Основная статистика
Стоимость портфеля $ 515 351 853
Текущие позиции 466
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд возможностей получения дохода, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 466 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 515 351 853 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Income Opportunities Fund Class 3: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration High Yield ETF (US:HYSD) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Income Opportunities Fund Class 3 включают в себя Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration High Yield ETF (US:HYSD) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 5,59 1,0782 1,0782
7,25 7,25 1,3988 0,6856
2,41 0,4659 0,4659
2,04 0,3935 0,3935
1,92 0,3696 0,3696
1,81 0,3496 0,3496
1,79 0,3453 0,3453
1,30 0,2510 0,2510
1,30 0,2501 0,2501
1,23 0,2380 0,2380
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,01 0,1946 -0,4516
1,77 0,3422 -0,4062
2,04 0,3937 -0,2661
0,74 0,1434 -0,2609
0,77 0,1483 -0,2566
0,71 0,1379 -0,2124
1,28 0,2472 -0,2113
0,77 0,1483 -0,2067
1,29 0,2485 -0,2050
1,04 0,2000 -0,1995
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 7,25 98,15 7,25 98,20 1,3988 0,6856
HYSD / Columbia ETF Trust I - Columbia Short Duration High Yield ETF 0,28 5,59 1,0782 1,0782
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,06 4,61 0,7835 0,0267
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 4,03 3,79 0,7766 0,0207
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 3,42 2,28 0,6592 0,0081
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 3,32 2,25 0,6406 0,0076
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,21 4,70 0,6190 0,0216
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 3,18 1,73 0,6133 0,0042
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 3,11 1,40 0,6007 0,0023
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 3,10 1,54 0,5975 0,0031
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,03 17,60 0,5853 0,0825
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 2,90 1,22 0,5592 0,0010
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 2,84 4,29 0,5486 0,0171
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 2,80 -2,27 0,5407 -0,0183
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 2,73 1,41 0,5266 0,0020
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 2,72 5,54 0,5253 0,0224
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 2,69 4,87 0,5199 0,0190
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 2,65 2,32 0,5114 0,0063
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 2,64 1,54 0,5102 0,0025
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAR33) 2,64 2,53 0,5092 0,0076
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 2,62 2,46 0,5057 0,0070
SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) 2,62 29,69 0,5057 0,1117
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 2,62 1,43 0,5051 0,0019
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 2,61 -21,97 0,5039 -0,1484
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 2,61 0,97 0,5026 -0,0003
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 2,54 64,59 0,4897 0,1890
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES/PFG / DBT (US74387UAK79) 2,51 24,67 0,4847 0,0919
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 2,48 1,06 0,4790 0,0002
HRI / Херк Холдингс Инк. 2,41 0,4659 0,4659
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 2,40 12,84 0,4630 0,0484
CONSTELLIUM SE / DBT (US21039CAD65) 2,38 -14,85 0,4591 -0,0857
1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) 2,36 1,42 0,4553 0,0018
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAC42) 2,35 32,39 0,4536 0,1075
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 2,33 -29,99 0,4487 -0,1987
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 2,31 1,94 0,4453 0,0040
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 2,28 -9,32 0,4392 -0,0502
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 2,25 9,39 0,4341 0,0332
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 2,21 3,81 0,4260 0,0115
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 2,19 3,79 0,4224 0,0112
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 2,18 6,02 0,4214 0,0198
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 2,17 2,51 0,4177 0,0060
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 2,15 3,71 0,4150 0,0107
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 2,13 5,65 0,4115 0,0179
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 2,11 3,94 0,4069 0,0115
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 2,10 2,14 0,4047 0,0044
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 2,10 51,92 0,4042 0,1353
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 2,09 3,51 0,4039 0,0098
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 2,09 2,45 0,4038 0,0057
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 2,09 -24,31 0,4025 -0,1348
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 2,08 1,31 0,4017 0,0011
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 2,08 0,10 0,4016 -0,0038
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 2,08 2,17 0,4006 0,0044
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP / DBT (US941130AD86) 2,07 3,91 0,3998 0,0110
