0009
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,09 0,00 0,0451 -0,0014
US67401FAJ93 / Октаун Ре VI Лтд. 0,09 -32,33 0,0450 -0,0237
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,09 -16,82 0,0447 -0,0102
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 30,88 0,0447 0,0097
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,09 0,00 0,0444 -0,0017
GENESEE & WYOMING INC / DBT (US371559AB15) 0,09 2,33 0,0442 -0,0004
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,09 2,33 0,0440 -0,0005
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,09 2,33 0,0439 -0,0006
US12468RAA86 / ООО «Эмитент CAFL 2021-RTL1» 0,09 -24,79 0,0439 -0,0166
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,33 0,0438 -0,0007
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,09 0,00 0,0437 -0,0014
US38381AFR23 / ГНМА, серия 2018-147, класс SD 0,09 0,00 0,0437 -0,0015
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,09 0,0436 0,0436
US21039CAA27 / Констеллиум SE 0,09 2,35 0,0434 -0,0004
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,09 0,0432 0,0432
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,09 0,00 0,0431 -0,0011
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 2,38 0,0429 -0,0007
GNMA_22-148 / ABS-CBDO (US38383YBB74) 0,09 1,18 0,0429 -0,0010
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAR56) 0,09 2,38 0,0429 -0,0004
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -8,60 0,0425 -0,0054
SAZERAC CO INC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,09 0,0422 0,0422
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 0,08 0,00 0,0422 -0,0013
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,08 3,70 0,0422 0,0002
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,08 2,47 0,0416 -0,0004
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,08 167,74 0,0415 0,0251
US40410KAA34 / HB Фуллер Ко 0,08 2,47 0,0413 -0,0005
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,08 121,62 0,0411 0,0220
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 0,08 1,23 0,0410 -0,0008
US05351X1191 / Avaya Holdings Corp. 0,08 0,0409 0,0409
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0407 0,0407
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,08 2,53 0,0407 -0,0001
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,08 1,25 0,0406 -0,0007
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,08 0,0406 0,0406
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 9,46 0,0403 0,0020
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,08 1,27 0,0402 -0,0006
CA BUYER / ATLANTICA SUSTAINABLE / DBT (US13005HAA86) 0,08 2,56 0,0402 -0,0000
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,08 2,56 0,0401 -0,0003
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,08 2,56 0,0401 -0,0001
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,08 3,90 0,0400 0,0002
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,08 1,27 0,0400 -0,0009
US38382BWU33 / ГНМА_19-152 0,08 -1,23 0,0399 -0,0019
SM / СМ Энергетическая Компания 0,08 0,00 0,0397 -0,0012
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,08 2,60 0,0396 -0,0003
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,08 2,60 0,0396 -0,0001
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,08 -1,25 0,0395 -0,0016
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,08 3,95 0,0395 0,0001
US670001AH91 / Новелис Корп 0,08 2,63 0,0393 0,0000
BCPE PEQUOD BUYER INC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,08 0,0391 0,0391
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,08 1,30 0,0390 -0,0008
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,08 2,63 0,0389 -0,0004
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 0,08 0,00 0,0388 -0,0014
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,08 2,67 0,0386 -0,0002
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 0,08 4,05 0,0386 0,0002
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 4,05 0,0385 0,0001
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,08 4,05 0,0384 0,0002
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,08 1,32 0,0384 -0,0009
WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (US55903VBW28) 0,08 0,0381 0,0381
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,08 1,33 0,0380 -0,0005
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,08 5,56 0,0378 0,0003
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,08 4,11 0,0378 0,0000
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,08 1,35 0,0377 -0,0007
JHXAU / Джеймс Харди International Finance DAC 0,08 2,74 0,0376 -0,0004
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,08 1,35 0,0375 -0,0006
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,08 2,74 0,0374 -0,0002
