Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 695 120 715
Текущие позиции 1 014
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3 раскрыла общий объем активов в размере 1 014 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 695 120 715 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3 включают в себя UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and ConocoPhillips (US:COP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 80,20 4,9912 1,5054
0,08 20,99 1,3062 1,3062
0,17 86,50 5,3834 1,0636
0,09 7,92 0,4929 0,4929
7,13 0,4434 0,4434
0,42 19,87 1,2368 0,4148
0,05 34,71 2,1603 0,4082
0,08 5,81 0,3617 0,3617
0,07 5,34 0,3321 0,3321
0,04 5,11 0,3179 0,3179
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
100,66 100,64 6,2636 -2,4137
5,70 0,3547 -0,8900
0,23 47,55 2,9595 -0,6929
0,03 4,74 0,2947 -0,5492
0,01 3,43 0,2133 -0,5203
0,04 10,21 0,6352 -0,3795
0,09 12,55 0,7808 -0,3478
0,08 6,98 0,4344 -0,3425
0,02 0,96 0,0597 -0,3405
27,99 1,7418 -0,3232
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 100,66 -23,25 100,64 -23,25 6,2636 -2,4137
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 0,00 86,50 32,51 5,3834 1,0636
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,51 4,44 80,20 52,24 4,9912 1,5054
AAPL / Apple Инк. 0,23 -6,72 47,55 -13,85 2,9595 -0,6929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 3,64 42,24 19,51 2,6289 0,2900
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 2,37 34,71 31,10 2,1603 0,4082
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,36 0,00 29,65 10,35 1,8453 0,0673
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 27,99 -9,48 1,7418 -0,3232
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,94 23,09 19,30 1,4371 0,1563
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 13,45 22,13 29,30 1,3770 0,2446
AVGO / Бродком Инк. 0,08 20,99 1,3062 1,3062
BAC / Банк Америки Корпорация 0,42 41,08 19,87 59,98 1,2368 0,4148
GOOG / Алфавит Инк. 0,11 18,92 19,84 35,03 1,2349 0,2625
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 18,81 -4,80 1,1709 -0,1491
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -6,08 18,08 -11,36 1,1254 -0,2245
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 16,55 18,65 1,0297 0,1618
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,07 44,54 16,18 40,77 1,0070 0,2464
BLK / БлэкРок, Инк. 0,02 -7,37 15,76 2,68 0,9807 -0,0347
EBAY / eBay Inc. 0,21 -16,61 15,27 -8,32 0,9501 -0,1518
BA / Компания Боинг 0,07 0,00 15,18 22,86 0,9446 0,1271
INTU / Интуит Инк. 0,02 0,00 14,88 28,28 0,9263 0,1585
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,18 -1,78 14,19 9,62 0,8832 0,0266
V / Виза Инк. 0,04 0,00 14,11 1,31 0,8781 -0,0435
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 13,95 -25,88 0,8679 -0,3030
EA / Электронное Искусство Инк. 0,08 31,72 13,39 45,55 0,8335 0,2246
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,14 -8,48 13,16 6,67 0,8187 0,0027
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,14 0,00 13,15 28,05 0,8185 0,1389
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -14,06 12,55 -26,44 0,7808 -0,3478
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,43 -2,82 0,7735 -0,0727
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 5,86 12,43 33,02 0,7735 0,1552
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 10,93 12,33 3,70 0,7672 -0,0194
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 -33,59 12,05 -22,19 0,7501 -0,2748
WMT / Уолмарт Инк. 0,12 43,91 11,73 60,29 0,7300 0,2458
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 -16,78 11,60 -25,58 0,7219 -0,3095
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 0,00 11,35 -8,17 0,7062 -0,1115
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 0,00 11,17 2,53 0,6954 -0,0257
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -10,57 10,64 9,62 0,6624 0,0199
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 10,48 2,52 0,6520 -0,0242
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -39,48 10,21 -33,44 0,6352 -0,3795
AON / Аон ПЛС 0,03 22,36 9,96 9,37 0,6201 0,0173
RTX / Корпорация РТХ 0,07 31,27 9,75 44,70 0,6068 0,1609
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -11,88 9,72 4,47 0,6047 -0,0107
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 -18,92 9,50 -27,57 0,5915 -0,2768
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,11 1,63 9,30 3,96 0,5786 -0,0132
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,09 -18,12 9,08 9,64 0,5650 0,0171
XYZ / Блок, Инк. 0,13 13,39 9,06 41,78 0,5641 0,1411
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 47,86 9,01 76,76 0,5605 0,2233
DELL / Делл Технологии Инк. 0,07 18,55 8,98 59,46 0,5590 0,1862
TEL / TE Connectivity plc 0,05 -27,65 8,89 -13,66 0,5533 -0,1280
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 0,00 8,67 1,57 0,5395 -0,0252
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,06 -5,97 8,56 -9,93 0,5327 -0,0961
BSX / Бостонская научная корпорация 0,08 -33,80 8,37 -29,52 0,5210 -0,2649
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 22,94 8,07 27,60 0,5024 0,0837
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,07 -8,50 7,95 -14,66 0,4947 -0,1216
COP / КонокоФиллипс 0,09 7,92 0,4929 0,4929
PINS / Пинтерест, Инк. 0,22 -14,00 7,86 -0,51 0,4889 -0,0336
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) 7,71 -4,14 0,4801 -0,0524
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 106,03 7,68 97,38 0,4783 0,2206
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -17,45 7,32 -32,74 0,4554 -0,2645
US3132DWDY66 / ФХЛГ 30 лет 2,5% 01.06.2052# 7,31 -2,14 0,4548 -0,0394
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -0,45 7,14 30,76 0,4442 0,0829
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,13 0,4434 0,4434
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,08 -26,23 6,98 -40,55 0,4344 -0,3425
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 32,49 6,73 129,68 0,4186 0,2248
US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 6,01 0,72 0,3738 -0,0208
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 5,81 0,3617 0,3617
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,70 -69,42 0,3547 -0,8900
OKTA / Окта, ООО 0,06 -10,09 5,69 -14,58 0,3538 -0,0866
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 5,66 0,18 0,3522 -0,0216
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,66 -1,89 0,3521 -0,0295
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,65 -2,52 0,3518 -0,0319
FNMA_25-6 / ABS-CBDO (US3136BU3V01) 5,64 -4,97 0,3507 -0,0417
MS / Морган Стенли 0,04 -12,95 5,51 24,93 0,3431 0,0393
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,47 -2,67 0,3405 -0,0314
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,07 5,34 0,3321 0,3321
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,10 -30,99 5,21 -11,10 0,3244 -0,0636
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,21 -9,92 0,3244 -0,0585
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,18 -4,45 0,3223 -0,0364
US15135BAW19 / Сентен Корп 5,17 2,15 0,3220 -0,0132
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,04 5,11 0,3179 0,3179
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 5,09 2,11 0,3165 -0,0131
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,55 5,05 29,31 0,3141 0,0558
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 4,99 0,3105 0,3105
COO / Компания Купер, Инк. 0,07 4,95 0,3083 0,3083
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -6,33 4,84 18,17 0,3011 0,0302
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -58,09 4,74 -62,87 0,2947 -0,5492
US3140L0PD35 / ФНКЛ УМБС 2.5 BR2219 08-01-51 4,69 -3,97 0,2922 -0,0313
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,68 -5,32 0,2915 -0,0358
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -18,97 4,65 -2,82 0,2896 -0,0273
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 49,50 4,46 71,81 0,2773 0,1057
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 4,45 -1,68 0,2770 -0,0226
US01F0324768 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,44 2,07 0,2762 -0,0142
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,28 -4,91 0,2665 -0,0315
US31572YAA64 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-2 4,24 -1,85 0,2640 -0,0220
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,21 0,69 0,2621 -0,0147
AMGN / Амджен Инк. 0,01 4,18 0,2601 0,2601
AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAF40) 4,15 -0,24 0,2580 -0,0170
US3140QNQE53 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CB3152 2.00000000 4,14 -1,82 0,2579 -0,0214
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,14 -0,48 0,2577 -0,0176
US55285QAA04 / МФРА_22-NQM2 4,01 -1,55 0,2497 -0,0200
TPR / Гобелен, Inc. 0,05 -21,03 3,99 -1,51 0,2485 -0,0198
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,90 0,2425 0,2425
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,89 -1,62 0,2424 -0,0195
US05377REH30 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 3,88 0,88 0,2417 -0,0131