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 2,07 0,49 0,3990 -0,0021
US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. 2,04 -39,73 0,3937 -0,2661
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,04 -12,33 0,3937 -0,0599
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 2,04 0,3935 0,3935
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 2,02 -20,38 0,3898 -0,1048
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAG07) 2,02 -0,30 0,3891 -0,0051
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 2,00 -19,58 0,3868 -0,0991
SATS / Корпорация ЭхоСтар 2,00 -2,20 0,3854 -0,0127
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 1,94 2,33 0,3736 0,0048
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 1,93 3,21 0,3722 0,0080
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 1,92 12,31 0,3697 0,0370
BROADSTREET PARTNERS INC TLB 3.0 / LON (000000000) 1,92 0,3696 0,3696
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,91 -27,85 0,3680 -0,1473
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,90 2,54 0,3657 0,0053
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 28,38 0,3632 0,0773
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) 1,88 3,24 0,3630 0,0077
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,88 2,73 0,3629 0,0061
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 1,88 2,57 0,3625 0,0053
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 1,88 1,46 0,3622 0,0014
GENESEE & WYOMING INC / DBT (US371559AB15) 1,86 2,31 0,3598 0,0044
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,86 3,33 0,3590 0,0080
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) 1,85 2,32 0,3574 0,0045
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 1,85 3,41 0,3568 0,0082
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS/ION CORP / DBT (US42329HAB42) 1,85 3,30 0,3567 0,0080
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 1,84 1,55 0,3541 0,0017
HILCORP ENERGY I LP / DBT (US431318BG88) 1,83 2,46 0,3532 0,0049
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 1,83 4,51 0,3531 0,0117
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) 1,82 3,71 0,3508 0,0090
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL / DBT (US46205YAB74) 1,82 2,66 0,3506 0,0054
AMENTUM HOLDINGS INC / DBT (US02352BAA35) 1,81 19,28 0,3499 0,0534
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL / DBT (US505742AS58) 1,81 0,3496 0,3496
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 1,81 -6,38 0,3484 -0,0276
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,81 1,35 0,3484 0,0010
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 1,80 1,30 0,3470 0,0010
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 0,3453 0,3453
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 1,78 0,90 0,3443 -0,0004
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 1,77 -53,82 0,3422 -0,4062
INEOS FINANCE PLC / DBT (US44984WAJ62) 1,76 77,30 0,3390 0,1458
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 1,75 4,05 0,3374 0,0098
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,69 1,62 0,3267 0,0019
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / DBT (US76883NAA90) 1,68 1,82 0,3234 0,0025
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 1,64 10,36 0,3165 0,0268
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 1,62 0,56 0,3130 -0,0015
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAG32) 1,62 24,90 0,3126 0,0597
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 1,61 -37,38 0,3108 -0,1905
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 1,60 -21,19 0,3094 -0,0872
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 1,60 3,17 0,3080 0,0064
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 1,59 4,19 0,3075 0,0093
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) 1,59 1,66 0,3075 0,0020
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,59 2,72 0,3058 0,0050
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,58 6,17 0,3058 0,0148
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 1,58 -23,59 0,3051 -0,0983
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAR56) 1,58 2,41 0,3040 0,0041
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,57 1,69 0,3028 0,0019
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 1,57 1,89 0,3025 0,0027
US21039CAB00 / Констеллиум SE 1,57 3,50 0,3023 0,0073
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,55 1,24 0,2994 0,0006
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 1,55 -38,82 0,2990 -0,1946
CD&R SMOKEY BUYER INC / DBT (US12515KAA60) 1,53 -7,20 0,2959 -0,0262
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / DBT (US58064LAA26) 1,53 98,83 0,2954 0,1452
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 1,52 -1,62 0,2928 -0,0079
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 1,50 48,27 0,2893 0,0922
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 1,48 3,28 0,2858 0,0063
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 1,43 2,44 0,2760 0,0037
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 1,42 28,22 0,2745 0,0581
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 1,42 -4,32 0,2736 -0,0153
ARDONAGH FINCO LTD / DBT (US039853AA46) 1,40 80,21 0,2706 0,1188