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,08 2,74 0,0373 -0,0004
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,08 2,74 0,0373 -0,0005
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,07 0,00 0,0373 -0,0011
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,07 0,00 0,0372 -0,0008
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,07 4,23 0,0370 0,0005
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAU36) 0,07 0,00 0,0370 -0,0010
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,07 1,37 0,0368 -0,0010
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,07 5,80 0,0368 0,0013
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,07 0,0366 0,0366
CLYDESDALE ACQ HOLD INC TLB 3.25 / LON (US18972FAE25) 0,07 0,00 0,0365 -0,0011
US301989AD10 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-3A, класс B 0,07 -68,40 0,0364 -0,0822
US38380WZ284 / ГНМА_18-67 0,07 1,39 0,0364 -0,0010
US98953GAD79 / Зигго Бонд Ко Б.В. 0,07 55,32 0,0363 0,0106
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,07 1,41 0,0362 -0,0004
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,07 0,00 0,0362 -0,0011
TRUIST INSURANCE HOLDINGS TLB 2.75 / LON (US89788VAG77) 0,07 0,00 0,0362 -0,0009
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,07 -30,10 0,0361 -0,0101
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,07 1,41 0,0359 -0,0008
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,07 -26,53 0,0359 -0,0144
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,07 -40,50 0,0358 -0,0265
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 173,08 0,0358 0,0223
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,07 -45,38 0,0357 -0,0313
CLARIOS GLOBAL LP / DBT (US18060TAD72) 0,07 26,79 0,0357 0,0066
US3136ABYL11 / ФНМА_13-1 0,07 -4,05 0,0356 -0,0026
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,07 2,90 0,0356 0,0000
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,07 61,36 0,0356 0,0127
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,07 4,41 0,0355 0,0004
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,07 0,0353 0,0353
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0351 0,0351
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,07 1,45 0,0350 -0,0006
DAR / ДАТРОН АГ 0,07 0,00 0,0348 -0,0008
ENSEMBLE RCM LLC TLB 3.0 / LON (US29359BAE11) 0,07 0,00 0,0347 -0,0010
CAN 10YR BOND SEP 25 / DIR (000000000) 0,07 0,0347 0,0347
US3136AXBQ74 / ФНМА_17-56 0,07 0,00 0,0346 -0,0010
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,07 0,00 0,0346 -0,0011
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) 0,07 1,47 0,0345 -0,0005
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,07 4,55 0,0344 0,0003
US64110XAA81 / ЭНВА_23-А 0,07 -22,47 0,0343 -0,0118
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,07 -9,21 0,0343 -0,0048
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,07 -6,85 0,0342 -0,0033
US74390NAC65 / Серия эмиссионных трастов Prosper Marketplace 2023-1A, класс B 0,07 -66,00 0,0342 -0,0689
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 1,49 0,0342 -0,0005
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,07 -5,56 0,0340 -0,0034
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,07 0,00 0,0338 -0,0012
ICON PARENT INC TLB 3.0 / LON (000000000) 0,07 0,0334 0,0334
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,07 1,52 0,0333 -0,0008
PRIMARY PRODUCTS FIN LLC TLB 3.25 / LON (US74167NAE31) 0,07 0,00 0,0333 -0,0011
MAVIS TIRE EXPRESS SERV TLB 3.0 / LON (US57777YAG17) 0,07 0,0330 0,0330
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAQ73) 0,07 1,56 0,0327 -0,0005
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 0,07 0,00 0,0327 -0,0007
MEDLINE BORROWER LP / DBT (US58506DAA63) 0,07 1,56 0,0327 -0,0006
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,07 -42,48 0,0324 -0,0258
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,07 0,00 0,0324 -0,0011
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 1,56 0,0324 -0,0005
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,07 1,56 0,0323 -0,0009
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,06 0,0319 0,0319
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,06 3,23 0,0319 -0,0003
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,06 0,0318 0,0318
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,28 0,0317 -0,0001
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAB72) 0,06 0,0315 0,0315
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,06 0,0314 0,0314
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 0,0314 0,0314
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,06 1,64 0,0312 -0,0006
