Основная статистика
Стоимость портфеля $ 410 041 777
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Концентрик Уэлтс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 410 041 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Concentric Wealth Management, Llc: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Новые должности Concentric Wealth Management, Llc включают в себя California BanCorp. (US:BCAL) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .

Концентрик Уэлтс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 13,88 3,3842 0,3865
0,04 1,60 0,3893 0,3191
0,02 4,24 1,0347 0,2294
0,07 11,14 2,7159 0,2188
0,08 7,68 1,8732 0,1918
0,06 7,02 1,7117 0,1752
0,01 4,54 1,1074 0,1700
0,03 3,54 0,8635 0,1597
0,08 4,90 1,1950 0,1504
0,05 2,83 0,6902 0,1370
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 12,06 2,9403 -0,5361
0,03 13,70 3,3418 -0,4517
0,02 6,43 1,5680 -0,2900
0,06 3,69 0,9005 -0,1566
0,09 5,26 1,2819 -0,1544
0,04 5,37 1,3105 -0,1333
0,01 5,83 1,4213 -0,1329
0,01 3,97 0,9670 -0,1284
0,04 2,96 0,7222 -0,1054
0,03 8,39 2,0450 -0,0954
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-13 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,17 0,46 15,95 7,44 3,8909 0,0192
AAPL / Apple Инк. 0,06 9,10 13,88 20,69 3,3842 0,3865
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -2,18 13,70 -5,82 3,3418 -0,4517
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,17 2,71 13,21 10,36 3,2209 0,1007
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,21 2,32 12,08 9,74 2,9466 0,0758
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -0,69 12,06 -9,58 2,9403 -0,5361
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 -3,65 11,14 16,28 2,7159 0,2188
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 -1,25 8,91 13,70 2,1732 0,1297
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -1,33 8,86 2,87 2,1604 -0,0849
V / Виза Инк. 0,03 -0,06 8,63 4,70 2,1046 -0,0445
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,05 -0,50 8,56 4,49 2,0872 -0,0483
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -0,95 8,39 2,14 2,0450 -0,0954
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,15 3,98 8,22 8,96 2,0052 0,0379
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 1,65 8,20 12,71 1,9989 0,1028
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,10 3,78 8,15 8,61 1,9866 0,0310
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,08 2,40 7,68 19,11 1,8732 0,1918
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -1,32 7,02 19,09 1,7117 0,1752
AVGO / Бродком Инк. 0,04 886,97 6,79 6,04 1,6567 -0,0136
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -1,15 6,43 -9,77 1,5680 -0,2900
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -3,51 6,38 13,01 1,5549 0,0841
TGT / Целевая корпорация 0,04 2,63 6,27 8,05 1,5287 0,0162
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 -0,78 6,00 5,62 1,4628 -0,0181
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 0,47 5,99 3,58 1,4603 -0,0468
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -2,45 5,89 3,57 1,4374 -0,0463
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -0,47 5,87 1,35 1,4312 -0,0785
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -6,26 5,83 -2,21 1,4213 -0,1329
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 3,07 5,37 -2,96 1,3105 -0,1333
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,04 -0,34 5,37 0,39 1,3090 -0,0848
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 0,29 5,27 9,19 1,2842 0,0268
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 0,31 5,26 -4,58 1,2819 -0,1544
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,03 -0,25 5,25 11,05 1,2816 0,0479
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,08 1,86 4,90 22,29 1,1950 0,1504
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,77 4,76 9,77 1,1619 0,0304
BAC / Банк Америки Корпорация 0,12 -0,17 4,71 -0,40 1,1491 -0,0842
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,77 4,63 16,79 1,1281 0,0955
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,06 -1,63 4,58 18,03 1,1178 0,1053
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,05 4,56 11,93 1,1121 0,0498
PSA / Общественное хранилище 0,01 -0,16 4,54 26,29 1,1074 0,1700
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 0,53 4,45 10,40 1,0848 0,0342
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -2,95 4,30 8,61 1,0492 0,0166
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 1,48 4,24 37,37 1,0347 0,2294
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 0,38 4,18 12,43 1,0191 0,0501
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,26 3,97 -5,62 0,9670 -0,1284
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -2,72 3,70 6,47 0,9031 -0,0036
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -0,32 3,69 -8,93 0,9005 -0,1566
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,04 3,65 5,56 0,8898 -0,0114
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 2,06 3,58 11,15 0,8732 0,0333
MMM / Компания 3М 0,03 -1,95 3,54 31,16 0,8635 0,1597
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,04 -5,04 3,41 1,37 0,8318 -0,0453
T / АТ&Т Инк. 0,15 -0,03 3,31 15,10 0,8070 0,0573
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,43 3,30 4,96 0,8058 -0,0150
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 -3,26 3,28 5,81 0,7990 -0,0085
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 3,21 3,08 0,00 0,7502 -0,0519
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 0,88 3,02 0,13 0,7358 -0,0496
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 6,32 2,96 -6,71 0,7222 -0,1054
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 7,06 2,83 33,38 0,6902 0,1370
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -3,63 2,69 10,23 0,6569 0,0198
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -7,48 2,44 1,33 0,5940 -0,0326
MATX / Мэтсон, Инк. 0,02 0,00 2,41 8,89 0,5884 0,0107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,39 2,29 -0,31 0,5574 -0,0404
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,00 2,03 5,88 0,4961 -0,0049