SELECT MEDICAL CORPORATION / DBT (US816196AV14) 1,39 3,19 0,2686 0,0056
WINDSTREAM ESCROW LLC / DBT (US97381AAA07) 1,36 2,80 0,2619 0,0045
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAU36) 1,35 0,52 0,2613 -0,0015
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 1,35 1,58 0,2609 0,0015
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,35 5,16 0,2599 0,0103
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 1,35 3,30 0,2595 0,0056
US879369AG12 / Телефлекс Инк 1,34 2,44 0,2588 0,0035
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 1,34 1,67 0,2581 0,0017
US103557AC88 / Бойн США Инк. 1,34 2,93 0,2579 0,0048
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 1,34 2,22 0,2577 0,0031
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,34 2,46 0,2576 0,0035
US63938CAM01 / Навиент Корп 1,33 3,57 0,2574 0,0062
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 1,33 3,81 0,2574 0,0069
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. 1,33 5,04 0,2573 0,0099
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 1,33 -35,25 0,2571 -0,1440
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,33 4,63 0,2570 0,0088
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,33 0,68 0,2570 -0,0008
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 1,33 2,70 0,2568 0,0042
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAG86) 1,33 3,83 0,2567 0,0068
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 1,33 3,03 0,2563 0,0049
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 1,32 1,93 0,2554 0,0023
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,32 1,69 0,2550 0,0018
WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) 1,32 3,29 0,2548 0,0057
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 1,32 6,89 0,2544 0,0139
MEDLINE BORROWER LP / DBT (US58506DAA63) 1,32 1,31 0,2543 0,0007
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,32 1,70 0,2543 0,0016
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 1,32 2,02 0,2541 0,0026
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 1,32 0,84 0,2540 -0,0005
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 1,31 1,55 0,2535 0,0013
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) 1,31 2,26 0,2534 0,0029
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAQ73) 1,31 1,71 0,2531 0,0017
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 1,31 1,16 0,2525 0,0003
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 1,30 2,44 0,2518 0,0036
USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 1,30 0,77 0,2512 -0,0006
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 0,2510 0,2510
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 1,30 1,49 0,2502 0,0013
03077JAA8 / ООО «Америгас Финанс» 6,75% 20.05.20 1,30 0,2501 0,2501
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 1,30 1,49 0,2501 0,0010
CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP / DBT (US20600DAA19) 1,30 1,97 0,2501 0,0021
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,29 -44,67 0,2485 -0,2050
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 1,29 -0,08 0,2485 -0,0027
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 1,28 33,61 0,2478 0,0605
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,28 -45,54 0,2472 -0,2113
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 1,27 -1,63 0,2442 -0,0066
SM / СМ Энергетическая Компания 1,27 0,24 0,2442 -0,0019
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,26 23,51 0,2433 0,0442
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 1,26 51,62 0,2432 0,0812
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 1,25 -0,88 0,2403 -0,0047
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 1,24 -36,13 0,2400 -0,1395
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 1,24 4,57 0,2385 0,0081
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 1,23 0,2380 0,2380
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 2,52 0,2355 0,0034
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,22 2,09 0,2354 0,0026
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 1,19 0,2302 0,2302
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,19 3,74 0,2302 0,0060
LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) 1,19 7,39 0,2301 0,0137
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 24,50 0,2294 0,0431
ULTIMATE SOFTWARE UKG TLB 3.00 / LON (US89841EAB11) 1,17 0,43 0,2257 -0,0015
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 54,83 0,2257 0,0784
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 1,14 0,2195 0,2195
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 1,12 2,65 0,2168 0,0034
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BU / DBT (US053773BK25) 1,12 0,2168 0,2168
CLARIOS GLOBAL LP / DBT (US18060TAD72) 1,12 10,14 0,2161 0,0180
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,09 0,64 0,2110 -0,0007
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 1,08 7,13 0,2088 0,0120
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 1,08 -6,09 0,2083 -0,0156
US62886EBA55 / Корпорация НКР 1,08 3,46 0,2078 0,0049
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 1,07 3,37 0,2074 0,0047
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 3,68 0,2070 0,0053
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP/DELEK / DBT (US24665FAE25) 1,07 0,2069 0,2069