VFH PARENT LLC TLB2 2.5 / LON (US91820UAV26) 0,06 0,00 0,0309 -0,0009
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,06 0,0309 0,0309
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,06 1,64 0,0309 -0,0007
APEX GROUP TREASURY LLC TLB 3.5 / LON (XAG0472CAK18) 0,06 0,0309 0,0309
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,06 3,39 0,0307 0,0003
US008911BK48 / Эйр Канада 0,06 1,67 0,0305 -0,0006
US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 1,67 0,0304 -0,0007
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,06 0,00 0,0302 -0,0007
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAD25) 0,06 5,26 0,0302 0,0005
US12546FAF99 / ООО «ЧГ ППЦ Материнская компания» 0,06 0,00 0,0301 -0,0009
CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) 0,06 0,0301 0,0301
US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. 0,06 1,69 0,0299 -0,0005
TIDAL WASTE & RECYCLING TLB 3.5 / LON (000000000) 0,06 0,0299 0,0299
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 0,06 1,69 0,0298 -0,0006
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,06 3,45 0,0298 -0,0004
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAT63) 0,06 1,72 0,0298 -0,0003
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,06 -1,67 0,0298 -0,0011
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,06 0,00 0,0298 -0,0007
HILCORP ENERGY I LP TLB 2.00 / LON (000000000) 0,06 0,0297 0,0297
DYNAMO US BIDCO INC TLB 3.5 / LON (000000000) 0,06 0,0297 0,0297
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,51 0,0296 0,0001
SAFCO_24-1A / ABS-MBS (US78637EAA47) 0,06 -43,81 0,0295 -0,0244
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,06 0,0291 0,0291
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,06 1,75 0,0291 -0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 3,57 0,0291 -0,0002
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,06 3,57 0,0291 -0,0002
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,06 1,75 0,0291 -0,0003
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,06 1,75 0,0290 -0,0003
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,06 9,43 0,0290 0,0014
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,06 3,57 0,0289 -0,0003
GATES CORPORATION / DBT (US367398AA27) 0,06 1,75 0,0289 -0,0004
SM / СМ Энергетическая Компания 0,06 0,00 0,0287 -0,0006
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,06 9,62 0,0287 0,0018
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) 0,06 0,00 0,0287 -0,0008
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,06 0,0286 0,0286
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,06 1,79 0,0286 -0,0003
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,06 0,00 0,0286 -0,0007
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AF79) 0,06 418,18 0,0286 0,0226
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 1,79 0,0286 -0,0005
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAF58) 0,06 3,64 0,0285 0,0002
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,06 1,79 0,0285 -0,0005
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AG96) 0,06 1,79 0,0285 -0,0003
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,82 0,0283 -0,0002
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,06 1,82 0,0283 -0,0001
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,06 1,82 0,0283 -0,0004
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,06 1,82 0,0282 -0,0003
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,06 0,0281 0,0281
US38380YX269 / ГНМА_18-124 0,06 0,00 0,0281 -0,0008
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 0,06 1,85 0,0278 -0,0004
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,06 3,77 0,0276 0,0004
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,05 0,00 0,0273 -0,0008
OPRY ENTERTAINMENT TLB 3.75 / LON (000000000) 0,05 0,0272 0,0272
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,05 1,89 0,0272 -0,0005
RHP HOTEL PROPERTIES LP / DBT (US749571AL97) 0,05 0,0271 0,0271
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 0,05 0,00 0,0270 -0,0009
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,05 1,89 0,0270 -0,0003
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,05 -3,57 0,0269 -0,0020
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 0,05 1,92 0,0267 -0,0005
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BU / DBT (US053773BK25) 0,05 0,0265 0,0265
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 0,05 3,92 0,0264 -0,0001
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,05 1,96 0,0262 -0,0004
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,05 0,00 0,0262 -0,0006
QUIKRETE HOLDINGS INC TLB 2.25 / LON (000000000) 0,05 0,0261 0,0261