ADMT_24-NQM2 / ABS-CBDO (US00002NAA54) 3,87 -9,03 0,2408 -0,0407
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 3,74 -0,37 0,2331 -0,0157
US68269HAA32 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2023-2 3,71 -0,48 0,2307 -0,0158
US404119CA57 / HCA Inc. 3,69 1,91 0,2295 -0,0100
US55819JAQ67 / Madison Park Funding XXXIII Ltd., серия 2019-33A, класс BR 3,60 -0,06 0,2243 -0,0143
CASL_24-A / ABS-MBS (US19424RAA68) 3,57 -2,51 0,2223 -0,0202
US3133KNB449 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 3,52 -1,76 0,2193 -0,0181
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,51 -2,01 0,2182 -0,0185
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) 3,49 -3,83 0,2170 -0,0229
FHLMC_5560 / ABS-CBDO (US3137HLZE50) 3,47 0,2157 0,2157
BABSN_18-4A / ABS-MBS (US06760XAQ79) 3,45 0,12 0,2149 -0,0134
US03465VAA17 / АОМТ_22-6 3,45 -1,32 0,2147 -0,0166
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -69,35 3,43 -69,09 0,2133 -0,5203
US3140QNTX08 / УМБС, 30 лет 3,42 -2,34 0,2126 -0,0189
US78473HAA41 / СПГН_22-ТФЛМ 3,31 1,19 0,2063 -0,0105
FNMA_25-4 / ABS-CBDO (US3136BUS358) 3,28 -5,34 0,2040 -0,0252
FNMA_25-15 / ABS-CBDO (US3136BVQR28) 3,27 -3,08 0,2037 -0,0197
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 3,25 0,25 0,2025 -0,0123
US067316AG42 / Бакарди Лтд. 3,21 0,09 0,2001 -0,0124
US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies 3,20 0,60 0,1989 -0,0113
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 26,40 3,13 6,07 0,1947 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,11 -3,12 0,1935 -0,0188
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,00 0,1869 0,1869
US78436TAC09 / СБАЛТ 2023-А А3 2,94 -27,34 0,1831 -0,0848
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 2,94 0,75 0,1829 -0,0101
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 2,86 0,1780 0,1780
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,00 2,79 -1,66 0,1738 -0,0141
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,04 -48,19 2,77 -34,86 0,1723 -0,1090
GLM_24-19A / ABS-MBS (US38138WAC82) 2,76 0,18 0,1716 -0,0105
GFORT_24-1A / ABS-MBS (US361886DA91) 2,71 0,15 0,1689 -0,0104
US92538WAA53 / ИСТИНА_22-1 2,68 -0,85 0,1669 -0,0120
OAKC_20-6A / ABS-MBS (US67098UAY10) 2,61 0,58 0,1623 -0,0093
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,58 1,94 0,1605 -0,0069
GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) 2,54 0,71 0,1582 -0,0088
FNMA_25-10 / ABS-CBDO (US3136BUS689) 2,53 -5,53 0,1572 -0,0197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -28,73 0,1566 -0,0770
US30166AAF12 / EART_21-3A 2,49 -19,88 0,1550 -0,0507
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) 2,41 0,1500 0,1500
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 2,37 0,38 0,1477 -0,0087
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,35 0,1460 0,1460
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 0,00 2,24 11,93 0,1395 0,0070
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. 2,23 0,36 0,1385 -0,0082
US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 2,21 -7,09 0,1378 -0,0199
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 0,09 0,1374 -0,0085
US61767EAD67 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 2,20 1,11 0,1366 -0,0071
US449652AA40 / ILPT Коммерческий ипотечный фонд 2022-LPF2 2,19 -0,14 0,1366 -0,0088
COTY / Коти Инк. 0,47 -25,22 2,17 -36,42 0,1349 -0,0908
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 2,16 0,89 0,1345 -0,0072
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 2,06 2,14 0,1280 -0,0052
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 2,05 1,69 0,1275 -0,0058
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 2,04 4,29 0,1270 -0,0025
PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) 1,97 -13,38 0,1229 -0,0279
US031162DT45 / Амджен Инк 1,95 -0,41 0,1216 -0,0082
FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) 1,94 0,1206 0,1206
APID_12-11A / ABS-MBS (US03763YCA29) 1,93 0,10 0,1199 -0,0074
US78474PAC14 / STAR Trust, серия 2022-SFR3, класс B 1,90 0,05 0,1183 -0,0074
US74982WAE66 / РАЦЭП_15-9А 1,90 0,05 0,1183 -0,0074
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 1,85 1,48 0,1151 -0,0055
MARS INC / DBT (US571676BA26) 1,85 0,65 0,1150 -0,0065
PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAA25) 1,78 -15,09 0,1111 -0,0280
US74333TAG40 / ПРОГ_21-СФР8 1,77 1,03 0,1101 -0,0058
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 1,74 37,82 0,1084 0,0247
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 1,74 3,02 0,1083 -0,0045
VERUS_24-1 / ABS-CBDO (US92540EAA10) 1,74 -12,32 0,1081 -0,0230
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 1,73 0,23 0,1078 -0,0066
HOMES_25-AFC2 / ABS-CBDO (US43761YAA29) 1,70 0,1059 0,1059
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,69 -0,06 0,1050 -0,0067
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 1,68 -3,88 0,1048 -0,0112
STACR_20-CS01 / ABS-CBDO (US3137G0WL99) 1,68 -26,33 0,1048 -0,0465
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 1,68 0,1045 0,1045
VZMT_24-8 / ABS-MBS (US92348KDP57) 1,67 0,60 0,1036 -0,0059
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,66 -3,54 0,1035 -0,0106
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 1,63 -4,56 0,1017 -0,0116
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 0,87 0,1008 -0,0054
AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAA52) 1,61 -0,25 0,1001 -0,0066
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,60 0,0994 0,0994
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Фонд ипотечного кредитования 1,58 -2,23 0,0981 -0,0086
US36167AAA88 / GCAT_21-CM2 1,56 -14,55 0,0969 -0,0237
GNMA_24-22 / ABS-CBDO (US38384JJ964) 1,53 -1,99 0,0951 -0,0081
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1,51 -2,95 0,0940 -0,0090
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 1,07 0,0940 -0,0049
US262104AF95 / ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТР 2021-2 1,39% 15.03.2029 1,51 -22,47 0,0939 -0,0349
US00971AAA07 / AJAXM 2021-А А1 1,51 -3,96 0,0937 -0,0100
AFFRM_24-B / ABS-MBS (US00835AAA60) 1,50 0,07 0,0934 -0,0058
PROG_24-SFR1 / ABS-MBS (US74331QAA58) 1,48 1,23 0,0919 -0,0046
US11135FBQ37 / Бродком Инк 1,47 1,03 0,0915 -0,0048
BRAVO_24-NQM3 / ABS-CBDO (US10569LAA35) 1,47 -7,74 0,0913 -0,0139
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,47 1,52 0,0913 -0,0043
US61747YEF88 / Морган Стенли 1,47 2,59 0,0912 -0,0033
US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 1,46 -4,21 0,0907 -0,0100
US02530EAE41 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-3 1,44 -12,19 0,0897 -0,0189
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 Коммерческий ипотечный фонд 1,44 -28,01 0,0895 -0,0426
GLM_21-10A / ABS-MBS (US38138TAN19) 1,43 0,35 0,0889 -0,0053
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAA00) 1,42 -16,45 0,0885 -0,0241
US69361JAC09 / PRKCM_21-AFC2 1,41 3,98 0,0879 -0,0020
VERUS_24-3 / ABS-CBDO (US92540MAA36) 1,41 -12,44 0,0876 -0,0188
US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко 1,41 0,50 0,0875 -0,0051
GDLP_24-1A / ABS-MBS (US381935AA36) 1,39 -9,01 0,0867 -0,0146
US571676AT26 / МАРС ИНК 1,39 0,65 0,0864 -0,0049
OAKC_19-4A / ABS-MBS (US67098DBC65) 1,38 0,22 0,0857 -0,0052
BCC_19-1A / ABS-MBS (US05683VBA17) 1,35 0,30 0,0841 -0,0051
US3140QNW736 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,34 0,0831 0,0831
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 1,33 1,68 0,0829 -0,0038
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 1,33 2,31 0,0826 -0,0033
SBALT_24-A / ABS-MBS (US78414SAG93) 1,31 -0,08 0,0814 -0,0052
US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 Траст 1,31 -3,83 0,0814 -0,0086
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -2,36 0,0798 -0,0071
US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Доверие 1,28 -2,44 0,0796 -0,0071
MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAB80) 1,23 -0,32 0,0767 -0,0052
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEL09) 1,22 6,76 0,0757 0,0003
GNMA_24-159 / ABS-CBDO (US38384YAN13) 1,19 1,02 0,0741 -0,0039
US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 Доверие 1,18 -7,89 0,0734 -0,0113
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,18 1,29 0,0733 -0,0037
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,18 0,26 0,0733 -0,0045
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 1,18 0,95 0,0732 -0,0039
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,17 -20,34 0,0729 -0,0244
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 1,17 1,30 0,0726 -0,0037
US05609DAA37 / BX_23-ЖИЗНЬ 1,16 0,52 0,0720 -0,0042
PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAG64) 1,14 -0,26 0,0708 -0,0047
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,13 0,18 0,0705 -0,0043
US13645RBF01 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 1,13 0,0703 0,0703
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 1,13 0,36 0,0701 -0,0041
VERUS_24-INV1 / ABS-CBDO (US92540FAA84) 1,12 -7,27 0,0699 -0,0102
US423012AF03 / Хайнекен Н.В. 1,12 0,90 0,0698 -0,0038