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 1,07 2,88 0,2067 0,0036
VMED O2 UK FINANCING I PLC / DBT (US92858RAD26) 1,07 3,38 0,2067 0,0047
US670001AH91 / Новелис Корп 1,07 3,30 0,2056 0,0046
SS&C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) 1,06 2,70 0,2053 0,0032
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 1,06 3,10 0,2053 0,0040
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,2053 0,2053
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 1,06 3,10 0,2052 0,0041
RYAN SPECIALTY LLC / DBT (US78351GAA31) 1,06 1,92 0,2052 0,0019
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 1,06 4,32 0,2050 0,0065
MTN / Вейл Резортс, Инк. 1,06 2,31 0,2048 0,0025
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 1,06 1,43 0,2047 0,0007
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 1,06 1,92 0,2047 0,0018
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAT63) 1,06 2,42 0,2043 0,0028
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 1,06 1,73 0,2043 0,0015
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) 1,06 -10,27 0,2041 -0,0257
US670001AE60 / Новелис Корп 1,06 3,02 0,2040 0,0040
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 1,06 2,73 0,2036 0,0034
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 1,05 4,77 0,2035 0,0074
ESAB / Корпорация ЭСАБ 1,05 0,86 0,2035 -0,0002
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / DBT (US34417VAA52) 1,05 3,54 0,2035 0,0050
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 1,05 3,43 0,2034 0,0047
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 1,05 2,94 0,2028 0,0038
CA BUYER / ATLANTICA SUSTAINABLE / DBT (US13005HAA86) 1,05 3,25 0,2024 0,0044
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 1,05 1,45 0,2022 0,0009
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 1,05 0,2021 0,2021
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 1,05 2,75 0,2020 0,0033
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 1,05 0,67 0,2017 -0,0008
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 1,04 0,87 0,2016 -0,0003
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 1,04 0,87 0,2013 -0,0002
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 1,04 2,36 0,2013 0,0026
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 64,14 0,2006 0,0771
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAR08) 1,04 1,86 0,2006 0,0017
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 1,04 1,17 0,2001 0,0002
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,04 -49,44 0,2000 -0,1995
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 1,03 32,95 0,1986 0,0477
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 1,03 -5,69 0,1983 -0,0141
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAL71) 1,03 0,1983 0,1983
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 1,03 1,99 0,1981 0,0019
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 1,03 48,27 0,1980 0,0630
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 1,03 0,1978 0,1978
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 1,02 -33,55 0,1973 -0,1027
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 1,02 34,17 0,1971 0,0486
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 1,02 0,1963 0,1963
LADDER CAPITAL FIN HLDGS LLLP / DBT (US505742AR75) 1,01 -20,49 0,1956 -0,0529
UKG INC / DBT (US90279XAA00) 1,01 -69,59 0,1946 -0,4516
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 1,00 -0,30 0,1938 -0,0025
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 32,58 0,1933 0,0460
US501797AW48 / L Brands Inc. 1,00 -35,65 0,1931 -0,1099
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 1,00 -0,50 0,1925 -0,0030
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,00 1,63 0,1923 0,0012
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,99 0,1913 0,1913
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,99 -14,42 0,1902 -0,0342
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,95 1,82 0,1836 0,0015
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,91 0,1757 0,1757
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,91 1,23 0,1750 0,0002
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 3,14 0,1714 0,0035
WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (US55903VBW28) 0,88 0,1702 0,1702
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,88 24,72 0,1696 0,0323
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 8,63 0,1677 0,0117
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,1653 0,1653
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,86 -17,63 0,1650 -0,0374
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,85 1,56 0,1637 0,0010
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,84 3,97 0,1620 0,0046
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 0,83 7,47 0,1611 0,0096
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,82 3,91 0,1592 0,0044
MCAFEE CORP TLB1 3.0 / LON (US57906HAF47) 0,82 1,61 0,1586 0,0008
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,81 2,91 0,1571 0,0028
US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,81 3,32 0,1561 0,0034
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,81 5,07 0,1560 0,0061
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,81 12,57 0,1556 0,0159