RED SPV LLC TLB 2.25 / LON (000000000) 0,05 0,0261 0,0261
RHP HOTEL PROPERTIES LP/RHP FIN / DBT (US749571AK15) 0,05 4,00 0,0261 -0,0001
US38381TGX72 / ГНМА_19-29 0,05 0,00 0,0260 -0,0012
SRAM LLC TLB 2.25 / LON (000000000) 0,05 0,0260 0,0260
CDS: (CMBX.NA.12.BBB-) / DCR (000000000) 0,05 0,0258 0,0258
BCP VI SUMMIT HOLDINGS LP TLB 3.5 / LON (000000000) 0,05 0,0258 0,0258
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,05 21,43 0,0258 0,0042
US38381TNT87 / ГНМА_19-41 0,05 2,00 0,0257 -0,0004
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,05 4,17 0,0251 0,0003
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,05 4,17 0,0249 0,0001
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,05 0,00 0,0248 -0,0007
JOHNSTONE SUPPLY LLC TLB 2.5 / LON (US47947BAF94) 0,05 0,0248 0,0248
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,05 0,0248 0,0248
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAA99) 0,05 0,0248 0,0248
CDS: (CMBX.NA.16.BBB-) / DCR (000000000) 0,05 0,0247 0,0247
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN / DBT (US004961AA64) 0,05 0,0247 0,0247
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,05 2,08 0,0247 -0,0002
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0,05 2,08 0,0246 -0,0001
STORABLE INC TLB 3.25 / LON (US86210LAD01) 0,05 0,00 0,0244 -0,0007
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,05 4,26 0,0244 -0,0001
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 0,05 0,0243 0,0243
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,05 -84,52 0,0242 -0,1141
EMRLD BORROWER LP / DBT (US26873CAB81) 0,05 2,13 0,0242 -0,0001
US90290MAG69 / США Foods Inc. 0,05 0,00 0,0242 -0,0006
BULLDOG PURCHASER INC TLB 3.75 / LON (US12021GAF19) 0,05 0,00 0,0241 -0,0007
COMPASS PW GENERATION LLC TL 3.25 / LON (20451VAG8) 0,05 0,0241 0,0241
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,05 0,00 0,0241 -0,0006
HARBOR FREIGHT TOOLS TLB 2.5 / LON (000000000) 0,05 0,0240 0,0240
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 0,05 4,35 0,0240 -0,0001
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,05 -21,67 0,0237 -0,0142
SS&C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) 0,05 2,17 0,0237 -0,0001
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AH36) 0,05 9,30 0,0237 0,0015
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,05 2,17 0,0236 -0,0000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) 0,05 0,0234 0,0234
LADDER CAPITAL FIN HLDGS LLLP / DBT (US505742AR75) 0,05 -20,34 0,0234 -0,0072
USALCO LLC TLB 4.0 / LON (000000000) 0,05 0,0231 0,0231
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,05 0,00 0,0230 -0,0006
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,05 2,22 0,0230 -0,0005
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,05 4,55 0,0230 -0,0001
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,05 4,55 0,0229 0,0003
LBM ACQUISITION LLC TLB 3.75 / LON (000000000) 0,05 0,0229 0,0229
US125523CK49 / Сигна Корп 0,05 2,22 0,0229 -0,0006
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,05 2,27 0,0224 -0,0004
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAR33) 0,04 2,33 0,0223 -0,0002
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,04 0,00 0,0223 -0,0004
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,04 0,00 0,0223 -0,0004
US45688CAB37 / Ингевити Корп 0,04 -37,14 0,0223 -0,0142
US38381BGM00 / ГНМА_18-168 0,04 0,00 0,0221 -0,0008
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,04 2,33 0,0220 -0,0006
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,04 0,00 0,0218 -0,0006
US38381A3Y08 / ГНМА_18-155 0,04 2,38 0,0216 -0,0005
US3136ASJN76 / ФНМА_16-31 0,04 2,38 0,0215 -0,0005
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) 0,04 2,38 0,0215 -0,0002
STUDENT TRANSPORTATION TLB 3.25 / LON (000000000) 0,04 0,0214 0,0214
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,04 2,44 0,0213 -0,0002
ULTIMATE SOFTWARE UKG TLB 3.00 / LON (US89841EAB11) 0,04 0,00 0,0212 -0,0006
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) 0,04 2,44 0,0211 -0,0003
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,04 0,00 0,0209 -0,0006
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,04 5,13 0,0208 0,0004
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAG86) 0,04 2,50 0,0208 0,0001
ASTORIA ENERGY LLC TLB 2.75 / LON (000000000) 0,04 0,0207 0,0207
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. 0,04 5,13 0,0207 0,0004
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,04 -2,38 0,0207 -0,0010
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,04 0,00 0,0203 -0,0004
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 0,04 0,0202 0,0202
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,04 5,26 0,0201 0,0003