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -2,66 1,78 -11,29 0,4331 -0,0887
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 -0,45 1,70 6,50 0,4156 -0,0016
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 455,81 1,60 493,31 0,3893 0,3191
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -3,28 1,57 3,22 0,3838 -0,0136
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,05 0,00 1,36 25,46 0,3305 0,0489
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -0,44 1,33 19,19 0,3241 0,0332
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -12,25 1,31 16,02 0,3199 0,0251
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 2,51 1,27 8,28 0,3095 0,0040
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -0,18 1,25 17,15 0,3049 0,0265
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,20 17,38 0,2933 0,0263
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,69 1,13 0,18 0,2761 -0,0187
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 1,13 16,60 0,2759 0,0227
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,00 4,73 0,2430 -0,0051
PYZ / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF 0,01 0,00 0,99 9,67 0,2407 0,0060
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,39 0,98 9,34 0,2399 0,0053
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -0,07 0,89 10,52 0,2180 0,0073
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -9,69 0,83 -4,83 0,2021 -0,0248
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 0,81 9,65 0,1970 0,0050
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,01 -0,20 0,79 8,48 0,1936 0,0028
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,78 19,38 0,1894 0,0199
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -0,99 0,76 3,13 0,1852 -0,0068
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -25,34 0,75 -26,61 0,1830 -0,0836
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -2,20 0,73 1,24 0,1785 -0,0101
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 9 900,00 0,69 12,91 0,1686 0,0089
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -1,31 0,64 -9,48 0,1561 -0,0282
INTU / Интуит Инк. 0,00 -8,93 0,63 -13,99 0,1545 -0,0374
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,00 0,63 -6,51 0,1544 -0,0221
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 -23,07 0,59 -23,05 0,1442 -0,0562
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -6,12 0,56 15,23 0,1367 0,0100
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,56 16,91 0,1366 0,0117
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -2,26 0,54 4,02 0,1328 -0,0036
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,51 8,21 0,1254 0,0014
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,51 16,03 0,1254 0,0098
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,04 0,51 -12,05 0,1248 -0,0268
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -2,51 0,51 16,25 0,1239 0,0100
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 1,55 0,48 8,28 0,1182 0,0014
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 0,75 0,47 9,22 0,1158 0,0026
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 74,11 0,45 89,08 0,1099 0,0478
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,45 -8,06 0,1087 -0,0176
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,05 0,44 8,91 0,1074 0,0020
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 8,61 0,1048 0,0016
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,27 0,41 5,37 0,1007 -0,0013
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -35,80 0,38 -32,57 0,0931 -0,0544
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 -1,31 0,36 12,35 0,0890 0,0043
BCAL / Калифорнийский банк корпораций. 0,02 0,36 0,0882 0,0882
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,32 0,36 12,54 0,0877 0,0044
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,02 0,04 0,35 -7,73 0,0845 -0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,65 0,34 2,69 0,0837 -0,0035
HPQ / HP Inc. 0,01 -10,03 0,33 -7,84 0,0803 -0,0129
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -10,19 0,32 11,00 0,0790 0,0030
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -5,41 0,32 20,75 0,0783 0,0091
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,03 0,32 3,56 0,0780 -0,0026
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 8,01 0,0758 0,0009
USB / Банк США 0,01 -12,39 0,31 0,98 0,0753 -0,0045
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 -0,44 0,30 18,82 0,0741 0,0074
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,29 6,99 0,0710 -0,0000
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 0,00 0,29 3,94 0,0707 -0,0021
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,27 11,43 0,0667 0,0026
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ Интернет-ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,27 18,18 0,0666 0,0063
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,27 20,54 0,0660 0,0075
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,26 6,50 0,0639 -0,0003
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,26 -3,33 0,0639 -0,0067
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,01 0,00 0,26 4,92 0,0625 -0,0012
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0598 -0,0036
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,24 11,42 0,0597 0,0024
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,15 0,24 -3,60 0,0589 -0,0064
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 0,00 0,24 9,17 0,0581 0,0011
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 0,28 0,23 5,94 0,0566 -0,0007
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,23 11,65 0,0563 0,0024
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,21 0,0520 0,0520
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,0490 0,0490
OPEN / Компания Opendoor Technologies Inc. 0,02 0,00 0,04 11,11 0,0098 0,0002
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0522
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0696
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALB / Калифорния БанКорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000