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,81 2,81 0,1555 0,0028
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,81 1,39 0,1553 0,0006
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,81 4,95 0,1553 0,0057
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,80 1,77 0,1552 0,0011
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AG96) 0,80 2,04 0,1549 0,0015
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,80 2,04 0,1548 0,0014
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,80 3,89 0,1547 0,0043
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,80 2,70 0,1545 0,0025
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,80 3,37 0,1541 0,0036
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,80 1,40 0,1539 0,0006
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 0,80 1,14 0,1537 0,0001
DAR / ДАТРОН АГ 0,80 1,02 0,1536 -0,0000
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) 0,80 1,79 0,1535 0,0012
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,79 2,06 0,1533 0,0016
RHP HOTEL PROPERTIES LP/RHP FIN / DBT (US749571AK15) 0,79 2,99 0,1532 0,0029
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,79 3,94 0,1530 0,0044
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,79 2,46 0,1529 0,0022
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,79 2,59 0,1527 0,0023
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0,79 2,73 0,1527 0,0025
RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) 0,79 -38,44 0,1527 -0,0978
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 3,54 0,1525 0,0038
METHANEX US OPERATIONS INC / DBT (US59151LAA44) 0,79 2,33 0,1523 0,0019
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,79 0,13 0,1522 -0,0012
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,79 2,34 0,1522 0,0019
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,79 0,77 0,1521 -0,0004
US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» 0,79 6,06 0,1518 0,0071
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 0,78 -0,25 0,1514 -0,0019
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,78 1,29 0,1513 0,0003
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,78 1,42 0,1512 0,0007
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,78 2,23 0,1507 0,0019
EMRLD BORROWER LP / DBT (US26873CAB81) 0,78 2,91 0,1504 0,0028
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) 0,78 1,70 0,1503 0,0009
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,78 0,39 0,1503 -0,0010
ASCEND LEARNING LLC TLB 3.0 / LON (US04349HAN44) 0,78 1,04 0,1502 -0,0000
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,78 1,30 0,1501 0,0003
GATES CORPORATION / DBT (US367398AA27) 0,78 1,97 0,1498 0,0014
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,78 2,92 0,1496 0,0027
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,78 1,44 0,1495 0,0006
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,77 6,18 0,1492 0,0073
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,1490 0,1490
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,77 -50,95 0,1490 -0,1580
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,77 0,78 0,1489 -0,0002
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,77 0,65 0,1484 -0,0007
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,77 -63,02 0,1483 -0,2566
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,77 -57,83 0,1483 -0,2067
SM / СМ Энергетическая Компания 0,77 1,06 0,1479 0,0001
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,76 -40,13 0,1476 -0,1013
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) 0,76 0,40 0,1471 -0,0010
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 0,76 1,88 0,1468 0,0013
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,76 -39,52 0,1466 -0,0981
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,76 0,13 0,1462 -0,0013
US98953GAD79 / Зигго Бонд Ко Б.В. 0,76 -2,20 0,1460 -0,0022
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,76 0,27 0,1459 -0,0012
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) 0,75 0,1453 0,1453
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,74 -64,18 0,1434 -0,2609
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,74 -43,68 0,1418 -0,1126
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,71 -60,27 0,1379 -0,2124
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,70 139,25 0,1353 0,0543
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,69 2,99 0,1333 0,0026
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,69 0,1329 0,1329
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,67 0,1292 0,1292
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAB72) 0,66 0,1281 0,1281
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,66 0,1277 0,1277
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,64 0,31 0,1239 -0,0009
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,63 -3,85 0,1208 -0,0060
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,62 4,01 0,1204 0,0034
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD / DBT (US039956AA59) 0,62 0,1202 0,1202
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAF58) 0,62 4,01 0,1201 0,0035
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 0,62 -38,61 0,1197 -0,0774
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,61 7,08 0,1168 0,0066