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) 0,04 2,56 0,0200 -0,0001
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,04 0,00 0,0197 -0,0005
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,04 2,63 0,0197 0,0002
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC / DBT (US77340RAU14) 0,04 2,63 0,0197 -0,0002
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AF14) 0,04 -47,30 0,0197 -0,0185
US38379VGC28 / ГНМА_16-20 0,04 0,00 0,0196 -0,0005
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) 0,04 2,63 0,0196 -0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,63 0,0195 -0,0002
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,04 2,63 0,0195 -0,0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,63 0,0194 -0,0003
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 5,41 0,0194 0,0001
US38381BC442 / ГНМА_19-5 0,04 0,00 0,0194 -0,0008
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,04 2,70 0,0193 0,0002
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,04 0,00 0,0193 -0,0005
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP / DBT (US428102AH01) 0,04 0,00 0,0192 -0,0004
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,04 5,56 0,0192 0,0002
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,04 5,56 0,0191 0,0005
TECTA AMERICA CORP TLB 3.0 / LON (000000000) 0,04 0,0191 0,0191
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,04 5,56 0,0191 0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,04 2,70 0,0190 -0,0003
US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» 0,04 5,56 0,0190 0,0005
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,04 2,70 0,0190 -0,0002
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 0,04 5,56 0,0189 -0,0001
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,04 0,00 0,0188 -0,0002
US38381VL656 / ГНМА_19-59 0,04 -2,63 0,0187 -0,0011
EQT / Корпорация EQT 0,04 0,0186 0,0186
CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) 0,04 0,0186 0,0186
FLEET MIDCO I LTD TLB 2.75 / LON (US33902UAD54) 0,04 0,00 0,0186 -0,0005
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,04 2,78 0,0185 -0,0003
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,04 0,00 0,0185 -0,0008
AAL DELAWARE HOLDCO INC TL 2.75 / LON (00036YAD5) 0,04 2,78 0,0185 -0,0005
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,04 2,78 0,0185 -0,0002
CPS_24-A / ABS-MBS (US22411CAA80) 0,04 -64,08 0,0184 -0,0350
PERFORMANCE FOOD GROUP INC / DBT (US71376LAF76) 0,04 2,86 0,0183 -0,0001
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,04 0,00 0,0182 -0,0003
SOUTH FIELD ENERGY LLC TLB 3.25 / LON (US83783XAD84) 0,04 -2,70 0,0181 -0,0010
SVC / Доверие к свойствам службы 0,04 0,0181 0,0181
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,04 0,00 0,0178 -0,0004
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,0178 -0,0004
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,04 0,00 0,0178 -0,0003
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,04 0,00 0,0177 -0,0004
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAV19) 0,04 0,00 0,0177 -0,0005
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,04 -41,67 0,0177 -0,0135
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,04 2,94 0,0176 0,0001
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,04 2,94 0,0176 -0,0001
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,04 2,94 0,0175 0,0000
ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) 0,03 3,03 0,0173 0,0001
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,03 3,03 0,0172 0,0003
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,03 -5,56 0,0170 -0,0018
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) 0,03 0,0169 0,0169
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,03 0,00 0,0169 -0,0002
US38380HAZ55 / ГНМА_17-133 0,03 0,00 0,0168 -0,0005
US3137BSAF08 / FHLMC_4620 0,03 0,00 0,0168 -0,0006
A-AP BUYER INC TLB 2.75 / LON (000000000) 0,03 0,0166 0,0166
US3136B3GB00 / ФНМА_18-76 0,03 3,13 0,0166 -0,0001
US38380GMB76 / ГНМА_17-129 0,03 0,00 0,0163 -0,0005
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,03 0,00 0,0159 -0,0001
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,03 0,00 0,0157 -0,0002
EPIC CRUDE SERVICES LP TLB 3.0 / LON (000000000) 0,03 0,0157 0,0157
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,03 3,33 0,0155 -0,0000
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,03 3,33 0,0155 0,0001
US3136AWXB84 / ФНМА_17-47 0,03 3,33 0,0154 -0,0004
US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк 0,03 0,00 0,0154 -0,0004
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,03 3,45 0,0154 0,0000
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) 0,03 0,00 0,0153 -0,0003