US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А 1,12 -1,76 0,0696 -0,0057
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 1,12 0,18 0,0696 -0,0043
BRAVO_24-NQM2 / ABS-CBDO (US10569KAA51) 1,08 -10,93 0,0670 -0,0129
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEV80) 1,08 4,47 0,0670 -0,0012
COLT_24-1 / ABS-CBDO (US19688TAA34) 1,07 -10,49 0,0664 -0,0125
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2J25) 1,06 0,57 0,0660 -0,0038
US69361JAD81 / PRKCM_21-AFC2 1,05 -0,19 0,0652 -0,0042
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) 1,04 50,87 0,0650 0,0191
US68249DAG43 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 1,04 1,86 0,0649 -0,0029
US59982HAG56 / MCMLT_21-NMR1 1,04 0,48 0,0647 -0,0037
US070252AA97 / БАРК 2021-1А А 1,03 0,10 0,0638 -0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 328,39 0,0629 0,0473
US89613JAG58 / ТАН 2020-СФР2 Д 1,01 0,90 0,0629 -0,0033
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 1,00 -0,10 0,0625 -0,0040
US126650CY46 / CVS Health Corp. 1,00 762,07 0,0622 0,0545
UMPT_25-ST4 / ABS-MBS (US91533MAA45) 1,00 0,0622 0,0622
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 0,99 -3,23 0,0616 -0,0061
US43732TAG67 / ГПА_19-2 0,98 1,44 0,0612 -0,0030
US01F0404792 / УМБС будет объявлено позже 0,98 1,77 0,0609 -0,0033
US67118CAB72 / OBX 2023-NQM8 ТРАСТ 7,248% 25.09.2063 144А 0,97 -7,87 0,0605 -0,0093
US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 0,96 -0,72 0,0599 -0,0043
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,02 -79,59 0,96 -84,14 0,0597 -0,3405
GNMA_24-204 / ABS-CBDO (US38385BSH41) 0,96 6,56 0,0597 0,0001
PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAE17) 0,95 -0,42 0,0593 -0,0040
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BDH06) 0,95 6,50 0,0592 0,0001
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 -63,30 0,94 -62,79 0,0588 -0,1091
US92536PAF18 / Verus Securitization Trust, серия 2020-1, класс M1 0,94 0,32 0,0587 -0,0035
EFMT_25-NQM1 / ABS-CBDO (US26846CAA45) 0,94 -5,04 0,0586 -0,0070
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,0585 0,0585
US35564KYN35 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,94 -10,67 0,0584 -0,0111
GNMA_24-126 / ABS-CBDO (US38384UXN44) 0,93 -1,38 0,0579 -0,0046
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFC81) 0,93 0,43 0,0578 -0,0034
US69361JAE64 / PRKCM_21-AFC2 0,91 1,56 0,0566 -0,0026
US03767CAB63 / APID_17-28A 0,90 -0,11 0,0560 -0,0036
US141312AA60 / Карбоне Кло, ООО 0,90 -15,93 0,0558 -0,0148
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) 0,88 0,11 0,0545 -0,0034
US655844BS65 / Норфолк Южная Корп. 0,86 0,47 0,0533 -0,0032
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,85 -0,58 0,0531 -0,0037
US38383AET79 / GNMA, серия 2021-154, класс SD 0,85 -5,03 0,0529 -0,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 0,0520 0,0520
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,36 0,0520 -0,0031
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,0519 0,0519
US26882PBE16 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,83 0,73 0,0518 -0,0028
WFLOOR_24-1A / ABS-MBS (US96043GAA94) 0,83 -0,24 0,0515 -0,0034
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,82 0,24 0,0513 -0,0031
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,82 0,98 0,0512 -0,0027
US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2021-IP, класс D 0,82 0,61 0,0510 -0,0029
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,74 0,0510 -0,0028
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,79 0,89 0,0494 -0,0027
GNMA_24-22D / ABS-CBDO (US38384JF251) 0,77 0,0477 0,0477
US10569JAA88 / БРАВО_22-NQM3 0,76 -5,24 0,0474 -0,0057
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,74 0,14 0,0458 -0,0028
GNMA_24-184 / ABS-CBDO (US38384XH977) 0,73 7,81 0,0456 0,0006
PRPM_24-RCF2 / ABS-CBDO (US693987AA72) 0,72 -3,37 0,0446 -0,0045
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 1,00 0,0440 -0,0023
LHOME_24-RTL1 / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,70 -0,28 0,0438 -0,0029
REACH_25-1A / ABS-MBS (US75525PAA03) 0,70 -19,56 0,0433 -0,0139
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,88 0,0430 -0,0023
MPOWR_24-A / ABS-MBS (US62476DAA46) 0,68 -9,78 0,0425 -0,0076
GNMA_21-66 / ABS-CBDO (US38382RE533) 0,67 -2,88 0,0420 -0,0039
US670855AA38 / ОБХ Траст 0,67 -3,17 0,0418 -0,0041
US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс D 0,67 0,75 0,0417 -0,0023
US12664AAD19 / CSMC_22-ATH3 0,66 -3,22 0,0412 -0,0040
AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAA31) 0,66 -36,05 0,0410 -0,0272
OAKC_21-8A / ABS-MBS (US67707GAQ29) 0,65 0,93 0,0406 -0,0022
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,0404 0,0404
FNMA_24-6 / ABS-CBDO (US3136BQ2R97) 0,64 -8,10 0,0395 -0,0062
US12569CAA99 / CHNGE_22-NQM1 0,64 -7,16 0,0395 -0,0058
US89613GAC06 / TAH_20-SFR1 0,63 0,80 0,0394 -0,0021
MAGNE_15-12A / ABS-MBS (US55953HBD44) 0,63 -34,07 0,0392 -0,0240
HCA INC / DBT (US404119DB22) 0,63 0,0390 0,0390
US05635JAC45 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,63 0,64 0,0390 -0,0022
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,62 0,48 0,0388 -0,0022
US92873HAA14 / Получатель возможности кредита Vericrest 0,62 -25,09 0,0387 -0,0162
FHLMC_5440 / ABS-CBDO (US3137HDZC78) 0,61 1,50 0,0378 -0,0018
US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 0,60 -6,65 0,0376 -0,0053
US36252CAA09 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-485l 0,60 0,50 0,0375 -0,0022
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,58 1,75 0,0362 -0,0016
US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. 0,57 -56,71 0,0356 -0,0517
US12656TAD00 / CSMC_21-РПЛ2 0,57 -1,22 0,0352 -0,0027
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,56 1,26 0,0350 -0,0017
US20030NBS99 / Комкаст Корп 0,56 0,36 0,0347 -0,0021
US097023CR48 / Компания Боинг 0,55 330,47 0,0343 0,0259
US91159HJN17 / Банк США 0,55 1,66 0,0343 -0,0016
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6,05% 15.03.37 0,55 2,04 0,0343 -0,0015
US04016VAE56 / АРЕС_18-47А 0,55 0,00 0,0343 -0,0022
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,55 1,29 0,0342 -0,0017
UPGR_24-1 / ABS-MBS (US91533NAA28) 0,54 -34,31 0,0334 -0,0206
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,53 0,0330 0,0330
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,53 0,0329 0,0329
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 1,57 0,0323 -0,0016
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -4,78 0,0323 -0,0038
US26245MAC55 / Драйден 55 CLO Ltd. 0,52 -24,26 0,0321 -0,0129
US92873EAA82 / ВОЛЬТ_21-НП10 0,50 -37,20 0,0314 -0,0217
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 0,50 0,0314 0,0314
US14307PAL94 / Карлайл C17 CLO Ltd. 0,50 0,20 0,0312 -0,0019
US00178UAC36 / AMSR 2020-SFR2 Траст 0,50 0,61 0,0310 -0,0018
PRPM_24-NQM1 / ABS-CBDO (US693977AA82) 0,50 -8,46 0,0310 -0,0050
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,22 0,0310 -0,0015
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,50 -49,54 0,0308 -0,0341
FNMA_24-74 / ABS-CBDO (US3136BTFD05) 0,49 -13,48 0,0304 -0,0070
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,47 -3,11 0,0292 -0,0028
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) 0,46 1,33 0,0284 -0,0014
US92539XAB01 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 0,45 -8,11 0,0282 -0,0044
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,45 1,81 0,0281 -0,0012
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,45 -16,97 0,0280 -0,0069
US38382FAN42 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,44 -2,20 0,0277 -0,0024
US126405AA77 / CSMC 2020-РПЛ4 Траст 0,44 -2,00 0,0275 -0,0023
US12656KAE73 / COMM_20-CX 0,44 1,85 0,0274 -0,0012
US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A 0,44 -7,01 0,0273 -0,0039
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,23 0,0272 -0,0017
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. 0,43 -2,26 0,0269 -0,0024
US38381RDN61 / GNMA, Серия 2019-22, Класс SM 0,43 -0,46 0,0268 -0,0018
US552757AD83 / МИД 2020-NQM3 Траст 0,43 1,65 0,0268 -0,0012
US3137FNWB23 / FHLMC, REMIC, серия 4906, класс QS 0,43 0,94 0,0268 -0,0014
GNMA_21-74 / ABS-CBDO (US38382RHM34) 0,42 -1,63 0,0263 -0,0022
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Траст 0,42 -1,40 0,0263 -0,0021
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 0,42 1,45 0,0262 -0,0013
PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAA98) 0,41 -16,02 0,0255 -0,0068
US31325VB941 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 326, Класс S2 0,41 -1,45 0,0253 -0,0020
ENVA_24-A / ABS-MBS (US64113EAA73) 0,41 -34,98 0,0253 -0,0161
US85573PAD42 / STAR_21-4 0,41 2,26 0,0253 -0,0010
CROSS_24-H2 / ABS-CBDO (US22757BAA26) 0,40 -9,21 0,0252 -0,0043
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 1,00 0,0251 -0,0014
FHLMC_5228 / ABS-CBDO (US3137H7VH30) 0,40 1,52 0,0249 -0,0012
BRAVO_23-NQM8 / ABS-CBDO (US10567MAA36) 0,40 -5,23 0,0249 -0,0030