US879369AF39 / Телефлекс Инк 0,59 1,89 0,1144 0,0008
SVC / Доверие к свойствам службы 0,59 0,1131 0,1131
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,58 0,17 0,1128 -0,0008
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AH36) 0,58 -1,19 0,1123 -0,0024
RHP HOTEL PROPERTIES LP / DBT (US749571AL97) 0,57 0,1100 0,1100
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,57 3,67 0,1091 0,0028
AMERICAN AIRLINES INC TLB 3.25 / LON (US02376CBT18) 0,55 0,1067 0,1067
PERFORMANCE FOOD GROUP INC / DBT (US71376LAF76) 0,55 2,80 0,1063 0,0018
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) 0,55 2,82 0,1057 0,0019
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,1054 0,1054
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,54 4,68 0,1037 0,0036
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAB96) 0,54 1,51 0,1037 0,0004
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,54 3,08 0,1034 0,0021
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,54 1,33 0,1034 0,0004
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,53 0,95 0,1030 0,0000
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,53 2,70 0,1029 0,0017
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,53 3,50 0,1028 0,0024
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY / DBT (US432833AR23) 0,53 2,91 0,1024 0,0019
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,53 2,72 0,1019 0,0016
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,53 2,13 0,1018 0,0012
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,53 2,53 0,1017 0,0015
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 0,53 1,15 0,1016 0,0001
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,52 1,16 0,1012 0,0000
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,52 0,00 0,1010 -0,0011
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAV19) 0,52 0,39 0,1006 -0,0006
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAA99) 0,52 0,1001 0,1001
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,52 -49,01 0,0999 -0,0979
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,52 3,82 0,0998 0,0027
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,52 -49,51 0,0997 -0,1000
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,52 2,58 0,0997 0,0015
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN / DBT (US004961AA64) 0,52 0,0994 0,0994
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAD25) 0,51 -65,60 0,0993 -0,1920
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,51 -49,26 0,0992 -0,0983
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,51 1,79 0,0991 0,0008
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,51 0,0991 0,0991
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,51 0,98 0,0991 -0,0000
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,51 -60,72 0,0991 -0,1556
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,51 -0,58 0,0989 -0,0015
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,51 2,20 0,0986 0,0012
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,51 1,80 0,0985 0,0008
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,51 -0,20 0,0982 -0,0011
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AF14) 0,51 -34,03 0,0982 -0,0521
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,51 636,23 0,0980 0,0844
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,50 1,82 0,0974 0,0008
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 0,49 1,23 0,0955 0,0003
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 0,49 0,0945 0,0945
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,45 4,63 0,0873 0,0030
US615394AM52 / Муг Инк 0,44 1,40 0,0842 0,0003
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC / DBT (US77340RAU14) 0,43 2,61 0,0834 0,0012
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 0,42 0,0814 0,0814
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,42 2,20 0,0808 0,0009
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,42 3,99 0,0805 0,0023
US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,41 2,24 0,0792 0,0010
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,40 2,06 0,0767 0,0007
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,40 890,00 0,0765 0,0687
CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) 0,39 0,0751 0,0751
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP / DBT (US428102AH01) 0,38 0,80 0,0728 -0,0001
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,38 1,89 0,0728 0,0005
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 0,37 -0,27 0,0715 -0,0010
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,36 0,55 0,0703 -0,0003
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC / DBT (US853191AA25) 0,35 2,31 0,0683 0,0009
US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК 0,35 -2,82 0,0666 -0,0026
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,33 1,52 0,0644 0,0004
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 0,33 1,22 0,0640 0,0002
ION TRADING TECHNOLOGIES TLB 3.5 / LON (000000000) 0,33 0,0640 0,0640
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 0,33 1,56 0,0628 0,0004
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,31 3,31 0,0602 0,0012
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) 0,31 2,68 0,0593 0,0010
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 0,31 2,00 0,0591 0,0006