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,03 3,45 0,0151 -0,0002
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,03 3,45 0,0151 -0,0002
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,03 0,00 0,0150 -0,0005
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,03 0,00 0,0149 -0,0002
PARK INTERMEDIATE HLDS/PK DOM / DBT (US70052LAD55) 0,03 0,00 0,0148 -0,0002
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,03 -6,45 0,0148 -0,0012
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,03 -61,84 0,0148 -0,0243
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,03 0,00 0,0146 -0,0004
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,03 0,00 0,0144 -0,0005
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,03 0,00 0,0144 -0,0003
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,03 -17,65 0,0143 -0,0034
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,03 0,00 0,0143 -0,0005
RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) 0,03 -64,10 0,0143 -0,0262
US38379HLN34 / ГНМА_14-190 0,03 -12,50 0,0142 -0,0022
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,03 7,69 0,0142 0,0005
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,03 0,00 0,0142 -0,0004
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,03 0,00 0,0142 -0,0005
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,03 3,70 0,0142 0,0002
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,03 0,00 0,0142 -0,0002
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,03 3,70 0,0141 0,0001
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,03 0,0140 0,0140
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 0,03 3,70 0,0140 -0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,03 3,70 0,0140 -0,0000
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,03 0,0139 0,0139
US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,03 0,00 0,0139 -0,0004
US670001AG19 / Новелис Корп 0,03 0,00 0,0137 -0,0002
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,03 0,00 0,0134 -0,0000
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,03 4,00 0,0132 0,0000
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,00 0,0129 -0,0001
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,0129 -0,0001
MADISON SAFETY & FLOW LLC TLB 2.75 / LON (US55822DAM39) 0,03 0,00 0,0129 -0,0004
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAK98) 0,03 0,0129 0,0129
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC / DBT (US853191AA25) 0,03 0,00 0,0127 -0,0001
US38381RQK85 / ГНМА_19-23 0,03 4,17 0,0126 -0,0001
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 0,0124 -0,0006
ICON LUXEMBOURG SARL TLB 2.0 / LON (XAL5000DAF41) 0,02 0,00 0,0122 -0,0005
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,02 0,00 0,0122 -0,0002
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,02 0,0120 0,0120
CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) 0,02 0,0120 0,0120
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0120 0,0120
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,02 0,00 0,0119 -0,0002
US3136AMDR74 / ФНМА_14-93 0,02 0,00 0,0118 -0,0003
ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) 0,02 0,00 0,0117 -0,0003
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,02 4,55 0,0117 0,0001
THREE-MONTH SOFR FUTURE SEP 25 / DIR (000000000) 0,02 0,0116 0,0116
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,02 4,55 0,0115 -0,0003
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 0,00 0,0113 -0,0001
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,02 4,76 0,0112 -0,0000
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,02 4,76 0,0111 -0,0002
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,02 5,00 0,0106 -0,0000
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,55 0,0106 -0,0009
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,02 10,53 0,0105 0,0002
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,02 0,0102 0,0102
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,02 5,26 0,0101 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,26 0,0100 -0,0002
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0100 0,0100
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,02 5,56 0,0099 0,0003
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,02 -57,78 0,0099 -0,0135
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,02 0,00 0,0098 -0,0001
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,02 0,00 0,0098 -0,0002
JUNE PURCHASER LLC DD 3.25 / LON (000000000) 0,02 0,0096 0,0096
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0095 0,0095
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,02 0,00 0,0094 -0,0003