US68249DAJ81 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,40 1,53 0,0248 -0,0012
US3136AX4N22 / FANNIE MAE REMICS FNR 2017-76 SB 0,39 1,03 0,0244 -0,0013
PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAA79) 0,39 -15,25 0,0243 -0,0062
US43789XAC83 / КОРП. директор по маркетингу 0,39 -22,09 0,0242 -0,0088
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,39 1,58 0,0240 -0,0011
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,38 0,0240 0,0240
US10569EAE14 / БРАВО_21-NQM2 0,38 2,13 0,0240 -0,0010
US75049GAB59 / ООО "Раднор РЭ 2021-2" 0,38 -20,17 0,0237 -0,0078
UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAA90) 0,37 -16,89 0,0233 -0,0065
VERUS_23-8 / ABS-CBDO (US92540DAA37) 0,37 -12,50 0,0231 -0,0049
GNMA_21-55 / ABS-CBDO (US38382PHU93) 0,37 -1,88 0,0228 -0,0019
US59980XAC11 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2018-3 0,36 -11,17 0,0223 -0,0044
GNMA_21-98 / ABS-CBDO (US38382TC939) 0,36 -0,84 0,0222 -0,0016
GNMA_24-28 / ABS-CBDO (US38384JAV61) 0,36 -3,78 0,0222 -0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,0220 0,0220
FNMA_23-50 / ABS-CBDO (US3136BQLR87) 0,35 -2,77 0,0219 -0,0020
US92538NAA54 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,35 -1,97 0,0217 -0,0018
US3131XDG826 / ЗЕРКАЛО UMBS FHLMC 15 ЛЕТ 0,34 -3,41 0,0212 -0,0021
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,34 -7,14 0,0210 -0,0031
US55286LAA08 / МИД 2023-NQM4 Траст 0,33 -9,07 0,0206 -0,0035
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,61 0,0205 -0,0012
US03465AAD19 / АОМТ_20-6 0,32 -4,99 0,0202 -0,0024
GNMA_20-101 / ABS-CBDO (US38382F5U49) 0,32 -3,01 0,0201 -0,0019
GNMA_24-196 / ABS-CBDO (US38385BPB08) 0,32 2,56 0,0199 -0,0007
GNMA_21-58 / ABS-CBDO (US38382RCF38) 0,31 -0,65 0,0191 -0,0013
US666807BK73 / Нортроп Грумман Корп. 0,30 0,0189 0,0189
AFFRM_23-B / ABS-MBS (US00792FAH10) 0,30 -0,99 0,0188 -0,0014
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,30 0,00 0,0184 -0,0011
US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 0,29 -6,39 0,0182 -0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0176 0,0176
RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) 0,28 -15,45 0,0174 -0,0045
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, серия 2018-1A, класс A 0,28 -1,79 0,0171 -0,0014
US12656TAE82 / CSMC_21-РПЛ2 0,27 -2,14 0,0171 -0,0015
US12596XAA00 / CSMC 2019-AFC1 ДОВЕРИЕ CSMC 2019-AFC1 A1 0,27 -3,87 0,0170 -0,0018
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,26 0,0162 0,0162
US10568YAA64 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 0,26 -9,86 0,0159 -0,0029
US10569TAC27 / БРАВО_21-NQM1 0,25 -6,46 0,0153 -0,0021
PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AA13) 0,25 -17,79 0,0153 -0,0045
US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 0,25 -4,30 0,0153 -0,0017
US067316AF68 / Бакарди Лтд. 0,24 0,84 0,0150 -0,0008
US12529KAA07 / CFMT_21-GRN1 0,23 -36,61 0,0145 -0,0098
US12656YAA55 / COLT_21-2R 0,23 -4,55 0,0144 -0,0016
US76088LAA61 / РПМ_21-2А 0,23 -13,48 0,0144 -0,0033
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,22 -11,24 0,0138 -0,0027
ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAB09) 0,22 -19,71 0,0137 -0,0045
PAID_24-1 / ABS-MBS (US69548AAA97) 0,21 -18,04 0,0130 -0,0039
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,21 -12,77 0,0128 -0,0028
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,20 -6,98 0,0125 -0,0018
US36259WAA99 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 0,20 -7,04 0,0123 -0,0017
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,19 -16,88 0,0120 -0,0034
US85572JAC18 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2019-INV1 0,18 -20,87 0,0114 -0,0038
US80282YAG17 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,17 0,58 0,0108 -0,0006
US89176LAA26 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-6 0,17 -19,63 0,0107 -0,0034
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, серия AA 2019, класс A 0,16 -9,77 0,0098 -0,0017
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,16 55,45 0,0098 0,0031
US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 Траст 0,15 -5,56 0,0096 -0,0011
ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAA26) 0,15 -26,70 0,0094 -0,0042
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,15 56,84 0,0093 0,0030
US676477AA09 / OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 1,73291% 28.05.2050 144A 0,14 -6,62 0,0088 -0,0012
MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAA08) 0,14 -53,00 0,0088 -0,0111
US126407AC99 / CSMC_21-NQM1 0,14 -2,82 0,0086 -0,0008
US126407AD72 / CSMC_21-NQM1 0,14 3,79 0,0086 -0,0002
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,14 44,21 0,0085 0,0022
BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAC69) 0,14 -14,01 0,0084 -0,0020
BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAB86) 0,14 -13,46 0,0084 -0,0019
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) 0,13 0,0082 0,0082
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,13 50,00 0,0079 0,0023
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,13 61,54 0,0078 0,0026
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,12 55,00 0,0077 0,0024
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,12 71,83 0,0076 0,0029
US3128M5R934 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,40 0,0076 -0,0007
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 82,81 0,0073 0,0031
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,12 52,63 0,0072 0,0022
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,11 22,83 0,0071 0,0010
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,11 67,16 0,0070 0,0025
US10569EAC57 / БРАВО_21-NQM2 0,11 -17,04 0,0070 -0,0020
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,11 -64,63 0,0069 -0,0138
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,11 109,80 0,0067 0,0033
US3128M9BZ47 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -0,95 0,0065 -0,0005
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,10 65,08 0,0065 0,0023
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,10 0,0065 0,0065
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 0,10 56,06 0,0064 0,0020
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,10 98,08 0,0064 0,0030
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,10 50,00 0,0064 0,0019
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,10 36,00 0,0064 0,0014
PMIT_24-1A / ABS-MBS (US74363CAA71) 0,10 -51,92 0,0063 -0,0075
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,10 66,67 0,0062 0,0022
US64829HAA59 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-3 0,10 -1,98 0,0062 -0,0005
PAID_23-8 / ABS-MBS (US694960AA30) 0,10 -19,17 0,0061 -0,0019
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,10 88,24 0,0060 0,0026
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,10 45,45 0,0060 0,0016
1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) 0,10 39,71 0,0060 0,0014
US3132JBN336 / FHLG 30YR 3,0% 01.07.2043#Q19909 0,10 -2,06 0,0059 -0,0005
INEOS FINANCE PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,10 111,11 0,0059 0,0029
US3129413N55 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -2,08 0,0059 -0,0005
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,09 77,36 0,0059 0,0023
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,09 34,29 0,0059 0,0012
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,09 38,81 0,0058 0,0014
US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. 0,09 36,76 0,0058 0,0012
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,09 55,00 0,0058 0,0018
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,09 43,75 0,0057 0,0015
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 0,09 62,50 0,0057 0,0020
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,09 75,00 0,0057 0,0022
US31419JLS59 / ФНМА 30 лет 0,09 -1,10 0,0057 -0,0004
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,09 42,86 0,0056 0,0014
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 0,09 52,54 0,0056 0,0017
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,09 1,15 0,0055 -0,0003
US92538BAC72 / ИСТИНА_21-R1 0,09 -16,19 0,0055 -0,0014
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,09 72,55 0,0055 0,0021
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,09 28,36 0,0054 0,0009
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,09 65,38 0,0054 0,0019
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,08 23,53 0,0053 0,0008
UKG INC / DBT (US90279XAA00) 0,08 61,54 0,0052 0,0017
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,08 59,62 0,0052 0,0018
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAG32) 0,08 69,39 0,0052 0,0019
US03465AAC36 / АОМТ_20-6 0,08 -1,20 0,0052 -0,0004
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,08 78,26 0,0052 0,0021
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAU36) 0,08 1,23 0,0051 -0,0003
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,08 35,00 0,0051 0,0010
OPTN_24-3 / ABS-MBS (US68377NAA90) 0,08 -29,57 0,0051 -0,0026