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,30 2,36 0,0587 0,0007
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,30 1,34 0,0585 0,0002
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,30 5,59 0,0583 0,0025
US436440AM32 / Хологик Инк 0,29 1,41 0,0555 0,0001
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,29 2,89 0,0551 0,0010
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,28 0,35 0,0548 -0,0004
US670001AG19 / Новелис Корп 0,28 1,82 0,0539 0,0003
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,28 4,53 0,0536 0,0018
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,28 1,10 0,0531 -0,0000
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,27 3,85 0,0522 0,0014
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD / DBT (US00687YAD76) 0,27 1,90 0,0517 0,0005
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,27 1,53 0,0514 0,0002
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED / DBT (US032177AK30) 0,26 2,38 0,0498 0,0006
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,25 0,00 0,0492 -0,0004
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,01 0,0490 0,0004
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAK98) 0,25 0,0489 0,0489
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBP59) 0,25 0,81 0,0483 -0,0001
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,25 0,0479 0,0479
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,25 24,62 0,0479 0,0090
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,24 1,25 0,0470 0,0002
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,23 0,43 0,0453 -0,0002
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0434 0,0434
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,22 0,0433 0,0433
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc. 0,21 0,49 0,0400 -0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0393 0,0393
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,20 1,52 0,0386 0,0001
US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. 0,20 1,04 0,0377 -0,0001
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,19 1,59 0,0371 0,0001
US90290MAG69 / США Foods Inc. 0,19 0,53 0,0363 -0,0001
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,19 3,91 0,0360 0,0011
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,18 8,38 0,0351 0,0025
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,17 4,32 0,0326 0,0009
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AF79) 0,17 0,61 0,0320 -0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 3,77 0,0320 0,0008
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,16 68,42 0,0310 -0,0203
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,16 3,90 0,0310 0,0010
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,16 0,0310 0,0310
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,15 2,67 0,0298 0,0004
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,15 1,32 0,0297 0,0001
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,15 0,0295 0,0295
US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,15 0,68 0,0289 0,0000
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,15 2,84 0,0281 0,0005
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,14 0,0278 0,0278
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,14 0,00 0,0265 -0,0003
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,14 206,82 0,0261 -0,0038
US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. 0,12 -71,30 0,0240 -0,0603
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,11 3,74 0,0215 0,0005
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,11 3,85 0,0209 0,0006
US40410KAA34 / HB Фуллер Ко 0,11 1,94 0,0203 0,0002
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,08 0,00 0,0158 -0,0001
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,08 2,56 0,0155 0,0003
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,08 0,0150 0,0150
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,08 1,33 0,0148 0,0001
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,08 1,35 0,0146 0,0001
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,06 1,79 0,0111 0,0000
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,06 1,82 0,0109 0,0001
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,05 2,08 0,0096 0,0002
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,03 3,23 0,0063 0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,57 0,0056 0,0000
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,02 -73,42 0,0041 -0,0114
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0040 0,0002
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0014 0,0000
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US550060AA58 / ЛЕБЕРМЕНС, КОМПАНИЯ ПО ВЗАИМНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 0,00 0,0001 -0,0000
TSAT / Корпорация Телесат 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US550060AD97 / ЛЕБЕРМЕНС, КОМПАНИЯ ПО ВЗАИМНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 0,00 0,0000 -0,0000
US98951V1044 / ЗИФФ ДЭВИС ХОЛДИНГС ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
405990425 / Хейтс Кросс Коммуникейшнз Инк 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US131ESC9C17 / CALPINE CORP - ЭСКРОУ 4 6,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000