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,02 0,00 0,0094 0,0000
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,02 0,00 0,0093 -0,0002
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,02 0,00 0,0092 -0,0002
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,02 5,88 0,0091 -0,0001
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED / DBT (US032177AK30) 0,02 5,88 0,0091 -0,0001
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 0,02 0,00 0,0087 -0,0002
SENSATA TECHNOLOGIES INC / DBT (US81728UAC80) 0,02 6,25 0,0087 0,0000
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,02 6,25 0,0087 0,0001
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,02 0,00 0,0086 -0,0001
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,02 0,00 0,0083 -0,0003
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,02 0,00 0,0083 -0,0002
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,02 0,00 0,0082 -0,0001
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,02 -56,76 0,0081 -0,0151
US449934AD05 / IQVIA Inc. 0,02 0,00 0,0079 -0,0002
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,02 0,00 0,0079 -0,0002
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,02 0,00 0,0078 -0,0000
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0077 -0,0000
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 0,02 0,00 0,0076 -0,0001
US05351X5077 / Avaya Holdings Corp. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0075 0,0011
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 0,0075 0,0075
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,01 0,00 0,0073 0,0000
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,01 7,69 0,0071 0,0000
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,01 -12,50 0,0071 -0,0049
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,0070 0,0070
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,01 0,00 0,0067 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0063 0,0063
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,01 0,00 0,0057 -0,0001
US30161NBH35 / Экселон Корп 0,01 0,00 0,0057 -0,0002
US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,01 0,00 0,0054 -0,0001
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 -9,09 0,0054 -0,0003
RAVEN ACQUISITION HLDS TLB DD 3.25 / LON (US75419XAD66) 0,01 0,00 0,0054 -0,0001
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,01 0,00 0,0053 -0,0000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAH69) 0,01 0,00 0,0051 -0,0000
FLINT GROUP PACKAGING TL 2LN / LON (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 -95,53 0,0042 -0,0878
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 16,67 0,0035 -0,0001
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,01 0,0031 0,0031
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,01 20,00 0,0030 -0,0000
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,01 0,00 0,0029 0,0000
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
USALCO LLC DD TL 4.0 / LON (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
US7846ELAD98 / СПЦМ СА 0,00 0,00 0,0019 -0,0000
US05351X3098 / АВАЯ ХОЛДИНГС КОРП. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0016 0,0002
STUDENT TRANSPORTATION DDTL 3.25 / LON (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,00 -76,92 0,0015 -0,0052
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
SOUTH FIELD ENERGY LLC TLC 3.25 / LON (US83783XAE67) 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US69547MAD83 / ПЛАТНЫЙ_22-3 0,00 -99,59 0,0007 -0,1244
CLYDESDALE ACQ HOLD INC DDTL 3.25 / LON (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US69547MAB28 / ПЛАТНЫЙ_22-3 0,00 -100,00 0,0004 -0,0725
US31394VL813 / ФНМА_06-5 0,00 0,0000 -0,0000
305059107 / ФЭРЛЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ КОРП. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLINT GROUP PACKAGING / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
US 2YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
CDS: (CMBX.NA.8.BBB-) / DCR (000000000) -0,04 -0,0202 -0,0202
EURO-BUND SEP 25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,05 -0,0228 -0,0228
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) -0,05 -0,0257 -0,0257
THREE-MONTH SOFR FUTURE MAR 26 / DIR (000000000) -0,07 -0,0348 -0,0348
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,10 -0,0474 -0,0474
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,10 -0,0474 -0,0474
US 5YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) -0,12 -0,0588 -0,0588
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) -0,14 -0,0715 -0,0715
US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) -0,35 -0,1745 -0,1745
US LONG BOND SEP 25 / DIR (000000000) -0,51 -0,2524 -0,2524