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,08 53,85 0,0050 0,0016
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,08 0,0050 0,0050
US92837MAC10 / ВИЗИО_20-1Р 0,08 -11,11 0,0050 -0,0010
US105699AA01 / БРАВО_20-NQM1 0,08 -8,05 0,0050 -0,0008
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,08 29,51 0,0050 0,0009
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,08 -61,08 0,0050 -0,0085
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES/PFG / DBT (US74387UAK79) 0,08 116,67 0,0049 0,0025
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,08 120,00 0,0048 0,0025
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,08 40,00 0,0048 0,0011
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAR33) 0,08 162,07 0,0048 0,0028
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,08 43,40 0,0047 0,0012
EART_24-3A / ABS-MBS (US30165AAC99) 0,08 0,00 0,0047 -0,0003
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,07 85,00 0,0046 0,0020
US552747AA55 / МФРА ТРАСТ МФРА 2021-ИНВ1 А1 0,07 -12,94 0,0046 -0,0010
US31287ST495 / ФГОЛД 30 лет 0,07 -3,90 0,0046 -0,0005
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,07 64,44 0,0046 0,0016
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP / DBT (US941130AD86) 0,07 54,17 0,0046 0,0014
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,07 82,50 0,0046 0,0019
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) 0,07 43,14 0,0046 0,0012
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,07 14,06 0,0046 0,0003
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,07 62,22 0,0045 0,0016
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,07 46,00 0,0045 0,0012
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,07 28,57 0,0045 0,0008
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,07 56,52 0,0045 0,0014
US3128M7L610 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,07 -1,37 0,0045 -0,0004
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,07 47,92 0,0044 0,0012
SURGERY CENTER HOLDINGS INC / DBT (US86881WAF95) 0,07 69,05 0,0044 0,0016
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 0,07 44,90 0,0044 0,0011
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0044 0,0044
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,07 47,92 0,0044 0,0012
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,07 89,19 0,0044 0,0019
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,07 32,08 0,0044 0,0009
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 0,07 45,83 0,0044 0,0012
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,07 52,17 0,0044 0,0013
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,07 79,49 0,0044 0,0018
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,07 70,73 0,0044 0,0016
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAG07) 0,07 25,00 0,0044 0,0006
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,07 76,92 0,0043 0,0017
US92538BAB99 / ИСТИННАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ TR 2021-R1 1,057% 25.10.2063 144A 0,07 -15,85 0,0043 -0,0011
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,07 115,63 0,0043 0,0022
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) 0,07 35,29 0,0043 0,0009
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,07 30,19 0,0043 0,0008
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,07 53,33 0,0043 0,0013
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,07 78,95 0,0043 0,0017
US92837MAB37 / ВИЗИО_20-1Р 0,07 -11,69 0,0043 -0,0009
US293601AC42 / ENT_23-1А 0,07 -78,07 0,0041 -0,0158
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,07 3,17 0,0041 -0,0002
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) 0,07 333,33 0,0041 0,0031
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,06 190,91 0,0040 0,0025
CD&R SMOKEY BUYER INC / DBT (US12515KAA60) 0,06 43,18 0,0040 0,0010
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,06 350,00 0,0040 0,0030
LADDER CAPITAL FIN HLDGS LLLP / DBT (US505742AR75) 0,06 53,66 0,0040 0,0012
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,06 53,66 0,0039 0,0012
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,06 40,00 0,0039 0,0009
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,06 53,66 0,0039 0,0012
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,06 51,22 0,0039 0,0012
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAH69) 0,06 121,43 0,0039 0,0021
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 0,06 31,91 0,0039 0,0008
AMENTUM HOLDINGS INC / DBT (US02352BAA35) 0,06 138,46 0,0039 0,0021
US92837DAC11 / ВИЗИО_19-2 0,06 -39,81 0,0039 -0,0030
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 0,06 67,57 0,0039 0,0014
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,06 58,97 0,0039 0,0013
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL / DBT (US46205YAB74) 0,06 1,67 0,0039 -0,0001
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,06 125,93 0,0039 0,0020
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,06 29,79 0,0038 0,0007
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,06 79,41 0,0038 0,0016
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,06 56,41 0,0038 0,0012
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,06 56,41 0,0038 0,0012
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,06 64,86 0,0038 0,0014
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,06 27,08 0,0038 0,0006
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 165,22 0,0038 0,0023
SELECT MEDICAL CORPORATION / DBT (US816196AV14) 0,06 60,53 0,0038 0,0013
GENESEE & WYOMING INC / DBT (US371559AB15) 0,06 52,50 0,0038 0,0011
US85573EAC12 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 0,06 -15,28 0,0038 -0,0010
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,06 79,41 0,0038 0,0015
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,06 110,34 0,0038 0,0018
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,06 81,82 0,0038 0,0016
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,06 39,53 0,0038 0,0009
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,06 66,67 0,0038 0,0014
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,06 172,73 0,0037 0,0023
US92537VAA89 / Вертикаль Холдко ГмбХ 0,06 50,00 0,0037 0,0011
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 145,83 0,0037 0,0021
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,06 28,26 0,0037 0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 110,71 0,0037 0,0018
RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) 0,06 90,32 0,0037 0,0016
US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК 0,06 40,48 0,0037 0,0009
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,06 13,46 0,0037 0,0002
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 41,46 0,0037 0,0009
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,06 100,00 0,0036 0,0017
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,06 1,75 0,0036 -0,0002
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,06 3,64 0,0036 -0,0001
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,06 26,67 0,0036 0,0006
SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) 0,06 256,25 0,0036 0,0025
US3138ETFP63 / ФНМА 15 лет 0,06 -9,68 0,0035 -0,0006
ARDONAGH FINCO LTD / DBT (US039853AA46) 0,06 223,53 0,0034 0,0023
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,06 -5,17 0,0034 -0,0004
US3132GEJ276 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 0,00 0,0034 -0,0002
03077JAA8 / ООО «Америгас Финанс» 6,75% 20.05.20 0,05 0,0034 0,0034
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,00 0,0034 -0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0034 0,0034
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD / DBT (US039956AA59) 0,05 0,0034 0,0034
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,05 107,69 0,0034 0,0017
US85573DAC39 / СТАР_20-2 0,05 -67,88 0,0034 -0,0076
US31414CBH07 / ФНМА 30 лет 0,05 -1,85 0,0033 -0,0002
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 0,05 76,67 0,0033 0,0013
US21039CAB00 / Констеллиум SE 0,05 3,92 0,0033 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,05 0,0033 0,0033
MEDLINE BORROWER LP / DBT (US58506DAA63) 0,05 43,24 0,0033 0,0008
US31573TAC27 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2019-2 0,05 -5,36 0,0033 -0,0004
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 39,47 0,0033 0,0008
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,05 20,45 0,0033 0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,05 82,76 0,0033 0,0014
CONSTELLIUM SE / DBT (US21039CAD65) 0,05 116,67 0,0033 0,0017
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 0,05 1,96 0,0033 -0,0001
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,05 0,00 0,0033 -0,0002
ASCEND LEARNING LLC TLB 3.0 / LON (US04349HAN44) 0,05 1,96 0,0033 -0,0002
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,05 1,96 0,0033 -0,0001
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) 0,05 62,50 0,0033 0,0011
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 52,94 0,0033 0,0010
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / DBT (US34417VAA52) 0,05 85,71 0,0032 0,0013
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 0,05 136,36 0,0032 0,0017
WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) 0,05 85,71 0,0032 0,0014
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,05 0,00 0,0032 -0,0002
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAD25) 0,05 131,82 0,0032 0,0017
US670001AE60 / Новелис Корп 0,05 54,55 0,0032 0,0010
JHXAU / Джеймс Харди International Finance DAC 0,05 45,71 0,0032 0,0008
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,05 59,38 0,0032 0,0011
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 0,05 0,0032 0,0032
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,05 59,38 0,0032 0,0010
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,05 75,86 0,0032 0,0012
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,05 41,67 0,0032 0,0008
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,05 88,89 0,0032 0,0014
US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 45,71 0,0032 0,0008
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,05 45,71 0,0032 0,0008
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / DBT (US76883NAA90) 0,05 30,77 0,0032 0,0006
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,05 18,60 0,0032 0,0003
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,05 96,15 0,0032 0,0014
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,05 38,89 0,0032 0,0008
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 92,31 0,0032 0,0014
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 0,05 35,14 0,0032 0,0006
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,05 51,52 0,0032 0,0009
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,05 108,33 0,0032 0,0015
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 0,05 28,21 0,0032 0,0005
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,05 11,11 0,0031 0,0002
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,05 16,28 0,0031 0,0002
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,05 56,25 0,0031 0,0009
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 100,00 0,0031 0,0014
HILCORP ENERGY I LP / DBT (US431318BG88) 0,05 2,08 0,0031 -0,0001
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 0,05 2,08 0,0031 -0,0002
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,05 2,08 0,0031 -0,0001
US88338QAA85 / THRM_23-1А 0,05 -46,15 0,0031 -0,0030
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,05 2,08 0,0031 -0,0001
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAR56) 0,05 2,13 0,0030 -0,0001
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,05 128,57 0,0030 0,0016
US670001AH91 / Новелис Корп 0,05 118,18 0,0030 0,0015
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,05 0,0030 0,0030
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 0,05 -2,08 0,0030 -0,0002
US21039CAA27 / Констеллиум SE 0,05 2,17 0,0030 -0,0001
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,05 74,07 0,0030 0,0012
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 291,67 0,0029 0,0021
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,05 4,55 0,0029 -0,0001
RYAN SPECIALTY LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 27,78 0,0029 0,0005
US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 0,05 -18,18 0,0029 -0,0008
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP/DELEK / DBT (US24665FAE25) 0,05 0,0029 0,0029
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 0,05 2,27 0,0028 -0,0001
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,05 87,50 0,0028 0,0012
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,05 0,0028 0,0028
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp. 0,04 100,00 0,0028 0,0013
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,04 2,33 0,0028 -0,0001
US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc. 0,04 2,33 0,0027 -0,0002
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,04 -74,71 0,0027 -0,0085
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) 0,04 0,0027 0,0027
LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) 0,04 48,28 0,0027 0,0008
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,04 72,00 0,0027 0,0010
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,04 -24,56 0,0027 -0,0011
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0027 0,0027
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,04 168,75 0,0027 0,0016
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,04 23,53 0,0027 0,0004
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,04 2,44 0,0027 -0,0001
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,04 90,91 0,0027 0,0012
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,04 7,69 0,0026 -0,0000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) 0,04 23,53 0,0026 0,0004
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,04 50,00 0,0026 0,0007
RHP HOTEL PROPERTIES LP/RHP FIN / DBT (US749571AK15) 0,04 31,25 0,0026 0,0004
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 82,61 0,0026 0,0010
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 0,04 68,00 0,0026 0,0009
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,04 46,43 0,0026 0,0007
WINDSTREAM ESCROW LLC / DBT (US97381AAA07) 0,04 32,26 0,0026 0,0005
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,04 0,0026 0,0026
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,04 95,24 0,0026 0,0012
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 173,33 0,0026 0,0015
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 86,36 0,0026 0,0011
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,04 24,24 0,0026 0,0004
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 0,04 127,78 0,0026 0,0013
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,04 -31,67 0,0026 -0,0015
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 0,04 41,38 0,0026 0,0006
SM / СМ Энергетическая Компания 0,04 57,69 0,0026 0,0008
USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 0,04 78,26 0,0026 0,0010
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) 0,04 21,21 0,0026 0,0004
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,04 21,21 0,0025 0,0004
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 0,04 0,0025 0,0025
CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP / DBT (US20600DAA19) 0,04 66,67 0,0025 0,0009
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,04 48,15 0,0025 0,0007
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,04 0,0025 0,0025
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,04 0,0025 0,0025
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,04 73,91 0,0025 0,0009
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,04 2,63 0,0025 -0,0001
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 34,48 0,0025 0,0005
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,04 95,00 0,0025 0,0011
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,04 8,33 0,0025 0,0001
US31391TR836 / ФНМА 30 лет 0,04 0,00 0,0024 -0,0002
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) 0,04 2,63 0,0024 -0,0001
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,04 26,67 0,0024 0,0004
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,04 0,00 0,0024 -0,0001
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,04 46,15 0,0024 0,0006
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,04 8,57 0,0024 0,0001
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,04 90,00 0,0024 0,0010
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) 0,04 46,15 0,0024 0,0006
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS/ION CORP / DBT (US42329HAB42) 0,04 5,56 0,0024 -0,0001
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,04 0,00 0,0023 -0,0001
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,04 0,0023 0,0023
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,04 42,31 0,0023 0,0006
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,04 5,71 0,0023 -0,0001
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 0,04 0,00 0,0023 -0,0001
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,04 0,00 0,0023 -0,0001
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC / DBT (US853191AA25) 0,04 44,00 0,0023 0,0006
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAB96) 0,04 0,00 0,0023 -0,0001
US3132GDJ609 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,70 0,0023 -0,0002
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,04 0,00 0,0023 -0,0002
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,04 111,76 0,0023 0,0011
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,04 56,52 0,0023 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0022 -0,0001
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,04 40,00 0,0022 0,0005
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,04 45,83 0,0022 0,0006
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAC42) 0,04 2,94 0,0022 -0,0001
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,04 16,67 0,0022 0,0002
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0,04 2,94 0,0022 -0,0001
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0022 0,0022
US3128M7UU82 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,04 -5,41 0,0022 -0,0002
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,04 0,00 0,0022 -0,0001
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,03 47,83 0,0022 0,0006
SM / СМ Энергетическая Компания 0,03 112,50 0,0022 0,0011
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,03 0,00 0,0022 -0,0001
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,03 3,03 0,0022 -0,0001
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,03 120,00 0,0021 0,0010
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,03 0,00 0,0021 -0,0001
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 0,03 57,14 0,0021 0,0007
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,03 6,45 0,0021 -0,0000
US90290MAE12 / США Foods Inc. 0,03 32,00 0,0021 0,0004
US90290MAG69 / США Foods Inc. 0,03 3,13 0,0021 -0,0001
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,03 0,00 0,0020 -0,0001
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,03 0,00 0,0020 -0,0001
US31390CTB27 / ФНМА 30 лет 0,03 -3,03 0,0020 -0,0002
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,03 39,13 0,0020 0,0005
US92943HAB50 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,03 0,00 0,0020 -0,0001
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AG96) 0,03 52,38 0,0020 0,0006
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,03 0,00 0,0020 -0,0001
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,03 3,23 0,0020 -0,0001
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,03 77,78 0,0020 0,0008
WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (US55903VBW28) 0,03 0,0020 0,0020
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,03 72,22 0,0020 0,0007
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,03 287,50 0,0020 0,0014
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,03 72,22 0,0020 0,0007
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAT63) 0,03 47,62 0,0020 0,0005
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / DBT (US58064LAA26) 0,03 93,75 0,0019 0,0009
US3128LXB909 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,12 0,0019 -0,0002
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,03 210,00 0,0019 0,0013
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) 0,03 82,35 0,0019 0,0008
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) 0,03 244,44 0,0019 0,0013
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,03 72,22 0,0019 0,0007
ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) 0,03 3,33 0,0019 -0,0001
CA BUYER / ATLANTICA SUSTAINABLE / DBT (US13005HAA86) 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,0019 0,0019
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,03 66,67 0,0019 0,0007
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,03 42,86 0,0019 0,0005
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,03 233,33 0,0019 0,0013
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,03 87,50 0,0019 0,0008
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,03 76,47 0,0019 0,0008
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,03 3,45 0,0019 -0,0001
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,03 150,00 0,0019 0,0011
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,03 0,0019 0,0019
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,03 50,00 0,0019 0,0006
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,03 3,45 0,0019 -0,0001
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,03 0,0019 0,0019
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 0,03 0,0019 0,0019
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,03 3,57 0,0018 -0,0001
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,03 0,00 0,0018 -0,0001
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,03 3,57 0,0018 -0,0001
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 0,0018 -0,0001
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,03 3,70 0,0018 -0,0000
PARK INTERMEDIATE HLDS/PK DOM / DBT (US70052LAD55) 0,03 100,00 0,0018 0,0009
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,03 115,38 0,0018 0,0009
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,03 55,56 0,0018 0,0005
US3128MJJ768 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,03 0,00 0,0018 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 180,00 0,0018 0,0010
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,03 12,00 0,0018 0,0001
US40410KAA34 / HB Фуллер Ко 0,03 3,70 0,0017 -0,0001
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,03 0,00 0,0017 -0,0001
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,03 28,57 0,0017 0,0003
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,03 0,00 0,0017 -0,0001
US670001AG19 / Новелис Корп 0,03 0,00 0,0017 -0,0001
US3128L7JR92 / ФГОЛД 30 лет 0,03 -6,90 0,0017 -0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0017 0,0017
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,03 0,00 0,0017 -0,0001
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,0017 0,0017
CLARIOS GLOBAL LP / DBT (US18060TAD72) 0,03 200,00 0,0017 0,0011
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 0,03 0,00 0,0017 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 188,89 0,0017 0,0010
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,03 0,0017 0,0017
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,03 -21,21 0,0017 -0,0005
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,03 0,00 0,0016 -0,0001
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 136,36 0,0016 0,0009
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,03 4,00 0,0016 -0,0001
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,03 0,00 0,0016 -0,0001
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,03 4,00 0,0016 -0,0000
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,0016 -0,0001
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAB72) 0,03 0,0016 0,0016
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,03 0,00 0,0016 -0,0001
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,03 0,00 0,0016 -0,0001
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,03 -87,24 0,0016 -0,0114
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,02 -4,00 0,0016 -0,0001
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,02 118,18 0,0015 0,0008
US3128M8Q237 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,02 -4,00 0,0015 -0,0001
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,09 0,0015 0,0000
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,02 26,32 0,0015 0,0003
US3138XWD471 / ФНМА 30 лет 0,02 -4,00 0,0015 -0,0002
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 0,02 200,00 0,0015 0,0010
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,02 4,35 0,0015 -0,0001
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,02 4,35 0,0015 -0,0001
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,02 4,35 0,0015 -0,0001
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BU / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0015 0,0015
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,02 -52,08 0,0015 -0,0017
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,02 64,29 0,0015 0,0005
RHP HOTEL PROPERTIES LP / DBT (US749571AL97) 0,02 0,0015 0,0015
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US552747AC12 / MFRA_21-INV1 0,02 -11,54 0,0015 -0,0003
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,02 4,55 0,0014 -0,0001
AVIS BUDGET CAR RENTAL/AVIS BUDGET / DBT (US053773BJ51) 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,02 4,76 0,0014 -0,0000
SS&C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,02 120,00 0,0014 0,0007
US458665AS53 / Интерфейс Инк 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US3128KTAF72 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,02 4,76 0,0014 -0,0000
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. 0,02 5,00 0,0014 -0,0000
US76119CAC55 / РМЛТ_20-1 0,02 -32,26 0,0014 -0,0007
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,02 0,0014 0,0014
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,02 5,00 0,0013 -0,0000
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 0,02 5,00 0,0013 -0,0000
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,02 5,00 0,0013 -0,0000
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN / DBT (US004961AA64) 0,02 0,0013 0,0013
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,02 40,00 0,0013 0,0003
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,02 5,00 0,0013 -0,0000
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC / DBT (US77340RAU14) 0,02 66,67 0,0013 0,0005
US3138EPE341 / ФНМА 15 лет 0,02 -9,09 0,0013 -0,0002
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,02 0,0013 0,0013
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,02 100,00 0,0013 0,0006
EMRLD BORROWER LP / DBT (US26873CAB81) 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAK98) 0,02 0,0013 0,0013
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 122,22 0,0013 0,0007
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,02 33,33 0,0013 0,0003
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,02 -47,37 0,0013 -0,0013
ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) 0,02 66,67 0,0013 0,0004
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
US3128M7Y597 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -9,09 0,0013 -0,0002
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 5.0 / LON (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0013 0,0013
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,02 5,26 0,0013 -0,0000
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,02 5,26 0,0013 -0,0000
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,02 11,11 0,0013 0,0000
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,02 150,00 0,0012 0,0007
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,02 0,0012 0,0012
US69548RAG92 / ОПЛАЧЕНО_23-7 0,02 -91,48 0,0012 -0,0136
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,02 5,56 0,0012 -0,0000
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD / DBT (US00687YAD76) 0,02 157,14 0,0011 0,0007
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,02 5,88 0,0011 -0,0000
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
ULTIMATE SOFTWARE UKG TLB 3.00 / LON (US89841EAB11) 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,02 -15,00 0,0011 -0,0003
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 0,02 0,0011 0,0011
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,02 6,25 0,0011 -0,0000
US3138AKT744 / ФНМА 15 лет 0,02 -22,73 0,0011 -0,0004
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,02 -66,67 0,0011 -0,0029
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
US80282YAF34 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,02 -90,91 0,0011 -0,0106
SM / СМ Энергетическая Компания 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,02 100,00 0,0010 0,0005
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) 0,02 0,0010 0,0010
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,88 0,0010 -0,0002
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US31391MDQ33 / ФНМА 30 лет 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
SVC / Доверие к свойствам службы 0,02 0,0010 0,0010
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0010 -0,0000
US31414PKT56 / ФНМА 30 лет 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,02 7,14 0,0010 -0,0000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAG86) 0,02 7,14 0,0010 -0,0000
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,02 7,14 0,0009 -0,0000
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,02 7,14 0,0009 -0,0000
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,02 0,00 0,0009 -0,0001
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,02 7,14 0,0009 -0,0000
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3128M73M60 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -6,67 0,0009 -0,0001
US31383KD386 / ФНМА 30 лет 0,01 -6,67 0,0009 -0,0001
US3138WGC692 / ФНМА 30 лет 0,01 -6,67 0,0009 -0,0001
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,01 7,69 0,0009 -0,0000
CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,01 600,00 0,0009 0,0007
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,01 7,69 0,0009 -0,0000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY / DBT (US432833AR23) 0,01 7,69 0,0009 -0,0000
US552747AB39 / MFRA_21-INV1 0,01 -13,33 0,0009 -0,0002
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAV19) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,01 8,33 0,0008 -0,0000
TRUIST (MCGRIFF) INS TLB 2LN 4.75 / LON (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBP59) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,0008 0,0008
US3128MJMT49 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,01 0,0008 0,0008
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,09 0,0008 -0,0000
US3128M8TT12 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31390GFJ13 / ФНМА 30 лет 0,01 -8,33 0,0007 -0,0001
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,01 10,00 0,0007 -0,0000
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3128MJLX69 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -9,09 0,0007 -0,0001
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AF79) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31379YKX03 / ФНМА 30 лет 0,01 -9,09 0,0007 -0,0001
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 0,01 0,0007 0,0007
US3128M7HT66 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
GATES CORPORATION / DBT (US367398AA27) 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
DIGICERT INC 2ND LN TL 7.0 / LON (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US31391VUW17 / ФНМА 30 лет 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,01 11,11 0,0006 -0,0000
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP / DBT (US428102AH01) 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,01 0,0006 0,0006
US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3128M6VG07 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G04815 5.00000000 0,01 -10,00 0,0006 -0,0001
US31385JNA24 / ФНМА 30 лет 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3128M6JM13 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G04468 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,01 12,50 0,0006 -0,0000
AMERICAN AIRLINES INC TLB 3.25 / LON (US02376CBT18) 0,01 0,0006 0,0006
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AH36) 0,01 -11,11 0,0006 -0,0000
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,01 100,00 0,0006 0,0002
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,01 0,0005 0,0005
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0005 0,0005
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0005 0,0005
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31283HR723 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,01 -12,50 0,0005 -0,0001
US31287RQW24 / ФГОЛД 30 лет 0,01 -36,36 0,0005 -0,0003
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,01 16,67 0,0004 -0,0000
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED / DBT (US032177AK30) 0,01 16,67 0,0004 -0,0000
US071734AK34 / Bausch Health Cos Inc. 0,01 16,67 0,0004 -0,0000
US3138EMT767 / ФНМА 15 лет 0,01 -12,50 0,0004 -0,0001
US3138EMT502 / ФНМА 15 лет 0,01 -12,50 0,0004 -0,0001
US3138EMT437 / ФНМА 15 лет 0,01 -12,50 0,0004 -0,0001
US3138EMT353 / ФНМА 15 лет 0,01 -12,50 0,0004 -0,0001
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128L6W701 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,0004 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0004 0,0004
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0004 0,0004
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31383RF493 / ФНМА 30 лет 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128M4XX63 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 20,00 0,0004 -0,0000
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,01 -14,29 0,0004 -0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,01 -44,44 0,0004 -0,0004
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,0004 0,0004
US31574PAA30 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,01 -44,44 0,0003 -0,0003
US3138EHJU74 / ФНМА 15 лет 0,01 -28,57 0,0003 -0,0002
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 25,00 0,0003 -0,0000
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 25,00 0,0003 -0,0000
US3128M8AK04 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,00 -20,00 0,0003 -0,0000
US312939A504 / ФГОЛД 30 лет 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31391BUW52 / ФНМА 30 лет 0,00 -50,00 0,0003 -0,0003
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,00 -82,35 0,0002 -0,0010
US3128L6MK20 / ФГОЛД 30 лет 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US91682CAA53 / УПСПТ_21-СТ2 0,00 -80,00 0,0002 -0,0005
US3128LAJA94 / ФГОЛД 30 лет 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31287YVF86 / ФГОЛД 30 лет 0,00 -71,43 0,0002 -0,0003
US31385H7A47 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31380HST58 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312936Y500 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M8CC69 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31371FGC05 / ФНМА 30 лет 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US31385B5A91 / ФНМА 30 лет 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US3128M7E441 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,00 0,0000 -0,0000
US31374TNX36 / ФНМА 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
CSX / Корпорация CSX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0913
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2066
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0007 -0,0007